现金报销单及付款申请单模板

费用报销申请书通用费用报销单申请书费用申请书篇一为庆祝五一国际劳动节、纪念五四青年节，结合创先争优活动和隧道专项整治活动结合本项目实际情况，大准项目部在五一前期开展隧道知识竞赛活动，活动内容如下；大准项目部在建铁路隧道6座，总延长3公里。

为提高全员隧道施工安全意识，熟悉掌握隧道施工有关安全知识，确保隧道施工安全，特别是担负隧道施工作业的小组开展隧道施工安全知识竞赛活动，活动时间20xx年4月30日至5月1日。

分初赛、决赛。

此项活动设一等奖1名（奖金100元），二等奖2名（奖金80元）、三等奖3名（奖金50元）；参与奖30名（纪念品一份）。

合计经费560.00元为职工群众在“五一”假日中活动更丰富多彩，还能促进项目安全发展，维护职工队伍的稳定，特申请五一知识竞赛活动经费，望批准为感。

特此报告。

中铁九局大准项目部20xx年4月22日有关费用报销申请书篇二加强公司财务管理，清晰员工费用报销手续。

2范围适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销，服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。

3文件执行者3.1集团财务管理部：负责制定与修正本制度。

3.4会计中心：为费用报销的监控部门。

4定义预算外事项：是指未经预算管理委员会批准的，但因内部或外部因素导致的、必须执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。

5正文5.1借款规定5.1.1借款是因业务需要的临时借款，包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。

5.1.2借款原则：当月借款当月报销，前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的，不得另行借款。

5.1.3起借额度规定：申请借款金额在1000元及以上时，方可借款。

5.1.4借款人规定：(1) 对于需频繁借支的岗位及部门，可设立岗位或部门周转备用金，岗位备用金由该岗位人员负责保管，部门备用金由部门负责人负责保管，使用此周转备用金产生的业务需依照报销制度按时报销，否则按报销制度给予处罚；日常办理业务时，设立岗位备用金的，该岗位工作事项内，原则上不得再另行借款，设立部门备用金的，部门不得再另行借款。

竭诚为您提供优质文档/双击可除付款审批单填写模板篇一：付款申请单填写说明付款申请单填写说明1.填写付款申请单需字迹清晰准确，不得涂改，如有涂改此单作废。

2.填写内容：（1）经办人：付款申请单填写人（必须为此笔付款项目第一经办人，必须为本公司人员）。

（2）申请部门/工地：付款项目所属部门或工地。

（3）日期：填写付款申请单当天日期。

（4）付款项目：完整正确填写付款项目名称，例如：某个楼座的哪道工序。

（5）付款方式：根据实际付款方式填写。

（6）申请金额：填写本次付款申请金额，大写小写金额必须填写完整，不得涂改。

（7）收款单位：填写开具发票公司名称或劳务费收款人名称。

（8）收款单位开户行：填写开具发票公司或劳务费收款人的开户行名称（例如：xx银行xx支行/分理处）。

（9）收款单位账号：填写开具发票公司或劳务费收款人开户行账号。

（10）批准金额：为本公司领导批准支付的金额。

工程劳务费付款申请单必须根据实际情况填写劳务班组完成产值及合同总价，每张申请单后面必须附此笔付款的劳务班组工资表原件，经财务留存工资表人员签字后方可到其他领导处签字。

工程材料及租赁费付款申请单必须根据实际情况填写已供总金额、已开发票金额及合同总价，每张申请单后面必须附加此笔付款材料或租赁的购货、租赁单据及合同复印件。

填写行政办公付款申请单、工程材料及租赁费付款申请单的经办人，收到款项后必须一周内拿发票填写费用报销单到财务报销冲账如无发票财务不予报销冲账。

员工借款需在“行政办公付款申请单”的付款项目上写明“xx事由借款”，不填写付款项目的财务有权拒付。

3.签字顺序：行政办公付款申请单：经办人→部门负责人→分管副总→财务经理→总经理工程劳务费付款申请单：经办人→预算经理→项目经理→分管副总→财务经理→总经理工程材料及租赁费付款申请单：经办人→物资经理→项目经理→分管副总→财务经理→总经理。

篇二：20xx付款申请单格式.付款申请单*此表一式两联，第一联由财务部存档，第二联由行政部存档。

付款申请书填写格式8篇第1篇示例：付款申请书是一种商务文书，用于向公司或组织提出付款申请。

正确地填写付款申请书是保证资金流转顺利、财务规范的重要步骤。

下面将详细介绍付款申请书填写格式及注意事项，希望对您有所帮助。

一、付款申请书的基本结构1. 标题：在纸面上居中写明“付款申请书”字样，字体以较大字号为宜，突出重要性。

2. 申请日期：在标题下方居左侧注明提交申请的日期，格式为年/月/日。

3. 申请单位：紧随申请日期的下一行填写申请单位全称，一般是公司或组织的名称。

4. 申请人：接着填写申请人姓名，一般是财务或相关部门的工作人员。

5. 付款对象：在空两行后写明付款对象的名称和金额，明确说明付款对象是谁以及需要支付的金额。

6. 付款原因：再空两行后填写付款的原因，简要说明为何需要支付这笔款项，可以是购买物品、服务费用等。

7. 附件：如果有相关附件，如发票、合同、费用报销单等，可以在文末注明“附件”并列出相关材料。

8. 申请人签名和日期：最后填写申请人的签名和日期，以确认该申请的真实性和有效性。

二、注意事项1. 填写内容准确清晰：在填写付款申请书时，应尽量避免错漏字、涂改、文字模糊等情况，以免造成误解和延误。

2. 格式规范统一：尽量保持付款申请书的格式规范、整洁，字体和字号要统一，排版要合理，避免混乱和不利于审核。

3. 备注事项明确：如果有特殊情况或特殊要求，可以在付款申请书中加上“备注”一栏，并注明相关说明。

4. 提交流程及审批流程：在填写付款申请书后，应按照公司规定的流程提交相关部门审核和批准，确保资金支付的合理性和合规性。

5. 保留备份资料：填写完付款申请书后，要保留好相关的备份资料，如原件、扫描件等，以备日后查阅和复核。

正确地填写付款申请书是财务支付工作中必不可少的一环，希望上述内容对您填写付款申请书时有所帮助。

希望您能按照上述格式和注意事项认真填写付款申请书，确保相关款项的支付顺利进行，同时加强对财务管理的规范性和准确性。

第1篇一、标题[单位名称]付款申请书二、申请单位基本信息1. 单位名称：2. 单位地址：3. 联系人：4. 联系电话：5. 邮箱地址：三、付款事由1. 项目名称：2. 项目类别：3. 项目预算：4. 项目执行情况：四、付款金额及构成1. 付款金额：2. 付款金额构成：（1）材料费：（2）人工费：（3）设备租赁费：（4）其他费用：五、付款依据1. 项目合同：2. 付款凭证：（1）发票：（2）收据：（3）银行转账凭证：3. 项目进度报告：4. 相关部门审批文件：六、付款时间1. 付款时间：2. 付款方式：（1）银行转账：（2）现金支付：七、付款用途1. 付款用途：2. 付款用途明细：（1）材料采购：（2）人工工资：（3）设备租赁：（4）其他用途：八、付款审批流程1. 单位内部审批：（1）部门负责人审批：（2）单位负责人审批：2. 上级单位审批：（1）上级单位部门负责人审批：（2）上级单位负责人审批：九、其他事项1. 本付款申请书一式两份，一份存档，一份送达付款单位。

2. 付款单位应在收到本付款申请书之日起5个工作日内完成付款。

3. 付款单位在付款后应及时将付款凭证反馈给申请单位。

4. 如有疑问，请及时与申请单位联系。

十、附件1. 项目合同2. 付款凭证3. 项目进度报告4. 相关部门审批文件（以下为付款申请书示例，具体内容请根据实际情况进行修改）[单位名称]付款申请书一、申请单位基本信息1. 单位名称：XX科技有限公司2. 单位地址：XX省XX市XX区XX路XX号3. 联系人：张三4. 联系电话：138xxxx56785. 邮箱地址：***************二、付款事由1. 项目名称：XX项目2. 项目类别：技术研发3. 项目预算：100万元4. 项目执行情况：已完成80%三、付款金额及构成1. 付款金额：80万元2. 付款金额构成：（1）材料费：30万元（2）人工费：20万元（3）设备租赁费：15万元（4）其他费用：15万元四、付款依据1. 项目合同：XX项目合同2. 付款凭证：（1）发票：XX项目材料发票（2）收据：XX项目人工工资收据（3）银行转账凭证：XX项目设备租赁转账凭证3. 项目进度报告：XX项目进度报告4. 相关部门审批文件：XX项目审批文件五、付款时间1. 付款时间：2022年5月10日2. 付款方式：银行转账六、付款用途1. 付款用途：XX项目研发费用2. 付款用途明细：（1）材料采购：30万元（2）人工工资：20万元（3）设备租赁：15万元（4）其他用途：15万元七、付款审批流程1. 单位内部审批：（1）部门负责人审批：李四（2）单位负责人审批：王五2. 上级单位审批：（1）上级单位部门负责人审批：赵六（2）上级单位负责人审批：钱七八、其他事项1. 本付款申请书一式两份，一份存档，一份送达付款单位。

付款申请书和费用报销单的用法
1. 嘿，你知道吗？付款申请书就像你给老板的一个“要钱纸条”！比如说，你要去采购一批办公用品，那你就得先写个付款申请书呀，上面详细写清楚要买啥，多少钱。

这就好比你跟老板说：“老板呀，我要买这些东西，给我钱吧！”这样老板才清楚你要干啥，才会给你批钱呀！
2. 费用报销单呢，那可是你的“回血神器”啊！就像是你出去玩花了钱，回来得拿着票去报销一样。

假设你出差花了差旅费，回来把车票、住宿票啥的贴在报销单上，填上金额等信息，然后跟财务说：“我这出去为公办事花了钱，得给我报了呀！”不就可以把钱拿回来了嘛。

3. 付款申请书简直就是打开钱包的钥匙呀！你想啊，你要是不写它，怎么能拿到钱去买需要的东西呢？举例说，公司要搞个活动，需要预订场地，那你不得赶紧写个付款申请书，跟老板说：“不申请钱怎么订场地呀，老板您说是不是？”
4. 费用报销单可是咱的“小宝藏”哦！比如说你加完班去打车回家，那这些车费可不能自己掏呀，得通过报销单来报销呀！你就把打车票贴上，在报销单上填清楚，好像在说：“我这加班打车可是为了工作，得给我报了哦！”
5. 付款申请书就如同是资金的“引路人”！好比公司要进一批新设备，你就得拿付款申请书去引导资金过来呀。

你写的时候心里就想着：“申请了钱才能买设备呀，不然怎么干活呢？”
6. 费用报销单是你的“贴心小助手”呀！假设你代表公司去参加一个培训，那培训费用当然得报销啦！你把相关票据整理好，填在报销单上，就像对它说：“帮我把钱拿回来哟！”
7. 付款申请书和费用报销单真的是超级重要呀！没有它们，钱怎么来怎么回呢？它们就是我们工作中非常关键的两张单子！不管是买东西还是报销费用，都得靠它们呢！所以一定要好好对待它们呀！。

报销申请书申请人信息•姓名：[申请人姓名]•部门：[所属部门]•职位：[职位]•申请日期：[申请日期]报销明细项目1：差旅费•出差日期：[出差日期]•出差地点：[出差地点]•交通费：[交通费用]•餐费：[餐费用]•住宿费：[住宿费用]•其他费用：[其他费用]•总计费用：[总计费用]项目2：办公用品•购买日期：[购买日期]•办公用品名称：[办公用品名称]•数量：[购买数量]•单价：[购买单价]•总计费用：[总计费用]项目3：业务招待费•招待日期：[招待日期]•招待对象：[招待对象]•招待场所：[招待地点]•用餐费用：[用餐费用]•其他费用：[其他费用]•总计费用：[总计费用]费用明细•差旅费合计：[差旅费合计]•办公用品费合计：[办公用品费合计]•业务招待费合计：[业务招待费合计]•总计费用：[总计费用]附件•发票1：[附件1]•发票2：[附件2]•…申请原因及说明根据公司相关规定，我申请将以上费用列入报销范围。

以下是对每个项目的具体说明：差旅费出差是公司业务发展所必需的一部分，交通、餐饮和住宿等费用是出差过程中不可避免的开支。

我出差期间需要乘坐飞机往返，还需要在出差地点住宿，并需要在外就餐。

申请报销相关费用。

办公用品为了更好地履行工作职责，我需要购买办公用品。

购买的办公用品包括打印纸、墨盒、文件夹等，用于平时的办公工作。

申请报销购买办公用品的费用。

业务招待费为了推动公司业务发展，我需要向客户进行相关业务招待。

业务招待费用包括用餐和其他相关费用。

申请报销相关费用。

审核流程1.申请人提交报销申请书及相关附件；2.部门主管审批；3.财务部审核；4.总经理审批；5.财务部处理付款。

注意事项•请在报销申请书上填写真实完整的信息；•附件请按照顺序进行编号，附件的原件请保留备查；•请确保所申请的费用属于报销范围内，并提供相应的支出凭证；•保留好所有收据、发票等相关凭证，以备查验。

以上为报销申请书，请各相关人员按照审核流程进行审批和处理。

出差的车费、餐费及住宿费等
三、辛福记原材料粘贴付款申请单（付款方式：赊购或现金）
1、从加工厂进的原材料
2、零购的青菜、酱牛肉、猪耳朵、肉馅、精肉、啤酒、可乐、牛奶、盐、面粉、冰露矿泉水、鹌鹑蛋等
3、从青菜供货商赊购的青菜（不包括员工用青菜）。

三、原始凭证的粘贴办法及相关规定
为加强会计工作管理，提高会计核算信息质量，适应会计档案管理工作的需要，现将原始原始凭证粘贴方法规定如下：
1、正确使用粘贴单
2、单据分类。

单据应分类粘贴：
(1) 对于各种费用单据按照经济内容进行分类，其中车票等差旅费应单独填写差旅费报销凭单，出差过程中发生的住宿费、餐费等费用包含在差旅费报销凭单内。

(2) 对于零购或赊购的各类原材料按照时间顺序粘贴到辛福记付款申请单上，注明部门、日期、收款单位、付款方式、付款理由、大小写金额、经办人。

原始单据不得随意涂改，必须盖有供应商财务章或供应商签字及电话并且有经办人、接收人、餐厅经理的签字确认。

3、各种原材料及费用单据实行当月费用当月报销，不允许有漏单现象。

付款申请书关于付款申请书模板汇总篇一甲方：收款人乙方：付款人签订地点：根据甲方开户银行管辖行行批准，甲方已获准采用同城特约委托收款方式向付款人收取(费种名称)。

为明确各方责任，现签订协议(合同)如下：一、甲乙双方承诺遵守《中华人民共和国合同法》、《支付结算办法》及《中国人民银行杭州中心支行同城特约委托收款业务管理办法》。

二、甲方向乙方收取款项应当以事实为依据，并符合有关收费政策。

三、乙方同意甲方采用同城特约委托收款方式在其存款账户(户名：账号：开户银行：)中收款。

甲方符合规定的特约委托收款凭证到达乙方前述开户银行后，由其开户银行按规定划款。

四、乙方应在账户内留有足够款项用于支付甲方委托收取的(费种),且在转账日未被销户。

五、乙方账户因各种原因被停用期间，应主动采取其他结算方式向甲方缴纳款项。

六、乙方在异常情况下多付款项且符合《中国人民银行杭州中心支行同城特约委托收款业务管理办法》所列的反方向委托收款情形的，乙方有权自付款日起一个月内向甲方发起反方向委托收款，甲方同意由原受托收款银行在其账户内划款。

七、乙方根据自身需要确定是否需要获取收据(是，否)。

八、乙方需变更指定付款账户的，应另签新协议(合同)。

九、甲乙双方签订协议(合同)后，乙方应在七日内向本协议(合同)所指定的开户银行授权，并将本协议(合同)其中一份随"委托收款授权书"送交指定的开户银行。

十、双方约定的其他事项：十一、若乙方解除协议(合同),须携单位介绍信或本人有效ID件和本协议书(合同),提前一个月与甲方办理协议(合同)解除手续。

十二、甲乙双方应全面、实际履行协议(合同),不履行或不完全履行协议(合同)的，应按照《中华人民共和国合同法》有关条款承担违约责任。

十三、如因甲方提供的委托收款纸凭证(或电子支付信息)有误，对乙方造成损害的，甲方应负赔偿责任。

十四、甲乙双方发生纠纷后，应当协商或调解解决，协商或调解解决不成的，可向人民法院起诉。

＊＊有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。

出差事由:必须简要说明本次出差事由或任务.出差起止日期、天数:如实填写.附单据张数：要填准确。

单据张数的计算，以自然张数为准,凡是与经济业务有关的每一张单据,都应作为附件张数计算在内.日期:填写从出发地出发的日期。

起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。

天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列.出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。

其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。

小计、合计:每一行要小计出金额，每一列要合计出金额,且合计金额大小写必须一致。

预支、补助：根据本次出差实际填写。

相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销.如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字. 附：（1)单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。

粘贴时,应将相近（指日期、业务内容等）的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。

（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴.二、《费用报销单》报销部门、日期:如实填写。

单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。

附件包括建筑装修、维修合同复印件等,如有购进实物（固定资产、低值易耗品)的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单.用途：表达清晰，简要说明。

可以确定所属期的费用必须写明所属时期,如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。

金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。

原借款￥：原预借款金额.应补/退差额￥:为“0”则不用填。

应退差额为“原借款￥”大于“合计”时,两者之差额;应补差额为“合计”大于“原借款￥"时,两者之差额。

现金审批单模板如下：申请部门：[填写申请部门名称]申请日期：[填写申请日期]申请金额：[填写申请金额]现金审批单说明：1. 本审批单用于各部门员工因工作需要申请使用现金的情况。

2. 申请金额在规定范围内的，由部门负责人审批；超过规定范围的，需报上级领导批准。

3. 审批通过后，请将现金存入公司指定账户，并办理相关手续。

申请人：[填写申请人姓名]审批人：[填写部门负责人姓名]现金审批单具体内容：一、部门名称：[填写申请部门名称]二、申请事由：[详细说明申请事由，如：购买办公用品、支付员工工资等]三、申请金额：[填写申请金额，单位为元]四、审批人意见：1. 若申请金额在规定范围内，请审批签字确认。

2. 若申请金额超过规定范围，需说明理由并报上级领导批准。

上级领导签字确认后，交财务部审核备案。

五、财务审核：1. 财务部收到审批单后，将对申请金额进行核实。

2. 财务部将根据公司的现金管理制度对申请进行审核，确保符合公司规定。

3. 财务部审核无误后，将办理相关报销手续。

六、其他事项：1. 若申请金额较大，需提前提交预算申请。

2. 申请人需确保所申请的现金用途真实合法，如发现虚假报销等违规行为，公司将依法进行处理。

3. 申请人需妥善保管现金，确保资金安全。

4. 若需超出公司规定的现金取款额度，请提前向财务部申请并获得批准。

5. 请在规定的报销时间内办理报销手续，过期无效。

七、备注：请根据实际情况填写，如报销时间、发票情况等。

以上是现金审批单的模板内容，请根据实际情况进行填写和修改。

在填写过程中，请务必确保真实、准确、合规，以免产生不必要的麻烦。