09营业款收款、解缴作业指导书

商场结算管理作业指导书
１、结算流程说明
１）商场规定每月20日为结帐日，按合同约定商场与各商户结算上月21日至本月２0日的货款。

２）各商户在每月２3日——２８日到商场财务部领取对帐单。

如有异议应在接到对帐单之日起５日内
与财务对清账目。

如到时无法对清，本月账款移
至下月结算。

３）本商场每日早晨与各商户就上一个营业日的销售进行对帐，商户必须认真严格对清每日账款，如因
总结算金额不一致导致结帐延误，后果由商户自
负。

４）双方对帐清楚后，商场将应结款项打至商户银行卡上。

２、降扣申请程序
１）商户自行推出的促销活动，商场一概不予降扣。

商场统一推出的大型促销活动，由营运部与厂商就折扣
分担比例及费用负担达成协议。

２）由营运经理进行复审。

３）由运营总监/公司总经理进行审批。

４）财务部按照批示执行，给予其开通促销代码。

３、结算的一般原则。

中心公司财务部收款员岗位作业指导书
1、岗位描述
1.1工作概述
负责收取业户物业管理相关费用。

1.2工作权限
1.2.1有对违反大厦管理规定行为的纠正、制止权；
1.2.2有对本部门工作改进的建议权。

1.3岗位关系
1.3.1直接上级：部门经理
1.3.2直接下级：（无）
1.3.3其他内部关系：公司内部各职能部门、各服务中心
1.3.4外部关系：银行
1.4特殊要求（无）
1.5考核标准
1.5.1《公司财务管理制度》；
1.5.2岗位职责；
1.5.3《员工守则》相关规定。

2、岗位职责
2.1负责收取业户物业管理相关费用；
2.2负责将每天收到的款项及时送到银行，做到日清月结；
2.3负责工程维修单的分类、录入、装订及存档；2.4负责刷卡业务的结算；
2.5完成上级交办的其他工作。

3、岗位目标
不出现因服务态度及工作失误引起的客户投诉；
4、工作规范
4.1收费
接待客户→核对账单→办理收款（收取现金时必须当场验钞；收取支票时查看书写是否清晰、格式是否正确）→开具发票（发票金额与费用期间应准确无误）→银行交款→编制凭证→交出纳；
4.2工单分类
收费工单及时录入计费系统，按月进行工单分类、装订、存档。

5、检查督导（无）
6、安全责任
6.1对财务管理文件资料负有保密责任；
6.2对客户信息负有保密责任；
6.3遵守公司安全管理规定和《员工守则》要求。

7、应急处理
遇突发事件时，服从指挥，流程参照《突发事件预案》执行。

营业缴款、收银核单、优免审核，退菜审核说明书一、营业缴款营业缴款在收银管理中，我们现在看到的界面就是缴款界面。

缴款由出纳和收银员进行，双方确认实收金额，然后在电脑中进行密码确认。

其操作方法为：一步，选择所缴款的营业日期（一般为今天缴昨天的款）。

如(图1)所示：二步，选择缴款班组，该班组为收银班组，建议最好每个班组分开缴款，如果有多个收银员，可以每个班组的收银员也分开缴款，方便审核，快速查找错误原因。

如(图2)所示：三步，对应项目填写缴款额（优免项目可选填）。

如(图3)所示：四步：双方确认所输入金额正确后，缴款人输入自己的编码和密码进行确认，（收款人一般为出纳），缴款人输入自己的编码和密码进行确认。

如(图4)所示：ddf五步，点击登帐。

在日期上方出现凭证号，则登帐成功。

二、收银核单在收银管理中，图5就是收银自动审核界面。

收银核单有两项功能：第一：如将开始和结束日期选为一段时间，则为高层进行查询这段时间的缴款情况，是上级对会计工作的检查；第二：如将开始和结束时间设为当天或具体某日是核算会计对当天的缴款情况进行核对，称为日审核——是审核收银员与出纳缴款的正确性以及收银员输单、结帐等的正确性。

收银核单关键是要审核是否有差额，并一定要将产生差额的原因弄清楚，才有利于对症下药，实施管理。

其具体操作方法为：第一步：根据查询人及查询目的不同，选择开始和结束日期，系统自动显示当天日期，点击也可进行更改，一般操作核算会计核单，即选当天日期，如(图5)所示：二步：单击确定按纽。

三步：当出现所选日期的收银信息后，单击屏幕左侧的数字键2或点击每个加号，展开每一项。

如(图6)所示：四步：在“电脑审单”项中，查看营业收入项差额是否为零。

如差额全为零，则表示当日收银准确，不需继续审核，将其导出打印呈报总经理或董事长称为收银日报。

如差额有不等于零的项则将此表导出，我们称其为“表一”，再进行格式修改，打印出来，作为差额报表，并查证落实是哪张单据，哪个收银员或哪个班组产生差额，其原因是什么，并在报表中注明差额原因报给总经理或董事长。

收银员解款作业流程（优秀范文5篇）第一篇：收银员解款作业流程流程名称：收银员解款作业流程一、目的：保证营业解款工作的有序进行，确保营业款快速安全入库。

二、流程适用范围：本程序适用于***各门店收银及出纳部门的各级员工。

三、流程原则：1为收银员提供快速、高效有序的清缴服务。

2防止资金的缺失和盈余。

3统筹管理营业款的解缴。

四、流程职能分配：1.财务部出纳为收银员解款提供服务，解款工作在固定的收银办公室或账务室内进行。

（首选收银办公室）2.特殊情况下公司或门店可委派指定人员代为解缴营业款，指定人员一般指超市内部收银主管或店助等。

（特殊情况如出纳请假、新店开张）3.营业款的解缴由店长或店助进行监督。

五、流程说明：1.每天收银员交班（日结）结束后，将营业款及银联卡商户联、购物券等立即装箱，并迅速抵达收银办公室交款；（严禁在卖场任何地方逗留）2.交款时分币种清点现钞，应从最小零钱数起，以备下个班次备用金做好准备，留出原有备用金金额后剩余部分上交；（该条规定适用于收银员自留备用金的门店，每日领用备用金的门店全部上交）3.清点现钞完毕，银联卡单据数出张数、计出总额，纸质购物券数出张数、计出总额，纸质购物券上标记收讫并签署收银员工号及姓名，待出纳（代班人）核实。

4.根据清点情况，正确规范填写“现金解款单”不得涂改（包括收银员工号名字、日期、大写顶头，小写封口）。

备注栏内填写银联、购物券等张数及金额。

解款单用复写纸一式二联，一联财务、一联收银员。

5.确认无误后将营业款连同解款单，交出纳（代班人）当面复核并签收，收银员有序等候清点，不得嬉闹影响清点及解缴工作。

6.出纳（或代班人）核对营业款与“现金解款单”是否一致，正确后在解款单上签名，签名后保留第一联财务联，第二联交还收银员留存。

如实际缴款金额与单据数据不一致时，收银员按正确的缴款数据重新填制一份“现金解款单”，收银员、出纳签字确认。

当次缴款流程完毕，全程双方当面完成。

六、妥善保管及使用帐单和票据
帐单、票据要按顺序使用，不得随意跳用和串用，帐单不得随意涂抹，有更改地方必须有康乐部领班以上级签字，作废帐单必须有康乐主管人员以上签字并说明理由。
七、认真完成当班出纳报告表
按照入帐地点和时间不同，分类编制出纳报告表，要求报表金额与帐单金额相一致。对与以往帐务、签单未回、店方招待、折扣要单独作表并在表头标明。
十一、维护、清洁、保养收银处设施、设备及用品
班后做好收银处清洁卫生工作，收银设备和物品要上下班交接，以免丢失损坏。
十二、结束工作
班后、将当班报表、帐单、交接班记录本未回登记簿交与日审，由日审进行再次审核。
对台球、棋牌、保龄岗位的结算：经服务员确认后收银打印帐单待客人结算，协议单位或宾馆会员要给予相应折扣。
三、处理不同的结帐方式
除现金结算外，还包括以下几种结算方式：
a.住店客人签单：经核实无误后给予八五哲优惠，将折扣后的款项转入客人房帐,帐单一式三联，客人签字后绿联放客人帐户作为客人结算依据；粉联转与康乐部服务台；白联作为收款凭证。
6、熟知和遵守宾馆及部门下达的各项通知、准则。
工作程序
工作标准
一、认真做好班前交接和准备工作
每日应提前到岗自查仪容仪表，清理收银台卫生，核对上一班帐单、及各种票据的交接是否与事实相符，不足的要及时领取，备好足够的零钱。
二、及时完成客人的结算工作
对永池、桑拿岗位的结算：客人到服务台购票由收银开出票据，票根作为单据凭证，同开出的帐单装订一起，其余部分交给服务员作为客人入内的依据。要求：票据必须连号使用，开出单据后立即输入电脑并打印帐单，协议单位或宾馆会员经确认后要给予相应折扣。
b.市分类帐：由签单协议中指定人员签字后，收银按城市挂帐处理，绿联挂入帐户内。

2)经财务部对成本计算、收款方式、单价等确认后方可组织安排采购和生产。
3)发货通知：销售部人员根据客户订单或合同填写发货通知单，并按销售订单填上货号、数量、日期、运输方式等，并经财务部审核后方可发货。
4)佳乐美委托季节风加工的货物的发货（含将伞架直接发往成品厂加工的）须凭佳乐美（伞骨厂）财务签审的发货通知单方可发货，发货单须经发货人和收货人签字，并将发货单即刻传真给佳乐美（伞骨厂）财务（原件于每周六寄送）
8）销售退货控制：对由于产品本身缺陷及产品品种、规格、型号与合同不符方可退货。
5.出货收款流程
出门审批
作业文件
内销货物出货、收款作业指导书
文件编号
JLM-QS-WI-58
文件版本
A/0
生效日期
2009-8-5
共3第1页
内销货物出货、收款作业指导书
制定/日期
审核/日期
批准/日期
修改
状态
时间修改内ຫໍສະໝຸດ 概要作业文件内销货物出货、收款作业指导书
文件版本
A/0
生效日期
2009-8-5
共3页第2页
1.目的
明确发货权责，规定发货流程，防止越权办理发货的情况，减少发货误差。
2.范围
本规定适用配发货品及收款作业规程
3.职责
财务部负责正常货品配发审批，总经理负责异常货品配发的审批。
4.工作内容
1)客户信用管理和赊销控制：在选择客户时，由销售部人员对客户进行信用评价，充分了解和考虑客户的信誉、财务状况等情况，降低货款坏账风险。
修改人
审核
核准
6)收款控制：财务部负责销售款项的结算和记录、监督管理货款回收，销售业务人员除事先经授权外，应当避免接触销售现款。

11、下班打卡。
3、参与门店早会。
门店早会时间：每日上午（春夏季8:15,秋冬季8:30）；；内容：汇报回款金额，反馈回款问题点。
4、检查备用金、与出纳核对账目、上交门店日志。
保证备用金的正常金额。
5、店面收银。
按照打单员打印的销售清单，复核金额，向客户收取相应货款，当面验钞、点钞、找零，并开据收款收据，并在销售清单客户联盖上“现金付讫”章印，将销售单物流联、客户联交配单员与营业员配货，将存根联、财务联存放入销售清单资料袋。
连锁门店收银员作业指导书
一、简易作业要项：
上班前准备工作——打卡——打扫卫生、产品陈列——参与门店早会——与出纳核对账目、上交门店日志——店面收银——管内收银——存款——整理销售清单、核对金额、填写门店日志——协助其他同事配货、理货——打卡下班。
二、作业要项指导：
1、仪容仪表的自检。
2、打扫卫生、产品陈列（严格按照产品陈列原则陈列）。
6、管内收银。
每天下午15：30前，准备好管内各客户待结账的销售清单及收款收据、现金付讫章，及时到管内收款，收款严格按照客户销售条件，做到与管内客户的及时沟通，收到客户货款后，开据收款收据，并在销售清单客户联盖上“现金付讫”章印，及时收集客户反馈信息，及时上报门店款，在存款登记簿中填写相应金额，经门店副店长确认金额并签字后，将货款存入银行。
8、整理销售清单、核对金额、填写门店日志。
将当销售清单分现金结算与往来结算整理，将托运单粘贴到销售单后面，现金结算的销售单要与收款收据相核对，填写门店日志，由门店副店长核对门店日志各项内容检查并签字确认。
9、空余时间协助其他同事整货、配货、理货。
10、门店往来账款的监控。
及时核对管内客户或零批客户的往来账款余额，做到及时催付货款。

收银员作业指导书序—收银工作是记录营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

一、收银岗位准备工作1、进行收银台的区域整理——开启收银机——备品的整理。

2、对顾客不要的小票要当场撕毁，不得保留。

3、重扫商品，必须店长或经理进行取消。

4、交接班时做到确认收银机抽屉及周围是否有忘记回收的现金。

5、收银员下台后现金清点好，然后把当天的销售现金整理好，在对班监督下填好收银表并签字确认。

6、收银员必须在出纳到卖场时换好零钱备用。

7、晚班员工要做到下台前关闭机器，关掉电源，方能下班。

二、银台收款收银员POS操作流程：1、用鼠标双击泰格至尊管理软件前台POS；2、输入自己的收银工号及密码进入系统；3、利用扫描器依次扫描商品，扫描商品时应由下到上，由外及内，由大到小的顺序开始，以免漏扫；4、分类装袋（易碎、小件商品分开装袋）；5、会员请出示会员卡，按M键弹出一个提示按确定，输入会员卡卡号即可积分（查询会员积分F7）；6、确认总计金额后礼貌告之顾客7、确认付款方式，当顾客面清点所付金额两遍并唱收确认；8、对货币进行严格检验，如发现假币应礼貌要求顾客更换；9、按Enter键结算，输入所付金额，按Enter键打开钱箱，按提示清点所找金额；10、当面点清所找金额并唱付确认；11、打印出交易小票交与顾客；12、告之顾客小票您拿好，是出门和退货的凭证。

（退货按A键扫要退的商品，按Enter 键结算，输入退货金额确定）三、部分功能键的使用四、突发事件的处理1、如果数字用不了，按Num Lock键。

（键盘上面第一颗绿色灯，备注：键盘右上角）2、挂单，先按数字键再按P。

（如2P）3、部分小店散点销售输条码*重量（kg）后按Enter键结算。

4、如果上述功能键失效了，请看是否打开了Caps Lock大小写键。

（键盘上面第二颗绿色灯，备注：键盘右上角）5、进入退货状态之后按结算减就可以退出退货状态（结算键 ENTER或者是 + ）。

收银员SOP作业指导书一、收银员岗位职责1. 负责为顾客提供快速、准确、友善的收银服务。

2. 熟悉各类支付方式的操作，包括现金、银行卡、移动支付等。

3. 确保收银台的整洁与安全，随时关注周围环境，确保店铺与顾客的安全。

4. 及时汇报收银台现金及票据的异常情况。

5. 遵循公司及部门的各项规章制度。

二、收银机操作流程1. 开启收银机：每日营业前，确保收银机正常运行，打开电源开关。

2. 登录收银系统：根据系统提示，登录收银系统。

3. 商品录入：使用扫描器逐一扫描商品条码，正确录入商品信息。

4. 收银结算：顾客选择支付方式后，进行结算操作。

核对商品与金额，确保无误。

5. 打印小票：为顾客打印购物小票，请顾客核对商品及金额。

6. 退换货处理：如有问题，根据退换货流程进行处理。

7. 交接班：下班前与下一班次收银员进行交接，核对账目与现金，确保无误。

8. 关闭收银机：下班后，依次关闭收银机、电脑和电源。

三、商品扫描与录入1. 确保扫描器与商品条码对准，商品信息正确录入。

2. 如遇到无法识别的条码，请手动输入商品编号或咨询同事。

3. 扫描过程中，注意检查商品与条码是否匹配，避免误扫。

四、现金与刷卡收银1. 现金收银：确保现金的完整与清洁，按照公司规定对大额现金进行核实与登记。

2. 刷卡收银：核对卡面信息与持卡人身份，确保无误后进行刷卡操作，并核对签名。

五、发票与小票打印1. 根据顾客需求，选择是否打印发票。

如需打印，请确保发票的完整与正确。

2. 为顾客提供清晰、整洁的小票，方便核对商品与金额。

六、找零与退换货处理1. 根据结算金额，准确、迅速地为顾客提供找零。

2. 遵循公司的退换货流程，为需要退换货的顾客提供服务。

3. 如遇到假钞或收到过多零钱时，立即报告主管或店铺负责人进行处理。

七、防损与安全措施1. 在收银过程中留意货架、仓库和其他区域，确保无盗窃行为。

2. 若发现任何可疑行为或物品，立即报告给保安或相关负责人。

营业款收缴/存放管理流程第一部分流程说明1目的为指导门店规范收缴/存放营业款，加强公司营业款管理，确保营业款的安全，特制定本流程。

2适用范围本流程适用于大综超门店前台部日常收银营业款、门店日常购物卡款、门店零星捐款的收缴、存放工作。

3流程规则3.1营业款收缴：3.1.1营业款收缴包括：现金、支票的收缴及银行卡结算方式收入款项。

3.1.2收银员必须到指定地点清点营业款，严禁将营业款带出商场或离开指定位置。

3.1.3收银员应根据结算金额填写支票，如因填写错误而造成的收银员短款则由相关责任人赔偿短款。

3.1.4银行卡签购单金额与电脑收银明细表金额不相符，以签购单金额为准，差额部分视同收银员长短款处理。

3.1.5节日（春节、国庆等）期间，银行上门收款时间、外勤出纳到银行点收营业款的具体时间，以财务部与银行协调后安排的时间为准。

3.2营业款存放3.2.1营业款存放、出库时，由防损员维持秩序，禁止无关人员进入金库。

3.2.2由收银主管/前台经理指定专门用于存放营业款的保险柜。

3.2.3保险柜操作员由门店现金办、防损部主管/经理担任，保险柜钥匙由现金办保管，防损部主管/经理保管保险柜密码及应急密码钥匙。

3.2.4营业款存放时，现金办要和防损主管办理交接手续，对交接的营业款日期，营业款包数进行登记，并且前台经理（主管）或防损经理（主管）需在场监督交接手续。

3.2.5营业款出库时，要在现金办和防损主管重新复核相关营业款情况和入库登记一致后，方能出库。

3.2.6保险柜操作员的变动，由所在部门经理授权，并书面知会财务部门或门店财务。

3.3处罚：3.3.1操作人员未按规定填写“营业缴款清单”和“营业款存放记录表”，每次处以书面劝导一次。

3.3.2操作员未正确清点收银包数，少交、漏交营业款或未及时将营业款交存银行的，每次书面劝导一次，并辅以经济处罚100元；情节严重者需予记过处理，并负责赔偿公司由此造成的一切损失。

3.3.3营业款出库时，发现出库营业款和入库登记不一致并确认丢失，经查实后，由相应责任人负责赔偿公司由此造成的一切损失。

收银员作业指导书文件编号：ACC-W-602版次：1-1页数：第1页共5页一.目的：1.统一服务程序，提高服务品质及工作效率。

2.提高收银员结账、收款之准确性。

二.范围：所有餐厅收银员。

序号项目作业说明管制重点备注1上班前之准备工作1. 1上班前须在营业吋间前15分钟打卡，不迟到。

1.2到财务办公室签到，仔细阅读收银员必读，阅后签名并做好笔记。

1.3到前台保险柜取备用金。

1.4提前五分钟到达工作地点。

1. 5认真检查散钞及各种办公用品是否足够，不够时应向主管领取。

1. 6仔细阅读收银员交班本。

必须提前做好有关工作的一切准备工作。

2开台、输单 2.1 一般点菜1）服务员填写一式三联的点菜单。

2）收银员将点菜单盖上收银章并将第二联及第三联交服务员，第一联留下收银员入账用。

3）如客人所点的包括食品、酒水、香烟，服务员要分开开单，不可混在同一账点菜单上。

4）確银员收到点菜单在电脑上开台、输入来客人数、把点菜单上的菜输入电脑。

若是中餐要输入茶位。

5）收到加单时，只需把点菜单上的菜加输入到电脑屮。

6）在任何情况下客人要求更改或取消点菜时，必须楼面领班级以上人员在三联点菜单上注明取消并签名，并填写［账单取消登记表］（TM-ACC-R-604）7）收银员根据点菜单上取消的菜在电脑中做取消。

2. 2. PDA 点单1）餐厅领班用PDA点菜时，收款点打印机会印出一式二联的菜单。

确保输入的每…张账单都正确无误。

三.作业内容:核准: 审查: 制定:2）收银员将口联留底与电脑屮核对，红联拿给服务员°3）收银员根据占联菜单上的内容，在电脑中开出此张台，进行核对菜式的项目数量和菜价。

2. 3香烟销售1）外卖白7香烟服务员在点菜单上写明外卖、香烟品名、数量。

收银员收到点菜单后入电脑列印账单，将账单第一联和香烟给服务员。

2）餐厅消费的客人买香烟，服务员开点菜单，注明台号、香烟品名、数量并签名。

点菜单第一联收银入账第二联做［香烟销售报表］（TM-ACC-R-603）用，第三联和香烟一起给服务员。

营业款收缴管理办法一、目的：为规范综合超市营业款中现金、支票、银行卡等营业款的收缴管理。

二、适用范围：综合超市三、工作职责：1、收银组：负责营业款现金的收取、支票的审核结算、汇总银行卡签购单。

2、财务组：负责营业款现金入帐的确认、支票的进帐、银行卡进帐核对。

四、操作流程：（一）现金收缴的操作流程1、收银员在当班结束后，将备用金、各类单据及当班所收现金拿到指定地点做单缴款。

2、收银员按公司规定的金额留存备用金，将备用金装入专用袋子并锁好锁头。

3、收银员将其余现金按票面金额分类整理并分别点数，按规定格式填写《收银员货币缴款单》（一式三联。

第一联：财务联；第二联：银行联；第三联：收银员联）。

填写完毕后，复核缴款单的小计、合计金额是否正确，然后与现金总数再复核一遍。

4、收银组长收取备用金：收银员上交锁好的备用金袋，收银组长清点包数将备用金存入保险柜内，双方在《收银备用金交接本》上签名。

➢以下操作仅适应于银行上门封箱或封包收款1、收银组长收取营业款：1)收银员将《收银员货币缴款单》（第一联）与现金装入营业款袋内并封好，上交《收银员货币缴款单》（第二联）、营业款袋给收银组长，双方在“营业款交接本”上签名，收银员留存《收银员货币缴款单》（第三联）。

2)收银组长清点包数将营业款袋有序地放入与银行交接的钱箱内。

按装箱袋数在“营业缴款清单”上注明包数（大小写）、班次并签名，将《收银员货币缴款单》（第二联）一并放入营业款封箱内，并将营业款封箱。

如银行第二天才来收款，需将营业款袋放入保险柜保存，在银行上门收款之前再进行封箱。

2、防损组长/主管对银行上门收款人员进行身份确认，无误后由收银组长、防损组长/主管及银行上门收款人员共同确认箱数，由银行上门收款人员开具“押运单”，三方签名确认后，收银员留存一联备查。

（因各地上门收款的单位和交接要求不一致，故可根据各地实际情况由财务部、营运部和门店共同确定交接程序。

）3、现金入帐的确认1)派一名收银员与银行工作人员清点钱箱总数，并检查钱箱锁头、封条、外壳是否有异常。

营业款解缴作业操作总结一、根据上级有关文件精神和支行的具体要求，我行加强了柜员管理制度建设。

为了贯彻落实此项制度，提高操作水平及风险防范意识，现将柜员业务技能培训计划总结如下：二、本人在营业室内坚持做到对工作认真负责、热情服务。

一是正确执行会计制度、结算制度、利率政策、外汇管理条例等法规。

办理存款、取款、贷款、结算等业务。

做到唱收唱付、唱付多收、长短相等、银企相符；严格按照会计制度规定进行处理账务，不私设小金库或公款私存；对待客户态度和蔼，语言文明，举止端庄，礼貌服务。

以优质的服务赢得客户的信任。

二是严格遵守操作规程和支行内部各项管理规章制度。

认真学习岗位职责，熟悉掌握操作流程和应知应会的基础知识；并在日常生活中注重对这些知识的积累和更新，保证在紧急状况时，迅速准确地做出判断和处理。

三、规范各种凭证管理，做好记账凭证、账簿、报表等的传递工作。

由于我行大部分账目都属代客户管理模式，所以每天经手的单据较多，且数额也很庞大，给工作带来了极大的方便。

但因账务繁琐、环节复杂，而本人又没有养成良好的工作习惯，在每月末核算时出现了各种差错。

通过这次实践，让自己更深入地了解并熟练运用账务处理流程，减少差错，确保了财务安全，同时也丰富了自己的专业知识和社会阅历。

四是树立安全第一的思想。

柜台是个特殊的服务场所，为客户提供业务咨询与受理。

所以在工作中既要讲究工作效率，还要保障资金和网点设备安全，确保不发生差错事故。

五是以制度为依据，遵循客观性原则。

一切从实际出发，做到能按规定的程序操作，按合理的步骤和方法办事。

同时自觉接受领导、主管的监督指导。

六是根据会计法和国家统一会计制度的规定，在实际操作中必须做到账务处理规范化、会计核算电算化。

根据上述几点，今后将不断改进和完善自己的工作方式，力争在工作中发挥更大的潜能，取得更好的工作成绩！。

销售收款管理作业指引1.指引概况2.1签定认购书及合同2.1.1客户接到交款通知单后向财务管理中心/项目公司财务管理部缴纳定金，项目公司营销管理部与客户签定认购书，并将认购书送项目公司财务管理部备案。

2.1.2客户接到交款通知书后向项目公司财务管理部缴纳房款（或首期款），项目公司营销管理部确认定金、房款（或首期款），已支付后与客户签定合同。

2.2收款2.2.1现场收银员凭《收款通知单》收取定金及房款（或首期款），开具收款收据并填写《收据登记表》。

2.2.2现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，送存银行时若出现假钞必须由当班收款人员负责赔偿。

2.2.3POS机收款：原则上持卡人须为购房者本人（可通过卡背面的签名进行识别，没有签名者一律当场补签），如由其他人代为付款，则在商户留存的pos单上签名并注明代谁付款，刷卡人必须为持卡人本人。

使用未设密码的信用卡刷卡需验证持卡人身份证件（留存复印件），POS机交易单第一联和收据记账联粘贴在一起交项目公司财务管理部入账，客户联交客户。

2.2.4转账收款：以转账方式购买房产的，应在转账凭账单的用途栏注明购房款，公司或个人代他人支付房款，由代付款人出具代付款证明，代付款人签字或盖章后交给项目公司财务管理部，财务查到此款后开具收据给客户。

2.2.5按揭收款：项目公司财务管理部收款人员接到银行的放款通知后去按揭银行领取按揭收款单据。

2.2.6项目公司财务管理部收款人员应于收到进账单的当天录入销售系统，特殊情况不得晚于次日。

由项目公司财务收款人员对销售销控、销售价格等信息进行审核（包括审核是否已经卖出，如是已售状态，需核对前后交款人是否一致，防止一房多卖；审核出售价格是否与公司规定价格相符，如有优惠，审核此优惠是否经过了相关审批）。

2.3收据领用2.3.1收据领用：每当现场收银前台库存仅剩1本时，项目公司财务管理部收款人员需速与项目公司财务管理部收据保管人联系，预约领取。

收款结束工作程序
一、标准：
１、编制“前台收款员收入明细表”，并纵、横平衡各栏。

２、保证备用金完整，长、短款如实上报。

３、编制“收入日报表”，并经旁人证明签封，投入保险柜，做好书面记录。

４、存放、交接好备用金，做好交接工作。

二、步骤：
１、本班次每笔收款业务逐笔按项目、金额填写在“前台收款员收入明细表”上，并逐行，分栏累计。

２、将所有帐单、凭证按类别归类、统计出总数，与“前台收款员收入明细表”合计数相核对，两数要相符，同时与电脑打印报告相符。

３、清点实收现金及其他结算方式金额数是否与“收款员收入明细表”和帐单、凭证数相符，不符要查找原因。

４、清点备用金。

５、做“收款员收入日报表”，一联随现金、支票、信用卡交领班复核，装入“缴款单”，并封好。

另一联与结算帐单存
根联和“收款员收入日报表”、“前台收款员收入明细表”
及电脑报告一起交夜审审核。

６、与领班一起将钱袋投入保险箱，并在投袋记录簿上签上投袋时间、姓名，证明人也需签名。

７、存放或交接好备用金。

８、做好交接工作。

1 / 1。

文件名
营业结束收银员操作标准
电子文件编码
SCFW-B02-007
页 码
2-1
□清点当日销货款并填写《销货款回单》
收银员将当日营业款清点后，要填写《销货款回单》。
□归类整理《银行上交款单》
收银员将上交银行的单据归类整理后，并填写《银行上交款单》和外币、信用卡单随现金交给银行。
□受理支票要填制《销货款回单》
□下班（离店）的要求
◆更衣
要在更衣室内换上自己的衣服，制服放入更衣箱。
文件名
营业结束收银员操作标准
电子文件编码
SCFW-B02-007
页 码
2-2
◆打考勤卡，蓝面朝外放回考勤架。
◆从员工专用出口处离开。
◆下班的员工欲在商场购物，必须先从员工专用出口处出场后，作为顾客再从大门进商场购物。
晚班收银员受理支票后，要及时填制《销货款回单》上交主管，并在交接班记录上给第二天早班人员留言交接清楚。
□单据与金额要相符
现金与《销货款回单》、《银行上交款单》数据要相符，如有不符，要及时查找原因。
□关机
其他工作程序完成后，收银员进行POS机清机结算进行一次安全检查，有什么重要物品是否遗漏，是否还有其他不安全隐患等，这时方可摘工牌、领花（或领带），将垃圾袋带出营业场。

文件编号编制日期页数版本作业名称制度依据序号操作步骤操作实例照片作业岗位作业标准、注意事项及要求风险危害因素风险消减措施1微笑迎接营业员营业员面带微笑，用亲切的目光注视顾客的到来并致问候语“您好”，当业务较忙或因某种原因需要顾客等候时，应同时说“请稍等”等致歉语或微笑致歉。

2询问推荐营业员主动与顾客确认加油枪号和付款方式：“请问您刷卡还是付现金？”同时，向顾客热情介绍当期促销活动，推荐便利店的商品、润滑油或其他特色服务。

对现金支付顾客，还应热情推介昆仑加油卡。

3数据核对营业员营业员根据顾客所提供的加油枪号，在前台POS机上查验，礼貌地告知顾客所加油品的加油枪号、品号、数量和金额，并请顾客确认。

如顾客在便利店购买了非油商品，营业员也应礼貌告知顾客商品数量、金额。

4收款刷卡营业员如顾客付现金，先查验货币真伪，并清晰地向顾客复述所收金额，如“先生，收了您50元钱”。

找零时告知顾客找零金额，如“找您15元钱，请您收好”，并双手将找零礼貌地交给顾客；如顾客刷卡，提示“请出示您的卡片”“请输入密财产损失收错钱、收假钱、遭遇抢劫1、按收银六部曲要求，认真核对。

2、按照“抢劫应急措施”流程处理，员工生命安全是第一位。

收银作业《加油站管理规范》作 业 指 导 书5开具发票营业员询问顾客开具发票的名称，并按顾客加注油品和购买非油商品的数量及金额出具发票，双手将发票、找零轻轻交给顾客，并说：“先生（女士……），这是您的发票，请收好！”“这是您的卡，请收好！”同时提示顾客将放行凭违规违法多开、虚开发票做好解释，严格按照财务制度执行。

6礼貌送行营业员顾客离开收银台时，营业员应双手交叉叠于身前，礼貌提示顾客：“请带好您的随身物品。

再见，欢迎下次光临！”应急处置流程：1、抢劫应急措施（1）加油站应确保监控录像和“110”联网报警系统完好有效，监控视角、照明范围符合要求。

边远偏僻加油站平时要时刻注意站内站外逗留的可疑车辆和人员，特别是夜间加油要注意穿戴特殊及行为可疑的顾客，如戴摩托车帽、戴口罩、手持刀棍等器具、问事多加油少、在加油站乱转等可疑行为的人员。