财务报表收支日记账

出纳的具体工作项目出纳是财务部门中非常重要的岗位之一，负责处理企业的现金和票据收支、账户管理以及财务数据记录等任务。

以下是出纳的具体工作项目：一、现金收付管理1. 收款：接收客户或员工支付的各种款项，包括现金、支票、刷卡等，并核实金额和交易信息是否准确。

对于现金，需要唱收唱付，确保资金安全。

对于支票和刷卡交易，需要核对签名和密码等信息，确保交易的真实性和合法性。

2. 付款：根据企业的要求和流程，支付各种款项给供应商、员工或其他相关方。

需要核实付款金额、收款方信息等是否准确无误，并确保付款方式的合规性和安全性。

3. 备用金管理：负责保管和使用企业的备用金，确保备用金的充足和安全。

需要定期盘点备用金，并确保备用金的使用符合企业的相关规定。

二、票据管理1. 票据接收和核对：接收来自客户或供应商的各种票据，如支票、汇票等，并核对票据的金额、收款方、交易日期等信息是否准确无误。

2. 票据保管和归档：妥善保管各种票据，并按规定进行归档和整理。

确保票据的安全和完整，以便后续的核查和审计工作。

3. 票据处理和结算：根据企业的要求和流程，处理各种票据的结算和支付事宜。

需要核实票据的真实性和合法性，确保结算过程的准确性和及时性。

三、账户管理1. 银行账户维护：负责管理和维护企业的银行账户，包括账户开立、变更、注销等手续。

需要与银行保持良好沟通，确保账户信息的准确性和完整性。

2. 网银操作：负责企业的网银操作，包括查询账户余额、转账、支付等。

需要设置和保管好网银的密码和证书，确保网银操作的安全性和准确性。

3. 银行对账：定期核对银行账户的收支记录，确保企业财务数据的真实性和准确性。

及时发现和处理异常情况，并与银行等相关方进行沟通和协调。

四、财务数据记录与整理1. 日记账管理：负责记录企业的日常收支情况，包括现金收入、支出、结余等数据。

需要确保日记账的准确性和及时性，以便为后续的财务分析和报告提供基础数据。

2. 报表编制：根据企业的要求和会计准则，编制相关财务报表，如现金流量表、资产负债表等。

出纳日工作总结5篇第1篇示例：出纳日工作总结今天是一个忙碌而充实的一天，我们来总结一下今天出纳部门的工作情况。

今天，出纳部门主要工作内容包括日常收支管理、财务报表核算、财务风险管理等。

我要对我们团队的出纳人员表示感谢，大家在今天的工作中表现得非常出色，都非常认真负责地完成了各项工作任务。

大家对待工作的专业态度和高效工作的精神，让整个出纳部门的工作都显得非常顺利。

在日常收支管理方面，今天我们及时、准确地完成了对公司的各项资金流动的记录和管理。

我们认真核对了所有的收入和支出，确保了所有的账目都是清晰明了的，并及时为下一个工作日的财务处理做好了准备。

对于一些复杂的账目情况，我们还进行了详细的沟通和核实，确保了财务数据的真实性和准确性。

在财务报表核算方面，我们也进行了认真的分析和核算工作。

我们按照要求对各项财务数据进行了分类、核对和整理，确保了公司财务报表的准确性和及时性。

我们还对公司的财务状况进行了审慎的分析和评估，为公司的财务决策提供了有力的参考依据。

在财务风险管理方面，我们也进行了一些工作。

我们根据实际情况，对公司的财务风险进行了评估和分析，并及时提出了相应的应对措施。

在日常的工作中，我们也不断地加强风险意识的培养，提高了团队成员的风险防范能力，确保了公司资金的安全和稳健。

我要特别感谢我们整个团队的努力和付出。

每一位团队成员都为我们出纳部门的工作贡献了自己的力量，大家都非常团结和协作。

正是因为大家的努力工作和团队精神，我们才能够在今天这样忙碌的一天中完成了各项工作任务，并且取得了令人满意的成绩。

今天的出纳日工作总结是非常成功的。

我们在完成了日常工作任务的也不断地提高了自身的工作水平和综合素质。

在未来的工作中，我们将会继续保持良好的工作状态，不断学习和提高，为公司的财务管理工作做出更大的贡献。

希望在今后的工作中，我们出纳部门能够保持团结协作的态度，为公司的发展贡献我们的力量。

第2篇示例：出纳是公司财务部门中一个非常重要的岗位，负责公司现金的收支管理和银行账户的日常管理工作。

出纳的合同6篇篇1出纳的合同合同双方：甲方：（公司名称）统一社会信用代码：xxxxx法定代表人：XXX联系地址：XXX乙方：（员工姓名）身份证号码：xxxxx联系地址：XXX鉴于甲方需要聘请乙方担任公司出纳一职，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同如下：第一条工作内容1.乙方作为甲方公司的出纳，主要工作内容包括但不限于负责公司的日常收支管理、办公费用的报销与记录、银行账户的管理与核对等工作；2.乙方需认真履行工作职责，不得私自挪用公司资金，严格遵守工作纪律和要求。

第二条工作时间和地点1.乙方每周工作时长为40小时，工作时间及地点按公司的实际安排执行；2.如有需要，乙方需配合公司的加班工作，并按照公司规定报销加班费用。

第三条薪酬待遇1.乙方的基本工资为XXX元/月，并根据工作表现和公司业绩情况进行绩效考核，相关奖金或调薪以公司通知为准；2.乙方的薪酬将按照公司规定的工资结构及考勤制度进行发放。

第四条保密义务1.乙方应当保守公司的商业秘密和公司内部信息，不得泄露给任何第三方；2.乙方不得私自处理公司资金和财务信息，应当依法依规操作，并对工作过程中所涉及到的资金进行核对和清查。

第五条福利待遇1.乙方享有公司为员工提供的社会保险和福利待遇，具体福利政策以公司公布为准；2.乙方如有病假或事假需要请假，应当提前向公司请假并按照公司规定的程序进行报备。

第六条违约责任1.任何一方如有违反合同的行为，应当承担相应的法律责任；2.如乙方违反合同约定私自挪用公司资金或泄露公司机密，甲方有权立即解除合同并追究法律责任。

第七条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方工作期限满或经双方协商一致解除合同止。

第八条其他事项1.本合同未尽事宜，由双方协商解决；2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，在法律上具有同等效力。

甲方（公司名称）: ______________（盖章）乙方（员工签字）: ______________签约日期：____年____月____日以上为《出纳的合同》，经双方充分协商一致，自愿签订并履行。

118套财务常用表格以下为118套财务常用表格及相关参考内容：1. 资产负债表资产负债表是企业在特定日期对其资产、负债、所有者权益等方面的情况进行基本的会计报表。

资产负债表的编制是会计报告的基本内容，也是投资者和债权人重要的参考信息。

2. 利润表利润表是企业在一定期间的经营成果的呈现。

它主要反映企业的营业收入、成本、费用以及利润等情况，是企业经营情况的重要指标。

3. 现金流量表现金流量表是反映企业在一个会计期间内现金流入与流出的情况，以及各种现金流量变动的原因和数额的财务报表。

它旨在提供有关企业现金流量的信息，以便用户能够评估企业现金流量的规模、时点和风险。

4. 应收账款明细表应收账款明细表是反映企业应收账款的情况的表格，记录了收据、客户信息、应收金额、已收金额、未收金额、收款日期等信息。

5. 应付账款明细表应付账款明细表是记录企业应付账款情况的表格，记录了收据、供应商信息、应付金额、已付金额、未付金额、付款日期等信息。

6. 存货明细表存货明细表是反映企业存货情况的表格，记录了存货名称、型号、数量、单价、总金额、入库日期等信息。

7. 固定资产台账固定资产台账是反映企业固定资产情况的台账，记录了固定资产的名称、型号、金额、使用时间、折旧率、采购日期、启用日期、折旧方法等信息。

8. 投资项目统计表投资项目统计表是记录企业投资项目情况的表格。

记录了投资项目的名称、类型、投资金额、起止日期、投资回报情况等信息。

9. 资金日报表资金日报表是反映企业资金流动情况的表格，记录了当日收款、付款、银行存款、贷款等信息。

10. 现金日记账现金日记账是记录企业现金收支情况的表格，记录了现金收入、现金支出、日期、摘要等信息。

11. 银行日记账银行日记账是反映企业银行账户交易情况的表格，记录了银行存款、支票存入、支票支付、银行手续费、利息收入等信息。

12. 财务费用明细表财务费用明细表是反映企业财务费用情况的表格，记录了银行利息、贷款利息、手续费、汇兑损失、保险费等信息。

事业单位出纳工作个人总结7篇篇1自XXXX年XX月调入XXXXX事业单位以来，我努力适应新的工作环境，认真履行出纳工作职责，服从领导安排，团结同事，学习前辈经验，不断改进工作方法，熟悉业务流程，积极配合单位完成各项工作，较好地完成了出纳岗位的各项工作要求。

现将工作情况总结如下：一、加强学习，提高业务能力在入职初期，我认真学习出纳岗位的相关政策、法规和业务流程，通过不断学习和实践，逐步熟悉和掌握了出纳工作的基本要求和操作流程。

同时，我积极参与单位组织的各种业务培训和学习活动，不断提升自己的业务能力和综合素质。

二、认真履职，完成工作任务在出纳岗位上，我始终坚持认真、细致、高效的工作态度，严格遵守单位的各项规章制度，按照规定的流程和标准办理各项出纳业务。

在收款、付款、票据审核等环节中，我始终保持高度警惕，确保资金的安全和合规性。

同时，我积极配合单位其他部门的工作，协助完成各项财务审计和报表编制工作，确保财务工作的协调和顺畅进行。

三、团结协作，促进团队和谐在工作中，我始终注重团队合作和沟通协调，与同事们相互尊重、理解和支持。

在遇到问题时，我积极与同事们交流和讨论，寻求共同解决方案，促进团队和谐与稳定。

同时，我也愿意分享自己的工作经验和知识，帮助新同事尽快适应工作环境和岗位要求。

四、廉洁自律，树立良好形象作为一名出纳人员，我深知廉洁自律的重要性。

在工作中，我始终保持清醒的头脑和良好的职业道德，严格遵守单位的廉政规定和纪律要求。

在处理财务事务时，我始终坚持原则，不徇私情，不谋取个人利益，树立了良好的职业形象和个人信誉。

五、总结与展望总体来说，我在出纳岗位上取得了一定的成绩和经验。

但同时，我也意识到自己还存在一些不足和需要改进的地方。

例如，在处理复杂的财务问题时，我需要进一步提高自己的专业素养和解决问题的能力。

此外，在团队合作中，我还需要更加注重沟通和协调效率，以更好地完成工作任务。

在未来的工作中，我将继续保持积极向上的工作态度和严谨细致的工作作风，不断提升自己的业务能力和综合素质。

财务报表的总结范例怎么写10篇辛苦的工作已经告一段落了，回顾这段时间的工作，我们的工作能力、经验都有所成长，是不是该好好写一份工作总结记录一下呢?下面小编为大家带来财务报表的总结范例怎么写，希望大家喜欢!财务报表的总结范例怎么写1通过至今在出纳岗位上的努力，我对财务的工作累积了丰富的经验和收获。

在今年以来，我通过对自我要求的提高，在自己的工作任务，做到仔细严谨，不迟到、不早退，圆满的完成了自己的财务出纳工作职责。

现通过自我的总结，我更加深刻的认识到自己在工作中表现的优点和不足。

现将个人的工作情况总结如下：一、严谨负责，踏实工作出纳作为财务部门的一员，在工作上不仅要求细心严谨，更要对自己的工作岗位有严格的责任意识，明白自己作为一名出纳，对公司、部门以及同事们的影响。

为此，在工作中我总是以严格的标准来要求自己，勤勤恳恳，踏实工作。

在工作中能听从领导安排，顾全大局，团结协作和其他财务部同事共同努力，将自身的出纳工作认真做好!二、自我的学习和提升通过至今的工作经验反思，我越发的认识到要做好一份工作，仅有严格的责任和态度是不够的，只有能力出色，经验丰富的工作者，才能不断在工作中改进自我，为企业提供良好的服务，圆满的完成出纳工作任务!而我在这段工作中也一直在向着成为一名全面发展的财务工作者努力。

在思想上，我积极向领导和优秀同事学习，重视自我管理，提高思想水平。

能认真学习公司的企业文化，提高自身品质素养和良好的工作态度。

在业务上，我经常利用下班和休息的时间自我“充电”，从书本和网络上吸收经验。

不仅限于自己的专业能力，我还大大扩宽了自己的眼界，提高了自己的计算机应用、学习了文件整理和作为出纳人员的工作意识，在综合方面提高自己，让自己能立体、综合的在工作岗位上提高自己。

三、加强沟通交流作为财务，我们力求做到每一分账务清晰明了，为此除了做好个人的审核与整理，对于各部门的沟通交流也是十分重要的。

在工作上，我积极与公司的同事们交流沟通，对内，我虚心请教领导同事，对外，我积极提高部门团结性，与各部门的领导关系良好，在工作方面也得到了大家的积极协助，让自己的工作任务能更加顺利、准确的完成好。

会计基础知识必背100题一、会计基础理论1. 会计的定义是什么？2. 会计的目的是什么？3. 会计的主要职责是什么？4. 会计的基本原则包括哪些？5. 会计的两个系统是什么？6. 会计的实体是指什么？7. 会计核算的基本单位是什么？8. 会计年度的重要性是什么？9. 财务报表的主要内容有哪些？10. 报表分析的目的是什么？二、会计凭证的编制11. 什么是会计凭证？12. 会计凭证的分类有哪些？13. 会计凭证的基本构成有哪些？14. 什么是借贷平衡原则？15. 什么是会计科目？16. 什么是借方科目，什么是贷方科目？17. 什么是借方金额，什么是贷方金额？18. 什么是记账，它的核算方法有哪些？19. 什么是现金收支日记账？20. 什么是银行对账单？三、会计分录的编制和分析21. 什么是会计分录？22. 会计分录的基本格式是什么？23. 什么是借项，什么是贷项？24. 什么是借记凭证，什么是贷记凭证？25. 会计分录的分类有哪些？26. 什么是常见的会计分录？27. 会计分录的原则有哪些？28. 会计分录的错误是怎么发生的？29. 什么是调整分录，它的作用是什么？30. 什么是年末结转分录？四、会计报表的编制和分析31. 什么是财务报表？32. 资产负债表的作用是什么？33. 资产负债表的基本结构是什么？34. 资产负债表和利润表的关系是什么？35. 利润表的作用是什么？36. 利润表的基本结构是什么？37. 现金流量表的作用是什么？38. 现金流量表的基本结构是什么？39. 财务报表分析的概念是什么？40. 财务报表分析的方法有哪些？五、会计政策和会计估计41. 什么是会计政策？42. 会计政策的确定有哪些原则？43. 什么是会计估计？44. 会计估计的分类有哪些？45. 会计估计的影响因素有哪些？46. 什么是会计估计的错误？47. 会计估计误差的计算方法有哪些？48. 会计估计误差的纠正方法有哪些？49. 什么是准备金？50. 准备金的计算方法有哪些？六、固定资产的计算和管理51. 什么是固定资产？52. 固定资产的分类有哪些？53. 固定资产的原价和账面价值是什么？54. 什么是折旧？55. 折旧的会计原则是什么？56. 折旧的计算方法有哪些？57. 什么是残值？58. 什么是折旧方法？59. 折旧方法的选择有哪些？60. 如何管理固定资产？七、存货的计量和管理61. 什么是存货？62. 存货的分类有哪些？63. 存货成本的计算方法有哪些？64. 什么是期末存货？65. 存货的管理方法有哪些？66. 如何计算和管理存货周转率？67. 存货的特殊处理方式有哪些？68. 存货损失的计提方法有哪些？69. 什么是存货净实现价值？70. 存货净实现价值的计算方法有哪些？八、应收账款和应付账款的计量和管理71. 什么是应收账款？72. 应收账款的计量方法有哪些？73. 如何计算和管理应收账款周转率？74. 应收账款的坏账损失如何处理？75. 什么是应付账款？76. 应付账款的计量方法有哪些？77. 如何计算和管理应付账款周转率？78. 应付账款的预付款如何处理？79. 应付账款的票据贴现和回购如何处理？80. 应付账款的特殊处理方式有哪些？九、资本和利润分配的计算和管理81. 什么是资本？82. 资本的组成部分有哪些？83. 股东权益的分类有哪些？84. 什么是留存收益？85. 留存收益的计算方法有哪些？86. 什么是股利？87. 股利的计算方法有哪些？88. 股利的分配方式有哪些？89. 股利的税收处理方法有哪些？90. 股份回购的处理方法有哪些？十、成本和费用的计算和管理91. 什么是成本？92. 成本的分类有哪些？93. 成本的计算方法有哪些？94. 什么是费用？95. 费用的分类有哪些？96. 费用的计算方法有哪些？97. 如何管理和控制成本和费用？98. 成本和费用的差异如何处理？99. 如何计算和管理成本费用利润率？100. 成本和费用的特殊处理方式有哪些？。

财务账簿的归档与保管财务账簿是企业日常财务管理中不可或缺的重要组成部分，它记录了企业的各项经济业务活动，为企业的经营决策提供了重要参考依据。

正确的归档与保管财务账簿对企业来说至关重要，不仅可以帮助企业合规经营，还可以有效防范风险，提高工作效率。

本文将从财务账簿的归档和保管两个方面展开探讨。

一、财务账簿的归档1. 归档内容财务账簿的归档内容主要包括原始凭证、会计账簿、财务报表等。

原始凭证是企业各项经济业务的第一手记录，包括发票、收据、银行对账单等。

会计账簿是根据原始凭证编制的会计记录，如日记账、总账、明细账等。

财务报表则是根据会计账簿编制的反映企业财务状况和经营业绩的报告。

2. 归档原则归档原则包括时间顺序原则、业务分类原则和凭证完整性原则。

时间顺序原则要求按照业务活动发生的时间顺序将凭证和账簿依次归档，以方便查阅和核对。

业务分类原则要求将不同类型的凭证和账簿进行分类，如按照收支、购销、资金等分类，有序排列以便管理。

凭证完整性原则要求确保每一笔业务都有完整的凭证和账簿记录，避免遗漏和错误。

3. 归档方法归档方法包括纸质归档和电子归档两种方式。

纸质归档是指将凭证、账簿等文件按照规定的原则整理装订，存放在专门的文件柜或档案室中。

电子归档是指将凭证、账簿等文件以电子形式保存在计算机或云存储中，通过系统管理和检索，实现方便、快捷的查阅和利用。

二、财务账簿的保管1. 保管责任财务账簿的保管责任属于企业的财务人员，他们必须认真履行保管责任，确保账簿的完整性和安全性。

财务人员应定期检查账簿的保管情况，及时更新和整理归档文件，防止遗漏和错乱。

2. 保管环境财务账簿的保管环境应该保持清洁、干燥、通风，避免受潮、发霉和虫蛀等情况。

保管区域应设有专门的文件柜或档案室，设有防火、防盗等安全设施，以确保账簿的安全。

3. 保管期限根据相关法律法规规定，企业应根据财务账簿的不同类型和用途确定保管期限。

一般来说，原始凭证保管期限为5年，会计账簿和财务报表保管期限为10年。

幼儿园财务管理制度1. 前言幼儿园是一个为教育儿童而设立的场所，同时也是一个经营性机构，需要进行财务管理。

财务管理的规范化、科学化，是保障幼儿园基本生存和发展的重要条件。

为了做好幼儿园的财务管理工作，保证幼儿园的正常运转和发展，制定幼儿园财务管理制度，是一项必要的工作。

本制度的制定旨在规范幼儿园的财务管理行为，明确财务管理的职责、权限和程序，确保幼儿园财务管理的合法性、规范性和科学性。

2. 财务管理的职责与权限2.1 职责划分1.根据幼儿园的年度经营计划，编制财务预算方案，报幼儿园负责人审批。

2.负责幼儿园收支日记账的管理，建立健全现金收支管理制度，及时审核、签字并归档，做到账务清晰、准确。

3.主管幼儿园各项费用的核算和预算控制，及时发现问题并及时提出整改意见，确保幼儿园节约成本，提高经济效益。

4.负责幼儿园现金到账与支出情况的监督，严格执行幼儿园财务管理制度，防止财务风险的发生。

5.定期编制财务报表及报幼儿园负责人审批，定期审计幼儿园财务，并按要求向相关部门和上级机关上报财务报表。

2.2 权限划分1.财务管理人员有权制定幼儿园财务管理制度，编制财务预算方案，报幼儿园负责人审批。

2.财务管理人员有权审核所有的经济合同、交易、账务凭证，做到账务清晰、准确。

3.财务管理人员有权监测幼儿园各项费用的核算和预算控制，做到及时发现问题并提出整改意见。

4.财务管理人员有权对幼儿园的现金到账与支出情况进行监督，及时采取措施，防止财务风险的发生。

5.财务管理人员有权编制财务报表，及时上报，并在审核中发现问题时，有权对财务报表进行调整。

3. 财务管理程序3.1 财务预算1.按照幼儿园的年度经营计划，编制财务预算方案，报幼儿园负责人审批。

2.立项前，对各项预算进行会议讨论，制订合理改进措施。

3.经过讨论达成一致后，进行实施，并进行监测和审查。

3.2 经费保障1.幼儿园所有资金，必须按照幼儿园财务管理制度规定存放，并对每笔资金进行登记和审核。