财务报销制度及报销流程

公司财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款管理制度(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第二部分借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。

(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。

(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

费用报销的一般流程:(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第三部分劳保品报销制度管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,报销流程1.购置申请:管理人每月根据需求及库存情况购买。

2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。

审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款。

3.费用归集:财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。

第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。

下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。

2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。

3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。

4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。

5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。

6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。

二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。

2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。

3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。

4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。

5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。

以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。

公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。

它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。

以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。

2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。

3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。

财务报销制度及报销流程概述财务报销制度是指企业为规范员工在企业运作和管理中的各项支出而制定的应急报销流程。

该制度的主要目的是确保公司各种费用的合理性、规范性，避免财务损失和经济亏损，增强企业的管理效率和提高员工的工作积极性。

报销流程财务报销制度的流程主要涵盖员工提交报销申请、财务部门审核、报销款项发放等环节。

以下是具体的报销流程。

步骤一：员工提交报销申请员工在报销前应提前了解企业的报销标准，不得轻信贷款和迷信刷卡买单。

报销金额应符合公司规定的财务制度，不得私自增加和调整。

报销单中应填写明细内容和每项费用支出的金额，并加盖相关部门和业务负责人的签章。

步骤二：财务部门审核财务部门在收到报销单后，应及时将单据收集齐全。

财务审核人员要对每一项报销费用的支出内容进行详细核对，并进行签核。

部门审核人员还应对报销费用进行统计和分析，对不符合报销规则和标准的费用及时予以打回。

步骤三：责任人审批部门经理应对员工提交的报销单进行审核、签批，以确保各项支出的合规性和准确性。

负责人还应核对报销金额是否偏高，如发现异常情况应及时进行沟通和协商。

步骤四：财务部门付款经过审核和签核后的报销单交给财务人员进行传票制作，并在制作传票时进行审核和签字。

财务人员审核后将报销文件和发票资料归档、清晰记录，以备查阅。

最后，财务人员将报销金额转账给员工的银行账户。

财务报销制度报销标准公司规定员工的报销标准，确保员工的报销费用达到规定标准。

员工需要先了解公司的财务制度和各项支出的报销标准，才能提交报销申请。

公司应通过内部通知和培训加强员工对制度的熟悉和理解，以避免因误解造成的挫败和损失。

报销单据员工在提交报销单时，应提供明细清单和发票等相关资料。

报销单中应填写详细的支出内容和金额，并注明费用支出的日期和报销金额。

报销单据应妥善保管，以备公司财务部门的复核和查阅。

报销审核报销审核是保证报销申请中各项支出合规性的关键环节。

财务审核人员要对报销单据进行全方位的查验和复核，确保报销事项的完整性和准确性。

财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是指企业或组织内部对于报销行为所制定的一系列规范和流程。

财务报销管理是企业或组织内部重要的经费管理工作之一，需要规范和标准的管理流程和制度。

二、财务报销流程1. 报销单填写：报销人员向财务部门提交报销单，需填写报销人、报销金额、报销时间、报销事由等相关信息。

2. 审批流程：报销部门将报销单逐一审核、确认，如有疑问需反馈给报销人并退回修改。

审批通过后，将报销单传递到财务经理处。

3. 财务经理审核：财务经理对报销单进行全面审核，审批通过后，将报销单进行归档。

4. 凭证的制作：凭据收到后，财务部门会为报销人制作一张凭证，以便于报销人后期的追查。

5. 凭证的审批：凭证在制作完成后还需被财务主管审批，审批通过后，再将其发放给报销人。

6. 财务记录：财务部门对所有的支出进行记录，以统计企业内的总支出。

7. 报销支出的重要性：报销支出是一个企业的重要管理管控点，在经济薄弱的情况下报销支出的削减会减缓企业的创新步伐，而过度的报销支出则会直接导致企业经济面临大量的支出增加。

三、财务报销制度的要求1. 财务报销制度的目的在于规范企业的经费管理行为，不仅需要拉高制度框架和标准流程，还需要提高员工对于经费管理的意识和责任心。

2. 制度的建立需要一定的权威性，必须由公司或组织决策层来制定，确保制度制定的目的及时切合实际的需求。

3. 企业员工的性质写入了业务的流程中，在流程的制定及改进过程中，应该充分考虑员工的需求和利益，以达到效益的最大化。

四、财务报销流程的优化建议1. 手机APP的商务申请功能可以方便员工在办公室外完成各项申请任务，较大提升了效率。

2. 预算控制是重要的管控点，将会影响到所有报销事项的质量，需要提供授权管理和控制，避免因为不当授权导致超预算支出。

3. 调查阶段应该重点了解员工变更的原因及影响，这将有利于总结经验，优化改良通行流程。

4. 充分使用互联网技术，完成全部流程的数字化管理，尽可能减少手工数据的输入操作。

财务报销制度和报销流程一、财务报销制度1.报销范围：明确公司内可以报销的项目和费用，例如办公用品购买、差旅费、会议费、医疗费等。

2.报销标准：规定了各项费用的最高限额、报销比例以及补贴标准。

例如，对于差旅费，可以规定每天的伙食费用不得超过一定金额。

3.报销政策：明确了公司对于特定费用的补贴政策，例如对于加班餐费、外地出差人员的住宿费等特殊情况的报销政策。

4.报销材料：规定了员工在报销时需要提交的相关材料，例如发票、合同、报销申请单等。

5.报销审批流程：规定了报销申请的审批流程，包括提交申请至所在部门经理审批、财务部门复核以及最终上级审批等。

6.报销时间要求：规定了员工需要在多长时间内报销，并对超过规定时间没有报销的费用进行限制。

7.违规处理：明确了对于违反报销制度的行为的处理措施，例如给予警告、扣减绩效奖金等。

二、报销流程1.填写报销申请单：员工需要在报销前填写报销申请单，包括报销项目、费用明细、金额等相关信息。

2.提交申请：员工将报销申请单及相关材料提交至所在部门经理进行审批。

3.经理审批：所在部门经理对申请进行审批，判断是否符合公司的报销制度和政策。

4.财务复核：通过经理审批后，财务部门对报销申请进行复核，核实相关材料是否齐全并与实际情况相符。

5.最终审批：财务部门审核通过后，将报销申请提交至上级主管进行最终审批。

6.财务支付：经过最终审批后，财务部门将通过银行转账或支票等方式将报销款项支付给员工。

7.记账和归档：财务部门对报销款项进行记账，并将相关材料归档妥善保存。

需要注意的是，不同公司或组织的财务报销制度和报销流程可能会有所不同，以上仅为一般情况下的制度和流程。

在实际操作中，公司可以根据自身的情况和需求进行调整和完善。

良好的财务报销制度和报销流程能够提高内部管理的效率和准确性，规范员工的报销行为，确保财务资源的合理使用。

同时，公司也应定期对财务报销制度和流程进行评估和改进，以适应企业发展的需求。

财务报销流程和报销制度
财务报销流程指的是员工向企业申请报销费用并获取财务审批的过程。

报销制度则是企业为了管理和控制报销行为而制定的规定和规则。

一般情况下，财务报销流程包括以下步骤：
1. 提交报销申请：员工需要准备报销申请表和相关的费用凭证，如发票、收据等，然后将申请材料提交给财务部门。

2. 财务审核：财务部门会对申请材料进行审核，包括检查费用凭证的真实性和合法性。

如果有不符合要求的情况，财务部门会联系员工进行补充或调整。

3. 财务审批：通过财务审核后，财务部门会对申请进行审批。

审批的标准一般是根据企业的报销政策和预算控制来决定。

一旦审批通过，财务部门会准备支付款项。

4. 财务支付：财务部门根据审批的报销申请，将款项支付给员工或直接付款给供应商。

报销制度是为了管理和控制报销行为而制定的规定和规则。

报销制度一般包括以下内容：
1. 报销范围：规定了哪些费用可以被报销，例如差旅费、通讯费、办公费等。

2. 报销标准：规定了每种费用的报销标准，例如交通费可以报销多少钱每公里。

3. 报销申请要求：规定了员工提交报销申请时需要提供的材料和格式。

4. 审批流程：明确了报销申请的审批流程和责任人，例如需要经过部门经理审批或财务总监审批。

5. 控制措施：规定了预算控制和费用审计的制度和规则，以确保报销行为的合理性和合规性。

报销制度的目的是确保企业资金的合理使用和开支的合规性，并提高财务管理的效率和透明度。

公司财务报销制度及报销流程公司财务报销制度及报销流程是公司管理的重要组成部分，对于规范公司财务管理、提高财务效率具有重要意义。

为了更好地规范公司的财务管理工作，特制定了以下公司财务报销制度及报销流程。

一、公司财务报销制度。

1. 报销范围，公司财务报销制度适用于公司员工在工作中发生的各项费用支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、通讯费等。

2. 报销标准，公司对于各项费用支出均有相应的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。

3. 报销凭证，员工在报销时需提供相应的费用发票或者票据作为报销凭证，所有费用发票或者票据需真实、完整、合法，不得虚假报销。

4. 报销审批，员工在报销前需按照公司规定的流程进行报销审批，经过部门负责人或者直接上级的审批同意后，方可进行报销。

5. 报销时限，员工需在费用发生后的规定时限内进行报销，逾期报销的费用将不予受理。

二、公司财务报销流程。

1. 提交报销申请，员工在发生费用支出后，需填写完整的报销申请表，并附上相应的费用发票或者票据。

2. 部门审批，报销申请表需经过所在部门负责人的审批，审批通过后方可提交至财务部门进行后续处理。

3. 财务审核，财务部门对于报销申请表进行审核，核对费用发票或者票据的真实性和合法性，审核通过后进行报销操作。

4. 报销发放，财务部门在完成审核后，将报销款项发放至员工指定的账户或者以现金形式发放。

5. 报销记录归档，财务部门需对已完成的报销记录进行归档保存，以备日后查阅和审计。

以上即是公司财务报销制度及报销流程的具体内容，希望全体员工能够严格按照公司规定执行，做到规范管理、合法合规，共同维护公司财务管理的良好秩序。

公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围：公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。

2.报销标准：公司明确各项费用的报销标准或者限额，员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。

3.报销凭证：员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证，如发票、收据等。

4.报销审批：费用报销需经过相关负责人或领导的审批，确保费用支出符合公司政策和规定。

5.报销时限：员工需在规定的时间内完成费用报销，逾期未报销的费用将不得报销。

6.报销方式：公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销，报销单需填写完整准确。

7.报销奖惩：公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚，鼓励员工节约成本，规范报销行为。

二、费用报销流程1.申请报销：员工在发生相关费用支出后，需填写费用报销单，注明费用支出的具体事由和金额，并附上相关原始凭证。

2.提交审批：员工填写完毕费用报销单后，将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。

3.审批流转：部门负责人或领导在审批完费用报销单后，将其转交给财务部门进行进一步审批。

5.报销打款：财务部门在审核完毕后，将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。

6.报销记录：公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存，做到有据可查。

7.报销后评估：公司可以对费用报销进行跟踪评估，分析费用支出情况，及时调整员工的报销行为，提高管理效率。

以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍，通过规范的制度和流程，可以有效管理公司的费用支出，提高财务管理的透明度和效率。

希望每位员工都能遵守公司的报销制度，做到合规操作，确保公司财务的健康发展。

财务报销制度及报销流程-(经典版)财务报销制度及报销流程随着企业不断壮大，各项业务也变得日益复杂，财务报销成为企业经营管理的一项重要内容。

制定科学的财务报销制度及完善的报销流程，可以保证企业财务资源的有效使用，规范员工的岗位职责，提高工作效率，实现企业的利益最大化。

下面是一个经典版的财务报销制度及报销流程，供大家参考。

一、财务报销制度1.1 财务报销的范围：所有正常经营活动中发生的支出，包括但不限于材料采购、办公费用、车辆使用费、业务招待费、业务差旅费等。

1.2 财务报销的要求：所有报销需要符合国家相关法律法规和公司内部管理规定，报销单据齐全、真实、准确，报销金额合理、公正。

1.3 财务报销的流程：报销人填写报销单，提交审核；审核人审查审核单据是否真实、合理，并进行审批；财务人员核对审核过的单据是否与公司内部管理规定相符，进行财务审核；负责人最终审批。

1.4 资金支付：报销单全部审核通过后，财务人员进行支付，企业通过银行发放相应的支票或转账。

二、财务报销流程2.1 报销单准备报销人需要填写完整、准确的报销单，包括报销的项目、金额、支票或转账的账户等内容。

2.2 审核人审查审核人需要看到单据的原件，要求单据真实、准确，报销金额合理，必要时需要报销人作出解释或补充材料。

2.3 审批人审批审批人审核完成后，需要对审核单据进行审批，包括金额是否符合内部规定等方面。

未通过的需通知报销人作出解释或补充材料。

2.4 财务审核财务审核人员将审核后的单据进行核算，并结合公司内部管理规定审核是否合理、公正。

2.5 负责人最终审批负责人需对报销单进行最终审批，如果报销内容合理，签字确认通过，并要求财务人员进行支付。

2.6 支付财务人员完成最终审批后，对报销人的账户进行支付。

三、总结财务报销作为企业内部管理重要的一环，需要公司内部制定完善的管理制度和流程，保证报销的有效控制和规范。

报销人员应增强法律、法规意识，遵守管理规定，不断提升自身的业务能力，以确保公司利益的最大化。

财务报销管理制度及流程财务报销管理制度及流程（通用6篇）随着时代的发展，财务报销的趋势是必然的，在面临一系列问题之时，我们要把可能出现的问题先前做好预案,以备不时之需。

下面店铺整理的财务报销管理制度及流程，供你参考。

财务报销管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。

第二条江苏XX房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。

第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。

(一) 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。

购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。

(二) 发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。

发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。

(三) 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。

(四) 收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。

国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。

特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。

(五) 经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。

(一) 车票。

计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。

公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。

(二) 住宿。

发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。

入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。

(三) 报销。

出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。