期货价格的基本分析和技术分析

期货当中的趋势怎么理解
期货市场的趋势是指一段时间内市场价格的持续上涨或下跌的趋势。

理解期货市场的趋势可以从以下几个方面考虑：
1. 技术分析：技术分析是一种通过研究市场价格图表、交易量和其他技术指标来预测价格走势的方法。

通过观察图表模式和价格指标等技术指标，可以判断市场的趋势是上升、下降还是横盘。

2. 基本面分析：基本面分析是通过研究与期货合约相关的供需因素、季节性因素、经济数据等基本面信息来预测价格的走势。

例如，对于粮食期货，可以关注种植面积、天气影响、政府政策等因素来判断价格的趋势。

3. 长期趋势和短期趋势：市场中同时存在长期趋势和短期趋势。

长期趋势可能持续几个月甚至几年，而短期趋势可能只持续数天或数周。

通过观察长期趋势和短期趋势的变化，可以更好地理解市场的走势。

4. 市场情绪：市场情绪也可以对趋势产生影响。

当市场情绪乐观时，投资者通常更倾向于买入，导致价格上涨；而当市场情绪悲观时，投资者更倾向于卖出，导致价格下跌。

因此，了解市场情绪对趋势的影响也是重要的。

总之，理解期货市场的趋势需要综合考虑技术分析、基本面分析、长期趋势和短期趋势以及市场情绪等因素。

通过对市场的深入观察和研究，可以更好地判断趋
势并作出相应的投资决策。

期货市场分析期货市场分析判断期货市场是金融市场的一种重要组成部分，通过期货合约交易各类标的物，包括商品、金融工具和指数等。

对于期货市场的准确分析可以帮助投资者把握市场走势，提高交易决策的准确性和成功率。

本文将就期货市场的分析进行讨论，以帮助读者深入理解和应用此类市场分析方法。

一、基本分析法基本分析法是通过对市场中相关因素的研究，来分析市场供需关系、政策影响等，从而预测期货价格的方法。

这种方法通常涉及对市场的宏观经济、政治、自然环境等多方面因素进行研究和评估。

1. 宏观经济因素分析宏观经济因素包括国内外的经济增长速度、通胀水平、货币政策、利率水平等。

分析这些因素，可以通过了解经济发展趋势来预测市场需求的变化，从而对未来期货价格做出合理判断。

2. 政治因素分析政治因素对期货市场的影响往往与特定市场有关。

例如，政府对某一商品进行限制性政策，会导致市场供给短缺，进而推高价格。

因此，对政治因素的分析对于预测期货价格的变动有着重要的作用。

3. 自然环境因素分析自然环境因素包括气候变化、自然灾害等因素。

例如，农产品作为期货标的物，其价格会受到自然灾害（如干旱、洪涝）的直接影响。

因此，对自然环境因素的分析可以帮助我们预测农产品期货价格的波动。

二、技术分析法技术分析法是一种通过对市场历史价格、交易量、图表等进行分析，来预测未来价格走势的方法。

这种方法相对于基本分析法更加注重对市场技术指标的应用。

1. 图表分析图表分析是指通过绘制价格和交易量的图表，从中观察价格的走势和交易量的变化，以识别市场的趋势和形态。

常见的图表分析方法包括线性图、K线图和蜡烛图等。

2. 技术指标分析技术指标是根据市场价格和交易量的统计数据计算的衍生指标，用于判断市场价格的超买、超卖情况。

常见的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）和随机指标（KD）等。

三、市场情绪分析法市场情绪分析法是通过观察交易者的情绪反应，来判断市场价格走势的方法。

期货的基本分析方法是什么期货交易成败的关键在于能否正确地分析和预测期货价格的变化趋势。

因此，每一个期货交易者都必须十分重视期货价格变化趋势的分析和预测。

分析和预测期货价格走势的方法很多，但基本上可划分为基本因素分析和技术分析两种。

今天为大家详细讲解一下第一种基本因素分析法!基本分析法基本因素分析法是通过分析期货商品的供求状况及其影响因素，来解释和预测期货价格变化趋势的方法。

期货交易是以现货交易为基础的。

期货价格与现货价格之间有着十分紧密的联系。

商品供求状况及影响其供求的众多因素对现货市场商品价格产生重要影响，因而也必然会对期货价格重要影响。

所以，通过分析商品供求状况及其影响因素的变化，可以帮助期货交易者预测和把握商品期货价格变化的基本趋势。

在现实市场中，期货价格不仅受商品供求状况的影响，而且还受其他许多非供求因素的影响。

这些非供求因素包括：金融货币因素，政治因素、政策因素、投机因素、心理预期等。

因此，期货价格走势基本因素分析需要综合地考虑这些因素的影响。

商品供求状况分析商品供求状况对商品期货价格具有重要的影响。

基本因素分析法主要分析的就是供求关系。

商品供求状况的变化与价格的变动是互相影响、互相制约的。

商品价格与供给成反比，供给增加，价格下降;供给减少，价格上升。

商品价格与需求成正比，需求增加，价格上升;需求减少，价格下降。

在其他因素不变的条件下，供给和需求的任何变化，都可能影响商品价格变化，一方面，商品价格的变化受供给和需求变动的影响;另一方面，商品价格的变化又反过来对供给和需求产生影响：价格上升，供给增加，需求减少;价格下降，供给减少，需求增加。

这种供求与价格互相影响、互为因果的关系，使商品供求分析更加复杂化，即不仅要考虑供求变动对价格的影响，还要考虑价格变化对供求的反作用。

由于期货交易的成交到实物交割有较长的时间差距，加上期货交易可以采取买空卖空方式进行，因此，商品供求关系的变化对期货市场价格的影响会在很大程度上受交易者心理预期变化的左右，从而导致期货市场价格以反复的频繁波动来表现其上升或下降的总趋势。

在期货市场投机，就是利用价格的上下波动来获取收益，因此行情分析十分重要。

期货市场的行情分析主要分为基本分析法和技术分析法两种。

基本分析法是交易者根据商品的产量、消费量和库存量（或者供需缺口），即根据商品的供给和需求关系以及影响供求关系变化的种种因素来预测商品价格走势的基本方法。

技术分析法是交易者运用已有的技术资料，如成交价格及价格波动幅度、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行判断的分析方法。

对于中长线投机，要想准确的预测价格走势，首先要用基本分析法判断其未来最可能的价格走势，结合技术分析法确定操作时机。

基本分析法一、需求分析商品市场的需求量是指在一定时间、地点和价格条件下买方愿意购买并有能力购买的商品数量。

影响需求的因素有：商品的价格、消费者的收入、消费者的偏好、相关商品价格的变化、消费者预期的影响。

它通常由国内消费量、出口量和期末结存量等三部分组成。

1、国内消费量影响国内消费量的主要因素有：消费者的收入水平或购买能力、消费者人数、消费结构变化、商品新用途发现、替代品的价格及获取的方便程度等。

这些因素的变化对商品期货需求及价格的变化的影响要大于对现货市场的影响。

2、出口量即国际市场需求分析。

稳定的进口量虽然量值大但对国际市场价格影响甚小，不稳定的进口量虽然量值小但对国际市场价格影响很大。

分析出口量的变化应考虑：国际、国内市场供求状况，内销和外销价格比，本国出口政策和进口国进口政策变化，关税和汇率变化等。

3、期末结存量一般来说，如果当年年底商品存货量增加，则表示当年商品供应量大于需求量，下年的商品期货价格就有可能会下跌；如果当年年底的商品存货量减少，表示当年商品需求量大于供给量，则下年的商品期货价格将会上升。

因此，必须及时了解有关商品主要出口国和进口国的商品期末结存量。

二、供给分析供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供的商品或劳务的数量。

影响供给的因素有：商品的价格、生产成本、生产技术水平、相关商品的价格水平、生产者对未来的预期。

期货交易中的基本面分析方法在期货交易中，基本面分析是一种重要的分析方法，它涉及各种宏观经济因素、市场供求关系以及相关政策等方面的考量。

本文将介绍期货交易中的基本面分析方法，希望能够为投资者提供有益的指导。

1. 宏观经济指标分析宏观经济指标是衡量整个经济体健康状况的重要指标，对期货市场的影响直接而显著。

投资者可以通过分析国内外的宏观经济指标，来预测期货品种的价格走势。

常用的宏观经济指标包括国内生产总值（GDP）、通货膨胀率、就业数据等。

投资者需要研究这些指标的走势及其与期货市场相关性，从而进行合理的交易决策。

2. 行业供求分析期货市场往往与特定行业相关联，因此了解特定行业的供求状况对于期货交易至关重要。

投资者应该密切关注行业内的新闻动态、政策变化以及市场需求等因素。

通过了解行业内的供给量、需求量以及库存状况等，投资者可以精确预测期货品种的价格走势，并作出相应的交易策略。

3. 季节因素分析许多期货品种的价格走势与季节因素密切相关。

比如，农产品期货市场的价格往往受季节因素的影响较大。

投资者可以通过研究季节因素，了解某一特定季节对期货品种价格的影响。

例如，在农产品市场中，春季是农作物种植的关键时期，因此可能会影响农产品期货的价格。

4. 政策分析政策的变化往往对期货市场产生较大的冲击。

当相关政策发生改变时，投资者需要及时了解，并分析其对期货品种的影响。

例如，央行的货币政策调整、政府发布的相关行业政策等，都可能对期货价格产生重要影响。

因此，投资者应该密切关注政策变化，并及时反应。

5. 国际因素分析在全球化的经济环境下，国际因素对期货市场的影响日益突出。

全球经济政治动态、国际贸易形势以及国际间的关系变动等，都可能影响期货市场的供求关系和价格走势。

投资者应该关注国际经济形势，了解国际市场对期货品种的影响，以便更好地进行交易决策。

综上所述，期货交易中的基本面分析方法包括宏观经济指标分析、行业供求分析、季节因素分析、政策分析以及国际因素分析。

一、实训背景随着我国期货市场的不断发展，期货价格分析在期货交易中扮演着至关重要的角色。

为了提高自己对期货价格的分析能力，我参加了为期两周的期货价格分析实训。

本次实训旨在通过实际操作，学习期货价格分析方法，提高自己在期货交易中的决策能力。

二、实训内容1. 期货价格基础知识在实训初期，我首先学习了期货价格的基本概念、交易规则、影响因素等知识。

通过对期货市场的了解，我认识到期货价格受多种因素影响，包括宏观经济、供求关系、政策法规、市场情绪等。

2. 期货价格分析方法（1）技术分析技术分析是期货价格分析的重要方法之一。

我学习了K线图、均线、MACD、RSI等常用技术指标，并尝试运用这些指标进行期货价格预测。

在实训过程中，我通过对比不同技术指标的分析结果，总结出适合自己的分析方法。

（2）基本面分析基本面分析是分析期货价格的重要手段。

我学习了如何从宏观经济、供求关系、政策法规、市场情绪等方面分析期货价格。

在实训过程中，我尝试运用基本面分析方法对期货价格进行预测，并与其他分析方法进行对比。

（3）量化分析量化分析是利用数学模型对期货价格进行分析的方法。

在实训过程中，我学习了如何运用统计软件进行期货价格分析，并通过模型预测期货价格走势。

3. 实战演练在实训过程中，我参与了多个期货品种的实际交易，通过模拟交易，将所学知识运用到实际操作中。

在实战演练中，我不断调整自己的交易策略，提高自己的交易水平。

三、实训成果1. 理论知识方面通过本次实训，我对期货价格分析的基本理论有了更加深入的了解，掌握了多种期货价格分析方法，为今后的期货交易奠定了理论基础。

2. 实践操作方面在实战演练中，我学会了如何运用所学知识进行期货价格分析，提高了自己的交易决策能力。

同时，我也认识到了自己在期货价格分析方面的不足，为今后的学习指明了方向。

3. 心态调整方面在实训过程中，我学会了如何调整自己的心态，面对市场波动保持冷静，这对于期货交易至关重要。

期货技术分析期货技术分析是一种基于统计数据和图表分析的投资分析方法。

它的主要目标是通过研究市场历史数据，分析价格和交易量的模式，来预测未来的市场动向和价格走势。

本文将介绍期货技术分析的基本概念、重要工具和策略，并探讨其在实际交易中的应用。

一、期货技术分析基本概念1.1 K线图K线图是期货技术分析中最常用的工具之一。

它通过绘制每个交易周期的开盘价、收盘价、最高价和最低价，形成了一种易于理解和分析的图表。

K线图可以帮助投资者直观地了解市场的价格波动情况和交易态势，从而作出相应的决策。

1.2 趋势线趋势线是期货技术分析中用来判断市场趋势的工具。

它通过连接市场上的高点或低点，形成一条明显的上升或下降的线，以反映市场的整体趋势。

投资者可以根据趋势线的走势，判断市场是处于上涨、下跌还是盘整状态，从而作出相应的买卖决策。

1.3 支撑位和阻力位支撑位和阻力位是期货技术分析中的重要概念。

支撑位是指在市场下跌过程中，价格下跌到一定水平后停止下跌，并出现反弹的现象。

阻力位则相反，是指在市场上涨过程中，价格上涨到一定水平后停止上涨，并出现回落的现象。

投资者可以通过观察支撑位和阻力位的变化，来判断市场的短期走势和交易机会。

二、期货技术分析重要工具2.1 移动平均线移动平均线是期货技术分析中最常用的指标之一。

它通过计算一段时间内的平均价格，来消除价格的短期波动，从而更好地反映市场的趋势。

常用的移动平均线有简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。

投资者可以通过观察移动平均线的交叉和斜率变化，判断市场的走势和价格的趋势。

2.2 相对强弱指数（RSI）相对强弱指数是一种用来衡量市场供需关系的指标。

它通过比较一段时间内的平均涨幅和平均跌幅的大小，来判断市场的超买和超卖情况。

当RSI指标高于70时，表示市场处于超买状态，投资者可以考虑卖出；当RSI指标低于30时，表示市场处于超卖状态，投资者可以考虑买入。

2.3 动量指标动量指标是一种衡量价格变动速度的指标。

做期货的方法和技巧期货交易作为一种金融衍生品交易方式，其实质是买卖未来某一特定日期的特定商品、股票指数等标的物套期保值或投机交易的一种方式。

对于想要涉足期货市场的投资者来说，了解正确的方法和技巧至关重要。

下面将从市场分析、交易策略和风险控制等方面介绍做期货的方法和技巧。

一、市场分析在进行期货交易前，首先需要对市场进行全面客观的分析。

以下是一些常见的市场分析方法：1. 基本面分析：基本面分析是通过研究供需关系、产量变化、政策法规等因素，预测市场价格走势的方法。

投资者可以通过关注相关行业的新闻、政策发布、经济数据等，从而判断价格的走势。

2. 技术分析：技术分析是以历史价格走势为基础，运用统计学和数学模型等方法，综合分析价格、成交量、市场情绪等指标来预测价格的走势。

常用的技术分析工具包括趋势线、均线、相对强弱指标等。

3. 市场情绪分析：市场情绪分析指的是通过对市场参与者的情绪和心理状况进行观察和分析，从而判断市场的走势。

投资者可以通过关注市场的热点问题、投资者情绪指标等，了解市场参与者的情绪变化。

二、交易策略了解市场分析方法后，投资者还需要掌握一些交易策略来指导实际操作。

以下是一些常见的交易策略：1. 趋势跟踪策略：趋势跟踪策略是指在市场明显处于上升或下降趋势时，根据这一趋势进行交易的策略。

投资者可以根据技术指标确认趋势的持续性，并在趋势持续时采取相应的交易动作。

2. 反转策略：反转策略是指在市场出现明显过度反应时，利用价格回归原点的情况进行交易的策略。

投资者可以根据技术指标或者基本面分析判断是否存在反转信号，并在合适的时机入场。

3. 套利策略：套利策略是指利用不同期货或者现货市场中的价格差异进行交易的策略。

投资者可以通过比较不同市场的价格来找到套利机会，并在价格差异较大时进行买卖操作。

三、风险控制无论采用何种交易策略，风险控制都是期货交易中至关重要的环节。

以下是一些风险控制的技巧：1. 合理设置止损：投资者应该在进入交易时制定止损位，即当市场价格达到一定程度时，及时平仓止损。

期货市场分析方法技术分析与基本面分析的比较期货市场分析方法：技术分析与基本面分析的比较引言：期货市场是投资者进行大宗商品交易的重要场所，为了提高交易效果，投资者需要使用不同的分析方法。

本文将比较技术分析和基本面分析两种常见的分析方法，以帮助读者更好地理解和运用它们。

第一部分：技术分析技术分析是一种基于历史价格和交易数据的分析方法。

它主要关注市场的走势和价格图表形态，通过观察价格的变化和交易量等指标来判断未来价格的走势。

1. 主要工具技术分析使用各种工具和指标来解读图表和价格数据。

常见的技术分析工具包括移动平均线、相对强弱指数（RSI）和布林带等。

这些工具可帮助分析师判断市场的趋势、支撑位和阻力位等重要价格水平。

2. 优点技术分析的优点之一是它能够快速捕捉到市场的短期波动和趋势。

通过观察价格图表形态和指标的变化，投资者可以及时做出决策，快速调整仓位或交易策略。

另外，技术分析相对简单易学，不需要过多的财务知识。

3. 缺点技术分析的主要缺点是它主要依赖于历史价格和交易数据，容易受到市场情绪和噪音的影响。

价格图表形态可能多种多样，不同的分析师可能会得出不同的结论。

此外，技术分析无法解释价格变动背后的基本原因，缺乏对供求关系和经济因素的深入分析。

第二部分：基本面分析基本面分析是一种通过研究相关的经济、产业和公司因素来预测市场走势的方法。

它主要关注资产背后的真实价值和市场基本面的变化。

1. 主要指标基本面分析需要研究一系列的经济和公司指标，如国内生产总值（GDP）、利率、通胀率、公司盈利等。

这些指标可以用于评估市场的整体经济状况、产业的前景以及公司的盈利能力，从而为投资决策提供依据。

2. 优点基本面分析的优点之一是它能够提供更全面和深入的市场分析。

通过分析经济和公司基本面，投资者可以了解市场的长期趋势和潜在风险。

此外，基本面分析有助于发现市场的投资机会和价值洼地，为投资者开启了长期投资的视野。

3. 缺点基本面分析的主要缺点是它需要大量的财务和宏观经济数据，对投资者的专业知识要求较高。

证监会考试《期货基础知识》要点总结期货市场是金融市场的重要组成部分，对于投资者和金融从业者来说，掌握期货基础知识至关重要。

以下是对证监会考试中《期货基础知识》的要点总结。

一、期货市场的基本概念期货合约是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。

期货交易就是在期货交易所内买卖这种标准化合约的活动。

期货市场具有价格发现、套期保值和投机等功能。

价格发现功能是指期货市场通过公开、公平、公正、高效、竞争的期货交易运行机制，形成具有真实性、预期性、连续性和权威性的期货价格。

套期保值则是为了规避现货价格风险，在期货市场上建立与现货市场相反的头寸。

而投机者则是通过承担价格风险来获取利润。

二、期货合约的要素期货合约主要包括交易品种、交易单位、最小变动价位、每日价格最大波动限制、合约月份、交易时间、最后交易日、交割日期、交割等级、交割地点等要素。

交易品种是指期货合约所代表的标的资产，如农产品、金属、能源等。

交易单位是指每手期货合约所代表的商品数量。

最小变动价位是指期货合约价格每次变动的最小幅度。

每日价格最大波动限制规定了期货合约在一个交易日中的价格波动范围，超过该范围的报价将被视为无效。

合约月份是指期货合约到期交割的月份。

交易时间明确了期货合约可以进行交易的具体时间段。

最后交易日是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。

交割日期是指合约规定的进行实物交割的日期。

交割等级规定了交割商品的质量标准。

交割地点则指定了实物交割的具体地点。

三、期货交易的流程期货交易的流程包括开户、下单、竞价、结算和交割。

开户是投资者进入期货市场的第一步，需要选择合适的期货公司，并提供相关的身份和财务信息。

下单是指投资者向期货经纪公司下达交易指令，包括开仓、平仓、止损、止盈等指令。

竞价是期货交易中的价格形成机制，主要有公开喊价和计算机撮合成交两种方式。

结算包括交易所对会员的结算和期货公司对客户的结算，主要是计算交易盈亏、保证金变动等。