公司总账会计岗位职责范本

财务部门职责

部门名称 财务部门 部门代码

职责概要

负责公司会计核算、财务管理等工作

部门职责

1 遵守国家有关会计法规和制度，制定并实施公司财务管理制度、会计核算办法和相应实施细则；

2 处理日常会计核算业务，定期编制会计报表；

3 编制财务分析报告，为公司经营管理决策提供依据；

4 编制公司年度财务预算，并监督预算的执行，制订公司季度、月度财务计划、成本费用计划；

5 组织公司年度决算；

6 管理公司应收账款，控制坏账风险；

7 会同相关部门定期对库存物资、固定资产等资产进行盘点，确保资产的安全和完整；

8 负责公司货币资金的管理，处理有关银行往来业务，协调与银行之间的关系；

9 负责公司的税收申报和纳税工作，协调与税务部门之间的关系。

10 负责仓库管理工作。

11 完成上级领导交办的其他工作。

财务经理职位说明书

岗位名称 财务经理 类别

部门 财务部门 直接上级 财务总监

直接下级 会计、出纳、仓库管理员

工作概要 负责公司内部会计控制制度的建立与执行，细化本部门各岗位工作职责并监管完成情况

工作权限 会计制度的执行情况审查权、本部门其他人员的工作完成情况的考核权、小额报销及用款申请单的审批权限。

主要工作内容

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责管理、选拔、培训和考核本部门财会人员。

4、对本单位现金报销单及用款申请单有审批权限。

5、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部会计管理制度的执行情况进行检查和考核。 6、进行成本费用预测、计划、控制、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

7、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

8、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

目 录

岗位说明书编写说明 ..................................................................................................................... 1

财务总监岗位说明书 .................................................................................................................. 2

财务部经理岗位说明书 .............................................................................................................. 3

财务会计主管岗位说明书 ............................................................................................................. 4

成本会计主管岗位说明书 ............................................................................................................. 5

总出纳岗位说明书 ...................................................................................................................... 6

出纳岗位说明书 ........................................................................................................................... 7

总账会计岗位职责

1、 负责公司日常财务核算，审核记帐凭证进行会计处理，做到数字真实、内容完整、帐物相符，负责编制和登记各类明细帐、总帐，负责月末结帐。

2、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符并与ERP系统相核对，按月编制银行存款余额调节表

3、负责公司项目成本、费用的核算与归集，按月与成本部共同编制分包客商工程款支付表，

4、负责公司往来债权债务账目的定期检查核对，包括与集团公司及各关联公司的往来账务的核对，分包客商工程款支付、个人备用金借支的核对及清理上报

5、负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。

6、负责按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制相关报表附表和附注，编写财务报告分析。

7、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

8、按月催缴、编制资金计划和上月资金计划的执行情况 9、按月申报纳税，上报重点税源报表，完成企业所得税年度汇算清缴工作，协助财务经理接受各级税务机关的检查

10、协助财务经理完成公司年度全面预算的编制、按月编制预算的执行和预算分析；

11、应收已收房款的逐户登记核对、销售代理费用支付的核算、房款发票的开具

12、完成企业年度外部审计

13、完成其他工作。

南京常锦房地产公司财务部

杨新卫

财务副总岗位职责：

一、组织编制和执行财务预、决算及财务收支计划、信贷计划;

二、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

三、建立、健全经济核算制度，定期组织进行经济活动分析,实行会计监督，严格维护财经纪律，经济活动的合法性;

四、实行会计监督，严格维护财经纪律，保证经济活动的合法、合理和有序进行;

五、参与重大经济技术方案的制定和重大经济事项的研究、审查；协助总经理对重大经济问题作出决策;

六、负责与银行、税务等各政府部门的业务接口、公司发展所需资金的筹措以及融资工作;

七、定期组织核对银行存款，保证公司资金的安全完整。

财务总监的职责:

一、会计基础建设职责

1、会计信息报告系统，也就是公司财务报告和会计信息管理与传递；

2、会计控制机制，也就是建立企业内部会计、审计和内控制度；

3、财务管理体制，指公司财务治理、财务控制和会计机构和会计人员管理。

二、公司的价值管理职责

1、公司价值链管理；

2、现金流量管理；

3、营运资本管理及资本预算；

4、企业分立或合并相关财务事谊；

5、企业融资管理；

6、企业资本变动管理、收购、资本结构调整等。

三、企业内部财务控制

1、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制；

2、企业绩效系统的建立、企业绩效系统的计量、企业的薪酬激励系统建立。

四、企业财务战略、财务决策

1、企业财务资源与业务规划的匹配、公司财务战略及经营决策规划；

2、贯彻公司财务部制定的各项会计核算原则，并在此基础上构建和完善会计核算体系；

3、负责监测、控制本财务部的财务杠杆系数；

4、负责组织对财务现金流量指标的监测与控制；

5、参与公司各种经济合同、协议的拟定工作。

五、企业财务系统

1、企业财务系统的建立、维护；

2、财务人员的岗位安排、财务技能的培训等。