金蝶EAS资金管理系统

全套金蝶EAS财务系统操作手册V10第一章：系统介绍金蝶EAS财务系统是一款专业的财务管理软件，旨在帮助企业高效、准确地管理财务数据，提供全面的财务管理方案。

第二章：系统安装1.下载金蝶EAS财务系统安装包。

2.双击安装包，按照提示进行安装步骤。

3.完成安装后，启动金蝶EAS财务系统。

第三章：登录与账户设置1.打开金蝶EAS财务系统，输入用户名和密码进行登录。

2.首次登录时，建议设置安全问题和邮箱等账户信息。

3.确保账户设置正确，以便后续操作和信息确认。

第四章：财务数据录入1.进入财务模块，选择相应功能模块进行数据录入。

2.按照规定格式填写相关财务数据，确保数据的准确性和完整性。

3.提交数据后，系统将自动进行数据处理和计算。

第五章：财务报表生成1.在报表模块中选择需要生成的财务报表类型。

2.根据所选报表类型填写相关条件和参数。

3.在生成报表后，可导出或打印报表，以便进一步分析和使用。

第六章：财务数据查询与分析1.利用金蝶EAS财务系统提供的查询功能，快速查找所需的财务数据。

2.进行数据分析，比较不同时间段或部门的数据，发现潜在的财务问题或优化方案。

3.可根据查询结果制定相应的财务管理策略。

第七章：系统管理与设置1.进入系统管理模块，设置用户权限和角色。

2.定期进行系统备份，以防数据丢失。

3.更新系统版本和补丁，确保系统安全性和稳定性。

结语金蝶EAS财务系统是一款功能强大的财务管理软件，通过本操作手册的学习和实践，相信您能够熟练操作系统，提高财务数据的管理效率和准确性。

祝您工作顺利！。

金蝶EAS系统功能说明书——资产管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言 (1)1.1.适用范围 (1)1.2.编写目的 (1)第2章金蝶EAS资产管理系统 (2)2.1系统概述 (2)2.2系统结构 (2)2.3功能说明 (3)2.3.1固定资产管理 (3)2.3.2低值易耗品管理 (4)第1章前言1.1.适用范围本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶EAS集团资产管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。

所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。

希望能够给客户介绍系统全面功能。

温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。

1.2.编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。

第2章金蝶EAS资产管理系统2.1系统概述EAS资产管理系统包括固定资产管理和低值易耗品管理两大部分。

它既能由财务部门使用，完成资产核算工作，又能由资产管理部门使用，帮助完成对资产的管理工作。

EAS固定资产管理系统提供处理固定资产的卡片管理、计提折旧、账务核算等，除实现设备的日常核算功能外，还提供固定资产管理功能，包括固定资产抵押，固定资产租赁，固定资产减值，固定资产维修，实现固定资产全生命周期管理。

EAS低值易耗品管理系统提供处理低值易耗品新增，低值易耗品领用，低值易耗品摊销，低值易耗品报废，低值易耗品变更等低值易耗品管理功能。

并提供与总账系统接口。

2.2系统结构EAS资产管理系统包括基础设置、初始化、业务处理、期末处理、报表统计等，其整体结构如下：图表金蝶EAS固定资产系统结构图图表金蝶EAS低值易耗品系统结构图2.3功能说明2.3.1固定资产管理EAS固定资产管理系统提供处理固定资产的卡片管理、计提折旧、账务核算等，除实现设备的日常核算功能外，还提供固定资产管理功能，包括固定资产抵押，固定资产租赁，固定资产减值，固定资产维修，实现固定资产全生命周期管理。

1.账户管理策略账户管理策略用来设置账户的透支策略、存款策略、贷款策略等。

可以被银行账户和内部账户所引用，系统允许对不同的账户设置不同的管理策略。

在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗→〖账户管理〗→〖基础设置〗→〖账户管理策略〗，进入“账户管理策略”列表界面，如下图所示：新增：单击【】，新增账户管理策略。

查看：单击【】，查看账户管理策略。

修改：单击【】，修改账户管理策略。

删除：单击【】，删除账户管理策略。

刷新：单击【】，刷新当前列表界面。

查询：单击【】，按过滤条件重新查询。

快速定位：单击【】，按查询内容在当前列表界面进行定位。

打印：单击【】，打印当前列表界面。

打印预览：单击【】，打印预览当前列表界面。

退出：单击【】，退出当前列表界面。

对象属性说明可录必录编码手工录入是是名称手工录入是是备注手工录入是否结算单透支控制节点保存、提交、受理，可复选是是是、否是是是否控制负数结算单（红单）透支策略不控制、额度内部允许透支、禁止透支、最低存款保证，选一是是是否进行透支提醒是、否是是透支额度额度内部允许透支时手工录入是是最低存款余额最低存款保证时手工录入是是手工录入是是定期存款起存金额(万元)手工录入是是定期存款最大解活次数定期存款最低支取金手工录入是是4.银行账户序时簿每个独立核算的单位都需要设置银行账户，它是以实实在在的银行账户为基础的，不同的是银行账户在我们系统中是资金管理、出纳管理不可缺少的一部分，也是总账系统中经常使用的基础数据。

银行账户涉及的其它基础资料比较多，有银行、组织架构、币别、科目等。

在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗?〖账户管理〗?〖银行账户〗首先进入“银行账户”过滤界面，如下图所示：公司默认是显示当前公司，也可以选择用户有权限的公司，公司是必选项；默认不包含已销户的账户，也可选择包含。

维护完条件后，就可以点击“确定”进入银行账户序时簿界面。

新增：单击【】，新增银行账户。

查看：单击【】，查看银行账户。

[EAS资金管理账户体系介绍][EAS战略管理系统部] [黄健芳]导读账户是企业资金运作的核心，企业资金的变动和流量分析、与外部银行的交互、对账等，无不是依靠账户来完成的。

在EAS资金管理系统中，账户的正确建立是后续业务得以进行的关键。

本文对EAS资金管理产品账户体系结合具体的运用场景进行介绍。

适用范围EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。

本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。

本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。

目录1.EAS账户管理体系 (1)2.EAS账户管理流程 (3)3.银行账户与银行账户组 (4)3.1金融机构 (4)3.2银行账户 (6)3.2.1开户申请 (6)3.2.2开户 (8)3.2.3销户 (11)3.2.4托管 (12)3.3银行账户组 (14)4.母账户与子账户 (15)4.1母账户 (15)4.2子账户 (16)5.内部账户与内部账户组 (17)5.1内部账户 (17)5.1.1开户 (17)5.1.2销户 (19)5.1.3冻结 (20)5.2内部账户组 (21)6.资金管理相关BOTP (21)1.EAS账户管理体系账户是企业资金运作的核心，企业资金的变动和流量分析、与外部银行的交互、对账等，无不是依靠账户来完成的。

在现代企业的管理中，账户一般分为外部账户和内部账户，外部账户是与往来单位进行结算使用的，内部账户是企业为了进行内部资金调剂，更方便的掌握企业实际资金头寸所开设的企业内部虚拟账户。

在EAS资金管理系统中，外部账户主要有：✓银行账户✓母账户✓银行账户组在EAS资金管理系统中，内部账户主要有：✓内部账户✓内部账户组✓子账户值得一提的是，在最新版本EAS7.0中，提供了整套账户管理体系，不但提供了账户的流程控制，还提供了账户变动分析功能：2. EAS 账户管理流程<EAS 账户管理流程>结算中心成员单位开户申请内部账户开户银行账户开户审批通过打印账户证实书开户银行是否结算中心是，审批通过销户申请开户银行是否结算中心内部账户销户银行账户销户是，审批通过审批通过说明：1. 可以控制企业的开户必须先进行开户申请，并经过集团审批。

[EAS资金管理集团调拨业务介绍][EAS战略管理系统部] [黄健芳]导读通过资金调拨，实现集团资金集中管理，为企业带来最大效益，是目前集团企业选择较多的资金集中管理方式之一。

本文将对EAS集团调拨业务进行介绍适用范围EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。

本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。

本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。

目录1.EAS集团调拨业务综述 (1)2.母账户与子账户设置 (1)2.1账户管理策略 (1)2.2母账户 (2)2.3子账户 (3)3.中心主动上划 (4)4.中心主动下拨 (6)5.银行上划 (8)6.银行下拨 (12)7.成员单位主动上缴存款 (12)8.结算中心有偿计息 (15)1.EAS集团调拨业务综述资金调拨管理是EAS资金管理的基础业务模块之一，包括资金上划和资金下拨两部分。

成员单位账户上的余额通过上划管理，上划到集团公司的母账户上，同时，集团通过下拨管理将母账户上的金额下拨到成员单位的账户上。

集团内成员单位因资金上划和资金下拨，就会形成对集团公司的存款和借款，系统会根据当日的划拨情况，计算每日的账户余额，在某一时间对资金占用的情况进行费用的核算。

通过资金调拨，实现集团资金集中管理，为企业带来最大效益，是目前集团企业选择较多的资金集中管理方式之一。

企业可采用主动划拨和银行划拨两大类模式进行资金划拨。

主动划拨是指企业根据需要自发地在网银上发起上划下拨交易，分为✓结算中心主动上划、✓结算中心主动下拨，✓企业主动上存资金三大类业务。

银行划拨则是银行根据银行与企业签订的协议，由银行来进行上划和下拨的操作，分为✓银行上划、✓银行下拨两大类业务。

2.母账户与子账户设置如要使用集团调拨业务，前提是必须设置母账户与子账户。

2.1账户管理策略在账户管理-基础设置-账户管理策略中，可以对上划、下拨的规则进行设置，当集团企业使用“中心主动上划”“中心主动下拨”时，系统会根据成员单位的银行日记账的金额或银企互联的实时数据进行计算。

导导读读随着企业集团的发展壮大，集团公司发挥资源配置优势，形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。

而集团资金的统一管理，发挥资金集中管理，防范下属企业的资金风险方面需要新的管理方式和管理工具。

金蝶EAS 集团资金管理经过国内上百家大型集团企业客户应用实践，已经形成了涵盖资金计划、结算、票据、投融资、或有负债、资金监控、银企互联、利息管理完整的资金管理链环。

作为熟悉集团资金业务的您，如果初次接触金蝶EAS ，对金蝶EAS 资金管理系统操作不熟悉的情况下，我们期望通过本手册能够让您快速有效进行入门操作。

本手册的目的：本手册通过实际的业务案例，一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解这个产品。

本手册的使用对象：本手册是金蝶EAS 产品手册体系中，快速入门教材的资金业务分册，主要面向企业里处理资金业务的人员。

本手册的使用方法：1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心；2、参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据并操作；3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南。

目录导读 (1)1.环球集团企业案例 (9)2.环球集团资金业务案例 (11)2.1资金结算案例 (11)2.2集团划拨案例 (13)2.3投、融资业务案例 (15)2.4或有负债业务案例 (16)2.5利息管理业务案例 (17)3.环球集团的集中结算业务 (19)3.1初始资料准备 (19)3.1.1概述 (19)3.1.2初始资料案例 (19)3.1.3如何增加金融机构（银行） (19)3.1.4如何设置结算中心 (22)3.1.5如何增加银行账户 (24)3.1.6如何增加内部账户 (25)3.1.7内部账户初始化 (27)3.1.8本章小结 (28)3.2由结算中心发起的对外收款业务 (29)3.2.1概述 (29)3.2.2由结算中心发起的对外收款业务案例 (30)3.2.3如何填制对外收款单 (30)3.2.4如何进行收款处理 (32)3.2.5如何使用单据登日记账 (33)3.2.6本章小结 (34)3.3由结算中心发起的对外付款业务 (35)3.3.1概述 (35)3.3.2由结算中心发起的对外付款业务案例 (35)3.3.3如何填制对外付款单 (35)3.3.4如何进行付款处理 (37)3.3.5如何使用单据登日记账 (38)3.3.6本章小结 (39)3.4由结算中心发起的对内收款业务 (39)3.4.1概述 (39)3.4.2由结算中心发起的对内收款业务案例 (40)3.4.3如何填制对内收款单 (41)3.4.4如何登记内部账户明细账 (41)3.4.5本章小结 (43)3.5由成员单位发起的对外收款业务 (43)3.5.1概述 (43)3.5.2由成员单位发起的对外收款业务案例 (44)3.5.3如何受理对外收款单 (44)3.5.4如何进行收款处理 (46)3.5.5如何使用单据登日记账 (46)3.5.6本章小结 (47)3.6由成员单位发起的对外付款业务 (48)3.6.1概述 (48)3.6.2由成员单位发起的对外付款业务案例 (48)3.6.3如何受理对外付款单 (48)3.6.4如何进行付款处理 (50)3.6.5如何使用单据登日记账 (51)3.6.6本章小结 (52)3.7由成员单位发起的对内收款业务 (52)3.7.1概述 (52)3.7.2由成员单位发起的对内收款业务案例 (53)3.7.3如何受理对内收款单 (54)3.7.4如何登内部账户日记账 (55)3.7.5本章小结 (56)4.多结算中心业务 (57)4.1业务背景 (57)4.2资料准备 (58)4.2.1建立多结算中心 (58)4.2.2上级结算中心资料准备 (59)4.2.3下级结算中心资料准备 (60)4.2.4成员单位资料准备 (63)4.3跨行结算业务 (64)4.3.1对内收款业务 (65)5.环球集团的划拨业务 (72)5.1初始资料准备 (72)5.1.1概述 (72)5.1.2初始资料案例 (72)5.1.4如何设置子账号 (73)5.1.5如何对子账号进行初始化 (74)5.1.6本章小结 (75)5.2结算中心资金上划业务 (75)5.2.1概述 (75)5.2.2上划业务案例 (75)5.2.3如何制作上划单 (75)5.2.4如何对上划单进行确认 (77)5.2.5如何使用单据登日记账 (78)5.2.6本章小结 (79)5.3结算中心资金下拨业务 (80)5.3.1概述 (80)5.3.2下拨业务案例 (80)5.3.3如何制作下拨单 (80)5.3.4如何对下拨单进行确认 (82)5.3.5如何使用单据登日记账 (82)5.3.6本章小结 (83)5.4结算中心日处理 (83)6.环球集团的投、融资业务 (85)6.1业务操作环境 (85)6.2银行借款业务 (86)6.2.1概述 (86)6.2.2银行借款业务案例 (87)6.2.3如何管理授信额度 (87)6.2.4如何进行抵(质)押物管理 (92)6.2.5如何进行借款管理 (93)6.2.6如何进行还款管理 (100)6.2.7本章小结 (104)6.3借款多次发放业务 (105)6.3.1概述 (105)6.3.2借款多次发放业务案例 (105)6.3.3如何处理借款多次发放 (105)6.3.4本章小结 (108)6.4借款展期业务 (108)6.4.1概述 (108)6.4.2借款展期业务案例 (108)6.4.4如何处理还款利息计算 (109)6.4.5本章小结 (114)6.5信用证业务 (114)6.5.1概述 (114)6.5.2信用证业务案例 (115)6.5.3如何进行信用证管理 (115)6.5.4如何处理信用证付款 (118)6.5.5本章小结 (121)6.6内部贷款业务 (121)6.6.1概述 (121)6.6.2内部贷款业务案例 (122)6.6.3结算中心如何进行企业贷款管理 (123)6.6.4贷款单位如何进行借款管理 (128)6.6.5结算中心如何进行还款管理 (132)6.6.6贷款单位如何进行还款管理 (135)6.6.7本章小结 (137)6.7内部存款业务 (138)6.7.1概述 (138)6.7.2内部存款业务案例 (138)6.7.3结算中心如何进行企业存款管理 (139)6.7.4存款单位如何进行银行存款管理 (146)6.7.5结算中心如何处理存款解活 (148)6.7.6存款单位如何制作存款解活 (152)6.7.7本章小结 (153)6.8委托贷款业务 (154)6.8.1概述 (154)6.8.2委托贷款业务案例 (155)6.8.3如何录入委托贷款单 (155)6.8.4如何录入借款单 (156)6.8.5如何录入委托贷款还款单 (157)6.8.6如何录入还款单 (159)6.8.7本章小结 (159)6.9资金往来业务 (160)6.9.1概述 (160)6.9.2资金往来业务案例 (161)6.9.3如何录入借款申请单 (161)6.9.4如何录入借款单 (162)6.9.6如何录入还款单 (166)6.9.7如何录入往来还款单 (167)6.9.8本章小结 (169)6.10股票投资业务 (169)6.10.1股票查询 (169)6.10.2股东代码绑定 (170)6.10.3股票交易 (171)7.环球集团的或有负债业务 (178)7.1保函业务 (178)7.1.1概述 (178)7.1.2保函业务案例 (179)7.1.3如何进行银行保函管理 (179)7.1.4如何处理银行保函撤销 (181)7.1.5本章小结 (182)7.2担保业务 (182)7.2.1概述 (182)7.2.2担保业务案例 (183)7.2.3如何进行担保管理 (183)7.2.4如何关联担保单借款 (184)7.2.5如何查看担保占用情况 (184)7.2.6本章小结 (185)8.环球集团的利息业务 (187)8.1内部活期利息计算 (187)8.1.1概述 (187)8.1.2内部活期利息计算案例 (188)8.1.3如何设置利息的基础资料 (189)8.1.4如何增加内部计息对象 (191)8.1.5怎样计算内部活期利息 (192)8.1.6本章小结 (196)8.2外部存款利息计算 (196)8.2.1概述 (196)8.2.2外部存款利息计算案例 (196)8.2.3如何增加外部计息对象 (197)8.2.4如何进行存款利息计算 (198)8.2.5本章小结 (198)8.3外部借款利息计算 (198)8.3.1概述 (198)8.3.2外部借款利息计算案例 (199)8.3.3如何进行借款管理 (199)8.3.4如何进行借款利息调整 (200)8.3.5如何预提利息 (202)8.3.6如何处理还款计息 (204)8.3.7本章小结 (205)9.环球集团的票据业务 (207)9.1空白支票管理 (207)9.1.1概述 (209)9.1.2如何进行空白支票登记 (209)9.1.3如何进行空白支票分配 (210)9.1.4如何进行空白支票领用 (211)9.1.5如何进行支票报销 (211)9.1.6如何进行支票作废 (212)9.1.7如何进行支票登账 (213)9.1.8本章小结 (213)9.2应收票据 (214)9.2.1概述 (216)9.2.2如何进行应收票据登记 (217)9.2.3如何进行应收票据背书 (218)9.2.4如何进行应收票据贴现 (222)9.2.5如何进行应收票据收款 (222)9.2.6如何进行应收票据托管 (223)9.2.7如何进行应收票据质押 (224)9.2.8如何进行应收票据退票 (225)9.2.9本章小结 (226)9.3应付票据 (226)9.3.1概述 (227)9.3.2如何进行应付票据登记 (228)9.3.3如何进行应付票据兑付 (231)9.3.4如何进行应付票据退票 (231)9.3.5本章小结 (232)配套光盘说明 (233)11..环环球球集集团团企企业业案案例例环球国际集团为深圳挂牌上市的内地综合性集团，在全国各地和海外设有一级、二级分支机构，生产、经销家电产品和通讯产品。

⾦蝶eas财务系统操作⼿册EAS操作⼿册【最新资料，WORD⽂档，可编辑修改】⾦蝶EAS财务系统操作⼿册⽬录说明：对于EAS系统的操作在本⼿册中不能够⼀⼀列举，只能在以后的过程中不断的完善。

感谢各位同事体谅!第⼀篇系统登陆第⼀章⾦蝶EAS 系统登陆1.1 安装客户端步骤：点击【安装程序】?【程序】?设置【⾦蝶EAS 服务器连接设置】?桌⾯出现【⾦蝶EAS 客户端】登陆界⾯?双击登陆提⽰：EAS 以客户端形式登陆，也可以实现⽹页形式登陆；集团暂⽤第⼀种。

.第⼆章系统界⾯介绍说明：进⼊EAS 系统后，系统共分为三个界⾯。

第⼀步：⾸先在【数据中⼼】中选择【赵龙集团EAS 管理系统】第⼆步：在【⽤户名】中录⼊⾃⼰的名字。

第四步：点击【登陆】进⼊系统。

第四步：在【密码】中录⼊⾃⼰的已经设定的密码。

界⾯⼀：【系统】主要在这⾥“切换组织”进⾏帐套间的切换，“修改密码”主要是对当前⽤户进⾏密码的设置及修改。

第三章切换组织及修改密码步骤：切换帐套说明：如需要切换到其他的单位进⾏对帐务的处理，直接选择【系统】?【切换组织】在这⾥切换帐套，如需要进⾏对密码的修改，在这⾥选择【修改密码】，然后录⼊新密码。

界⾯⼆：【功能菜单】主要在这⾥选择⽤户⽇常应⽤的明细功能，例如：凭证新增、查询。

界⾯三：【功能界⾯】这⾥分为三部分，最左⾯主要是功能的梗概，中间是功能的明细列表，最右边是常⽤功能列表。

第⼆篇总账系统第⼀章总账系统初始化处理第⼀节初始化的流程第⼆节系统设置1、系统模块启⽤步骤：点击【功能菜单】?【系统平台】?【系统状态控制】双击进⼊。

步骤：点击【功能菜单】?【系统平台】?【系统状态控制】双击进⼊。

初始化流程系统设置基础资料设置初始数据录⼊结束初始化EAS 系统设置：双击【系统状态控制】进⼊进⾏系统设置。

在这⾥选择帐套启⽤的期间，选择完期间后，点击左上⾓【保存】。

注：根据公司需求，选择模块启⽤期间。

2、参数设置步骤：点击【功能菜单】?【系统平台】?【参数设置】双击进⼊。

金蝶EAS系统功能说明书——资金管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言 (1)1.1.适用范围 (1)1.2.编写目的 (1)第2章金蝶EAS资金管理系统 (2)2.1系统概述 (2)2.2系统结构 (2)2.3功能说明 (2)2.3.1资金计划 (2)2.3.2资金结算 (3)2.3.3集团划拨 (4)2.3.4票据管理 (4)2.3.5投资管理 (5)2.3.6融资管理 (6)2.3.7或有负债管理 (7)2.3.8资金监控 (7)2.3.9银企互联 (8)2.3.10利息管理 (9)第1章前言1.1.适用范围本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶EAS集团资金管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。

所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。

希望能够给客户介绍系统全面功能。

温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。

1.2.编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。

第2章金蝶EAS资金管理系统2.1系统概述金蝶EAS资金管理系统以集团资金业务为中心、财务为核心，对凭证、资金结算、融资、投资、存款、票据、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，可以实现集团与下属单位在同一平台资金结算，实现资金系统与账务系统及银行系统的无缝连接，帮助企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄。

2.2系统结构金蝶EAS资金管理系统包括资金计划、资金结算、票据管理、投资管理、融资管理、或有负债管理、利息管理、资金监控、银企互联等，其整体结构如下：图表金蝶EAS资金管理系统结构图2.3功能说明2.3.1资金计划实现企业资金计划的处理，提供了资金计划基础设置、编制、审批、调整、实际数维护、控制、分析等实用功能。

金蝶EAS系统功能说明书——应收管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言 (1)1.1.适用范围 (1)1.2.方案的编写目的 (1)第2章金蝶EAS应收管理系统 (2)2.1系统概述 (2)2.2系统结构 (2)2.3应收管理主要功能 (2)2.3.1初始化管理 (2)2.3.2应收业务处理 (3)2.3.3收款业务处理 (3)2.3.4结算处理 (3)2.3.5坏账处理 (4)2.3.6报表分析 (4)2.3.7期末处理 (5)第1章前言1.1.适用范围本内容适用于售前项目进行中，客户为了了解金蝶EAS集团应收管理系统的业务功能模块或为了制作标书时使用，进行提交的产品功能列表清单。

所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。

希望能够给客户介绍系统全面功能。

温馨提醒：本内容不建议轻易提交给客户，防止流传到对手的受到攻击或与客户的业务符合度有差异。

1.2.方案的编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。

第2章金蝶EAS应收管理系统2.1系统概述EAS应收管理系统是处理客户往来资金管理的业务功能，是供应链中销售及分销管理模块中，资金结算的重要流程部分，同时又是财务资金管理的重要内容，通过信用控制、资金结算、往来对账、账龄分析、坏账处理等功能帮助用户实现资金的快速周转及回笼，节约资金占用成本，为资金的统筹管理提供预、决策信息及控制依据。

该系统同时也是联系财务与业务部门的桥梁，可实现从业务信息到财务信息的联查，也可实现从财务到业务信息的联查，加强了部门之间的联系与责任考核。

2.2系统结构应收管理系统分为初始化处理、应收单处理、收款处理、结算管理、坏账处理、报表分析、期末结账几大功能模块。

应收系统与应付系统、总账系统、销售系统等系统的高度集成，构成企业的资金流入管理平台。

金蝶EASV8.0资金管理演练方案说明金蝶EAS V8.0演示账套方案说明1.1资金集中管控解决方案1.1.1总体说明环球集团的环球机械集团是环球机械主要生产数控机床的集团企业，采用资金集中管控模式。

机械集团总部成立环球机械资金中心，将整个集团的资金集中到集团总部, 由总部统一调度、管理和运用。

通过资金的集中管理, 企业集团可以实现整个集团内的资金资源整合与宏观调配, 提高资金使用效率, 降低金融风险。

1.1.2系统操作说明1.1.2.1建立资金集中结算体系1.1.2.1.1建立环球机械资金中心业务说明设置环球机械资金中心。

操作说明金融机构一般按银行结构树来设置，新增环球机械资金中心，需勾上选项“集团内部金融机构”，并选择对应的公司（环球机械集团本部）。

若存在多个环球机械资金中心，新建非根级环球机械资金中心时，需指定上级中心。

操作路径：【企业建模】->【辅助数据】->【财务会计数据】->【金融机构（银行）】演示数据：用户zx1张鑫(环球机械资金专员)登录查看“环球环球机械资金中心”环球机械资金中心信息。

表1结算中心基本信息编码环球机械资金中心名称是否内部金融机构对应公司启用日期jxjszx 环球环球机械资金中心是环球机械集团本部2014-4-11.1.2.1.2成员单位委托环球机械资金中心完成对外收款业务业务说明5月20日，环球机械本部销售东方机械的货款2,100,000.00需要收款，环球机械本部委托环球机械资金中心代为收款，记录环球机械本部内部存款的增加。

主流程环球机械本部收款单修改（新增）提交-审批-提交环球机械资金中心->环球机械资金中心对外收款单修改提交-受理-收款成员单位发起的对外收款业务结算中心成员单位生成凭证对账单收款对账余额调节表银行日记账（收款账号）收款单总账凭证生成凭证受理收款对外收款结算单内部账户明细账（内部收款账号）银行日记账（收款中心账号）提交结算中心下载图1成员单位发起的对外收款流程图操作说明环球机械本部出纳收款单修改业务种类为“对外收款”，提交环球机械资金中心（用户：zx1资金专员张鑫）。

金蝶EAS财务系统操作手册随着企业规模的增大，财务管理变得更加繁琐和复杂。

为提高企业的财务管理效率，市场上出现了许多财务软件。

而金蝶EAS财务系统则是其中挑选出来的一个优秀的财务软件，该软件有效地解决了企业财务管理中的各种问题，为企业提供了准确、高效、方便、安全的财务处理方案。

一、基本介绍金蝶EAS财务系统是一款由中国电子科技集团公司金蝶软件开发的集财务会计管理和财务分析管理于一体的综合性财务管理软件，旨在为企业提供实时且可控的财务管理方案。

该软件是在国际财务管理理念和管理规范下，以标准化、自动化的管理方式为核心，确保企业实现财务管理的精细化和高效化。

金蝶EAS财务系统具有全面覆盖企业财务管理的功能，并且考虑到企业的管理需求，同时具备易用性和用户友好性。

该财务系统大大提高了企业的财务管理效率，降低了企业的财务管理成本。

二、功能特点1. 财务核算管理金蝶EAS财务系统的财务核算管理主要包括总账管理、固定资产管理、成本核算管理和预算管理等。

该系统可以根据企业的财务管理需求，制定合理、准确的财务核算标准，并对企业在日常经营中发生的会计核算、账务记账等工作进行及时的自动化处理和管理。

2. 财务分析管理金蝶EAS财务系统的财务分析管理主要包括财务报表分析、资金分析、成本分析和业绩分析等。

通过对企业经营状况和财务运作的全面分析，金蝶EAS财务系统帮助企业获得准确、及时、全面的财务信息，提高企业管理决策的科学性和准确性。

3. 税务管理金蝶EAS财务系统的税务管理主要包括增值税管理、企业所得税管理和印花税管理等。

该系统能够满足企业在税务管理方面的各种需求，有效降低企业的税务管理成本，提高企业的税务管理效率。

4. 银行账户管理金蝶EAS财务系统的银行账户管理可以帮助企业管理其内部的银行账户。

该系统可以自动化处理企业的开户、销户、转账和查询等操作，有效提高了银行账户管理的效率，并确保了资金管理的准确性和安全性。

三、操作指南1. 安装和配置安装金蝶EAS财务系统前，首先需要查看硬件和软件的最低系统要求，以确保系统正常运行。