差旅费报销管理制度补充规定1

医院差旅费报销规定(修订)为保证出差人员工作与生活需要，进一步完善差旅费报销制度，参照《山东省省直机关和事业单位差旅费管理办法》，结合我院实际工作需要，对医院原差旅费报销规定作修改、补充如下：一、差旅费的范围及管理原则1.差旅费是指医院工作人员暂时离开济宁市区，到外地办理公务所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费等。

2.城市间交通费、住宿费在规定标准内凭据报销，对伙食和市内交通补助费实行定额包干，调剂使用、超支不补的办法。

3.伙食补助费按出差的自然(日历)天数计算，住宿费、市内交通费按自然天数减去在途天数计算。

4.各职能部门(科室)要严格控制出差人数和天数，能一人办的事不派两人去，防止重复出差。

二、出差借款与报销手续1.出差人员借款需填写“借款单”，业务人员根据出差的任务性质分别由所在科室及职能部门(如医务处、护理部、科研处等)负责人和分管院长、院长签字审批。

职能部门人员出差，由职能科室负责人、分管院长、院长签字审批。

2.外出进修、学习，参加学术会议人员借款需持有医务处长或护理部主任、分管院长签字批准的正式通知。

3.外出人员返院后应及时到财务经济管理处办理结算手续，符合规定的报销凭证由财务经济管理处出纳整理粘贴、计算，经审核会计审核后，交有关领导签字办理报销手续，对于有借款的职工，在出差返院后2个月内应到财务经管处办理报销冲借款手续，超过期限不冲借款者，其借款金额从其工资中扣除。

三、出差交通和住宿费报销标准(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表一：表一：1.从严控制出差人员乘坐飞机，因工作需要确需乘坐的，须经院领导批准，并在相关票据上签署注明“实报”字样。

2.厅局级正副职、县级正副职及正高级技术人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等待遇交通工具。

3.出差人员符合乘坐硬、软卧规定而改乘硬座的，按照本人实际乘坐火车硬座票价的80%计发补助费，其他情况不予补助。

差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。

本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。

第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。

如遇特殊情况，需提前报批。

3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。

4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。

第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。

2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。

报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。

3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。

4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。

第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。

2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。

3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。

第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。

2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。

3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。

第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。

2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。

3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。

注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。

差旅费报销管理规定【优秀5篇】差旅费报销管理规定篇一一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。

二、适用范围全公司三、职责：1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。

2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。

四、各级别人员开支标准出差期间的报销标准，按职员、主任（区域经理级）部长级（含部门主管）总监级四级报销标准。

B类城市（61个）：1、省会、直辖市（29个）天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳、昆明、南宁、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、海口。

2、其他地区（32个）：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。

C类城市：其他城市五、伙食补助规定1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。

市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。

2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。

3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。

4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。

不需出具补助票据。

六、差旅费报销的一般规定1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。

2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。

由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。

其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。

3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。

4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。

差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅费用的管理与报销工作，确保差旅支出合理、合规，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外的差旅活动及费用报销。

第三条管理原则1. 合法合规：差旅费用的报销应遵循国家法律法规及公司相关规定。

2. 实事求是：报销人应如实填写报销单据，提供真实、完整的报销凭证。

3. 经济节约：员工在差旅过程中，应遵循经济节约原则，合理控制费用。

4. 公平公正：差旅费用的报销应公平、公正，避免滥用职权、谋取私利。

第二章差旅费用预算与审批第四条预算编制1. 各部门应根据业务需要，于每年年底前向财务部门提交下一年度的差旅费用预算。

2. 财务部门负责汇总、审核各部门的差旅费用预算，报公司领导审批。

第五条预算执行与调整1. 各部门在预算执行过程中，如需调整预算，应提前向财务部门申请，并说明原因。

2. 财务部门负责审批预算调整申请，并将调整情况报告公司领导。

第六条预算控制1. 各部门应严格按照预算执行，控制差旅费用支出。

2. 财务部门负责对各部门的差旅费用进行监控，确保预算执行的合规性。

第三章差旅费用报销第七条报销范围1. 交通费：包括飞机、火车、汽车、地铁、出租车等交通工具的费用。

2. 住宿费：包括住宿费、住宿押金等。

3. 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等。

4. 市内交通费：包括打车、地铁、公交等。

5. 其他费用：如通讯费、资料费、杂费等。

第八条报销标准1. 交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

2. 住宿费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

3. 餐饮费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

5. 其他费用：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

第九条报销程序1. 员工在差旅结束后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关凭证，提交给部门负责人审批。

2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账。

二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。

1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。

2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。

2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。

3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。

3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。

公司差旅费报销规章制度一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高财务资金使用效率，确保公司经济利益不受损害，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章适用于公司全体员工在出差、公务活动等过程中发生的差旅费用报销管理。

三、差旅费用报销范围1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费、会议费、保险费等在出差、公务活动中发生的合理费用。

2. 差旅费用需符合公司相关规定，且必须与出差、公务活动有直接关联，保证费用合理性和合法性。

四、报销流程1. 出差人员提前填写差旅费用申请表，并经主管领导审批后方可出差。

2. 出差人员在出差结束后，需将相关票据、发票等费用凭证归档整理，并填写差旅费用报销表。

3. 差旅费用报销表需由出差人员本人签字确认，并经费用审批人审核签字后，方可提交财务部门进行报销。

4. 财务部门收到报销申请后，将审核差旅费用的合理性和凭证的真实性，并在规定时间内进行报销。

五、费用标准1. 差旅费用报销应按照公司规定的费用标准执行，如有特殊情况需事先向财务部门提出说明并获得批准。

2. 费用报销标准应与员工实际出差地区的消费水平相符，不得超出公司规定的费用标准。

3. 不合理费用如被发现，公司有权拒绝报销，并要求员工自行承担相应费用。

六、差旅费用管理1. 公司将定期对差旅费用进行核查，确保公司财务资金使用的合理性和规范性。

2. 员工应当自觉遵守公司的差旅费用管理规定，杜绝违规行为。

3. 对于违反规定的员工，公司将视情节轻重采取相应的处罚措施。

七、其他规定1. 如出现因不可抗力原因导致差旅费用无法报销的情况，需提前向公司财务部门说明情况，并提供相关证明材料。

2. 出差人员应当自觉维护公司的利益，不得利用出差机会从事违规活动。

八、附则公司保留对本规章制度进行解释和修改的权利，并将及时通知全体员工。

以上为公司差旅费报销规章制度，望全体员工自觉遵守，确保公司财务资金的合理使用和保护公司经济利益。

差旅费报销管理规定第一条、目的为规范员工差旅费用报销管理标准及流程,明确员工出差的定义,住宿及交通等各项费用的报销标准,为财务监督控制提供管理标准依据,结合公司实际情况,特制定本管理规定;第二条、适用范围1、本规定适用于xxxx以下简称集团总部及与其有关联交易关系的所有下属子公司、分公司全体员工差旅费报销的管理;2、各下属子公司、分公司可以本管理规定为基本依托,根据所在地人员特点,制订适合本公司的补充规定,经报总部管理部审批备案后,与本管理规定具备同等管理效力;第三条、出差审批原则1、各公司、各部门员工应本着合理、节约、高效的原则确定出差计划并使用差旅费,能够通过其它沟通方式解决的事务,尽量不安排出差,禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动;2、每笔差旅费的使用必须有明确的目的,出差结束后必须向上级主管汇报工作成果,直接上级有责任对差旅费使用情况进行了解和管理;3、出差期间有可能发生的超时超出公司规定的正常上下班时间的延时及周末工作因素因公司除支付当日正常工资标准外已支付出差补贴,因此不再计发加班费或予以补休;4、总部管理部、总部财务部有权针对各公司/各部门差旅费予以核查;第四条、相关定义1、出差“出差”是指因公到公司所在市行政区划范围以外地区处理公司事务的行为,因私赴外地会议、培训、办事不计为出差;例如总部员工出差是指到北京市行政区划范围以外地区处理公司事务;外派出员工回家探亲的情况不计为出差,探亲路费可按出差交通费标准每年报销2次派出地至派驻地的往返费用；外派员工回派出地公干而非回家探亲的,可按出差标准予以往返交通费报销,不占用外派员工探亲路途报销次数,但不计为出差,不享受出差的相应补贴;2、因公外出“因公外出”是指因公到公司所在市行政区划范围内处理公司事务当日可返回的行为;例如总部员工因公外出是指到北京市行政区划范围内外出处理公司事务;3、因公外训/与会“因公外训/与会”是指因公赴外地培训或参加各类外部机构组织的会议活动,培训/与会目的地可为本市或外地省市,因公外训/与会不计为出差;第五条、管理职责1、管理部1总部管理部A、负责建立、完善差旅费报销标准和项目等相关管理规定并给与解释；B、负责审核总部各部门、所属各公司的差旅费报销是否符合公司规定；2、出差员工所在部门1出差员工A、负责提出出差申请或履行出差工作任务；B、填制出差报销相关单据,提供合理、详细的出差报销费用明细及相关票据,确保报销金额准确合理,票据合理合规合法；2出差员工的直接上级A、审核出差员工的出差目的、计划、费用预算；B、审核出差回来后实际工作完成情况及与计划的差别、实际产生出差费用的必要与合理性,并针对明显有问题的出差行为及所产生的费用予以驳回并提出处置建议；3出差员工的间接上级A、审核员工出差的必要性、出差费用预算与出差回来后的计划变更；B、审核针对问题出差给出的处置建议;4部门系统最高领导负责审核超过报销标准的差旅费用,给出处理意见并对问题出差给出的处置建议给予批示；3、财务部A、审核报销签字和审批权限是否符合公司相关规定；B、审核出差票据的真实性、合理性、合法性以及报销金额与票据金额的相符性；C、根据公司财务相关规定对出差费用做正确的财务核算与账务处理；D、对超标报销、不合规票据报销等问题报销行为予以驳回,要求补充审批及上报处置建议;;第六条、因公外出、出差、外训/与会审批程序1、因公外出、本市范围内外训/与会审批程序1因公外出或本市范围内外训/与会的员工,应提前1天提出申请,注明外出时间、事由等内容,经直接上级审核、间接上级审批后交至当地负责人备案方可外出；2紧急情况需外出的员工,应电话向直接上级申请,得到批准后,可以回公司后1个工作日内补办外出审批手续;2、因公出差、外省市范围内外训/与会的审批程序1因公出差、外省市范围内外训/与会的员工,应提前2天提出申请,注明因公出差、外省市范围内外训/与会的地点、事由、计划外出期限、交通工具等内容,经直接上级和间接上级审核、系统最高领导审批后交至当地负责人方可外出；第七条、差旅费报销标准各部门员工日常性因公外出/出差/外训/与会,其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、餐费补贴、出差补贴构成;因公外出/出差/外训/与会过程中发生的其他费用如复印、购买办公用品、招待费等不属差旅费报销范畴,其他费用的报销标准和原则按公司相关财务制度执行;1、往返路费报销标准1经理级及以下级别员工：A、路费标准①当路程距离≤1500km时,员工应选择长途客车、火车含G字头火车等出行方式,行程时间超过6小时的,可以购买卧铺车票；未选择汽车或火车含G字头火车等出行方式的,按普通列车硬卧下铺价格为标准上限凭正式发票报销;②当1500km＜路程距离≤2000km时,员工应选择长途客车、火车非G字头火车等出行方式,未选择汽车或火车非G字头火车等出行方式的路费报销按普通列车硬卧下铺价格为标准上限凭正式发票报销;③当路程距离＞2000km时,员工出行可选择长途客车、火车非G字头火车、飞机经济舱等方式出行,但应选择同日最低折扣价格;④员工出国统一由公司购买机票,应选择性价比较高的经济舱,往返路费实报实销;⑤外派员工探亲时,如到达地非派出地,应按派驻地至派出地的距离遵照以上标准凭正式发票进行报销,超出部分由员工个人承担;⑥行程时间以铁道部12306网站查询的行程时间为准；路程距离以谷歌地图驾车方式查询的从出发地到目的地的距离为准;B、其他规定①出发地到目的地飞机票、火车票、长途客车票等以及上述票据产生附加费用,可以凭专用票据实报实销,此部分费用不包含在上述上限标准中；往返路费附加费用包括机票附加费用机场建设费、燃油附加费、合理并经审批的订/改/退票费、火车/轮船/长途客车附加费用合理并经审批的订/改/退票、港务费等;②因订票人员操作失误或个人原因产生的改/退票费,公司不予报销,应由责任人自行负担;③若员工路费超过规定的路程费上限标准,公司按照该上限标准给予凭正式发票报销费用;④紧急情况因公出差,路程距离≤2000km,需乘坐超出费用标准的交通工具时,须经系统最高领导审批通过后方可超标；未经批准的超标往返路费,公司按照规定的上限报销标准予以报销,超出部分由员工自己承担;因公外训/与会不具有情况特殊性,往返路费严格按照本管理程序中的标准执行,不得超标;2经理级以上级别的员工按照实际出行方式实报实销;3与上级领导同行出差的,可与上级领导享有相同标准的往返路费标准;2、住宿费报销标准1在规定标准范围内按实际住宿天数据实计算住宿费,根据住宿费标准凭正式发票报销;当次出差住宿费可平均计算,超出部分可用当次出差的交通费补助标准弥补,弥补不足部分自理;2出差目的地当地有宿舍的应住公司宿舍,住宿费不予报销主管级及以上员工除外,如因当地宿舍已住满,当地无法提供住宿确需外部住宿的,应由当地负责人审核后方可按本条以上标准报销住宿费用;3出差到公司所在市的周边地区,原则上应当天返回,不允许住宿;4因公外出和本市范围内外训/与会的员工应当日返回,不得住宿,不执行上述标准;5外训/会议承办机构提供住宿的,公司不再给予住宿费报销;6因公司业务需要进行客户或政府招待时,应经部门负责人、报系统最高负责人审批后,可采用随行员工住宿费标准与客户相同的原则,采用凭票实报实销;7若特殊情况,住宿费超出报销标准时,须经系统最高领导批准后方可超标报销；未经批准的超标住宿费,公司按照规定的上限报销标准予以报销,超出部分由员工自理;9多人一起出差时,同性别员工应合住一间标准间,由其中一人进行住宿费用的报销,住宿标准可以累加计算,同行人员不得再单独申报住宿费用;3、交通费报销标准1交通费：指因公外出、出差、外训/与会当地市内乘坐出租车、公共汽车、地铁等公共交通工具的费用;2出差交通费报销标准A、表中的报销标准为上限标准,在标准内的采用凭正式票据实报实销;B、当次出差交通费可平均计算,如弥补住宿费后只报销标准的差额部分;4、出差餐费补贴标准1员工出差所在地如有分支机构且能够提供用餐的,应在当地食堂就餐,不能提供用餐的,可按以下标准享受出差餐费补贴：A、出差餐费补贴标准：2出差/公出期间随领导/客户一起就餐的、外训/与会机构提供就餐的、公司提供就餐个人拒绝不吃的,不得申请餐费补贴,一经发现,按公司奖惩管理制度“弄虚作假”相关规定给予处罚;5、出差补贴1考虑到出差员工旅途的辛苦,公司按照实际出差天数给予30元/天的出差补贴,经理级及以上级别员工不享有出差补贴;2外派补贴和出差补贴不能同时享有,二者取高计算一次;3因公外出、外训/与会不享有出差补贴;第八条、其他规定1、出差员工返回公司后,应按本系统/公司规定,在限定时间内完成出差成果报告;2、凡与员工因公外出申请单规定的地点、天数、人数等信息不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经系统最高领导审批后方可报销;。

差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。

贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。

公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。

宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。

3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。

如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。

五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。

差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。

6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。

差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。

超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。

租住民居的费用实报实销，超支自负。

2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。

3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。

因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。

未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。

2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

中央国家机关和事业单位差旅费管理补充规定为贯彻落实《财政部关于印发〈中央国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》(财行〔2006〕313号)精神，进一步加强中央国家机关和事业单位差旅费管理，现结合实际情况，就有关问题作如下补充规定：一、城市间交通费管理（一）出差人员可以乘坐的交通工具包括火车、飞机、轮船、汽车等。

当有多种交通工具可供选择时，出差人员一般应乘坐规定等级内费用相对较低的交通工具。

（二）任务紧急或出差路途较远时，经单位财务部门审核并报司局以上领导批准后，出差人员可以乘坐飞机。

单位级别在司局级以下的，须经本单位领导批准。

（三）出差人员乘坐火车动车组参照乘坐软席火车规定执行。

其中，司局级以上人员可以乘坐动车组一等座；处级以下人员可以乘坐动车组二等座。

（四）乘坐汽车出差，应严格控制使用单位公务车辆，尽量选用公共交通工具，以减少能耗和经费开支。

二、住宿费管理（一）中央国家机关出差人员必须到定点饭店住宿，有以下特殊情况之一，未到定点饭店住宿的，在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销：1.出差地无定点饭店的；2.出差地定点饭店无空房的；3.由接待单位安排在本单位内部宾馆、招待所住宿，并在出差地住宿费开支标准上限以内，按照收费标准交纳住宿费的；4.其他特殊情况。

（二）饭店住宿收费标准低于每间房每天150元时，处级以下出差人员可一人住一房间。

三、市内因公外出费用管理（一）在北京市区工作的人员因公到远郊区县、远郊区县的工作人员因公到市区或其他远郊区县，比照出差报销两地间交通费、住宿费，发放或报销伙食补助费、发放公杂费。

工作人员所在单位已实行公务移动通讯费用补贴制度，并由有关单位免费提供交通工具的，不再发放公杂费；未实行公务移动通讯费用补贴制度的，或未使用免费交通工具的，公杂费减半发放。

北京远郊区县包括门头沟区、房山区、通州区、顺义区、大兴区、昌平区、平谷区、怀柔区、密云县、延庆县。

（二）京外中央国家机关和事业单位工作人员的市内因公外出费用管理由各单位（一级预算单位）比照本规定制定具体规定。

事业单位差旅费报销管理制度事业单位差旅费报销管理制度「篇一」一、招待的事由1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等;2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等;3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作;4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务;5、会议;6、主要领导决定的其他事由。

二、招待的内容招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。

三、招待的标准餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。

陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。

1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。

2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，午、晚餐30元/人以内。

3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，30元/人以内。

4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内;非领导人员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。

5、营销业务交往或招商引资等特殊情况，招待标准由主要负责人酌定。

6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。

7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。

四、招待的管理(一)用餐招待1、用餐招待实行对口申报。

即哪个处室的业务由哪个处室的负责人(或分管此处室的局领导)申报。

申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。

派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。

派餐单填写后，交办公室进行审批(办公室接待由分管领导审批)，签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。

用餐申报人员必须在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。

凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销(主要负责人用餐招待除外)。

公司差旅报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅报销管理，提高公司财务管理效率，保证公司经济利益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工的差旅报销管理。

第三条公司对员工的差旅报销进行审核，保证差旅费用的合理性和合规性。

第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，在报销时需按照公司规定的标准进行报销。

第五条员工在差旅期间需积极配合公司的审批流程，如实填写各项费用，保留好各项票据和发票。

第六条公司对差旅费用进行分类管理，并根据不同的费用进行不同的审核和批准。

第七条员工在差旅期间需遵守公司的各项规定，如有违反将被追究责任。

第八条差旅费用报销需要在规定的时间内完成，逾期未报销的将不予报销。

第二章差旅费用报销标准第九条公司对于差旅费用有明确的报销标准，员工在差旅时需按照公司规定的标准进行支出。

第十条差旅交通费的标准为：经济舱机票、普通火车车票、经济型出租车费。

第十一条差旅住宿费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的住宿，不得超过公司规定的标准。

第十二条差旅餐饮费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的餐饮场所，不得超过公司规定的标准。

第十三条差旅通讯费的标准为：员工出差时需按照公司规定选择合适的通讯方式，并保持通讯费用的合理性。

第十四条差旅其他费用的标准为：员工在差旅中产生的其他费用需按照公司规定的标准进行支出，不得超出合理范围。

第三章差旅费用报销流程第十五条员工在差旅结束后需按照公司规定的流程进行费用报销。

第十六条员工需按照公司规定的报销表格填写个人信息和费用明细，并附上票据和发票。

第十七条员工需经直接上级审批后，再由财务部门进行核验和审批。

第十八条财务部门在审批完成后，将费用报销记录录入公司财务系统，进行报销处理。

第十九条员工需在规定的时间内领取报销款项，如有特殊情况需及时向公司财务部门说明。

第二十条财务部门需根据公司的财务规章制度定期对差旅费用进行审计和核查，发现问题需及时处理。

公司总部费用报销管理补充规定为了进一步规范公司总部的费用报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的合理使用，现对原有的费用报销管理制度进行补充和完善。

以下是具体的补充规定：一、费用报销的基本原则1、真实性原则所有费用报销必须基于真实发生的业务活动，报销凭证必须真实、合法、有效，严禁虚报、假报费用。

2、合理性原则费用支出应符合公司的业务需求和经营管理要求，费用标准应合理、适当，不得超出正常的业务范围和消费水平。

3、预算控制原则费用报销应在公司年度预算范围内进行，超出预算的费用需经过特殊审批程序后方可报销。

4、及时性原则费用发生后应及时办理报销手续，原则上不得跨月报销，特殊情况需经财务部门批准。

二、费用报销的审批流程1、报销申请员工填写费用报销单，详细注明费用的用途、金额、日期等信息，并附上相关的报销凭证。

2、部门审核部门负责人对员工提交的报销申请进行审核，核实费用的真实性和合理性，签署审核意见。

3、财务审核财务部门对报销申请进行财务审核，审核报销凭证的合法性、有效性，以及费用是否符合预算和公司的财务制度，签署审核意见。

4、高层审批对于重大费用或超出一定金额的报销申请，需经过公司高层领导的审批。

5、报销支付经审批通过的报销申请，由财务部门按照公司的支付流程进行报销支付。

三、各类费用报销的具体规定1、差旅费报销（1）员工出差前需填写出差申请表，注明出差目的、行程安排、预计费用等，经部门负责人和公司领导批准后方可出差。

（2）差旅费报销包括交通费、住宿费、餐饮费等。

交通费应按照实际发生的费用报销，原则上应选择经济合理的交通工具。

住宿费应在公司规定的标准范围内报销，超出部分需自行承担。

餐饮费按照公司规定的补贴标准报销。

（3）出差期间因业务需要发生的招待费，应单独填写招待费报销单，并注明招待对象、事由等，按照公司的招待费管理规定进行报销。

2、业务招待费报销（1）业务招待费应本着节约、合理的原则进行支出，严禁铺张浪费。

差旅费补充管理规定（通用19篇）差旅费补充管理规定篇1为进一步加强财务管理，结合目前公司现行的实际状况，制定相关的一些补充规定。

针对到不同城市出差的公司副总、部门经理及一些特定人员的出差，其相关住宿及补助标准如下：1、一般出差到外地，因业务需求需住宿在当地，应提前报知行政部，由公司选择当地快捷酒店预定住宿，据住宿发票实报实销。

快捷酒店如：锦江之星、7天假日、如家酒店、168莫泰等等。

2、餐费补贴：副总级别每日补贴50元(午餐30元、晚餐20元) 部门经理每日补贴40元(午餐20元、晚餐20元) 其他特定人员每日补助30元(午餐15元、晚餐15元)3、其他费用应本着节约节俭的原则，立足于降低费用开支，尽力不乘坐出租车、黑车，减少交通费用支出。

此规定从20xx年8月1日起开始执行!差旅费补充管理规定篇2公司各部室:为完善差旅费报销管理制度，现对《云南电力建设监理咨询有限责任公司员工差旅费报销管理制度》(云电监财[20xx]7号)文中的相关条款做了补充，望认真贯彻执行。

附件：云南电力建设监理咨询有限责任公司差旅费报销管理制度补充规定1二○xx年六月十三日差旅费补充管理规定篇3为了规范长期出差人员出差期间相关费用的报销，现作如下补充规定：一、 30天及以内固定地点的出差，其住宿费、交通费中的长途车费、餐费原则上按环球字[20xx]第91号文件《差旅费报销管理规定》执行。

如果可以租房且能节约费用的情况下，也可采用超过30天固定地点出差的标准进行报销。

二、30天以上固定地点的出差(不含驻外的片区经理及业务员)，相关费用报销标准如下：(一) 餐费报销：按《差旅费报销管理规定》报销。

(二) 交通费报销1、长途车费(含火车、高铁、飞机等)按《差旅费报销管理规定》报销。

2、市内交通按8元/天进行包干，无须提供发票，直接从工资中发放。

(三) 住宿费报销1、公司、客户等未提供住宿的人员，原则上在附近租房住宿，租房补贴(含水电、供暖)标准如下：2、租房时给予被褥添置费：春、秋季补200元，夏季补150元，冬季补350元，一个地点仅补一次。

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事业单位差旅费报销管理制度事业单位差旅费报销管理制度「篇一」1、差旅报销单必须在回单位一星期内填写并报批，否则作实效处理。

特殊情况(如连续出差除外)。

2、出差人员原则上以火车或汽车为主要交通方式;特殊情况下(如时间紧，地点偏僻等)可以乘出租车。

乘飞机或火车软卧(包括动车组硬卧、软卧)，须电话或当面请示报批。

3、当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。

4、所有与行程无关的票据不予报销。

5、所有票据必须真实有效;对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。

6、出差补贴：超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的60%车贴;火车软座享受40%的车贴;硬卧票不享受车贴待遇;动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴;苏锡常(苏州、无锡、常州)及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴;出差天数累计以当次车票票面日期为准累计;出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。

(关于事假、病假的“规定”见《制度》 )7、对于当次漏填车票票据，不予补批;对于当次漏填采购材料、发货等有关工作的其他票据，经须书面申请，报领导批准后方可报销。

8、差旅报销单报批前，必须按照《制度》规定上交有关书面材料：《工作日志》、《反馈单》或《客户满意调查表》，材料要按照有关规定真实填写(不得虚构、作假)。

9、以上规定适应于无锡环宇电气有限责任公司售后服务组。

10、以上规定暂时为试行阶段。

事业单位差旅费报销管理制度「篇二」第一章总则第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。

第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。

第二章标准及内容第三条出差人员交通费用开支标准（一）乘坐车、船、飞机标准：（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。

夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。