房地产项目融资所需材料清单

编号需提供的材料备注

一、融资方信息

1公司基本情况介绍(包括基本信息、股权结构、持股比例、股东情况、组织架构、管理团队简介等。)；2工商调取的企业注册、历次变更备案材料

3最新公司章程复印件；

4营业执照正副本复印件；

5税务登记证（国税和地税）正副本复印件；

6组织机构代码证正副本复印件；

7成立时及变更注册资本的验资报告；

8公司过往开发项目情况介绍

9贷款卡及其密码；

10最近三年的审计报告及最近一期的财务报表；

11固定资产盘点表；

12最近三年及最近一期和最近一个月的财务报表、科目余额表；

13最近三年及最近一期的所有银行账户的银行对账单；

14往来科目（包括应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应付账款）最近一个月科目余额表、明细账。15存货最近一个月科目余额表、明细账

16银行贷款合同、抵押担保合同、保证合同；

17房地产开发资质证书；

二、政府类相关文件

18项目可行性研究报告；

19国有建设用地使用权挂牌出让文件

20国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书

21规划局规划设计条件书

22控制性详细规划图

23规划总平面图

24建设项目选址意见书25当地政府对于该项目的政策文件(立项批准)或者针对本项目的相关减免政策文件26国有土地出让合同及土地出让金、契税支付发票、拆迁费用支付凭证、工程款支付明27国有土地使用证

28建设用地规划许可证

29建设工程规划许可证

30建筑工程施工许可证

31商品房预售许可证（若有）

32环境影响报告审查意见

33环保局颁发的排水许可证

三、项目相关材料

34项目招标文件

35总包合同

36分包合同(50万以上）；

37设计合同

38监理合同

39供水、供电、燃气合同；

40采购合同

41投资概算表（分期）；

42项目工程总体开发计划（分期）；

43拆迁安置补偿实施方案

44拆迁评估报告

45补偿明细表

46拆迁合同

47销售计划

四、融资信息

48融资意向说明（包括融资规模、融资期限、融资用途、用款时间、详细的用款计划、还款来源及担保措施）；49项目资金来源情况（包括项目总投资、截止到目前自有资金投资情况、银行借款情房地产项目尽调清单

资料清单

资料名称 备注

融资主体：

公司简介

营业执照副本复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（国税、地税）复印件

验资报告（设立、变更、增资等）

公司章程

房地产开发资质等级证书正、副本（经年检）

房地产开发经营许可证

开户许可证（基本户）

中国人民银行系统中的企业基本信用信息报告

法定代表人身份证明文件及签字样本

高管简历

获奖励、荣誉及受处罚情况说明

或有事项及重大事项说明

已有的对外担保事项明细

股权关系图（包括股东、参控股子公司、分公司及股权比例等）

近三年度审计报告和最近一期财务报表

借款余额审定表（见样表1）

公司未来2年现金流预测表

近年来公司开发项目情况（包括名称、位置、面积、均价、销售率等）

项目资料：

国有土地使用权出让合同

国有土地使用权成交确认书

土地出让金缴款凭证

国有土地使用权证

建设用地规划许可证

建设工程规划许可证

建设工程施工许可证

户型和销售情况统计表（样表2）

总投资成本估算（可参照样表3）

区域经济概况及当地房地产市场分析

项目所在位置图

项目周边类似地块的房地产项目售价情况对照表

项目工程进度安排

资金使用安排即融资用途（最好能细化用途科目及各项用途 所花费的金额）

还款来源说明及测算

●为以有材料,其它为不具备材料。初审会议已过，请按以上格式表格提供全套资料。

样表1 借款余额审定表（母公司和子公司的借款均应填列表中）

年 月 日

填制单位：

样表2 小区户型和销售情况统计表

户型（以面积分类） 套数 销售状态 已收房款

A区

例：120平米 30 已售 填列每套房款的交付比例或金额

……

小计 贷款单位 借款单位 借款金额

（万元） 借款余额

（万元） 2012年需要归还本金数 2013年需要归还本金数 保证措施描述 是否欠息

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融资主体信息表

融资企业基本信息 融资企业

信用等级 开发资质

营业执照注册号 年检记录

贷款卡号 年检记录

成立时间 法人代表及电话

注册地址 企业实际地址

注册资本 实收资本

基本账户行 基本账户账号

国税税务登记号码 地税税务登记号码

企业性质 □国有 □集体 □私营 □股份合作 □有限责任□股份公司

□外商投资 □个体工商户 □其他

行业分类 主营业务

股权结构 股东名称 出资形式

货币

货币

大股东背景

财务状况

（单位：万元） ****年 ****年 ****年 ****年

资产合计

负债合计

其中：流动负债

所有者权益合计

净利润

经营活动现金流量净额

对外借款情况 金融机构名称 借款金额 借款期限 余额 担保方式

或有负债情况 被担保人名称 担保金额 担保期限 余额 担保方式

民间债务情况

涉诉情况 是否有民间债务？金额？

企业、股东及实际控制人是否有涉诉案件？

用 项目名称 开发商名称

项目位置 土地性质

项目土地取得情况 合同总价（元）

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款

项

目

概

况 项目规划指标情况（根据项目总平图）

占地面积 规划总建筑面积

计容建筑面积 其中：商业

住宅

其他建筑面积

不计容建筑面积 其中：地下室

架空层

政府批文 容积率

项目具体业态划分 商业、写字楼、住宅；住宅户型等

大额项目融资所需材料清单

大额项目融资是指融资规模超过一定数量的项目融资。这样的项目通常需要更多的准备和支持来获得银行或投资者的信任和支持资金。因此，项目方需要提交一系列的材料，以及为其提供支持的所有资料，以确保项目可行并准确有效使用获得融资的资金。

下面是大额项目融资所需的材料清单：

1.项目概述：该项目概述应包括详细的项目描述，包括项目目标，项目的目标市场，业务计划和策略等。该文件可以作为初步融资申请的依据。

2.商业计划书：商业计划书应包括项目的详细描述，包括产品或服务的描述、目标市场分析、竞争分析、市场份额、财务预期和管理团队等内容。商业计划书通常是银行和投资者进行投资决策的重要依据。

3.资产表和流量表：这些表格是银行和投资者对项目财务状况最关心的两项内容。资产表显示公司资产和负债的情况，而流量表则显示公司每月的收入和费用。这些表格应详细说明项目的现金流，并表明项目是否需要获得更多的融资来支持现有的运营。

4.商业数据和财务历史：准确、完整的商业数据和财务历史资料不仅可以证明财务实力，也是获取融资资格的重要要求。对于新型公司而言，这些资料可以是财务历史、指标数据、趋势分析等。

5.专业报告和借款需求书：报告内容包括商业和市场机会分析、法律依据、竞争态势和财务计划。借款需求书是一种非常详细的借款请求，其中包括项目描述、融资用途以及融资期限和利率等，并提供财务保障和担保等保证措施。

6.保证书和独立法律意见书：除了强制性的贷款保证，投资者往往需要获得更多的保障并确保所持的股权或资产获得充分保护。因此，项目方应委托专业律师起草保证书和独立法律意见书。

7.证明和授权：除了证明财务状况和其他相关资料外，项目方还应对相关公司、股东和管理人员提供全面的背景信息。

此外，根据特定的融资条件和要求，还可能需要其他文件，如管理层身份证和所有权证明、保险证明、存款保证等。

总之，大额项目融资所需的材料清单通常是相对定制化的，并需要考虑特定的市场和融资方式。因此，项目方应咨询专业的融资机构或律师，了解特定要求和最优方案，以确保获得融资的成功。