9.1新建账套操作、账务系统初始设置操作20140520

重庆市涪陵区教育财务管理平台2014年建账操作手册一、建立会计科目：登录系统后，工作环境—业务日期设置为‘2014-01-01’，工作环境—帐套选择相应的帐套（经费账、食堂账），账务处理系统—单位级基础资料—会计科目，点击“复制”按钮复制系统级会计科目，然后根据单位原来的会计科目，增加一些明细科目；1、新增科目例如：在“1215其他应收款”下面进行增加明细科目“121501 XX单位”，操作如下：A、单击功能树结点“账务处理系统”-“单位级基础资料”-“会计科目”进入会计科目登记簿，单击“新增”,出现如下图的界面。

B、录入科目相关的信息；1）依照科目编码规则（4-2-2-2-2-2-2）录入科目代码“121501”；2）录入科目名称“XX单位”；3）设置会计科目的各项属性。

C、以上内容录入完毕后单击“保存”。

2、修改和删除科目A、进入会计科目登记簿，双击所要修改或删除的科目；B、进入会计科目窗口操作。

如果是删除，单击“删除”；如果是修改，单击“修改”后对科目信息进行修改，然后单击“保存”。

注意：在本年度凭证中使用过或余额不为零的会计科目，不允许删除；对于非明细科目如果存在下级科目，不允许删除；系统级不允许增加下级的科目的，增加科目时会提示系统级不允许增加下级科目（例如：经费账的库存现金、银行存款、事业支出等都不允许增加下级科目）。

二、复制功能分类：收入类及支出类会计科目必须使用功能分类辅助核算，系统中已经预置了所需的功能分类，并且不允许单位自己新增和修改，各单位只需要在系统初始化时对预置的功能分类进行挑选复制。

在正式使用过程中，注意选择并复制本单位需要新增的功能分类。

进入账务处理系统→“单位级基础资料”→“单位功能分类”→点击“复制”；然后在左边功能分类选择需要使用的一级功能分类，在中间区域勾选明细功能分类，选择自己单位需要的功能分类，然后点“保存”。

三、新增单位级辅助核算项（即增加项目核算、往来核算等）：进入财务管理系统→“单位级基础资料”→“单位级辅助核算项”→“往来核算”、“项目核算”等辅助核算项信息。

新建账套的操作步骤在使用财务软件进行会计工作时，新建账套是首要步骤。

账套是财务软件中的一个基本单位，包含了组织的财务信息和会计核算规则。

下面将详细介绍新建账套的操作步骤，以帮助用户顺利完成账套的建立。

1. 打开财务软件我们需要打开财务软件，这是新建账套的前提条件。

在计算机桌面上找到财务软件的图标，双击打开软件。

如果没有安装财务软件，需要先进行安装。

2. 进入账套管理界面一般来说，财务软件的主界面会有账套管理的入口。

在财务软件的主界面上，找到并点击“账套管理”或类似的入口，进入账套管理界面。

3. 新建账套在账套管理界面，一般会有“新建账套”或类似的按钮或链接。

找到该按钮或链接，点击进入新建账套的操作界面。

4. 填写账套信息在新建账套的操作界面，会要求填写账套的相关信息。

一般来说，需要填写的信息包括账套名称、账套编码、会计制度等。

- 账套名称：账套名称是账套的标识，可以根据实际情况来命名，通常使用组织的名称或相关的标识。

- 账套编码：账套编码是账套的唯一编号，用于区分不同的账套。

账套编码一般由数字和字母组成，可以根据实际需要进行设置。

- 会计制度：会计制度是指会计核算的基本原则和规则，根据不同的国家和地区可能存在差异。

在新建账套时，需要选择适合的会计制度。

5. 设置账套参数在填写账套信息之后，还需要设置账套的一些参数。

这些参数包括会计期间、币种、账簿等。

- 会计期间：会计期间是指财务会计的时间划分，一般以月为单位。

在新建账套时，需要设置会计期间的起始日期和结束日期。

- 币种：币种是指账套中使用的货币种类，一般根据实际情况选择。

常见的币种有人民币、美元、欧元等。

- 账簿：账簿是财务会计中用于记录和分类会计凭证的簿册。

在新建账套时，需要选择适合的账簿。

6. 完成账套新建在填写账套信息和设置账套参数之后，点击“完成”或类似的按钮，即可完成账套的新建。

系统会提示账套新建成功，并返回到账套管理界面。

7. 进入账套账套新建成功后，可以根据需要选择进入该账套进行财务会计的操作。

新建帐套步骤
1、把模板帐套下载下来，放在D盘，解压；
2、点开始—程序—金蝶K3—金蝶K3服务器配置工具—帐套管理—确定—登
陆；
3、点恢复—确定—左边服务器端备份文件选择D盘下帐套—选择事业单位.dbb
或者行政单位.dbb。

右边输入帐套号（按之前顺序往下排），修改帐套名（改为自己单位名称），前面加上前缀2014某单位，数据库文件路径选择自己电脑上金蝶帐套文件夹（切勿放C盘），确定，弹出对话框是否继续恢复点否；
4、选择帐套—点用户—修改A1为自己的名字，修改密码，确定，修改后退出帐套管理；
5、登陆桌面金蝶图标，选择2014年帐套，点系统设置—系统设置—总账—系统参数—修改单位名称；
6、进老账套里面，科目余额表，科目级次设置多级，主要为了显示往来科目明
细，打印出来；
7、进2014年新帐套，在系统设置里面，点基础资料—公共资料—科目—管理—
新增明细科目；
因为我们各个单位收入支出结余下面的款项不一样，我们模板帐套里面只设置了常用的科目，如果没有自己单位的款项，请按照下列步骤新增。

在软件里面点系统设置——公共资料——科目——点管理，会出现一个界面，点支出——比如选择5001.20129点修改，然后把科目代码、科目名称改成自己单位的款项代码和名称，改完后点保存，支出里面更改后要在收入里面点4001..20129更改，净资产的结余里面同样更改这个款项的科目代码和名称。

在2014年新帐套里面把支出、收入、结余的款项都改成以前帐套里面款项的名称。

录入完毕点结束初始化—确定；
和方向。

之后新建帐套完整结束，可以正常记账。

新设帐套初始化操作指南●设置启用期间在金蝶EAS主界面，选择【系统平台】->【系统配置】->【系统状态控制】进入“系统状态控制”主界面，如下图●完成初始化操作1.总账初始化1.在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖初始化〗，双击【辅助账科目初始余额录入】，进入“辅助账初始化”界面：录入完成辅助核算的相关信息注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【全部结束初始化】2.在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖初始化〗，双击〖科目初始余额录入〗，进入到〖科目余额初始化〗界面全部科目的初始化数据录入完成后，可以通过检查数据内部固定的相互关系（期初借方余额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年累计贷方合计数）是否满足来核对数据录入是否正确，该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现。

在“科目初始余额录入”界面，<币别>选择<综合本位币>或<综合报告币>时，选择菜单〖文件〗→〖试算平衡〗或单击工具栏的【试算平衡】，打开试算平衡结果显示窗口，系统核对录入的数据无误，给出试算平衡的提示，此时，就可以进行〖结束初始化〗操作了。

否则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡，需要用户重新检查数据录入的正确性。

试算平衡后即可结束初始化注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【结束初始化】2.出纳初始化出纳系统初始化是指将出纳系统启用期间前的现金、银行存款、银行对账单、未达帐初始余额数据录入EAS系统。

主要内容包括：现金/银行账户初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗，进入“出纳管理初始化”界面。

如图注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【结束初始化】3.固定资产初始化在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖初始化〗，进入“固定资产卡片初始化”界面通过新增按钮进行初始化卡片录入，然后结束初始化。

好会计新建账套的操作步骤
新建账套是会计工作中非常重要的一步，下面我会从多个角度
全面地回答这个问题。

首先，新建账套的操作步骤可以分为以下几个主要步骤：
1. 确定会计期间，首先需要确定新建账套的会计期间，包括会
计年度的起始日期和结束日期，以及会计期间的划分，例如月度或
季度。

2. 设定会计政策，在新建账套时，需要设定会计政策，包括会
计准则、会计政策选择、会计估计方法等，这些都将影响到后续的
会计处理和报表编制。

3. 设置会计科目，在新建账套中，需要设置会计科目，包括资产、负债、所有者权益、成本、费用和损益等科目，确保科目设置
符合公司业务特点和会计要求。

4. 设定会计核算对象，在新建账套时，需要设定会计核算对象，包括成本中心、利润中心、投资项目等，这些核算对象将影响到成
本核算和业绩评价。

5. 建立初始余额，在新建账套后，需要录入初始余额，包括资产、负债、所有者权益、费用、收入等项目的初始余额，确保新建账套的起始数据准确完整。

6. 设置会计报表，在新建账套时，需要设置会计报表格式和内容，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表设置符合会计要求和管理需要。

以上是新建账套的一般操作步骤，需要根据具体情况进行调整和完善。

希望以上回答能够帮助到你，如果还有其他问题，欢迎继续提问。

金蝶KIS标准版V9.1初始化流程（即建账教程）注：请仔细看建账教程，红框标记处为必操项。

请注意教程对应的图片及所附文字！不熟悉软件先看软件帮助手册。

新建账套1、打开登录界面【新建账套】，或登录系统后，在右上角的【文件】--【新建账套】或2．在【文件名】输入账套名称，【保存】。

注：保存位置可以修改可以根据自己选择，保存路径！删除红框内容，输入自己公司名称！图3.2 3.下一步图3.34.输入账套名称，建议输入公司名称，因为这个将在各个账簿中使用，是打印的时候的单位名称。

图3.45.“请选择贵公司所属行业”—选“2013新小企业会计准则”，单击“详细资料”可以查看所选行业模板的预设科目。

如果选择的是“不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。

(备注：只有金蝶KIS标准版V9.1版本以上才会有最新的会计准则)图3.56.下一步图3.67.科目级数最大为10级。

一级科目代码长度为4，二级及以后的长度为2，例如：1001‘库存现金’，则二级的科目代码为100101‘人民币’、100102‘美元’等。

注：各个级别的代码长度都可以修改，根据实际业务决定。

科目级别总长不能少于6级，最好默认10级图3.78.设定账套期间，“账套启用会计期间”就是用户开始输入数据的年和月。

例如：想从2012年1月份开始录入账务资料，账套启用期间就应该是2012年1期。

图3.89.新建账套完成。

图3.910.新建账套完成后，进入账套初始化界面，系统出现如“图3.10”的操作提示，可以直接关闭，如果不想在下次登录时还有这个提示，可以勾选“下次进入时显示这一屏”前面的“√”去掉，再关闭。

图3.1011.下图是新建账套后，自动进入的账套初始化界面。

标题栏是打开的账套名称，右下角是当前打开的账套的年、月以及登录的操作员。

图3.11四、账套初始化＜1＞会计科目设置1.单击会计科目，进入科目维护界面。

图4.1.1 2.标准版的科目分为资产、负债、权益、成本和损益，可以对科目进行增加、删除和修改的操作。

账务系统的初始设置账务系统的初始设置也称初始化，是指将一个通用账务处理系统转化为满足企业实际需求的专用系统的过程。

包括建立和设置账套、设置会计科目、设置辅助核算项目、设置货币与汇率、录入初始数据、用户管理及其他设置等。

（一）建立和设置账套账套是用于存放核算单位会计数据的实体，一个账套代表一个核算单位，一个会计软件通常允许同时建立多套账，分别代表不同的会计核算单位。

一、账套基本信息建立账套时一般需要指定账套编号、账套名称、所属行业、记账本位币、科目编码规则、账套存储路径、会计分期、会计年度开始日期、账套启用期间、账套主管、核算单位信息等等。

（请回忆一下你在建账时的账套号是168吗？账套名称是东莞市华联电子有限公司吗？所属行业是什么？行业性质是新会计科目制度吗？记账本位币是人民币吗？科目编码规则是4222吗？该账套存储在是C盘还是D盘？会计分期是多少？会计年度开始日期是哪年哪月哪日？账套启用期间又是多少？还记得账套主管是谁吗？）其中：1.账套代码与名称每一个账套都有相应的账套代码和账套名称。

账套代码一般可设置为数字码，账套名称一般为使用该账套的单位名称。

2.所属行业每个企业都属于一个特定的行业，而不同行业都有一些特定的核算方式，所以不少会计软件为不同行业预设一套会计科目和报表模板，以供建账时选择。

3.记账本位币每个会计账套都必须指定一种货币为记账本位币。

如果发生外币业务则需要将外币折算为本位币，然后再进行账务处理。

4.科目编码规则会计科目编码规则指代码分多少级以及各级代码的长度。

不同账套的科目编码规则可以不同，如早期一般企业单位会计科目编码的首级为3，而股份制企业的首级编码则必须为4，这就需要我们根据实际情况进行设置。

在设置会计科目编码时，一级科目用财政部规定的代码体系，二级及以下各级科目可由企业单位根据实际需要及软件本身的限制进行设置。

但大家必须注意，科目代码结构一经设定，在账套正式启用之后即不允许修改，所以代码结构必须慎重决定。

创建账套的操作步骤嘿，朋友们！今天咱就来讲讲创建账套的那些事儿。

你可别小瞧这创建账套，就好比是给咱的财务世界搭建一个小房子，得精心细致才行呢！首先呢，你得想好这个账套的名字，就像给房子起个响亮的名号一样。

这名字可得有意义，能让你一下子就知道这个账套是干啥用的。

然后呢，就是设置各种参数啦。

这就好像给房子装修，得把各个房间布置得妥妥当当。

比如会计期间啊，货币种类啊，这些都得选对了，不然以后可有的麻烦呢！接下来，要确定核算的项目和科目。

这就好比给房子里安排家具，得让它们各就各位，发挥作用呀。

哪些科目用来记录收入，哪些科目管着支出，都得安排得明明白白。

再之后呢，就是设置权限啦。

这就像给房子安门锁，不是谁都能随便进的。

不同的人有不同的权限，这样才能保证账套的安全和准确。

还有啊，别忘了设置一些辅助的功能，比如自动记账啊，报表生成啊，这就像给房子配上一些智能设备，让生活更便利。

创建账套可不简单啊，就像盖房子一样，每一块砖都得放对地方。

要是有一步弄错了，那后面可就乱套啦！你想想，要是房子的根基没打好，那能住得安稳吗？而且啊，这创建账套还得有耐心，不能着急。

就跟绣花似的，得一针一线慢慢来。

要是毛毛躁躁的，那能绣出好看的图案吗？咱可不能小看这创建账套的过程，这可是关乎着整个财务系统的运行呢！你说是不是？要是账套没弄好，那以后查账、算账的时候不就抓瞎啦？所以啊，一定要认真对待，就像对待自己心爱的宝贝一样。

总之呢，创建账套就是个细致活儿，得用心去做。

每一个步骤都不能马虎，都得做到位。

这样才能让我们的账套稳稳当当的，为我们的财务工作保驾护航！大家可都记住了吗？别到时候手忙脚乱的哦！。

建立账套的操作流程
建立账套是每个企业所必须的操作之一，它是财务工作的基础。

下面介绍建立账套的操作流程：
1. 登录财务软件：打开财务软件，输入用户名和密码，登录财务系统。

2. 新建账套：在财务软件中，找到“新建账套”选项，点击进入账套设置页面。

3. 填写账套信息：在账套设置页面中，填写账套名称、账套代码、会计年度、会计期间等基本信息。

4. 设置财务科目：在账套设置页面中，设置财务科目，包括资产、负债、权益、收入、支出等科目。

5. 配置凭证字号：在账套设置页面中，配置凭证字号，设定凭证字头、凭证号码等。

6. 导入期初余额：在账套设置页面中，导入期初余额，包括现金、银行存款、应收款、应付款等。

7. 审核账套设置：在账套设置页面中，审核账套设置，确认信息无误后保存。

8. 开始记账：在账套设置完成后，开始进行记账操作。

按照财务科目进行分录，生成凭证。

9. 审核凭证：对于生成的凭证，需要进行审核操作，确保凭证无误。

10. 结账：每个会计期间结束后，需要进行结账操作，包括制作
财务报表，并生成结转凭证。

11. 审核结转凭证：对于生成的结转凭证，需要进行审核操作，确保凭证无误。

12. 完成结账：结转凭证审核完成后，结账操作完成。

以上就是建立账套的操作流程，建立账套需要认真细致，确保每一个步骤都正确无误。

建立完账套之后，按照流程进行财务记账，才能确保企业财务记录的准确性和可靠性。