09营业款收款、解缴作业指导书

商场结算管理作业指导书
１、结算流程说明
１）商场规定每月20日为结帐日，按合同约定商场与各商户结算上月21日至本月２0日的货款。

２）各商户在每月２3日——２８日到商场财务部领取对帐单。

如有异议应在接到对帐单之日起５日内
与财务对清账目。

如到时无法对清，本月账款移
至下月结算。

３）本商场每日早晨与各商户就上一个营业日的销售进行对帐，商户必须认真严格对清每日账款，如因
总结算金额不一致导致结帐延误，后果由商户自
负。

４）双方对帐清楚后，商场将应结款项打至商户银行卡上。

２、降扣申请程序
１）商户自行推出的促销活动，商场一概不予降扣。

商场统一推出的大型促销活动，由营运部与厂商就折扣
分担比例及费用负担达成协议。

２）由营运经理进行复审。

３）由运营总监/公司总经理进行审批。

４）财务部按照批示执行，给予其开通促销代码。

３、结算的一般原则。

中心公司财务部收款员岗位作业指导书
1、岗位描述
1.1工作概述
负责收取业户物业管理相关费用。

1.2工作权限
1.2.1有对违反大厦管理规定行为的纠正、制止权；
1.2.2有对本部门工作改进的建议权。

1.3岗位关系
1.3.1直接上级：部门经理
1.3.2直接下级：（无）
1.3.3其他内部关系：公司内部各职能部门、各服务中心
1.3.4外部关系：银行
1.4特殊要求（无）
1.5考核标准
1.5.1《公司财务管理制度》；
1.5.2岗位职责；
1.5.3《员工守则》相关规定。

2、岗位职责
2.1负责收取业户物业管理相关费用；
2.2负责将每天收到的款项及时送到银行，做到日清月结；
2.3负责工程维修单的分类、录入、装订及存档；2.4负责刷卡业务的结算；
2.5完成上级交办的其他工作。

3、岗位目标
不出现因服务态度及工作失误引起的客户投诉；
4、工作规范
4.1收费
接待客户→核对账单→办理收款（收取现金时必须当场验钞；收取支票时查看书写是否清晰、格式是否正确）→开具发票（发票金额与费用期间应准确无误）→银行交款→编制凭证→交出纳；
4.2工单分类
收费工单及时录入计费系统，按月进行工单分类、装订、存档。

5、检查督导（无）
6、安全责任
6.1对财务管理文件资料负有保密责任；
6.2对客户信息负有保密责任；
6.3遵守公司安全管理规定和《员工守则》要求。

7、应急处理
遇突发事件时，服从指挥，流程参照《突发事件预案》执行。

营业缴款、收银核单、优免审核，退菜审核说明书一、营业缴款营业缴款在收银管理中，我们现在看到的界面就是缴款界面。

缴款由出纳和收银员进行，双方确认实收金额，然后在电脑中进行密码确认。

其操作方法为：一步，选择所缴款的营业日期（一般为今天缴昨天的款）。

如(图1)所示：二步，选择缴款班组，该班组为收银班组，建议最好每个班组分开缴款，如果有多个收银员，可以每个班组的收银员也分开缴款，方便审核，快速查找错误原因。

如(图2)所示：三步，对应项目填写缴款额（优免项目可选填）。

如(图3)所示：四步：双方确认所输入金额正确后，缴款人输入自己的编码和密码进行确认，（收款人一般为出纳），缴款人输入自己的编码和密码进行确认。

如(图4)所示：ddf五步，点击登帐。

在日期上方出现凭证号，则登帐成功。

二、收银核单在收银管理中，图5就是收银自动审核界面。

收银核单有两项功能：第一：如将开始和结束日期选为一段时间，则为高层进行查询这段时间的缴款情况，是上级对会计工作的检查；第二：如将开始和结束时间设为当天或具体某日是核算会计对当天的缴款情况进行核对，称为日审核——是审核收银员与出纳缴款的正确性以及收银员输单、结帐等的正确性。

收银核单关键是要审核是否有差额，并一定要将产生差额的原因弄清楚，才有利于对症下药，实施管理。

其具体操作方法为：第一步：根据查询人及查询目的不同，选择开始和结束日期，系统自动显示当天日期，点击也可进行更改，一般操作核算会计核单，即选当天日期，如(图5)所示：二步：单击确定按纽。

三步：当出现所选日期的收银信息后，单击屏幕左侧的数字键2或点击每个加号，展开每一项。

如(图6)所示：四步：在“电脑审单”项中，查看营业收入项差额是否为零。

如差额全为零，则表示当日收银准确，不需继续审核，将其导出打印呈报总经理或董事长称为收银日报。

如差额有不等于零的项则将此表导出，我们称其为“表一”，再进行格式修改，打印出来，作为差额报表，并查证落实是哪张单据，哪个收银员或哪个班组产生差额，其原因是什么，并在报表中注明差额原因报给总经理或董事长。

收银员解款作业流程（优秀范文5篇）第一篇：收银员解款作业流程流程名称：收银员解款作业流程一、目的：保证营业解款工作的有序进行，确保营业款快速安全入库。

二、流程适用范围：本程序适用于***各门店收银及出纳部门的各级员工。

三、流程原则：1为收银员提供快速、高效有序的清缴服务。

2防止资金的缺失和盈余。

3统筹管理营业款的解缴。

四、流程职能分配：1.财务部出纳为收银员解款提供服务，解款工作在固定的收银办公室或账务室内进行。

（首选收银办公室）2.特殊情况下公司或门店可委派指定人员代为解缴营业款，指定人员一般指超市内部收银主管或店助等。

（特殊情况如出纳请假、新店开张）3.营业款的解缴由店长或店助进行监督。

五、流程说明：1.每天收银员交班（日结）结束后，将营业款及银联卡商户联、购物券等立即装箱，并迅速抵达收银办公室交款；（严禁在卖场任何地方逗留）2.交款时分币种清点现钞，应从最小零钱数起，以备下个班次备用金做好准备，留出原有备用金金额后剩余部分上交；（该条规定适用于收银员自留备用金的门店，每日领用备用金的门店全部上交）3.清点现钞完毕，银联卡单据数出张数、计出总额，纸质购物券数出张数、计出总额，纸质购物券上标记收讫并签署收银员工号及姓名，待出纳（代班人）核实。

4.根据清点情况，正确规范填写“现金解款单”不得涂改（包括收银员工号名字、日期、大写顶头，小写封口）。

备注栏内填写银联、购物券等张数及金额。

解款单用复写纸一式二联，一联财务、一联收银员。

5.确认无误后将营业款连同解款单，交出纳（代班人）当面复核并签收，收银员有序等候清点，不得嬉闹影响清点及解缴工作。

6.出纳（或代班人）核对营业款与“现金解款单”是否一致，正确后在解款单上签名，签名后保留第一联财务联，第二联交还收银员留存。

如实际缴款金额与单据数据不一致时，收银员按正确的缴款数据重新填制一份“现金解款单”，收银员、出纳签字确认。

当次缴款流程完毕，全程双方当面完成。

收银员作业指导书序—收银工作是记录营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

一、收银岗位准备工作1、进行收银台的区域整理——开启收银机——备品的整理。

2、对顾客不要的小票要当场撕毁，不得保留。

3、重扫商品，必须店长或经理进行取消。

4、交接班时做到确认收银机抽屉及周围是否有忘记回收的现金。

5、收银员下台后现金清点好，然后把当天的销售现金整理好，在对班监督下填好收银表并签字确认。

6、收银员必须在出纳到卖场时换好零钱备用。

7、晚班员工要做到下台前关闭机器，关掉电源，方能下班。

二、银台收款收银员POS操作流程：1、用鼠标双击泰格至尊管理软件前台POS；2、输入自己的收银工号及密码进入系统；3、利用扫描器依次扫描商品，扫描商品时应由下到上，由外及内，由大到小的顺序开始，以免漏扫；4、分类装袋（易碎、小件商品分开装袋）；5、会员请出示会员卡，按M键弹出一个提示按确定，输入会员卡卡号即可积分（查询会员积分F7）；6、确认总计金额后礼貌告之顾客7、确认付款方式，当顾客面清点所付金额两遍并唱收确认；8、对货币进行严格检验，如发现假币应礼貌要求顾客更换；9、按Enter键结算，输入所付金额，按Enter键打开钱箱，按提示清点所找金额；10、当面点清所找金额并唱付确认；11、打印出交易小票交与顾客；12、告之顾客小票您拿好，是出门和退货的凭证。

（退货按A键扫要退的商品，按Enter 键结算，输入退货金额确定）三、部分功能键的使用四、突发事件的处理1、如果数字用不了，按Num Lock键。

（键盘上面第一颗绿色灯，备注：键盘右上角）2、挂单，先按数字键再按P。

（如2P）3、部分小店散点销售输条码*重量（kg）后按Enter键结算。

4、如果上述功能键失效了，请看是否打开了Caps Lock大小写键。

（键盘上面第二颗绿色灯，备注：键盘右上角）5、进入退货状态之后按结算减就可以退出退货状态（结算键 ENTER或者是 + ）。

收银员SOP作业指导书一、收银员岗位职责1. 负责为顾客提供快速、准确、友善的收银服务。

2. 熟悉各类支付方式的操作，包括现金、银行卡、移动支付等。

3. 确保收银台的整洁与安全，随时关注周围环境，确保店铺与顾客的安全。

4. 及时汇报收银台现金及票据的异常情况。

5. 遵循公司及部门的各项规章制度。

二、收银机操作流程1. 开启收银机：每日营业前，确保收银机正常运行，打开电源开关。

2. 登录收银系统：根据系统提示，登录收银系统。

3. 商品录入：使用扫描器逐一扫描商品条码，正确录入商品信息。

4. 收银结算：顾客选择支付方式后，进行结算操作。

核对商品与金额，确保无误。

5. 打印小票：为顾客打印购物小票，请顾客核对商品及金额。

6. 退换货处理：如有问题，根据退换货流程进行处理。

7. 交接班：下班前与下一班次收银员进行交接，核对账目与现金，确保无误。

8. 关闭收银机：下班后，依次关闭收银机、电脑和电源。

三、商品扫描与录入1. 确保扫描器与商品条码对准，商品信息正确录入。

2. 如遇到无法识别的条码，请手动输入商品编号或咨询同事。

3. 扫描过程中，注意检查商品与条码是否匹配，避免误扫。

四、现金与刷卡收银1. 现金收银：确保现金的完整与清洁，按照公司规定对大额现金进行核实与登记。

2. 刷卡收银：核对卡面信息与持卡人身份，确保无误后进行刷卡操作，并核对签名。

五、发票与小票打印1. 根据顾客需求，选择是否打印发票。

如需打印，请确保发票的完整与正确。

2. 为顾客提供清晰、整洁的小票，方便核对商品与金额。

六、找零与退换货处理1. 根据结算金额，准确、迅速地为顾客提供找零。

2. 遵循公司的退换货流程，为需要退换货的顾客提供服务。

3. 如遇到假钞或收到过多零钱时，立即报告主管或店铺负责人进行处理。

七、防损与安全措施1. 在收银过程中留意货架、仓库和其他区域，确保无盗窃行为。

2. 若发现任何可疑行为或物品，立即报告给保安或相关负责人。

营业款收缴/存放管理流程第一部分流程说明1目的为指导门店规范收缴/存放营业款，加强公司营业款管理，确保营业款的安全，特制定本流程。

2适用范围本流程适用于大综超门店前台部日常收银营业款、门店日常购物卡款、门店零星捐款的收缴、存放工作。

3流程规则3.1营业款收缴：3.1.1营业款收缴包括：现金、支票的收缴及银行卡结算方式收入款项。

3.1.2收银员必须到指定地点清点营业款，严禁将营业款带出商场或离开指定位置。

3.1.3收银员应根据结算金额填写支票，如因填写错误而造成的收银员短款则由相关责任人赔偿短款。

3.1.4银行卡签购单金额与电脑收银明细表金额不相符，以签购单金额为准，差额部分视同收银员长短款处理。

3.1.5节日（春节、国庆等）期间，银行上门收款时间、外勤出纳到银行点收营业款的具体时间，以财务部与银行协调后安排的时间为准。

3.2营业款存放3.2.1营业款存放、出库时，由防损员维持秩序，禁止无关人员进入金库。

3.2.2由收银主管/前台经理指定专门用于存放营业款的保险柜。

3.2.3保险柜操作员由门店现金办、防损部主管/经理担任，保险柜钥匙由现金办保管，防损部主管/经理保管保险柜密码及应急密码钥匙。

3.2.4营业款存放时，现金办要和防损主管办理交接手续，对交接的营业款日期，营业款包数进行登记，并且前台经理（主管）或防损经理（主管）需在场监督交接手续。

3.2.5营业款出库时，要在现金办和防损主管重新复核相关营业款情况和入库登记一致后，方能出库。

3.2.6保险柜操作员的变动，由所在部门经理授权，并书面知会财务部门或门店财务。

3.3处罚：3.3.1操作人员未按规定填写“营业缴款清单”和“营业款存放记录表”，每次处以书面劝导一次。

3.3.2操作员未正确清点收银包数，少交、漏交营业款或未及时将营业款交存银行的，每次书面劝导一次，并辅以经济处罚100元；情节严重者需予记过处理，并负责赔偿公司由此造成的一切损失。

3.3.3营业款出库时，发现出库营业款和入库登记不一致并确认丢失，经查实后，由相应责任人负责赔偿公司由此造成的一切损失。