淮北矿业2019年经营成果报告

矿业公司2019年终工作总结范文****年，在XX公司的正确领导与大力支持下，围绕公司年度各项目标任务，以安全质量标准化建设为突破口，狠抓安全管理，克服各种困难，周密组织生产，合理安排采掘接续，加强成本管理和煤质管理，完善各项制度，加大考核力度，强化教育培训，同时，积极实施45万吨技术改造工作，保障产能提升，发挥党组织的引领示范作用，团结拼搏、攻坚克难，实现了管理与培训提高同步，为矿安全生产奠定了基础。

现将一年来的各项工作总结如下：一、各项指标完成情况。

(一)、****年1月—10月共完成煤炭产量20.4675万吨;其中好煤1.7032万吨，次1煤8.1662万吨，次2煤10.5981万吨。

掘进809米，修护2231.7米，回收巷道2572米，落底6202.7米。

****年1月—10月共完成煤炭销售21.3577万吨(折合后16.94万吨)，其中好煤1.6453万吨(煤质化40次，平均发热量4861大卡)，次1煤3.3639万吨(煤质化验57次，平均发热量3478大卡)，次2煤10.9448万吨(煤质化验54次，平均发热量2622大卡)，转筛煤5.1605万吨、混煤0.243万吨。

1、完成了12040工作面、12煤柱改造巷、12030改造巷、12050下辅巷等的掘进工作。

目前12050上、下辅巷、12采区胶带运输下山掘进工作面正在紧张施工中。

2、完成了12070复采工作面、12070下辅巷复采工作面、12040小采面、老12煤柱回收工作面、12煤柱辅助运输巷、九部皮带巷、轨道上平台、12030上切眼等(2572米)的回收工作。

3、完成12采区轨道运输下山、12采区胶带运输下山、+35变电所、泵房累计4100米巷道的落底工作，合计投入1300个工，出渣量达到5800车。

(二)、45万吨矿井改造工作开展顺利，技改验收项目共9项，已累计完成7项。

****年1-10月份完成了单项工程质量认证、职业防护设施验收、安全设施及条件设施验收、水土保持设施验收、消防设施验收、档案验收、竣工决算等7项验收工作，剩余(2项)环保设施和竣工验收正在积极准备中。

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业编号：临2020-012 债券代码：110065 债券简称：淮矿转债
淮北矿业控股股份有限公司
2019年度主要运营数据公告
经淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，公司2019年度煤炭及煤化工业务主要运营数据如下表：
一、主要运营数据
注：上表中商品煤销量不含公司内部自用量；2019年商品煤内部自用量同比增加63.44万吨。

二、简要说明
2019年原煤产量及商品煤产量同比下降的主要原因：一是公司下属朱仙庄煤矿、桃园煤矿受断层、大倾角、火成岩侵蚀等开采地质条件变化影响，原煤产
量和质量阶段性有所下降；二是列入去产能矿井计划的杨庄煤矿煤炭资源储量枯竭，原煤产量下降明显。

公司积极采取了“一矿一策”、安全技术经济一体化论证等措施，大力推进采煤、选煤智能化建设，通过上装备、推“四化”，提升煤炭采选工艺水平，努力将地质条件变化等因素对原煤产量和质量的影响降到最低，目前公司煤炭生产水平趋于稳定。

公司将继续采取有效措施稳产保质，同时加快推进信湖煤矿建设、陶忽图井田项目前期准备，确保公司煤炭产量持续稳定。

三、风险分析
上述主要运营数据源自公司内部统计，未经审计，与公司定期报告披露的数据可能存在差异，最终数据以定期报告披露的数据为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2020年1月23日。

淮北矿业公司2019年财务分析研究报告CONTENTS目录CONTENTS目录 (1)前言 (1)一、淮北矿业公司实现利润分析 (2)（一）.利润总额 (2)（二）.主营业务的盈利能力 (3)（三）.利润真实性判断 (3)（四）.利润总结分析 (4)二、淮北矿业公司成本费用分析 (4)（一）.成本构成情况 (4)（二）.销售费用变化及合理性评价 (5)（三）.管理费用变化及合理性评价 (5)（四）.财务费用的合理性评价 (5)三、淮北矿业公司资产结构分析 (5)（一）.资产构成基本情况 (5)（二）.流动资产构成特点 (7)（三）.资产增减变化 (8)（四）.总资产增减变化原因 (8)（五）.资产结构的合理性评价 (8)（六）.资产结构的变动情况 (9)四、淮北矿业公司负债及权益结构分析 (9)（一）.负债及权益构成基本情况 (9)（二）.流动负债构成情况 (10)（三）.负债的增减变化 (11)（四）.负债增减变化原因 (12)（五）.权益的增减变化 (12)（六）.权益变化原因 (13)五、淮北矿业公司偿债能力分析 (13)（一）.支付能力 (13)（二）.流动比率 (13)（三）.速动比率 (14)（四）.短期偿债能力变化情况 (14)（五）.短期付息能力 (14)（六）.长期付息能力 (15)（七）.负债经营可行性 (15)六、淮北矿业公司盈利能力分析 (15)（一）.盈利能力基本情况 (15)（二）.内部资产的盈利能力 (16)（三）.对外投资盈利能力 (16)（四）.内外部盈利能力比较 (16)（五）.净资产收益率变化情况 (17)（六）.净资产收益率变化原因 (17)（七）.资产报酬率变化情况 (17)（八）.资产报酬率变化原因 (17)（九）.成本费用利润率变化情况 (17)（十）、成本费用利润率变化原因 (18)七、淮北矿业公司营运能力分析 (18)（一）.存货周转天数 (18)（二）.存货周转变化原因 (18)（三）.应收账款周转天数 (19)（四）.应收账款周转变化原因 (19)（五）.应付账款周转天数 (19)（六）.应付账款周转变化原因 (19)（七）.现金周期 (19)（八）.营业周期 (20)（九）.营业周期结论 (20)（十）.流动资产周转天数 (20)（十一）.流动资产周转天数变化原因 (20)（十二）.总资产周转天数 (21)（十三）.总资产周转天数变化原因 (21)（十四）.固定资产周转天数 (22)（十五）.固定资产周转天数变化原因 (22)八、淮北矿业公司发展能力分析 (22)（一）.可动用资金总额 (22)（二）.挖潜发展能力 (22)九、淮北矿业公司经营协调分析 (23)（一）.投融资活动的协调情况 (23)（二）.营运资本变化情况 (23)（三）.经营协调性及现金支付能力 (24)（四）.营运资金需求的变化 (24)（五）.现金支付情况 (24)（六）.整体协调情况 (24)十、淮北矿业公司经营风险分析 (24)（一）.经营风险 (24)（二）.财务风险 (25)十一、淮北矿业公司现金流量分析 (26)（一）.现金流入结构分析 (26)（二）.现金流出结构分析 (27)（三）.现金流动的协调性评价 (28)（四）.现金流动的充足性评价 (28)（五）.现金流动的有效性评价 (29)（六）.自由现金流量分析 (30)十二、淮北矿业公司杜邦分析 (31)（一）.资产净利率变化原因分析 (31)（二）.权益乘数变化原因分析 (31)（三）.净资产收益率变化原因分析 (31)声明 (32)前言淮北矿业公司2019年营业收入为600.86亿元，与2018年的546.87亿元相比大幅增长，增长了9.87%。

淮北矿业2020年财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2020年利润总额为428,993.17万元，与2019年的418,457.29万元相比有所增长，增长2.52%。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)项目名称2018年2019年2020年营业毛利率19.17 15.59 17.15 营业利润率8.76 6.92 8.28 成本费用利润率8.96 7.58 9.08 总资产报酬率18.92 8.86 7.99 净资产收益率35.66 17.03 15.42淮北矿业2020年的营业利润率为8.28%，总资产报酬率为7.99%，净资产收益率为15.42%，成本费用利润率为9.08%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为5,732,513.97万元，经营资产的收益率为7.56%，而对外投资的收益率为18.50%。

2020年营业利润为433,098.88万元，与2019年的415,624.03万元相比有所增长，增长4.20%。

以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加14,280.92万元，公允价值变动收益增加742.89万元，营业税金及附加减少3,093.51万元，销售费用减少4,863.35万元，管理费用减少17,032.83万元，财务费用减少31,442.35万元，营业成本减少737,662.43万元，共计增加809,118.28万元；以下项目的变动使营业利润减少：资产减值损失减少373.71万元，共计减少373.71万元。

各项科目变化引起营业利润增加17,474.85万元。

三、偿债能力分析偿债能力指标表2020年流动比率为0.47，与2019年的0.48相比略有下降。

2020年流动比率比2019年下降的主要原因是：2020年流动资产为1,349,307.77万元，与2019年的1,264,250.47万元相比有所增长，增长6.73%。