移交财务清单

财务工作移交清单交接表

第一篇：财务移交清单内容

一、财务资料类：

1.年度预算及执行情况。

2.银行对账单（全部），银行存折（全部）。

3.资金收支凭证，如收据、发票、支票等。

4.会计账簿及财务报表，如现金日记账、主营业务收支明细表、明细分类账、总账等，财务报表如资产负债表、利润表、现金流量表等。

5.应收账款及往来款清单及金额。

6.未付账款清单及金额。

7.现金及支票存放凭证。

8.拟定的合同和对外支付清单。

二、财务文件类：

1.公司章程、营业执照和税务登记证。

2.财务部门规章制度，包括财务管理制度、会计核算制度、风险管理制度等。

3.审计和验资报告，财务稽核报告及相关单证。

4.税务报告及相关单证。

三、税务类：

1.上一年度年度汇算清缴申报表及单证。

2.上一季度的增值税纳税申报表及单证。

3.公司固定资产清单及相关单证。

4.其他税务相关单证。 以上是财务工作的移交清单，这些内容的准确性与完整性能否被保证，关系到公司财务工作的正常运转，因此移交清单中的内容必须全部真实可靠。同时，需要注意的是，针对某些内容，比如审计报告、合同等文件，移交时应提前核对好文件的原件与副本。

第二篇：财务移交清单的交接流程

1. 准备：准备好书面移交清单。财务主管和接任财务人员一起确认移交清单的内容，并逐项核对清单，核对全面无误后签字确认。

2. 停止手续： 停止原财务人员手续，如停止原财务人员的银行账号使用、资金支出、备用金使用等。

3. 交接认可：原财务人员把账目和清单的相关内容归类编排，严格按照清单交接给接手人，并约定双方共同检查。接手人登记接管清单，并签署承诺书，确保接管后处理合规、准确、透明。

4. 检查核对：双方合同检查清单上所述的物品和文件，并一一核对。如发现问题，和解决所有可能出现的问题，以确保交接工作顺利完成。

5. 交接完成：原财务人员提交全部清单和指标的原始凭证，并移交财务管理权和账号控制权限。双方完成交接工作及签字。

1 财务移交清单的范文

财务工作交接单

移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

一、交接日期：

XX年X月X日

二、具体业务的移交：

1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;

2.库存国库券：xx元，经核对无误;

3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份; 2 四、印鉴：

1.XX公司财务处转讫印章一枚;

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：XX(签名盖章)

接管人：XX(签名盖章)

监交人：XX(签名盖章)

XX公司财务处(公章)

XX年X月X日

财务工作移交清单_财务工作交接表 财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。 财务工作移交清单(一) 一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面： 1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。 2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。 3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。 二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。 2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。 4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。 三、接交事项 1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。 . 2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。 3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。 4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。 5、移交人员经管的票据、印章和其它实物等，必须交接清楚;移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。 6、移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应当继续使用移交的会计帐簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。 财务工作移交清单(二) 移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接： 一、交接日期： XX年X月X日 二、具体业务的移交： 1、库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符; 2、库存国库券：xx元，经核对无误; 3、银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 三、移交的会计凭证、帐簿、文件： 1、本年度现金日记帐一本; 2、本年度银行存款日记帐二本; 3、空白现金支票XX张(XX号至XX号); 4、空白转帐支票XX张(XX号至XX号); 5、托收承付登记簿一本; . 6、付款委托书一本; 7、信汇登记簿一本; 8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符; 9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份; 四、印鉴： 1、XX公司财务处转讫印章一枚; 2、XX公司财务处现金收讫印章一枚; 3、XX公司财务处现金付讫印章一枚; 五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：XX(签名盖章) 接管人：XX(签名盖章) 监交人：XX(签名盖章) XX公司财务处(公章) XX年X月X日 .

XXXX学校XXX经手XXXX年XX月至XXXX年XX月

食堂财务移交清单

一、资金移交情况

（根据经手最后一个月的食堂财务资产负债表）

1、货币资金XXXX元。（与中心学校核对银行存款；与出纳核对库存现金，若有不符，应查明原因）

2、往来账明细（与供货商、单位、个人核对，要有明细花名册）

（1）应收账款XXXX元（附清单）。

（2）其他应收款XXXX元（附清单）。

（3）预付账款XXXX元（附清单）。

（4）长期待摊费用XXXX元（附清单）。

（5）预收账款XXXX元（附清单）。

（6）应付账款XXXX元（附清单）。

（7）其他应付款XXXX元（附清单）。

（8）长期借款XXXX元（附清单）。

（9）长期应付款XXXX元（附清单）。

3、利润分析说明（有“本年利润”结余的学校写说明）

二、食堂固定资产及存货移交情况（移交之日以前的所有固定资产及物资）

1、食堂固定资产账面价值XXXX元（附清单） 2、食材账面余额XXXX元（附清单）。

3、易耗品账面余额XXXX元（附清单）。

4、燃料账面余额XXXX元（附清单）。

5、其他物资账面余额XXXX元（附清单）。

（以上都应与相关责任人核对，若有账实不相符情况，应查明原因，报校委会研究解决。）

三、财务资料移交情况（移交之日以前的所有财务资料）

1、记账凭证XX本

2、报表XX本

3、账簿XX本

4、其他财务资料…………

四、其他移交情况

1、财务公章XX枚

2、办公用具用品（清单）…………

移交人： 接交人：

监交人（学校食堂主管或校长）：

监交人（中心学校）：

年 月 日