供应商对账凭证(格式)
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供应商对账遇到的难点问题
1、老系统升级前没备份,系统恢复后,导致供应商已经付款的部分单据还显示没有付款。
大大增加了会计核对供应商帐的难度。
成本从凭证上找出2008年12月1号以后所有在老系统中付款的单据,由结算中心在老系统中重新挑单付款,然后核对k/3是否与老系统+新系统未付款余额+已挑单未付款一致。
2、有部分供应商系统做付款处理后,迟迟没有支付货款,会计没入账,系统与会计帐不同步形成差额。
结算中心提供代销、联营已经对账未付款报表,经销需潘晓庆通过报表来提供,将来全部通过报表提供各种经营方式已对帐系统未付款明细。
向海信提需求,财务系统对帐后记帐,但是不减未付款,只有在系统内做付款处理后才直正减供应商未付款。
给海信提一个系统需求:供应商结算对帐时,能否对帐挑单记帐后只锁定单据不减未付款,也不重复对帐,即对帐后不减供应商未付款,(系统预减未付款,或单独列示,财务应付款=系统未对账单据+系统已对帐但未做付款单据处理。
)
3、一个供应商因验收时门店录入的供应商编码是另一个供应商,因各种原因当时没发现,结算时手持其他供应商编
码的商品验收进行结算,结算中心在打印的付款单上进行涂改增减结算金额,导致系统与K3金额出现差额。
建议以后付款严禁涂改,以付款单为准,验收单不是该供应商的可以把其中的一部分货款支付给商品的真实供应商(需要有证据);或是把编码不符的验收单单独挑单结算。
(会计当时已把串码的验收单记入验收单显示的供应商应付款帐了,涂改付款单就会出现差额)。
供应商(客户)对账函
______________(供应商/客户名称):
因我公司与贵公司业务往来频繁,为确保帐目准确无误,故询证本公司与贵公司的往来帐项目等事项。
如与贵公司记录相符,请在本表下端“数据证明无误”处签章以示确认;如有不符,请在“数据不符”处列明不符项。
本公司谨此对贵公司表示谢意。
我公司也将积极配合贵公司的询证业务,不胜感激!
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下:
2、其他事项:
3、本表仅为复核账目之用,绝非催款结算。
若款项在上述日期之后已经结算清讫,仍请及时表复为盼。
(公司签章)年月日
弃标函
致:甘肃骄阳采购招标代理有限责任公司
我公司于年月日参加的“甘肃林业职业技术学院林业类实训基地主干道建设项目(一期)(项目编号:)”,我公司已认真阅读此项目的磋商文件,对磋商文件中所涉及到条款及磋商内容完全理解,现因
等原因,经我公司研究决定,放弃该项目投标。
我公司同时承诺不因我公司放弃投标而对此提出质疑或投诉。
特此证明!
投标单位名称:(盖章)
法人或授权委托代理人:(签字或盖章)
日期:年月日
备注:此弃标函供应商需以电子邮件(邮箱号:)的方式发送至代理机构。
超市结算流程一.对账1.对账时间:经销:每月初供应商自行到超市对账。
(注:供应商对账即向超市经理要应付款数)联销:每月1、2号打印联销对账单并交给文员,文员在背面附费用并且领导签完字后将30天账期对账单送回,15天账期对账单由文员直接发放。
每月8号集中发放30天账期对账单。
[注:发对账单前将应付款数用彩笔标注,避免供应商开具发票错误]2.打印方法:经销:由超市打印对账条,对账条容有:合同号,供应商名称,专柜品类,应付款金额,折扣率,发票金额,楼层经理签字。
[注:应付款数如有改动,需要经理在改动处重新签字]联销:登陆MIS,财务结算—报表系统—联销扣款汇总表,选清打印阶段,勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担,依次输入合同号并调整格式进行打印。
二.收发票1.收发票时间:15天账期:每月5号、17号收发票。
30天账期:每月17号收发票。
2. 收发票时需要核对容:1)经销供应商需要携带增值税专用发票,发票联及抵扣联复印件,对账条,收货单。
联销供应商需要携带增值税专用发票,发票联及抵扣联复印件,对账单。
2)购货单位项目是否与其一般纳税人容一致。
3)发票从开票之日起180天认证,否则视为过期,不得收取。
4)货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具,不得乱开。
5)发票上供应商名称要与合同保持一致,否则,不予收取。
6)发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。
7)经销增值税发票的价税合计金额=(收货单含税金额—返厂单含税金额)*(1—扣率)联销增值税发票的价税合计金额=对账单的应付款金额[注:经销发票扣率需要与对账条仔细核对,联销不允许开扣率项。
收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上面,将对账条订在收货单上]3. 将15天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。
三. 打印结算单1. 录入结算单:经销:登陆MIS—财务结算—结算管理—录入经销结算单—根据(收货、返厂单)批次号核对相应金额项勾对—将左下方费用勾对—单击保存。
致:XXXXXX有限公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱!为了正确反映双方的往来账款金额,根据我司记录,与贵公司核对往来账款金额。
本函仅为复核账目之用,非为结算凭证。
若款项在截止日期之后,已经结算清讫,仍请及时函复为盼。
1本公司与贵单位的往来账项如下:2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时,望贵公司在〃数据无误〃处加盖公章;若双方账面金额不符时,请在〃数据不符,我公司账面余额如下〃处盖章,并附贵司往来账务详单。
谢谢合作!发函单位:XXXXXX有限公司20XX年X月17日复函处一、什么是对账函对账函,又称询证函,一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人,要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。
其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。
对账函是债务纠纷中重要的证据,要妥善保管。
二、对账函的格式从对账函的内容上看,一般情况下是由两部分内容构成的:一是对账联,由发出对账函的一方根据自己的财务记录,列明原因并推导得出结算数额,并盖章、签名,以示对该数额负责。
有些时候,发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额,而且还具体描述业务发生的过程,包括货物的发出时间、数量,提供劳务的时间,已经结算的金额等情况;二是确认联,由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对,如无异议则盖章、签名确认。
三、对账函的作用从法律上看,我认为对账函至少具有如下三个方面的法律效力:(1)有效地证明了交易关系的存在;(2)有效地证明了债权债务关系的存在。
一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条;(3)可能引起诉讼时效的中断。
根据民法通则第一百四十条之规定:诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。
因此,一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。
因此,对账函是可以单独作为债权凭证使用的。
材料采购合同对账单模板尊敬的供应商:根据双方签订的《材料采购合同》(合同编号:[____]),我方(以下简称“采购方”)已按照合同约定的数量和质量,向你方支付了相应的货款。
为确保双方权益,现向你方发送此份对账单,请你方认真核对并确认。
一、合同基本情况1. 合同双方:a)采购方:____(全称),统一社会信用代码:____,地址:____,联系人:____,联系电话:____;b)供应商:____(全称),统一社会信用代码:____,地址:____,联系人:____,联系电话:____。
2. 合同签订日期:____年____月____日。
3. 合同有效期:自合同签订之日起至____年____月____日止。
4. 合同金额:人民币____元整(大写:____元整)。
5. 付款方式:____。
6. 交货方式:____。
7. 质量标准:____。
二、货款支付情况1. 货款总额:人民币____元整(大写:____元整)。
2. 付款日期:____年____月____日。
3. 付款金额:人民币____元整(大写:____元整)。
4. 付款方式:____。
5. 付款账户信息:a)账户名称:____;b)账号:____;c)开户银行:____。
三、对账事项1. 请供应商核对合同金额、付款金额、付款日期等信息是否正确。
2. 如对对账单有异议,请在收到对账单之日起3个工作日内向采购方提出,并提供相关证据。
3. 供应商确认无误后,请在本对账单上加盖公章,并于____年____月____日前返回给采购方。
4. 采购方将对账单作为财务凭证,如有遗失,不予补发。
四、其他事项1. 合同履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
2. 本对账单一式两份,双方各执一份。
3. 本对账单自双方签字(或盖章)之日起生效。
敬请核对并确认!采购方(盖章):____年____月____日供应商(盖章):____年____月____日。
财务对账确认函格式范文(精选6篇)致:XX医药有限公司首先,感谢贵单位对XXX公司的大力支持。
为加强财务管理,规范经营,按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求,现询证本公司与贵单位往来账款:下列数据出自本公司财务账簿(含未开发票部分),请核对,如与贵公司记录相符,请在本函“数据记录无误”处盖章证明,如有差异,请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因(不够填写时可另附),盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
电话:------传真:邮编:------------址:--------------------------1、本公司与贵公司往来账款余额如下:项目截止日期贵公司欠本公司备注应收账款小写(金额)大写(金额)xxxxxxx 公司经办人:年月日2、贵公司核对情况:数据记录无误:财务电话:单位(公章或财务章)日期:数据记录不符:财务电话:单位(公章或财务章)日期:截至年月日,贵单位在我公司货款余额为:¥元,人民币大写金额:。
另截至上述时间,贵单位在我公司押金余额合计金额为:¥元,人民币大写金额:。
押金明细如下:1)经营保证金,计元(大写:人民币元整)。
2)销量保证金,计元(大写:人民币元整)。
3)终端建设押金,计元(大写:人民币元整)。
4)乱价保证金,计元(大写:人民币元整)。
5)其他押金,计元(大写:人民币元整)。
请确认后签字盖章。
日期:确认方(签字/盖章)日期:致:_____________________________为保持双方业务往来账目清晰,确认贵公司与本公司2016年6月1日为止的债权债务余额进行求证,求证的结果作为下一步合作的依据;下列数据出自本公司账簿记录,现予以核实,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2016年7月1日前,以最便捷的方式传送给我公司。
用友u8案例教程:总账模块中的凭证处理部分用友u8案例教程:总账模块中的凭证处理部分用友U8以“优化资源,提升管理”为核心理念,以快速实施为特点,是普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP全面解决方案。
下面是店铺为大家收集的用友u8案例教程:总账模块中的凭证处理部分,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
总账模块中的凭证处理部分:1. 填制凭证:以02操作的身份登录企业门户,填制如下凭证:操作提示:业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证注意:第一张凭证为样本,不可使用,需要点击“增加”来增加凭证① 2日,市场部梅眉支付产品推广费3 000元,财务部开出转账支票一张(附单据2张,支票号1234)。
借:销售费用──其他费用(660104) 3 000贷:银行存款──人民币户(100201) 3 000注意:银行账科目会出现结算方式的辅助项。
当借方有数据时,在贷方金额处按“=”可以调取借方数据。
摘要不能为空科目必须是最末一级明细科目借贷方金额必须相等金额列的红线后面的数据是指角分直接增加会自动保存当前填制的凭证。
② 5日,财务部李纳从银行提取库存现金10 000元(附单据1张,库存现金支票号2345)。
借:库存现金(1001) 10 000贷:银行存款──人民币户(100201) 10 000③ 8日,市场部李斯奇支付本月租房费1 800元,财务部开出转账支票一张(附单据2张,支票号1235)。
借:销售费用──其他费用(660104) 1 800贷:银行存款──人民币户(100201) 1 800④ 10日,市场部付海涛出差归来,报销差旅费1 600元,交回现金200元(附单据1张)。
借:销售费用──其他费用(660104) 1 600库存现金(1001) 200贷:其他应收款──应收个人款(122102) 1 800注意:因其他应收款-应收个人款科目设置了“个人往来”辅助项,所以要求设置辅助信息。
供应商对账单表格范本1.与供应商的应付账款对账单格式怎么写对账签证单_______________________:截止______年____月___日,贵公司欠我公司________费___________元(大写:___________________),请贵公司对该账务进行对账并给予回复。
备注:________________________________________年_______月______日。
扩展资料账账核对要求做到账账相符,一般有以下几种方法:1、检查总分类账户的记录是否有差错。
可以编制试算平衡表进行检查,如果借贷双方金额试算平衡,一般说来没有错误,如果借贷双方金额不平衡,则说明记账有错误,要作进一步的检查。
2、检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。
编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对,如有不符,应进一步查找差错所在原因。
加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数,直接与总分类账户的相应数字相核对。
这种方法可以省略上述明细表的编制工作。
参考资料来源:搜狗百科——对账单2.对账单格式怎么制作用Excel来做对账单比较简单且容易。
方法步骤:1,打开Excel表格,在表格第一行中输入标(公司的名称),第二行输入地址(公司的详细地址),第三行输入公司的(电话及传真),第四行输入(对账单),第五行输入(客户、月份、打印日期)。
2,按住键盘中的“Ctrl”键不放,选中区域【A1:H1,A2:H2,A3:H3,A4:H4,A5:H5】,点击菜单栏中的【合并及居中】按钮键。
3,选中区域【A6:H18】,点击菜单栏中的【边框】按钮键,选择【所有边框】。
4,在表格中输入【日期、送货单号、名称及规格、单位、数量、单价(元)、金额(元)、备注】,输入完毕后,按住键盘中的“Ctrl”键不放,选中区域【A18:C18,D18:G18】,点击菜单栏中的【合并及居中】按扭键。
wps表格对账竭诚为您提供优质文档/双击可除wps表格对账篇一:年末结算财务工作wps表格大给力有人戏称:一入会计深似海,从此假期是路人。
特别到了年末,公司里负责财务的同事更是每天加班加点忙着对账,结账、工资、奖金、报销等诸多事务,在各种报表、表格中来回的穿行。
如何能做到数字准确、内容完整、快速高效的完成这些繁琐的报表本文向大家分享巧用wps表格提高工作效率的办法。
第一招:数字生成人民币大写年底的结账会经常用到人民币大写,壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万若一个个打字输入的话,不但效率低而且容易出错。
其实使用wps表格只需通过简单的两步设置,就可以直接将数字转变成人民币大写。
选中想要转换的数字,右击设置单元格格式,弹出窗口后点击数字选项卡,在分类中选择特殊人民币大写,最后点击确定就搞定啦!人民币大小写转换第二招:巧用函数自动判断季度在年末总结各种报表的时候,整理的很多数据只有日期,如何能按季度快速分类整理呢这就需要lookup公式来帮忙了。
打开表格,选择公式插入函数,输入公式:=lookup(month(引用日期),{1,4,7,10},{q1,q2,q3,q4}),即可以判断日期所属季度,快速进行分类。
季度判断第三招:重复项功能在面对众多的数据时,难免会出现输入错误、重复的情况。
为了提高效率,一切就都交给wps20xx重复项功能去自动处理吧。
首先,在表格中选中要检查的行与列,然后在菜单栏中单击数据重复项高亮显示重复项命令,单击确定后,表格中相同的数据就会以橙色标示出来,让我们对重复数据一目了然。
核对无误后,要一次删除所有重复项,就在菜单栏中单击数据重复项删除重复项,并点击确定即可。
设置重复电脑教程删除重复wpsoffice主要包含用户日常应用所需的wps文字(对应word)、wps表格(对应excel)、wps演示(对应powerpoint)三大功能模块,与微软office20xx-20xx深度兼容。
集团内部交易财务对账操作规范第一章总则第一条为了进一步规范财务核算,提高会计信息质量,压实主体责任,提高财务精细化管理水平,特制订本规范。
第二条本办法适用于集团公司及所属全资、控股子公司与经费单位开展的财务内部对账工作,集团所属各单位应当严格遵照执行。
第三条内部单位,是指纳入集团公司合并财务报表合并范围的公司(含经费单位)。
第四条内部交易行为,是指内部单位之间发生的转移资源、劳务或义务的经济行为,通常包括下列各项行为:(一)购买或销售商品(二)购买或销售商品以外的其他资产(三)提供或接受劳务(四)提供资金(贷款或股权投资)(五)租赁(六)代理(七)其他第五条内部交易财务对账,是指内部单位的财务部门之间,对内部交易行为形成内部往来余额(以下简称“内部往来”)、内部交易发生额(以下简称“内部交易”)和内部现金流发生额(以下简称“内部现金流”)进行相互核对的过程。
第六条内部交易财务对账应当遵循以下原则:(一)完整性原则。
各单位涉及的所有内部交易行为,在财务核算过程中都应当被识别出来,并按照金蝶财务核算软件的规则予以准确的核算。
(二)主动性原则。
内部单位有义务将自己单方面发起的内部交易行为(如暂估入账、利润分配等)告知交易对手方,并就记账金额达成一致意见。
(三)及时性原则。
所有内部交易行为形成的内部往来、内部交易和内部现金流,都要及时与对方单位完成对账并核对一致。
第二章往来余额对账第七条本办法所称往来余额,是指某一时点内部交易行为形成的资产负债表报表项目的余额,涉及到的报表项目包括应收账款、其他应收款、预付账款、合同资产、应收股利、其他流动资产、应付账款、其他应付款、预收账款、合同负债、应付股利、短期借款、上级拨入资金等。
第八条集团公司往来余额对账的基础为《统一格式往来抵消明细表》(模板编号“2006”)中的内部往来表。
该表数据取值来源为科目余额表中往来科目辅助核算项目客户或供应商为内部单位的辅助账期末余额。
仓库单据管理办法总体原则:物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
保管做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
一.入库单1.办理入库依据:发货单位的送货单、采购部提供的及请购单。
2.入库:一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字,按入库单流程办理,未签字、未质检不能入库,不能收发货,财务判定为无效单据。
3.验收:注意验收数量品种是否相符,注意验收方法与产品是否符合要求,有无质量问题,部分货品包装是否破损。
4.填写:入库单按单中各项规范填写,按照不同种类分别登记,写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息,注意字迹清晰、工整。
5.对帐:月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计,并与财务部数量科目核对相符。
6.单据保管:入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定,装订成册由仓库保管。
二.产成品(半成品)入库单1.办理入库根据:根据生产部门填写入库表及入库记实,具体填写本入库单,具体注明名称、规格、数量。
2.入库:一式四联入库单分别由入库员(生产部)、保管员同时签字,按产成品入库流程办理,未签字、未质检的产品不能入库,不能收发货,财务判定为无效单据。
3.填写:入库单中各项应规范填写,生产部开具入库记实表,注销产品数量、规格、型号。
保管员填写入库单,办理产成品入库,同时作为财务部月末计较产品生产成本的根据。
4.对帐:入库单月末合计重量财务部相对应科目及生产部月报对账相符。
5.票据保管:入库单按生产编号及产品规格分类,装订成册。
6.验收:注意种类、数量、规格、质量有无问题.三.领料单:1.依据:由用料部门填写一式三联领料单,经领料人签字,保管员据此发料同时签字确认。
2.单据保管:按照原料种类分别装订成册。
3.对帐:月末领料单、材料收发结存月报表财务对应会计科目一致。
四.出库单(产成品):1.由业务部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库单》,由业务组开单员、保管员、提货人配合签字,仓库凭单签字发货。
对账的介绍信范文1. 对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的,必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。
对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的,同样应按照上述原则办理。
2. 对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的,不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目,供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符,对账基数存在问题,会给以后的双方清算带来不必要的麻烦,因为最后清算以双方财务账目为准。
3. 对于多年无业务往来的供应商前来对账,即使经过企业有权人士签批,供应商的对账资料也必须加盖供应商公章(或财务专用章),或者提供加盖公章的介绍信,否则不予对账。
因为多年无业务往来的供应商,我们不太了解其近年来的情况,可能原有企业已解体、改制,现在对账及以后催款都可能系个人行为,并不代表原企业,可能对账人并不具有索偿权利。
4. 对于对账手续和账目资料齐全的供应商,应及时对账并出具对账单。
5. 有些供应商属于小企业或个体工商户,账目资料并不齐全,很可能缺失以前年度的账目资料,这种情况如何处理呢?如果今后双方继续合作,那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”,至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。
什么是“有保留意见的对账单”呢?就是在对账单上加一个说明段,说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因,只就某年某月以来的账目资料进行对账,以前年度的账目并未核对,暂时以某余额为准出具对账单,采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
如果供应商账目不全而双方余额又不符的,这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单,如果采购企业余额较小,就不必调整应付账款账面余额;如果供应商余额较小,采购企业就要调低应付账款账面余额,凭对账单确认(债务重组)收益,这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
6. 对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的,采购企业不能在对账单上确认该项债务,应要求供应商调减该债权。
运输公司对账单格式运输公司对账单格式「篇一」托运人(以下简称甲方):承运人(以下简称乙方):甲方的家具装饰材料需以零担或整车方式发全国各地,乙方是从事汽车货物运输公司,双方结合实际,本着诚实信用,互惠互利原则,经过协商,特签订本汽车运输合同书范本,以求共同恪守:一、货物的种类、名称、性质甲方主要生产家具装饰材料,需要运输材料以板材和部件为主,其货物性质属于普通材料,不需要特殊包装,不属于\三危\物品。
本协议签订前,乙方已派员到甲方查看货物及包装,认为可以装运。
今后每批货物装运前,乙方除应按甲方的发货单上数量清点外,还应对包装是否符合运输条件进行验收,如果发现不符合运输要求,应时提出,甲方应及时更正。
二、合同期限本汽车运输合同书范本为长期、不定时的运输合同。
期限暂定一年,即二O××年二月日至二O××年二月日,合同期间双方合作较好,可在期满前一个另签订合同,继续合作。
甲方每次发货时,至少提前4小时通知乙方。
如货物重量到达二吨时,甲方派车到甲方厂内装货,否则,甲方派车运到乙方指定地点装货。
货物交给乙方前的装运费,由甲方承担。
合同期间,甲方必须将自己的货物运输全部交给乙方运输,乙方必须保证提供优质、高效和中等单价的服务。
乙方除自己直接运输外,可以转由其它运输单位运输,也可采用铁路、水路运输方式,但乙方应对甲方和收货人负责,不因其它运输人的责任而减少或免除责任。
三、货物发往地、运价及到货时间序号发往地货运单价(元/kg)到达时间(天)备注1福州、晋江、厦门、漳州2广州、深圳、佛山、东莞63台州、温岭、杭州、温州64常州、上海、无锡0。
755沈阳、大连0。
86兰州、银川、西宁、包头67武汉、荆州0。
608邯郸、太原、青岛、0。
659南昌、郑州、株州0。
6510长沙、常德、合肥0。
611西安、云南0。
6012南宁、桂林0。
7013北京、石家庄0。
6514乌鲁木齐1。
1091、上列单价是乙方提供的运输费用的单价。
采购部 供应商生产部大冲车间小冲车间 模具车间组装车间焊接车间1工序 2工序 3工序 4工序1步2步 3步外协厂商产成品库半成品库原料涂装库补货入库市场部客户发计划、下订单发货 (1) 发货指令原材料库下达生产指令申请原材料(4) (5)(6)(7)(9)(10)(11)(11) 发外协厂商原材料制定采购计划差异入库(2) (3) (4) 下达采购指令 工具库标准件库技术部品质部财务部综合管理部(8)⏹会计是以货币为主要计量单位,运用专门的方法,核算和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作。
会计是以货币为主要的计量单位,以凭证为主要的依据,借助于专门的技术方法,对一定单位的资金运动进行全面、综合、连续、系统、科学的核算与监督,向有关方面提供会计信息、参与经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动。
⏹公司制度、流程越科学,合理,业务越清醒,账目越清楚。
规避特殊情况,特殊情况是有代价、成本的。
⏹此图,主要考虑供应链环节,采购、生产、销售、财务系统工作。
技术、品质与生产关系紧密一些。
⏹综合管理部,核算生产部门的直接人工费,财务部取数据。
1、客户和市场部对接。
1.1客户下发年度、季度、月度计划的订单。
建立微信群、QQ群,勤沟通。
1.2市场部约定好对接的方式。
订单数据必须保留,防止数据丢失。
订单是发货环节数据的源头,出库单、销售单都是根据客户的订单源头填制的。
1.2.1一般情况下企业会注册订单,分配权限给相关人员查询。
1.2.2财务控点是出库单、销售单的准确性。
防止账目对不上时,随意填制单据。
1.2.3会计师事务所审计,会做“穿行测试”,抽取数据,检验数据的流程。
1.2.4ERP软件是“穿透式查询”,“出库单”引用“订单”,“送货单”引用“发货单”数据逻辑关系必须清晰,提高准确性。
2、市场部下发指令给成品库,按照订单数量发货。
2.1成品库平时应当根据客户的生产计划,划分固定区域、货位存放固定的产品,计算安全库存,存放的数量。
应付会计工作流程一、供应商采购1. 采购员根据采购计划选择供应商,确定供应商的类型:(1)预付供应商(2)货到付款供应商(3)账期付款供应商。
2. 与供应商对账,并催要采购发票:1) 对账:(1)预付供应商:根据财务部的预付报表及时沟通供应商,与供应商对账,清理预付账款。
预付报表如下表Ⅰ(2)货到付款及账期付款供应商:①根据财务部提供的AP清单中的发票信息,核对已从供应商处收到发票但未交给财务部的情况。
AP清单如下表Ⅱ②与应付会计核对已暂估入库但财务未勾稽的情况,分1、发票已到采购处,采购未交至财务。
2、供应商已发货但未开出发票。
2)催要采购发票:根据与财务和供应商的对账结果,催要采购发票。
并尽快将已到采购员处的发票交至财务部。
二、采购A.采购→应付会计(一)外购原材料(采购部交来材料入库单和采购发票)1、将采购发票抵扣联单独留存认证。
2、在K3系统进入供应链---采购管理---采购发票----采购发票-维护,审核发票并勾稽。
3、进入K3系统存货核算---入库核算---外购入库核算,进行分配和核算。
4、对于委外入库需要于月底成本模块产品出库后到委外加工入库核算中分配和核算。
5、生成凭证:借:原材料应交税费-应交增值税-进项税贷:应付账款转主管审核对于已预付过款的,到K3财务会计---应付款管理---结算中,进行对等核销后生成凭证:借:应付账款贷:预付账款-预付材料款转主管审核对于未付过款(账期付款)的,月初编制AP付款清单,等采购部编制了每次付款计划后,加工表格后需各事业部老总签字后交至财务,最后财务李总签字完毕后,按照领导要求的付款时间交出纳进行付款。
(二)外购研发样件(采购员交来研发样件的入库单、发票)此部分材料需要注明研发项目,并做其他应付单1、将采购发票抵扣联单独留存认证。
2、进入K3系统财务会计---应付款管理---其他应付单---其他应付单新增:(1)改往来科目为:应付账款(2)写摘要:研发用样件-发票号(3)录入金额、税率、并检查自动生成的税额是否和增值税票一致。
财务对账报告如何写拿着银行对账单和自己企业的相对的银行账簿,逐笔进行核对,检查一下最终月底有没有错的。
余额相差多少,加上或是减去是的他们相等。
比如:月底前你开具了一张销货发票,并做了借。
银行存款****贷:主营业收入****。
这时银行对账单下来,这笔款并没有到。
所以你企业银行账户上的钱,就比银行对账单上的钱多了****。
这就造成了企业账户和银行账户不相等的情况。
这时就需要你自己把那笔没到的款项,做个标志。
并把它减去,这样一来就是的银行账户和企业账户相等了。
这个解释的过程,其实就是一个对账报告了。
银企对账工作总结主要写一下工作内容,取得的成绩,以及不足,最后提出合理化的建议或者新的努力方向。
总结是应用写作的一种,是对已经做过的工作进行理性的思考。
总结与计划是相辅相成的,要以计划为依据,制定计划总是在个人总结经验的基础上进行的。
总结的基本要求 1.总结必须有情况的概述和叙述,有的比较简单,有的比较详细。
这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2.成绩和缺点。
这是总结的中心。
总结的目的就是要肯定成绩,找出缺点。
成绩有哪些,有多大,表现在哪些方面,是怎样取得的;缺点有多少,表现在哪些方面,是什么性质的,怎样产生的,都应讲清楚。
3.经验和教训。
做过一件事,总会有经验和教训。
为便于今后的工作,须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中,并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。
根据今后的工作任务和要求,吸取前一时期工作的经验和教训,明确努力方向,提出改进措施等总结的注意事项 1.一定要实事求是,成绩不夸大,缺点不缩小,更不能弄虚作假。
这是分析、得出教训的基础。
2.条理要清楚。
总结是写给人看的,条理不清,人们就看不下去,即使看了也不知其所以然,这样就达不到总结的目的。
3.要剪裁得体,详略适宜。
材料有本质的,有现象的;有重要的,有次要的,写作时要去芜存精。
总结中的问题要有主次、详略之分,该详的要详,该略的要略。
目录1.宁电器股份会计档案(资料)分类实施细则 (1)2.宁电器股份会计档案归档围与保管期限 (4)2.1. 会计档案归档围 (4)2.2. 会计档案保管期限及密级分类 (5)2.3. 会计档案密级 (7)1.宁电器股份会计档案(资料)分类实施细则第一章总则第一条本实施细则规定了宁电器股份会计档案(资料)分类原则、分类方法、案卷格式、标签格式及档案资料编目的基本围。
第二条本实施细则适用于宁电器会计档案(资料)的归档、分类管理、类目标识和组织案卷等管理。
第三条本实施细则依据国家档案相关规定结合本企业档案(资料)容及形成特点,保持档案(资料)之间的有机联系,便于档案的管理与利用。
第二章会计档案具体分类第四条根据处理业务容,将会计档案设置为九类:即:01凭证类02工商税务资料类03供应商对账/结算类04客户对账/结算类05主数据类06会计报表账册类07银行类08辅助台帐类09历史预决算管理类第五条会计档案分类对应的业务类型、分类号:会计档案分类规则采用字母与数字相结合的方式,首个字母k为会计类档案第一个的拼音小写字母;第二个字母为每个档案库分类的库号,最后一个字母是阿拉伯数字的的排序,三者组合构成分类号的唯一性。
第六条案卷编号与标识:会计档案采用年度、月份、公司代码、分类号、保管期限和流水号(六位流水)来整理编目资料。
第七条会计档案档号生成规则:公司代码+年度+月份+分类号+保管期限+流水号的模式生成档案号;(1)分类号:由会计档案首个字母和业务类型代码组合而成,如会计档案凭证类,分类号为:ka1;(2)保管期限:分为3年、5年、10年、15年和永久。
在档案管理系统分别对应字母为:C、E、J、O和Z。
(3)年度:采用四位阿拉伯数字标识;(4)月份:统一用01-12两位数标识;(5)流水号:采用六位流水号标识。
•盒号生成规则:以库为流水编号,由年度+月份+分类号+保管期限+流水号生成。
因档号生成规则和盒号生成规则相同,所以为区分开来,在盒号的前面增加大写字母H来区分。
国 艺 度 假 酒 店
供应商对账凭证
我酒店现收到 公司交来 年 月份验收单 份,共 计金额为 : 元;另收到发票 张(NO: )合计金额为: 元。
收 单 经 手 人:
收 单 日 期:
注:本公司10-20日为对单日,本凭证为收款依据,请妥善保管;如该次对账款项成功转账则该凭证
自动作废。
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我酒店现收到 公司交来 年 月份验收单 份,共 计金额为 : 元;另收到发票 张(NO: )合计金额为: 元。
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注:本公司10-20日为对单日,本凭证为收款依据,请妥善保管;如该次对账款项成功转账则该凭证
自动作废。