财务管理工作计划
一、对企业内部控制初步进行内部审计调查
1、详细了解企业的管理现状，以及存在的问题。
（1）了解企业行业情况
（2）了解企业基本情况及其环境
（3）了解企业各业务流程，具体包括：采购与付款循环；工薪与人事循环；生产与仓储循环；销售与收款循环；筹资与投资循环；固定资产循环。
需提供行业相关资料；企业历史发展背景、组织架构资料；财务凭证、账簿、报表，及其他各部门内控相关资料。
2、内部审计调查报告对企业内部控制审计调查进行总结，描述各业务管理现状及存在问题，为提高企业效益、减少成本、改善企业管理提供管理决策建议。
二、规范财务管理阶段
1 、会计核算体系建立（ERP 总账、固定资产、现金管理、成本核算、仓存管理等模块）；财务岗位设置及人员分工。
2、财务管理制度的建立：企业是一个以营利为目的经济组织，组织管理具有共性，那就是制度化，以制度管理替代人治管理是企业发展壮大的必然，财务管理作为这个经济组织管理中的一个重要组成部分，而且是核心部分，财务管理体系化和制度化必不可少，财务管理者应组织好对企业内部财务制度的制定、贯彻执行；对制度的执行进行详
查。
3、财务分析工作：对企业经济活动情况进行综合分析，写出让管理者读得懂的系统化财务分析报告，为企业最高决策者提供决策所需要的相关财务信息。
4 、财务预算编制、日常检查：建立全面预算体系，监控预算执行。在执行过程中时刻进行预算的日常检查，使执行不偏离原定规划，做到事前有规划、事中有管理，事后有分析。
5、组织企业成本核算、成本管理、压缩企业支出：在激烈的市场竞争中，成本在很大程度上决定了企业盈利水平，决定了企业命运，成本控制是企业财务管理的重点。财务管理应组织企业成本核算、成本管理、压缩企业支出。
6、资金管理：对营运资金有效管理，做好资本运作。企业资金流动不畅会出现经营困难。在企业资金的循环过程中，为确保资金流动顺畅，需要合理调配资金，对企业营运资金管理是企业财务管理的重要内容之一。
7、融资管理：通过资本市场、金融市场、经营市场筹措企业经营所需要的资金，以满足企业生产经营、投资发展所须要的资金。
8、纳税筹划：在遵守国家法规的基础上，合理调节企业税负，调节资金流动。
9、参与企业投资决策：企业除生产经营外，如果说日常生产经营决定企业短期的生
存状况的话，投资则决定企业长远生存与发展。企业作为一个持续经营、追求发展的营利性组织，为了长远发展投资必不可少。财务应积极参与企业投资决策，组织对投资承受力分析、投资经济效益分析。
三、ERP系统全面实施（附：ERP系统实施有关参考资料）
企业实施ERP 系统总体上分为两个阶段：前期工作、项目实施
实施ERP 的企业应该满足一些条件，这里给出以下一些应用的条件，提供企业参考：
企业有适销对路的产品，良好的经济效益。否则企业应该主抓产品研发、市场开拓与内部的基础管理，因为这才是企业的问题根疥。
企业的各级管理者富有改革、能开拓与进取的精神，并具有能从大局出发的全局观念。
企业的管理基础扎实，管理规范，且管理思想比较先进，能贯彻ERP的管理理论，满足ERP的应用培训要求。
各层管理人员、非直接生产的业务人员有一定的文化素
质，能操作计算机或通过培训能操作计算机。
企业的业务数据处理量较大，占用企业业务人员大量的
时间。
（一）推行ERP的前期工作流程
成立筹备小组
成员一般包括：企业的管理者代表（如副总经理、副厂
长等公司级或厂级领导）、企业管理部门（企管部、策划部等）主要领导、计算机信息部门主要领导、各业务部门的特选业务人员或管理人员（也可以作为联络员，并不全部参与），概要地说是三种人员：领导、熟悉管理业务及熟悉计算机业务的人员。另外企业最好要请专门的咨询机构来参与企业的筹备工作，这样使以后的工作更为有利。
ERP知识培训
ERP知识培训，可以外派人员去学习，也可以请一些有关的咨询机构、软件公司进企业来授课。较好的方法是请
进来，而且是请ERP 领域的咨询机构。因为通过中间机构（咨询
机构）可以了解更多的ERP行业情况：ERP的软件、实施力量、
市场份额及后续服务的保证等。而且通过请进来培训，可以让企
业的更多人员接触ERP知识。
可行性分析与立项
通过对ERP必要知识的理解，筹备小组要根据企业的现状提出可行性分析报告。经过企业领导决策批准后，正式对ERP 项目进行立项，作出项目各种预算，并由筹备小组对有关的资源需求计划进行落实，同时启动各项计划。
需求分析
各个部门需要处理的业务需求。考虑用计算机处理的业务数据的软件使用权限设置。业务报表需求。企业的报表形式非常丰富，尤其我国的汉字报表，更是千奇百怪，因此，对报表需求要列出清单，标识出必要需求、一般需求或最好需求等。
数据接口的开放性。企业有或未来会有各种各样的信息系统，如CAM 、CAI 、CAD 、PDM 、DSS 等，因此，要考虑这些数据的传输问题。
测试数据准备
企业要从各主要业务数据中抽取一些典型数据，作为以
后ERP 选型的测试数据，各个业务部门填写数据收集报表。
选型或转入开发
在选择ERP 软件与实施服务时一般可以参考、注意以下几个方面：
软件的功能是否适合本企业的需求与未来一段时期的发展；
软件供应商的维护、二次开发支持能力；
文档资料的规范与齐全性；
实施服务的方法与质量；
二）项目实施阶段
实施方针：
总体规划;
效益驱动;
重点突破;
分布实
施。
成立三级项目组织
项目领导小组；
项目实施小组；
项目应用组。
制订项目实施计划
项目进度计划；
业务改革计划。
调研与咨询
企业管理现状描述；
ERP的管理方式；
业务实现与改革；
达到的效果。
系统软件安装
培训与业务改革开始
ERP是管理软件，它的数据流反映企业的业务流程，各
个子模块之间存在严密的逻辑关系，因此，制订培训计划要注意软件的逻辑流程，否则在培训时就会经常遇到流程不能通过的现象，影响培训效率与受培训人员的兴趣。另外对各个业务岗位的操作培训，除了对本业务操作的培训外，还要对相关逻辑的上下流程关系进行培训准备数据
初始静态数据；
业务输入数据；
业务输出数据。
原型测试
用户化与二次开发
建立工作点
并行建议：
物品代码资料必须准确，重复率为零；
BOM 资料准确率在98% 以上；库存数据准确率在95% 以
上；工艺路线准确率在95% 以上；产品提前期数据的准
确；
正式运行
正式运行也叫系统切换，是在并行运行过程的后期，在并行业务进行结账后，认证了新的系统可以达到正确处理业务数据，并输出满意的结果，新的业务流程运作也已经顺利，人员可以合乎系统操作要求，而决定停止原手工作业方式、停止原单一系统的运行，相关业务完全转入ERP 系统的处理。
业绩考核库存准确率、产品准时交货率、生产周期、采购周期、产品
开发周期、废品率、库存占用资金、原材料利用率、成本核算
工作效率、产品销售毛利润增长等。
ERP对企业的影响是全方位的，效益也是多方面的，除
了可以计算的经济指标外，还有一些没办法计量的管理效益