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费用报销单填写样本

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博学笃行 自强不息

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费用报销单填写样本

一、费用报销单的定义和作用

费用报销单是记录个人或公司在工作或生活中发生的相关费用，并向负责报销的部门提交用于报销的申请单据。费用报销单的填写是公司财务管理和预算控制中的重要环节，有效的费用报销单可以帮助公司提高财务效率和节约开支。本文将介绍一份费用报销单的填写样本及其相关注意事项。

二、费用报销单的基本要素

1. 报销单号：每张报销单都应有唯一的编码，用来方便管理和跟踪。

2. 申请人信息：包括姓名、工号、部门、职位等基本信息。

3. 报销日期：填写报销申请的具体日期。

4. 费用类别：根据公司制定的费用类别设置，如差旅费、招待费、办公费等。

5. 费用明细：具体描述每项费用的用途、金额、日期等。

6. 报销金额：列出每项费用的具体金额，求和得到总报销金额。

7. 报销事由：简要说明申请人报销费用的原因和必要性。

8. 收款人信息：填写收款人的姓名、银行账户等信息，以便财务部门进行付款。

三、费用报销单的填写样本 博学笃行 自强不息

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以下是一份常见的费用报销单的填写样本：

费用报销单

报销单号：_________

申请人信息

姓名：_________

工号：_________

部门：_________

职位：_________

报销日期：_________

费用明细

费用类别：_________

费用明细：_________

金额：_________

日期：_________

费用类别：_________

费用明细：_________

金额：_________ 博学笃行 自强不息

3

日期：_________

...

费用类别：_________

费用明细：_________

金额：_________

日期：_________

报销金额合计：_________

报销事由：_________

收款人信息

姓名：_________

银行账户：_________

申请人签名：_________ 日期：_________

四、费用报销单填写注意事项 博学笃行 自强不息

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1. 清晰明确：填写费用报销单时，应确保写清楚每项费用的明细和金额，避免模糊不清。

2. 凭证附着：每项费用都应配备相应的凭证，如发票、收据、行程单等，以便财务部门审核和核实。

3. 规范编号：费用报销单的编号应遵循一定的规范，方便管理和查询。

4. 整理有序：按照费用类别的顺序填写报销明细，确保报销单的结构清晰，便于核对和审查。

5. 提交时限：公司通常规定费用报销单要在一定的时间内提交，务必按时提交，以免延误报销流程。

综上所述，费用报销单的填写样本包括报销单号、申请人信息、报销日期、费用类别、费用明细、报销金额、报销事由和收款人信息等要素。在填写费用报销单时，需要注意清晰明确、凭证附着、规范编号、整理有序和提交时限等事项，以确保报销流程的顺利进行。这样的费用报销单样本可以帮助公司提高财务效率和预算控制，实现合理的费用支出和管理。

合集下载

费用报销单模板-通用版

费用报销单模板-通用版

部门 费 用 项 目票据张数备注

报 销 金 额 合 计部门

费 用 项 目票据张数备注

报 销 金 额 合 计

部门

费 用 项 目票据张数备注

报 销 金 额 合 计￥

金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥

董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：金额（元）￥

金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥

董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：

费 用 报 销 单

报销日期 年 月 日 报销日期 年 月 日

金额（元）￥

金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥

董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：

费 用 报 销 单费 用 报 销 单

报销日期 年 月 日

金额（元）

日照在天软件开发有限公司Rizhao Zaitiansoft Co.,Ltd

费用报销单模板

费用报销单模板

费用报销单

SUBMITTING EXPENSE ACCOUNT VOUCHER

====================================================

报销部门: 年 月 日 填 单据及附件共__________页

DEPARTMENT Y M D NUMBER OF ATTACHMENTS

项 目

用 途

USE 金 额 (元)

AMOUNT(YUAN)

REMARKS 备

注

LEADERS APPROVAL 领

导

审

批

合 计

TOTAL

金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角

CAPITALIZED AMOUNT 原借款：

BORROWING

YUAN 应退余款：

BALANCE RETURNED

YUAN

会计主管 复核 出纳 报销人 领款人

ACCOUNTANT IN CHARGE CHECKED CASHIER PREPARED RECEIVER

费用报销单

SUBMITTING EXPENSE ACCOUNT VOUCHER

====================================================

费用报销单(标准样本)

费用报销单(标准样本)

费用报销单

编号：

公 司

申请人

联系方式

部 门

日 期

领款人

日期

费用类型

费用摘要

费用金额

注：

1.加班、外出餐费请写在误餐费列；

2.其他费用，请注明费用类别；

3.招待费报销，若表单不够写，可写合计数，后附明细表。

总费用金额

员工已借款

应退回公司款

应付员工款

费用审核及审批

申请人

部门负责人

财务审核

财务总监

总经理

领款人签字

业务费用报销单(样本)

业务费用报销单(样本)

XXXXXX有限公司

费用报销单 编号： ( 07 月 )

业务人员 报销日期 07 月 21 日 11 时 （1）备注：

汽车油费 上期报销截至公里数 该期报销截至公里数 该期使用公里数 住宿天数 住宿费用 餐数 用餐费 住宿日期 用餐日期

元 KM KM KM 2 夜 200 元 9 餐 90 元 日 日 日 日

车船费 时间 目的地 办事内容 车船费 时间 目的地 办事内容

128 元 17日 09时 至 元 日 时

149 元 18日 17时 至 元 日 时

32 元 19日 13时 至 元 日 时

元 日 时 至 元 日 时

元 日 时 至 元 日 时

其它费用 名目 其它费用 名目 其它费用 名目 其它费用 名目

89 元 通讯费及生活开销 元 元 元

共计费用（大写） 陆佰捌拾捌圆整 小写 688.00 元

财务（出纳）核对 日 时 会计核对 日 时 总经理批准 日 时

备注：1、连除共计费用栏以下2行不用填写，其它由业务人员详细工整（黑色笔）填写，空白处盖（无）章。书写处涂改无效。

2、白条如要安排开具发票的不得超5个点。

3、出差餐费为每餐补贴10元。住宿费用当晚为一人住宿不得超过100元，二人不得超150元，按住宿夜数。如住宿含早餐的不予补贴该餐费。如有超限定金额的，由该人员自己承担

4、将发票按序工整粘添于财务提供的单据上。申报采购工具费用时要凭<>。申报提货费用时要凭仓库入库提货清单。申报发货费用时要凭仓库出库单及有关主管签署的发货通知单。申报车船费用时要罗列来去目的地，次数。办事内容。公司不提供非公交车费用报销（除在办事过程中有紧急需求，经总经理同意外）。