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借款单年月日（一式一联）二、现金付款单（一式一联）三、转账付款单（一式一联）四、银行借款单年月日总裁总经理财务部部门借款人签名五、差旅费报销单总经理分管总经理出差部门财务部审核出差人六、出库单（小）NO.领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人七、入库单（小）NO.库别年月日部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位八、直拔单（小）NO.直拨部门年月日申购单编码直拨部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位九、内部调拨单NO.调出部门负责人调出部门经办人调入部门负责人调入部门经办人十、出库单（大）NO.领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人十一、入库单（大）NO.库别年月日部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位十二、直拔单（大）NO.直拨部门年月日申购单编码直拨部门负责人仓库批准人仓管员经办人十三、物品报损单总经理财务部部门经理经办人十四、库存盘点表负责人：主管：盘点人：十五、__________领用登记本十六、内部往来划账单NO.受单单位: 划账日期: 年月日划账单位: 财务负责人: 制单: 十七、库房（物品/食品）申购单（大）总经理：采购委：仓库负责人：经办十八、物品采购申购单（小）NO.十九、今日免费房及低价房一览表二十、免费券实际消费统计表VIP卡售出数量统计表二十一、营业日报表DAILY SALES REPORT17 / 27经理复核：制表人：18 / 27二十二、每日营业收入（呈报黄总裁）致送：世纪金源集团总裁办发出：香山金源商旅中心酒店财务部主题：关于北京香山商旅酒店年月日的营业收入的报告尊敬的黄总裁：现将我酒店年月日的营业收入情况呈报如下。
已出租客房间数: 间客房出租率:平均房价:元备注：以上平均房价及出租率不含别墅收入。
经理200 - -二十三、厨房点菜单签收表二十四、FIDELIO假房挂帐的明细房号Room No:宾客：Guest Name: 抵店日期Arrival: 离店日期Departure: 实住天数Days:房号服务员Room No.________________ Attendant________________宾客签署收银员Signature________________ Cashier_________________二十七、 押金单（Deposit From ） NO.退款人Refunder: 收银员Cashier:宾客签署Signature ：二十八、 代支款单（The Bill of Loan ） NO.营业点 日期二十九、商务中心收费单Receipt of Business Center宾客姓名房号日期三十、客车服务账单（Transportation Bill）车辆号码经办人Vehicle No.________________ Clerk___________________司机收银员Driver_____________________ Cashier_________________出店读数宾客签暑M。
word模板：收据,付款收据,三联单Word模板：收据、付款收据、三联单收据（Receipt）该Word模板为收据设计，适用于个人或企业用来确认收到款项的文件。
模板包括以下关键信息：- 收据编号- 收款日期- 收款人姓名或机构名称- 付款人姓名或机构名称- 收款金额- 付款方式使用该模板可以方便地填写这些信息，确保收款方和付款方都有一份准确的记录。
付款收据（Payment Receipt）该Word模板为付款收据设计，适用于个人或企业用来确认付款的文件。
模板包含以下关键信息：- 收据编号- 付款日期- 付款人姓名或机构名称- 收款人姓名或机构名称- 付款金额- 付款方式使用该模板可以方便地填写这些信息，确保付款方和收款方都有一份准确的记录。
三联单（Triplicate Form）该Word模板为三联单设计，适用于个人或企业在交易过程中需要保留多份记录的情况。
模板包括以下关键信息：- 单据编号- 日期- 收款人姓名或机构名称- 付款人姓名或机构名称- 金额- 付款方式使用该模板可以轻松地生成三份相同的记录，确保每个相关方都有一份准确的副本。
以上模板可以通过Word轻松编辑和填写。
你可以根据实际需要自定义格式和内容，以满足不同的收款和付款记录需求。
如果你需要更多帮助或其他类型的模板，请随时告知。
付款单模板付款单是一种用于记录支付款项的文档。
它包含了付款的细节和相关信息，以便进行跟踪和核对。
以下是一个付款单的模板示例，供您参考和使用。
付款单详情- 付款日期： [在此填写付款日期]付款日期： [在此填写付款日期]- 付款方式： [在此填写付款方式，例如现金、支票、电汇等]付款方式： [在此填写付款方式，例如现金、支票、电汇等] - 付款人： [在此填写付款人的姓名或单位名称]付款人： [在此填写付款人的姓名或单位名称]- 收款人： [在此填写收款人的姓名或单位名称]收款人： [在此填写收款人的姓名或单位名称]- 付款金额： [在此填写付款金额，记得加上货币单位例如$、￥等]付款金额： [在此填写付款金额，记得加上货币单位例如$、￥等]- 付款事由： [在此填写付款的具体原因或描述]付款事由： [在此填写付款的具体原因或描述]- 参考文号： [在此填写相关的参考文号，例如合同号码等]参考文号： [在此填写相关的参考文号，例如合同号码等] - 备注： [在此填写任何额外的备注信息]备注： [在此填写任何额外的备注信息]付款明细签名和批准- 付款人签名： [在此留出空间供付款人签名和日期]付款人签名： [在此留出空间供付款人签名和日期]- 收款人签名： [在此留出空间供收款人签名和日期]收款人签名： [在此留出空间供收款人签名和日期]- 批准人签名： [在此留出空间供批准人签名和日期]批准人签名： [在此留出空间供批准人签名和日期]此付款单模板可根据实际需求进行调整和修改。
请确保所有填写的信息准确无误，并妥善保管付款单的副本以备将来参考。
请记得在使用付款单时，务必遵循公司或组织的财务规定和程序，确保所有付款操作的合法性和合规性。
如有任何疑问或需要进一步帮助，请随时与我联系。
XXX公司
资金支付审批单
申请部门：申请人：填单日期：年月日
备注：1.制度性个人限额经费，如公务交通费、通讯费，由各经办人提交→部门负责人审核→财务部负责人审核→部门分管（协管）领导审核→财务分管领导审批。
2.各部门单笔报账金额1000元以内（含1000元）的日常性费用（如部门办公费、接待费、误餐费、差旅费、车辆费用、日耗品、日常维修费、水电气、物业管理费、社保公积金等），由各经办人提交→部门负责人审核→财务部负责人审核→部门分管（协管）领导审核→财务分管领导审批。
3.各部门单笔报账金额1000元以上的日常性费用，由各经办人提交→部门负责人审核→财务部负责人审核→部门分管（协管）领导审核→财务分管领导审核→总经理审批。
标准付款单(模板)(标准版)
1. 付款单编号
{请输入每份付款单的唯一编号}
2. 付款日期
{请输入付款单的日期}
3. 收款方信息
- 收款方名称：{请输入收款方的名称}
- 收款方地址：{请输入收款方的地址}
- 收款方{请输入收款方的电话}
- 收款方电子邮件：{请输入收款方的电子邮件}
4. 付款方信息
- 付款方名称：{请输入付款方的名称}
- 付款方地址：{请输入付款方的地址}
- 付款方{请输入付款方的电话}
- 付款方电子邮件：{请输入付款方的电子邮件}
5. 付款详情
- 付款金额：{请输入付款金额}
- 付款方式：{请输入付款方式，例如现金、银行转账等}
- 备注：{请输入付款的相关备注}
6. 签署人
- 付款方签署人：{请输入付款方签署人的名称和职务}
- 收款方签署人：{请输入收款方签署人的名称和职务}
7. 附件
- 付款相关附件：{请列出付款单的相关附件，如合同、等}
以上为标准付款单(模板)(标准版)的基本内容，请根据实际情况填写相应的信息，确保准确无误。
如果有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时联系我们。
谢谢！。
