用友ERP系统管理及基础设置

用友erp,u8实验报告xxxxxxxxxxxxxxxxxx实验报告册学期： xx年——xx年上学期课程名称：会计信息系统班级：学号： xxxxxxxxxxxxxxxxx姓名： xxxxxxxxxxxxxxxxx 年 12 月 16 日实验报告正文用友ERP供应链管理系统实验报告ERP（企业资源计划）系统是当今世界企业经营与管理技术进步的代表。

对企业来说，应用ERP的价值就在于通过系统的计划和控制等功能，结合企业的流程优化，有效地配置各种资源，以加快对市场的响应，减低成本，提高效率和效益，从而提升企业的竞争力，实现企业快速发展。

《新编用友ERP供应链管理系统实验教程》以突出实战为主导思想，以一个企业单位的经济业务为原型，以xx年新会计准则为基础，重点介绍了信息环境下各项业务的处理流程。

本实验教程主要学习如何操作用友ERP-u8.72软件，用友ERP-u8.72不仅涵盖了财务、人力资源、协同办公、供应链、CRM、生产制造、分销零售、绩效管理、成本管理、质量管理等十余个应领域，还首次用集中交付了机械、电子、服装、汽配、流程、化工、制药、食品、流通、服务、非金属矿制品等数十个细分行业完整解决方案，蕴涵了丰富的中国先进管理模式、充分体现各行业最佳业务实践、能完全满足行业的深层次管理需求，它可伴随企业的高速成长、随需扩展，是有效支持中国企业国际化战略的经营管理平台。

本实验教程共分6章。

第1章介绍了用友ERP-U8．72管理软件的使用基础、系统管理和基础设置，第2章至第6章分别介绍了ERP供应链管理系统中最基础和最重要的采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等几个子系统的基本功能，并以实验的方式介绍了以上模块的使用方法。

本实验报告主要针对销售管理这一部分进行项目流程、操作步骤的介绍以及项目成果的展示，重点介绍了普通销售业务和销售退货业务等业务流程，分析了实验过程中出现的问题和解决方案，并对实验项目的完成情况及效果做了综合评价。

用友U8 ERP使用说明书用友u8-erp使用说明书imp/信息管理平台―[erp物流]使用说明书imp/信息管理平台（erp物流系统）采用说明书1imp/信息管理平台―[erp物流]采用说明书概述本说明书共二部分，详细描述了erp的功能，并说明了如何采用。

第一部分为基础篇，概述erp各个功能模块中具有共性的公共操作：包括主窗口介绍、通用功能菜单、基本信息、单据、报表、业务查询等公共界面的基本操作与使用。

第二部分业务篇,从业务的角度，详尽说明了各业务模块的操作方式与采用方法，包含基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收账款管理、应付管理、系统管理等。

第一部分基础篇第一章主窗口了解主窗口由六部分组成：功能菜单区域、管理菜单区域、快捷菜单区、管理模块菜单区域、系统主工作区域、登陆信息区域，如图1-1。

它们具有以下特点：1.当鼠标放在各级管理模块菜单区域与系统主工作区域间可以发生双向箭头，展开托动可以发生改变这两个区域的大小。

2.管理模块菜单区域中需打开下级菜单或打开模块需用鼠标双击。

3.在管理菜单区域单击某一菜单，其在管理模块菜单区域就可以弹头出高菜单的子目录。

4.管理模块菜单区域的各个模块都可以设立成便捷菜单，只要在管理模块菜单区域页面并拖曳对应的模块至便捷菜单区就可以，通常最近拖曳的在第一位，例如边线严重不足就暗藏在下箭头中。

只要页面就可以表明。

erp系统的管理模块菜单区域包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理七大模块??基本资料管理模块：主要功能就是设置部门资料信息,人员资料信息、仓库资料信息、往来单位资料、类别资料、品牌资料、合约资料、商品资料等的输出操作方式。

单据管理模块：主要功能是单据是业务的原始凭证，通过单据可以生成报表，帮助你分析业务状况。

主要有订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货。

2imp/信息管理平台―[erp物流]使用说明书盘点管理模块：主要功能是对仓库存货定期和不定期地进行盘点，盘点后，将盘盈或盘亏记录下来，审核调整实际库存量。

实验一系统管理与基础设置实验资料1、操作员及其权限(如表附录—1所示）表附录—1 操作员及其权限2、账套信息账套号：200单位名称：实达股份有限公司单位简称：实达公司单位地址:北京市西城区西四大街11号法人代表：李明邮政编码：100055税号：100011010255669企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：张强基础信息:对供应商进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222供应商分类编码级次：123部门编码级次:1223、部门档案（如表附录—2所示）4、人员档案（如表附录—3所示）表附录—3人员档案5、供应商分类(如表附录-4所示）表附录—4供应商分类6、供应商档案（如表附录—5所示）表附录—5 供应商档案实验二总账系统初始化实验资料1、会计科目（1）“1001现金"为现金总账科目、“1002银行存款"为银行总账科目.（2)增加会计科目（如表附录—7所示）表附录-7 增加的会计科目●“1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控长江统为应收系统）；●“2111应付票据"、“2121应付账款”、“1151预付账款"科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统为应付系统);●“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。

2、凭证类别（如表附录—8所示）3、选项不允许修改、作废其他人填制的凭证:出纳凭证必须经由出纳签字：可以使用应收、应付系统的受控科目。

4、期初余额现金：9 000（借）建行存款:191 000（借）应收账款：30 000（借)前进公司预付账款：30 000(借）大发公司职工个人借款——李明：7 000(借）固定资产：869 000累计折旧：72 515库存商品：13 000(借）短期借款:100 000（贷）长期借款：496 485（贷）实收资本:480 000(贷)5、结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及其他结算。

用友ERP—U8供应链系统管理及基础设置教学中常见问题解析作者：尹亚萍李直阳来源：《财会学习》2017年第08期摘要：会计信息化是会计专业的一门重要课程，通过我国目前各高职类院校的教学情况来看，大部分学校的会计专业都开设了《会计信息化》这门课程，同时运用了用友ERP-U8软件进行教学指导。

在实际的教学过程中，本人发现了一些学生在实际操作过程中出现的问题，并对问题进行归纳、总结，提出相应的解决对策，以帮助学生更好地理解与操作。

关键词：供应链管理系统；系统管理；基础设置；会计教学会计信息化这门课程是会计专业的一门基础技能课程，学生是在学习了会计基础知识、会计职业道德等课程的前提下进行实务操作。

本人在教学的过程中发现，在实际的操作过程中学生往往由于操作不当会出现各种各样的问题，这其中如果有一个问题不能得到解决，将会直接影响到在系统中的下一步操作，所以在课堂的教学过程中，一旦学生出现问题，作为教师应该立刻进行解决，否则将无法完成这节课的教学目标。

本人通过长时间的教学指导，对教学过程中发现的各种问题进行总结归纳，提出化解方法，以进一步提高学生的实际操作能力。

一、系统管理方面（一）单据锁定单据锁定是指在用友ERP-U8软件在操作过程中，无法在某一个模块中进行数据的录入或修改。

如在教学中遇到这种情况，解决方法如下：以系统管理员admin的身份注册进入系统管理模块，找到视图菜单，选择视图菜单下的清除单据锁定命令，在打开界面中选择相应账套的锁定，单击确定就可以解除锁定了。

（二）用户和角色用户和角色是系统管理模块中权限菜单中的两个命令，系统管理员admin可以进行添加用户和设置角色。

但是在教学过程中，经常有学生不明白角色和用户，会把这两个命令混淆。

角色可以理解为工作岗位的名称，如账套主管、出纳等。

用户是能够登陆企业应用平台，对某一个账套进行日常操作的操作员，所以用户也称为操作员。

一个用户可以有多个角色，比如陈明是学生，但是他同时也是班长；同时，一个角色下可以有多个用户，比如对于学生这个角色，这个班的所有同学都是学生这个角色。

会计科目：5001生产成本明细项目：普通打印纸—A4科目名称累计借方累计贷方直接材料500101 4 800。

00 5 971.00直接人工500102 861。

00 900。

74制造费用500103 2 850.00 3 050.00折旧费500104 200.370 200。

64五、实验步骤(写）（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）1．登录总账：开始→程序→用友ERP—U872→企业用用平台→以帐套主管的身份登录2．设置总账控制参数:业务工作→财务会计→总账→设置→选项→编辑→按资料设置→确定3．设置基础数据：基础设置→基本档案→财务，完成下述项目的设置（1)设置外币及汇率（2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目（4)设置凭证类别（5）设置结算方式:基础设置→基本档案→收付结算→结算方式(6）项目管理：定义项目大类→定义项目分类→定义项目目录→指定核算科目(7）数据权限控制设置及分配：系统服务→权限→数据权限控制设置→数据权限设置4．输入期初余额：设置→期初余额，进入“期初余额录入"注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入.数据输入完毕后要进行试算平衡。

六、实验成果提交（贴图）（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。

）引入实验一帐套数据1.登陆总账2.设置总账控制参数3.设置基础数据（1）外币及汇率（2）新增会计科目（3）指定会计科目（4）凭证类别（5）结算方式（6）项目目录（7）数据权限分配4.输入期初余额（1）总账期初余额表（2）辅助账期初余额表七、实验中遇到的难点及解决办法（写）。

用友ERP管理系统本文档为用友ERP管理系统的详细说明文档，旨在帮助用户了解系统的功能和操作方式。

以下是各个章节的详细内容：⒈引言⑴系统介绍⑵文档目的⑶参考资料⒉系统安装与配置⑴硬件要求⑵软件安装⑶数据库配置⑷系统初始化⒊用户管理⑴用户注册⑵用户角色权限设定⑶用户登录与退出⒋基础数据管理⑴基础数据导入与导出⑵组织结构管理⑶部门管理⑷职位管理⑸人员资料管理⑹供应商管理⑺客户管理⑻物料管理⑼仓库管理⒌采购管理⑴采购需求申请⑵采购合同管理⑶供应商评估与选择⑷采购订单管理⑸采购付款管理⑹采购退货管理⒍销售管理⑴销售机会管理⑵销售报价管理⑶客户订单管理⑷销售发货管理⑸销售收款管理⑹销售退货管理⒎库存管理⑴入库管理⑵出库管理⑶库存调拨管理⑷库存盘点管理⒏财务管理⑴财务科目管理⑵日常账务处理⑶应付账款管理⑷应收账款管理⑸财务报表⒐报表与查询⑴报表与导出⑵数据查询与筛选⒑系统维护与备份⑴系统参数设置⑵数据备份与恢复⑶系统更新与升级附件：●附件1：用友ERP系统安装包●附件2：数据库配置文件范例●附件3：用户手册法律名词及注释：⒈用户注册：用户在系统中注册账号并进行身份验证的过程。

⒉用户角色权限设定：管理员根据用户职责和权限设置不同的角色，控制其在系统中的操作权限。

⒊基础数据：指企业运营过程中需要一直维护的数据，如组织结构、职位、人员资料、供应商、客户等。

⒋采购合同管理：管理与供应商签署的采购合同以及合同变更的过程。

⒌库存调拨管理：调整不同仓库之间的物料数量的过程。

⒍财务科目管理：管理企业的财务科目设置及对应的账务处理流程。

用友ERP—NC管理软件客户化客户化是使用NC系统的基础平台，它包含了以下部分：系统管理：账套管理、建公司帐、权限管理、日志、风格、维护工具、辅助工具、单据号管理基础数据：参数设置、基础数据、基本档案、工程基础数据平台设置：模板管理、流程配置平台、会计平台、管理会计平台、预警平台其他工具：数据交换平台、自定义查询工具、二次开发工具。

◎ 系统管理设置系统管理主要是为企业提供账套管理、建公司帐、权限管理、日志、风格、维护工具、辅助工具、单据号管理等的功能，用于系统管理员对系统进行维护。

其中建账、设立公司、用户管理及权限分配使系统的安全性得到保障，系统维护工具、日志信息等使用户能够对系统的使用情况有详细的了解；模板管理使用户能够快速选择或配置适合企业自身需要的模板，在模板设置中提供业务模板管理。

◎ 基础数据设置NC管理软件为了企业在软件应用过程中能够有效达成管理控制的效果，专门开发了参数设置平台。

参数设置平台中输入和设置系统所有的参数，实现参数的逐级分配，使上级可以控制一些重要参数，不允许下级公司修改，只能够使用。

基础数据、基本档案、工程基础数据模块可以定义企业的组织结构、人员信息、会计信息、物料信息、客商信息以及一些业务管理的信息。

◎ 平台设置客户化设置平台包括流程配置平台、审批流、财务会计平台、管理会计平台和预警平台。

客户化设置平台主要是为您提供的快速客户化配置、实施工具，有助于项目实施工作的顺利进行。

用流程配置平台可针对不同的企业配置不同的流程，后续的业务操作根据所配置的流程进行流向。

NC流程配置的设计思想是基于以下认识，业务流程是由单据组成的，而单据是由动作组成的，动作又是由组件组成的；单据、动作以及组件可以由各系统开发实现，NC流程配置提供一种平台机制，在此可以根据用户的实际业务重新组织这些单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，以此更好满足企业个性化需求。