外汇交易中各种计算公式

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外汇交易中各种计算公式

一、基础货币与结算货币

只要掌握两个基本知识点,读报价就会变得十分方便:

(1)前面的货币是基础货币,后面的货币是结算货币。

(2)基础货币总是以1为单位。

二、外汇盈利计算公式

1.直接货币:(不是以美元作为基准货币)

(1)多头头寸:盈利/损失=(清盘价格-开盘价格)*合约大小*合约数量

(2)空头头寸:盈利/损失=(开盘价格-清盘价格)*合约大小*合约数量

【举个例子】

英镑/美元每手合约:100,000GBP

假设:在一天内先买入2手英镑后再卖出了2手英镑,即当天平仓买入价:1.7705;卖出价1.7831

盈亏计算方法:(1.7831-1.7705)×100,000×2(手)盈=2520USD

2.间接货币:(以美元作为基准货币)

(1)多头头寸:盈利/损失=(清盘价格-开盘价格)*合约大小*合约数量/清盘价格

(2)空头头寸:盈利/损失=(开盘价格-清盘价格)*合约大小*合约数量/清盘价格

【举个例子】 美/瑞士法郎每手合约:100,000美元

假设:在一天内先买入5手美元/瑞士法郎后再卖出5手美元/瑞士法郎,即当天平仓买入价:1.2800;卖出价:1.2685(此为平仓价)

盈亏计算方法:(1.2800—1.2685)×100000/1.2800×5,手盈=4492.00USD美元/日圆每手合约:100,000美元

3.交叉汇率报价:(即不包含美元的)

(1)多头头寸:盈利/损失=(清盘价格-开盘价格)*合约大小*合约数量/计价货币对USD的汇率

(2)空头头寸:盈利/损失=(开盘价格-清盘价格)*合约大小*合约数量/计价货币对USD的汇率

b.当交叉汇率(货币对中)的计价货币是基准货币对USD(例如:EUP/AUD)

(1)多头头寸:盈利/损失=(清盘价格-开盘价格)*合约大小*合约数量/计价货币对USD的汇率

(2)空头头寸:盈利/损失=(开盘价格-清盘价格)*合约大小*合约数量/计价货币对USD的汇率