用友软件账务系统简易操作指南

用友财务软件操作指南一、简介用友财务软件是一款全面的财务管理工具，适用于各种规模和行业的企业。

该软件提供了一系列功能强大的财务管理模块，包括会计、成本管理、报表分析等，帮助企业实现财务数据的准确记录、高效处理和精准分析。

本文将介绍用友财务软件的基本操作流程，以帮助用户快速上手并正确使用该软件。

二、登录和基本设置1. 打开用友财务软件，输入用户名和密码进行登录。

2. 在登录成功后，进入系统主界面。

3. 根据需要，可以在系统主界面进行一些基本设置，如修改密码、个人信息等。

三、会计科目设定1. 在用友财务软件中，会计科目是财务核算的基础，需要先进行科目的设定。

2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目管理”。

3. 在科目管理界面，可以新增、修改或删除科目。

4. 在新增或修改科目时，需要填写科目编码、科目名称、科目类别、科目性质等信息。

5. 设置科目之间的上下级关系，以构建科目体系。

四、凭证录入1. 在用友财务软件中，凭证是财务交易的记录单据。

2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“凭证录入”。

3. 在凭证录入界面，选择要录入的会计期间和所属科目。

4. 输入凭证号码、日期、摘要等凭证信息。

5. 填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。

6. 点击保存并提交，完成凭证录入。

五、查询与报表分析1. 用友财务软件提供了丰富的查询功能，可以根据不同的需求进行查询。

2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目余额表”。

3. 输入要查询的科目范围和查询期间，点击查询。

4. 系统将显示选择科目范围内的余额表。

5. 用户还可以根据需要进行更详细的报表分析，如利润表、现金流量表等。

六、其他功能1. 用友财务软件还提供了其他一些实用的功能，如财务预算、固定资产管理等。

2. 在系统主界面，点击相应的菜单，即可进入相关功能模块。

3. 根据需要，进行相应的操作和设置。

七、系统管理1. 用友财务软件的系统管理模块用于管理用户、权限和系统设置等。

用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。

b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。

如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

固定资产操作手册1.录入原始卡片1.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【录入原始卡片】点击【选择类别】, 列出资产类别表列, 选择类别后【拟定】显示原始卡片录入界面:1.2.录入卡片内容, 点击【保存】生成一张原始卡片。

点击【修改】进行录入过程中旳改动。

1.3.卡片复制在原始卡片录入界面, 点击【卡片定位】, 选择要进行复制旳卡片, 点击【复制】, 录入需复制旳张数【拟定】。

复制完旳卡片是浏览状态若要进行修改, 点击【修改】进入编辑界面1.4.卡片删除2.在原始卡片录入界面点击【卡片定位】选择要删除旳卡片, 点击【删除】。

卡片删除后原卡片编码、资产编码浮现空号, 录入下一张时不会补号。

3.资产增长3.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【新增资产】--【资产增长】3.2.选择类别拟定后浮现一张空白卡片, 录入卡片内容保存。

3.3.在会计平台生成凭证4.与原始卡片旳操作相似, 可以对新增旳卡片进行【修改】、【删除】旳操作。

5.在卡片【复制】时应注意, 只能将新增旳卡片进行复制, 不能用原始卡片复制。

6.资产减少6.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产减少】进入资产减少界面点击【新增】浮现卡片查询界面, 通过录入资产类别、资产编号范畴或其他自定义查询条件来选择添加卡片6.2.如果查询出旳成果中有不需做减少旳卡片, 可以选中或用shift多选【移出】。

6.3.录入减少日期、减少方式等内容后【保存】退出6.4.在会计平台生成凭证7.资产变动7.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产维护】--【资产变动】7.2.点击【选择摸板】, 单击【新增】, 查询要进行变动旳资产卡片, 录入变动值, 【保存】退出7.3.批量变动7.4.在资产变动界面, 列出需做变动旳资产, 修改第一条记录后点击【批量变动】则背面各条记录统一与第一条记录做相似变动8.在批量变动时, 变动因素只能是管理部门变动、使用部门变动、折旧承当部门变动、使用状况调节、使用年限调节、资产类别调节、合计折旧调节、其他不能做批量变动。

用友软件使用方法其实大家最好还是买一本书才能真的学会这里只是点皮毛一、新建帐：1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框（管理员Admin，密码为空）——确定；2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct（引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套）二、总帐系统：1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复（作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号）若已结转则要先消审。

消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复（作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号）3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证（若有错则标错后修改）——记账。

4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理（此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入）——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认二、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入（左下角有格式和数据切换）——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框（舍位位数为1，区域中的数据除10；为2则除100。

用友ERP用户指南手册本手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和使用说明。

通过阅读本手册，您将能够更好地了解和掌握用友ERP系统的各项功能和特性，提高工作效率和操作水平。

1. 系统登录在使用用友ERP系统之前，您需要先进行登录操作。

请按照以下步骤进行登录：1. 打开用友ERP系统登录页面。

2. 输入您的用户名和密码。

3. 点击“登录”按钮。

4. 成功登录后，您将进入用友ERP系统的主界面。

2. 主界面介绍用友ERP系统的主界面是您使用系统的起点，它提供了主要的功能入口和常用的操作快捷方式。

下面是主界面的一些重要部分：- 导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。

通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。

导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。

通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。

- 工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。

通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。

工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。

通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。

- 数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。

数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。

数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。

数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。

3. 功能模块介绍用友ERP系统包含了多个功能模块，每个模块提供了一组相关的功能和操作。

下面介绍一些常用的功能模块：- 采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。

采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。

- 销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。

销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。

- 库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。

库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。

- 财务管理：用于管理财务账务、报表统计和财务流程等。

总帐系统结构化一会计科目：点击“会计科目”进入会计科目设置。

在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。

将其二级科目录到客户档案里。

同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。

（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目）方法：①直接增加明细科目的。

（例：增加“银行存款”明细。

点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。

如此类推。

科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。

若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。

②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。

方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。

其他两个操作一样。

③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。

方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。

其他两个操作一样。

③指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。

二凭证类别：凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认三客户分类根据贵公司的实际情况进行分类。

例：01 工业，02 商业，03 其他。

如果不进行分类，就设为00 无分类即可。

方法：进入客户分类—→点击增加—→输入编码（01或者00）—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。

四客户档案（录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款）方法：进入客户档案—→点击客户分类的下一级（如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类）。

例；点击00 无分类，再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入，在这里只需要填写前三项即可。

用友财务软件操作流程手册系统管理一增加操作员1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加二、建新账套1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→输入单位名称→下一步→选择企业类型工业类型比商业类型多产成品入库单,和材料出库单→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目否则不予预置→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成三、分配权限1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定2、赋权限的操作顺序：A 受限,明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩四、修改账套1、以“账套主管不是admin”身份进入“系统管理”模块进入系统服务→系统管理→注册2、单击帐套→修改五．备份打开系统管理→系统→注册 admin →帐套→备份→选择存放路径六．恢复系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复选择本分文件的路径 ,lst为后缀名的文件总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容其中：最后设置会计科目和录入期初余额,其余各项从上向下依次设置1 会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑菜单栏中的→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目科目复制会计科目→增加→输入科目编码按照编码原则如果该科目如需按客户进行核算,应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核,应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款客户往来应付帐款供应商往来预收帐款客户往来 3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别如没有设置客户分类则不需要次操作客户档案供应商类别如没有设置客户分类则不需要次操作供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额1 只有一级科目末级科目白色区域的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目黄色区域不用录入,由下级科目直接累加得出3 有辅助核算的科目蓝色区域双击进入,按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值,再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理正向财务操作流程填制凭证填制凭证要用末级科目,有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的如部门、职员、客户、供应商等,可在参照选择的界面处点“编辑”按钮,即可进入档案录入画面进行补充↓审核不能用制单人来审核点击系统→重新注册换操作员进入系统审核凭证选择需审核凭证 -- 确定--审核凭证中的审核下拉菜单中成批审核凭证进行审核如无需审核过程; 总帐------设置-------选项--------凭证------√未审核凭证允许记帐记账↓记账→全选→下一步→下一步→记账→确定月末结转↓期间损益定义点放大镜——输入本年利润代码------确定点击自动结转→⊙期间损益结转→全选→确定生成结转凭证→保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账报表生成进入ufo报表系统点击文件→打开→选择相应的报表打开→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→打开→选择相应的报表打开上一个月报表→编辑→追加→表页→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是↓月末结帐月末结帐打印凭证总账→凭证→打印凭证→设置中→纸张大小24201150→预览成凭证大小即可打印反向财务操作流程取消结帐进入期末→月末结帐→按 ctrl + shift + F6 →输入登录密码→点击确定取消记账1.进入期末→对帐→按 ctrl + H →出现恢复记账前状态激活→点击退出2.总账→凭证→恢复记帐前状态→恢复到月初状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消审核凭证选择需审核凭证→确定→审核凭证中的审核下拉菜单中成批审核凭证修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是。

用友财务软件基本操作流程一、安装和登录2.打开软件，输入正确的账号和密码登录系统。

二、基础设置1.新建账套：设置企业基础信息，包括企业名称、税务登记号、地址等。

2.财务期间设置：设置财务年度和会计期间。

3.科目设置：设置会计科目和科目余额。

三、录入凭证1.新建凭证：选择凭证类型，填写凭证号、日期和科目等。

2.输入科目：输入借方和贷方的科目和金额。

3.添加附属信息：添加财务摘要和凭证附单据等附属信息。

4.检查凭证：检查凭证的完整性和正确性。

5.保存凭证：保存并审核凭证。

四、期末结转1.结转损益：根据利润分配政策，将损益类科目的余额结转到本年度利润或下一年度。

2.结转资产负债：将资产负债类科目的期末余额结转到下一会计期间。

五、管理报表1.资产负债表：生成企业资产负债状况的报表。

2.利润表：生成企业收入和支出情况的报表。

3.现金流量表：生成企业现金收入和支出情况的报表。

4.经营报表：根据需要选择其他相关报表进行生成。

六、查询与调整1.查询余额：根据科目和期间查询科目余额。

2.核对余额：核对银行存款、应收应付账款等与财务软件余额的一致性。

3.调整凭证：根据需要录入调整凭证，调整错误或漏报的科目和金额。

七、备份与存档1.数据备份：定期对财务数据进行备份，以防数据丢失。

2.存档管理：对完成年度的财务数据进行存档管理，方便后续查询和审计。

八、权限管理1.用户管理：创建并管理不同权限的用户账号。

2.角色管理：创建并管理不同角色的用户账号。

3.权限分配：根据用户的角色和需要，分配不同的权限和操作范围。

九、其他功能1.辅助核算：管理和设置辅助核算项目，如供应商、客户、部门等。

2.外币核算：设置并管理外币帐户和外汇损益核算。

3.银行对账：与银行账户对账并自动对账，录入银行收支明细。

4.期末盘点：录入期末存货数量和金额，进行存货盘点操作。

以上是用友财务软件的基本操作流程，通过这些步骤，可以实现企业的财务管理、报表生成以及数据的备份与存档。

用友软件操作流程用友软件操作流程是指使用用友软件进行日常工作或业务处理的步骤和方法。

下面是一个简单的用友软件操作流程。

1. 登录系统首先，打开用友软件，在登录界面输入用户名和密码，并选择正确的数据库。

点击登录按钮，进入系统操作界面。

2. 选择模块根据需要，从系统主界面上选择相应的模块，如财务、人事、采购、销售等。

点击模块图标，进入该模块的操作界面。

3. 功能选择在模块操作界面上，选择要执行的具体功能，如新增、查询、修改等。

点击相应的按钮或链接，进入功能操作界面。

4. 填写信息进入功能操作界面后，根据系统要求或业务需要，填写相应的信息。

如在财务模块的报销功能中，填写报销金额、报销事由、报销人等信息。

5. 保存和提交在填写完信息后，点击保存按钮，将信息保存至系统中。

如果需要提交信息，点击提交按钮，系统会进行相应的校验和流程控制。

6. 查询和修改在功能操作界面上，可以进行信息的查询和修改。

点击相应的查询按钮或链接，填写查询条件，系统会按条件查询相关信息。

点击修改按钮，可以修改已保存的信息。

7. 报表和导出在模块操作界面上，通常会提供相应的报表和导出功能。

点击报表按钮或链接，选择要生成的报表，系统会按要求生成相应的报表。

点击导出按钮，将相应的信息导出至Excel等文件。

8. 注销和退出在使用完用友软件后，要及时注销或退出系统。

点击注销按钮，系统会关闭当前用户的会话，但不会退出软件。

点击退出按钮，系统会关闭当前用户的会话，并退出软件。

以上就是一个简单的用友软件操作流程。

根据不同的工作岗位和业务需求，实际操作流程还可能会有所不同。

但总的来说，用友软件的操作流程基本都遵循以上的步骤。

用友财务软件操作流程1.登录系统：打开用友财务软件，在登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮，即可进入系统主界面。

2.切换操作模块：在系统主界面，点击界面左侧的菜单栏，可以切换到不同的操作模块。

常用的操作模块包括：总账、应收、应付、往来、固定资产等。

3.设置基础档案：在使用用友财务软件之前，首先需要设置一些基础档案，如单位信息、科目设置、往来单位设置等。

4.新建单据：根据需要，可以在不同的操作模块中新建单据。

例如，在总账模块中，可以新建凭证；在应收模块中，可以新建收款单；在应付模块中，可以新建付款单等。

7.审核单据：在保存单据之后，可以选择对单据进行审核。

审核是为了确保单据的合法性和真实性，只有经过审核的单据才能对财务数据进行影响。

8.查询和打印单据：在系统主界面，可以通过查询功能查找特定单据。

在查询结果中，选择需要打印的单据，点击“打印”按钮即可进行打印输出。

用友财务软件还提供了丰富的打印格式和模板，可以根据需要进行个性化设置。

9.统计和分析功能：用友财务软件提供了丰富的统计和分析功能，可以帮助企业对财务数据进行深入分析。

例如，可以根据科目进行财务报表的生成，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

10.数据备份和恢复：为保证数据的安全性，建议定期进行数据备份。

用友财务软件提供了数据备份和恢复功能，以便在数据丢失或损坏时能够及时进行恢复。

以上是用友财务软件的基本操作流程。

用友财务软件功能强大，操作简便，可以帮助企业高效管理财务信息，实现财务数据的精确分析和决策支持。

用友软件使用方法之（日常操作）一、软件的组成：总账系统和财务报表二、运行环境： (参见用户手册)系统管理员第一章总账系统初始建账l、增加操作员：桌面-→系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→打开登录窗口-→用户名“admin”-→第一次进入密码为空-→确认-→权限(0)-→操作员(u)-→打开操作员管理窗口-→[增加]-→录入操作员编号、姓名、密码-→[增加]-→所有操作员增加完毕-→退出操作员增加窗口-→浏览所增的操作员-→正确无误-→退出操作员管理窗口二、建帐：帐套【A)-→建立-→进入创建帐套向导-→①账套信息-→录入账套名称-→修改启用会计期-→调整会计期间设置-→[下-→步]-→②单位信息-→录入单位名称-→录入单位简称-→[下-→步]③核算类型-→选择企业类型-→选择行业性质-→选择账套主管-→口按行业性质预置科目-→[下-→步]④基础信息-→口存货是否分类-→口客户是否分类-→口供应商是否分类-→口有无外币核算-→完成-→调整编码方案-→调整数据精度-→建账成功三、操作员授权：权限(O)-→权限(J)-→打开操作员权限窗口-→选择账套-→选会计年度-→选择操作员-→[增加]-→(授权)公用目录-→(授权)总账-→(授权)其他各模块-→确定-→其余操作员依照上述操作授权第二章总账初始操作一、启动软件：双击桌面上“用友通”图标-→输入用户编码-→输入操作员密码-→选择会计年度-→选择操作日期-→确定总账桌面-→总帐-→设置(S)-→选项-→可修改账套的相关初始设置（包括“未审核凭证允许记帐”选项）二、基础档案设置：（一）、基础设置-→基本信息-→编码方案-→修改编码的方案二、基础设置-→基本信息-→数据精度-→修改精度三、基础设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存四、基础设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车伍、基础设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名六、基础设置-→往来单位-→客户分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存七、基础设置-→往来单位-→客户档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存八、基础设置-→往来单位-→供应商分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存九、基础设置-→往来单位-→供应商档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存一二、基础设置-→财务-→会计科目：（一）新增会计科目：(一)方法：[增加]-→录入科目代码-→录入科目中文名称-→设置账页格式-→选择辅助核算-→确定(二)应注意的问题：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目二经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上（二）修改会计科目：(一)方法：选择需修改科目单击[修改]或双击该科目-→打开修改会计科目窗口-→[修改]激活修改内容-→进行修改-→确定-→返回(二)应注意的问题：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目-→经使用代码不可改、科目名称可改；（三）删除会计科目：(一)方法：选择需修改科目单击[删除]或右键单击该科目-→删除(二)应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目-→经使用则不能删除（四）指定科目：会计科目窗口-→编辑(E)-→指定科目-→0现金总账科目-→待选科目栏中选一00一现金-→点击C>]-→送至已选科目栏-→0银行存款总账科目-→待选科目栏中选一00二银行存款-→点击[>]-→送至已选科目栏-→确定九、凭证类别：(一)方法：基础设置-→财务-→凭证类别-→选择相应的类别-→确定(二)应注意的问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，-→经使用不可删除一0、结算方式(一)方法：基础设置-→收付结算-→结算方式-→[增加]-→现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式(二)应注意的问题ood吭黾油瓯虾骩保存]八、录入期初余额(一)方法：总帐（菜单）-→设置-→期初余额-→将金额录入在末级科目(白色)金额栏中-→试算平衡(包括年初和期初)(二)应注意的问题：A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B、使用[方向]调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向C、红字余额应以负号表示D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入E、余额录入完毕应点击[试算]，达到余额试算平衡F、双击金额栏可修改录入的余额第三章总账日常操作一、切换操作员：方法：(一)主操作界面-→文件(F)-→重新注册-→更换用户名-→录入密码-→确定(二)双击状态栏-→更换用户名-→录入密码-→确定二、填制凭证：(一)增加凭证的方法：总账系统-→填制凭证-→[增加]-→选择凭证类别-→修改制单日期-→录入附件数-→录入或调用摘要-→录入科目代码(或参照)-→录入借方金额-→回车-→录入科目代码(或参照)-→录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)-→[增加]-→重复上述操作：(二) 常用摘要的定义：在摘要栏中单击参照按钮-→进入常用摘要窗口-→[增加]-→录入常用摘要编码-→常用摘要内容-→[增加]；(三)常用摘要的调用：在摘要栏中单击参照钮-→进入常用摘要窗口-→选中所需的摘要-→[选入]-→将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码'回车(四)填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时-→在科目编码栏单击科目参照钮-→进入科目参照窗口-→[编辑]-→进入会计科目窗口-→[增加](操作同新增会计科目)；若遇到应收应付科目-→系统会弹出单位对话框-→单击单位参照钮-→若无该单位则说明该单位是新发生的单位-→[编辑]-→进入客户或供应商档案-→[增加](操作同客户、供应商档案)(伍)凭证修改应注意的问题：A、系统自动编制的凭证号不可修改B、其余内容可直接在相应错误处修改(六)修改他人制单：重新注册-→更换正确的制单人-→进入总账-→填制凭证-→查找到制单人错误的凭证-→使用“空格”键-→系统提示“是否修改他人填制的凭证”-→是-→观察制单人的变化(七)凭证的增行、删行：A、使用[增行]可在当前光标所在分录前插入g 条或多条分录B、使用[删行]可将当前光标所在分录行删除(八)常用凭证的生成：填制凭证窗口-→选择日常发生频率较高的凭证-→制单(E)-→生成常用凭证-→录入常用凭证代号-→录入常用凭证说明-→确定(九)常用凭证调用：若一张凭证填完后下一张凭证是己定义Good的常用凭证-→制单(E)或F四-→调用常用凭证-→通过参照钮选择所需的常用凭证-→确定-→修改所调用凭证的金额(注：调用常用凭证前不能点[增加]按钮)(一0)凭证的作废、删除、断号整理：作废：填制凭证窗口-→制单(E)-→作废／恢复删除整理：先将凭证作废-→填制凭证窗口-→制单(E)-→删除整理-→选择作废凭证所在的会计期间-→进入作废凭证表-→选择需删除的凭证-→双击该凭证的“删除?”-→确定-→系统提示“是否整理凭证断号?”-→根据实际情况决定是否整理三、出纳签字：更换操作员为出纳员-→总帐(菜单)-→凭证-→出纳签字-→选择会计期间-→确定-→出纳凭证列表-→确定-→[签字]或签字(E)-→成批出纳签字 (注意[取消]的使用)四、审核凭证：更换操作员为审核人-→总账系统-→审核凭证-→选择会计期间-→确定-→所有凭证列表-→确定-→[审核]或审核(E)-→成批审核(注意[取消]和[标错]的使用)五、记账：(一)方法：更换操作员为记账人-→总账系统-→记账-→选择记账范围或[[下-→步]]-→[记账]-→账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡-→若平衡-→[确定]-→系统开始记账(二)应注意的问题：A、凭证未经审核或出纳签字不能记账(如果设置未审核凭证允许记帐此项可忽略)B、上月未结账本月不能记账C、启用月的期初余额试算不平衡不能记账六、结账(一)方法：更换操作员为结账人-→总账系统-→月末结账-→选择结账月份-→[对账]-→系统自动进行账账核对-→对账完毕-→[下-→步]-→查看结账报告-→[下-→步]-→系统提示“通过月度工作检查”-→[结账](二)应注意的问题：A、已结账月份不能再填制凭证B、还有未记账凭证则不能结账C、其他子系统匀己结账，总账才能结账七、科目汇总：总账(菜单)-→凭证(v)-→科目汇总-→选择需汇总凭证的会计期间-→调整科目汇总级次-→按凭证号汇总或按制单日期汇总-→汇总已记账或未记账或全部凭证-→[汇总]八、取消结账：总账系统-→月末结账-→选择最后结账月份-→Ctrl+Shift+F六-→录入账套主管密码-→确定-→【取消]九、恢复记账前的状态：总账(菜单)→期末(D)-→对账-→打开对账窗口-→Ctrl+H-→系统提示“恢复记账前状态被激活”-→确定-→退出对账窗口-→总账桌面-→凭证(v)-→恢复记账前状态-→恢复最近-→次记账前状态或恢复某月初记账前状态-→确定-→录入账套主管密码-→确定十、查询账簿：一、查询总账：总账(菜单)→账簿查询-→总账-→选择科目-→调整会计期间-→(注意口包含未记账凭证)-→确定(查询总账时可实现总账-→明细账-→凭证的联查互访)二、查询余额表(资金平衡表)：总账(菜单)→账簿查询-→余额表-→选择科目-→调整会计期间-→调整科目级次-→(注意口包含未记账凭证的使用)-→确定三、查询明细账：总账(菜单)→账簿查询-→明细账-→选择科目-→调整会计期间-→(注意口包含未记账凭证的使用)-→确定四、查询多栏账：总账(菜单)→账簿查询-→多栏账-→[增加]-→选择需设多栏账的科目-→[自动编制]-→确定-→选择该多栏账-→[查询]或双击该多栏账-→调整会计期间-→确定伍、查询现金、银行日记账：现金(菜单)-→现金管理-→日记账-→现金或银行日记账-→选择月份-→(注意口包含未记账凭证的使用)-→确定‘六、查询往来账：往来(菜单) -→帐簿-→客户／供应商余额表或明细账等-→选择月份-→(注意口包含未记账凭证的使用)-→确定七、查询项目账：项目(菜单) -→帐簿-→项目总帐/明细账及其他项目账-→选择月份-→(注意口包含未记账凭证的使用)-→确定十-→、账簿打印：一、已记账月的账簿在总账桌面-→账簿▲-→各类账簿打印：未记账月的账簿可使用包含未记账凭证的功能查询账簿，并在查询窗口直接[设置]-→[打印]二、打印三栏式账簿：纸张大小选择Latter 八一／二×一一 in 打印方向选择纵向进纸类型链式送纸 (注：二四一—一或窄行打印纸)三、打印多栏式账簿：纸张大小选择US standard fanfold 一四七／八×一一 in 打印方向选择纵向进纸类型链式送纸 (注：三八一-→l 或宽行打印纸)十二、选项设置：总账桌面-→设置(S)-→选项-→可调整凭证、账簿、其他相关内容，并浏览会计日历；账簿选项中可选择凭证、账簿是否套打；十三、凭证打印：方式一、套打方式：使用专用凭证打印纸，只打印凭证的内容不打印框线操作：总账(菜单)-→凭证(V)-→凭证打印-→选择需打印凭证的月份-→录入需打印凭证的起止号-→[打印设置]-→选择打印机-→[属性]-→纸张大小{自定义纸：六．0即一0孔凭证纸用二四四0×一二八0；七．O即九孔凭证纸用二一六0×一一伍0 (0．一mm)}-→打印方向-→纵向-→进纸类型-→链式送纸-→确定-→[专用设置]-→二七．九、0．八、0．伍、0．八(舳)-→凭证间距0-→取消-→[打印]方式二、非套打方式：使用窄行普通打印纸，凭证的框线和内容匀打印操作：总账(菜单)-→凭证(V)-→凭证打印-→选择需打印凭证的月份-→录入需打印凭证的起止号-→[打印设置]-→选择打印机-→纸张大小(La王ter 八一／二×一一 in 打印方向选择纵向进纸类型链式送纸)-→确定-→[专用设置]-→使用系统默认值-→[打印]★十四、账务数据备份：一、账套备份： (每月结账后必须操作)系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→以系统管理员”amdin”注册-→确认-→账套(A)-→备份-→选择需备份数据的账套-→确定-→系统自动压缩拷贝-→选择备份目标C：、D： (硬盘备份) -→选择备份数据应放的文件夹(双击)-→确定-→系统提示“备份完毕”-→确定二、年度账备份：系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→以账套主管注册-→录入账套主管密码-→选择需备份数据的账套-→选择备份年度-→确定-→年度账(Y)-→备份-→系统自动压缩拷贝-→选择备份目标C：、D：(硬盘备份)-→选择备份数据应放的文件夹(双击)-→确定-→系统提示“备份完毕”-→确定十五、如何建立新年度账：系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→以账套主管注册-→录入账套主管密码-→选择会计年度-→确认-→年度账(Y)-→建立-→系统提示“是否建立XXXX年度账”-→是-→系统自动建立新年度账并提示“建~xxxx年度账成功”十六、结转上年余额：(一)操作：系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→以账套主管注册-→录入账套主管密码-→选择新建立的会计年度-→确认-→年度账(Y)-→结转上年数据-→依次执行各子模块结转-→最后执行总账数据的结转(二)应注意的问题：一．在结转上年数据之前，首先要建立新年度账，具体步骤参见如何建立年度账二．建立新年度账后，可以执行固定资产、工资系统、存货管理的结转上年数据的工作。

用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）软件。

本手册将提供详细的操作指南，帮助用户熟悉和使用用友ERP软件。

2. 安装和设置在开始使用用友ERP之前，需要先完成软件的安装和设置。

以下是安装和设置用友ERP的步骤：2. 运行安装文件，并按照安装向导的指示完成安装过程。

3. 在安装完成后，根据自己的需求进行软件设置，包括语言设置、公司信息设置等。

3. 登录和导航一旦完成安装和设置，您就可以登录用友ERP并开始使用。

以下是登录和导航用友ERP的步骤：1. 打开用友ERP软件。

2. 在登录界面输入您的用户名和密码，然后点击登录按钮。

3. 成功登录后，您将看到用友ERP的主界面。

4. 在主界面上，您可以通过导航栏或快捷方式访问各个功能模块。

4. 功能模块用友ERP提供了多个功能模块，以满足不同业务需求。

以下是一些常用的功能模块：4.1. 采购管理用友ERP的采购管理模块帮助您管理采购流程，包括供应商管理、采购订单、采购入库等。

4.2. 销售管理用友ERP的销售管理模块帮助您管理销售流程，包括客户管理、销售订单、销售出库等。

4.3. 库存管理用友ERP的库存管理模块帮助您管理库存情况，包括库存盘点、库存调整等。

4.4. 财务管理用友ERP的财务管理模块帮助您管理财务相关事务，包括账务管理、财务报表等。

5. 常见操作在用友ERP中，有一些常见的操作可以帮助您更高效地使用软件。

以下是一些常见操作的示例：- 添加客户：在销售管理模块中，点击“客户管理”，然后点击“添加客户”按钮，并填写相关信息。

- 创建销售订单：在销售管理模块中，点击“销售订单”，然后点击“创建销售订单”按钮，并填写订单详情。

- 查询库存：在库存管理模块中，点击“库存查询”，然后输入产品名称或编号，并点击查询按钮。

6. 帮助和支持如果您在使用用友ERP的过程中遇到问题或需要进一步的帮助，可以参考以下资源：- 用户手册：用友ERP软件附带了详细的用户手册，您可以在其中找到更多操作指南和解决方案。

U8R10账务处理系统操作手册目录账务处理系统 (2)第一部分：操作流程 (2)第二部分：初始化工作 (1)2.1 ................................... 基础资料信息规划及设置12.1.1 会计科目规划设置 (1)2.1.2 辅助核算资料规划设置 (4)2.2.初始数据装入 (10)2.3.账套参数设置及系统选项 (11)第三部分：日常业务处理 (14)3.1凭证处理 (14)3.1.1 凭证编制 (14)3.1.2 凭证审核 (17)3.1.3 凭证记账 (17)3.1.4 凭证反记账 (17)3.1.5 凭证消审 (17)3.1.6 凭证修改 (17)3.1.7 凭证删除 (17)3.1.8 凭证打印 (18)3.2 ................................................ 账表查询183.2.1 科目账表查询及打印 (18)3.2.2 辅助账表查询及打印 (22)3.2.3 账表格式设置及存取 (25)第四部分：期末处理 (27)4.1收支（损益）结转 (27)4.2期末结账 (28)账务处理系统第一部分：操作流程第二部分：初始化工作2.1基础资料信息规划及设置2.1.1 会计科目规划及设置●会计科目建立进入【基础数据管理】，在【会计】中点击【建立会计科目】，就会出现会计科目信息列表，如下图：科目列表科目性质分类点击按钮栏上的‘增加’功能按钮或点‘执行’菜单下的‘增加科目’，都可以弹出‘建立会计科目’的窗口录入会计科目的代码、名称，并勾选好该科目的辅助核算选项，再点红色勾勾按钮即可保存。

如需继续增加新的会计科目，则点按钮即可。

注意事项：1、录入科目代码时，科目代码必须符合本账套会计科目分级规则。

任何一个会计科目只能逐级增加其明细，不可跨级增加；2、会计科目的辅助核算勾选不是必选项，是依照该科目的需求而定；3、同一科目的明细不可以有重复科目名称。

用友软件操作手册1. 简介用友软件是一款功能强大、操作简便的企业管理软件。

它为企业提供了一系列的解决方案，包括财务管理、人力资源管理、供应链管理、客户关系管理等。

本操作手册将向您介绍用友软件的基本功能和操作步骤，帮助您更好地使用该软件。

2. 下载和安装首先，您需要从用友软件官方网站下载安装包。

确保您下载的版本适用于您的操作系统。

下载完成后，双击安装包，按照提示完成安装过程。

安装完成后，在您的计算机桌面上会出现软件的快捷方式，双击打开即可进入软件界面。

3. 登录和账户设置在打开软件界面后，首先需要进行登录。

根据您的账户类型，选择不同的登录方式。

如果您是企业管理员，可以选择管理员登录，输入您的用户名和密码。

如果您是普通用户，选择普通用户登录，并输入您的用户名和密码。

如果您还没有账户，需要先创建一个新账户。

在登录成功后，您可以根据需要进行个人资料的设置和修改密码等操作。

4. 软件界面介绍用友软件的界面设计简洁明了，主要包括菜单栏、工具栏、主工作区和状态栏。

菜单栏包含了软件的各个功能模块，通过点击菜单可以进行相应的操作。

工具栏提供了常用的操作功能按钮，方便快速操作。

主工作区是您进行具体操作的区域，显示各个模块的具体内容。

状态栏显示当前操作的状态和提示信息。

5. 进行基本设置在开始使用用友软件之前，建议您先进行一些基本的设置。

点击菜单栏中的“设置”选项，打开设置界面。

在设置界面中，您可以根据需要进行系统设置、打印设置、数据备份和还原设置等。

根据您的具体需求，进行相应的设置操作。

6. 财务管理用友软件的财务管理功能涵盖了会计、资产管理、成本管理等模块。

在财务管理模块中，您可以进行账簿管理、凭证录入、报表查询等操作。

通过准确记录企业的财务数据，帮助您及时掌握企业的财务状况，提供决策支持。

7. 人力资源管理用友软件的人力资源管理模块包括了员工档案管理、薪酬管理、绩效管理等功能。

在人力资源管理模块中，您可以录入员工的基本信息、绩效考核结果、薪酬发放情况等。

用友软件操作流程第一章建帐流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理点击【系统】点击【注册】打开系统管理员（Admin）注册对话框点击【确定】按钮点击【权限】点击【操作员】点击【增加】按钮打开增加操作员对话框输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。

二、建立帐套仍在系统管理界面点击【帐套】点击【建立】打开帐套信息对话框输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）点击【下一步】按钮输入单位名称/单位简称点击【下一步】按钮打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”（一经确定不可更改）点击【下一步】按钮打开基础信息对话框（根据情况选择分类，建议全选中）点击【完成】按钮设置分类编码方案/按【完成】按钮设置小数点位数/按【完成】按钮创建帐套完成。

三、设置权限1．设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】——点击【权限】打开操作员权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击【增加】按钮打开增加权限对话框——在左边选择产品分类（例如双击总帐变成蓝色即已授予权限）或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中按【确定】按钮即可。

2．设置帐套主管：仍在操作员权限对话框——在左边选择所需操作员——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。

第二章帐套日常维护一、帐套备份（帐套数据输出）仍在系统管理界面点击【帐套】点击【备份】打开备份对话框选择需备份帐套点击【确定】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）打开选择备份目标对话框选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹点击【确定】按钮即完成备份。

二、帐套恢复（备份数据引入帐套）仍在系统管理界面点击帐套点击【恢复】按钮，打开引入数据对话框选择所需引入的目标数据文件点击【打开】按钮即完成引入工作。

用友财务软件操作流程系统管理与基础设置（用友财
务软件操作流程）
你们好，最近小活发现有诸多的小伙伴们对于，这个问题都颇为感兴趣的，今天小活为大家梳理了下，一起往下看看吧。

1、输入操作员编号和密码，然后选择帐套和操作日期，最后单击确定。

2、点击总账系统，填写凭证，选择增加然后修改凭证日期，输入附单据数，输入汇总，选择科目，输入金额，借贷平衡后点击增加制作下一张凭证。

3、本月所有凭证录入完毕后，点击左上角的档案重新登记，点击操作员改为出纳进入用友，然后点击总账中的凭证，选择出纳签字，然后选择月份，点击确定，点击菜单上的出纳，批量签字，确认后退出。

4、本月所有凭证录入完毕后，点击左上角的档案重新登记，将操作员改为有审核权限的操作员进入用友，点击总账中的凭证，然后点击审核凭证，选择月份，点击确定，点击菜单上的审核。

5、批量审核凭证(提示完成凭证的审核)。

单击确定并退出。

6、输入有记账权限的操作员(或账套主管)，点击总账系统，点击记账中的全选，点击下一步，点击记账，记账后提示确定，完成记账。

7、在制作损益结转凭证之前，上一张凭证必须经过审核并记账后，才能在凭证点总账中自动结转到期末转账生成。

选择期间损益结转，然后选择结转月份，在类型(收入)中选择全选，然后单击确定。

出现凭证界面后
8、核对数据是否正确后，保存并退出，即可结转支出。

9、本月总账工作完成后，需要进行月末结账，点击总账系统中的月末结账，点击下一步，然后进行对账(出现工作月报)。

接下来，关闭完成。

用友软件记账操作规程用友软件记账操作规程一、用友软件的基本介绍用友软件是一款专业的财务管理软件，能够帮助企业快速、准确地进行记账和财务分析。

该软件具有数据集中化、多用户共享、报表分析、业务集成等特点，可以有效提高企业财务管理效率和准确性。

二、用友软件记账操作规程1. 初次使用用友软件时，需要先进行用户注册和登录。

注册完成后，需要设置安全密码，确保账户安全。

2. 登录后，进入用友软件的主界面，开始进行记账操作。

在主界面上，可以看到各个模块的快捷入口，如凭证、科目、发票等模块。

3. 首先，需要设置科目。

科目是用于记录企业财务活动的分类，包括资产、负债、所有者权益、成本、收入和费用等。

在科目管理模块中，可以添加、编辑和删除科目。

添加科目时，需要填写科目名称、科目级别、科目编码等信息。

4. 进行记账操作前，需要先进行凭证设置。

在凭证设置模块中，可以添加、编辑和删除凭证模板。

凭证模板是用来规范记账操作的模板，包括凭证字号、摘要、科目、借贷金额等内容。

5. 进行记账操作时，首先需要选择凭证模板。

在凭证模块中，点击“新增”按钮，选择所需的凭证模板，填写凭证的摘要和借贷金额，并选择对应的科目。

在填写完成后，点击保存按钮。

6. 在记账过程中，需要注意凭证的借贷平衡。

即借贷金额总额相等，确保账务的准确性。

7. 在记账过程中，需要按照企业财务处理规定，正确选择科目。

不同类型的财务交易需要选择相应的科目进行记账，如应付账款、应收账款、现金等科目。

8. 在记账过程中，需要及时核对和关联发票。

用友软件支持与发票系统的集成，可以将发票信息与凭证关联起来，确保账务的真实性。

9. 完成记账后，可以根据需要生成财务报表。

用友软件支持各种财务报表的生成，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

在财务报表模块中，可以选择所需的报表类型和时间段，点击生成按钮即可生成相应的报表。

10. 完成记账后，需要定期进行账务审核和调整。

在用友软件中，可以进行账务审核、凭证修改、科目调整等操作，确保账务的准确性和完整性。