上港集团2020年上半年经营风险报告

上海临港2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为1,064,134.21万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为391,970.35万元。

2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供153,877.47万元的营运资本。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为910,256.74万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为528,675.19万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是711,960.68万元，实际已经取得的短期带息负债为391,970.35万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为711,960.68万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为803,603.42万元，在5年之内偿还的贷款总规模为986,888.91万元，当前实际的带息负债合计为1,388,969.89万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

该企业偿还全部有息负债大概需要9.19个分析期。

负债率相对较高但在下降，如果盈利情况发生逆转会存在一定风险。

资金链断裂风险等级为7级。

内部资料，妥善保管第1 页共5 页。

公司代码：600018 公司简称：上港集团
上海国际港务（集团）股份有限公司
2020年第一季度报告正文
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人顾金山、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人（会计主管人员）郭立仲
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”。

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用√不适用。

水色准發第42卷第8期2020年8月2020年上半年长三角地区港□经济运行情况及形势分析上海组合港管理委员会办公室新冠肺炎疫情对全球经济活动的负面影响比预期的更为严重，预计经济复苏将比之前预测的更为缓慢，世界经济面临的是前所未有的危机和不确定的复苏。

国际货币基金组织（IMF）于6月24日公布了最新的《世界经济展望》报告，预计2020年全球GDP将收缩4.9%,相比2020年4月份的预测值-3.0%又下调了 1.9%。

我国长三角地区经济增长在疫情冲击下体现出韧1•生，长三角城市能级在疫情防控中逆势凸显，高质量发展在逆周期中克难奋进，经济社会运行秩序全面加快恢复。

上海国际航运中心建设到了基本建成的目标年，形成分工合理、相互协作、各扬所长的长三角世界级港口群，吸引和培育更多国际性、国家级航运组织和功能性机构在区域内开展业务,积极参与国际海事技术规则制定,提升上海国际航运中心话语权和服务能力。

1世界经硏发展走势当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济严重衰退，国际贸易和投资大幅萎缩。

根据IMF 最新预测，2020年全球GDP将收缩4.9%,世界银行预测全球GDP将下降5.2%,为“二战”以来最严重的经济衰退。

世界各经济体同步且深度衰退，无论是发达经济体还是新兴经济体，第一季度GDP 增幅普遍低于预期。

我国大部分经济活动已在4月逐步恢复正常，我国第二季度GDP增长3.2%,是全球唯一GDP正增长的主要经济体。

受全球经济萎缩和消费下降影响，全球贸易增速也在下降，世界贸易组织预计全球货物贸易将下降13%〜32%O2020年第一季度，全球货物贸易同比减少了近3.5%,反映了需求疲软、跨境旅游业的崩溃以及经济停止运转带来的供给错位，在一些情况下因边境限制加剧了国际贸易的萎缩，而国际贸易的萎缩对航运业造成直接的影响。

此外，在高度不确定的环境下，企业推迟资本支出，因此预计投资也将处于低迷状态。

IMF将2021年全球经济增长率预期下调，由之前预测的5.8%下调至5.4%O IMF认为中国经济在政策支持和较早恢复经济活动的背景下，经济将在2020年第二季度后回升，预计2020年GDP 和2021年GDP分别增长1%和8.2%O2全国及长三角地区经济发展态势面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，坚决贯彻落实各项决策部署，疫情防控形势持续向好，复工、复产、复商、复市加快推进。

上港集团2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为42,435.2万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为128,827.96万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为1,600,484.09万元，2020年三季度已有长期带息负债为3,584,093.97万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为1,642,919.29万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为2,277,673.46万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是3,244,315.46万元，实际已经取得的短期带息负债为128,827.96万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为2,785,586.15万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为3,027,246.65万元，在5年之内偿还的贷款总规模为3,510,567.64万元，当前实际的带息负债合计为3,712,921.92万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

该企业偿还全部有息负债大概需要7.64个分析期。

企业的负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。

资金链断裂风险等级为4级。

内部资料，妥善保管第1 页共4 页。

上港集团2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供831,498.49万元的资金供长期使用。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为1,529,816.99万元，2020年上半年已有长期带息负债为2,740,012.77万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为698,318.5万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为2,869,187.23万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是3,734,958.04万元，实际已经取得的短期带息负债为617,031.06万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为3,784,341.78万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为4,217,227.19万元，在5年之内偿还的贷款总规模为5,082,997.99万元，当前实际的带息负债合计为3,357,043.83万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。

负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。

资金链断裂风险等级为3级。

内部资料，妥善保管第1 页共4 页。