一个概率交易者的感悟

一位交易高手的终极感悟，太精辟了！（精）自从有了资本市场，人类就多了一个无形而残酷的争夺利益的战场，各种关于如何在这个战场作战的理论也就应运而生，正统的如学院派、基本分析派和技术分析派，边缘的如混沌理论、星象理论、周易八卦。

如此等等，不一而足。

我尊重并也曾沉湎于这些理论，但作为一个市场实战交易者，现在我更看重对市场语言本身的解读与感悟。

为什么那么多人沉湎于资本市场？难道全部是受金钱的诱惑？不！潜意识地陶醉于人类“赌性”本能也是很多人滞留于市场的一个重要原因。

追求刺激、惧怕无聊、盲目自信、屡败屡战等“赌性”特征是人性使然，而几乎天天波动的“日间杂波”确也提供了很多貌似可以“行动”可以“赢利”的机会，于是，受制于本能的赌性，很多交易人只是将自己的精力和热忱放在希望能够迅速获利的侥幸心理上，对真正冷静地观察市场，对如何建立能够确保自己稳定赢利的投资风格、投资策略、投资心理反而关注不多，并往往频繁地情绪性地交易而很难耐心地等待“进退有据”的入场和出场时机。

难怪交易大师威廉姆斯说：“我对交易的艺术的兴趣，远远超过对最近一两笔交易本身的兴趣”。

华尔街的大炒家杰西·利物莫说过一句发人深省的话：“赌博和投机的区别在于前者对市场的波动压注，后者则等待市场不可避免的升和跌，在市场中赌博是迟早要破产的”。

多年前，就已经把这句话贴在自己用于交易的电脑上！在市场，我们碰到最多的问题是诸如“能涨到哪里去”或“能跌到哪里去”此类的疑问，这些问题或许是不经意地提出的谈资，或许是认真地求索的课题，却常常在实实在在地强化着我们的一些思维，即：市场的未来到底会如何？如何预测或猜测的未来？现实生活中乐此不疲地探询这类问题的人也如过江之鲫，我们就常常听到有人为某次对市场正确的猜测而引以为豪。

这是非常正常也非常可以理解的思维，为了探询和猜测市场未来趋向的“奥秘”，自己也不时对市场的未来进行一些猜测，自己也曾研习过从“易经八卦、紫微斗数”到“混沌理论、神经网络”、从“星相假说和周期假说”到“波浪理论和江恩理论”乃至正统的“宏观经济预测”等各种各样的千奇百怪的关于预测的知识。

交易本身就是一个概率的游戏交易本身就是一个概率的游戏，对单次的交易来说，胜或负都是有可能的不存在百分之百的事情。

这样，我们的视野就放大了一些，如果我们不追求单次交易的成功，而追求整体意义上的成功，那么答案就出来了——开仓是最不重要的。

开仓可以无需任何条件，永远不会有什么能告诉你在这个点开是对的在那个点开是错的，你自己的交易习惯和交易原则是开仓的唯一理由。

开仓不是交易的核心，交易的核心是开仓之后如何尽可能优化处理单。

交易者需要做的是让错误的单子尽可能少亏，让正确的单子尽可能多赚。

由于市场大多数时间是混乱无序的、无法预测的，交易者更需要做的建立自己的交易原则，什么样的交易可以被认定为正确的交易呢？在我看，迅速脱离成本的交易是唯一正确的交易！只有这样的交易才可以有尽可能多赚的想法。

其它的交易首先需要考虑的是何时退出，尽管退出不一定是亏损的，但我还是愿意将这些没有被证明是正确的交易在退出的时候称为止损。

很多的交易者希望在市场找到确定性的东西，否则就缺乏安全感。

但事实上，投机市场里没有任何事情是确定的。

止损的大小取决于你对于盈利幅度的预期，交易中的任何一步都无法完全分离出来讨论。

在我看，盈利幅度的预期至少应该是止损的3倍，如果没有盈利预期就要放弃这笔交易。

对行情的任何一部分做出评估，前提条件是你已经参与进去了，那么你持有头寸所反馈出来的现象能告诉一切你想知道的，除此之外别无他法，技术走势图的分析只是告诉你已经发生的事实，对于未来的参考价值很有限。

想到了，却没有去执行，后面的走势往往好于自己的预期，这是高估了开仓的作用，知道了开仓甚至可以随机，符合自己思维的开仓应该无所畏惧。

交易的本质是什么？在金融市场设立以后，交易的本质实际上是在交换风险。

所有的交易者进入这个市场，他是通过去承担别人的风险来试图获利。

他在承担风险的过程当中，损失其实是必然的。

也就是说任何人做交易，他亏钱其实都不用觉得愧疚。

你做交易的时候亏损是非常合理的。

一个概率交易者的感悟我对自己的定位是一个资质普通的交易者。

我写下自己对交易的一些感悟，绝对无意指导大家成为高手，因为我自己也绝对算不上是一个高手。

我想做的，只是对一个资质中等，在资金和信息等各方面都没有优势的普通投资者如何设法在投机市场上生存下来谈谈自己的看法。

人人都想成为一个掌握一剑封喉绝技的高手，我自己也不例外。

我也曾为此努力过，下力气研究过波浪理论，江恩理论等市场预测理论，研究过几乎所有流行的技术指标，收集所有可以收集到的经济数据，使用所有可用的宏观经济模型进行基本分析，但都没有太大的效果，这些都证明了我的确不够聪明，资质实在是太过平庸。

最后我不得不放弃，转而使用最简单，最容易理解的方法来指导自己的操作。

再次申明，我不是高手，也不敢看不起那些神秘的市场预测理论，只是自己实在看不懂，不会应用罢了。

但我又想在投机市场上生存下去，赚取对我而言堪称诱人的利润，只好采用一些同样愚笨的方法了，请真正的高手口下留情。

下面，我将就交易的实质，为什么需要采用一种交易系统，为什么应该止损，如何止损，交易系统的选择，交易心理等问题说说自己的看法。

交易是什么？我个人觉得交易就是赌博，从某种意义上来说，甚至还不如赌博（因为赌博赢钱的概率可能比交易成功的概率还高）。

赌博本身并没有什么错，同样，交易本身并没有什么对错之分，那些因为赌博或交易倾家荡产的人，要怪就怪自己。

为什么？因为他们太小看赌博和交易了。

不要对赌博有什么先入为主的恶感，其实里面学问不少呢，我自己的不少领悟都来自一位被本地赌场禁止入内的朋友。

这位仁兄简直把赌博当成了提款机。

不过，我不是他的家人，他没有也不会告诉我他具体是如何操作的，但我知道他绝对不是依靠作弊，而平时和他的闲谈对我形成现在的一些观点帮助很大。

在一般人看来，赌博多简单，不就是有选择的押注吗，不需要动什么脑子。

交易也简单，一买一卖就可以了。

可实际上呢？无论是赌博还是交易，都是这个世界上最需要动脑子的事情。

交易者需要开悟：正觉，交易系统的“一致性”让交易像呼吸一样容易！正觉：交易系统的“一致性”让交易像呼吸一样容易在明白了金融市场是个概率的市场，具有一定的不确定性，又懂得了交易系统“真正的使命”和“胜率和盈亏比”关系以后，你目前已经在不经意中从“一楼”走上了“二楼”。

但是，到目前为止对于长期盈利还是“然并卵”，没有什么用处。

既然懂得了“胜率与盈亏比”的关系，又有了可盈利的交易系统，还不能可以实现长期盈利吗？是的，你还不能实现长期盈利。

无论是投资者还是交易者，无论是在“股票、期货还是外汇市场”，很多投资者学了很多交易技术、交易系统，也懂得了很多交易的道理，但是，一旦进入实战交易后却又不停亏损，无法长期盈利，但又找不到原因？大部分人都会觉得盈利很难，但是，有没有真正思考过交易的“难”在哪里吗？其实，我要告诉你，真正到达一定维度的交易者的交易像“呼吸”一样自然，是不是无法理解？我在学习了很多交易方法和交易系统以后，盈利的能力有的很大的提高，有的时候一天可以盈利5000美金，可以一连一周的时间，但是发觉一两个月下来以后，还是亏损，那到底是为什么呢？这个过程经历了很长的一段时间，这个阶段至少有三年之久，后来觉悟后才真正发觉到自己的问题在哪里？一、交易系统的一致性法则在《交易智慧知行合一》的课程中，我清楚地告诉了学员们，“学到不代表悟道，悟道不代表做到，做到不代表长期可以做到”。

我在结识了“拉里.威廉姆斯”以后，才真正懂得了这个道理，并在后来一直努力地在交易中践行着。

金融市场是个概率的市场，交易没有百分百的“准确率”，充斥着不确定性。

想在概率市场发挥出“概率”的效力，就需要有一个足够多、标准的样本，也只有这样才能发挥出概率的确定性的结果。

也就是我们经常说的，如果你的交易系统具有一定的“胜率”，哪怕是51%,那么在越来越多的交易积累下，你的收益才能稳定向上。

清晰地讲，做交易就是大概率胜小概率、确定性胜不确定性的问题，未来的行情谁也无法精准预测，唯一能靠得住的东西就是规则——一致性的交易规则，并能够长期践行。

一位顶级交易员的感悟：顺自己看得懂的势，亏自己亏得起的钱交易要坚守“有所为”和“有所不为”！要划清明确的界限，你需要明确哪些品种需要舍弃、哪些行情需要舍弃、哪些利润需要舍弃、哪些机会需要放弃，明确自己交易系统内的行情和利润才是自己的，交易系统之外的行情和利润，再大也不是自己的，与自己无缘，一旦将自己的进场信号、止盈信号降低到这个标准之下，则此后的交易质量便无法得到概率上的保障。

只在自己擅长的领域内进行投资，守住这个能力圈，你才比别人有优势，领域外的机会放弃、扔掉，那些都是你的陷阱。

否则，凭运气，凭侥幸赚的钱，终归凭实力亏掉！金融投资是没有硝烟的战场，只是没有血肉横飞而已，其残酷决不亚于战争，“醉里挑灯看剑，梦回吹角连营，无处觅硝烟，谈笑间，乾坤已定”。

人生搏击，投机可能是最好的舞台。

因此投机者在金融领域的最终命运，虽然会受一些意外事件的影响，但最根本的深层次的原因，取决于投机者的综合素质：那就是人生的修养和境界。

而且真实的成功往往是不堪的，是跌打滚爬耗尽气力后的登上一个新台阶，而非腾空一跃一日千里，艰难背后的攀爬往往是真实有效的，但这就需要自我的反复警醒，需要在越是取得成绩的过程中越是要步步为营，谨小慎微甚至如履薄冰。

需要不断自我推倒与改良，在否定的废墟上不断的重建。

因此成功没有终点，我们终点终究只在路上。

挣钱只有三个方法：用手，用脑，用钱。

用手挣钱挣的是辛苦钱，用脑挣钱的已算是人上人，真正的挣钱是用钱挣钱。

用钱挣钱，听起来挺吸引人的，毕竟谁不想用钱挣钱？但是用钱挣钱的先决条件是必须有钱，其次是你有相关知识来用这些钱挣钱。

否则一起空谈，而股市就提供了这种完美的平台。

资本市场本身变幻莫测、瞬息万状，每天发生的各种事件和信息影响着各种投资产品的风险和收益；只有通过更多的接触，努力学习，经常思考，我们才有机会抓住机遇，战胜市场。

但股市这一条路没那么好走，要学的东西比在学生阶段要学习的东西多得多，因为股市是座永远无法毕业的“学校”，没人敢说自己是一个炒股高手，可以一直稳定盈利，可以稳定盈利的在股市中又有多少人？屈指可数吧！所以，炒股不要发白日梦，梦想一夜暴富，需要不断地学习，增进自己的实力才是最好的，小亏大赚才是股市赚钱的真谛！而在股票投机市场，大多数人都认为是对的并且在做的，往往都是错的，所以，从这个角度来看，学习交易的过程，就是学习哪些地方该做，哪些地方不应该做的过程。

时光荏苒，岁月如梭。

转眼间，我在交易员这个岗位上已经度过了数个春秋。

回首这段历程，我感慨万分，有欢笑也有泪水，有成功也有失败。

今天，我想借此机会，对这段经历进行一次总结，以表达我对交易员工作的感悟。

一、交易员的成长之路1. 学习与积累交易员的工作需要扎实的理论基础和丰富的实践经验。

刚开始从事交易员工作时，我对金融市场、交易策略、风险管理等方面知之甚少。

为了尽快适应工作，我利用业余时间学习金融知识，阅读相关书籍，参加培训课程，不断提高自己的专业素养。

2. 不断实践理论知识是基础，但实践经验同样重要。

在交易员的工作中，我深刻体会到实践出真知的道理。

刚开始，我在实际操作中屡屡碰壁，亏损严重。

然而，我没有放弃，而是总结经验教训，调整交易策略，逐步提高自己的交易水平。

3. 持续进步交易员的工作充满挑战，要想在这个领域取得成功，必须不断进步。

在工作中，我始终保持谦虚谨慎的态度，向同事请教，学习他们的优点，弥补自己的不足。

同时，我还积极参加行业交流活动，了解市场动态，拓宽自己的视野。

二、交易员的工作感悟1. 严谨的态度交易员的工作需要严谨的态度。

在交易过程中，我们要严格遵守交易规则，认真分析市场走势，制定合理的交易策略。

同时，要具备良好的风险控制意识，确保交易安全。

2. 坚定的信念交易员的工作充满不确定性，成功与失败并存。

在面对市场波动时，我们要保持坚定的信念，相信自己所学到的知识和经验。

只有这样，才能在逆境中脱颖而出，取得成功。

3. 团队合作交易员的工作并非孤军奋战，而是需要团队合作。

在团队中，我们要相互支持、相互帮助，共同为公司的利益而努力。

只有团结一心，才能战胜困难，实现共同目标。

4. 适应能力金融市场变化莫测，交易员要具备较强的适应能力。

在面对市场变化时，我们要及时调整自己的交易策略，以适应市场的新变化。

5. 持续学习金融市场日新月异，交易员要具备持续学习的能力。

只有不断学习新知识、新技能，才能在激烈的竞争中立于不败之地。

交易高手的终极感悟自从有了资本市场，人类就多了一个无形而残酷的争夺利益的战场，各种关于如何在这个战场作战的理论也就应运而生，正统的如学院派、基本分析派和技术分析派，边缘的如混沌理论、星象理论、周易八卦。

如此等等，不一而足。

我尊重并也曾沉湎于这些理论，但作为一个市场实战交易者，现在我更看重对市场语言本身的解读与感悟。

为什么那么多人沉湎于资本市场？难道全部是受金钱的诱惑？不！潜意识地醉于人类“赌性”本能也是很多人滞留于市场的一个重要原因。

追求刺激、惧怕无聊、盲目自信、屡败屡战等“赌性”特征是人性使然，而几乎天天波动的“日间杂波”确也提供了很多貌似可以“行动”可以“赢利”的机会，于是，受制于本能的赌性，很多交易人只是将自己的精力和热忱放在希望能够迅速获利的侥幸心理上，对真正冷静地观察市场，对如何建立能够确保自己稳定赢利的投资风格、投资策略、投资心理反而关注不多，并往往频繁地情绪性地交易而很难耐心地等待“进退有据”的入场和出场时机。

难怪交易大师威廉姆斯说：“我对交易的艺术的兴趣，远远超过对最近一两笔交易本身的兴趣”。

华尔街的大炒家杰西·利弗莫尔说过一句发人深省的话：“赌博和投机的区别在于前者对市场的波动压注，后者则等待市场不可避免的升和跌，在市场中赌博是迟早要破产的”。

多年前，就已经把这句话贴在自己用于交易的电脑上！在市场，我们碰到最多的问题是诸如“能涨到哪里去”或“能跌到哪里去”此类的疑问，这些问题或许是不经意地提出的谈资，或许是认真地求索的课题，却常常在实实在在地强化着我们的一些思维，即：市场的未来到底会如何？如何预测或猜测的未来？现实生活中乐此不疲地探询这类问题的人也如过江之鲫，我们就常常听到有人为某次对市场正确的猜测而引以为豪。

这是非常正常也非常可以理解的思维，为了探询和猜测市场未来趋向的“奥秘”，自己也不时对市场的未来进行一些猜测，自己也曾研习过从“易经八卦、紫微斗数”到“混沌理论、神经网络”、从“星相假说和周期假说”到“波浪理论和江恩理论”乃至正统的“宏观经济预测”等各种各样的千奇百怪的关于预测的知识。

一个以交易为生的股市隐者的至深感悟（一）
2.股票操作是没有统一标准的，找到最适合自己的盈利策略就是成功。

每一次操作从概率的角度来看，对错基本上都是50%，因此，只要控制好仓位，对的时候利润能跑到哪算哪，一旦错了，亡羊补牢，立刻止损。

因此，错了要限制住损失，对了要多赚钱。

股市里提倡的是迷途知返，就怕你执迷不悟。

3.在市场中长期获利，不是你战胜了市场，而恰恰是你屈从了市场。

对这一点，交易者要有清醒的认识。

4.选股就像面试，你是HR。

你不要想象对方的潜力，而是通过对方的表现，让实力说话。

选股不能将就，行就选，不行就放弃，毕竟千里挑一，你的选择余地很大。

一切都表现在走势上，表现在成交量里，如果这两点不合格，谁说好也不行。

5.顶尖高手之间较量的是心态和境界,已经不再是具体的技术、技巧。

成功的交易,要求你无条件、严格地做到:等待机会出现前有无比的耐心;机会出现时有超人的细心来辨别机会的真假和机会的大小;在确认机会降临后,临盘实战操作必须拿出常人没有的决心和出现错误时敢于改正错误、处罚自己缺点的狠心;持股时则不必患得患失,需要安心。

只要五心具备,就一定能够战必克,攻必取。

炒股最终就是炒心!。

一个交易员的感言第一篇：一个交易员的感言一只木桶，最短的一片决定其容量。

一个交易员，素质最差的一面决定其成败。

所以只有找出自己的弱点并用铁的纪律来限制它，才能走向胜利。

不管好事坏事，自己清楚就足够了，做人要低调。

-------------金戈铁马那么什么是交易员呢？在成熟金融市场上，交易员的概念非常明确，就是通过管理自己名下的头寸(position)获取利润的职业。

无论是外汇、固定受益、股票、期货、衍生产品哪一个领域，交易员干的活本质上是一样的。

交易员的本能是赚钱，交易员的价值来自于声誉。

与交易员最类似的职业也许是足球赛场上的前锋(striker)，整场比赛可能都碌碌无为，但是突然从后场飞过来一个过顶球，灵光一闪也好，运气也好，前锋的责任是把这个球送进对方的大门。

而在金融市场上，也流传着这么一句话：“我们大多数时候什么都不做，只是当时候到了，我们过去捡钱而已。

”一个交易员应该知道什么时候可以建立头寸，以及什么时候卖出。

当然，看对和看错的概率都存在，当你看错了，也应该有止损的觉悟。

1、所以我们强调的交易员应该具备的第一修养就是止损的艺术。

身为交易员，交易本身就一门生意，就像是开一家杂货铺一样的的生意，当店家进一批货物的时候，就开始承受风险和利润，如果货物卖不出去的时候，店家只好便宜求售，承受亏损。

好的杂货店家只愿意承担合理的风险，即使连续判断错误，连续进货三次或五次都是亏损，杂货店也不会因而倒闭，一次批发进两箱货物，是合理的，用所有的资金叫进一卡车的货物，就和赌博没两样了。

因此我们应该有防御再进攻，先不要考虑每一手要赚多少钱；先想好每一手我们要亏掉多少钱；设好止损来作防御；做好这一切，就不会再因为恐惧徘徊不前，我们再需要的就是一颗勇敢的心。

如果你不愿意小赔出场，结果反而将小赔变成大赔。

按交易原则执行交易计划，也利用停损单纠正判断的错误，保护利润，可持续发展。

1）许多人从事金融操作的目的是希望赚大钱，这就是造成失败的原因，因为过份重视金钱本身，很难在输钱时停损，甚至无法在赚钱时待长。

我知道自己是一个成功的交易者，因为这么多年来我每个月都保持着盈利状态。

而很多跟我差不多时间开始交易的人，到现在依然还在学习中，他们不断测试新系统，也在不断亏损。

他们至今没有放弃，这的确令人欣慰。

然而，我并不知道他们什么时候才能开始保持盈利。

为什么我在几个月的学习和锻炼后就开始盈利，而跟我一样的交易者却还在学习阶段呢？其实，很多人懂得的知识比我更多，但是为什么赚不到钱？我的成功秘诀到底是什么？很简单，我能保持盈利是因为……1.技术分析工具抛一边，我的交易系统极简方便我从不在外汇交易中尝试新的东西，因为不想多此一举。

我们已经拥有了交易和盈利所需的一切，所有必要的工具都是可以免费获得的。

那么，为什么还要把事情弄得那么复杂呢？在刚开始接触外汇的时候，我就在学习技术分析和蜡烛图信号和模式。

不久我就基本掌握了技术分析和蜡烛图。

我用模拟账户进行交易，并慢慢发现蜡烛图更适合我，其它什么支撑位/阻力位、图表模式等等应该抛到一边。

因为这些技术分析工具很难，既浪费时间又不可靠。

所以，从我交易的第一天开始，我就尽量让所有事情简单一些，这很快就奏效了。

我不去尝试不同的指标，因为只要开始使用新东西，接下来就很难放弃它。

市场上的指标啊、交易系统啊真的数不胜数，但是总会有一些既简单又方便、被全球上千个交易者亲身证实确实有用的工具。

我只用这些工具，其它的一概不管。

2.我是个有原则的人，交易就是这么简单我通常只相信我掌握的知识和一直使用的工具。

我不奢望其它东西。

我不会让自己的情绪干扰交易，以免做出错误的决定。

我会查看图表，当出现强烈的信号时，我入场交易。

就这么简单。

交易本来就不应该太复杂，所以它适合每个人。

交易工具就像一辆小汽车，交易系统或者策略就是你的目标地址。

按照地址来确定小汽车行进的路线，你一定能很快到达目的地。

这很好懂。

3.外汇市场蕴藏诸多机会，我只等待最佳信号图表中总会出现一些弱势信号，它们很容易迷惑交易者，导致他们亏损资金。