财务人员自检的自查报告（5篇）财务人员自检的自查报告1全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣扬力度，扎实开展工作。
各县区、市直各单位领导重视、仔细组织、严格根据文件要求，准时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得肯定成效。
现将自查状况汇报如下。
一、仔细开展自查上报工作市清查办公室根据市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。
一是加强宣扬。
对工作进展状况准时进行报道，发了3期简报，在《xx日报》发表4篇文章，在xx电视一台、三台，xx日报第一版分别公布了清理银行账户和“小金库”及规范非税收入举报电话，使单位清晰、群众了解，让社会公开监督。
现已接到举报电话4起，对2起准时进行了处理，2起在处理过程中。
宣扬了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。
二是严格要求。
为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位准时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的看法，一把手负总责，分管领导详细抓，组织人员，周密支配，细心部署，仔细贯彻会议精神，严格根据清理工作要求，对本单位的状况仔细清理，照实申报，绝不能走过场。
三是仔细审核。
对各单位申报状况，根据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行仔细全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发觉问题，准时订正。
如市大路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已准时上交财政专户。
四是强化督导。
督导各单位按要求按时上报，清理办公室依据各单位上报状况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科进步行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。
并对各县区进展状况进行督导。
沈丘、扶沟、太康等县仔细贯彻全市清理工作会议精神，行动快速，准时开展工作，沈丘县的做法在《xx 日报》进行了发表。
二、自查工作初见成效市直各单位根据通知要求，明确专人负责，对本单位设立的账户、账户余额和非税收入进行仔细清理，照实填报。
大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报，个别单位没按时上报自查状况。
1、银行账户、“小金库”申报状况：截止6月16日，市直各单位共上报银行账户339个，上报解冻帐户申请122个，经审批，现已解冻104个。
没有一个单位自报“小金库”。
2、非税收入申报状况：截止6月16日，上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位，还有6个一级机构及部分二级机构未上报。
20xx年市本级非税收入自查上报纳入财政管理xxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。
20xx年1—4月份纳入财政管理xxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。
20xx年1月—20xx年4月份，未纳入财政管理xxxx万元。
据了解，仍有个别单位的一些收入没有上报，需要进一步检查。
三、存在问题一是个别单位重视不够，不按时上报；没上报单位有：政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无委会。
二是有的部门没有准时召开会议，工作进度慢；三是有漏报、瞒报、不照实上报现象。
四、下步准备〔一〕对没有上报的单位，查明缘由，做到不漏一个单位。
建议首先检查不按时上报自查报表的单位。
〔二〕进一步做好县市区的督导检查工作。
〔三〕进一步做好宣扬工作，准时通报检查进展状况，准时宣扬县市区和单位好的阅历做法。
〔四〕进行全面检查。
现已抽调纪检监察、财政、审计、人行业务骨干组成4个检查组，明确检查范围和内容，安排工作任务，严厉工作纪律，严格检查程序，对每个单位的账务进行深化细致检查。
财务人员自检的自查报告2我社依据《xx农村信誉社财务财务工作现场检查实施方案》的文件精神，本着实事求是的原则，对本社的财务财务工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下。
一、关于财务内掌握度的执行状况我社在工作中严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位职责，使其互相分别、互相制约，以明确责任，防止舞弊。
做到钱帐分管，双人临柜，交接手续完备。
二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理状况我社始终以来加强对现金的管理，实施内部监督，无账款不符现象；把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理，并设有手工登记簿，做到帐实相符。
三、关于财务的核算状况在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证财务数据正确合法。
但是在对帐工作方面有欠缺的地方，有些对公支票户的对帐单不能准时收回，对对帐工作带来肯定的影响。
四、关于存、贷款业务的核算状况对于存款业务能够根据《财务法》的有关规定操作。
贷款业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，贷款手续合规，使用利率正确。
五、关于支付结算、联行往来方面本社在这一方面无随便压票现象，联行往来按规定对帐，结算业务岗位的设置互相分别，互相制约。
六、关于挂失业务管理本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失，挂失手续齐全，无虚拟挂失现象。
七、关于财务管理在财务管理工作过程中，本社严格根据《财务法》的规定，依法设置财务账簿，并保证其真实完好，依据实际发生的业务事项进行财务核算、登记财务账簿。
严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的财务账簿上统一登记、核算，根据国家统一的财务制度的规定进行财务核算，确保数据真实、有效。
在营业费用方面，我社明确费用的支出和开支标准，遵守费用支出的审批程序，杜绝铺张现象的发生。
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格根据联社规定的程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度。
递延资产按规定分期摊销。
八、关于财务档案管理我社按规定整理、装订财务核算资料，归案装订准时、完好、合规。
九、关于股金管理我社股金的.账务管理不规范，有总分不合的现象。
分户帐的余额小于总帐的余额。
通过自查，我社在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏。
严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我社肯定要加强财务财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务财务制度，规范财务管理行为。
通过自查工作的开展充分熟悉到财务财务核算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务财务的各项工作落到实处。
财务人员自检的自查报告3为了进一步加强南宁八菱科技股份有限公司〔以下简称公司〕财务管理，规范财经行为，完善财务监督，充分发挥财务工作在公司运行中的重要作用，保证公司真实、精确、完好、准时披露财务信息，按中国证券监督管理委员会广西监管局《关于开展财务会计基础工作自查自纠活动的通知》〔桂证监字【20xx】13号〕的文件精神，公司组织财务部与审计部对本公司的财务工作状况进行了仔细的自查自纠活动，现将状况总结如下。
一、财务会计人员队伍建立状况1、公司建立了《人事管理制度》、《财务科长岗位说明书》、《财务会计岗位说明书》、《出纳员岗位说明书》，规定了公司人员聘用方法和聘请财务会计人员的岗位条件，公司严格根据制度选聘各级财务会计人员，财务部人员均取得了会计从业资格证，具备相关专业学问和职业技能，能够胜任岗位。
2、为满意公司业务进展、监管要求的需要，公司注意财务会计人员的培训，不断建立和完善会计人员的学问结构，提升会计人员的业务水平。
财务部每年都会定期组织相关会计人员参与会计人员后续教育的外部培训，以提高政治思想素养、业务力量和执业道德水平；同时，公司还邀请审计机构对财务会计人员进行现场培训，审计机构结合公司财务会计基础工作中遇到的困难点和新问题进行分析和讲解，提高了会计人员的业务水平。
3、公司财务部能够准时对公司经济业务作出正确的会计处理，并编制合并报表和报表附注。
公司上市以来，财务部编制了公司20xx 年度财务会计报表和报表附注、20xx年第一季度财务会计报表和报表附注、20xx年半年度财务报表及报表附注。
经公司内部审计，财务部编制的财务会计报表能够根据《企业会计准则》的规定编制，在全部重大方面公允反映了公司的财务状况以及报告期内的经营成果和现金流量。
4、公司财务会计人员能够胜任岗位工作需求，但对《企业会计准则》的理解和把握还存在肯定的缺乏，一方面是在公司上市后，随着新业务的增加，不够熟识新业务的企业会计准则的相关规定，缺乏新业务的实务阅历；另一方面，《企业会计准则》专业术语比较浅显，实务中的会计处理存在肯定的理解和把握难度。
二、财务总监的履职状况1、公司尚未建立《财务总监任职管理方法》。
为进一步明确公司财务总监的任职条件、岗位职责、权限范围及绩效考核，做到岗位职责清楚，授权明确合理，公司打算于20xx年11月前制订《财务总监任职管理方法》。
2、公司现任的财务总监，本科学历，已取得注册会计师资格证，具备多年企业财务管理阅历，熟识公司财务会计工作，在负责公司的日常会计处理与财务管理工作中，能够准时发觉公司财务会计工作中存在的问题，并对公司财务会计工作进行指导。
入职以来，公司财务总监勤勉履责，恪尽职守，不断完善公司财务与会计运作系统，确保公司的会计处理与财务运作符合企业会计准则与上市监管要求。
三、制度建设状况1、为提高财务会计信息质量，保证财务会计工作的顺当实施，公司制定了《会计基础工作规范》、《会计岗位职责》、《财务管理工作规定》、《财务内部掌握制度》、《资产减值预备和损失处理的内部掌握制度》、《工程项目会计掌握制度》、《产品本钱核算方法》等等一系列内部会计掌握制度，涵盖了货币资金、销售与收款、选购与付款、本钱与费用、存货、固定资产、对外投资、筹资管理等各方面。
同时，公司适时对财务会计管理制度进行更新。
2、按照公司财务会计管理制度，公司会计系统能确认并记录全部真实交易，准时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当进行表达和披露，为公司供应真实、完好的会计信息，能够保证财务报告的精确与牢靠。
同时，公司建立了明晰的会计政策和会计核算记录，保证同一事项在不同期间的会计处理保持全都。
财务人员自检的自查报告4我委依据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下。
一、财务收支状况在财务工作过程中，本单位严格根据《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完好，依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，根据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。
