项目出纳的岗位职责

出纳的岗位职责出纳员的工作职责篇一1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；2、负责所在项目的相关材料、工具采购；3、协助项目经理开展工作；4、对于本项目组使用的现金做好记录；出纳岗位职责篇二1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；3、协助会计做好各种帐务的处理工作；4、负责掌管小额现金；5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

出纳岗位职责篇三一、严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，按照财务现金管理的规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务保密工作。

二、负责办理现金收付和银行结算，及时查收银行进账，定期复核银行卡的应收款，保证账项相符。

严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。

三、核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能给予报销，否则可以拒付。

四、公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议及时入账，并按时提示领导还本付息。

五、现金收付必须当面清点，真伪货币判断准确无误。

库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必须送存银行。

严禁移用和挪用公款，否则按贪污论处。

六、及时催收应收款项入账，抓紧货币回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。

七、根据当地统计部门的规定，按时上报开发项目的投资进展情况，以及其他相关的统计报表八、服从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。

出纳员的工作职责篇四1.维护供应商信息。

2.根据公司的资金计划，准备付款资料。

3.网银付款。

4.总公司进项税发票认证，整理，存档。

5.追踪发票认证进度。

6.制作银行余额调节表。

7.营运费用的`审核，入账。

8.对账，结算及收款跟进。

9.其他部门主管指派的工作。

出纳的岗位职责篇五(1)负责银行账户统筹控制，及时更新账户管理信息。

出纳员的工作内容及岗位职责10篇出纳员的工作内容及岗位职责【篇1】职责：1、负责公司成本核算，出结果成本报表及相关成本核算凭证；2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理；能独立处理和解决所负责的财务工作；3、逐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度；核算报销及日常开销；4、与采购、销售对账；5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据；每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表；负责整理并规范公司存货盘点制度，按制度执行盘点工作；6、负责维护系统的客户销售数据。

审核发票的真实合法性，按标准办理费用报销；7、及时向银行了解货币资金结存情况，与银行沟通办理公司所有账户往来转账等；8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，帐实相符，并编制银行存款余额调节表，同时掌管小额现金；9、能够使用财务软件进行每月的帐务编制和登帐。

10、熟悉电商财务操作流程11、其他行政人事相关事宜任职资格：1、22—35周岁，性别不限，财会及相关专业专科或者本科以上学历；2、正直、人品好，有责任感，踏实肯干，负责可靠；3、有良好的沟通能力，可以与税务工商沟通费，有团队合作精神，能承受一定的`工作压力；4、熟悉中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法；5、参加过财务软件的实施工作并担任过成本核算的关键用户，能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件；6、有1年以上电商行业财务从业经验者优先；7、有会计师或中级会计师优先。

出纳员的工作内容及岗位职责【篇2】一、负责公司日常出纳事宜；二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的'报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作；四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳；六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务；七、负责月报、季报的申报及抄报税工作；八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作；九、公司要求的其他相关工作。

项目部出纳员的岗位职责1、负责项目房款、税费、团购费、租金计收，开具收据、发票，换取发票，管理使用POS机;2、负责复核物业公司每日款项收支单据，每日和管家做好当日收款票据，款项交接，登记收款明细表。

汇总表，月末汇总后报会计进行账务处理;3、每日负责将销售房屋收取的现金存入银行，房款现金单独入账，日常开支不得从房款资金中支用;4、每日及时将收款信息录入明源系统;5、整理月度收款收据、发票，编制销售收款汇总表;6、管理空白收据、发票，领购、核销已开收据、发票;7、管理使用公司发票专用章、开具房款发票;8、管理客户购房档案，整理各项发票，及时换票，核对好契税退款金额报批退款流程。

项目部出纳员的岗位职责（2）主要包括：1. 负责项目部的日常收支款项的管理和记账工作，按照财务制度和相关规定进行操作。

2. 收集项目部的日常收入和支出凭证，核对凭证的真实性和完整性。

3. 负责项目部的银行存款和现金资金的管理工作，确保现金和银行存款的准确性和安全性。

4. 按照项目部的财务计划和预算，掌握项目部的资金使用情况，进行资金的合理调配和管理。

5. 跟进项目部的应收款项，及时催款，确保应收账款的回收。

6. 跟踪项目部的应付账款，及时支付，确保供应商和合作伙伴的合法权益。

7. 协助财务部门完成月度和年度财务报告的编制和提交。

8. 参与项目部的年度审计工作，配合审计师核查相关财务事项。

9. 负责项目部与银行、税务等相关机构的日常业务往来。

10. 协助项目部的其他财务相关工作，包括报销、开票、凭证归档等。

项目部出纳员的岗位职责（3）包括以下几点：1. 收付款管理：负责项目款项的收付管理，包括收取客户支付的款项、进行公司内部相关款项的支付、记录每笔款项的收付情况等。

2. 现金管理：负责项目部现金的收支管理，包括各项现金的收取、存取及发放，确保项目部的现金流正常运作。

3. 费用报销管理：处理项目部员工的费用报销，包括审核报销单据、核对费用的真实性和合理性，并及时支付报销款项给员工。

出纳工作职责与的岗位职责（30篇）出纳工作职责与的岗位职责（精选30篇）出纳工作职责与的岗位职责篇11、反馈利润表核对情况2、负责核对分部现金盘点3、确保总部及其他分部往来数据正确性4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表5、负责对分部单据的`管理6、负责分部的6S检查工作出纳工作职责与的岗位职责篇2一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的'现金送到银行，不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

做好现金结报单，防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B 银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

项目部出纳岗位职责项目部出纳需要负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;以下是小编精心收集整理的项目部出纳岗位职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!项目部出纳岗位职责11、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。

负责与银行的一般业务接洽;2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;6、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;7、完成公司交办的其它工作。

8、对接税务系统，了解税收知识。

项目部出纳岗位职责21、现金的日常收支与保管，银行账户的开户与销户;2、办理现金收付与银行结算业务，包括银行结算单据的填发、取得、核对;3、认真审核各项报销与支出的原始凭证;4、根据原始凭证，做好现金日记账与银行存款日记账并及时核对;5、负责各项收付款业务及工资发放;6、保管好各种印鉴、票据;7、完成上级交代的其他任务。

项目部出纳岗位职责31.负责审核各种支付凭证，完成报销款项支付工作和账务管理;2.负责办理现金收支和银行结算业务等出纳工作;每日报送资金报表;3.负责总部及店铺工资表单信息汇总及审核支付工作;4.熟悉银行结算业务;工作细心、责任感强，良好的沟通能力及独立工作的能力;项目部出纳岗位职责41、负责办理现金和银行存款日常结算业务2、根据已办理完毕的收付款凭证，及时、准确、逐笔登记现金和银行存款日记账3、负责公司财务印鉴、空白收据的保管使用登记工作，凡使用、借用时，必须履行审批手续4、及时编制各类资金报表并汇报上级领导5、完成部门领导交办的其他工作项目部出纳岗位职责5审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作做好现金几张和银行存款日记账，及时登记核查根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符完成领导交代的其他工作项目部出纳岗位职责61、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账，编制费用凭证;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、上级交代的其他人事行政工作。

项目出纳岗位工作指导书1、编制目的本工作指导书规定项目部出纳岗位工作职责、内容，涉及的体系文件、表格，应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度。

2、出纳工作职责（1）办理货币资金结算业务：包括现金、银行存款和其他货币资金。

（2）根据收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记现金日记账、银行存款日记账。

编制收付凭证号。

（3）每日终了，计算当日的现金收入合计数，现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到账款相符。

（4）银行存款按银行和其他金融机构的名称和存款种类进行明细核算。

（5）银行存款的账面余额应当与银行对账单定期核对，并按月编制银行存款余额调节表，调节相符。

（6）要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

（7）保管好有关印章，空白收据和空白支票；如预留银行印鉴的任一枚印鉴：对空白收据和空白支票，认真办理领用注销手续。

（8）负责货币资金收取，凭证的汇总装订。

（9）负责对税金申报缴纳，与税务部门的联系工作。

（10）参与公司环境因素、危险源的识别、评价及控制。

（11）完成领导临时交办的任务。

3、与本岗位关联的QEHS体系文件（1）CCF.Cx.01-xx《文件管理程序》。

按要求做好文件和资料的受控范围、发放、标识等管理控制工作。

（2）CCF.Cx.02-xx《记录管理程序》。

按要求做好记录的分类、填写、收集、贮存和防护等控制管理。

（3）CCF.Cx.13-xx《环境因素识别、评价及管理程序》。

按规定进行环境因素的识别、登记、评价及控制活动。

（4）CCF.Cx.14-xx《危险源的辨识、风险评价及控制程序》。

按要求对危险源进行辩识、登记、风险评价及风险控制管理活动。

（5）CCF.Cx.16-xx《环境运行控制程序》。

按要求对生产、生活、办公区域的环境运行实施监督和管理。

（6）CCF.Cx.17-xx《职业健康安全运行控制程序》。

按要求对生产、生活、办公区域的职业健康安全运行进行监督和管理。

出纳工作岗位的主要职责包括：1. 管理和监督公司的日常资金收支，确保资金的正确运用和安全性。

2. 负责制定并执行公司的财务预算，包括现金流预测和支出计划。

3. 预测和管理现金流，确保公司有足够的资金储备来支付日常开销和应付账款。

4. 处理日常的银行业务，包括资金存取、转账和对账。

5. 跟踪和记录公司的现金流动，编制财务报表和相关财务数据。

6. 协助财务部门进行财务分析，包括收入和支出的趋势分析和比较分析。

7. 协助审计师进行内部和外部审计，并确保合规性和准确性。

8. 协助制定和实施财务控制和流程，确保财务工作的规范性和高效性。

9. 协助其他部门解决与财务相关的问题和纠纷。

10. 及时更新公司的财务制度和政策，以适应变化的需要。

这些职责可能因公司规模、行业和工作环境的不同而有所差异。

出纳工作岗位的主要职责（2）职责1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。

任职资格1、财务类专科以上学历;2、初级会计优先;3、工作经验____年以上相关工作经验;4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳工作岗位的主要职责（3）是负责公司或组织的日常财务管理和资金流动。

以下是出纳工作岗位的主要职责：1. 资金管理：出纳负责监控和管理公司的资金流动。

他们需确保公司持有足够的现金来支付日常支出，并及时处理和记录所有的资金收支。

2. 日常记账：出纳需要准确地记录公司所有的财务交易，包括收入、支出、存款和取款等。

他们需确保所有的财务数据都被正确地记入账簿中，以便于日后的核对和审计。

3. 支付管理：出纳需要根据公司的需求及时发放各类支票、汇票和转账付款。

出纳岗位职责范围内容1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。

负责项目付款流程的完善和优化。

2.在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。

3.审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。

4.审核公司运营CAPEX相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。

5.负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。

包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。

6.配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目，跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。

对相关报告差异的查询解释。

7.负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。

8.负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号，并整理归档。

9.负责与资产组、CM核对项目工程付款金额，及时为项目付款管理提供准确资料。

10.帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。

出纳岗位职责范围内容（2）出纳岗位的职责范围通常包括以下内容：1. 紧密跟踪和控制现金流。

出纳负责记录和监控公司的现金流，包括现金收入和支出。

他们需要确保现金余额的准确性，并及时报告任何异常情况。

2. 处理公司的日常银行业务。

出纳负责处理公司的日常银行业务，包括存款、取款、转账、支付账单和支票的发行。

他们需要保持与银行的良好沟通，并及时处理所有的银行交易。

3. 管理和审核报销和费用报告。

出纳负责审查和处理员工的费用报销和费用报告。

他们需要确保所有报销和费用符合公司政策，并及时做出支付决策。

4. 财务记录和报表。

出纳负责维护各种财务记录和报表，包括现金流量表、银行对账单、费用报告等。

出纳工作职责和工作内容是什么简要（25篇）出纳工作职责和工作内容是什么简要（25篇）一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。

那么出纳工作职责是什么呢？以下是小编准备的一些出纳工作职责和工作内容是什么，仅供参考。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇1）1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日核对、保管公司的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇2）1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2.根据记账凭证报销内容收付现金;3.负责本项目所有合同管理，做好工程资金的收付和建立资金台账;4.做好资金管理及对下支付;5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;6.完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇3）一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。

项目部出纳员的基本工作职责工作职责：1.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2.现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3.协助会计做好各种帐务的处理工作;4.协助财____文件的准备、归档和保管;负责员工日常报销事宜;5.完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：____年龄____岁，财务、会计相关专业大专以上学历，持有会计从业资格证;2.有二年以上相关工作经验，有较好的会计基础知识;3.熟悉现金管理、银行结算、纳税申报以及财务软件操作;4.熟悉本地银行业务流程和操作程序;____具有独立工作和学习的能力，工作认真细心，负有责任心，有良好的沟通能力;项目部出纳员的基本工作职责（2）1. 负责项目部的现金管理和资金收支的日常处理。

2. 负责项目部的日常收款、付款、报销等工作，确保款项的准确、及时和安全。

3. 负责项目部的银行账户的管理，包括银行存款、资金调拨、资金归集等。

4. 负责项目部的票据管理，包括开具发票、收取发票、登记发票等工作。

5. 负责项目部的财务记录和账务核对，确保账目的准确性和完整性。

6. 负责项目部的财务报表的编制和上报，与财务部门沟通协调。

7. 负责项目部的资金使用计划和资金预算的编制和执行。

8. 负责项目部的风险控制和内部控制的落实，确保资金安全。

9. 协助项目部的其他相关财务工作，完成领导交办的其他任务。

项目部出纳员的基本工作职责（3）作为项目部出纳员，你的基本工作职责包括但不限于以下方面：1.日常财务管理作为项目部的出纳员，你需要负责项目部的日常财务管理工作。

这包括核对和登记项目部的各项财务收支，确保各项支出和收入的准确性和合规性。

你需要仔细审查和登记所有的财务文件和凭证，包括发票、收据、付款单等，确保其完整性和准确性。

你还需要及时向上级主管报告项目部的财务情况，并参与制定项目部的财务预算和财务计划。

2.资金管理作为项目部的出纳员，你需要负责项目部的资金管理工作。