前台备用金管理制度为加强和规范前厅备用金管理，提高资金使用效率，有效的控制资金占用情况，制定以下制度：1、备用金只用于前台结账周转，前厅部任何人不得私自挪用或借用，如遇特殊情况需使用此笔款项必须经过店长及总经理批准。
2、备用金采取固定金额管理形式，分为两部分存放。
部分定额存放于前厅保险柜内，用于为前台提供换零服务；部分定额存放于前台，用于为住店客人提供结帐付款及小量金额找零。
3、根据每天的营业情况，每班次的营业额投款金额为交接班报表里的应缴款项金额。
正负金额均需投币，各班次交接记录好，并在下班次及时补充完整。
4、每班次进行当班次帐务核算，然后填写投款信封，将当班次投款现金及银行卡单一同装入信封内封口，在与下班次进行交接时由下班次员工在见证人处签字后投入前台保险箱内。
当班次产生退负时需在投款信封上注明退负金额，下一班次补充上班次退负后应在投款信封上注明补退负金额，以便于财务审核。
5、每班次的收入要求准确无误，投款信封要按要求认真填写，字迹清晰，大小写金额要保持一致，不得出现涂改。
并填写当日酒店各点各班次收入汇总表。
6、每班次交接时要对备用金进行交接和清点，当班次员工要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，交接后填写交接班记录并确认签字，以免出现问题时出现推诿现象。
7、库管保险柜内存放的固定金额备用金每班次也要认真清点交接并做记录，当前台日常所需零钱较少时，前厅部要及时用保管的备用金与财务部换零，以备前台所需。
8、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店总经理同意并由借款人书面填写借条方可支借，前台必须妥善保管好借条并尽快追回欠款。
9、每月由财务部不定期对备用金进行盘点，如发现备用金出现长款或短款情况，则进行调查并追究相关人员责任。
10、前台备用金是酒店的财产，任何人不得私自挪为他用，如有违反者，一律予以严厉处罚。
11、任何员工违反上述规定，造成酒店的经济损失，由员工本人负责赔偿，并根据情节给予必要的处罚。
备用金管理制度样本1、酒店备用金采取固定金额保管形式，用于为住店客人提供结账付款及小量金额找零。
2、根据每天的营业情况，每班次的营业额，当班次的现金收入减掉当班次的现金支出，3、当收入大于支出时当班的收入在下班前投至指定的保险箱中，做好投款记录并请值班经理签字，相反当本班次的支出大于收入时，则使用前台固定的备用金作为流动资金。
4、每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，如有变化则需要作出说明，由两个班次人员签字确认5、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店执行经理电话通知，同时填写借支单并经当班值班经理和所借部门负责人签字确认，并在借支后____小时内还至前台。
备用金管理制度样本（二）一、目的。
为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
二、适用范围。
备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
三、管理单位：1.1各使用部门：1.1.1负责提交备用金的使用申请；1.1.2对备用金的安全负责；1.1.3负责在公司规定范围内支配备用金。
1.2财务部：1.2.1负责按公司相关规定核销备用金的开支项目；1.2.2负责补足备用金；1.2.3负责对备用金使用情况进行监督、检查、解释。
四、备用金的管理1、备用金的核定：1.1参照以往的资金使用频率及金额，进行确定标准，正常情况下，对使用部门核定10所需的备用金，对因特殊情况需要调整备用金额度，按备用金使用管理程序进行调整；1.2各部门根据历史记录，从本部门的实际情况出发，会同账务部共同确定备用金额度，填制备用金领用申请表，经分管领导申核，总经理申批，向出纳支取现金。
2.备用金的使用2.1备用金为部门日常零星开支的周转金，主要用于支付零星开支，包括：经批准的小额招待费、临时人员报酬、零星办公用品、差旅费等；2.2对使用备用金部门原则上不再支出其备用金规定使用范围内任何现金。
店铺备用金及现金管理条例SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。
（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
门店备用金管理制度为了加强门店备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
门店备用金是公司财务部门除存放一定数额的库存现金外，为提高门店的工作效率，保障顾客满意率，在门店吧台存放的用于门店日常零星支出的款项。
（一）门店备用金限额公司门店备用金实行定额备用金制度，即每个门店存放吧台的备用金限额为10000元（西安一店、北京二店、北京七店备用金暂定为15000元，简阳店吧台备用金为2000元），门店人员日常零星购物等开支可在吧台领取备用金，然后在吧台处报销费用，出纳到门店收款时审核收回合格报销单，补足备用金定额。
（二）门店备用金开支范围1．门店备用金只能用于门店临时零星购物、发放员工表扬款、临时结算员工工资、报销员工差旅费等小额零星支出，单笔支出限额在2000元以内的款项。
门店超过2000元的大额款项必须由财务部统一支付，不得用门店备用金开支。
2．特殊情况下门店确需支付大额现金的，由吧台提前一天向财务部出纳提出资金需求金额及用途，经财务经理审核同意后由出纳于次日到吧台收款时提供给门店吧台专项备用金。
3．门店人员不得挪用营业款，门店营业款必须全额投入保险柜。
特珠情况下急需现金而财务部又不能及时提供的情况下，由小区经理与财务经理沟通确认后方可动用相应金额的营业款。
（三）门店备用金使用及报销流程1、员工领款需填写现金付出凭证且由大堂经理级别以上管理人员签字确认后，方可在吧台处领款。
2、员工领款后凭购物有效票据在吧台处报账。
员工应当日及时报账，因未及时取得合格发票等原因，最迟应在3日内报账并归还剩余领款。
3、门店出纳每天在收款时必须对吧台预留备用金进行清点，备用金现金、合格报销单与员工领款单之和应与预留备用金金额一致，不得出现差额。
收取合格报销单后，应及时按报销单金额补足备用金定额。
