费用报销单
申请部门： ______________ _____________ 年—月—日
费用项目 单据数量 金 额 备注
交际应酬费
汽车费用
运 费
其 他
合计
金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
批准： 财务审核： 出纳标识： 部门复核： 领款人:
费用报销单
申请部门： ______________ _____________ 年—月—日
费用项目 单据数量 金 额 备注
交际应酬费
汽车费用
运 费
其 他
合计
金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
批准： 财务审核： 出纳标识： 部门复核： 领款人:
报销费用申请单
申请人 申请时间
事由及用途：
审核人 审批人
报销费用申请单
申请人 申请时间
事由及用途：
审核人 审批人
报销费用申请单
申请人 申请时间
事由及用途：
审核人 审批人
借支审批单
借支人 借支时间
借支金额：（ ）大写：
事由及用途：
审批人
（该批条与借据数据必须相符，该批条不做欠条使用）
借支审批单
借支人 借支时间
借支金额：（ ）大写：
事由及用途：
审批人
（该批条与借据数据必须相符，该批条不做欠条使用）
借支审批单
借支人 借支时间
借支金额：（ ）大写：
事由及用途：
审批人
（该批条与借据数据必须相符，该批条不做欠条使用）
费用报销申请单
编号： 填报日期： 年 月
日
姓 名 部门 职务
附件
张 费用项目 内容说明 费用金额
千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
金额（大写） 合计
财务审批 部门主管审批 财务复核 部门审核 经办人 报销人
费用报销申请单
编号：
填报日期： 年 月
日
姓 名 部门 职务
附件
张 费用项目 内容说明 费用金额
千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
金额（大写） 合计
财务审批 部门主管审批 财务复核 部门审核 经办人 报销人
尊敬的领导：
您好！
我谨以此书面向贵公司申请用餐报销。以下是申请的具体内容：
一、报销事由
近期，我国部分地区疫情形势严峻，为确保员工健康安全，公司采取了分组办公、错峰就餐等措施。在此背景下，为保证我能在正常工作时间顺利完成工作任务，确保公司业务的正常运行，我部分同事采取了在外就餐的方式。因此，产生了相应的餐饮费用，现需向公司申请报销。
二、报销范围
1. 同事甲：自2022年X月X日至2022年X月X日，共计XX顿，每顿XX元，共计XX元。
2. 同事乙：自2022年X月X日至2022年X月X日，共计XX顿，每顿XX元，共计XX元。
3. 同事丙：自2022年X月X日至2022年X月X日，共计XX顿，每顿XX元，共计XX元。
（注：以上数据仅为示例，实际金额以相关同事提供的报销凭证为准。）
三、报销依据
根据我国财政部、国家税务总局《关于疫情防控期间有关税收政策的公告》规定，企业为员工购买口罩、消毒液等防疫用品以及因疫情影响产生的餐饮费用，可以在计算企业所得税应纳税所得额时予以扣除。同时，根据公司相关规定，员工因工作需要在外就餐产生的费用，可向公司申请报销。
四、报销材料
1. 同事甲、乙、丙的餐饮费用发票原件及复印件。
2. 同事甲、乙、丙的工资清单复印件。
3. 其他与餐饮费用相关的证明材料。
五、申请金额 根据上述同事的餐饮费用统计，本次申请报销的总金额为XX元。
六、承诺与保证
本人承诺所提供的材料真实、完整、有效，并无任何虚假报销行为。如有不实，本人愿意承担相应法律责任，并接受公司的处理。
鉴于以上情况，恳请领导审批用餐报销事宜。如有需要，我愿意提供其他相关材料以便领导核实。
敬请领导批准，谢谢
费用报销申请书
尊敬的财务部门：
根据我国财务管理制度和相关法规，为确保公司资金的安全和规范管理，现就本人因公产生的费用向贵部门提出报销申请。敬请予以审批。
一、报销事由
1. 因公出差：本人于____年__月__日至____年__月__日，前往____（地点）参加____（活动/会议/培训）期间的差旅费用。
2. 业务招待：本人于____年__月__日至____年__月__日，为洽谈____（业务/项目）发生的业务招待费用。
3. 办公用品购置：本人于____年__月__日购买了____（办公用品名称）一批，用于____（部门/项目）的正常办公需求。
4. 其他费用：本人于____年__月__日发生的其他合理费用，具体包括____（详细说明）。
二、报销金额
1. 差旅费用：火车票____张，飞机票____张，住宿费____元，市内交通费____元，合计人民币____元。
2. 业务招待费用：餐饮费____元，招待用品费____元，合计人民币____元。
3. 办公用品购置费用：合计人民币____元。
4. 其他费用：合计人民币____元。
三、费用报销依据
1. 差旅费用：凭火车票、飞机票、住宿费发票、市内交通费发票等有效票据报销。
2. 业务招待费用：凭餐饮发票、招待用品费发票等有效票据报销。
3. 办公用品购置费用：凭购物发票、清单等有效票据报销。
4. 其他费用：凭相关发票、合同、审批单等有效票据报销。
四、申请承诺 本人承诺以上所报费用均为真实、合法、有效的开支，符合国家法律法规和公司财务管理制度。如有虚报、漏报、谎报等行为，本人愿意承担相应的法律责任。
五、审批流程
1. 部门审批：请所在部门负责人对报销事项进行审批，并签署意见。
2. 财务审批：请财务部门对报销事项进行审核，并按照规定程序审批。
六、附件
1. 差旅费用：火车票、飞机票、住宿费发票、市内交通费发票等。
2. 业务招待费用：餐饮发票、招待用品费发票等。
