滨江集团2019年上半年财务分析详细报告

滨江集团
2019年上半年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 滨江集团2019年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年上半年现金流入为3,371,616.06万元，与2018年上半年的3,476,707.78万元相比有所下降，下降3.02%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为1893159.14万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的56.15%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加476163.60万元。

企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的15.90%。

这部分新增借款有88.10%用于偿还旧债。

2019年上半年经营现金收益率为90.43%，2018年上半年为-119.52%。

二、现金流出结构分析
2019年上半年现金流出为2,879,284.17万元，与2018年上半年的3,520,137.83万元相比有较大幅度下降，下降18.21%。

最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的39.86%。

滨江集团2020年上半年决策水平报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为217,677.14万元，与2019年上半年的114,269.29万元相比有较大增长，增长90.49%。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2020年上半年营业利润为220,892.5万元，与2019年上半年的114,839.09万元相比有较大增长，增长92.35%。

在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。

二、成本费用分析滨江集团2020年上半年成本费用总额为834,588.62万元，其中：营业成本为655,417.41万元，占成本总额的78.53%；销售费用为35,911.82万元，占成本总额的4.3%；管理费用为18,356.04万元，占成本总额的2.2%；财务费用为46,683.25万元，占成本总额的5.59%；营业税金及附加为78,220.11万元，占成本总额的9.37%。

2020年上半年销售费用为35,911.82万元，与2019年上半年的26,568.59万元相比有较大增长，增长35.17%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，并且收入增长快于销售费用增长，企业销售费用投入效果理想，销售费用支出合理。

2020年上半年管理费用为18,356.04万元，与2019年上半年的14,301.43万元相比有较大增长，增长28.35%。

2020年上半年管理费用占营业收入的比例为1.78%，与2019年上半年的2.72%相比有所降低，降低0.94个百分点。

营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。

三、资产结构分析滨江集团2020年上半年资产总额为15,181,694.75万元，其中流动资产为13,841,634.74万元，主要以存货、其他应收款、货币资金为主，分别占流动资产的65.74%、15.26%和11.86%。

非流动资产为1,340,060.01万元，主要以投资性房地产、长期股权投资、递延所得税资产为主，分别占非流动资产的34.02%、30.58%和12.16%。

滨江集团2020年上半年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况滨江集团2020年上半年成本费用总额为834,588.62万元，其中：营业成本为655,417.41万元，占成本总额的78.53%；销售费用为35,911.82万元，占成本总额的4.3%；管理费用为18,356.04万元，占成本总额的2.2%；财务费用为46,683.25万元，占成本总额的5.59%；营业税金及附加为78,220.11万元，占成本总额的9.37%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额767,497.39 100.00460,100.66100.00834,588.62100.00营业成本690,763.52 90.00339,375.6873.76655,417.4178.53营业税金及附加28,233.2 3.68 36,203.87 7.87 78,220.11 9.37 销售费用5,800.42 0.76 26,568.59 5.77 35,911.82 4.30 管理费用13,078.33 1.70 14,301.43 3.11 18,356.04 2.20 财务费用29,621.91 3.86 43,651.09 9.49 46,683.25 5.59 研发费用0 - 0 - 0 -2、总成本变化情况及原因分析滨江集团2020年上半年成本费用总额为834,588.62万元，与2019年上半年的460,100.66万元相比有较大增长，增长81.39%。

以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加316,041.74万元，营业税金及附加增加42,016.24万元，销售费用增加9,343.23万元，管理费用增加4,054.61万元，财务费用增加3,032.16万元，共计增加374,487.97万元。

杭州滨江房产集团股份有限公司2019年第三季度报告全文杭州滨江房产集团股份有限公司2019年第三季度报告2019年10月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人(会计主管人员)张羽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：人民币元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用公司与深圳市安远控股集团有限公司（以下简称“安远控股”）之间合资、合作开发房地产合同纠纷案，经由浙江省高级人民法院主持调解，已于2018年9月达成调解，公司已计提相应资产减值准备72,771.45万元，因安远控股到期未能清偿债务，《调解书》内容尚未履行完毕，公司已向法院申请强制执行。

证券代码：002244 证券简称：滨江集团公告编号：2020－017杭州滨江房产集团股份有限公司2019年度业绩快报本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标单位：元二、经营业绩和财务状况情况说明1、经营情况说明公司本年度实现营业收入2,503,486.48万元，营业利润541,418.82万元，利润总额539,921.18万元，归属于母公司所有者的净利润163,811.32万元，较上年同期分别增长18.56%、 27.51%、27.30%、34.60%。

利润增长的主要原因是随着公司经营规模的扩大，可结算项目增加。

报告期内义乌公园壹号、江南之星、湘湖壹号、平湖万家花城、东方悦府、东方名府、上海公园壹号等项目交付结转。

2、财务状况说明报告期末，公司总资产12,964,514.24万元，同比上升48.08%，主要系本期支付土地款增加，对联营企业的投资款及按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益1,656,725.28万元,公司财务状况良好。

三、与前次业绩预计的差异说明本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年第三季度报告中对2019年度经营业绩的预告不存在差异。

四、备查文件1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

杭州滨江房产集团股份有限公司董事会二○二○年三月十三日。