项目资金拨付审批表

工程款支付审批流程

1. 目的 ：

为了加强工程款支付管理，规范工作流程，确保工程资金安全、有效的使用，特制定本审批流程。

2. 适用范围 ：

本管理办法适用于渤海股份及各分公司、各全资、控股公司所有投资项目工程款支付的管理。

3.职责 ：

项目部主要负责对施工单位所申报的工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量的确认； 审计部主要负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定；财务部根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。

3.1工程项目经理对自身负责项目范围内的施工单位申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量审核确认负全面责任；

3.2审计部经理根据工程项目部及成本控制造价人员的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见；

3.3各项目造价主管对自身负责项目范围内的应支付工程款的审核确认负全面责任；

3.4材料采购负责人对自身负责的材料及设备供应工程款的审核确认负全面责任;

3.5财务人员对自身负责的工程款的支付及扣款负全面责任。

4． 工程进度款的支付

4.1具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。

4.2工程进度款的确认及支付审批流程：

4.2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理提交《工程进度款支付申请书》（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等）；若为分包单位，其《工程进度款支付申请书》在提交监理前须总包单位签署审核意见。 4.2.2监理对施工单位提交的《工程进度款支付申请书》中内容在1个工作日内进行核实确认并在《工程进度款支付申请书》上签署审核意见后交工程项目部。

资金拨付审批表

日期： 年 月 日

填表部门： 编号：

项目名称 合同编号

收款单位

银行帐号 开户银行

项目总金额 资金来源安排

公司安排

付款金额 本次付款：（大写）

本次付款：（小写）￥ 元

已累计付款：（小写）￥ 元 资金所属年度

提供的文件

或单据名称

经办人见

财务经营部意见

分管领导意见

总经理意见

谷城县土肥站项目资金使用审批拨付流程图

资金使用方案 项目实施方案 严格按照项目批复实施方案要求，经集体研究，制定资金使用方案，报农业局审批备案

物资采购 履行招投标或政府采购手续，确定中标单位，签订供货合同、施工合同

工程施工 其他费用

实施监管 资金拨付 先行预付合同款30%预付资金，根据项目实施进度，由施工方或供货方报送：①验收结算书（附件一）；②接收履行报告；③质量验收报告；④合同约定的付款条件所要求的全部文件。按照规定的程序，经项目领导小组审核后办理拨款手续。留10%项目保证金 建立专账，条据由财务人员真实性审核后，报项目分管领导审签，再报项目主要负责人审签后入帐。按照有关规定，对项目资金使用情况进行公示，定期进行财务审计，接收监督

项目验收 建立项目实施台帐，实行痕迹管理

档案资料

财务账目 聘请有资质机构进行工程竣工审计、财务资金审计 项目总结、技术总结、招投标及合同、验收报告、审计报告、物资发放签领单、图片影像资料及其他项目资料

验收结论 接受上级主管部门检查、审计、验收

2014年易地扶贫搬迁项目工程资金拨付申请审批表

凌云乡白岩河村 申请日期： 年 月 日

施工地点：白岩河村 合同名称：

受款单

位名称 开户银行 银行账号

开工时间： 计划竣工时间： 工程申报日期：

工程建设内容：维护加固堰塘堤埂。

投资 申报投资合计（万元）

补助财政投资（万元）

社会投入资金（万元） 其中：投劳折资（万元）

累计完成工程进度 已累计拨付工程款 工程款已拨付进度 此次申请拨付金额 此次最终核准拨付

施工组织形式：自建□ 专业施工队□ 工程质量评定：

施工队伍负责人意见（签字）： 项目村质量监督小组意见（签字）： 项目村理财小组意见（签字）： 项目村委会（签字及盖章）：

乡财政所意见（签字及盖章）： 乡镇人民政府意见（签字及盖章）： 区级部门意见（签字及盖章）：

备注：在申请拨付除质保金外的最后一次补助资金时，应附县级对工程的竣工验收报告。