用友操作流程

用友软件供应链操作流程

供应链是指将原材料、零部件、组装产成品以及最终产品从供应商传递到最终用户的整个过程。而用友软件是一种专门为企业管理供应链而开发的系统，可以提供从采购、仓储、生产、销售等全过程信息的管理，提高供应链运行效率。

一、采购管理

1.采购计划：根据销售和库存情况制定采购计划，确定采购数量和时间。

2.供应商筛选：根据产品质量、价格和服务等方面对供应商进行筛选，并签订供应合同。

3.采购订单：根据采购计划生成采购订单，并发送给供应商。

4.采购收货：对供应商发货进行验证，检查货物质量和数量是否符合要求，并完成入库操作。

5.采购付款：根据采购合同和发货情况，进行付款操作。

二、仓储管理

1.入库管理：将采购收货的货物进行入库，进行系统登记和存储位置管理。

2.出库管理：根据销售订单或生产需求，进行出库操作，并进行出库单据的生成和记录。

3.库存管理：实时监控仓库库存情况，包括库存总量、库存周转率等指标，并及时补充库存。 4.盘点管理：定期对仓库进行盘点，核对实际库存与系统记录的库存是否一致。

三、生产管理

1.生产计划：根据销售订单和库存情况，制定生产计划，确定生产数量和时间。

2.物料需求计划（MRP）：根据生产计划和物料的需求关系，进行物料计划和采购计划的生成。

3.生产订单：根据生产计划生成生产订单，包括生产工序、生产数量等信息。

4.生产执行：根据生产订单进行生产工序控制和生产任务分配，监控生产进度和工时。

5.成品入库：将生产完成的产品进行入库操作，进行质检和存储位置管理。

四、销售管理

1.销售订单：根据客户需求生成销售订单，并进行订单审核和确认。

2.发货管理：根据销售订单进行发货操作，包括装车计划、出库操作和发货单据的生成。

3.销售收款：根据销售合同和发货情况，进行收款操作，包括应收款和实收款的管理。

4.销售退货：如果客户对产品有退货需求，根据退货申请进行退货操作，并进行退款处理。 五、供应链绩效评估

. .

.. .. 用友软件操作流程（建立新账套）

一、登录系统管理。

运行系统管理

（见下图）

点击“系统”——注册（见下图）——用户名：admin——密码（默认为空密码）——确定

二、新建账套，登录后，点击“账套”——建立（见下图） . .

.. ..

在上图中“账套名称”位置输入账套名称，可自行设置“账套路径”和“会计期间设置”，再按“下一步”（见下图），单位名称和简称为必填项目，其他可不填。

再按“下一步”（见下图），行业性质可自选，如：行政、普通事业。账套主管可默认，设置操作员后再设账套权限。

. .

.. ..

再按“下一步”（见下图），行政事业单位一般不须设置此四项，

按“完成”，提示“可以创建账套了么？”点击确认将在几分钟见下图， . .

用友财务软件基本操作流程

一、 建帐 设操作员、建立帐套

1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2增加三个2级科目→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限或直接在“帐套主管”处打勾→确认

二、系统初始化

进入总帐,点击系统初始化;

1、会计科目设置

a．增加科目

会计科目→增加→输入编码、中文名称如100201→中国银行,550201→差旅费点增加,确认;

b．设辅助核算

点击相关科目,如1131应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认;

另2121应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认;

c．指定科目

系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认;

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认;

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存

如编码 1 名称 支票结算

101 现金支票

102 转帐支票

2 贷记凭证

4、客户/供应商分类→点击增加→保存

如编码 01 名称上海

02 浙江

或 01 华东

02 华南

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

6、录入期初余额

a．若年初启用,则直接录入年初余额;

b．若年中启用,则需输入启用时的月初数期初余额,并输入年初至启用期初的累计发生额;损益类科目的累计发生额也需录入;

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额

用友T6结账操作流程

一、基本操作步骤

1.点击财务管理，进入财务管理界面，点击结算，选择结账，进入结账主界面。

2.结账日期默认为当前日期，可调整，若选择多个期间进行结账，需在“分期结算”处勾选选择对应的结算期间，勾选完成后，结账日期以最后一个结算期间的最后一个月为准，点击确定按钮可自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，进行期间的结账检验。

3.根据借方金额、贷方金额以及余额的检验，若结果无误，点击结账按钮，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作，点击确定按钮结账完成。

4.结账完成后，结账日期也将更新为结账当前的日期，前面结账的往来凭证不影响后面可以继续结账的凭证的使用。

二、高级功能

1.自动结算功能：可以使用自动结算功能，实现自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作。