应收应付统计表

5 汤绍箕 财务总监 1326556312 ¥18,860.00 ¥5,000.00 ¥13,860.00
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
6 吕显祖 往来会计 1.3266E+10 ¥9,947.00 ¥3,000.00 ¥6,947.00
莫恩达制作
莫恩达制作
莫恩达制作
应收应付账款记录表
付 总款
汇
应付汇总 ¥32,000.00
159****456 3
#######
#######
¥1,000.00
158***1236 ####### ####### ¥2,000.00
156***4523 ####### ####### ¥1,000.00
137***4521 ####### ####### ¥1,000.00
139***1453 ####### ####### ¥1,000.00
189***8965 ####### ####### ¥2,000.00
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备 注
莫恩达制作
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已付汇总 未付汇总 已付汇总 ######## ¥8,000.00 应付汇总
备注
序 号
供应商名称
1
北京某某发展公 司
2
广州某某发展公 司
3
上海某某发展公 司
4
珠海某某发展公 司
5
湖北某某发展公 司
6
苏州某某发展公 司
联系人 高某 祝某 王某 陈某 朱某 楚某
联系电话
应付金额 已付金额 未付金额
摘 要
莫恩达制作
应收应付账款记录
收 应收汇总 已收汇总 总款
汇 ¥67,184.00 ¥24,000.00

#DIV/0! 120.166666666667年
#DIV/0! 120.166666666667年
#DIV/0! 120.166666666667年
#DIV/0! 120.166666666667年
#DIV/0! 120.166666666667年
#DIV/0! 120.166666666667年
#DIV/0! 120.166666666667年
#DIV/0! 120.166666666667年
#DIV/0! 120.166666666667年
#DIV/0! 120.166666666667年
#DIV/0! 120.166666666667年
#DIV/0! 120.166666666667年
#DIV/0! 120.166666666667年
#DIV/0! 120.166666666667年
#DIV/0! 120.166666666667年
#DIV/0! 120.166666666667年
#DIV/0! 120.166666666667年
#DIV/0! 120.166666666667年
#DIV/0! 120.166666666667年
#DIV/0! 120.166666666667年
欠款原因
销售员
客户名称
日期
应付账款
合
计
#DIV/0! 120.166666666667年
#DIV/0! 120.166666666667年
0
0
合
计
2020/3/17
应付账款
购货款
尚欠款
欠款比例
账龄
#DIV/0! 120.166666666667年

合
计
客户名称
合
计
应收应付统计表
销售款
应收账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
统计期 间：
销售员
客户名称
购货款
应付账款 尚欠款 欠款比例 账龄
单位：元
欠款原因
采购员
编报 单位 名 称：
序号
合
计
客户名称
合
计
应收应付统计表
销售款
应收账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
统计期 间：
销售员
客户名称
购货款
应付账款 尚欠款 欠款比例 账龄
应收账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
统计期 间：
销售员
客户名称
购货款
应付账款 尚欠款 欠款比例 账龄
单位：元
欠款原因
采购员
编报 单位 名 称：
合
计
合
计
应收应付统计表
统计期 间：
单位：元
序号
客户名称
销售款
应收账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
销售员
客户名称
购货款
应付账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
采购员
编报 单位 名 称：
序号
合
计
客户名称
合
计
应收应付统计表
销售款
应收账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
统计期 间：
销售员
客户名称
购货款
应付账款 尚欠款 欠款比例 账龄
单位：元
欠款原因
采购员
编报 单位 名 称：
序号
合
计
客户名称
合
计

张三 王五 小二 小张 小牛 小徐 小洲 小吴
ห้องสมุดไป่ตู้帐期 （天）
15 30 160 20 200 250 150 300
数 量 销售金额
出货日期
应收款日期 实收款日期 收款金额 欠款金额
超过时间 （天）
541800 151,704.00 2020年1月30日 2020/3/15 2020/4/18 10,000.00 141,704.00
34205 150,005.00 2020年4月5日 2020/10/2 2020/4/24 150,003.00
1.00 -143
34206 150,006.00 2020年4月6日 2021/3/2 2020/4/25 150,004.00
2.00 -294
催款 提示 到期 到期 未到期 未到期 未到期 未到期 未到期 未到期
应收应付明细表-可查询
客户名称
乐乐公司 订单单号
A001
销售金额 收款金额
¥151,704 欠款金额 ¥141,704 ¥10,000 催款金额 ¥141,704
客户
订单单号 销售员
乐乐公司 小肥羊公司
海州公司 小周公司 小牛有限公司 吴中有限公司 稻壳儿有限公司 金海科技有限公司
A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008
催款 金额 141,704.00
148,000.00
1,800.00 148,202.00
-10
34203 150,003.00 2020年4月3日 2020/11/19 2020/4/22 150,001.00
2.00 -191
34204 150,004.00 2020年4月4日 2021/1/9 2020/4/23 150,002.00

177,982
149,036 45.6%
143,009
644,085 81.8%
- #DIV/0!
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- #DIV/0!
- #DIV/0!
786,574
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
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2,314,512
793,196
1,521,316 65.7%
应收应付款月度报表
经办人 张三1 张三2 张三3 张三4 张三5 张三6
应付款区
546,837
204,933
466,906
327,018
787款月度报表
应付款区域 已付金额 97,556
应付款金额 应收款占比 314,604 76.3%
120,429
426,408 78.0%
79,247
125,686 61.3%
168,351
298,555 63.9%
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
项目名称 项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6
项目状态 已完成 已完成 已完成 进行中 已完成 进行中
合 计：
合同金额 221,475
应收款区域 已收金额 156,452