财务部工作制度

公司财务部工作制度及岗位职责公司财务部工作制度及岗位职责一、公司财务部工作制度1. 财务管理制度财务管理制度是公司财务管理的基本规范，旨在保障公司的财务安全和规范公司的财务行为。

财务管理制度应包括财务行政管理、资金管理、预算管理、收支管理、审计管理以及税务管理等方面。

财务管理制度的定期修订，需要经过公司领导班子和管理层的批准，并在全公司内进行宣传和执行。

2. 财务报表制度财务报表制度是公司宣传和公布财务状况的基本手段。

公司财务报表内容应包括资产负债表、损益表、现金流量表等，以及注解、附注等内容。

财务报表撰写必须符合财务会计准则，以及国家财务部门出台的相关规范，保证真实、准确、完整、及时。

3. 财务档案管理制度财务档案管理制度是公司财务管理的重要组成部分，它是公司提供财务资料的基础。

公司财务档案应建立完整、清晰、有序的系统，包括发票、合同、结算单据、财务报表等资料的收集、整理、归档等全过程，确保档案信息的安全和可追溯性。

二、公司财务部岗位职责1. 财务主管（1）组织制定公司的会计政策、会计制度及会计制度。

（2）监督部门内部各项财务工作，完善部门内部管理。

（3）领导、指导、协调财务部内所有工作，以提高部门的综合管理水平。

（4）并按计划组织开展财务对外工作，比如联络审计、税务、银行等财务机关。

（5）拟定会计报表，发出财务报表，负责公司财务状况的全面反映。

2. 会计（1）严格管理现金，定期核对现金收支情况，填写和签署财务凭证，保证账目的真实和准确。

（2）按照财务制度和会计准则，记录和统计企业的各项收支明细和基本帐务，及时整理会计有关的材料和资料。

（3）协助公司财务部门制订各项经济活动的收支计划及预背状况，按期各项报表的编制工作，以及财务报表的撰写。

（4）联系有关政府及银行财务部门，了解相关政策，及时提交企业所需的申请表格及财务报表等资料。

3. 出纳（1）负责所属公司的现金账户的开户、销户及每日资金核对，严格遵守财务制度。

财务部门岗位职责及制度（精选20篇）财务部门岗位职责及制度精选篇11负责账务的全盘处理以及会计核算工作;2建立健全财务制度及内控管理体系，对公司财务情况的日常管理年度预算资金运作等作总体控制和不断优化，把控财务风险;3组织公司的成本管理工作,进行成本预测控制核算分析和考核，提高公司的盈利水平;4公司整体税收筹划，研究最新税收政策，合法合规降低企业税务成本;5负责财务分析，向管理层股东提供相关财务报告，确保财务数据真实准确可靠;6参与公司收并购上市等重大财务事项业务问题等的决策，对项目效益可行性提出建议;财务部门岗位职责及制度精选篇21监督考核景区各业态有关部门的财务收支资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护景区财产，维护财经纪律。

2领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。

3通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源,组织全景区及各业态的经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。

4编制财务收支成本费用等计划和预算，负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。

5组织制定景区各业态财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职责。

6控制物品的采购收货库存发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价廉物美库存适量和物尽其用。

7定期向上级管理人员如实反映景区各业态经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善公司经营管理决策的依据。

财务部门岗位职责及制度精选篇31负责公司日常会计核算管理工作;2及时准确编制收入记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证3负责公司各部门的行政后勤类相关工作;4协助部门完成其他人事行政专项事务，及领导交办事宜。

财务部门岗位职责及制度精选篇41.负责公司所有收付款业务，结合公司相关制度，审核费用报销的原始单据，完成OA的审批付款及归档。

千里之行，始于足下。

财务部的工作职责和管理制度财务部的工作职责和管理制度是财务部门为实现企业财务目标和合规经营而设立的规章制度和职能职责的要求。

下面是财务部门的工作职责和管理制度的具体介绍。

一、财务部的工作职责1. 编制和执行财务预算：财务部负责依据企业战略和业务进展需要，制定财务预算并进行动态管理和监控。

同时，财务部还负责分析和评估预算执行状况，准时调整和优化财务资源配置。

2. 财务报表编制和分析：财务部负责编制和发布财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

同时，财务部还需要对财务报表进行分析和解读，为管理层供应财务决策支持。

3. 成本把握和优化：财务部对企业各项成本进行严格把握和管理，供应成本管理方案和指导，并监测成本执行状况。

财务部还负责开展成本分析，查找成本优化的机会和策略。

4. 税务管理和合规经营：财务部负责落实国家税收政策和法规，做好企业纳税申报和缴费工作。

同时，财务部还负责进行税务风险管理，确保企业合规经营。

5. 资金管理和融资：财务部负责进行企业资金方案和管理，确保企业的正常运营和进展。

同时，财务部还负责进行融资工作，查找合适的融资渠道和方式。

第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。

6. 内部把握和风险管理：财务部负责制定和实施内部把握制度，确保企业财务管理的规范性和有效性。

同时，财务部还负责进行风险识别和管理，爱护企业财务平安。

7. 外部合作和沟通：财务部负责与外部机构和合作伙伴进行合作和沟通，包括银行、审计师、税务机关等。

同时，财务部还负责对外披露企业的财务信息和业绩。

二、财务部的管理制度1. 内部把握制度：财务部需制定完善的内部把握制度，包括财务报表编制流程、资金管理流程、成本把握流程等。

内部把握制度需要明确责任分工、审批流程、风险防范措施等内容，以确保财务管理的规范性和有效性。

2. 预算管理制度：财务部需建立预算管理制度，包括预算编制流程、预算执行监控流程等。

预算管理制度要求财务部与其他部门建立有效的沟通机制，确保预算的科学性和合理性。

财务部日常工作制度一、总则第一条为了加强财务管理，规范财务行为，保障公司资金的安全和有效运用，根据国家有关法律法规和公司章程，制定本制度。

第二条本制度适用于公司财务部的日常管理工作，包括资金管理、费用报销、会计核算、税务管理、财务管理等方面。

第三条财务部应严格执行国家财经法规和公司财务管理制度，坚持勤俭节约、合法合规的原则，保证财务信息的真实、准确、完整和及时。

第四条财务部应建立健全内部控制制度，明确岗位职责，加强内部监督，防范财务风险。

二、资金管理第五条财务部负责公司资金的管理和调度，确保公司资金的安全和流动。

第六条财务部应根据公司经营计划和资金需求，制定资金使用计划，合理安排资金使用。

第七条财务部负责公司银行账户的管理，严格执行银行账户的开户、销户、存款、取款、转账等操作，确保资金的安全和合规。

第八条财务部应加强对子公司、分支机构资金的管理，定期核对资金余额，确保资金的准确性和一致性。

三、费用报销第九条财务部负责公司各项费用的报销审核工作，确保费用报销的合规和合理。

第十条员工报销费用时，应提交相关发票和报销单据，注明费用内容和金额，经部门负责人审批后，提交给财务部审核。

第十一条财务部应根据公司财务管理制度和报销规定，对报销单据进行审核，确认费用的真实性和合规性。

第十二条财务部应在规定时间内支付报销款项，确保员工权益的实现。

四、会计核算第十三条财务部负责公司会计核算工作，保证会计信息的真实、准确、完整和及时。

第十四条财务部应根据国家会计准则和公司财务管理制度，制定会计政策和会计估计，确保会计核算的合规和一致性。

第十五条财务部应建立健全会计账簿，准确记录公司财务状况和经营成果。

第十六条财务部应定期进行会计报表的编制和审计，确保会计报表的真实、准确和完整。

五、税务管理第十七条财务部负责公司税务管理工作，确保公司税务合规和税收效益。

第十八条财务部应根据国家税收法律法规和公司财务管理制度，制定税务申报和缴纳计划，确保税务申报的及时和准确。

财务部制度及流程一、财务部门的职责与权限财务部门是企业管理的重要组成部分，负责企业的财务管理和会计核算工作，其职责和权限主要包括以下几个方面：1、财务管理（1）制定和完善企业的财务管理制度和流程，确保财务工作的规范化和标准化。

（2）参与企业的战略规划和决策，为企业的发展提供财务方面的建议和支持。

（3）负责企业的资金管理，包括资金筹集、资金使用、资金调度等，确保企业资金的安全和合理使用。

（4）进行财务分析和预测，为企业的经营决策提供依据。

2、会计核算（1）按照国家的财务会计制度和企业的内部规定，进行会计核算，编制财务报表。

（2）负责企业的成本核算和费用控制，降低企业的经营成本。

（3）核算企业的各项税费，按时申报和缴纳税款，确保企业的税务合规。

3、财务监督（1）监督企业内部财务制度的执行情况，发现问题及时纠正。

（2）对企业的各项经济活动进行财务监督，防止财务风险和违规行为的发生。

4、资产管理（1）负责企业固定资产的核算和管理，定期进行资产清查和盘点。

（2）对企业的存货、应收账款等流动资产进行管理，提高资产的使用效率。

5、财务档案管理（1）妥善保管企业的财务档案，包括会计凭证、会计账簿、财务报表等。

（2）按照规定的期限保存财务档案，确保财务资料的完整性和可查性。

二、财务预算管理制度1、预算编制（1）每年年底，各部门根据企业的发展战略和经营计划，编制本部门的下一年度预算草案。

（2）财务部对各部门的预算草案进行汇总和审核，综合考虑企业的资源状况和经营目标，制定企业的年度预算方案。

（3）预算方案经企业管理层审批后，下达各部门执行。

2、预算执行（1）各部门按照预算方案组织开展各项经济活动，严格控制费用支出。

（2）财务部定期对各部门的预算执行情况进行监控和分析，及时发现偏差并采取措施进行调整。

（3）对于重大的预算调整事项，需经企业管理层审批后执行。

3、预算考核（1）建立预算考核机制，对各部门的预算执行情况进行考核和评价。

财务部门负责人工作责任制度一、工作目标在公司的整体工作目标下，财务部门负责人要根据公司的财务目标制定部门的工作目标，确保公司的财务工作能够按照规划顺利进行。

二、工作职责1.制定公司的财务管理制度和规范，并确保全体员工遵守执行。

2.负责公司的财务预算工作，编制财务预算计划和财务预算报告，确保预算合理、科学，并监督各部门的费用开支符合预算要求。

3.负责公司的日常财务管理工作，包括收入和支出的审核和管理，确保财务数据的准确和规范。

4.审核和管理财务报表，确保财务报表的真实、准确和完整，并定期向上级报告和解释财务状况。

5.管理公司的资金流动情况，制定合理的资金调度计划，确保资金的安全和有效运转。

6.与银行、证券公司等金融机构保持良好的合作关系，确保公司的资金融通畅。

7.负责公司的税务管理工作，按照相关法规和政策，及时、准确地申报税款，并充分利用税收优惠政策，为公司争取合法减免税款。

8.负责公司的风险管理工作，制定风险管理计划和措施，确保公司的财产安全和利益不受损害。

9.负责公司的审计工作，配合内外审计人员进行审计工作，并对审计结果及时整改和改进。

10.领导和管理财务团队，做好人员配备和工作分配，组织开展培训和考核工作，提高团队整体素质和绩效。

三、工作要求1.必须具有扎实的财务专业知识和较强的财务管理能力，熟悉相关法规和政策，能够正确运用财务知识和工具，处理复杂的财务问题。

2.具有良好的沟通能力和团队协作能力，能够与公司其他部门和相关机构建立良好的合作关系，形成团队合力，共同完成公司的财务目标。

3.具有高度的责任心和敬业精神，能够承担重大决策和管理任务，保证工作的准确和及时。

4.具有良好的分析和解决问题的能力，能够审视和分析财务数据，提出切实可行的解决方案，为公司的发展提供支持和指导。

5.具有较强的抗压能力和应变能力，能够在复杂的工作环境下保持良好的工作状态，处理各种突发情况和困难。

四、工作绩效考核1.完成财务目标：根据公司的财务目标，对财务部门负责人的工作目标进行具体制定和考核评估，确保目标的完成。

财务部责任制度5篇【第1篇】财务部岗位责任制度财务部岗位责任制度第一章总则第一条按照《会计法》的有关规定,公司按照财会业务需要设置特地从事财会工作的职能部门,明确财会工作岗位要求,科学、合理地组织会计工作。

其次条公司按照《会计法》设置会计主管、出纳、会计工作岗位。

会计工作岗位可以一个多岗,但出纳不得兼稽核,会计档案保管不得兼费用、债权债务账目的记下工作。

会计工作要有方案地定期轮换。

第三条会计人员必需具有会计从业资历,具备须要的专业学问和专业技能,认识国家有关法律、规矩、规则和国家统一会计制度,遵守职业道德。

第四条公司财务部门是企业会计核算、会计信息提供、资产平安控制、成本费用控制、财务预算、营运效率的考核与评价的专业部门,其职能如下:1、负责办理企业资产、负债业务的核算;2、负责办理企业收入、成本、费用等的计算和会计核算;3、负责资金交易和资金拆借业务的会计核算;4、负责纳税核算和税务申报;5、负责编审汇总和分析企业有关的会计报表;6、负责管理本部门的会计档案;7、负责对企业经济活动的事后监督与稽核。

第五条会计人员岗位职责:会计核算。

会计人员要以实际发生的经济业务为依据记账、算账、报账,做到手续完备、内容真切、数字精确、账目清晰、日清月结、按时报账,照实反映财务情况、经营成绩和财务收支状况,准时地提供真切牢靠的、能满足各方需要的会计信息,是会计人员最基本的职责。

会计监督。

1、会计人员对不真切、不合法的原始凭证,有权不予接受,并向单位负责人报告。

2、对记载不精确、不完整的原始凭证,予以退回,并按会计制度的规定更正补充。

3、发觉账簿记录与实物不符的,根据会计制度规定有权自行处理的,准时处理;无权自行处理的,应立刻向本单位负责人报告,哀求查明缘由,作出处理,对违背财务制度规定的收支,不予办理。

制定本单位办理睬计事项的详细方法。

参加制定经营方案、业务方案,考核财务方案的执行状况。

办理其他会计事项。

其次章会计人员岗位责任制第六条按照企业的业务量多少、资产规模、经营管理的要求、核算组织形式、核算手段等设置会计工作岗位。

财务部门工作制度（4篇免费下载）财务部门工作制度篇1为了严肃财经纪律，强化财务管理，确保机关运转和干部待遇，经研究决定制订本财务管理制度。

1、财务管理原则。

财务管理要遵循励行节约的原则，做好开源节流工作，确保政府机关正常运转和干部工资按政策兑现。

2、资金进帐程序。

乡年初所定战线上交资金和年内发生的收入一律进乡财会帐，统一使用财政票据，在分管财经领导安排下，乡财会到****单位拨款进帐，确保运转所需必要资金，出纳对每笔收入要及时报告分管财务领导和办公室主任，对线上收支单独记账。

3、开支报销程序。

乡机关财务所有支出实行一支笔审批制度，开支票据必须正规，并有经办人签字和注明用途，由办公室主任核实鉴证，分管财务领导审批后方可报销入帐，线上的支出还应有分管领导签字把关，会计要严格把关。

白条一律不能入帐。

4、现金管理程序。

现金统一由出纳专管，不得擅自挪用和外借。

因公出差办事或其它特殊情况需要借款的，必须由个人写出申请，报乡长审批，方可借款，2000元以下的须经分管财经领导同意;2000-5000元须经乡长同意，5000元以上须经集体研究同意。

因公出差、办事借款应在事后一周内结清借款;因私事原则上不能借款，确因特殊情况需乡长同意，才能借款，借款后，应在三个月内结清借款，否则扣发工资。

5、财会报帐程序。

财务人员要坚持原则，做到日清月结，手续齐全，帐目清楚。

在乡境外支出除在县定点餐馆就餐按三节结帐外，所有支出一律发生即付，当日结帐，谁经手谁结帐，一律不挂帐。

在乡境内支出一是小车、食堂招待、电费、电话费、会议费、培训学习考察费、公务活动费按月结算;二是平时办公、付食、维修等____各店(场、厂)挂帐，必须是经办公室主任同意，由办公室主任安排办公室人员经手，在购物清单上注明用途、时间、金额并签字作为凭证的附件，实行三节结算支出。

每月30日前办公室主任要督促出纳到财政所报一次帐，并对出纳盘一次库，亏库限期退回。

出纳报帐后要做好一份资金收支流水帐，送交书记(乡长)、分管财务领导、办公室主任，使领导及时准确掌握财务收支活动情况。

财务部岗位职责及制度财务部是企业中负责资金管理、成本控制、财务报告和税务筹划等关键职能的部门。

为了确保财务部的高效运作和职责明确，以下是财务部的岗位职责及制度：1. 资金管理：财务部负责企业的资金筹集、使用和监控。

这包括但不限于银行账户管理、现金流预测、投资决策支持以及资金的安全性和流动性管理。

2. 成本控制：财务部需对企业的成本进行监控和分析，包括直接成本和间接成本。

通过成本控制，财务部协助企业提高盈利能力和市场竞争力。

3. 财务报告：财务部负责编制和审核企业的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

这些报表需定期向管理层、股东和外部利益相关者报告。

4. 税务筹划：财务部需确保企业遵守所有适用的税法和规定，合理规划税务以降低税负，同时避免税务风险。

5. 内部控制：财务部负责建立和维护内部控制系统，以防止欺诈和错误，确保财务数据的准确性和完整性。

6. 预算管理：财务部参与预算的编制、监控和调整，确保企业资源的有效分配和使用。

7. 财务分析：财务部需定期进行财务分析，评估企业的财务状况和经营成果，为管理层提供决策支持。

8. 审计协调：财务部负责与内部和外部审计师合作，确保审计工作的顺利进行，并及时响应审计发现的问题。

9. 财务政策制定：财务部参与制定和更新企业的财务政策和程序，以符合法律法规和企业战略。

10. 员工培训与发展：财务部负责对财务团队进行专业培训和发展，提升团队的专业能力和服务水平。

11. 信息技术管理：财务部需确保财务信息系统的有效运行，包括软件更新、数据备份和网络安全。

12. 合规性监督：财务部负责监督企业的财务活动是否符合相关法律法规和行业标准。

通过上述职责和制度的实施，财务部能够为企业的稳健运营和长期发展提供坚实的财务支持。

企业财务部门负责人工作制度一、工作职责企业财务部门负责人是企业财务管理的重要领导，主要职责包括：1. 制定和完善公司财务管理制度和财务政策，确保企业财务工作符合法律法规和公司要求。

2. 组织并负责企业的财务管理，包括预算编制、财务报表编制、资金管理、税务管理、审计等工作。

3. 负责企业的投资决策，对企业的资金、资产等进行合理配置和管理，保证公司运营资金的稳定和流动性。

4. 监督并审核企业各部门的财务活动，防范和发现各种财务风险，确保企业的财务安全。

5. 协调企业内部各部门之间的财务工作，提供专业的财务咨询，为公司的战略发展提供有力的支持。

6. 培养和管理财务团队，制定团队建设和人才培养计划，确保团队的稳定和专业化发展。

二、工作制度为了规范财务部门的管理，加强财务工作效率和质量，制定了以下的工作制度：1. 岗位职责制度明确企业财务部门负责人的职责和义务，包括财务计划编制、预算控制、成本管理、资金管理、税务管理、审计等方面的工作内容和目标。

2. 工作流程管理制度企业财务部门负责人需要建立并完善公司内部的财务流程管理体系，按照财务业务流程，规定岗位间的关系和操作流程，以确保财务业务的有序进行。

3. 财务管理制度企业财务部门负责人要参考集团或行业内的财务管理模式，制定企业内部的财务管理制度，明确各部门的财务工作职责和义务，加强内部控制和风险管理。

4. 成本管制制度企业财务部门负责人需要建立并完善公司成本分析、管理和控制制度，提高成本控制水平，防止成本过高或浪费现象。

5. 税务管理制度企业财务部门负责人需要建立并完善公司内部的税务管理制度，了解财务相关税费政策，准确地计算企业的税款，并及时缴纳税款，避免税务风险。

6. 欺诈防范制度企业财务部门负责人需要建立并完善公司内部的欺诈防范制度，加强异常交易监测，严防虚假报账、查账等违法行为的发生，确保流程规范和工作流畅。

总之，企业财务部门负责人是公司财务管理工作的核心，要积极参与企业战略规划与决策，确保公司财务状况稳定和健康发展，并为公司提供专业的财务咨询和支持。