收款单、付款单、核销单操作图解(一)

收款单、付款单、核销单操作图解（二）一、收款单“收款单”主要用于本企业向往来单位收取采购退货款、销售货款、预收款等收款业务。

它可以处理一张采购退货单、销售出库单的分次收款或同时处理几张采购退货单、销售出库单的业务。

【操作方法】1、点击【业务管理】→【收款单】，在弹出的窗口中点击“新增”按钮登记一张新的单据（如图1-1）。

图1-12、选择“往来单位”（点击往来单位处的三角号，在弹出的往来单位窗口中选择或者在收款单‘往来单位’处输入往来单位的编码回车即可选中需要做收款的往来单位），往来单位项目选择好后，系统自动将所选往来单位与本企业之间发生的所有未完成结算的待收款业务单据（采购退货单、销售出库单）显示在收款单明细中（如图1-2）。

图1-23、在各单据后面的“本次收款”手动输入上本单实际结算的金额，“实收金额”栏目会自动计算本次收款的金额总和（如图1-3）。

图1-34、“调减”项目应输入因某种原因（比如优惠）需调减应收款的金额（如图1-4）。

5、“实收金额”与“调减”之和应等于收款单明细中“本次收款”栏之和（如图1-4）。

图1-46、收款单明细中“本次收款”栏的值不能大于“未结算金额”栏的值，如果大于‘未结算金额’，点击审核通过会出现提示信息，无法审核（如图1-5）。

图1-57、自动收款：（A）当“实收金额”项目与“调减”项目栏之和为零时，点击收款单上的【自动】按钮，系统将对收款单明细中所有单据进行全部收款处理，即“未结算金额”栏目中的金额填写到“本次收款”栏，并将“本次收款”栏的金额合计填入“实收金额”栏目中（如图1-6）。

图1-6(B)当“实收金额”栏目金额不为0时，点击【自动】按钮，系统将按照收款单明细中所列单据的先后顺序分配本次收款金额（如图1-7）。

8、预收款如果客户预先在你这里存钱或者订货预先支付一部分定金的话，也可以在‘收款单’中操作，打开‘收款单’，在“实收金额”栏目处输入收到的金额，“本款是预收款”勾选上，审核通过即可（如图1-8）；预收的账款可以在“往来单位”或“会员管理”中都可以查询（如图1-9）。

管家婆财贸双全（⼗六）付款、收款和报表管家婆财贸双全-费⽤管理其他付款业务、其他收款业务处理跟进货、、销售业务⽆关的其他付款业务和其他收款业务可以处理费⽤、其他收⼊等与进货、销售⽆关的付款、收款业务。

如，⽔电费、房租、差旅的费⽤、变卖废旧书报纸。

◆其他付款业务操作：业务处理－往来管理—其他付款业务在表头区录⼊经办⼈、部门等信息。

其中，往来单位为可选项，⽤户可根据实际需要选择录⼊。

在表体区录⼊科⽬全名（借⽅），可以选择所有会计科⽬。

◆其他收款业务操作：业务处理－其他收款业务在表头区录⼊经办⼈、部门等信息。

其中，往来单位为可选项，⽤户可根据实际需要选择录⼊。

在表体区录⼊科⽬全名（贷⽅），可以选择所有会计科⽬。

下边选择付款账户，当场付款选现⾦、银⾏存款可以。

提供的报表业务报表-客户往来报表主要的为客户往来查询（包括预收、预付账款，可以调明细）表、供应商往来查询（填付款单可看）、应付按单结算查询、供应商往来查询、账龄分析（显⽰⼀个或多个客户应收账款的⼀个账龄状况的分析）客户往来查询客户往来查询中，系统列出了当前客户的应收⾦额、应收增加、应收减少、应收超额等。

操作：选择菜单“业务报表—客户往来报表—客户往来查询”，如图所⽰：功能按钮说明：⽇期选择：可以选择查询的时间段。

选择后，系统计算出的应收⾦额为截⽌结束⽇期的应收⾦额。

明细账：明细账提供了按单为最⼩单位的往来账发⽣及结算情况，如图所⽰。

说明：“本期增加”涉及的单据有：销售单、销售退货单、销售红冲单、销售退货红冲单、委托结算单、委托结算红冲单“本期减少”涉及的单据有：收款单、收款红冲单“往来对账”：勾选后，将单据按存货明细展开，可进⾏对账。

（如应付按单结算查询按单结算是指收款或付款时可以按照业务单据来进⾏结算。

如⼀笔进货业务，可能是通过⼏次才完成付款的，若不采⽤按单结算，则很难将付款与原进货业务挂钩，⽆法了解进货业务的付款情况。

例如有三笔单据未结算，第⼀笔是进货单，后两笔是进货退货单。

T6供应链操作流程采购业务流程：请购-------订货-------到货------质检-------发票------采购结算1. 请购单：供应链—采购管理—业务—请购—请购单—点增加—输入存货编码，数量等点保存—审核2. 采购订单：供应链—采购管理—业务—订货—采购订单—点增加---输入供货单，存货编码，数量等---保存---审核。

（本单据也可以根据请购单生成。

点增加之后点生单，选择请购单---点过滤选中点确定）3. 到货单：供应链—采购管理—业务—到货—到货单—点增加---输入供应商，部门，存货编码等---点保存。

（本单也可以根据采购订单参照生成。

点增加之后点生单，选择采购订单，点过滤选中点确定）4. 采购检验单：供应链—采购管理—业务—质检—采购检验单—增加—生单—点过滤选中确定—输入合格数据等---保存。

（本单据只有在存货档案里面设置啦质检后，才能过滤出来，否则是过滤不出来的）5. 采购发票：供应链—采购管理—业务—发票---点增加---输入供货单位，等点保存，如有现付点上面的现付输入现付金额。

（本单可以根据入库单，订单生成。

点增加之后点生成，选择要参照的单据，过滤选中确定）6. 采购结算：供应链—采购管理—业务—采购结算（有自动结算，手工结算可根据需要选择）自动结算：点自动结算---输入日期，供应商点确定手工结算：点手工结算---选单—过滤---刷入，刷票---确定---分摊---结算销售业务流程：销售订货-------发货-------开票1.销售订货：供应链---销售管理----业务----销售订货----销售订单----点增加----输入客户，存货等信息点保存----审核2.发货单：供应链---销售管理----业务----发货单---点增加（会自动出现过滤窗口，可以直接点显示，选中点确定）----保存----审核3.开票：供应链---销售管理----业务----销售普通（专用）发票----点增加（会自动出现过滤窗口，点显示，选中点确认）----保存----如果是现结可以点现结----复核库存管理：入库-----出库-----调拨-----盘点1.采购入库单：供应链---库存管理----日常业务---入库----采购入库单---点生单（选择采购订单或采购到货单）----过滤----选中单据----点显示表体----输入仓库----确定----是-----审核2.销售出库单：供应链---库存管理----日常业务---出库----销售出库单----（本单据一般会自动生成，进接点审核就可以）如果不是自动生成的，点生单---选择单据点显示表体点确定----审核3.调拨单：供应链---库存管理----日常业务---调拨----输入转出仓库，转入仓库，存货名称等点保存---审核4.盘点单：供应链---库存管理----日常业务---盘点----点增加----输入盘点仓库点菜单的盘库---出现选项点是，确定-----输入盘点数量（实盘数）----保存----审核存货核算：记账----生成凭证1.正常单据记账：供应链---存货核算----业务核算----正常单据记账-----选择仓库及单据类型-----确定----选中---点记账2.生成凭证：供应链---存货核算----财务核算-----生成凭证-----点选择----选中单据点确定----选中要生成凭证的单据点确定-----生成----保存应收款管理：应收单据处理-----收款单据处理-----核销处理----制单处理1.应收单据处理：销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的原始单据。

149 应收款管理第10章图10-63 核销条件界面【收付款单】 图10-64 核销条件界面【单据】 10.4.2 票据管理1．日常票据处理方式（1）增加结算方式，执行【基础设置】→【基础档案】→【收付结算】→【结算方式】命令，如图10-65所示。

（2）结算方式录入如图10-66所示，单击【商业承兑汇票】，增加“商业承兑汇票。

”图10-65 打开【结算方式】 图10-66 增加结算方式 2．商业承兑汇票的填制（1）填制商业承兑汇票。

公司商业承兑汇票原始数据如下：2012年1月2日，收到北京天益公司签发并承兑的商业承兑汇票一张，票号345612，面值为7 020元，到期日为2011年3月2日；2012年1月3日，收到明兴公司签发并承兑的商业承兑汇票一张，票号367809，面值为7 020元，到期日为2012年1月23日。

应用系统中进行商业承兑汇票的增加需进行如下操作。

① 打开【票据管理】界面。

如图10-67所示。

会计信息系统理论与实务（用友U8）（第2版）②对票据管理过滤条件选择。

如图10-68所示。

图10-67 业务工作栏选择【票据管理】图10-68 过滤条件选择界面③票据管理单击【增加】按钮进行录入。

如图10-69所示。

④录入商业汇票界面。

如图10-70所示。

图10-69 票据管理界面图10-70 票据界面（2）商业承兑汇票贴现。

在【票据管理】界面中，选中1号票据，单击【贴现】按钮，并进入如下设置。

贴现率：6%结算科目：100201制单、保存（3）商业承兑汇票结算。

在【票据管理】中，选中2号票据，单击【结算】按钮，并进入如下设置。

结算日期：2012年1月23日结算金额：7 020结算科目：100201制单、保存（4）审核收款单。

执行【收款单据处理】→【收款单据审核】命令，并选中【全选】，单击【审150。

核销单的使用流程1. 概述核销单是一种用于确认某项业务或交易已经完成并进行核销的单据。

它包含了必要的信息，方便核销人员进行核对和确认。

本文将介绍核销单的使用流程，包括核销单的填写、审批和归档等步骤。

2. 核销单的填写流程以下是核销单的填写流程：1.填写核销单标题：在核销单上方填写核销单的标题，通常是简明扼要地描述业务或交易的大致内容。

2.填写核销单号：核销单号是核销单的唯一标识，每个核销单都应有一个独特的核销单号。

填写核销单号时，可以采用系统生成的自动编号，也可以手动填写。

3.填写核销日期：填写核销单的核销日期，即核销操作实施的日期。

4.填写核销对象：核销对象是指需要进行核销操作的业务或交易的相关主体。

在核销单上填写核销对象的名称或相关信息。

5.填写核销金额：填写核销操作涉及的金额数目。

在核销单上明确标明核销金额，以便核销人员进行核对和确认。

6.填写核销事由：在核销单上明确填写核销的具体原因和事由。

核销事由应尽量简明扼要，清楚地描述核销操作的动机和背景。

7.填写核销人员：填写进行核销操作的核销人员的姓名或相关信息。

在核销单上明确标明核销人员的身份。

8.填写备注：在核销单上填写必要的备注信息。

备注可以包括一些需要特别说明的情况或其他相关信息。

3. 核销单的审批流程以下是核销单的审批流程：1.提交核销单：核销人员将填写完的核销单提交给上级负责人进行审批。

通常，核销单会通过内部系统或邮件等方式进行提交。

2.上级负责人审批：上级负责人收到核销单后，会对核销单中的信息进行审核和审批。

审批过程中，上级负责人可能会与核销人员沟通，了解核销操作的具体情况。

3.审批结果通知：上级负责人根据审批结果，将审批结果通知核销人员。

通常，审批结果可以是通过、驳回或需修改。

4.核销人员处理：根据审批结果，核销人员会相应地处理核销单。

如果核销单被通过，核销人员会继续进行后续的核销操作。

如果核销单被驳回，核销人员需要根据上级负责人的意见进行修改，并重新提交审批。

应收款核销操作手册
一、应收单据的审核：
说明：在“销售管理”里边录入的销售发票审核后，会自动传递到“应收模块”中，形成企业的应收帐款。

步骤：应收款管理－应收处理－销售发票审核，如下图所示
二、收款处理：
当企业和客户收款后，需要在软件里选择收款单进行收款。

方法1:步骤：应收款管理－收款处理－选择收款，如下图所示
点击，上边“全选”，点击确定后，弹出选择收款－收款单界面，输入相应的结算方式，点击确定。

这样就已经是自动的进行了核销操作了。

方法2：步骤：应收款管理－收款处理－收款单据录入，如下图所示：
录入收款单后，点击保存，确认录入无误后，就可以进行单据的“审核”操作。

三、核销处理
做完收款单后，通过核销的功能，进行收款结算，即通过收款单与对应的收款发票或应收单，进行冲减的过程。

步骤：应收款管理－核销处理－手工核销或自动核销操作，如下图所示：
选择需要结算的单据编号，点击确认即可。

应收款核销的过程完毕。

四、取消核销操作
步骤：应收款管理－其他处理－取消操作，如下图：
五、凭证处理下根据相应单据生成凭证到总帐中
六、期末处理下的月末结帐。

应收应付单据手工核销操作步骤产品线：U8版本：U8V12.5领域：财务会计模块：应收应付数据库版本：SQL2008R2问题标题：单据手工核销操作步骤问题描述：单据审核后如何做手工核销?问题分析：第一种情况:发票或者应收单和收款单核销1.一张应收单金额500生成凭证借应收账款-世纪天华500贷主营业务收入5002.一张收款单金额500生成凭证借银行存款500贷应收账款-世纪天华5003.点击业务导航-财务会计-应收款管理-核销处理-手工核销,选择核销的条件.如果无特殊条件选择客户,注意一下计算日期是否正确,然后点击确定:4.选择需要核销的单据,在本次结算金额中录入本次需要结算的金额.确认收款单和应收单都录入了本次结算金额,并且金额一致.点击确认即可.5.当收款单的应收科目和应收单的应收科目都是相同科目时,如举例中的应收账款.核销后可以不制单.当收款单的应收科目和应收单的应收科目都是相同科目时,如举例中的应收账款.核销后需要制单,否则会造成应收和总账对账不平.第二种情况:红字的收款单和蓝字收款单核销1.一张付款单(红字的收款单)金额5002.一张收款单金额5003.点击业务导航-财务会计-应收款管理-核销处理-手工核销,选择核销的条件.如果无特殊条件选择客户,注意一下计算日期是否正确,然后点击确定:4.选择需要核销的单据,在本次结算金额中录入本次需要结算的金额.确认收款单和付款单都录入了本次结算金额,并且金额一致.点击确认即可.第三种情况红字的收款单和红字的发票或者应收单核销1.一张红字的应收单金额5002.一张付款单(红字的收款单)金额5003.点击业务导航-财务会计-应收款管理-核销处理-手工核销,选择核销的条件.如果无特殊条件选择客户,注意一下计算日期是否正确,然后需要在收付款单页签中单击类型选择付款单。

点击确定4.选择需要核销的单据,在本次结算金额中录入本次需要结算的金额.确认红字的应收单和付款单都录入了本次结算金额,并且金额一致.点击确认即可.。

<<收款单、付款单、核销单>>操作图解主要处理企业在经营过程当中发生的往来业务账款，比如因采购产生的应付账款、因销售产生的应收账款以及这些往来业务间的核销等，您可以通过登记相应的单据来实现，这些单据包括收款单、付款单、往来帐核销单等。

可以做企业的应收、应付、预收、预付以及往来余额的核销。

一、收款单操作路径：“业务管理 收款单”。

主要功能：做企业的应收账款（销售出库单时客户有欠款和采购退货供货商有欠款）和预收账款（预收客户款）。

操作方法：第一步：点击[新增]按钮。

第二步：输入往来单位。

可以直接在“往来单位栏”输入往来单位的编码、简拼。

也可以点击下角标弹出往来单位窗口，如图1-1、1-2。

图1-1图1-2选择往来单位后，该单位之前所有的欠款单据都会显示出来，如图1－3。

图1-3第三步：填写本次收款多少。

依次在每张单据右侧的“本次收款”栏中填写本次收款金额，然后点击[审核通过]即可。

如图1-4 。

如果收取的是全部欠款，则直接点击[自动]按钮，软件会自动将“未结算金额”填到“本次收款”栏。

如果收取的是部分欠款，而且不能具体到某张单据，则先填写“实收金额”，然后再点击[自动]按钮，软件会自上而上在每张单据中的“本次收款”栏中分摊“实收金额”。

图1-4如果收取的是客户的预收账款，那么可将“本款是预收款”勾选，填写“实收金额”，然后点击“审核通过”即可。

如图1-5。

图1-5二、付款单操作路径：“业务管理 付款单”。

主要功能：做企业的应付账款（采购入库单时欠供货商款和销售退货欠客户应付款）和预付账款（给供货商预付款）。

第一步：点击[新增]按钮。

第二步：输入往来单位。

可以直接在“往来单位栏”输入往来单位的编码、简拼。

也可以点击下角标弹出往来单位窗口，如图2-1。

第三步：填写本次付款多少。

依次在每张单据右侧的“本次付款”栏中填写本次付款金额，然后点击[审核通过]即可。

如果支付的的是全部欠款，则直接点击[自动]按钮，软件会自动将“未结算金额”填到“本次付款”栏。