生产制造型企业供应商对账流程

供应商对账管理制度
供应商对账管理制度是指企业与供应商之间建立的用于管理对
账事项的规章制度。

它涵盖了供应商发货、企业收货、双方对账与
核对、异常处理等环节。

下面是一个供应商对账管理制度的具体内容：
1. 对账周期：规定对账周期，如每月对账一次，确保及时发现和解决问题。

2. 对账方式：明确双方对账的方式，可以通过电子对账单、纸质对账单或在线对账系统等方式进行。

3. 对账流程：规定供应商发货后，企业应及时收货并核对货物数量、质量等信息，双方要保持良好的对账记录。

4. 异常处理：如发现对账差异或异常情况，规定及时通知对方，并进行调查核实。

双方要保持良好的沟通与合作，及时解决问题。

5. 拒收、退货与赔偿：规定企业拒收或退货的条件和程序，以及供应商对于发生问题的赔偿责任。

6. 对账准确性：明确对账核对的准确性要求，包括记录的完整性、准确性和时效性等。

7. 信息保密：规定对账过程中的数据和信息保密的要求，防止信息泄露和不当使用。

8. 违约责任：明确对不履行对账协议的违约责任，包括合同解除、赔偿等措施。

9. 监督管理：对供应商对账管理制度的执行进行监督和管理，确保制度的有效性。

以上是一个供应商对账管理制度的基本内容，具体的制度可以根据企业实际情况进行调整和补充。

目的在于确保供应链的顺畅运转和双方利益的平衡。

供给商对账制度一、财务、业务双线对账。

二、对账需要资料1、账簿2、协议3、发票及清单4、资金往来凭证5、入/出库单6、会议纪要、业务洽商统计、设计变更统计等7、上次对账单8、其它需要核正确资料三、岗位牵制1、财务责任人、采购责任人为供给商对账责任人。

2、财务部采购会计负责和供给商财务查对账簿。

3、采购部员工负责在对账前按已入账和未入账为标准，将该供给商全部业务资料进行整理，然后和企业财务部内部先对账。

4、审计部/内审部按关键性标准判定监督过程，对账结论在审计部门留存一份，备以后审计用。

5、仓库保管员负责入库单、退货单、质检单、让步接收单、生产领用单数据汇总和上报工作。

6、总经理决定诉讼时效外是否对账/配合对账。

7、总经理决定因对方错帐形成利益分配。

8、总经理决定是否给供给商提供加盖企业印鉴对账单。

四、控制点1、对账时间：单次、单笔业务，于业务进行时或业务终了时对账；长久供给商每个月对账一次，对账时间在每个月25日前完成。

2、和供给商对账前，财务和业务须在企业内部就入库额、上线结算额、开票额、未开发票额、已收款额、未收款额等数据查对无误。

财务和采购之间在数据存在分歧时，不宜直接和供给商对账。

3、供给商先提供明细账簿，未经许可，财务/采购不得先向供给商提供明细账等资料。

4、供给商来人到企业对账前，须双方确定对账日期、步骤、关键证据。

对账次序，先对余额，假如余额不一致查对发生额，仍对不上则按月度/季度/半年度/年底做总账查对。

5、对账前，双方将未入账发票、资金往来、股价入库等各自整理完成。

6、库存银行承兑汇票，须在对账前再次请银行核验真伪。

7、对账出现分歧，须上报财务责任人、采购责任人，对账人员不得私自越权处理差异。

8、因入账时间形成未达账项，在证据链审核无误后，编制调整表。

9、因证据、质量、管理当局动机等原因形成差异，报财务责任人、采购责任人。

10、对账过程中，不得埋怨企业内部单据流转问题、审批周期问题、双方合作态度问题、其它不宜披露问题、信息。

深圳市高新奇科技股份有限公司供应商/加工商对账及货款结算流程修正版一、月结对账及付款流程1、每月1至10号各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至或邮箱注电话机项目供应商请发至手机项目供应商请发至我司财务会有专人负责与之对账。

2、我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志如果双方通过邮件难以核对清楚供应商或加工商可提供书面资料到我司我司财务人员会安排在采购部与供应商或加工商进一步核对。

3、对账单经双方确认无误后各供应商或加工商将对账单打印出来加盖公章或财务章、开具同等金额的约定票据一并邮寄到我司地址深圳市宝安67区留仙一路高新奇工业园财务部收件人林扬华如果方便的话可直接将对账单和票据送到我司三楼财务部收件人林扬华请各供应商/加工商自己准备好增值税发票相应的复印件作请款结算用我司收到对账单后将盖上“对账专用章”如供应商或加工商有需要此对账单的我司可回传此单此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证请各供应商或加工商及时准确地办理此事以免影响安排付款。

我司财务会按约定的时间安排付款具体付款日期等我司财务人员通知。

二、非月结对账及付款流程各供应商或加工商提供由我司仓库开具的入库单和签收的送货单到我司采购部我司采购部附上相应的请购单和订单和报价单报价单上必须详细注明付款时间和供应商应提供的票据类型及税率统一交到我司财务部经我司财务部核对无误后按双方约定的付款时间安排付款。

三、收款人身份证明为保障各供应商或加工商的利益供应商或加工商委托工作人员前来我司收款时必须出示我司统一格式的“收款委托书”见附件及“身份证”原件经我司财务人员核对无误后方可收取现金或票据。

深圳市高新奇科技股份有限公司财务部2008年9月18日。

供应商与企业对账单简介本文档旨在解释供应商与企业之间的对账单流程和相关注意事项，以确保账单的准确性和一致性。

对账单流程1. 收集信息：企业应从供应商处获取每个月的和销售数据，并确保所有信息的完整性和准确性。

收集信息：企业应从供应商处获取每个月的发票和销售数据，并确保所有信息的完整性和准确性。

2. 核对信息：企业应与供应商提供的和销售数据进行核对，确保数量、价格和金额的一致性。

如发现任何差异，应尽快与供应商联系进行澄清和解决。

核对信息：企业应与供应商提供的发票和销售数据进行核对，确保数量、价格和金额的一致性。

如发现任何差异，应尽快与供应商联系进行澄清和解决。

3. 记录对账单：企业应记录每个月的对账单，并保留相关文件作为备案。

对账单应包括供应商名称、日期、商品名称、数量、价格、金额等详细信息。

记录对账单：企业应记录每个月的对账单，并保留相关文件作为备案。

对账单应包括供应商名称、发票日期、商品名称、数量、价格、金额等详细信息。

4. 发送对账单：企业应将对账单发送给供应商，以便其核对和确认。

对账单可以通过电子邮件、传真或邮寄方式发送。

发送对账单：企业应将对账单发送给供应商，以便其核对和确认。

对账单可以通过电子邮件、传真或邮寄方式发送。

5. 解决差异：如果供应商对对账单有任何疑问或发现差异，企业应积极配合解决问题，并及时调整账单以反映准确的交易情况。

解决差异：如果供应商对对账单有任何疑问或发现差异，企业应积极配合解决问题，并及时调整账单以反映准确的交易情况。

注意事项- 准确性：企业应确保对账单信息的准确性，包括商品数量、价格和金额等。

任何错误都可能导致对账不一致或争议。

准确性：企业应确保对账单信息的准确性，包括商品数量、价格和金额等。

任何错误都可能导致对账不一致或争议。

- 时效性：企业应按照约定时间发送对账单，并及时回应供应商的疑问和差异。

延迟可能会引起不必要的纠纷和关系破裂。

时效性：企业应按照约定时间发送对账单，并及时回应供应商的疑问和差异。

供应商对账流程供应商对账流程是指企业与供应商之间进行对账过程的一系列操作。

对账的目的是确保企业与供应商之间的财务数据的准确性和一致性，避免因账目不清而引发的纠纷和差错。

供应商对账流程一般包括以下几个步骤：第一步：收集账单企业需要及时收集供应商提供的账单，包括商品或服务描述、数量、单价、金额等信息。

可以通过邮件、传真或在线对账系统等方式进行交流和获取。

第二步：核对账单企业需要将收到的账单与自身的采购订单、送货单、合同等相关文件进行核对，确保信息的一致性和准确性。

同时还需检查账单的发票、日期、付款方式等是否符合要求。

第三步：进行对账对账的方法有多种，一种常见的方法是将供应商账单与企业的采购订单、送货单等进行对照，一个订单对应一个账单。

将供应商账单中的商品或服务描述、数量、单价等信息与采购订单等进行比对，确保一致性。

第四步：解决差异在对账过程中，可能会出现一些差异，如数量不符、单价不符或金额不符等情况。

企业需要与供应商进行沟通，协商解决办法，例如退货、换货、调整价格等。

第五步：更新账务对账完成后，企业需要及时更新账务，确保采购成本、应付账款等财务数据的准确性。

与供应商达成一致后，可以进行付款操作，将应付款项支付给供应商。

第六步：存档备份对账流程完成后，企业需要将对账记录进行存档备份，确保以后能够查阅和核对。

这对于后期的审计工作、纠纷解决以及与供应商的合作关系维护都具有重要意义。

在供应商对账流程中，企业还可以通过使用供应链管理系统、财务软件等工具来提高效率和准确性。

这些工具可以自动匹配采购订单和账单信息，并进行比对和核对，避免了手动操作的误差和繁琐。

总结起来，供应商对账流程是企业与供应商之间进行账目核对的一系列操作，通过核对账单、解决差异、更新账务等步骤，确保财务数据的准确性和一致性。

这一流程的顺利进行可以帮助企业与供应商建立良好的合作关系，保证双方的权益和利益。

供应商对账流程
1.目的
规范供应商对账流程的操作，保证应付、预付账款余额的真实性、准确性和完整性。

2.适用范围
适用于国内因物料采购业务而发生的应付、预付账款的核对工作，包括余额对账和科目调整。

3.流程责任人
财务部经理、采购部经理负责本文件的有效性。

4.流程说明
A.准备对账单公司对账单由财务部统一制定，由采购部负责将对账单
格式传递给供应商。

B.供应商传递对账单每月1—3号是供应商统一传递对账单的日期，财
务记账人员在收到对账单后及时进行核对，并签字确认。

要求对账单必须填写完整，并附有我司收货入库单（供应商联）与对账单内容一致，不完整的对账单财务有权退回或延期对账。

C.采购负责人回传对帐单每月4—6日财务部会将签字确认的对账单
统一递交采购部，采购部将存在疑问的账单回传供应商，无疑问的对账单填写付款申请单，并递交财务部。

D.财务经理、总经理确认对账结果每月7—8日是财务经理、总经理签
字确认对账结果的日期，并安排付款时间。

5.责任说明
A.每月1—3日是财务部集中对账时间，逾期将不予以办理对账事宜，逾
期的对账单只能延迟至次月的对账日期，付款时间同时顺延。

B.存在疑问的对账单应及时回传，每月7日后，财务将不在处理此类对
账单，该对账单视同逾期处理。

深圳圣龙发展实业有限公司
2013-5-8。

企业管理-厂商对账工作流程一、对账前准备1. 确定对账周期根据与厂商的合作协议或以往惯例，确定对账的周期，常见的有月度对账、季度对账或年度对账。

例如，在与某原材料供应商的合作中，双方约定每月进行一次对账。

2. 收集内部资料从企业内部的采购部门、仓库部门和财务部门收集相关资料。

采购记录：从采购系统中获取与该厂商有关的采购订单，包括订单编号、采购日期、商品或服务名称、采购数量、采购单价、订单总金额等信息。

入库记录：仓库部门提供的商品入库单，核对实际入库数量、入库日期等信息，确保与采购订单相符。

如有退货情况，还需收集退货单，记录退货数量、日期和原因等。

付款记录：财务部门提供的付款凭证，如银行转账回单、支票存根等，明确已支付给厂商的款项金额、支付日期等。

二、编制对账单1. 对账单格式与内容创建对账单，表头应包含企业名称、厂商名称、对账期间（如[开始日期][结束日期]）等基本信息。

对账单主体内容包括采购订单编号、采购日期、商品或服务名称、规格型号（如有）、采购数量、采购单价、采购金额、入库数量、退货数量、已付款金额、未付款金额等。

例如，按采购订单的时间顺序依次列出各项交易明细。

在对账单末尾，汇总计算出本对账期间的采购总金额、退货总金额、已付款总金额和未付款总金额，并注明编制人姓名和编制日期。

三、发送对账单1. 发送方式选择根据与厂商的沟通方式，选择合适的发送途径，如电子邮件、传真或邮寄纸质对账单。

如果双方有电子数据交换（EDI）系统，也可通过该系统发送。

例如，对于经常使用电子邮件沟通的厂商，将对账单以附件形式发送至对方指定邮箱，并在邮件中简要说明对账事项。

2. 发送通知在发送对账单后，及时通过电话或短信通知厂商查收对账单，并告知对方对账的截止日期和反馈方式。

例如，打电话告知厂商已发送对账单，请对方在5个工作日内核对并回复，如有疑问可随时联系。

四、厂商核对与反馈1. 厂商核对厂商收到对账单后，会在规定的时间内（如3 5个工作日），根据自己的销售记录、发货记录和收款记录等进行仔细核对。

供应商对账流程图
一、对账流程如下:
↓
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注：1、对账单据离窗前，请确认所有单据、金额有误的请及时提出。

2、供应商入库单，若日期为同一天，按单据编号排列，以此类推。

3、对账时间为本月的15号-20号对上月单据，其他时间不予以对账。

二、入库单（黄联）丢失处理方法：
遗失方须持公司委托书、公函或证明书、及该批货物的原始送货单，法人代表的身份证复印件及营业执照复印件等相关资料（均需盖公章）到财务部核实是否有此单据及签名并确认是否已结算。

委托书上必须声明不会产生二次结款。

若发现二次结款时，愿无条件接受我司相关条例的处罚。

至财务经理办递交。

经财务经理同意签字确认予以结算。

遗失方持资料到财务部对账。

财务部按相关流程给予办理，无需再次打入库单。

（罚款金额：单据金额200元以下200元，200元以上800元）。

友情提示：每次结款前请供应商将自己联系方式写在第一张入库单上。

供应商对账流程
1.目的
规范供应商对账流程的操作，保证应付、预付账款余额的真实性、准确性和完整性。

2.适用范围
适用于国内因物料采购业务而发生的应付、预付账款的核对工作，包括余额对账和科目调整。

3.流程责任人
财务部经理、采购部经理负责本文件的有效性。

4.流程说明
A.准备对账单公司对账单由财务部统一制定，由采购部负责将对账单
格式传递给供应商。

B.供应商传递对账单每月1—3号是供应商统一传递对账单的日期，财
务记账人员在收到对账单后及时进行核对，并签字确认。

要求对账单必须填写完整，并附有我司收货入库单（供应商联）与对账单内容一致，不完整的对账单财务有权退回或延期对账。

C.采购负责人回传对帐单每月4—6日财务部会将签字确认的对账单
统一递交采购部，采购部将存在疑问的账单回传供应商，无疑问的对账单填写付款申请单，并递交财务部。

D.财务经理、总经理确认对账结果每月7—8日是财务经理、总经理签
字确认对账结果的日期，并安排付款时间。

5.责任说明
A.每月1—3日是财务部集中对账时间，逾期将不予以办理对账事宜，逾
期的对账单只能延迟至次月的对账日期，付款时间同时顺延。

B.存在疑问的对账单应及时回传，每月7日后，财务将不在处理此类对
账单，该对账单视同逾期处理。

深圳圣龙发展实业有限公司
2013-5-8。