财务单据电子版

财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中经常需要处理各种财务单据，这些单据是记录和证明财务交易的重要工具。

为了提高工作效率和准确性，使用电子表格软件如Excel可以帮助财务人员更好地管理和处理这些财务单据。

下面是42套工作常用财务单据的参考内容。

1. 预算表单预算表单是财务人员在财务计划期间使用的重要工具。

通过创建预算表单，可以输入和跟踪预算相关数据，包括预算金额、实际金额、差异等，以便及时控制和管理预算。

2. 采购申请单采购申请单是财务人员用来申请采购物品或服务的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，包括物品名称、数量、单位价格等信息，以便向相关部门申请采购。

3. 采购订单采购订单是财务人员用来记录采购的物品或服务的单据。

通过创建采购订单表单，财务人员可以记录采购的物品名称、数量、价格等信息，并跟踪供应商交付情况。

4. 付款申请单付款申请单是财务部门用来申请支付供应商款项的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，输入供应商名称、付款金额、付款原因等信息，以便管理和控制付款流程。

5. 发票申请单发票申请单是财务人员向相关部门申请发票的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，输入发票相关信息，包括发票类型、金额、开票人等，以便及时开具发票。

6. 报销申请单报销申请单是财务人员用来报销个人或公司费用的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，包括费用类型、费用金额、报销原因等信息，以便及时处理报销流程。

7. 资金申请单资金申请单是财务人员向上级部门申请资金的单据。

通过创建资金申请单，财务人员可以记录资金需求、用途、金额等信息，并跟踪资金审批情况。

8. 预付款申请单预付款申请单是财务人员向上级部门申请预付款项的单据。

通过创建预付款申请单，财务人员可以记录预付款需求、金额、预付款原因等信息，并及时跟踪预付款的审批和支付情况。

9. 收入确认单收入确认单是财务人员用来确认和记录收入的单据。

电子版收据模板
在日常生活中，我们经常需要收据来作为购买或交易的凭证。

而随
着科技的发展，越来越多的交易和购买都是以电子方式完成的。

因此，有时候我们需要一份电子版收据来记录我们的交易信息。

下面我将给
大家分享一份电子版收据模板，希望对大家有所帮助。

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### 电子版收据模板
**收据编号**: [自动生成的收据编号]
**日期**: [交易日期]
**付款方姓名**: [付款方姓名]
**收款方姓名**: [收款方姓名]
**交易金额**: [交易金额]
**交易详情**:
- 商品/服务名称: [商品/服务名称]
- 数量: [数量]
- 单价: [单价]
- 小计: [小计]
**支付方式**: [支付方式]
**备注**: [备注]
**收据生成时间**: [收据生成时间]
**签字**: [付款方签字]
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希望以上电子版收据模板能够满足您的需求，为您的交易提供方便和凭证保障。

如需打印或保存，请将上述信息填写完整后保存为PDF 格式以便日后查阅。

希望这份模板能帮助到您。

祝生活愉快！。

单据填写规范
1、日常费用报销指日常发生的、经常性的，该类费用报销时，一
律使用“费用报销单”进行报销。

2、“费用报销单”后附发票复印件、收据，无发票、收据的需附付款
截图及用款明细。

3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，
按最小金额报销。

4、附件一律粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置。

5、填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改（如金额有涂改的请重
新填写）。

6、付款申请单需附带清单，清单与付款申请单内容一致。

7、开票需填写开票申请单，附带项目结算清单，按要求规范填写
申请单。

序号名称表格类型1付款申请单凭证附件2末次付款协议凭证附件3退款再付审批表凭证附件4借款单凭证附件5借款单 （备用金溢款专用）凭证附件6借款单（大额借款）凭证附件7建设工程农民工工资保障承诺书凭证附件8建设工程农民工工资代付授权委托书凭证附件9建设工程农民工工资委托支付协议凭证附件10劳务人员工资代发清单凭证附件11单据粘贴单凭证附件12费用报销单凭证附件13分摊表凭证附件14工资附加费计提表凭证附件15合同预计损失计算表凭证附件16缴款单凭证附件17信用减值损失（应收账款）凭证附件18信用减值损失（其他应收账款）凭证附件19信用减值损失（应收票据）凭证附件20信用减值损失（长期应收账款）凭证附件21信用减值损失（应收质保金）凭证附件22信用减值损失（合同资产）凭证附件23完工百分比法核算单凭证附件24合同总收入计算表凭证附件25合同总成本测算表凭证附件26税金计提表凭证附件27研发费用出库单凭证附件28研发人员工资及五险一金表凭证附件29研发资产折旧、摊销表凭证附件30研发费用归集单凭证附件31项目研发人员工资及社保明细汇总表凭证附件32自主研发“研发支出”辅助账凭证附件33“研发支出”辅助账汇总表凭证附件34研发项目可加计扣除研究开发费用情况归集表凭证附件35调整、更正适用范围凭证附件36错账更正或调整说明凭证附件37库存现金盘点表凭证附件38银行存款余额调节表凭证附件39零星债务支付单凭证附件40银行调户申请单凭证附件41物资采购供应结算单凭证附件42点收单凭证附件43发料单凭证附件44调拨单凭证附件45冲预点单凭证附件46物资动态明细表凭证附件47物资盘点记录表凭证附件48周转材料租费结算凭证附件49周转材料报废单凭证附件50周转材料收料单凭证附件51自有周转材料摊销表凭证附件52周转料费用（工号、作业队）摊销表凭证附件53劳务分包主要物资消耗核算表凭证附件54劳务分包物资扣款清单凭证附件55废旧物资鉴定调拨及报废处理申请报告凭证附件56废旧物资处理情况报告凭证附件57售料单凭证附件58授权委托书凭证附件59物资合同封账协议凭证附件60设备租赁费结算单凭证附件61（月租）设备使用记录表凭证附件62（临租）设备使用签认单凭证附件63燃油消耗分析表凭证附件64机械设备租赁合同封账协议凭证附件65合同评审表凭证附件66末次清算协议凭证附件67违约责任书面通知书凭证附件68管理人员/民工工资发放承诺书凭证附件69劳务验工末次计价签认单凭证附件70中间计价与末次计价表凭证附件71办公资产明细表凭证附件72低值易耗品及消耗品点收领用单凭证附件73低值易耗品明细表凭证附件74办公用品维修确认单凭证附件75低值易耗品调拨申请单凭证附件76低值易耗品报损申请单凭证附件77安全生产费列支确认单凭证附件78安全生产费用计提表凭证附件79工资表凭证附件80广州局社会保险缴纳明细表凭证附件81广州局2020年ab期次企业年金缴费明细凭证附件82住房公积金缴额明细表凭证附件会计核算原始附件索引适用业务范围适用于共享业务的流程适用于资金支付业务项目付款单适用于末次付款业务项目付款单适用于退款后再付业务项目付款单适用于备用金借支业务备用金借款单适用于备用金借支业务备用金借款单适用于备用金借支业务备用金借款单适用于劳务付款业务项目付款单适用于劳务付款业务项目付款单适用于劳务付款业务项目付款单适用于劳务付款业务项目付款单适用于广州局费用报销业务管理费用类表单适用于广州局费用报销业务管理费用类表单适用于费用分摊业务适用于工资附加费计提业务社保工资附加费计提适用于缴款业务收款单适用于信用减值损失业务通用表单适用于信用减值损失业务通用表单适用于信用减值损失业务通用表单适用于信用减值损失业务通用表单适用于信用减值损失业务通用表单适用于信用减值损失业务通用表单适用于确认收入成本业务完工百分比法确认单适用于确认收入成本业务完工百分比法确认单适用于确认收入成本业务完工百分比法确认单适用于税金计提业务税费计提单适用于研发项目业务研发支出经费报销单适用于研发项目业务研发支出结转列入单适用于研发项目业务研发支出结转列入单适用于研发项目业务研发支出结转列入单适用于研发项目业务研发支出结转列入单适用于研发项目业务适用于研发项目业务适用于研发项目业务适用于符合会计准则、会计制度的账务调通用表单整业务适用于错账更正或调整业务通用表单适用于库存现金管理业务适用于银行存款管理业务适用于资金支付业务项目付款单适用于银行调户业务现金管理及银行调户单适用于物资采购结算业务材料结算单适用于物资采购结算业务材料结算单适用于物资发料业务材料发出单适用于物资调拨业务内部往来单适用于材料预点冲销业务材料预点单适用于物资管理业务材料发出单适用于物资管理业务适用于周转材料租赁结算业务机械（周转料）租赁结算单适用于周转材料报废业务物料核销单适用于周转材料结算业务机械（周转料）租赁结算单适用于周转材料摊销业务物料摊销单适用于周转材料摊销业务物料摊销单适用于劳务分包主要物资消耗管理业务适用于劳务分包物资扣款业务扣款单适用于废旧物资报废业务适用于出售废旧物资和处置多余物资存货处置单适用于出售废旧物资和处置多余物资存货处置单适用于材料日常管理业务适用于物资合同办理末次结算业务材料结算单适用于机械设备租赁结算挂账业务机械（周转料）租赁结算单适用于机械设备租赁结算挂账业务机械（周转料）租赁结算单适用于临租设备结算挂账业务机械（周转料）租赁结算单适用于机械设备管理业务适用于机械设备租赁合同办理末次结算业务机械（周转料）租赁结算单适用于合同评审业务适用于劳务末次清算业务劳务结算单适用于劳务末次清算业务劳务结算单适用于劳务末次清算业务劳务结算单适用于劳务合同办理末次结算业务劳务结算单适用于劳务合同办理结算业务劳务结算单适用于办公资产管理业务适用于低值易耗品点收及领用业务其他经费报销单(点收)/物料摊销单（领用）适用于低值易耗品日常管理业务适用于办公用品维修管理业务其他经费报销单适用于低值易耗品内部调拨业务内部往来单适用于低值易耗品处置业务存货处置单适用于确认安全生产费业务根据实际选择对应专业表单适用于月末结转安全生产费业务安全生产费计提单适用于工资业务职工薪酬社保支付单适用于机关社会保险缴纳业务职工薪酬社保支付单适用于机关企业年金缴费业务职工薪酬社保支付单适用于住房公积金缴费业务职工薪酬社保支付单格式类型表格来源标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门财务部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门物资设备部标准业务部门成本管理部标准业务部门成本管理部标准业务部门成本管理部标准业务部门成本管理部标准业务部门成本管理部标准业务部门成本管理部标准业务部门项目办公室标准业务部门项目办公室标准业务部门项目办公室标准业务部门项目办公室标准业务部门项目办公室标准业务部门项目办公室标准业务部门安质部标准业务部门安质部标准业务部门人力资源部标准业务部门人力资源部标准业务部门人力资源部标准业务部门人力资源部。

固定资产收货单NO：
财务凭证号:
年月日
联次说明：
共三联第一联：验收人存查；第二联：财务部存查；第三联：经办人存查
固定资产领用/更换配置单NO：
物料凭证号：用途：固定资产领用、固定资产更换配置年月日
联次说明：
共三联第一联：保管员存查；第二联：财务部存查；第三联：经办人存查
固定资产报废/销售单NO：
财务凭证号: 处置方式：报废、销售年月日
联次说明：
共两联第一联:业务部门存查；第二联：财务部存查
固定资产变更/调拨单NO：
财务凭证号：年月日
联次说明：
共三联第一联：调出方存查；第二联：调入方存查；第三联：财务部存查
在建工程结算单NO：
财务凭证号：
年月日
联次说明：
共两联第一联：业务部门存查；第二联：财务部存查
固定资产采购申请NO：年月日
联次说明：
共三联第一联：申请业务部门存查；第二联：采购责任部门存查；第三联：财务部存查
办公用品收货单NO：
财务凭证号:
年月日
联次说明：。

财务付款及报销单据汇总[1][整理版]-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN一、《付款申请单》1．用途：适用于各供应商请款（包括：应付账款、其他应付款）。

2．要求：⑴ 字迹书写工整、清晰、端正。

⑵ 收款单位、银行、账号、日期、付款内容、大小写金额、付款方式必须书写正确与清晰。

⑶ 手续齐全（包括：相关权责人签字审批）。

⑷ 相关附件真实、合法、齐全（例如：《采购申请单》、《采购单》或《合同》、发票或收据、入库单、送货单、验收单、对账单或月结单等）。

付 款 申 请 单 No.申请部门： 日期： 年 月监：第一联：存根联说明：不符合上述要求及《财务管理制度》，财务有权拒付或退单。

款项申请单申请类别：□报销申请□暂支申请日期：年月日部门经理：中心总监：会计确认：财务经理：财务总监：二、《款项申请单》1．用途：适用于公司内部各单位的款项报销、申请，暂支借款。

2．要求：⑴字迹书写工整、清晰、端正。

⑵申请人、收款人、领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确、清晰、工整。

⑶手续齐全（包括：相关权责人签字审批）⑷相关附件单据（报销原始单据、借款借据）齐全。

⑸附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。

说明：不符合上述要求及《报销管理制度》，财务有权拒付或退单。

差旅费报销单日期：年月日费用归属部门：部门经理：中心总监：会计确认：财务经理：财务总监：三、《差旅费报销单》1．用途：专用于公司内部各出差人员的费用报销。

2．要求：⑴字迹书写工整、清晰、端正。

⑵申请人、收款人或领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确、清晰、工整。

⑶手续齐全（包括：相关权责人签字审批）⑷相关附件单据（出差申请单、出差报告、报销原始单据）齐全。

⑸附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。

说明：不符合上述要求及《报销管理制度》，财务有权拒付或退单。