酒店经营预算表如何制定(Word)

酒店管理预算表
目的
本文档旨在为酒店管理者提供一份完整的预算表，以帮助他们掌握酒店财务状况，优化预算分配，保持盈利。

预算表
以上预算表仅供参考，实际预算金额及预算项目会因酒店所在区域、规模、品牌不同而产生差异，需要根据实际情况进行调整。

结论
通过制定和遵守预算，酒店管理者可以更好地把握酒店经营状况，合理配置资源，保持长期盈利。

酒店管理者还应该密切关注市场趋势和行业动态，不断进行预算分析和调整，进一步提高酒店运营的效率。

酒店经营预算计划
介绍
本文档旨在制定酒店经营预算计划，以支持酒店的日常经营和财务决策。

酒店经营预算计划包括收入预测、成本预测和利润预测等部分。

收入预测
酒店的收入预测基于预计的房间出租率和房间平均售价。

根据过去的经验和市场分析，我们预计每个月的房间出租率为70%，平均售价为300元/晚。

根据这些数据，我们可以计算出每个月的预计收入。

成本预测
酒店的成本主要包括人工成本、供应品成本和运营成本等。

我们将收集过去的财务数据和市场信息，以制定合理的成本预测。

人工成本
人工成本是酒店经营中的重要支出，包括员工工资、福利和培训开支等。

我们将考虑员工数量和实际工资水平，结合业务需求，制定出合理的人工成本预测。

供应品成本
供应品成本涉及到酒店所需的物品和设备，如床品、清洁用品和日常用品等。

我们将根据过去的消耗情况和市场价格，制定供应品成本的预测。

运营成本
运营成本包括房屋租金、水电费用、维修和保养费用等。

我们将根据过去的支出和市场趋势，制定合理的运营成本预测。

利润预测
利润预测是酒店经营预算计划的关键部分。

利润预测是根据收入预测和成本预测计算出来的。

我们将计算每月的利润，并进行年度汇总。

总结
酒店经营预算计划对于酒店的经营管理至关重要。

本文档介绍了收入预测、成本预测和利润预测等关键信息。

通过制定合理的预算计划，酒店可以更好地控制成本、优化营收，实现可持续发展。

☆☆学习助手酒店经营预算系列课程四酒店各部门预算编制的方法讲师：赵兰克酒店需按照这些重会下达一些相关重要指标的指导性要求，有些国际型酒店集团, 要指标来编制预算。

】Budget Overview 附件：表格【新开业酒店预算的编制方法第一章新开业或即将开业的酒店，由于缺乏内部历史数据，编制预算比较困难。

所以，酒店在开业前应该做如下准备:本伊理王安吉当--.行丹世!宜的，百叔万江 二客房期的蝙制方法 三-餐我打算的埔制方法四.其他营业我人赖M 的堀制J 法亚.即同费用朝口厂/到万士k 叶幅黄百方停愀行在付苹竟不甫卢泊守＜一机靠靠拿照本忐、本刑因周 汇业的平.晴例A .黜教的布前s阴客房预算的编制方法第二章一、客房销售预算的编制方法客房销售预算是编制酒店预算的关键。

所有预算中，一定是先有客房销售预算，然后才有其他销售预算，客房收入是其他收入的驱动器。

客房销售预算编制得是否准确，直接关系到客房经营费用预算、餐饮经营预算、其他营业收入预算是否准确。

所以要准确预测各种房型和客源的出租率、平均房价。

客房销售预算由收益经理或营销部负责编制。

0 -------\J ------- /君尼营业收A 平均阳相率♦可供出租席忖塞・平相息曲*当射华业把R] 附件：表格[Master Day by Day Budget ---------------------------------------------------------- 由表中预算得知各种例行的房价及总房价。

首先产生客房销售收入预算，然后再编制其他预算。

二、客房经营费用预算的编制方法客房经营费用由前台部和客房部两个部门组成。

有些是固定费用，与客房出租率的增减变动没有直接关系，如员工制服、营运用品、合同清洗和杀虫服务、电视频道费用、低值易耗品摊销等，可将这些费用除以12个月，平均计入每个月的相关费用里；如果金额不大，可按实际发生时，计入该月的相关费用里。

有些是变动费用，随着客房出租率的增减变化而变化，如预订费、客用品、赠送客人服务、旅行社佣金等，这些费用需按每月出租房间数*单位成本，计入各月的相关费用里。

酒店预算编制1、结合酒店总经理室对酒店经济活动的安排，计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计，以审定、编制财务计划。

2、依据总经理审定的酒店财务计划，按各部门的不同经营范围、计划期的多方面因素和历史资料，参考部门年初的上报计划，分摊酒店计划指标，下达给各业务部门实施。

3、财务计划分为年度、季度计划：（1）每年第三季度进行酒店财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综台平衡后，提出每二年的财务收支计划，报酒店总经理室和财务部。

（2）酒店财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门。

（3）各业务部门根据上报酒店总经理审批后的季度计划指标，结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。

（4）酒店对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。

4、财务计划内容：（1）财务部应编制：流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。

（2）各部门应编制：①销售部及前台：客源计划（包括外联部分）、费用计划、营业计划和利润计划等。

②客房部：备品使用计划（含耗用品）、费用计划、设备维修更新及购置计划等。

③餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。

④商场部：销售计划（分批发与零售）、商品进货计划（分进口商品和出口产品）、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等；⑤西餐歌舞厅：营业计划、利润计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等；⑥采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等；⑦旅游部：客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等；⑧管家部：费用计划、用品使用计划、花瓶盆载及用品、用具购置计划、清洁机具养护及更新计划、花店经营计划等；⑨布草部：费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等；⑩事务部：职工餐厅收支计划和费用计划等；11.工程部：燃料进货和耗用计划、水电耗用计划、设备维修计划、零配件及工具购置计划和费用开支计划等。

酒店投资预算经营预算酒店投资预算表
1.1 经营预测
1.1.1 客房部：
根据######市及周边市场的酒店入住情况加上未来几年内，本项目将会是######CBD最好五星级的酒店，酒店房间总数为460间，预测住房率为平均70％：
1.1.2中餐部：
根据######及周边市场的酒店中餐厅及大型酒楼的经营情况，预测
本酒店中餐及特色餐厅将会是其中的主要收入点，大厅可容纳300人，有四间大包房和20他包房：
1.1.3西餐部：
根据######及周边市场的西餐厅经营情况，预测本酒店西餐收入，西餐厅可容纳150人就餐：
1.1.4茶艺吧、棋牌室及红酒吧
根据######及周边市场的本地消费情况，茶艺吧及棋牌室是比较受大众欢迎的，茶艺吧同时容纳80人，有10间棋牌室：
1.1.5会议中心：
根据######及周边市场的会议市场需求，会议室将会是酒店其中主要的营业点：
1.1.6其他收入：
其他配套设施作为酒店的营业配套，提供店内及店外客人服务，也有一定的营业收入：
1.1.7外租部分
根据######及周边市场的夜总会及娱乐场所的营业情况，计划将夜总会整体外租。

1.1.8 总收入预测： 1） 每月总收入：
830.88+248.4+75.6+32.4+171+14.1+94=1466.38万元 2） 每年总收入： 1466.38*12=17596.56万元
1.1.9 十年营业额预测 第一个五年营业额增长3％； 第二个五年营业额不再增长。

1.2 营业成本预测
1.3 营业费用预测
1.4 酒店利润预测。

某某酒店年度各项经营效益指标计划编制表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）**酒店2021年度各项经营效益指标计划编制表资产负债表的编制方法1.根据总账有关账户的期末余额直接填列(1)资产类项目有：短期投资、应收票据、坏账准备(根据“坏账准备”账户贷方余额填列，如为借方余额应以负数填列)、其他应收款、拨付所属资金、固定资产原价(根据“固定资产”账户期末余额填列)、累计折旧、固定资产清理(如该账户出现贷方余额应以负数填列)、固定资产在建工程(根据“固定资产工程”账户期末余额填列)、无形资产、递延资产递延税款借项 (根据“递延税款”账户借方余额填列)等。

企业如有不属于报表中已列明的流动资产和长期资产项目范围以外的其他流动资产和其他长期资产 (如特准储备物产等)，应根据增设的有关账户的期末余额填列。

(2)负债类项目有：短期借款、应付票据、其他应付款、应付工资、应付福利费、未交税金(根据“应交税金”账户贷方余额填列)、未付利润(根据“应付利润”账户贷方余额填列)、其他未交款(根据“其他应交款”账户贷方余额填列)、专项应付款、住房周转金、递延税款贷项(根据“递延税款”账户贷方余额填列)等。

以上项目的各该账户如出现借方余额，应以负数填列。

企业如有不属于报表中已列明的流动负债和长期负债项目范围以外的其他流动负债和其他长期负债，应根据增设的有关账户的期末余额填列。

(3)所者者权益类项目有：实收资本、上级拨人资金、资本公积、盈余公积等。

2.根据有关二级账户或明细账户的期末余额直接填列资产类项目有：待处理流动资产净损失和待处理固定资产净损失，分别根据“待处理财产损溢”账户所属“待处理流动资产损溢”和“待处理固定资产损溢”二级账户的期末借方余额填列，如为贷方余额应以负数填列。

负债类项目有：公益金，根据“盈余公积”账户所属“公益金”(或“法定公益金”)二级账户的期末贷方余额填列。

3.根据同类的几个总账账户的期末余额合并或抵减填列(1)资产类的货币资金项目，根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”等账户的期末余额合并填列。

酒店行业经营计划表一、市场分析1.1 行业概况酒店行业是一个充满竞争的市场，随着人们生活水平的提高和旅游业的发展，酒店需求不断增加。

然而，市场上已经存在许多酒店品牌，因此，要在这个竞争激烈的市场中脱颖而出，需要有一个明确的市场定位和竞争优势。

1.2 目标客户群体我们的目标客户群体主要是商务旅客和休闲旅客。

商务旅客通常需要一个舒适、便捷的住宿环境，以满足他们工作和商务活动的需求。

休闲旅客则更加注重酒店的设施和服务，希望能够在旅途中享受到放松和愉悦的体验。

1.3 市场竞争分析在市场竞争分析中，我们需要对竞争对手的定位、优势和劣势进行深入研究。

这样可以帮助我们更好地了解市场需求和竞争环境，从而制定出更有针对性的经营策略。

二、产品定位2.1 酒店定位我们的酒店将定位为高档商务酒店，以提供高品质的服务和舒适的住宿环境为主要特点。

我们将通过提供豪华客房、先进的设施、便捷的交通和优质的服务来满足客户的需求。

2.2 产品特点我们的产品特点主要包括以下几个方面：- 豪华客房：提供宽敞、舒适的客房，配备高品质的家具和设施。

- 先进设施：提供先进的会议设施、健身房、游泳池等，以满足商务和休闲客人的需求。

- 便捷交通：酒店地理位置优越，交通便利，方便客人出行和参观周边景点。

- 优质服务：我们将提供专业、周到的服务，包括24小时前台服务、客房服务、餐饮服务等。

三、市场推广策略3.1 宣传渠道选择为了提高品牌知名度和吸引客户，我们将采取多种宣传渠道，包括电视广告、网络营销、社交媒体等。

此外，与商务合作伙伴建立紧密合作关系，以提供优惠和套餐服务，也是我们的推广策略之一。

3.2 客户关系管理我们将建立客户关系管理系统，通过定期发送电子邮件、短信和电话等方式，与客户保持联系，并提供个性化的服务和优惠。

同时，我们将重视客户反馈，及时解决客户的问题和需求，以提高客户满意度和忠诚度。

四、财务计划4.1 初始投资酒店的初始投资包括购买土地、建筑物、装修和购买设备等费用。

酒店项目预计场地租金价格表店运营成本预算分析表注：人力成本构成：客房服务员11人+房务中心6人+总台6人+管理人员3人=26人X 2000元（平均工资）=5.2万元［本文档可以自由复制内容或自由编辑修改内容，供参考！］餐饮服务员28人+传菜员8人+洗碗工、保洁员9人+管理人员、酒水员8人=53人X 2200=11.6万元［本文档可以自由复制内容或自由编辑修改内容，供参考！］餐饮包厨=8万元后勤部门：保安7人+工程部5人+公共区域保洁3人+仓管、采购、财务人员、行政人员5人=20人X 2000元= 4 万元［本文档可以自由复制内容或自由编辑修改内容，供参考！］合计人力成本约28万元；按场地租金26元的均价，月租金约28.6万元。

酒店预计营收状况分析表酒店餐饮预计运营成本明细分析表注：场地费用为2-3楼，面积为1716川，租金约为4万元左右。

采购成本一般为营业额的30%-35%按每月营业额90万计算，约为30万元。

根据以上数据分析，餐饮投资的回报率大约是20%左右，一年大约可创利180-200万元酒店客房预计运营成本明细分析表注：客房设施的折旧（主要是棉质品的折旧，按使用周期2年计）：1000元/套X 3套/间X 130- 24月"2万元［本文档可以自由复制内容或自由编辑修改内容，供参考！］根据以上数据分析，排除了固定资产的折旧，可初步估算出客房每月可盈利32万元，全年估计盈利400万元。

综合分析：酒店两大主营部门，全年预计可盈利600万元左右，酒店还有西餐厅、足浴房的收入未计算，总体评估酒店项目应该还是可行的。

［本文档可以自由复制内容或自由编辑修改内容，供参考！］酒店的地理位置优越，停车方便（至少停50辆车），加之今后有效的管理，相信酒店能有很好的前景。

装修费用酒店项目场地租金商谈建议价根据对酒店周边的地区的租金价格摸底调查（以龙华-凤凰城为例，一楼铺面按45元/卅、二楼按35元/卅, 兀/^），建议按以下价格与开发商进行洽谈：［本文档可以自由复制内容或自由编辑修改内容，供参考！］注：以上价格为我方洽谈的起步价，按此价格一年场租大约在285万元，洽谈上限不应超过我方场租方案一，控制在宜。

酒店经营预算表如何制定(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）酒店经营预算表如何制定新年伊始，各酒店又要重新开始新一年的预算管理了。

预算管理在酒店管理职能中的目标、考核、费用支出计划等财务管理作用越来越受到酒店高管的重视，但在酒店里科学而切合实际的预算表却并不多见。

不少酒店的预算表都只是由财务部参照前几年的经营数据和凭借“财务感觉”拼凑而成，经营部门的经理也就似懂非懂地参照预算表去实现所谓的“预算管理”。

其效果可能就是预算数据是一套，实际发生又是一套。

完成一份合格的酒店经营预算不是件轻松的事情，但也并不是一件难事，它是一项酒店各部门合作完成的系统工程。

通常制定酒店预算表需要遵循以下做表的步骤：一.成立预算小组，由酒店的总经理、财务经理和主要经营部门经理组成。

二.营销部首先要了解明年世界整体经济发展趋势和国家的专门机构对明年GDP和CPI等主要经济指标的预测，然后根据旅游局的年鉴对明年各类大型活动的举办计划和会展中心全年的大型会展活动进行客流预测，同时对酒店主要的协议大客户进行走访，了解他们明年公司的主要会议和商务接待等，综合上述做出酒店明年的客源接待预测和市场分析。

三.财务部提供前三年的各项实际经营和费用数据，各部门经理参照这些数据和去年的预算表进行对比分析，找出实际发生的各项费用和预算表中的差距原因，制定明年的预算表时要充分考虑到“差距”等因素，尽可能在明年的预算表中切合实际地缩小“差距”。

四.在财务部的指导协作下，各部门根据营销部提供的明年市场分析，做出明年的经营指标预测，通常经营指标可根据酒店的发展势头相对往年的经营指标做出5%--12%的提升（数据提升的前提是必须要寻找到经济增长点）。

五.完成了经营指标的预测后，财务部协同各经营部门根据经营指标对经营成本、经营所需的工资（16%）、经营综合费用（4.5%）、能耗费用（7%）、税金（5.8%）、技改费用、递延资产分摊、固定资产折旧等做出经营费用预算。