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![收银领班工作规章制度[1]](https://uimg.taocdn.com/eb68a210bf23482fb4daa58da0116c175f0e1eab.webp)
收银领班工作规章制度一、岗位职责收银领班是某个门店里的紧要岗位之一，属于门店收银管理团队的领导人员，必需将门店的全部收银工作都布置好。
职责如下：1.负责管理收银员并监督、引导其日常工作；2.依照店铺职级和区域布置收银工作，并保证每天门店有充足人员进行收银；3.确保门店内收银系统正常运行，假如碰到技术问题，第一时间处理；4.每日收集、核对门店销售数据，并向上级汇报。
二、工作要求1.谙习门店产品和促销策略，能依据销售情况进行快捷调整；2.谙习收银操作流程，把握各种常见支出方式的操作方法；3.具备较强的沟通、协调本领，能与其他部门紧密搭配，协调好各项工作；4.具有较强的团队管理本领，能够引导、激励、监督下属员工，确保工作质量；5.具备高度的责任心和工作热诚，能够遵守门店工作规章制度，严格执行收银操作标准。
三、工作流程1.每日工作开始前，领班必需检查门店设备和系统是否正常运行，并保证每个收银员的结账班次统一布置；2.依照营业日程表布置好门店的每个收银员班次，并确保全部员工按时上岗；3.对于收银员的操作不规范、不当情况，领班需要适时予以矫正，并反馈给门店管理人员进行跟进；4.每天结束工作时，领班要对员工完成的收银操作进行汇总核对，确保数据精准无误；5.每周结束后，领班需要对门店收银操作进行总结，反馈给门店经理，为优化门店运营供给参考。
四、纪律要求1.严格遵守门店收银操作规范，不得进行任何违规操作；2.严格执行营业时间，不得私自延长或缩短；3.不得泄露门店内部信息，包括客户信息、销售数据等；4.不得与客户或同行勾结，进行欺诈行为，保持高度诚信原则；5.严禁私自调整收银班次、调整属性代码，如发觉严厉处理。
五、其他1.收银领班需按时参加店铺例会和相关培训，提高自身技能水平；2.如遇问题，要勇于沟通，适时向上级领导汇报；3.纪律要求每次遵守不过，如有违规，将被严厉处理；4.本规章制度最后解释权归门店全部，领班必需遵守并维护执行。
收银员工作规章制度范本收银员工作规章制度范本「篇一」第一条、按时上班打卡、穿戴整洁、检查个人仪容仪表、做好岗前准备工作。
第二条、收银员在收款过程中应当做到快、准、不漏收、不多收等，并且要对各种钞票都要进行验钞操作，防止收到假钱。
第三条、为了安全起见，收银员规章制度中还明确指出不得携带私人款项上岗。
第四条、每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，须如实向上级汇报。
备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
第五条、严禁收银员私自挪用公款，如果违反者不但扣除当月奖金而且会给予经济处罚、若金额巨大将移交公安机关处理。
第六条、当接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理核对资料。
第七条、所有从事收银员工作岗位的人员需要爱护和妥善保管收银各种相关设备，并且做好保养与清洁工作第八条、积极的去完成上级所分配的其他工作任务，在遇到突发情况应向经理通知，以及时处理。
第九条、收银没有对任何现金款项免零或打折签单的权限。
第十条、收银在处理签单时必须保证客人将以下要素填写完毕：1、真实姓名2、工作单位3、电话号码4、签单的大写金额第十一条、授权人签字、收银员处理免单时必须保证客人将以下要素：1、免单理由2、授权人签字3、老板签字、收银员处理免零时必须有经理或以上管理人员授权签字，方可生效。
第十二条、收银在处理打折时，见卡打折，打折时必须拓号并请持卡人签字，签字内容必须是本持卡人的真实姓名（全名）。
第十三条：上岗时间内不得以任何理由擅自离岗或脱岗，除当班管理人员特同意情况除外。
第十四条：营业时间内任何人不得进入收银工作台、如有其他工作人员强行进入，收银员未进行驱逐、并追究当班员工责任。
第十五条、当班营业结束时，认真核对报表与实收数是否一致，做好交班工作，认真填写交款清单，钱款与清单一致，与财务人员交接时必需双方签名。
第十六条：收银员离开时应清理工作台面卫生、检查各项设备、关闭电源、锁好门窗。
出纳岗位责任制度范文一、岗位介绍出纳岗位是公司财务部门中的一项重要岗位，主要负责公司资金的管理和日常的收支活动。
出纳岗位的职责重大，直接关系到公司财务状况的稳定与发展，因此需要严格的责任制度来约束出纳工作。
二、岗位职责1. 负责日常资金的收付及账务处理。
2. 负责公司银行账户的管理。
3. 办理公司的资金划拨、结算等相关工作。
4. 负责进行现金盘点和银行存款对账工作。
5. 协助财务部门进行年度审计工作。
6. 向公司领导报告资金的使用情况。
7. 配合财务管理工作，确保公司资金的安全和稳定。
三、工作要求1. 具备良好的财务知识和运用能力。
2. 具备一定的财务风险识别和防范能力。
3. 具备一定的现金操作和管理经验。
4. 具备一定的沟通和协调能力。
5. 具备良好的责任心和保密意识。
6. 具备一定的应急处理能力。
四、岗位责任制度1. 资金管理出纳必须按照公司规定的流程和权限进行资金的管理和操作。
在办理资金划拨、结算等相关工作时必须核对相关单据和申请，并经过公司领导的审批后方可执行。
任何未经审批的资金操作行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
2. 银行账户管理出纳必须严格遵守公司规定的各项流程和制度，做到对银行账户进行定期的检查和对账，并及时报告异常情况。
任何超过授权或变相挪用公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
3. 日常收付款工作出纳必须按照公司规定的流程和权限进行收付款工作，确保款项的准确和及时。
同时，出纳还需核对相关单据和凭证，并保持原始单据的完整性和真实性。
任何违规收取或挪用公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
4. 现金盘点和银行存款对账出纳必须按照公司规定的时间和方法进行现金盘点，并及时报告盘点结果。
同时，出纳还需对银行存款进行定期的对账，并报告对账差异情况。
任何盗窃、挪用或虚报公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
5. 年度审计工作出纳必须积极配合公司财务部门进行年度审计工作。
收银员规章制度范文一、工作守则1. 遵守工作时间安排，准时到岗，不迟到、早退或请假无故缺勤；2. 保持工作状态良好，工作期间不得做与工作无关的事情，不使用手机、电脑等私人设备；3. 保持职业形象，着装整洁，佩戴工作牌，在工作期间不得穿着非规定服装；4. 尊重客户，礼貌待人，提供高质量的服务，积极解答客户咨询，不得对客户进行任何形式的辱骂和歧视；5. 协助店内其他部门工作，如需要协助管理人员和其他同事时，应积极配合；6. 保守商店内部信息和客户信息，严守商业秘密，不向他人泄露，不滥用权力获取个人利益；7. 熟悉并遵守公司制定的相关规章制度，无论是公司总部制定的还是各店面制定的。
二、收钱及找零1. 当顾客结账时，需准确计算商品总价，确保金额无误，如有差错应及时纠正；2. 当顾客支付现金时，应仔细数清收到的现金并录入系统，确保找零无误；3. 找零时应快速、准确地计算，并向顾客确认找零金额，确保其准确无误；4. 在收款过程中，保持高度的警惕性，防止假钞、捆钱假、捆币假等欺诈行为；5. 发现异常情况（如假钞等），应立即上报给店内管理人员，并积极配合相关部门进行调查处理；6. 小票和零钱找回应当妥善保管，不得私自占用或丢失。
三、清点和盘点1. 定期清点现金和商品，确保账目一致，减少出入差错；2. 负责盘点商品的数量和品质，确保销售区域内商品无缺失，如有问题应及时向上级汇报；3. 在盘点过程中，应注意商品的陈列位置和标签是否正确，如发现问题应及时整理或更正；4. 在清点和盘点过程中，应仔细记录并准确填写相关的账目、盘点表和日志，确保资料的完整性和准确性；5. 在收银台收到快递时，应及时验收并核对商品及数量，确保商品无误。
四、应急准备1. 熟悉并掌握公司的紧急撤离程序和应急处理措施；2. 面对火灾、地震等各类紧急情况时，保持冷静、迅速行动，并协助顾客和同事有序撤离；3. 熟悉使用灭火器、灭火器械和急救箱，掌握基本的急救知识和技能；4. 发现任何潜在的火灾、漏水、电器故障等安全隐患，应及时向上级报告，并积极配合进行处理和维修。
财务出纳及收银领班工作规章制度本制度旨在规范财务出纳和收银领班的工作行为，确保公司财务管理的安全和准确性，保障公司和员工的利益。
工作职责财务出纳1.负责公司日常的收支、银行、现金管理；2.收款款项的及时入账及凭证的准确记录；3.负责公司固定资产的台账、年末盘点及折旧计算；4.妥善保管公司重要财务资料及凭证；5.负责制定公司流动资金的合理使用计划，减少公司的资金占用，确保公司运转的流畅性。
收银领班1.合理安排到场人员的收银、开发票、记录、交班等工作，高效地保障现场流水；2.监督和管理收银员和前台服务人员，确保他们的工作正常顺畅；3.编制和验收各类支付凭证和收款凭证；4.按公司规章制度保管收银工作的现金、支票、银行卡等资产，确保资产安全信用。
工作制度财务出纳1.财务出纳必须了解公司的会计制度和公司的相关政策，并根据规定执行；2.必须按时足额对外付款，不得拖欠或包涵以任何方式拖欠；3.每日必须进行日常账目核对，及时发现问题并及时解决；4.在操作网络银行、在线支付等资金操作时，必须通过安全通道，并对系统漏洞做好安全防护；5.对于公司和员工的私人收支，必须遵守公司的保密制度，不得冒用他人身份和资产，不得违法操作。
收银领班1.收银领班必须了解公司的收银流程和服务标准；2.在收银时，必须认真核对金额，杜绝操纵来小偷小摸的行为；3.针对收银员的考勤要求严格，不得私自调动收银员班次；4.对于收银记录的准确性及时性要求严格，每晚下班前必须核对好现金、支票、银行卡等资产。
工作注意事项财务出纳1.使用公司资金进行范围内的收支操作，不得超过公司授权或违反法规；2.在办理公司银行业务时，必须认真核对提交的资料，确保准确无误；3.对现金、支票、银行卡等资产的保管，必须建立相应的记录和制度，确保安全；4.对于不正常的情况，应及时向领导汇报并采取措施，确保公司利益的安全。
收银领班1.准确核对现金、刷卡金额，防止假币、伪券及货币混淆；2.与客户签订合同前，必须对合同及账单仔细核对；3.在交接班、验收款项及收取付款凭证时，必须根据制度严格执行；4.关注销售及付款的流程，进行流量的追踪，并提出相关的提醒或建议。
收银员工作规章制度范本收银员工作规章制度范本一、规章制度的含义规章制度是指用人单位的规章制度是用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。
也称为内部劳动规则，是企业内部的“法律”。
规章制度内容广泛，包括了用人单位经营管理的各个方面。
根据1997年11月劳动部颁发的《劳动部关于对新开办用人单位实行劳动规章制度备案制度的通知》，规章制度主要包括：劳动合同管理、工资管理、社会保险福利待遇、工时休假、职工奖惩，以及其他劳动管理规定。
用人单位制定规章制度，要严格执行国家法律、法规的规定，保障劳动者的劳动权利，督促劳动者履行劳动义务。
制定规章制度应当体现权利与义务一致、奖励与惩罚结合，不得违反法律、法规的规定。
否则，就会受到法律的制裁。
本法第七十九条规定：“用人单位制度的直接劳动者切身利益的规章制度违反法律、法规规定的，由劳动行政部门责令改正，给予警告；给劳动者造成损害的，用人单位应当承担赔偿责任。
”二、收银员工作规章制度范本（精选12篇）在充满活力，日益开放的今天，需要使用制度的场合越来越多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家整理的收银员工作规章制度范本（精选12篇），欢迎大家分享。
收银员工作规章制度11、当客人到牌室打牌消费，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用房间号及不同的桌类收费，并在登记表中做好记录。
2、客人在打牌过程中，发生其它消费，由服务员开出酒水单，注明客人的消费项目、应收取金额及房间号，将酒水单传递给收银员与其相应的收费结算单一起与客人结算。
推荐：规章制度3、客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人消费应收款项，与客人结帐后，在登记表中做好登记记录。
4、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。
总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。
如果不能及时签名，部门经理代替接待的，由部门经理在接待单上签名，并注明接待内容;部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费，并在其当月工资中扣除;如总经理打电话通知康乐部接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
收银员规章制度模版一、收银日常作业管理制度1、收银员每天应提前____分钟到所在收银机，进行班前准备工作，欲期不到者，按迟到论处。
2、收银员在营业场内，身上不能带有现金，以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪现象。
违者罚款5—____元。
3、收银员在进行收银工作时，不可擅自离开收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客不满与抱怨。
如每发现一次者，纳入当月考核，对情节严重者罚款5—____元4、收银员不能为自己的亲朋好友结算收款，以免造成不必要的误会和可能产生的，收银员用收银职务的方便以低于原价的收款登录到收银机，以企业利益来图利于他人私利，或可能产生的内外勾结的“盗窃”。
违者除补尝损失的____倍外，罚款20—____元，情节严重者，予以辞退。
5、收银台上除茶水外，收银员不能放置其他任何私人物品，因为收银台上随时都有临时决定不要的孤儿商品，如有私人物品也放在收银台上，容易与这些商品混淆，以免他人误会，违者除纳入当月考核外，罚款____元。
6、收银员不能任意打开收银机抽屉查看数字和清点现金，因随意打开收银机抽屉，既引人注目造成不安全因素，也会使人产生对收银机营私舞弊的怀疑，或造成不安全的事故发生。
如有此类现象发生者纳入当月考核。
造成安全隐患者，追究其经济责任。
7、不启用的收银通道须用链条连接，以免顾客混出卖场，从而造成不必要的商品损失，如有此现象者，纳入当月考核，对造成经济损失者除陪偿所有经济损失外，罚款5—____元。
8、在备用金的留放方面：多次因备用金留错而造成长短款现象者，根据次数多少纲入当月考核。
9、除两名收银组长外，其它收银员一律不能进行退货业务，否则按违纪论处，情节严重者罚款____元;对于商品打折业务，须经相关领导签字许可，不可私自打折，若发现，除对折让金额个人承担外，并处以折让金额1—____倍的罚款。
收银员引起顾客投诉处罚制度1、因操作失误，造成多扫而引起顾客投诉者，除纳入当月考核外，即每次扣____分。
财务出纳及收银领班工作规章制度一、总则1.为加强财务出纳及收银领班的管理，规范工作流程，提高工作效率，保障企业财务的安全和正常运营，订立本工作规章制度。
2.本规章制度适用于财务出纳及收银领班岗位工作，包含但不限于财务记账、出纳操作、收银管理等内容。
3.全部财务出纳及收银领班必需遵守本规章制度，严守企业财务纪律，任何行为违反本规章制度的，将依法受到相应的纪律处分。
二、财务出纳岗位职责1.负责接收、登记、审核和核对企业收入、支出的财务资料，确保财务记录的准确性和完整性。
2.负责处理和管理企业的现金、支票、电子支出等收付款工作，确保资金的安全，并及时明确资金流向。
3.组织开展日常财务结算工作，确保财务账务的及时、准确结算，做到账实相符。
4.帮助财务部门进行财务报表的编制、汇总和分析，参加财务决策的讨论和执行。
三、财务出纳岗位工作流程1.接收现金：财务出纳接收经过确认的现金，并查验是否真伪、损坏，同时将收据上的金额与实际金额核对。
2.登记收入：在收款凭证上认真记录收入的来源、金额、日期等信息，并填写相关财务记录。
3.检查支出：依据公司规定，对支出进行审核，审核内容包含支失事由、金额、与财务凭证是否相符等。
4.准备支出：经审批后，财务出纳准备支出所需的现金、支票、电子支出等工具，并确保支出工具的安全。
5.支出给供应商：依照支出工具上的收款人信息和金额，将应支出的款项准确支出给供应商，并记录支出流水。
6.财务结算：及时对各项收支进行结算，并核对相关财务账目的准确性和完整性。
7.编制财务报表：依据公司规定的时间表和报表要求，编制相应的财务报表，并进行审核和上报。
8.资金归集：财务出纳负责监控和归集企业的资金，确保资金的流动性和安全性。
四、收银领班岗位职责1.组织和管理收银事务：负责组织和布置收银员的工作，确保收银工作的顺利进行。
2.确认销售金额：对收银员收到的货款进行核对，确认销售金额是否正确。
3.检查收款凭证：核对收银员填写的收款凭证，确保收款凭证的准确性和完整性。
财务出纳及收银领班工作规章制度财务出纳及收银领班作为企业重要的财务管理职位，其工作规章制度的制定和执行对于企业的财务管理具有重要的意义。
下面就财务出纳及收银领班工作规章制度进行详细地说明。
一、工作内容1、对企业日常财务活动进行记录和管理，包括财务账目、发票、收支凭证等；2、对企业现金、支票、信用卡和网银等付款方式进行管理，确保付款的准确性和及时性；3、开具各种票据，包括普通发票、增值税发票、收款凭证等，并按规定进行归档；4、协助财务经理或财务总监进行企业预算编制和财务报表制作；5、对队员进行财务管理培训，提高队员财务管理水平。
二、工作要求1、了解公司业务流程，熟悉财务会计核算和财务管理流程，对财务会计相关法律法规熟知，并具备财务、税务、会计等专业知识；2、工作认真严谨，具备责任心和敬业精神，并能够把握好业务的时效性和准确性，确保公司资金流向的合理性和准确性；3、沟通能力强，能够与公司内部各个部门进行良好的协调与沟通，确保财务管理顺利推进；4、操作技巧熟练，能够灵活运用各种现金管理和支付方式，保证公司的资金使用节约和安全合规；5、具备良好的团队合作精神和协作能力，能够与同事互助，分工协作，保证公司财务管理顺利执行。
三、工作流程1、每日对企业的收款、付款流水进行日记账收支登记，用于财务报表制作；2、每日检查现金结存和银行存款情况，并详细记录现金和银行余额、支票账户余额、信用卡额度等，确保资金的安全性和利用率的高效性；3、每月进行会计核算，包括总账、明细账和账龄分析等，进行账目核对，排除账目差错，并制作财务报表；4、每季度制定财务预算和管理分析报告，并向财务经理报告企业财务运营情况，以供公司高层决策参考。
四、其他要求1、财务出纳及收银领班应该严格执行国家的财务会计法律法规，保障企业的合法性和利益；2、严格遵守公司规章制度，勤勉履行职责，保障公司的财务信息的安全性和保密性；3、积极参加公司的培训和业务学习，持续提高自己的财务管理能力，对公司财务管理提供更优质的服务。
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收银员日常规章制度一、总则本规章制度旨在规范收银员的日常工作行为，确保收银工作的准确性、效率性及安全性。
所有收银员必须遵守本规章制度，并接受上级领导的监督和指导。
二、工作纪律收银员应准时上下班，不得无故迟到、早退或旷工。
工作期间应保持专注，不得擅自离岗或从事与工作无关的活动。
应保持工作区域的整洁，不得在收银台摆放私人物品。
三、着装与仪表收银员应穿着整洁、符合公司规定的工作服。
保持个人卫生，不得佩戴过多或过于显眼的饰品。
工作时应保持微笑，以良好的精神面貌面对顾客。
四、收银操作规范严格遵守收银流程，确保每一笔交易的准确性。
收款时必须核对商品价格，避免出现价格错误。
找零时需确保金额准确无误，不得随意增减。
妥善保管收银机钥匙和备用金，不得私自外借或挪用。
五、现金管理每日营业结束后，应及时清点当日收入，并与系统记录进行核对。
所有现金收入应及时存入公司指定的保险箱或银行账户。
发现假币或破损币应立即报告，并按公司规定处理。
六、顾客服务收银员应以礼貌、耐心的态度为顾客提供服务。
遇到顾客投诉或疑问时，应积极沟通，妥善解决问题。
保持对顾客的尊重，不得与顾客发生争执。
七、安全与保密收银员应严格遵守公司的安全规定，确保个人和财产安全。
对于顾客信息和公司财务信息，应严格保密，不得泄露。
发现任何安全隐患或可疑行为，应立即报告上级领导。
八、培训与考核收银员应定期参加公司组织的培训，提升业务能力和服务水平。
公司将定期对收银员的工作表现进行考核，考核结果作为晋升和奖励的依据。
九、违规处理对于违反规章制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、解雇等处理。
收银员应自觉接受公司的管理，对于违规行为不得隐瞒或包庇。
十、附则本规章制度自发布之日起生效，由公司人力资源部负责解释。
本规章制度如有变更，将及时通知所有收银员。
结语作为收银员，我们不仅是公司形象的代表，也是公司财务安全的重要守护者。
遵守规章制度，不仅是对自己工作的负责，更是对公司和顾客的负责。
收银员规章制度是指用于约束收银员行为的一套规章制度。
以下是一个常见的收银员规章制度范例：1. 工作时间：- 准时上班，按照排班表进行工作，不得迟到早退。
- 在工作期间严禁私自离开收银台，如需暂时离开，应找到相关领导人员请假。
2. 仪容仪表：- 女收银员：- 穿着整洁、大方，禁止低胸、超短裙等不宜穿着。
- 禁止涂画夸张的浓妆、穿戴夸张的饰品。
- 男收银员：- 穿着整洁、干净，禁止穿着破旧或无形象的服装。
- 禁止抽烟、喝酒等不良习惯。
3. 工作态度：- 对顾客要热情、礼貌，主动提供帮助。
- 尊重顾客的隐私，严禁私自查看、泄露顾客的个人信息。
- 在工作过程中，不得打闹、聚众聊天，以免影响工作效果。
4. 安全规定：- 遵守店内的安全操作规程，不得擅自修改收银系统设置。
- 对收银系统的使用要谨慎，确保交易准确无误。
- 在交接班时，要将收银台清理整齐，将工作资料妥善保管。
5. 绩效评估：- 按时完成各项工作任务，遵守规章制度。
- 无错误收银、退款等操作，不造成任何财务损失。
- 倾听客户的建议并不断改进服务。
以上仅为一个简单的示例，具体的收银员规章制度根据企业的特点和需求来制定。
企业可以根据实际情况进行适当的调整和补充。
收银员规章制度（2）第一章总则第一条根据公司的管理要求和职能需要，制定本规章制度，明确和规范收银员的工作职责，强化收银员的职业道德和行为准则，提高收银员的工作效率和服务质量。
第二条收银员规章制度适用于公司所有的收银员，包括全职、兼职和临时工。
第三条收银员必须全面遵守本规章制度，严格按照规定执行工作，在工作中不得违反相关法律法规，不得损害公司的利益和声誉。
第四条公司将定期进行收银员规章制度的培训，确保每位收银员能充分了解相关规定，提高其遵守制度的意识。
第五条收银员规章制度的解释权归公司所有，收银员必须听从公司的安排和指挥，不得私自改变规章制度中的内容。
如有需要修改，必须经公司批准后方可执行。
第二章收银员的岗位职责第一条收银员是公司的窗口形象，具有重要的职责和义务。
收银领班工作规章制度一、岗位职责1.负责全面协调和管理收银工作，确保收银系统正常运转；2.监督、指导、培训普通收银员，严格执行收银操作规程；3.负责办理收银机系统开机、关机、备份数据等操作；4.进行收银机的调试、检测、维护和保养，及时发现故障并及时处理；5.检查各收银员的日结情况，审核日结单据，确认收银员出勤情况。
二、工作流程1.开始前，应当对收银机进行检测，并将设备准备好；2.收银工作，根据系统提示或者客户缴纳现金、刷卡、微信支付等方式，输入金额，向客户确认并售出商品；3.收银完成后，进行清机操作，并填写日结单进行记录；4.领班打缺勤参考表，记录员工缺勤情况；5.按照规定时间进行结账，将日结汇总，存放并备份资料。
三、收银操作规程1.不得将交接班权力以双人以上才能进行；2.进行交班之后，应当认真核对交班单数据的正确性；3.紧急情况下应当向上级领导进行汇报；4.收银员应当保障账务的准确性和安全性；5.收银员应当认真执行各项操作规程和制度；6.参与现金促销活动时，应当按照活动规则进行执行；7.禁止擅自冲减金额或私自使用现金；8.收银员应当在收银前对商品进行核对和确认；9.注意保护用户的隐私信息；10.严禁私分当班现金。
四、考勤与缺勤记录1.收银员应当准时到岗、准时下班；2.如需请假，应提前向上级领导进行申请；3.如有事情需要提前调休，则应提前向上级领导进行请假申请；4.考勤时间按照公司规定进行执行。
五、责任条款1.收银员责任 - 必须认真执行各项工作流程与规章制度, 保障资金安全及账务准确性；2.英许坤难民 - 如发现收银员有违规行为，领班应及时指出并严格追责；3.领班责任 - 领班应当全面掌握收银机操作及管理流程，对收银员严格管理，并及时发现和处理问题。
六、其他事项1.进行任何更改、调整时，应当主动与相关管理人员进行沟通和协调；2.领班应当经常召开收银管理会议，关注收银工作动态；3.收银机、电脑等设备应当进行完好性维护，保持设备稳定性和可靠性。
收银员管理规章制度范文第一章总则一、为了加强收银员的管理，提高收银工作效率，规范收银员的行为，维护公司和客户的利益，制定本管理规章制度。
二、本规章制度适用于本公司所有收银员，凡在本公司担任收银工作的人员，均应遵守本规章制度。
三、收银员应认真履行职责，严格遵守公司制度，保证收银工作的规范化和安全性。
第二章岗位职责一、收银员是公司与客户之间的重要桥梁，负责完成现金和非现金款项的收付工作。
二、收银员应准确计算顾客消费金额，开具准确的发票或收据，并认真核对付款金额。
三、收银员应随时保持良好的服务态度，为顾客提供优质的付款服务。
四、收银员不得私自扣留任何客户的款项，否则将追究其法律责任。
第三章工作纪律一、收银员应按照公司规定的工作时间和轮班制度上班，不得私自调换班次。
二、收银员应保持工作岗位的整洁，桌面应干净整齐，不得擅自搬动收银机、电脑等设备。
三、收银员应保管好自己的个人物品，不得将任何物品放置在收银台上。
四、收银员在工作期间应禁止使用手机、平板电脑等个人设备，以免影响工作效率。
第四章保密要求一、收银员应严格遵守公司的保密规定，不得向任何人透露客户的付款和购买信息。
二、收银员对于公司内部的财务数据和财务情况，应保密并妥善保管。
三、收银员在离开岗位时应确保收银台的资料整齐清理，不得留下涉及客户隐私的信息。
第五章收银管理一、收银员应严格按照公司规定的收银流程进行操作，准确核对货品和计算金额。
二、收银员应认真核对收款的货币真伪，不得接受任何伪造的货币。
三、在收银机出现故障时，收银员应及时报修，并将故障记录在故障维修日志中。
四、收银员应定期清点自己的收款情况，并将清点记录报告给主管。
第六章违纪处分一、对于严重违背管理规定和扣留客户款项的收银员，将进行严肃处理，直至开除。
二、对于违反管理规定的轻微违纪行为，将视情节轻重，给予警告、罚款等处分。
第七章附则一、本规章制度的解释权归公司所有。
二、对于本规章制度中未尽事宜，将根据公司实际情况进行补充。
财务出纳岗位管理规章制度财务出纳岗位管理规章制度范文一1、熟悉本岗位有关的财务规章制度，在财务总监及主办会计领导下, 认真贯彻执行本单位资金管理制度和规定。
自觉学习业务，不断提高工作效率，服从工作安排，完成上级交办的工作任务。
2、保证资金的安全性、信息资料的保密性。
接受总经理对业务的检查、监督、质询。
3. 办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，做到日结月清，账实相符。
4. 妥善保管现金、有价证券、空白支票和所领取的各类收款收据和发票。
对于作废的支票应与支票的存根一同视为记账凭证的附件，严禁销毁。
对空白收据、空白支票和发票要严格管好，专设登记薄登记，对收款员领用的发票认真办理领用、注销手续。
如发生支票、发票、存折、信用卡、财务印章遗失，应立即向领导汇报，并负责按规定办理挂失。
如果未及时申报，产生的后果应由本人负责。
5. 严格执行核定的现金库存限额，随时将超限额的库存及时与供应商结算货款。
加强防范，保证安全，不挪用公款，不以白条抵充库存。
库存现金必须真实，日清日结，每天必须编制“库存现金日报表”，做到账实相符。
发现账款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。
6. 现金日记账必须保持账面清楚，书写认真，登账及时准确，记账摘要简明清楚，日期、凭证单号、金额正确无误。
发现记账凭证有误，应交给制单人员修改，不得自行涂改、抽换记账凭证。
7. 不得保存账外现金，按要求使用保险柜，妥善保管保险箱钥匙，密码不得泄露及外传。
8. 接受会计定期和不定期现金盘点抽查。
依实际盘点数填写现金盘点表，经双方签字确认后，出纳、会计、财务总监各留存一联。
载账数额如有漏账、错账或隐瞒和虚构，难以查核或记载不清，一律报总经理及上一级领导处理，由此造成的后果应由本人负责。
9. 积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。
.10. 及时与银行对账单核对，对未达账款项做好调节表，如发现问题及时处理。
11. 逐日核算每天销售额和签单款并做好记录，对所收现金进行盘点和保管，妥善保管签单记账清单并凭以收取签单款项，积极配合对应收款的清算和催缴工作，所收取签单款项及时上缴公司，按公司要求做好核对表的制作和数额的核对工作，对公司开出的收据妥善保管。
财务部收银管理制度范文财务部收银管理制度第一章总则第一条为了规范财务部门的收银工作，确保资金的安全和流畅的资金管理，特制定本管理制度。
第二条财务部是公司资金管理的核心部门，负责所有收支款项的收银工作。
第三条收银人员必须严格遵守国家法律法规和公司规章制度，保证公正、公平、廉洁、高效的收银工作。
第四条财务部门应建立健全的收银管理制度，不断完善收银流程，提高收银效率和风险控制能力。
第二章收银操作流程第五条收银人员应按照公司规定的收银时间和地点，准时到岗，并将工作状态报告给上级主管。
第六条收银人员在收银管理系统中登录个人账号，确保账号安全。
第七条收银操作应按照先入账后取款的原则，确保资金安全。
第八条收银人员应仔细核对收取的款项，确保金额准确无误。
第九条收银人员应将收到的款项及时记录在收银系统中，并打印相应的收据。
第十条收款后，收银人员应保管好现金和有价证券，定期向财务主管报备现金库和证券库的存量。
第十一条收银人员不得私自占用、挪用或侵占公司资金。
第三章安全防范措施第十二条收银人员在收银过程中应保护好现金、有价证券和其他财务资料，避免遗失或被盗。
第十三条收银区域应设置摄像头进行监控，并确保监控设备的正常运行。
第十四条收银室门窗应加装防盗锁或报警装置，杜绝非法入侵。
第十五条定期对收银区域进行安全检查，及时排除隐患。
第十六条收银人员不得私自更改或删除收银记录，如发现错误，应按规定的流程进行更正。
第四章违纪违法处罚第十七条收银人员如果违反国家法律法规、公司规章制度，或者自行决定处置公司资金，将会受到相应的违纪违法处罚，包括但不限于罚款、停职、辞退等。
第十八条对于有证据证明有贪污、挪用、侵占公司资金的行为，公司保留追究法律责任的权利。
第十九条收银人员如发现收银设备异常或受到他人威胁，应及时报告上级主管，并配合公司安排的调查。
第五章附则第二十条本制度自颁布之日起施行，财务部收银形势应按照本制度执行。
第二十一条财务部收银管理制度的解释权属于公司财务部门。
财务出纳及收银领班工作规章制度范文
职工工资的发放，是根据上个月考勤情况计算出来的。
人力资源部按时向财务部提供升、降、缺勤工资变动表，工资核算员则根据工资的变动内容，编制工资表。
工资核算员以部门为核算单位编制工资表，然后填写工资汇总表，作为编制工资记帐的凭证。
并负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
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1、提取福利费工作程序
根据企业提取职工福利费的有关规定，按照工资总额计提14%福利费， 1.5%教育经费。
2、提取工会经费程序
根据工会法的有关规定，按照职工个人收入总额计提2%工会经费，提取基数内容包括：正式职工工资、临时工工资、加班费、夜班费。
四项之和的2%为工会经费总额。
3、提取住房补贴程序
根据企业提取职工福利费的有关规定，按照正式职工人数上缴住房基金。
支出出纳待有关银行收支凭证输录完毕后，打印各银行存款科目发生额，根据银行对帐单，逐笔进行核对。
将未达帐项一一摘录，并编制银行调节表。
编表公式为：银行对帐单期末余额a
加：宾馆已收，银行未收银b
银行已支，宾馆未支款c
减：银行已收，宾馆未收银d
宾馆已支，银行未支款e
银行存款帐户余额：a+b+c-d-e九、出纳员的工作及程序
(一)、现金收入清点、程序
收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
(二)、出纳员现款记录表编制程序
出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。
收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
(三)、每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。
它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。
收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。
该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。
审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。
如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。
登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。
在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
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