小金库专项治理自查自纠工作报告

小金库自查自纠总结报告6篇小金库自查自纠总结报告1为严肃财务管理纪律，严格执行"收支两条线"的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(**办文【20xx】17号)文件精神，从20xx年*月*日开始，团区委开展清理"小金库"工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。

按照**办文【20xx】17号文件要求，团区委高度重视，及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。

认真开展清理"小金库"工作，成立了由***同志为组长、副书记***同志为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。

现将有关工作情况报告如下：一、按照《中共***区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(****办文【20xx】17号)的要求，通过深入自查，我委财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的"小金库"。

二、自团区委成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我委使用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由团区委办公室财务室统一管理，各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我委按照现金管理有关规定，严禁设"小金库"。

财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

小金库自查报告【精彩8篇】篇一：小金库自查报告篇一根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》（建函〔20xx〕319号）要求，我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查，现将有关情况报告于后：一、领导重视、职工参与自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组，让全处干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性，让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。

二、对照要求，认真清理按照文件要求和自查内容，以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取；是否足额上缴财政专户；是否另设账户，设立“小金库”，规避审计；是否有变相虚列支出领取资金的现象。

同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。

三、完善制度，加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格按照上级部门相关文件精神办事。

在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。

进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量控制超项目的"支出和无项目预算的支出。

四、巩固成果，建立机制完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆维修实行定点维修。

通过自查，公园管理处没有“小金库”。

我处承诺，现在、将来都不会有“小金库”的存在，严格按照上级要求办事，并建立有效的规章制度，规范财务管理、经营管理及工程管理工作，动员各方面力量强化监督，坚决杜绝“小金库”的发生。

篇二：关于小金库自查报告篇二根据临群组发【20xx】7号文件要求，县粮食局党委高度重视，立即组织全体干部职工认真学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定，并按照部署要求立即逐项逐人进行了全面清查，保证做到应查尽查，不留空当。

小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金，由于其性质特殊，容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题，给组织的财务管理带来一定风险。

为了加强小金库的治理工作，提高资金使用效益，我单位进行了小金库专项治理工作，并进行自查评估，特向上级主管部门汇报。

二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作，提高资金使用效益，提升财务管理水平。

2. 工作内容（1）制定小金库管理办法。

制定出台了《小金库管理办法》，明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定，严格规范了小金库的管理。

（2）建立小金库监督机制。

建立了小金库监督机制，每季度进行小金库资金的检查与核对，确保资金流转的透明和准确。

（3）加强财务培训与理论学习。

组织相关财务人员参加培训与学习，提高财务管理水平，从根本上预防和解决小金库问题。

（4）优化小金库流程。

对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化，减少不必要的环节，提高办事效率。

（5）开展专项治理工作。

组织开展小金库专项治理工作，对小金库进行全面清查，整理资金流转记录，排查潜在问题，并及时整改。

3. 自查过程（1）收集资料。

收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等，对记录的完整性进行检查。

（2）核对账目。

核对小金库的账目，确认资金收支情况，排查是否存在未核销或未入账的情况，对账目进行比对和审查。

（3）检查制度执行情况。

检查小金库管理办法的执行情况，依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查，并与实际操作进行比对。

（4）发现问题整改。

针对在自查过程中发现的问题，制定整改方案，并逐一落实、跟踪，确保问题得到及时解决。

三、自查结果1. 资金流向清晰。

通过自查，小金库资金的流向清晰明确，没有发现未上缴或流转不清晰的问题。

2. 记录完整准确。

自查发现小金库的记录比较完整准确，资金使用的凭证齐备，能够清晰反映小金库的收支情况。

小金库专项治理自查自纠工作总结7篇篇1一、引言本次小金库专项治理工作是为了加强财务管理，规范经济活动，确保公共资金的安全与合规使用。

通过本次自查自纠工作，我们深入排查潜在风险，完善内部控制机制，确保小金库的合规运作。

二、工作内容1. 组织架构与人员配置本次治理工作首先对公司组织架构与人员配置进行全面梳理，确保小金库的管理与运作符合法律法规。

成立了专项治理小组，明确了各级职责，确保工作的顺利进行。

2. 制度建设与流程优化针对小金库的管理，我们制定了完善的管理制度，明确了资金的使用范围、审批流程、风险控制措施等。

同时，对资金使用流程进行优化，提高资金使用效率。

3. 排查风险点通过自查自纠，我们深入排查了小金库管理的风险点，主要包括资金使用的合规性、审批流程的严谨性、内部控制的有效性等。

针对排查出的风险点，我们制定了相应的整改措施。

4. 内部审计与监督检查我们加强了对小金库的内部审计与监督检查，确保资金的安全与合规使用。

对审计发现的问题，我们及时进行了整改，并追究相关责任人的责任。

三、工作成效1. 合规意识增强通过本次自查自纠工作，公司员工的合规意识得到了显著增强，大家对小金库的管理与使用更加重视。

2. 风险点得到有效控制针对排查出的风险点，我们采取了有效的控制措施，确保了小金库的安全与合规运作。

3. 内部控制得到完善通过本次治理工作，公司的内部控制得到了进一步完善，为公司的稳健发展提供了有力保障。

四、经验教训1. 加强培训与教育本次自查自纠工作中，我们发现部分员工对法规政策的理解不够深入，需要加强培训与教育。

我们将定期组织相关培训，提高员工的合规意识。

2. 持续优化流程在自查自纠过程中，我们发现了一些流程上的不足，我们将持续优化流程，提高资金使用效率。

五、后续工作计划1. 加强日常监管我们将加强对小金库的日常监管，确保资金的安全与合规使用。

2. 定期自查自纠我们将定期进行自查自纠工作，及时发现并解决问题，确保小金库的合规运作。

小金库治理自查自纠工作总结报告6篇第1篇示例：小金库治理自查自纠工作总结报告一、工作背景小金库作为公司日常管理中重要的财务管理工具，对公司的经营发展起着至关重要的作用。

为了确保小金库的合规运作，提高资金使用的透明度和规范性，公司决定开展小金库治理自查自纠工作。

此次自查自纠工作旨在发现和解决小金库管理中存在的问题，规范资金使用行为，保障公司财务的安全和合规。

二、自查自纠工作内容1. 制定自查自纠工作方案。

公司制定了详细的小金库治理自查自纠工作方案，明确了自查的重点、方法和时间安排。

2. 完善小金库管理制度。

公司对小金库管理制度进行了全面梳理和修订，明确了小金库的使用流程、权限设置和监督机制。

3. 审查小金库账目。

公司对小金库账目进行了全面审查，核对资金的流入流出情况，确保账目的准确性和完整性。

4. 检查小金库使用记录。

公司对小金库的使用记录进行了详细检查，排查是否存在未经批准或超出额度使用的情况。

5. 进行内部人员培训。

公司组织了小金库管理规定的培训，提高员工的小金库管理意识和规范操作能力。

6. 设立监督机制。

公司建立了专门的小金库管理监督组织，定期对小金库的使用情况进行监督检查，及时发现和解决问题。

通过本次小金库治理自查自纠工作，公司取得了如下成效：2. 发现并解决了部分小金库管理中存在的问题和漏洞，降低了公司财务风险，提高了财务管理的效率和质量。

3. 提升了员工对小金库管理的认识和重视程度，增强了员工的自我约束和规范操作意识，有利于公司财务管理的长期健康发展。

四、改进措施为进一步加强小金库治理工作，公司决定采取以下改进措施：1. 加强内部监督，建立健全的小金库管理监督机制，做到事前预防、事中监控、事后查证，确保小金库管理的全面规范和合规性。

3. 强化信息化建设，建立完善的小金库管理系统，实现小金库的电子化管理和跟踪监控，提高财务信息的准确性和实时性。

4. 加强风险防范，建立对小金库使用的严格审批机制和额度管理制度，预防小金库使用中可能存在的风险和漏洞，确保资金安全和合规运作。

小金库自查自纠报告小金库的自查报告(5篇)在日常生活和工作中，报告与我们愈发关系密切，报告具有双向沟通性的特点。

为了让您不再为写报告头疼，熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟，以下是细心的小编为家人们收集整理的5篇小金库自查自纠报告的相关范文，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

小金库自查自纠报告篇一按照区委、区政府和区教育局召开的全区教育系统事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，我单位认真开展了清理“小金库”工作，成立了清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。

“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以xx等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

一、单位自查自纠的方法和步骤（一）动员部署。

我单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。

把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。

支持群众监督，鼓励群众举报。

（二）统一思想，认清此项工作的重大意义治理“小金库”是贯彻落实科学发展观，加强D的建设的重要举措；是维护财经秩序，保増长、保民生、保稳定的迫切需要；是实现从源头上惩治和预防xx，加强作风建设的必然要求。

（三）自查自纠。

我单位按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。

自查自纠工作结束后，于6月18日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送教育局治理“小金库”工作领导小组办公室。

二、自查自纠的做法（一）加强组织领导。

单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。

领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

小金库专项整治自查自纠报告（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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小金库自查自纠的总结报告6篇小金库自查自纠的总结报告1根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作 __》（纪发（20xx）28号）文件精神，我局认真开展“小金库”问题专项清查工作，现将自查自纠情况总结报告如下：为确保“小金库”问题专项清查工作的顺利进行，成立了由局纪委书记任组长，局党委委员任副组长，局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组，具体工作由局财务人员负责。

接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作 __》（纪发（20xx）28号） __后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项专项清查工作的重大意义，要认真对待“小金库”问题专项清查工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

要求局机关和局属单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

（一）我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入局财政统一核算，实行收支两条线，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

（二）严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

（三）按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求，财务报销严格按照财务制度执行。

（四）在认真清查的基础上，按照规定，认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保证书。

通过自查，我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象，并进一步严肃财经纪律，加强财经法制教育，强化财务管理，确保资金的合理使用。

今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

小金库自查自纠总结报告6篇为严肃财务管理纪律，严格执行"收支两条线"的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(**办文【20xx】17号)文件精神，从20xx 年*月*日开始，团区委开展清理"小金库"工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。

按照**办文【20xx】17号文件要求，团区委高度重视，及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。

认真开展清理"小金库"工作，成立了由***同志为组长、副书记***同志为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。

现将有关工作情况报告如下：一、按照《中共***区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(****办文【20xx】17号)的要求，通过深入自查，我委财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的"小金库"。

二、自团区委成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我委使用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由团区委办公室财务室统一管理，各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我委按照现金管理有关规定，严禁设"小金库"。

财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾，***委认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。

整治小金库自查自纠报告整治小金库自查自纠报告精选3篇（一）报告内容：根据公司要求，我对小金库进行了自查自纠，现将整治情况报告如下：1. 收支记录准确性：对于小金库收入和支出的记录，我仔细核对了所有相关的凭证和账目，确认记录的准确性，没有发现任何错误或遗漏。

2. 用途合规性：我审查了小金库的支出记录，并对每一笔支出进行了合规性评估。

所有支出款项都与公司业务相关，符合公司的规定和政策，没有发现任何违规行为。

3. 负责人责任落实：作为小金库负责人，我意识到自己的责任和义务，并始终对小金库的管理和运作负责。

我会定期进行盘点和审核，并确保小金库的资金安全和使用合规。

4. 资金保管安全性：我对小金库的资金保管和安全措施进行了检查，确保资金的安全性。

我定期检查小金库的锁具和封条，并只有在必要的情况下，由授权人员开锁或更换封条。

5. 内部控制制度完善：在自查自纠过程中，我还发现一些小金库管理的问题，并及时改进了相关制度和流程。

例如，我增加了对小金库支出的审核环节，并加强了对小金库资金流动的监控。

6. 未发现重大问题：在本次自查自纠中，我没有发现任何重大问题或违规行为，小金库的运营状况良好。

总结：通过本次自查自纠，我对小金库的管理情况有了更加清晰的认识，并及时改进了管理制度和流程。

我将继续认真履行小金库负责人的职责，确保小金库的资金安全和使用合规。

整治小金库自查自纠报告精选3篇（二）报告目的：对小金库进行自查，发现和解决问题，提高小金库的管理和运营水平。

一、现有资金情况：1. 小金库总余额：xxxx元。

2. 最近一次补充资金时间和金额：xxxx年xx月xx日，补充资金xxxx元。

3. 资金用途分析：xxxx元用于日常开支，xxxx元用于项目投资，xxxx元用于人员福利，xxxx元用于其他支出。

二、资金流动情况：1. 资金进出记录是否完整，准确性如何？2. 有无资金流失、挪用或滥用的情况？3. 是否有未能收回的借款或个人欠款？4. 是否有不规范的资金使用行为，如超支、超标准消费等？三、资金使用合规性：1. 资金使用是否符合公司内部规定和外部法律法规？2. 是否存在以个人名义进行资金操作，违反了公司规定？3. 是否存在资金使用违规行为，如用于赌博、私人消费等？四、资金安全性：1. 是否建立了完善的资金管理制度和流程？2. 是否有对资金进行定期盘点和核对？3. 是否建立了权限制度，规范资金操作？4. 是否有对资金安全威胁的防范措施，如防火墙、防病毒软件等？五、问题发现与解决：根据自查情况，列出存在的问题及相应的解决措施，并确定解决问题的时间节点。