清欠管理制度

施工项目清欠管理制度一、总则为规范施工项目中的清欠工作，维护建设市场的良好秩序，提高项目清欠效率，减少清欠风险，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于项目清欠工作的全过程管理，包括工程合同签订、工程款支付、工程款清欠等环节。

三、清欠管理主体项目部为项目清欠管理的主体，负责对项目清欠工作进行组织、协调和督导。

四、清欠管理流程1、收集清欠资料：项目部收集工程款清欠相关资料，包括发票、收据、合同等。

2、筛选清欠内容：根据收集的资料，对工程款清欠内容进行筛选，确定清欠对象及清欠金额。

3、督促清欠：项目部通过书面通知、电话催款等方式，督促清欠对象进行清欠。

4、跟踪清欠进展：项目部及时跟踪清欠进展，及时处理清欠问题。

5、达成清欠协议：项目部与清欠对象协商达成清欠协议，明确清欠金额、清欠期限等内容。

6、监督清欠履约：项目部监督清欠对象按照清欠协议履行清欠义务。

7、结算清欠款项：清欠款项到账后，项目部及时结算清欠款项。

8、归档清欠资料：项目部将清欠相关资料进行归档，备查。

五、清欠管理要求1、加强清欠信息管理：项目部需建立完善的清欠信息管理系统，保障清欠工作的准确性和及时性。

2、明确清欠责任人：项目部应明确清欠工作的责任人，落实责任到人。

3、加强清欠监督：项目部应加强对清欠工作的监督，确保清欠工作的正常进行。

4、保障清欠安全：项目部应加强对清欠资金的安全管理，避免清欠风险。

5、提高清欠效率：项目部应采取有效措施，提高清欠效率，减少清欠周期。

6、建立清欠考核机制：项目部应建立清欠考核机制，对清欠工作进行评估，促进清欠工作的改进。

七、清欠管理责任项目经理负责项目清欠管理工作的全面组织和协调，项目部各部门负责清欠管理工作的具体落实。

八、清欠管理制度的修订与完善为保障清欠管理制度的有效实施，项目部应定期对清欠管理制度进行修订与完善。

九、附则本管理制度于发布之日起生效，解释权归项目部所有。

为了加强对应收款项的催收与清理 (以下简称清欠工作)，确保清欠工作取得实效，降低企业经营风险,加速资金周转，缓解资金紧张状况 ,促进企业提高管理质量，增强竞争实力，结合公司实际，制订本办法。

本办法所称清欠 ,是指对各类应收款项的清理回收.应收款项包括应收票据、应收账款、应收客户合同工程款、预付账款、其他应收款等债权，以及经审批核销 ,作为账销案存管理的各种应收款项。

本制度合用于公司所属各分公司，独立核算法人单位参照执行。

公司成立应收款项清欠领导小组 (简称公司清欠领导小组)，组长由公司总经理担任，副组长由总会计师、负责经营管理工作的副总经理担任，公司各职能部门负责人为领导小组成员.负责对公司清欠工作的指导、监督和考核。

公司清欠领导小组下设清欠工作办公室(简称清欠办) ,清欠办设在财务资产部，负责清欠工作日常业务。

公司所属各分公司成立以单位负责人为组长，专责人员负责的清欠工作小组,负责本单位清欠具体工作。

公司遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则,实行清欠责任终身制。

无论工程项目是否竣工决算，是否完工并账,项目管理分公司负责人均为应收款项管理的第一责任人,对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项；项目工程技术、合同、物资负责人为清欠相关责任人.项目管理分公司负责人及相关欠责任人调离时，必须将分公司所管理的全部项目应收款项同客户或者发包方核对、确认无误,并取得客户或者发包方确认的书面文件交予继任者，调离后仍有协助收取工程款的义务，否则不予调离或者按本办法第十七条规定处理。

对严重逾期或者发生坏账损失的应收款项，报公司清欠工作领导小组决定后 ,可通过一定方式对内、对外公开招标，由专门催款机构或者催款人员进行催收 .并指定原项目管理分公司负责人和相关责任人进行催收，并按本办法第十七条规定奖惩.部门责任(一)公司清欠机构负责清欠工作的管理、协调和指导。

掌握汇总清欠工作发展情况，审核、填报有关报表，提供分析资料；对各环节清欠责任人的工作进行管理和监督。

清欠工作管理办法
一、目的
为了规范公司清欠工作管理，确保债权回收，减少坏账损失，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司内部清欠工作管理。

三、职责
1. 财务部负责制定和维护清欠工作管理制度，并监督执行。

2. 销售部负责与客户沟通，了解客户欠款原因，制定清欠方案。

3. 财务部负责跟踪清欠进展，记录清欠情况，并及时调整清欠方案。

四、清欠流程
1. 销售部定期与客户进行对账，了解客户欠款情况，并编制应收账款明细表。

2. 销售部根据应收账款明细表，制定清欠方案，包括还款期限、还款方式等。

3. 销售部与客户沟通，协商还款事宜，并签订还款协议。

4. 财务部根据还款协议，跟踪清欠进展，记录清欠情况，并及时调整清欠方案。

五、清欠风险控制
1. 销售部应建立健全清欠内部控制制度，防范清欠风险。

2. 财务部应定期与销售部核对应收账款明细表，确保财务数据的准确性和完整性。

3. 财务部应对清欠中发现的问题及时进行处理，确保债权回收。

六、监督检查
1. 财务部负责对销售部清欠管理制度的执行情况进行
监督检查。

2. 对于违反清欠管理规定的行为，财务部有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。

七、附则
本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。

财务清欠管理制度一、总则为规范公司的财务清欠工作，加强对欠款的管理和监督，保证公司财务的健康运转，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和员工，包括但不限于销售、财务、客服等相关部门及人员。

三、财务清欠目标1. 按时收回应收账款，确保资金的正常流转；2. 积极主动与客户沟通，加强信用风险控制；3. 提高欠款回收效率，降低不良账款率。

四、财务清欠流程1. 欠款提醒销售部门每月初将账龄超过30天的欠款情况报告给财务部门，由财务部门发出欠款提醒函给相关客户。

2. 欠款跟进客服部门负责欠款客户的电话、短信或邮件跟进工作，了解欠款原因并劝导客户按时还款。

3. 欠款催收若客户拒绝还款或拖延时间，财务部门可委托律师事务所进行法律催收，维护公司的合法权益。

五、欠款管理1. 按照客户信用情况设置信用额度和账期，并在销售合同中明确约定；2. 定期对账龄超过30天的欠款进行分析，制定相应的催款计划；3. 对于不正常的欠款情况，及时向上级领导报告，并制定相应的风险防控措施。

六、绩效考核1. 销售部门：按时提供欠款情况报告，积极与客户沟通，降低欠款率；2. 财务部门：催款效率和欠款回收率为主要考核指标；3. 客服部门：积极协助财务部门催款，协助解决客户欠款问题。

七、奖惩机制1. 拖欠或不按时还款的客户，将被列入公司信用黑名单，不再接受其业务；2. 对于积极配合催款工作，降低欠款率的部门和个人将给予适当的奖励；3. 对于拖欠或疏忽催款工作的部门和个人将受到相应的处罚。

八、沟通与协作各部门之间应积极沟通、协作，共同努力降低欠款率，确保公司财务的健康运转。

九、制度完善公司应定期对财务清欠制度进行评估和完善，持续改进工作流程，提高清欠效率。

十、附则本制度经公司领导批准后生效，对于不符合本制度的行为，公司有权进行相应处罚。

同时，公司保留根据实际情况对本制度进行调整和改动的权利。

以上为财务清欠管理制度的正文，如有不合适之处请予指正。

第一章总则第一条为加强公司应收账款管理，提高清欠效率，保障公司资产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司清欠小组的组建、职责、工作流程、考核与奖惩等方面。

第三条清欠小组应遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家法律法规和政策规定进行清欠工作；（二）公平公正：对各类应收账款进行公平公正的清收；（三）注重实效：以提高清欠效率、降低清欠成本为目标；（四）预防为主：加强应收账款源头管理，预防欠款发生。

第二章组建与职责第四条清欠小组由公司总经理负责组建，成员由财务部、业务部、法务部等部门人员组成。

第五条清欠小组职责：（一）负责公司应收账款的清收工作；（二）分析应收账款结构，制定清收方案；（三）协调各部门，推动清收工作；（四）对欠款单位进行信用评估，提出风险预警；（五）对清收过程中遇到的问题提出解决方案；（六）定期向公司总经理汇报清收工作进展情况。

第三章工作流程第六条清欠小组工作流程：（一）收集应收账款信息：由业务部门提供欠款单位的基本信息、欠款金额、欠款时间等；（二）分析欠款原因：对欠款原因进行分类，如逾期、欠款、坏账等；（三）制定清收方案：根据欠款原因和金额，制定相应的清收方案；（四）实施清收：按照清收方案，与欠款单位进行沟通，催收欠款；（五）跟踪清收进度：对清收进度进行跟踪，及时调整清收策略；（六）总结经验：对清收工作进行总结，为今后清收工作提供借鉴。

第七条清欠小组在清收过程中，应遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家法律法规和政策规定进行清收；（二）尊重事实：客观公正地分析欠款原因，确保清收工作的准确性；（三）注重沟通：与欠款单位保持良好沟通，争取达成共识；（四）灵活应变：根据清收过程中出现的新情况，及时调整清收策略。

第四章考核与奖惩第八条清欠小组的考核分为季度考核和年度考核。

第九条考核内容：（一）清收任务完成情况；（二）清收效率；（三）清收成本；（四）风险控制；（五）团队协作。

第十条对清欠小组的奖惩：（一）对完成任务好、清收效率高、清收成本低、风险控制好的清欠小组，给予表彰和奖励；（二）对未完成任务、清收效率低、清收成本高、风险控制差的清欠小组，给予批评和处罚。

公司清欠小组管理制度第一条基本原则为规范公司清欠小组管理工作，提高清欠效率，增强公司资金回笼能力，特制定本管理制度。

本管理制度适用于公司清欠小组相关工作。

第二条目标任务公司清欠小组的任务是依法清理公司应收账款，维护公司合法权益，确保公司经营稳定。

具体任务包括但不限于：收集应收账款信息、与欠款人进行联系、催收欠款、制定清欠计划等。

第三条组织架构公司清欠小组设组长一名，成员数名，具体成员由管理层根据工作需要确定。

清欠小组成员应具备一定的法律知识和沟通技巧，能够独立完成清欠工作。

第四条工作原则清欠小组工作原则为公平、公正、高效。

对于欠款人应当尊重其合法权益，但同时保护公司利益，视情况采取相应措施。

第二章组织管理第五条部门协作公司清欠小组应与财务部门、法务部门等部门密切合作，共同推动应收账款的清理工作。

清欠小组应及时向相关部门汇报工作进展和问题。

第六条工作流程清欠小组应制定清欠工作流程，明确每个环节的责任人及工作内容。

流程中应包括欠款信息收集、联系欠款人、催收欠款、签订协议等环节。

第七条监督管理公司管理层应对清欠小组的工作进行定期检查和评估，确保清欠工作符合公司规定和政策。

对于工作不力的清欠小组成员应及时调整或处理。

第三章工作规范第八条信息收集清欠小组应向财务部门、销售部门等部门索取欠款信息，建立完整的欠款人档案。

对于欠款人的信息应妥善保存，保证信息安全。

第九条联系沟通清欠小组应与欠款人建立良好的沟通渠道，及时了解其还款意愿和能力。

在与欠款人沟通中，应注意言辞礼貌，保持耐心。

第十条欠债催收对于逾期还款的欠款人，清欠小组应及时向其发出催收通知，催促其尽快还款。

在催收过程中，应遵守法律法规，不得采取暴力或侮辱行为。

第十一条谈判协商对于欠款较大或难以催收的欠款人，清欠小组应与其进行谈判协商，制定合理的清欠方案。

在协商过程中，应注重双方利益平衡，达成共识。

第四章工作措施第十二条法律诉讼对于恶意逃避还款的欠款人，清欠小组可依法提起诉讼追偿。

清欠管理制度目录第一章总则 (3)第二章职责分工 (3)第三章清欠管理规定 (3)第一节以物抵债管理规定 (3)第二节坏账核销管理规定 (4)第三节清欠档案建立及保管规定 (5)第四节清欠预警管理规定 (5)第四章附则 (6)附件 (7)附件1：清欠管理流程 (7)大连铁龙实业股份有限公司清欠管理制度第一章总则第一条为了使集团公司不良资产得到有效追偿，最大限度减小集团公司的损失，维护集团公司的合法权益，保证清欠工作能够在协调、有序的环境中顺利进行，使集团公司不良资产得到有效管理和控制，特制定本制度。

第二条本制度是集团公司清欠工作组织和行为的基本规则，对集团公司清欠工作具有约束力。

第二章职责分工第三条清欠办公室负责集团公司的整体清欠工作,职责如下。

1、负责清欠工作计划的制定并组织实施；2、负责制定清欠规则和措施并组织实施；3、负责组织建立清欠档案；4、负责组织建立和实施清欠预警机制；5、负责停业公司财务核算工作。

第四条财务部负责集团公司清欠工作中的财务核算和财务监督工作,职责如下。

1、负责制定清欠工作中有关业务的财务核算规则并组织实施；2、负责建立公司信用管理政策；3、负责清欠工作中相关财务管理工作，发挥财务监督职能。

第五条技术工程部负责集团公司清欠工作中的非货币资产鉴定评估工作。

1、负责组织成立非货币性资产鉴定评估小组并组织实施；2、负责聘请有资质的行业专门机构进行鉴定评估。

第六条经营管理部负责协助实施清欠预警机制。

1、负责合同期限的管理工作；2、负责督促有关分子公司催收应收帐款。

第三章清欠管理规定第一节以物抵债管理规定第七条所谓以物抵债是指债务人转让其非货币资产给债权人以清偿债务。

第八条对于确实无法以货币资金收回或难以收回需要以物抵债的债权，不论数额大小，必须将清单（财务存货盘点表）上报公司清欠办、技术工程部、财务部各一份。

经技术工程部做出鉴定意见（必要时可成立鉴定小组或聘请专业机构进行鉴定），报请总经理批准后，方可实施。

清欠办管理制度第一章总则第一条为规范清欠工作流程，提高清欠效率，防范风险，保障企业信誉，建立清欠办管理制度。

第二条清欠办是指专门负责企业清欠工作的部门，负责制定清欠计划、协调相关部门配合、监督清欠过程并做好清欠记录归档工作。

第三条清欠办的职责包括：制定清欠计划、分配清欠任务、监督清欠进度、协调相关部门处理清欠事务、处理风险事件等。

第四条清欠办应当根据企业实际情况，不断完善和提升清欠工作管理水平，确保清欠工作的顺利进行。

第二章组织结构第五条清欠办设立专职负责人，负责组织、协调和管理清欠工作。

第六条清欠办设置清欠分析组、清欠执行组、清欠监督组等职能部门，各职能部门之间互相配合、协同作战。

第七条清欠办下设清欠专员，负责具体的清欠工作，按照清欠计划执行清欠任务。

第八条清欠办根据需要，可以设立清欠风险管理组，负责清欠过程中的风险把控和风险处理工作。

第三章清欠流程第九条清欠办应当制定清晰的清欠流程，包括但不限于：清欠资料登记、清欠资金核对、清欠预警处理、清欠协商谈判、清欠法律诉讼等环节。

第十条清欠资料登记环节包括将最新的清欠数据录入系统，建立清欠档案，为清欠工作提供依据。

第十一条清欠资金核对环节包括核对欠款金额、核实债务人身份、核对还款计划等工作，确保清欠过程准确无误。

第十二条清欠预警处理环节包括对即将到期的欠款进行预警处理，提前采取行动，避免欠款逾期。

第十三条清欠协商谈判环节包括与债务人进行沟通，协商还款计划，寻求最佳解决方案。

第十四条清欠法律诉讼环节包括在必要时向法院提起诉讼，通过法律手段解决欠款纠纷。

第四章清欠监督第十五条清欠办应当加强对清欠工作的监督，确保清欠任务能够按时完成。

第十六条清欠办应当定期对清欠进度进行检查，及时发现问题并协调解决。

第十七条清欠办应当建立清欠记录归档制度，对清欠过程进行全程记录，留存清晰的证据。

第五章清欠风险管理第十八条清欠风险管理是清欠办的重要职能之一，应当建立清晰的风险管理制度。

公司清欠小组管理制度第一章总则第一条为了规范公司清欠小组的管理工作，提高清欠效率，加强内部协作与沟通，特制定本管理制度。

第二条公司清欠小组是公司为加强财务管理、提高资金回笼效率设立的专门机构，负责公司应收账款的清欠工作。

第三条公司清欠小组负责全公司范围内的清欠工作，其成员由财务部、审计部、销售部、法务部等部门派员组成，各部门协同合作，共同完成清欠任务。

第四条公司清欠小组的工作宗旨是：严格执行公司的清欠政策，提高清欠效率，减少公司坏账风险，确保公司资金安全。

第五条公司清欠小组的工作原则是：规范、公正、效率、诚信。

第二章组织架构第六条公司清欠小组设主任一名，由公司财务总监兼任。

第七条公司清欠小组具体负责以下工作：（一）制定公司清欠政策和方针；（二）制定公司清欠计划和目标；（三）对公司的应收账款进行清查和分类；（四）调查核实欠款人的还款意愿和偿还能力；（五）与欠款人协商制定还款方案；（六）跟踪欠款人的还款进度，及时催促还款；（七）定期向公司领导汇报清欠工作进展情况；（八）整理和归档清欠资料。

第八条公司清欠小组成员由公司各部门派员组成，具体人员由各部门负责人推荐，经公司财务总监审核后确定。

第九条公司清欠小组成员应遵守公司的制度和规章制度，服从公司领导的工作安排。

第十条公司清欠小组成员要加强学习，不断提升自身业务水平和素质，为公司的清欠工作贡献力量。

第三章工作职责第十一条公司清欠小组的主任负责组织、协调、监督清欠工作，对工作成果负总责。

第十二条公司清欠小组的成员要认真履行工作职责，积极配合主任完成清欠任务。

第十三条公司清欠小组的成员要加强沟通，及时协调解决工作中的问题，确保工作顺利进行。

第十四条公司清欠小组的成员要准确记录清偿过程中的重要事件，形成清晰的案件档案，以备查证。

第十五条公司清欠小组应定期向公司领导汇报工作进展情况，及时报告存在的困难和问题，寻求解决方案。

第四章工作流程第十六条公司清欠小组的工作流程如下：（一）梳理应收账款表，对欠款人进行分类；（二）调查核实欠款人的还款意愿和偿还能力；（三）与欠款人协商制定还款方案；（四）跟踪欠款人的还款进度，及时催促还款；（五）定期向公司领导汇报清欠工作进展情况；（六）整理和归档清欠资料。

清欠公司管理制度第一章总则第一条为了加强对欠款人的监督管理，提高清欠效率，维护公司的利益，根据公司的实际情况，制定本管理制度。

第二条清欠公司作为公司的一个重要部门，负责处理对公司的欠款人的清欠工作。

清欠公司的任务是通过各种方式向欠款人讨回欠款，确保公司的资金流动平稳运转。

第三条清欠公司应当遵守公司的相关规定，严格执行清欠程序，保障公司的合法权益。

第二章清欠程序第四条清欠公司在收到公司下达的欠款清单之后，应当对欠款人进行核实，确保欠款信息的真实性。

第五条清欠公司应当制定清欠计划，根据欠款人的情况和金额大小制定不同的清欠方案。

第六条清欠公司应当根据清欠计划，采取有效措施对欠款人进行催收。

催收手段可以包括电话通知、信函催收、上门访问等。

第七条清欠公司应当及时向公司汇报清欠工作进展情况，对于不同情况的欠款人，提出不同处理建议。

第八条清欠公司应当遵守法律法规，不能采取非法催收手段，保障欠款人的合法权益。

第三章清欠措施第九条清欠公司可以采取多种措施对欠款人进行清欠，可以与欠款人协商达成分期付款协议，也可以通过法律途径进行清偿。

第十条清欠公司可以向有关部门查询欠款人的信用记录，借此了解欠款人的还款能力和信用状况。

第十一条清欠公司可以委托专业的法务公司进行诉讼催收，对拒不还款的欠款人采取法律手段追讨欠款。

第十二条清欠公司可以通过采取法律风险分析，确定最佳清欠方案，提高清欠效率。

第四章清欠目标第十三条清欠公司的工作目标是建立清晰的清欠制度，提高清欠效率，保障公司的利益。

第十四条清欠公司应当根据公司的实际情况，及时调整清欠措施，不断提高清欠收入。

第十五条清欠公司应当充分发挥团队合作的力量，不断提高团队的整体素质和工作效率。

第五章清欠考核第十六条清欠公司应当建立清晰的清欠考核制度，根据清欠工作的完成情况和效果对清欠人员进行考核。

第十七条清欠公司应当及时对清欠人员进行培训和学习，提高清欠人员的专业技能和综合素质。

第十八条清欠公司应当认真总结清欠工作的经验和教训，不断改进工作方法和制度，提高清欠工作的效率和质量。

清欠办考核管理制度第一章总则第一条为规范清欠办考核管理，提高绩效考核的科学性、公正性和公开性，根据国家有关法律法规，结合清欠办实际，制定本制度。

第二条本制度适用于清欠办全体工作人员的绩效考核管理。

第三条清欠办绩效考核管理应当坚持公平、公正、公开、激励与约束相结合的原则，鼓励和支持有出色表现的员工，对绩效不佳的员工进行必要的激励和约束。

第四条清欠办绩效考核管理应当尊重员工的人格和权利，保护员工的合法权益。

第五条清欠办绩效考核管理应当尊重员工的主体意识，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，促进员工的全面发展。

第六条清欠办绩效考核管理应当服从并服务于清欠办的战略目标和工作任务，保证员工的能力和素质与清欠办的要求相适应。

第七条清欠办绩效考核管理应当以工作业绩为核心，以客观指标和标准为依据，以奖惩制度为保障，建立完善的清欠办考核评价体系，实行绩效考核和绩效工资挂钩。

第八条清欠办绩效考核管理应当加强与清欠办其他管理和考核制度的衔接，形成综合高效的管理体系。

第二章绩效考核的原则第九条绩效考核应当坚持公平、公正、公开的原则，充分考虑员工的工作特点和业绩表现，以客观、科学、量化的方法进行评价。

第十条绩效考核应当注重工作业绩，同时兼顾员工的专业能力、工作态度、团队合作和创新能力等综合素质。

第十一条绩效考核应当注重绩效考核和奖惩激励相结合，既给予出色表现的员工适当奖励，又对绩效不佳的员工进行相应的约束和督促，以促进员工的积极性和创造性。

第十二条绩效考核应当注重工作方法和工作效率，倡导科学管理、创新思维，推动清欠办各项工作的年度目标的实现。

第十三条绩效考核应当注重量化指标和标准，使绩效考核过程具有可操作性、可衡量性、可比较性，有利于评价员工的工作表现。

第十四条绩效考核应当注重挖掘和发挥员工的工作潜力，鼓励员工自主学习和提升能力，为清欠办的发展和壮大提供人才支持。

第十五条绩效考核应当注重员工的自主参与，充分倾听员工的意见和建议，完善绩效考核管理制度。

第一章总则第一条为加强公司清欠工作，规范清欠人员行为，提高清欠工作效率，保障公司合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有从事清欠工作的员工。

第三条清欠工作应遵循以下原则：（一）依法依规，公平公正；（二）积极主动，协同配合；（三）严格责任，奖罚分明。

第二章清欠人员职责第四条清欠人员应具备以下基本条件：（一）具有良好的职业道德和敬业精神；（二）熟悉国家法律法规和公司业务；（三）具备较强的沟通协调能力和谈判技巧；（四）具备一定的法律知识和财务管理知识。

第五条清欠人员的主要职责包括：（一）负责公司应收账款、预付款、工程款等款项的催收工作；（二）调查分析欠款原因，制定合理的催收方案；（三）与债务人进行沟通协调，争取达成还款协议；（四）对已签订还款协议的债务人进行跟踪管理，确保按期还款；（五）及时向公司汇报清欠工作进展情况；（六）协助公司进行法律诉讼，维护公司合法权益。

第三章清欠工作流程第六条清欠工作流程如下：（一）清欠人员接到欠款通知后，及时进行调查分析，了解欠款原因和债务人情况；（二）制定催收方案，明确催收时间、方式、目标和责任人；（三）按照催收方案实施催收，收集相关证据材料；（四）与债务人进行沟通协调，争取达成还款协议；（五）对已签订还款协议的债务人进行跟踪管理，确保按期还款；（六）对未达成还款协议的债务人，根据公司规定采取法律手段，维护公司合法权益。

第四章奖励与处罚第七条对在清欠工作中表现突出的清欠人员，公司给予以下奖励：（一）颁发荣誉证书；（二）给予物质奖励；（三）晋升职务或加薪。

第八条对违反本制度规定的清欠人员，公司给予以下处罚：（一）警告、记过、降职、降薪；（二）扣除奖金；（三）解除劳动合同。

第五章附则第九条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

本制度旨在规范清欠人员行为，提高清欠工作效率，保障公司合法权益。

清欠人员应认真学习并严格遵守本制度，为公司的健康发展贡献力量。

清欠办规章制度为了确保农民工工资按时足额支付，建立长效机制，杜绝拖欠现象的发生，特制定以下制度，并规范执行。

一、提高认识，加强组织领导各部门要切实加强对这项工作的组织领导，增强责任意识，充分认识清欠工作的重要性和长期性，转变清欠工作方式，变被动清欠为主动预防，高度重视建设项目工程款和农民工工资支付工作。

积极防范和妥善化解农民工工资管理风险，实现工程款和农民工工资支付的规范化、制度化，保障工程资金和项目建设的安全运行。

二、落实责任制度，加强监督检查各部门、各项目要明确具体部门、人员负责工程款和农民工工资支付管理工作，要设立举报电话，受理相关投诉。

项目要按时足额支付工程款，同时要制定强有力的制度措施，确保施工单位按时足额支付农民工工资。

各级部门要把及时足额支付工程款和农民工工资工作纳入建设项目日常考核和相应管理办法中，每年进行专项检查____次，在平时的综合检查中要与工程质量、进度、安全等同部署、同检查、同考评。

项目部要在单位工程完工时及春节等重大节假日前夕，进行重点检查，发现问题，及时处理。

三、加强合同管理，强化制度保证手段在与专业分包、劳务分包单位签订的合同中应明确劳务用工工资发放和建立农民工工资保障金制度的内容，并将施工单位拖欠农民工工资作为严重违约行为在合同中予以明确。

在施工合同中明确规定项目部有权监督和检查各分包单位的农民工工资支付情况，有权在必要时改变农民工工资的支付办法，按照合同约定的程序直接把工资支付给农民工。

项目要建立农民工用工及工资支付台帐并定期上报，台帐要全面真实反映农民工用工和工资支付情况，实行动态管理。

项目部要对分包单位用工台帐定期核查，掌握基本信息。

四、全面开展“十公开”，广泛接受社会监督项目部在农民工进入施工现场后，要进行农民工维权须知教育宣传，公布拖欠农民工工资举报电话，在农民工产生劳务关系后签定合同，确保合法用工。

项目要健全农民工工资支付制度，必须按期足额发放农民工工资，并在施工工地醒目位置进行公示，公开工资发放情况。

清欠办规章制度范文第一章总则第一条为了解决公司在工程项目业务活动中面临的业主或发包方迟付、拖欠、拒付工程款项，造成公司流动资产严重短缺，制约公司生存发展的重大难题，加强对催收工程款及清理拖欠工程款工作的管理，引导企业规范经营，防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强竞争实力，制订本办法。

第二条本办法所称清欠，是指对各类应收款项的清理回收。

即包括合同内正常应收款项，也包括逾期(超过合同期)应收款项。

第三条本办法适用于公司所属各部门。

第二章清欠组织机构第四条公司成立应收款项清欠小组，组长由公司陶总担任，副组长由。

担任，组员由各项目责任人或指定责任人组成，公司法律顾问、各部门会计、财务经理协助清欠工作。

清欠小组设在项目部，负责清欠工作日常业务。

第三章清欠责任制第五条未完工项目或以后新上项目所产生的应收帐款，财务要分责任人建应收账款台账，公司遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，实行清欠责任终身制。

无论工程项目是否竣工清算，是否完工并账，项目经理均为应收款项管理的第一责任人，对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项；合同签订人、清欠小组副组长、套帐财务负责人、财务经理、公司法律顾问，均为为清欠相关责任人。

此项应收账款的收回按本办法第五章第十七条1进行考核、奖惩。

第六条对于本办法下发之日前形成的老应收账款，要召开专门会议，将欠款划分到具体责任人分管，财务人员要按会议指定的责任人建立台账。

此项应收账款的收回按本办法第五章第十七条2进行考核、奖惩。

第七条项目经理(第一责任人)调离时，必须与财务进行应收款台账核对，并将项目应收款同业主或发包方核对、确认无误，并取得业主或发包方确认的书面文件交予继任者。

清欠办规章制度范文（2）清欠办规章制度一、总则1. 为了规范清欠办的工作流程，加强清欠工作的组织管理，提高清欠效率，保障债权人的合法权益，制定本规章。

2. 本规章适用于清欠办的全体工作人员，包括清欠干部、清欠人员等。

第一章总则第一条为加强民企清欠工作管理，提高清欠工作效率，保障企业合法权益，根据国家相关法律法规，结合我企业实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我企业内部各部门及全体员工。

第三条民企清欠工作应以法律为准绳，遵循公平、公正、公开的原则，确保清欠工作的顺利进行。

第二章组织机构及职责第四条成立清欠工作领导小组，负责清欠工作的全面领导、协调和监督。

第五条清欠工作领导小组下设办公室，负责清欠工作的具体实施。

第六条清欠工作领导小组职责：1. 制定清欠工作计划，明确清欠目标和任务；2. 组织开展清欠调查，掌握清欠情况；3. 协调各部门共同推进清欠工作；4. 负责清欠工作的监督检查，确保清欠目标的实现；5. 建立清欠工作档案，做好信息统计和分析。

第七条清欠办公室职责：1. 负责清欠工作的日常管理；2. 组织实施清欠调查，收集相关证据；3. 协助法律部门处理清欠纠纷；4. 编制清欠工作报告，向领导小组汇报工作进展；5. 负责清欠工作的信息沟通和宣传。

第三章清欠工作流程第八条清欠工作流程分为以下阶段：1. 调查阶段：收集欠款信息，核实欠款事实；2. 联系阶段：与欠款方沟通，争取达成还款协议；3. 法律手段阶段：对拒不还款的欠款方，依法采取诉讼等法律手段；4. 执行阶段：执行法院判决或仲裁裁决，收回欠款；5. 总结阶段：对清欠工作进行总结，形成经验教训。

第九条清欠调查应遵循以下原则：1. 客观公正，全面收集证据；2. 保密原则，保护企业商业秘密；3. 及时原则，确保调查工作高效进行。

第四章清欠工作要求第十条清欠工作人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和敬业精神；2. 熟悉国家法律法规和清欠政策；3. 具备较强的沟通协调能力和判断能力；4. 具备一定的法律知识。

第十一条清欠工作人员在工作中应遵守以下要求：1. 严格按照清欠工作流程进行操作；2. 保守企业商业秘密，不得泄露；3. 对清欠工作中遇到的问题，及时汇报；4. 加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力。

公司清欠管理制度第一章总则第一条为了规范公司的清欠工作，提高公司的清收效率，保障公司的经济利益，制定本管理制度。

第二条公司清欠管理制度适用于公司内部所有部门及员工，包括对外委托的清收机构。

第三条公司清欠管理制度应遵循诚实信用、公平公正、合法合规、高效高质的原则。

第四条公司清欠管理制度内容包括清收目标、清收流程、清收责任、清收风险管控、清收绩效考核等。

第五条公司清欠管理制度应不断完善和调整，以适应公司清收工作的实际需求。

第二章清收目标第六条公司的清收目标是提高回款率，降低坏账率，维护公司的财务稳健。

第七条公司的清收目标应符合国家法律法规和公司内部规定，不得违反法律法规和道德风尚。

第八条公司应根据客户风险等级确定不同级别的清收目标，保证高风险客户的优先清收。

第九条公司应建立清收目标考核机制，确保清收目标的实现和完成情况的透明化。

第十条公司应定期对清收目标进行评估和调整，提高清收的灵活性和适应性。

第三章清收流程第十一条公司的清收流程包括客户信息核实、催收方案制定、实施催收、处理异议等环节。

第十二条公司应建立客户档案，定期对客户进行风险评估，做好客户的分类管理。

第十三条公司应根据客户的不同情况制定相应的催收方案，包括电话催收、信函催收、上门催收等方式。

第十四条公司的催收人员应遵循原则，礼貌有效地与客户沟通，争取尽快催收到款项。

第十五条公司应建立催收的监督机制，确保催收过程合法合规，避免给公司造成损失。

第四章清收责任第十六条公司的清收责任由各部门负责人具体负责，建立完善的清收责任追踪机制。

第十七条清收责任人需制定清收工作计划，执行公司的清收目标，按时按质完成清收任务。

第十八条清收责任人需定期向公司领导汇报清收工作进展情况，提出清收工作建议。

第十九条清收责任人需与其他部门密切合作，及时反馈风险信息，形成全员清收合力。

第二十条清收责任人需不断学习、提高清收技能，确保清收工作的效率和质量。

第五章清收风险管控第二十一条公司需建立完善的清收风险管控机制，降低清收过程中的风险。

清欠管理制度一、背景与目的面对日益复杂的经济环境和拖欠现象日益增多的情况，为了维护公司的健康发展和保障交易双方的权益，制定清欠管理制度是必要的。

清欠管理制度的目的是建立一套完整的、规范的、高效的清欠流程，以确保拖欠问题能够得到及时解决，减少公司经济损失，维护公司的信誉和声誉。

二、适用范围本清欠管理制度适用于公司内部及外部所有债权的清欠工作，包括但不限于货款、租金、费用等各类债权。

三、拖欠管理流程1. 拖欠监测和预警公司将建立拖欠监测和预警机制，定期或不定期对欠款情况进行监测和分析，及时发现和预警出现拖欠情况。

相关部门和人员应及时上报欠款情况，并提供必要的资料。

2. 拖欠调查和核实公司将成立清欠调查小组，负责对拖欠情况进行核实，并保证核实结果的真实性和可靠性。

核实结果应及时上报，并提供详细的拖欠证据和债务人的相关信息。

3. 催款通知基于核实结果，公司将通过书面或口头形式向债务人发出催款通知，要求其及时履行还款义务。

催款通知应明确欠款金额、截止还款日期、还款方式等，并告知债务人相应的法律后果。

4. 协商和债务处理如债务人对催款通知有异议或无力全额偿还欠款，公司将积极与债务人进行协商，寻求合理解决办法。

协商结果应尽量符合公司的利益，并在协商结果达成后及时履行。

5. 严格追收债务人逾期不还款或协商不成的情况下，公司将采取追收措施，包括但不限于法律诉讼、委托第三方进行催收等。

公司将委托专业律师事务所或催收机构进行相关法律程序和催收行动，全力争取债权的彻底清偿。

四、清欠记录和追踪公司将建立清欠记录和追踪系统，完整记录和追踪拖欠案件的整个流程。

记录中应包含核实结果、催款通知内容、协商结果、追收措施和结果等，以便对清欠工作进行监督和评估。

五、奖惩措施为鼓励积极参与清欠工作的员工和部门，公司将根据其在清欠工作中的表现给予相应的奖励。

同时，对故意阻碍清欠工作、泄露清欠信息或滥用职权等行为的员工，将给予相应的纪律处分。

中小企业清欠管理细则中小企业清欠管理细则一、前言随着经济的发展，中小企业在国民经济中的地位愈发重要。

中小企业普遍面临的一个问题是账款迟迟无法收回，给企业带来的经营风险和资金压力不容忽视。

为了规范中小企业清欠管理行为，促进中小企业健康发展，制定本细则。

二、基本原则1. 公平原则：在清欠过程中，要遵循公平原则，不偏袒任何一方利益。

2. 合法合规原则：清欠行为要合法合规，不得侵犯他人合法权益。

3. 诚信原则：在清欠过程中，各方要本着诚实守信的原则进行合作。

三、清欠管理流程1. 记录欠款信息：企业应建立完善的欠款记录系统，包括欠款人姓名、欠款金额、欠款时间等信息，并确保信息的准确性和完整性。

2. 分析欠款原因：在清欠之前，企业应对欠款的原因进行分析，以便采取相应的措施解决欠款问题。

3. 制定还款计划：当欠款方愿意还款时，双方应协商制定还款计划，明确还款金额和还款日期，避免产生纠纷。

4. 实施清欠措施：如果欠款方不愿意还款或拖延还款，企业可以采取法律手段进行清欠，如起诉欠款人、申请财产保全等。

5. 欠款催收：企业可以委托专业催收机构进行欠款催收工作，以提高清欠的效率。

四、清欠管理注意事项1. 了解欠款方情况：在进行清欠工作之前，企业应对欠款方的经济状况、资产状况进行调查，以便更好地进行清欠工作。

2. 与欠款方保持沟通：企业在清欠的过程中，应与欠款方保持沟通，了解其还款意愿和能力，并根据情况调整清欠策略。

3. 遵循法律程序：在进行清欠工作时，企业应严格遵守法律程序，不得使用非法手段进行威胁或恐吓。

4. 知识产权保护：在清欠过程中，企业应保护自己的知识产权，避免受到侵犯。

5. 风险防控：企业应制定相应的风险防控策略，降低清欠风险。

五、清欠后的管理措施1. 拟定欠款管理制度：企业应建立欠款管理制度，明确欠款的管理责任和流程，加强对欠款行为的预防和监督。

2. 健全内部控制：企业应完善内部控制机制，提高清欠工作的效率和准确性。

中小企业清欠管理细则中小企业清欠管理细则一、背景介绍近年来，随着经济发展的快速推进，中小企业在国民经济中所占比重越来越大。

与此，中小企业面临的资金链断裂、应收账款逾期等问题也日益突出。

为了规范中小企业的清欠管理工作，保护中小企业的利益，提高中小企业的经营效益，制定本细则。

二、清欠管理流程2.1 发出催款通知中小企业作为债权方，应及时将逾期未付款项的相关信息通知债务方，并要求其履行支付义务。

催款通知应以书面形式发出，并通过多种通讯方式，包括但不限于邮件、短信、方式等进行。

2.2 协商解决在债务方收到催款通知后，应及时与债权方联系，商讨解决方式。

双方可协商制定偿还计划，明确偿还时间与金额，并签署协议书加以确认。

2.3 法律途径若债务方拒绝履行支付义务或逾期未履行，债权方可以通过起诉、申请仲裁等方式解决争议。

债权方应充分了解相关法律法规，并委托专业的法务机构协助处理。

2.4 外部机构协助债权方在清欠过程中，可以寻找专业的清欠机构提供协助。

清欠机构拥有专业的团队和丰富的经验，能够高效处理清欠事务，提高清欠效率。

三、清欠管理要点3.1 做好合同管理中小企业应建立健全合同管理制度，明确合同中的付款方式及期限，及时跟进合同履行情况，确保款项按时到账。

3.2 严格授信审批中小企业在与客户建立业务合作关系时，应进行严格的授信审批，确保客户的还款能力和信用状况，避免发生逾期还款的情况。

3.3 建立风险预警机制中小企业应建立风险预警机制，及时掌握客户的经营状况和资金状况，一旦发现异常情况，及时采取措施进行风险防范。

3.4 加强内部管理中小企业应加强内部管理，做好财务记录和发票管理，确保财务数据的准确性和完整性，为清欠工作提供有力的支持。

3.5 定期进行账务核对中小企业应定期与客户核对账务，确保账目的准确性，及时发现差异和问题，并及时采取措施予以解决。

四、清欠风险防范4.1 分散风险中小企业应分散客户风险，避免过度依赖某一客户或某一行业，以减少欠款风险的集中度。