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用友U9企业管理软件产品功能说明

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用友U9特色功能解析

用友U9特色功能解析

用友U9特色功能解析来源：e-works 孙亚婷2009年10月，e-works Research对用友U9 2.0版进行了一次系统而深入的评估。

本文对U9软件具有的特色功能进行解析。

基于角色（Role-based）的应用界面一般来说，一个ERP会有很多功能模块和菜单，但这些功能并不是企业中的每个人都需要。

因此，面对庞大的ERP菜单，很多用户会无所适从，而长期不用的菜单也会影响工作效率。

因此，U9采用了基于角色的应用界面设计。

e-works Research对U9的用户界面进行了体验性操作后认为，这种基于角色的应用界面设计使得每个用户登录之后，会有相应的工作区，简化了工作界面，使用户对于自己将要进行的工作一目了然。

这种设计是以底层的工作流引擎作为支撑，通过消息机制，通知用户进入相应的模块，进行操作，通过业务流程驱动应用功能。

e-works Research认为，用友U9 V2.0这样的工作环境，实现了业务驱动，也改善了用户体验。

图表1：销售人员的U9应用界面企业搜索在互联网搜索引擎如此发达的今天，Gartner的研究报告却告诉我们，企业中的数据总量远远超过了互联网上信息的总量：企业发布到互联网上的信息只占信息量的1%～2%，而98%以上的信息是存储在企业内部的，且企业内部数据每年在高速增长着。

而且，企业中的数据多以文本文件、电子邮件、音视频文件等与人们密切相关的数字化信息为主，其占有率已经超过80%。

这些信息都是以非结构化的形式，散落在企业内信息系统中的各个角落，这些数据之间只有很少部分是建立了联系的。

因此，企业中的搜索方式与互联网搜索有着巨大不同。

如何方便、快捷、安全地获取企业内部的信息内容，提高效率，使企业决策基于更全面的信息？为此，U9为用户提供了企业级业务信息搜索能力，实现跨领域、分布式的综合业务信息搜索。

U9的企业搜索支持结构化、非结构化数据的全面索引，并使用了Lucene“索引倒排序”的技术，支持索引的自定义数据项和索引的自动维护，具有与业务系统统一的安全机制SSO。

U9软件

U9软件

yonyou U9 V6.6标准版发版说明用友网络科技股份有限公司2020年3月目录1.产品概述 (3)2.产品特性 (3)2.1.关键应用特性 (3)2.2.关键技术特性 (5)3.产品范围 (7)4.详细功能 (8)4.1.基础设置 (8)4.2.财务核算 (14)4.2.1.总账 (14)4.2.2.现金银行 (19)4.2.3.应收管理 (21)4.2.4.应付管理 (24)4.2.5.票据管理 (27)4.2.6.税务发票 (28)4.2.7.固定资产 (29)4.2.8.费用报销 (32)4.2.9.全球合并 (35)4.3.供应链管理 (39)4.3.1.销售管理 (39)4.3.2.采购管理 (43)4.3.3.委外管理 (46)4.3.4.库存管理 (46)4.3.5.供应商门户 (52)4.4.生产制造 (53)4.4.1.工程数据 (53)4.4.2.生产管理 (54)4.4.3.需求计划 (56)4.4.4.质量管理 (58)4.5.成本管理 (59)4.5.1.成本会计 (59)4.5.2.料品成本 (62)4.6.人力资源 (63)4.6.1.组织机构 (63)4.6.2.人员管理 (63)4.6.3.薪资管理 (66)4.6.4.福利保险 (67)4.7.平台公共 (68)4.7.1.系统管理 (68)4.7.2.协同 (71)1.产品概述基于U9的历史版本，为了更加适配中小离散制造企业，支持项目快速上线，推出V6.6标准版。

U9标准版是基于SOA架构的多组织企业互联网应用平台，为中小型离散制造企业提供多组织业务协同、精益制造和精细化成本核算的专业服务，支撑企业的快速成长和管理升级。

在U9V6.5版本上，裁减一些中小企业很少使用的深度、复杂应用，增加了多项预置数据，提供系列上线实施的检查工具、数据复制工具；还把部分大特性拆分为小特性，方便灵活报价；配合U9的知识体系培训，系统帮助伙伴快速交付。

用友U9V2.0总体介绍

用友U9V2.0总体介绍
及文化、办公用机械制造业等
b) 电子：计算机，电子元件、电子器件、家电、通信设备等 c) 配套：汽车、摩托车及零配件 d) 装备制造：主要指专用设备等，例如电力控制设备、桥梁机械、
船舶制造企业、重型工程机械、动力设备、生产线、卫星接收设 备、新型雷达设备、重型交通工具、剧场影院系统、灯光照明系 统 2、ERP2/3的客户选择-生产特点：按库存生产（重复生产和离散生产）、 按单生产（按单设计、按单组装、加工贸易、配套生产）、科研生产 一体化等。
全面预算 - 预算管理过程
支持从预算体系建立,到预算编制,到预算执行控制,到分析调整的完整过程
全面预算 - 基于EXCEL的预算编制
预算编制与EXCEL紧密集成；易学易用 在EXCEL中编制预算样表，使报表的编制过程非常灵活，方便；展现形式丰富多样
全面预算 - 全面的预算控制
控制时点：U9全面预算能够控制到业务发生的前端，真正做到事前控制； 控制重点：集中在费用、资金、成本、资本性支出等内容；
目录
V2的总体定位与客户选择
V2的新产品与新特性
项目制造 多组织财务 分销与渠道管理 加工贸易
与条码、HER、CRM的整合
UFIDA U9
V2的其他特性完善
2009 UFIDA Software Corporation
与条码、HR、CRM的整合
a) 条码整合： 支持条码结构的定义 支持活动的条码，例如生产备料、工序转移等 b) 与HER的整合 基础数据同步，例如人员等信息 HER的薪资传入U9 后生成总账凭证 c) 与CRM的整合 在CRM中可以直接录入U9的销售订单 可以追踪订单的执行情况
大客 戶1
大客戶2
多角贸易
实现关系企业交易的两种模式： 调拨：跨组织收发货，领料，调拨，完工等（V1.5） 多角贸易：交易双方通过订单交易（V2.0,new）

yonyouU9企业管理软件V6.1产品功能白皮书

yonyouU9企业管理软件V6.1产品功能白皮书

1. 财务 (1)1.1. 总账 (1)1.2. 应收管理 (2)1.3. 应付管理 (3)1.4. 费用报销 (4)1.5. 固定资产 (5)1.6. 全面预算 (6)1.7. 现金银行 (8)1.8. 票据管理 (9)1.9. 现金流监控 (9)1.10. 税务发票 (10)1.11. 资金结算 (11)1.12. 资金计息 (12)1.13. 综合授信 (12)1.14. 筹投资管理 (13)1.15. 全球合并 (13)2. 供应链 (14)2.1. 销售管理 (14)2.1.1. 销售管理-常规销售 (14)2.1.2. 销售管理-多维度信用管理 (15)2.1.3. 销售管理-委托代销 (16)2.1.4. 分销渠道管理-经销商销售与库存管理 (16)2.1.5. 分销渠道管理-分销资源计划DRP (17)2.2. 采购管理 (17)72.2.1. 采购管理-常规采购 (17)2.2.2. 采购管理-供应商管理库存（VMI）采购 (18)2.3. 库存管理 (18)2.4. 委外管理 (19)2.4.1. 工序委外 (19)2.4.2. 全程委外 (20)2.5. 供应商门户 (22)2.6. 客户门户 (23)3. 制造 (24)3.1. 工程数据 (24)3.2. 工程变更 (26)3.3. 需求计划 (27)3.4. 细能力 (29)3.5. 生产管理 (29)3.6. 车间管理 (31)3.7. 可视化排程 (32)3.8. 看板管理 (33)3.9. 项目计划 (33)3.10. 质量管理 (34)3.11. 车间任务管理 (35)3.12. 现场管理 (36)4. 成本管理 (36)4.1. 成本会计 (36)4.2. 料品成本 (38)74.4. 责任核算 (40)4.5. 项目预算 (41)5. 设备管理 (44)6. 人力资源 (44)5.1. 组织机构 (44)5.2. 人员管理 (45)5.3. 人员合同 (45)5.4. 薪资管理 (45)5.5. 保险福利 (45)5.6. 考勤管理 (45)5.7. 计件工资 (45)5.8. 绩效考核 (46)5.9. 招聘管理 (46)5.10. 培训管理 (46)5.11. 员工自助 (47)7. 移动应用 (47)6.1. 移动应用控制台 (47)6.2. 移动工作台 (47)6.3. 移动下单 (47)6.4. 条码拣货 (48)6.5. 任务看板 (48)6.6. 薪资查询 (48)6.7. 移动考勤 (49)76.9. 移动商业分析 (49)6.9.1. 报表批注 (49)6.9.2. 报表分享 (49)6.10. 移动审批 (50)6.11. 项目现场点收 (50)6.12. 项目快速领料 (50)6.13. 项目缺料追踪 (50)6.14. 项目现场报工 (50)6.15. 项目问题提报 (50)6.16. 项目问题处理 (51)6.17. 项目任务查询 (51)6.18. 项目进度查询 (51)8. 公共 (51)7.1. 基础设置 (51)7.2. 系统管理 (52)7.2.1. 系统管理（portal） (52)7.2.2. 系统管理（服务器管理工具） (52)7.3. 协同 (53)7.4. OBA (53)9. 平台 (53)8.1. UBF开发平台 (53)8.2. 报表中心 (53)8.3. windows域认证登录 (53)78.5. 多主控配置方案 (53)8.6. 嘟嘟集成 (54)8.7. CA集成 (54)8.8. 支持主流浏览器 (54)8.9. 多时区 (54)10. 电商数据中心 (54)11. 商业分析 (55)12. 友云采接口 (55)13. 税务云集成 (56)14. 银企联集成 (56)15. 条码应用 (57)15.1. 条码平台 (57)15.2. 移动条码 (57)16. 多组织管理 (58)16.1. 多组织成本管理 (58)16.2. 集中付款 (59)16.3. 集中报销 (59)17. 经营快报 (60)17.1. 应用配置 (60)17.2. 应用主题 (60)17.2.1. 销售分析 (60)17.2.2. 现金分析 (61)17.2.3. 利润分析 (61)717.2.4. 资产负债 (61)17.2.5. 综合运营能力 (61)18. 系统建设 (61)18.1. 系统建设清单 (62)18.2. 系统建设导航 (62)18.3. 实施资料 (62)18.4. 查询方案导入 (62)18.5. U8凭证导入U9 (62)771.财务1.1.总账U9总账系统为企业提供如下应用：➢提供制单、审核、记账的完整会计流程，同时提供相关的查询及各类账表分析；➢支持多组织、多账簿的财务核算体系；➢账簿分为主账、内账、报告账簿、二级核算账簿，根据管理的需要，可以提供单一组织、单一账簿；单一组织、多账簿；多组织、多账簿的应用模式；➢会计期间支持调整期及任意会计期间；➢提供了平衡体+会计科目+辅助核算的会计科目体系架构，并且支持设置表外科目与科目的数量核算；➢通过平衡体可以实现在一个总账账簿中记录多个二级核算实体业务；➢一个账簿一个本位币，一套账可以核算多币种；➢账簿支持多版本管理，版本变更时支持变更科目核算体系，支持账簿版本间余额的结转；➢一个科目可以核算多个币种, 可以设置任意两种币种之间的正向、反向汇率，可以设置多套不同用途的汇率类型；➢科目可以进行授控，一个科目可以受控于多个系统；➢为提高凭证录入效率，可以通过凭证模版自动生成凭证；➢利用备查簿功能可以记录除科目提供的核算维度以外更详细的备查信息；➢提供不同账簿间业务数据的转换，通过账簿转换功能可以实现不同核算期间，不同核算科目，及不同核算币种的业务数据进行转换；7➢提供现金流量凭证分析，既可以在维护凭证时实时维护现金流量表,也可以通过凭证拆分法等事后分析现金流量；还提供了按对方科目批量维护现金流量的模板，系统自动拆分凭证、匹配现金流量项目；➢提供科目核销功能，可以对企业内部往来业务进行核销；➢提供协同凭证功能，可以通过协同凭证功能自动生成关系企业交易双方凭证；➢通过AAI功能，将U9其他系统的对应法人组织的分录传递到总账生成凭证；➢提供总账与业务系统对账功能，可已通过对账功能快速核对总账和业务模块账；➢支持三大财务报表在portal端的直接查询；➢支持科目预算，在不启用全面预算的情况下，可对会计科目进行预算管控，按会计科目制定预算数，并在凭证提交时进行系统控制；➢支持与友报账、红橘费控的集成使用；➢支持日常导入u8凭证，可支持下级组织用U8，上级组织用U9的组织模式；此外，在U9其他系统可以按照业务要求设置多账簿，各个组织可以将自己的多个账簿有选择的传递到对应法人组织指定的总账账簿中。

用友U9企业管理软件产品功能说明

用友U9企业管理软件产品功能说明

精心整理用友U9企业管理软件产品模块功能说明用友软件股份有限公司1.11.1.11.1.1.1退货单立账日期提供多种确定应收立账日期的方式：可以手工确定可以支持跨月立账，如25日之前作为上月立账，之后作为当月立账可以设置在出货20天之后再立账的规则可以根据固定日期确定，如每月的5、15、25日作为立账日，根据最接近日期、向前、向后确定立账日期，并可设定偏移月和偏移天数可以设定月末（自然月末、会计月末）作为立账日期，并且可以设定偏移月和偏移天数到期日提供多种确定应收到期日的方式：可以手工确定。

可以支持跨月立账，如5日之前作为上月到期，之后作为下月到期。

可以设定在出货20天之后到期的规则。

可以根据固定日期确定，如每月的5、15、25日作为到期日，根据最接近日期、向前、向后确定到期日，并可设定偏移月和偏移天数。

可以设定月末（自然月末、会计月末）作为到期日，并且可以设定偏移天数，并可设定偏移月和偏移天数。

收款条件收款条件是用于确定交易的支付方式、现金折扣等的规则：可以设置现金折扣的享受期限、比率、计算依据。

可以设置允许的支付方式。

1.1.1.2无收入解决。

1.1.1.31.1.1.4信用额度是指为交易对象设置的，可赊欠的应收账款金额。

这是信用管理中最关键最核心的控制内容。

信用控制对象是指对谁进行信用额度的控制。

包括内部控制对象和外部控制对象。

通常情况下，信用控制对象是外部控制对象客户，也可对客户的集团来进行控制。

单组织的信用控制域下，也可能也会对内部对象业务员、业务部门设置相应的额度进行控制。

信用控制维度是指将信用控制对象的信用额度按照不同的角度进行细分和控制。

通常情况下，只对客户的信用额度进行控制。

有些业务比较复杂的企业，可以进行多纬度控制，如分产品/产品线设定和控制信用额度等。

信用控制内容通常的控制内容是信用额度和账期。

有的企业，也会参照历史付款记录进行控制、按单笔交易额等等进行控制。

信用额度计算内容指信用额度检查时所涵盖的业务内容。

Yonyou U9 V3.0 新增功能操作手册-设备管理

Yonyou U9 V3.0 新增功能操作手册-设备管理

Yonyou U9 V3.0 设备管理操作手册用友优普信息技术有限公司2014年10月目录1、产品概述 (1)2、业务模型描述 (1)3、产品功能清单 (1)4、产品主要功能 (3)4.1基础设置 (3)4.2设备台账 (19)4.3维修保养项目 (23)4.4维修管理 (26)4.5运行管理 (43)4.6履保管理 (52)4.7设备检测 (54)1、产品概述设备管理是对设备寿命周期全过程的管理，包括选择设备、正确使用设备、维护修理设备以及更新改造设备全过程的管理工作。

2、业务模型描述3、产品功能清单设备ABC分类维修类型班组维修小组运行状态故障类型变更类型设备参数测量点检查内容检查方式单据类型设备组维修项目保养项目设备台账设备变更设备保险大中修申请维修计划维修派工维修记录维修备件需求计划委外维修结算单备件领用单故障报修保养计划保养记录设备点检运行记录履保发货收货验收检测记录解体检测内容解体检测作业4、产品主要功能4.1基础设置4.1.1功能点一：设备ABC分类4.1.1.1 功能概述设备ABC分类是用来描述设备重要程度的分类，一般来讲：A类为重点设备，B类为主要设备，C类为一般设备。

本功能可以让您对设备按重要程度自由进行分类，可依照管理需要分为多个类别。

4.1.1.2 业务规则无。

4.1.1.3 关键参数无。

4.1.1.4 关键功能无。

4.1.1.5 操作步骤4.1.1.6 完善清单无。

4.1.1.7 关键算法推演无。

4.1.2功能点二：维修类型4.1.2.1 功能概述维修类型用来定义企业设备维修管理中需要用到的维修分类，在与维修相关的单据中作为备选项。

与维修相关的单据包含：维修项目、维修申请、维修计划、维修派工、维修记录单。

这里按照在选项中已定义好维修类型编码方式的基础上定义各级类别的具体组成。

4.1.2.2 业务规则无。

4.1.2.3 关键参数无。

无。

4.1.2.5 操作步骤4.1.2.6 完善清单无。

用友软件U9_UBF_STUDIO使用手册V28


z
：该文件处于签出状态
z
：该文件正被他人签出
2.4.4. 版本管理操作
从文档的上下文菜单中，可以对文档进行如下几种版本管理操作 z 签出： z 签入： z 撤销签出： z 取得最新版本： z 加入到源代码管理服务：
3. 开发业务组件模型
建立业务模型是应用开发过程的第一步，可以开发的模型有实体模型、业务操作模型、 服务模型和数据库模型。这些模型分别对应于解决方案中的实体项目、业务操作项目、服务 项目和数据库项目。为了方便模型的复用，在 UBF Studio 还可以建立模式项目和特性项目。
2.4. 使用源代码版本管理服务
在安装了 UBF Studio 支持的版本管理工具以后，可以对解决方案的设计代码进行统一 的版本管理，以支持团队开发。
UBF Studio 支持的版本管理工具有 MS Visual SourceSafe V6.0（或更高版本），以及 IBM Rational ClearCase 2003 及以下版本，使用 UBF Studio 时还可以在两种工具之间进 行切换。
解决方案管理器用于浏览、管理用户建立的各种设计文档。除 Reference 节点以外，解 决方案管理器中的各节点都代表一个真实的 Windows 文件或文件夹。
在右侧导航窗格中点击“解决方案”页签，就可看到解决方案管理器：
解决方案的图标与 UBF Studio 的程序图标相同，是 ，解决方案的文件名后缀 是.ubfsln。
2.2. 集成开发环境介绍
UBF Studio 是一套完整的基于模型驱动的可视化开发工具，用于建立企业应用产品业 务分析模型。UBF Studio 提供了仿 MS Visual 的界面风格，熟悉微软开发工具 的用户无需学习即可轻松使用。

用手U9整体介绍


账簿与组织间关系
每个组织可以设置不同类型的多个账簿,满足对外报税、财务报告和内部管理的不同要求 每个账簿可以有不同的会计科目结构、会计期间、本位币，适用多国会计准则规定
国际化支持
• 多组织、多计量单位、多货币、多税制、多语言
• 多账簿及多国GAAP
• 地址格式——国家地区
• 其他格式：可以挂USER、组织、语言上
跨组织收货 分发收货 工单/线上仓 收货
质检结果
退货
扣款 换货 补货
需求发布 需求检查 供应商出货
货源 规则
厂商价目表 KIT件退货 交期检查 缺料制令发放 稽核
价格检查 预算检查
銷售流程
运输安排
无线
合同 母厂Portal 客户自助
滚动计划
订单分割
出货计划
跨组织出货
报价
商机
接单 选配
间接出口 先票后货
快速响应外在变化 实时资讯 资讯透明
总体应用特性
•业务驱动 •协同(客户,供应商,多工厂,委外商,配套厂,分销 点) •多组织与多帐簿 •多单位 •关系企业交易与内部结算 •维度管理 •集中与分散的管理 •监控与快速反应 •国际化应用
SOA定义
面向服务的体系结构（SOA） 是一个组件模型 它将应用程序的不同功能单元（称为服务） 通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。 接口是采用中立的方式进行定义的 它独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。 这使得构建在各种这样的系统中的服务可以以一种统一和通用的方式 进行交互。
a) 支持在关系企业之间的受 托加工业务 b) 受托加工业务中的三种材 料来源： 委托方带料 受托方供料 受托方自领 c) 结算只结算加工费和受托 方的供料

01-U9整体功能介绍


先进业务模式
6．多组织财务核算 ．
U9支持多国会计准则，可以建立多国家、多纬度、多期间 （不同期间）和多组织帐簿；满足不同期间、不同会计制度、不 同币种的要求；并实现多国币种、多汇率的账务自动处理和财务 结算，完全满足全球化部署情况下多组织多账簿财务核算的需求。
先进业务模式
7．料品多维度管理 ．
U9支持多组织、多地点、多帐簿、多语言、多会计制度
U9整体介绍 整体介绍
了解U9 了解 U9产品结构 产品结构 U9应用架构 应用架构 名词解释（ 名词解释（SOA，组件化） ，组件化） U9的先进业务模式 的先进业务模式 U9的先进管理模型 的先进管理模型
U9产品结构产品结构
U9应用架构 应用架构
U9整体介绍 整体介绍
用友软件股份有限公司上海分公司 用友软件股份有限公司上海分公司
U9实施顾问 卞云飞 实施顾问 实施
U9整体介绍 整体介绍
了解U9 了解 U9产品结构 产品结构 U9应用架构 应用架构 名词解释（ 名词解释（SOA，组件化） ，组件化） U9的先进业务模式 的先进业务模式 U9的先进管理模型 的先进管理模型
U9能够针对单一组织和多组织客户设置信用额度占用规划、 信用政策、信用等级、信用评估和信用调整等等。U9的信用管理 模型可以按照多控制范围、多控制维度、多控制内容、多控制点、 多币种额度来定义多类别的信用额度，可以有正常额度、临时额 度（如促销期间、特殊客户等）。
多组织探秘
内网地址： 内网地址： http://172.16.5.202/portal
U9应用架构特点 应用架构特点
U9的产品应用既高度集成又可独立应用，适合不同发展阶段 的企业。 客户可以从U9中选取适应自己应用特色的信息化产 品，有选择地启动某个方向或某个层面的信息化，也可以采取 全面规划、分步实施的办法完成全面信息化的进程。 U9的产品应用体现了组件化特性，通过预配置，每个客户都 能获得最适合自己的贴身解决方案。

用友U9V20总体介绍(产品管理部)

船舶制造企业、重型工程机械、动力设备、生产线、卫星接收设 备、新型雷达设备、重型交通工具、剧场影院系统、灯光照明系 统 2、ERP2/3的客户选择-生产特点：按库存生产（重复生产和离散生产）、 按单生产（按单设计、按单组装、加工贸易、配套生产）、科研生产 一体化等。
目录
V2的总体定位与客户选择 V2的新产品与新特性
渠道管理：满足大中型企业多组织、跨国，多工厂，多物流，分销， 财务完整的经营业务运作。
2. 聚焦现有行业的深入应用：(机械、电子、通讯等)，树立复杂ERP业务
的优势行业。
3. 支持装备制造业，新增项目制造。 4. 可交付性、用户体验的持续改善。
U9 2.0 全产品图
供应商门户 可视化排程
客户门户 车间管理
项目领用
工单
B项目专用件库存
生产订单 工单
通用件库存 零件完工
项目领用
混合制造模式
全生命周期的项目成本追踪
目录
UFIDA U9
V2的总体定位与客户选择 V2的新产品与新特性
项目制造 集团财务：全面预算管理、 资金管理、全球合并、费用报销 分销与渠道管理 加工贸易 与条码、HER、CRM的整合
V2的其他特性完善
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件
U9 V2.0 总体介绍
U9事业部
ห้องสมุดไป่ตู้
目录
V2的总体定位与客户选择 V2的新产品与新特性 V2的其他特性
UFIDA U9
2009 UFIDA Software Corporation
U9 2.0 产品定位
1. 形成完整的产品体系，改变两头小中间大的状况，新增多组织财务和
U9 2.0 客户选择
1、ERP2/3的客户选择-行业维度：
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用友U9企业管理软件产品模块功能说明用友软件股份有限公司2012年5月1.1财务1.1.1应收管理应收管理提供从应收立账、催款对账、到收款核销的完整流程。

1.1.1.1应收立账应收立账主要是为了确立对客户的债权。

⏹立账依据可以选择多种业务单据做为应收立账的依据：✓销售订单✓已经确认的出货数据✓与客户的出货对账数据✓客户签收的货物数据✓已经开具的销售发票✓退货单✓销售费用✓管销费用✓资产调拨⏹立账方式既支持手工分期立账，也支持自动分期立账，即根据销售单据上指定的分期（多期收款）完成立账。

需要应收管理部门根据业务部门报送的销售数据进行筛选、核准后再确立应收账款的企业可以采用拉式立账。

业务部门根据已经发生的交易直接确认应收账款的企业可以采用推式立账。

⏹立账日期提供多种确定应收立账日期的方式：✓可以手工确定✓可以支持跨月立账，如25日之前作为上月立账，之后作为当月立账✓可以设置在出货20天之后再立账的规则✓可以根据固定日期确定，如每月的5、15、25日作为立账日，根据最接近日期、向前、向后确定立账日期，并可设定偏移月和偏移天数✓可以设定月末（自然月末、会计月末）作为立账日期，并且可以设定偏移月和偏移天数⏹到期日提供多种确定应收到期日的方式：✓可以手工确定。

✓可以支持跨月立账，如5日之前作为上月到期，之后作为下月到期。

✓可以设定在出货20天之后到期的规则。

✓可以根据固定日期确定，如每月的5、15、25日作为到期日，根据最接近日期、向前、向后确定到期日，并可设定偏移月和偏移天数。

✓可以设定月末（自然月末、会计月末）作为到期日，并且可以设定偏移天数，并可设定偏移月和偏移天数。

⏹收款条件收款条件是用于确定交易的支付方式、现金折扣等的规则：✓可以设置现金折扣的享受期限、比率、计算依据。

✓可以设置允许的支付方式。

✓设置提前催款天数。

1.1.1.2收入确认收入确认是指确认销售收入。

确认的销售收入要求当期与销售成本配比。

⏹应收与收入同期确认一般正常的销售行为，都是在产生应收的时候认定销售收入。

常见应用：先发货，后开票，以开票确认应收和收入。

⏹无收入若发现原应收账款不正确，需要调整，但是对应的收入是正确的，则可以通过录入无收入的应收单解决。

1.1.1.3借/贷项通知单⏹借项通知单表示对客户应收款的增加，且是有针对性地增加。

一般可以处理如下一些业务：✓当发现已经立账的发票少立了，可以针对该发票产生一张借项通知单，以增加应收账款。

✓根据销售订单确立了应收账款，但实际的出货量大于订单，则可以将这部分差额形成借项通知单。

✓对于事后调高价格的业务，可以将调高的价格差额立成借项通知单。

⏹贷项通知单表示对客户应收款的减少，且是有针对性地减少。

贷项通知单需要优先核销对应的发票。

一般可以处理如下一些业务：✓当发现已经立账的发票多立了，可以针对该发票产生一张贷项通知单，以减少应收账款。

✓根据销售订单确立了应收账款，但实际的出货量小于订单，则可以将这部分差额形成贷项通知单。

✓对于事后调低价格的业务，可以将调低的价格差额立成贷项通知单。

1.1.1.4信用管理1.1.1.4.1信用管理概述信用管理用来控制客户赊欠额度及账期。

信用管理提供如下的应用特征：⏹信用额度是指为交易对象设置的，可赊欠的应收账款金额。

这是信用管理中最关键最核心的控制内容。

⏹信用控制对象是指对谁进行信用额度的控制。

包括内部控制对象和外部控制对象。

通常情况下，信用控制对象是外部控制对象客户，也可对客户的集团来进行控制。

单组织的信用控制域下，也可能也会对内部对象业务员、业务部门设置相应的额度进行控制。

⏹信用控制维度是指将信用控制对象的信用额度按照不同的角度进行细分和控制。

通常情况下，只对客户的信用额度进行控制。

有些业务比较复杂的企业，可以进行多纬度控制，如分产品/产品线设定和控制信用额度等。

⏹信用控制内容通常的控制内容是信用额度和账期。

有的企业，也会参照历史付款记录进行控制、按单笔交易额等等进行控制。

⏹信用额度计算内容指信用额度检查时所涵盖的业务内容。

通常信用额度控制内容有：✓订单未回款✓立账未回款✓逾期账款✓出货未回款✓……⏹信用控制点指从接单到出货、立账的整个业务过程中，需要进行信用检查，决定业务是否能继续进行下去的业务环节。

通常，信用控制点可以是：✓订单核准时✓订单下达时✓预出货时✓出货时✓……⏹信用更新时点指从接单到出货、立账的各个业务环节，在什么时候更新信用额度。

各个业务单据的信用更新时机可以不同。

信用更新时机可以是：✓单据保存时✓单据核准时⏹控制范围信用控制可以在单组织（Local）范围内进行，也可以在集团范围内（Global）对客户进行信用控制。

⏹临时额度客户的信用政策里给客户分配了正常情况下的信用额度。

但是，在某些特殊情况下（如遇到大项目）或特殊时期（如促销期间），可给客户分配临时额度或专项额度，以临时改变客户的信用额度。

临时额度可分为：✓针对客户某个订单的临时额度✓针对客户某个产品或产品线的临时额度1.1.1.4.2信用管理的应用场景⏹多客户层次下的信用控制在多组织、多客户层次的应用场景下，我们支持如下几种信用控制的组合模式：⏹多组织下的信用控制若一个客户同时和系统内的多个组织发生发生交易行为，系统可按核算组织的上下级关系，对客户在不同核算组织范围内进行多层信用控管。

如可对客户在分公司、事业部、集团等多个层面进行信用控管。

1.1.1.5收款可以收取客户的标准回款、预收款、保证金。

可以收取供应商的质保金、退款。

允许超收，超收时可以通过形成暂收款解决。

允许收部分现金、部分支票等多种结算方式同时存在，并且允许一次收多张票据，允许在线录入票据。

可以处理替其他企业代收的情况。

收款单会对应生成现金银行模块中的收款单。

针对出口企业，经常出现客户划款的币种与到本单位实际到账币种不一致的情况，可以通过收款币种与银行账号币种不一致进行解决。

1.1.1.6预收款可以针对客户、合同、销售订单、出货单、项目、物料分类、料品进行预收。

同一来源的预收款与应收款可以自动核销。

1.1.1.7标准款可以指定合同、销售订单、出货单、退货单、税务发票、应收单、催款记录作为标准款的收款对象。

同一来源的标准款与应收款可以自动核销。

1.1.1.8质保金与保证金⏹现金质保这是买方强势时会碰到的一种质保方式，需要先给客户支付（或押票）一定额度的资金，才允许执行后续的销售业务。

需要给客户支付的一笔用途为“质保金”的付款单，可以指定支付的订单，也可以不指定，但是质保金一般只是做押金使用，在销售产品正常的情况下客户应予退回。

⏹押单质保这是随单进行质保的一种方式，客户要求某笔交易满足一定条件时，才会完成支付，类似尾款的性质。

需针对某笔业务，如订单或出货单，指定其中质保性质的金额。

质保性质的应收单，后续可转损失，或转非质保性质的应收单。

保证金这是卖方强势时经常使用的一种销售方式，为了保证与客户的交易以及敦促客户及时回款，一般需要客户押上一张票据或者一笔资金。

可以将客户支付的保证金通过录入一张收款用途为“保证金”的收款单解决这种应用。

保证金是否可以抵消后续销售产生的应收账款，也可以由用户自行控制。

1.1.1.9现收款对于销售与收款同时发生的业务可以通过现收处理解决，系统会同时生成一笔应收和收款记录，似同赊销处理方式，但是一次完成。

现收款在应收立帐时同时处理。

1.1.1.10收款核对对那些由委托收款或现金银行触发生成的应收管理下的收款单，若录入时还不能明确来源、目的款项，可以先入账，明确以后通过核对的方式将收款单的信息补充/修改正确。

如出纳录入相关收到款项的资金信息，由应收管理人员补充对应的客户资料、销售人员、收款用途等资料。

1.1.1.11收款转回当收款处理后，银行通知实际未到账时，可以执行收款转回。

收款转回提供有痕迹地转回，以及无痕迹地转回两种方式。

1.1.1.12核销系统可以自动处理贷项通知单与对应应收单之间的核销。

系统可以自动核销明确收款用途的预收款核销。

系统可以自动核销明确收款用途的标准款核销。

提供按客户、单据、物料的三种明细程度的核销。

提供手工核销、自动核销。

核销时允许享受折扣。

提供同币种核销、异币种核销。

核销时提供栏目设置。

1.1.1.13债权转移债权转移是指需要将一个客户（或部门、业务员、收款员、项目、任务）的应收账款余额转移到另外一个客户（或部门、业务员、收款员、项目、任务）头上，应收账款的后续处理按转移后生成的新单执行，原单金额不变，改变余额。

1.1.1.14应收调整需要对应收账款余额进行小额的抹零（将剩余部分的零头抹掉不计）处理时可以执行调整操作，调整处理会直接减少应收单的余额。

✓可以设定调整的额度范围进行自动调整处理。

✓可以手工选择需要调整的单据以及需要调整的金额执行调整操作。

1.1.1.15坏账处理坏账发生：对于无法收回的呆账可以执行坏账发生操作，直接减少应收单余额。

坏账收回：当已经执行了坏账发生的应收账款又有回款时选择坏账收回。

1.1.1.16应收分割当应收账款超期无法收回时，允许执行分割（延期或转期）处理，即将原来的一个到期日分割成若干个到期日，允许客户分期回款，允许重复分割。

1.1.1.17应收挂起若对所立应收账款有疑义或者需要进行暂时锁定，则可以通过挂起操作将应收账款的可处理金额进行部分或全部的挂起，挂起金额只能等取消挂起后才能释放进行其他的后续处理。

1.1.1.18汇兑损益可以区分已实现汇兑损益和未实现汇兑损益，也可以不区分已实现、未实现汇总计算汇兑损益。

支持在处理时计算，也支持在期末时计算。

可以将未实现汇兑损益进行回冲。

1.1.1.19催款对账可以针对每个客户设置催款的频度、催款的方式。

可以进行电话催款、发对账单、发催款函。

可以按订单、发货单进行催款、对账。

1.1.1.20应收应付对冲应收应付对冲就是针对既是供应商又是客户，在我方有应收款，又有应付款的，可以通过对冲进行抵消。

提供两种对冲方式：选择具体的单据对冲：单据对单据对冲，可以是一张应收单对冲一张应付单，也可多张应收对冲多张应付单；也可以选择系统生单方式对冲：没有具体单据，手工录入对冲金额，系统按金额同时生成应收单和应付单，生成单据再与原单进行核销。

允许同币种对冲，允许异币种对冲。

对冲时应收应付允许同时享受现金折扣。

1.1.1.21交易分录增加批量生成交易分录、重新生成交易分录、交易分录查询、交易分录对账功能，同时在月结之前要把当期的业务全部生成交易分录。

1.1.1.22转总账可以随时将会计分录转总账，可以定期转，在月结之前要把当期的业务全部转总账。

已经转总账的凭证，也提供作废或者删除的功能。

1.1.1.23查询和报表提供多维度的明细账、余额表。

提供不同格式要求的对账单。

可以分析客户的逾期、未到期应收账款账龄情况。