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铸铸造造精精品品 架架设设桥桥梁梁 展展示示窗窗口口 分分享享经经验验 传传播播知知识识新技术支持快递第二十三期请留意阅读本文档末页著作权信息及声明撰稿:李小娟整理：彭琴当完成本快递学习之后，您将能够了解KIS 专业版v8.0一些常见问题的解决方法 z KIS 专业版v8.0自动转账凭证的设置 z 案例应用：制造费用结转、福利费用计提本期快递目的应用背景在日常业务中，每个会计期间都会有相同的转账凭证需要进行处理，为了减少重复的工作，可以对每个会计期间都需要进行转账处理的凭证设置一个自动转账凭证模板，在需要生成凭证的时候选择自动转账凭证模板，生成凭证。
自动转账凭证设置完成后，可以多次循环使用。
功能介绍KIS专业版中提供了“自动转账”的功能，自动转账能够按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证。
在自动转账设置中有以下一些选项，就其含义简要说明如下：转账期间 系统提供了1-12个会计期间，根据本案例应该全选。
凭证字 选择生成凭证的凭证字。
凭证摘要 手工录入正确的意思表达。
科目 双击后会自动弹出“科目”对话框，用户可以选择需要的会计科目。
选择科目时必须注意要选择科目的最明细一级，如是非明细科目则只能转出。
币别 显示币别。
方向 会计分录的借贷方向，可以根据转账方式“自动判断”，除非确定,否则建议用户选择“自动判断”。
转账方式 科目的“余额”、“借方发生额”、“贷方发生额”等转出的金额和方式，共有六种：“转入”指该会计科目属于转入科目；“按比例转出余额”指按该科目余额的百分比例转出；“按比例转出贷方发生额”指按该科目的贷方发生额的比例转出；“按比例转出借方发生额”指按该科目的借方发生额的比例转出。
“按公式转出”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转出。
“按公式转入”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转入。
转账比例 用于选择了比例转入（出）的转账方式，直接录入百分比例。
新技术支持快递第187期请留意阅读本文档末页著作权信息及声明撰稿、整理：陈晓慧本期快递目的完成本快递的学习之后，您将能够了解K/3应收应付模块的一些常见问题及解决方法K/3 应收应付与供应链模块联用的常见问题目录K/3应收应付模块与供应链模块的常见交叉问题 (3)1.1 现销业务在供应链、应收及现金管理系统中如何处理？ (3)1.2 关联采购订单生成预付单时，修改付款金额后提示错误 (3)1.3 关联采购发票生成付款单时，修改付款金额后系统提示错误 (3)1.4 关联采购发票生成付款单时，选源单后直接保存付款单时系统提示错误 (4)1.5 已经核销的（供应链新增的）销售发票，能否修改单价和金额 (4)1.6 供应链的销售发票保存时报错 (4)1.7 供应链的销售发票保存时报错 (5)1.8 应收款管理模块要反结账，在供应链生成的销售收入凭证在是否要删除？发票是否要反审核？ (5)1.9 在应收款模块选中单据取消审核的时候提示“请在业务系统取消审核该发票！” (6)1.10 采购发票是7月的，8月份才钩稽生成凭证，现在应付系统无法结账 (6)K/3应收应付模块与供应链模块的常见交叉问题1.1 现销业务在供应链、应收及现金管理系统中如何处理？1.2 关联采购订单生成预付单时，修改付款金额后提示错误1.3 关联采购发票生成付款单时，修改付款金额后系统提示错误1.4 关联采购发票生成付款单时，选源单后直接保存付款单时系统提示错误1.5 已经核销的（供应链新增的）销售发票，能否修改单价和金额？1.6 供应链的销售发票保存时报错1.7 供应链的销售发票保存时报错1.8 应收款管理模块要反结账，在供应链生成的销售收入凭证在是否要删除？发票是否要反审核？1.9 在应收款模块选中单据取消审核的时候提示“请在业务系统取消审核该发票！”1.10 采购发票是7月的，8月份才钩稽生成凭证，现在应付系统无法结账本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
新技术支持快递第279期请留意阅读本文档末页著作权信息及声明撰稿、整理：王贵芳本期快递目的完成本快递的学习之后，您将能够了解K/3 调拨单的一些常见问题及解决方法K/3 调拨单的常见问题目录K/3调拨单常见问题 (3)1.1 调拨单上为什么没有调拨类型？ (3)1.2 调拨单的数量是否可以进行控制？ (3)1.3 仓库人员只有一个仓库的权限，调拨单怎么看不到？ (3)1.4 无单价单据更新如何更新异价调拨单的调拨单价？ (3)1.5 仓存与总账对账表中，仓存上期期末余额与本期期初余额对不上？ (4)1.6 红字调拨单怎么做？ (4)1.7 如何实现物料库存从虚仓调拨到实仓？ (4)1.8 调拨单表头无调出仓库和调入仓库显示？ (4)1.9 库存帐龄分析表查询时，最大帐龄组的取数不正确？ (5)1.10 发现待检仓库存数量有误，如何调减待检仓的库存？ (5)1.11 物料在仓位间如何调拨？ (5)1.12 如何设置将调拨单单据字段列冻结，不随滚动条移动？ (6)1.13 加权平均法的物料循环调拨后核算的调拨金额不一致？ (6)1.14 仓存与总账对账单中，仓存数据是否包含调拨单的数据？ (6)1.15 期末结账是否检查调拨单已经审核？ (6)K/3调拨单常见问题1.1 调拨单上为什么没有调拨类型？1.2 调拨单的数量是否可以进行控制？1.3 仓库人员只有一个仓库的权限，调拨单怎么看不到？1.4 无单价单据更新如何更新异价调拨单的调拨单价？1.5 仓存与总账对账表中，仓存上期期末余额与本期期初余额对不上？1.6 红字调拨单怎么做？1.7 如何实现物料库存从虚仓调拨到实仓？1.8 调拨单表头无调出仓库和调入仓库显示？1.9 库存帐龄分析表查询时，最大帐龄组的取数不正确？1.10 发现待检仓库存数量有误，如何调减待检仓的库存？1.11 物料在仓位间如何调拨？1.12 如何设置将调拨单单据字段列冻结，不随滚动条移动？1.13 加权平均法的物料循环调拨后核算的调拨金额不一致？1.14 仓存与总账对账单中，仓存数据是否包含调拨单的数据？1.15 期末结账是否检查调拨单已经审核？本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
金蝶物流管理解决方案金蝶物流管理解决方案是金蝶软件公司为满足物流管理领域客户的需求而推出的一个全面的解决方案。
该方案涵盖了物流管理的各个方面，包括采购管理、库存管理、销售管理、配送管理等等。
金蝶物流管理解决方案能够让物流企业在管理方面更为高效、便捷，同时也能够让企业获得更多的利润。
一、金蝶物流管理解决方案的主要特点1. 高效便捷性金蝶物流管理解决方案采用云平台技术，能够在线上进行操作，而且操作界面简洁明了，大大提高了操作的效率和便捷性。
2. 高度的定制化服务金蝶物流管理解决方案能够根据不同企业的需求进行定制化服务，从而满足客户的个性化需求。
企业可以根据实际情况定制开发所需的模块、功能，以达到更高的运营效率和管理效果。
3. 高度的集成性金蝶物流管理解决方案采用先进的架构设计，可以与ERP、财务管理等不同领域的管理系统进行无缝集成，使企业能够获得更为全面的经营数据，提高管理效果。
4. 高度的可扩展性金蝶物流管理解决方案能够根据企业规模的变化，实现系统的灵活扩展和升级。
这种灵活的扩展和升级能够让企业在未来的发展中更为顺畅。
二、金蝶物流管理解决方案的主要优势1. 高效的采购管理金蝶物流管理解决方案实现了采购管理的全流程自动化，从采购订单的制定到付款审核等操作，都通过系统实现自动化。
这样一来，不仅能够大大提高采购的效率，而且也能够保证采购的物品的质量和数量的准确性。
2. 高效的库存管理金蝶物流管理解决方案能够从多个角度管理库存，包括商品的入库、出库、盘点等环节。
同时能够实现库存的实时监控和预警，使企业的库存管理更为精确。
3. 高效的销售管理金蝶物流管理解决方案可以帮助企业实现订单的在线生成、实时跟踪、在线配送等操作，使企业的销售管理变得更为高效。
此外，金蝶物流管理解决方案还支持销售预测、销售回款、销售报表等多个功能，能够帮助企业提高销售效率，促进企业的业务扩展。
4. 高效的配送管理金蝶物流管理解决方案能够通过信息化技术实现配送管理的全流程自动化，包括配送路径规划、配送车辆调度、配送过程监控等操作。
金蝶软件常见问题以及解决方法1、明细帐查询错误错误描述：帐套在查询明细帐（包括数量明细帐）时提示“产生未知错误”或提示：发生未知错误，系统将当前操作取消，错误号为0，请与金蝶公司联系。
问题原因：数据库表Glbal， Glpnl 表损坏处理方法：备份当前数据表后，导入新的表结构，并把原数据导入到新表，再利用Check 检查关系的完整性。
2、报表取数出现翻倍错误描述：在报表中进行数据重算后，数据出现双倍。
问题原因：系统在凭证过账时产生过账错误。
（报表公式错误除外）处理方法：具体步骤如下：1）进行反过帐、反结帐到出错期间，2）安装新版本软件（建议用比较高的版本），3）在新版本软件中恢复操作权限，4）在新版本软件中重新进行过帐、结帐注意：如果是偶尔在最近一期才出现这种现象，则只需将数据中的Glpnl 表中的记录删除，再反过帐→反结帐→过帐→结帐，即可。
3、利用ODBC 修复账套操作步骤；1）、打开Office 工作组管理文件Wrkgadm.Exe 链接System.Mda 文件2）、取消System.Mda 的登录密码：进入Access，不打帐套，通过“工具--安全--用户组与帐号”----“更改登录密码”，输入原密码后，直接确定。
3）、设置Odbc：进入Win2000 的ODBC，添加--选择“DriverDo Microsoft Access(*.Mdb)”---完成4）、数据库---选择System.Mda 所在路径和它的文件名5）、设置高级选项：输入登录的名称（Morningstar）；此时不要输入密码，它也没有密码的。
6）、设置修复选项：选择需要修复的帐套，确定。
7)、待系统将提示修复成功，可以用Access 和软件检测试数据了，结合Check 检查该帐套的完整性。
8)、修改完成后，建议回到Access 中，将密码还原，以确保数据库的安全。
帮助顾客成功 - 4 - 技术支持快递第6 期4、帐套备份提示错误错误描述：进行账套备份时，系统提示：文件操作发生下面的错误，请仔细检查有关的文件、路径和驱动器91：未设置对象变量或With Block 变量。
铸造精品 架设桥梁 展示窗口 分享经验 传播知识新技术支持快递第330期请留意阅读本文档末页著作权信息及声明撰撰稿稿、、整整理理：：杨杨华华勇勇当完成本快递学习之后，您将能够了解到K/3成本模块的常见数据问题及解决方法。
K/3成本模块常见数据问题本期快递目的目录1、实际成本初始化，录入数据保存退出后再进来，数据全部消失 (3)2、成本计算时报错：“读取分配标准数据或读写数据错误、无效的过程调用或参数” (3)3、为什么有的物料不能进行成本还原，业务类似的物料却可以 (3)4、个别产品入库单经过成本计算后，单价与金额仍为0，但实际成本计算报告显示计算成功 (4)5、其他费用分配时报错：无法将NULL值插入列'FQty8' (4)6、启用标准成本后，没有外购入库核算功能，导致采购发票钩稽后未核算 (5)7、禁用自制物料后，成本对象不能自动禁用 (5)8、成本计算表中有一成本对象的期初在产品成本没有显示成本项目，也无法做成本调整 (6)9、成本计算单上存在在制品没有产量，但有成本或没有成本但有产量的情况 (6)10、标准成本成本类型设置中“考虑损耗率”不起作用 (7)成本计算时报错：“读取分配标准数据或读写数据错误、无效的过程调用或参数”2、3、为什么有的物料不能进行成本还原，业务类似的物料却可以4、个别产品入库单经过成本计算后，单价与金额仍为0，但实际成本计算报告显示计算成功5、其他费用分配时报错：无法将NULL值插入列'FQty8'7、禁用自制物料后，成本对象不能自动禁用8、成本计算表中有一成本对象的期初在产品成本没有显示成本项目，也无法做成本调整9、成本计算单上存在在制品没有产量，但有成本或没有成本但有产量的情况10、标准成本成本类型设置中“考虑损耗率”不起作用本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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(1)、当前使用的功能与其他用户有冲突【分析】：这情况一般是在系统中进行关键操作时，检查到有其他用户在使用该功能，为了保证数据的正确性，系统暂时终止该功能的执行。
【处理】：这时需要检查一下，是否有别人有凭证相同的功能系统或模块，如果有则通知对方暂时退出；然后通过客户端程序组中的“系统工具> 系统工具> 网络控制工具”功能，登录对应的账套后，把其中的信息清除后，再执行操作就可以了。
(2)、财务期末结账时提示：不能在对象't_Balance' 中插入重复键【现象】：在财务期末结账时提示：错误代码:3631(E2FH)Source :Microsoft OLE DB Provider for SQL ServerDetail :违反了PRIMARY KEY 约束'pk_Balance'。
不能在对象't_Balance' 中插入重复键。
能继续反结帐到以前期间，反结后也能继续结帐到本期，但从本期向下一期结账时系统仍然报以上的错误。
【分析】：1、从提示的Detail可以看出，这是因为账套中存在错误的数据，从而导致如果结账的话将在数据库中产生重复的记录。
2、这种情况基本上都发生在余额表中保存了当前期间以后的数据。
造成产生这样的数据的可能原因是曾经进行过期末结账，但是在结账过程中遇到意外错误造成程序无法将数据还原。
3、账套结账的原理：根据当期期末数据，形成下期的期初数据。
那么在进行期末结账之前，在余额表中不应该存在当前期间以后的数据。
【处理】：这种情况下的错误，一般需要使用SQL语句来处理。
建议在备份账套的情况下，在查询分析器中选择正确的账套数据库实体后，执行以下SQL再结账。
godeclare @Fyear int,@Fperiod intselect @Fyear=fvalue from t_systemprofile where fkey='currentyear' and fcategory='gl'select @Fperiod=fvalue from t_systemprofile where fkey='currentperiod' and fcategory='gl'delete from t_balance where fyear*100+fperiod>@Fyear*100+@Fperioddelete from t_profitandloss where fyear*100+fperiod>@Fyear*100+@Fperioddelete from t_quantitybalance where fyear*100+fperiod>@Fyear*100+@Fperiodgo(3)、在制作单据生成汇总凭证时提示“从字符串转换为Datetime类型时发生语法错”【现象】：KIS商贸版中在制作单据生成汇总凭证时提示：从字符串转换为Datetime类型时发生语法错误。
第一百九十二期
撰稿、整理：支桂香
● 本文档适用于金蝶KIS 商贸版1.2； ●
学习完本文档以后，您可以了解在KIS 商贸版1.2中，业务期末结账的相关业务数据流程以及结账过程中遇见的常见问题。
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著作权声明 著作权所有 2009 金蝶软件（中国）有限公司 。
所有权利均予保留。
本期概述
版权声明
背景
企业将本期业务单据全部录入、审核完成后，需要将本期的期末余额结转至下期期初，并结束当期业务单据的处理。
为了更好地理解商贸版业务流程，需要在掌握商贸版业务操作的基础上，学习商贸版业务期末结账的关键业务流程及常见数据问题。
功能介绍
1、业务处理相关数据表结构；
2、业务期末结账相关业务数据流程；
3、常见数据问题及处理方法。
案例
一、业务处理相关数据库表结构
1．辅助资料表t_submessage
通过t_submessage表中记录的是可以在下拉框中选择到的信息，例如存货计价方法，此表通过fitemid与其他相关表关联。
通过查看此表可知76为加权平均法，77为移动加权平均，78为先进先出法，80为分批认定法。
如图1-01所示：
图1-01 查看计价方法的值
2．物料表t_icitem
fitemid物料内码，在数据库中引用到的物料都是通过此字段关联；
Fiskfperiod是否进行保质期管理，此字段为1时代表使用保质期管理，0为不使用保质期管理；
Fkfperiod为保质期天数；
fbatchmanager是否使用批次管理：1为使用批次管理，0为不使用批次管理；
只有当ftrack的值为80时，才允许Fiskfperiod、fbatchmanager的值为1，保质期天数为非0数据，否则在结账时将会提示结账过程失败请重新登录。
如图1-02所示：
图1-02 物料计价方法与保质期、批次管理
3．出入库单据表：单据头表t_cc_stockbill和单据体表t_cc_stockbillentry 单据头表t_cc_stockbill中保存的是出入库单单据头中的信息，例如单据类型、单据日期、单据编号、供应商、单据状态、审核人、制单人等信息；单据体表t_cc_stockbillentry中保存的是单据表体中的物料信息，包括物料内码、出入库仓库、数量、金额、批次、保质期、采购日期等信息。
单据头表与单据体表通过fid字段进行关联。
在单据体表中只有使用批次管理和保质期管理的物料才能保存批号和采购日期等信息。
如图1-03所示：
图1-03 单据表中保存使用保质期管理的物料规则
4．仓库表t_stock
此表中需要注意的字段主要有Ftypeid：表示仓库类型，500为实仓，502为虚仓。
如图1-04所示：
图1-04 仓库表属性
5．存货初始化余额表icinvinitial
此表中记录的是存货初始化数据。
此表中将物料按仓库、批次列示。
只有使用了分批认定法的物料在此表中才能填入批次fbatchno、生产采购日期fkfdate、fdestdate和保质期日期fkfperiod。
对于先进先出法的物料，在存货初始化表中以fbillinterid来表示物料录入的先后顺序，fstockindate表示入库日期，只有分批认定法和先进先出法的物料才需要填写入库日期，以便于发出成本的计算。
在存货初始化余额表中，记录了初始化时录入的实仓和虚仓的初始数据。
结束初始化后只在此表中保存启用期间的初始数据，以及在初始化报表中录入的存货初始化数据，不保存以后期间录入的单据数据。
表结构如图1-05所示：
图1-05 存货初始化余额表
6．商品余额表t_cc_bal
此表中记录的是实仓中物料的收发存情况，此表中不记录虚仓信息。
当账套结束初始化时，系统将初始化时录入的存货初始数据按物料、仓库、批号、入库日期等分别填入此表中的期初字段。
在业务期末结账时，从单据表中按物料、仓库批号等信息统计物料的收入、发出数量和金额，填入本期的收入和发出数中，并将期末数据复制到下期期初。
如图1-06所示：
图1-06 商品余额表主要数据存放
7．库存余额表t_cc_stock
此表中记录的是各个仓库中物料的收支情况。
此表中记录了实仓和虚仓的数据。
在此表中使用了保质期管理的物料fkfdate、fdestdate和fkfperiod字段的值为实际的生产采购日和和保质期。
非使用保质期的物料这几个字段的值默认是1900-01-01。
当账套结束初始化时，系统将初始化时录入的物料数据写入本表的本期期初数中，当进行业务期末结账时，将出入库单据表中的物料收发数按仓库、物料、批号、生产采购日期等信息汇总后填入到t_cc_stock表中的本期收入和发出数中，并将本期期末数复制到下期期初数。
如图1-07所示：
图1-07 库存余额表主要数据存放
8．即时库存表t_cc_inventory
此表记录各个仓库中物料的即时库存信息。
此表在结束初始化后将存货初始数据填入到即时库存表中，当审核出入库单据、重算本期成本以及校对及时库存后，系统将更新此表中的物料库存数。
在此表中无期间信息，期末结账将不会更改此表中的数据。
如图1-08所示：
图1-08 即时库存表数据存放
二、业务期末结账相关业务数据流程
1．在进行业务期末结账前系统首先检查本期是否存在不符合条件的记录：
（1）是否存在本期未审核的库存单据；
（2）是否存在单价或金额为0的出入库单据；
（3）检查是否符合系统参数设置的条件，例如是否负库存结账等。
2．业务期末结账数据流程
为了便于对比相关数据，我们先通过SQL SERVER查询分析器查询出相关余额表的数据，分别如图2-01、2-02、2-03所示：
图2-01 结账前商品余额表
图2-02 结账前库存余额表
图2-03 结账前即时库存表
在软件中进行期末结账的操作，如图2-04、2-05所示：
图2-04 开始期末结账
图2-05 期末结完成
期末结账检查成功后，系统将本期的收入、发出分别汇总后，写入t_cc_bal，t_cc_stock的本期收入和发出列，并自动计算出期末结存数。
将t_cc_bal，t_cc_stock 表中期末数不为0的记录结转到下期期初。
我们可以再通过SQL SERVER查询分析器查询出相关余额表的数据。
如图2-06、20-07、2-08所示：
图2-06 期末结账后商品余额表
图2-07期末结账后库存余额表
图2-08 期末结账后即时库存表
期末结账除更新相关余额表数据外，还会修改系统参数表中业务模块的当前期间数。
如图2-09所示：
图2-09 期末结账后系统参数表
三、业务期末结账常见数据问题及处理方法
金蝶知识库文档
金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 11 页 共 11 页
总结
本文档对KIS 商贸版业务处理相关数据结构及期末结账的数据流程进行了较详细的介绍说明：
1、初始化数据保存于存货初始化余额表icinvinitial ；
2、结束初始化时，将存货初始化余额表icinvinitial 中的存货初始数据按物料、仓库、批号、入库日期等分别填入商品余额表t_cc_bal 、库存余额表t_cc_stock 、即时库存表t_cc_inventory 的期初字段；
3、日常业务处理中，单据保存后存放于出入库单据的表t_cc_stockbill 单据头表和t_cc_stockbillentry 单据体表。
单据审核后将更新即时库存表t_cc_inventory 物料的库存数据；
4、期末结账前商品余额表t_cc_bal 、库存余额表t_cc_stock 本期的收入、发出、期末余额数据全部为0。
5、期末结账时从单据表中按物料、仓库批号等信息统计物料的收入、发出数量和金额，填入商品余额表t_cc_bal 、库存余额表t_cc_stock 本期的收入和发出数中，并将期末数据复制到下期期初；
本文档仅供学习和数据处理参考。
在实际操作中，仍需根据不同的问题进行详细分析处理。
