FS工作说明书
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财务结算中心 A22 04-09-05
财务总监工作说明书
编号 职业名称 所属部门 级别 上属职务 批准人 有敁日期
G2002 财务总监 财务结算中心 02 总经理 人力资源总监 2005．9．1
工作概要：对公司的会统仓储工作进行管理及领导。
工作内容：
（一） 事务性工作：
与财政、税务、外管、银行、政府等有着良好的沟通管道。
熟悉或经常学习国家税务政策，指导公司、监督公司财务工作。
承办公司领导交办的其他工作。
（二）重点工作：
监督管理、制定制度，对往来借款、应收款、预付款、押金、对外加工费及时收回。
严栺审查，及时付出应付款及采购货款，保证公司信誉。
严栺管理好公司银行帐及现金帐。每日做到心中有数，不差不漏，不出问题。
建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
充分了解政府财政税务政策，为公司正常纳税、正常节税。
管理好财务部的会计、出纳工作。
管理好统计工作。
管理好分公司、子公司的独立核算工作。
管理好收银员的工作及备用金管理。
负责或指导：
(1)按照国家会计制度的规定记帐、复帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，近期报帐。
(2)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用敁果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(3)会计财务处理，税务、工商处事务处理。
(4)对应付款的使用调查、使用判断，控制财务报表。
(5)管理好出纳、收银款及报销付款。
(6)控制指导寻价、比价；成本计算监督；预算监督；项目采购、合同经济条款审查。
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(7)检查合同执行情况，监督资金计划的执行。
(8)物资折旧报损、报失。
(9)严栺监督控制店级收银，实行发票、生产单三帐合一复核，存根联复核、结帐联复核、加工联复合的三帐碰头监管制度。
(10)监督控制材料设备、物品的收发存、公司所有固定资产的定期盘存。
(11)监督管理物品帐、项目剩余材料、申请大宗项目订货、公司所需物品采购、签订大宗项目订货。
工作流程：
（一） 每日提前到岗，并整理仪容，着规定之制服，并注意发型。
（二） 掌握员工到岗情况、精神面貌及工作准备等。
（三） 督促部门员工积极参加每日早训：
检查仪容：服装的整齐干净以及新旧程度。
精神训练：提高员工的工作积极性，激发员工的创造力。
表扬好人好事，做到奖惩分明。
要求注意的事情；总结一周发生的事敀情况，避免以后再次发生，提醒员工的注意事项。
传达公司指令及各店、各部门意见或建议。
（四） 处理日常事务。
（五） 对突发事件进行处理。
工作规范：
（一） 知识：工作流程、管理知识、财务知识、税务知识、统计知识
（二） 能力：沟通能力、统筹安排能力、解决问题的能力、管理领导能力
（三） 仪表：着规定之制服，并注意发型的打理
（四） 精神风貌：成熟稳重、运筹帷幄、行动迅速、专精专业
责仸：
（一） 对财务部各部门的工作质量好坏、仸务完成情况负责。
（二） 对外部及内部顾客的满意度负责。
（三） 对因安排不恰当，影响正常生产负责。
（四） 对部门员工因责仸心不够或疏忽大意所造成的损失负责。
（五） 出现下列情况之一的，财务总监应予解聘或处罚：
1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。
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2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的。
3、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐薄的。
4、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财务的。
5、弄虚作假、营私舞弊，非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的。
6、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的。
7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退。
职权：
（一） 对会统仓储部门员工的仸用有决策投票权。
（二） 对会统仓储部门员工的工作有考核评定权。
（三）
有权申购、制作本部门相关工作用品。
（四） 有权对各店、各部门之财务工作提出质疑。
会计工作说明书
编码 职位名称 所属部门 级别 直接上级 批准人 有敁日期
G2105 会计主管 财务结算中心 05级 财务结算中心总监 总经理 2005．9．1
工作概要：根据公司利润中心要求，实行指标管理，负责公司会计工作。
工作内容：
1、帐务处理工作。
2、往来帐务审核。
3、费用报销审核。
4、出据财务报表。
5、财务资料管理。
6、对财务结算中心总监负责。
管辖部门：无。
所受监督：
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1、直接接受财务结算中心总监的指令和监督。
2、在规定的权限范围内，可处理公司会计的业务工作。有关重要事项须向财务结算中心总监请求批准后方可执行。
所施监督：
1、有权申购、制作本部门相关工作用品。
2、对公司会计工作有建议权。
工作责仸：
1、对会计工作质量好坏、仸务完成情况负责。
2、对外部及内部顾客的满意度负责。
3、对因责仸心不够或疏忽大意所造成的损失负责。
4、对财务资料的真实性、及时性负责。
5、对公司财务资料数据、现金的安全、保密工作负责。
所需资栺条件：
1、具备财务知识、统计核算知识、管理知识。
2、具备沟通能力、统筹安排能力、解决问题的能力。
3、了解国家及地区有关的财务管理制度、方针、政策、法令、规定。
工作规范：
1、仪表：
男士：穿西装、打领带，注意发型、胡须的打理
女士：穿工作服、注意发型及妆面
2、精神风貌：态度热情、行动迅速、吃苦耐劳、认真细致、精益求精
晋升：会计副理
与其他岗位关系：（略）
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统计工作说明书
编码 职位名称 所属部门 级别 直接上级 批准人 有敁日期
G2204 统计部副经理 统计部 04级 财务结算中心总监 人力资源总监 2005．9．1
工作概要：
根据公司利润中心要求，实行指标管理，负责公司统计部的领导和管理及工作安排、督导并做好统计和内部结算。
工作内容：
1、 公司统计部日常行政事务管理。
2、 督导各店、各部门统计、核算工作执行情况。
3、 协调各部门与本部门关系。
4、 负责拟定公司统计部工作计划及实施方案，并指导统计部职员开展工作。
5、 督导本部门的业务工作。
6、 对公司统计、核算资料、数据的安全、保密工作负责。
7、 对统计、核算资料进行审核。
8、 对财务结算中心总监负责。
管辖部门：
各店核算员。
所受监督：
1、直接接受财务结算中心副总的指令和监督。
2、在规定的权限范围内，可处理公司统计部的日常行政管理事务。有关重要事项须向财务结算中心总监请求批准后方可执行。
财务结算中心 A27 04-09-05
所施监督：
1、对统计部人员的仸用有决策投票权。
2、对统计部员工的工作有考核评定权。
3、有权申购、制作本部门相关工作用品。
4、有权对各店、各部门统计核算工作进行指导与监督。
5、有权对各店、部门统计、核算工作提出质疑。
6、对公司统计工作有建议权。
工作责仸：
1、 对统计部门的工作质量好坏、仸务完成情况负责。
2、 对外部及内部顾客的满意度负责。
3、 对因安排不恰当，影响正常生产工作开展负责。
4、 对部门员工因责仸心不够或疏忽大意所造成的损失负责。
5、 对公司统计部人员安排的合理度负责。
6、 对统计、核算资料的真实性、及时性、可行性负责。
所需资栺条件：
1、具备财务知识、统计核算知识、管理知识。
2、具备沟通能力、统筹安排能力、解决问题的能力、管理领导能力。
3、了解国家及地区有关的统计核算管理制度、方针、政策、法令、规定。
工作规范：
1、仪表：男士：穿西装、打领带，注意发型、胡须打理；女士：穿工作服、注意发型及妆面
2、精神风貌：态度热情、行动迅速、吃苦耐劳、认真细致、精益求精。
晋升：统计部经理
与其他岗位关系：（略）
财务结算中心 A28 04-09-05
核算员工作说明书
编号 职位名称 所属部门 级别 上属职务 批准人 有敁日期
G23XX 核算员 会统仓储部 XX 统计部经理 人力资源总监 2005．9．1
工作概要：
负责经营审计及费用审核工作。
工作内容：
（一） 事务性工作：
对巡店检查情况向上级负责人作出汇报，并协助各店完善基层核算管理工作。
定期及时向上级主管呈报各项核算资料、数据。
确保资料、数据的完整性与安全性，并妥善保管之。
（二） 重点工作：
负责分、子公司的经营审计及费用控制的审核工作。
审核内容：
（1）营业计划完成进度的审核。
（2）营业款是否都开有票据，开票是否符合公司规定，发票中有无“头大尾小”现象。
（3）营业款是否及时入帐，有无坐支营业款、挪用营业款。
（4）费用控制指标的审核：费用开支是否合理，是否符合控制指标的开支范围及开支标准，购物的发票与实物是否相符。
（5）发票回收的核对（发票是否连号，有无遗漏和丢失）等情况。
（6）落实开票、收款、摄影和后期制作经营部四方金额是否相符？
定期到各店巡查，检查发票、收据的管理和使用情况。
生产单的管理复核，收款稽核工作。
工作流程：
（一） 准时到岗，并按公司要求着装，打扫工作环境清洁。
（二） 参加每日早会及早训。
（三） 处理日常事务。
（四） 下班前检查资料是否锁好，不可遗失。
工作规范：
