T+业务操作册2017

一、采购业务1.外购材料或产品第一步：：采购进货单材料入库后，库房在系统中手工录入进货单（采购管理——进货单），业务类型为普通采购并在表头录入仓库，保存后，由财务审核。

第二步：采购发票库房根据进货单参照选单生成采购发票（采购管理——采购发票），保存并由财务审核。

注意：进货单审核后，才能参照进货单生成发票。

2.采购退货流程2.1采购未开票退货第一步：录入红字进货单。

由库管录入红字进货单（采购管理—进货单），业务类型为采购退货，数量为负数。

保存后由财务审核。

2.2采购已经开票后退货第一步：录入红字进货单。

由库管录入红字进货单（采购管理—进货单），业务类型为采购退货，数量为负数。

保存后由财务审核。

第二步：录入红字采购发票由财务录入发票类型（红字专用发票），再参照红字进货单生成红字采购发票（采购管理——采购发票）保存后由财务审核。

4.相关报表查询4.1查询哪些订单没有发货，没有开票，没有付款。

采购管理—业务执行表—采购订单执行表4.2查询本月每种材料或产品的购进数量及金额。

采购管理—统计分析表——进货单统计表，可根据供应商来统计，也可根据材料统计。

二、销售业务1.正常销售业务第一步：销售订单由销售部门录入销售订单（销售管理—销售订单），保存并审核。

第二步：销售发货发货时由库房依据销售订单生成销售发货单（销售管理—销货单）业务类型为普通销售并在表头录入仓库，保存后，由财务审核。

注意：销货单审核后，才能参照销货单生成发票。

第三步：销售开票财务根据销货单选单参照生成销售发票（销售管理——销售发票）2.销售退货业务2.1未开票退货第一步：做红字销货单由库管录入红字销货单（销售管理—销货单），业务类型为销售退货，数量为负数。

保存并有财务审核。

2.2销售已经开票后退货第一步：做红字销货单由库管录入红字销货单（销售管理—销货单），业务类型为销售退货，数量为负数。

保存并由财务审核。

第二步：录入红字销售发票由财务录入发票类型（红字专用发票），再参照红字销货单生成红字销售发票（销售管理——销售发票，保存并审核。

T+操作手册一、基本信息（一）、常用信息设置1、部门、员工的添加基础设置→常用信息设置→部门、员工的添加①、点击部门→填写部门编码和名称→点击保存并新增②、点击员工→填写相应的编码和名称及所属部门→点击保存并新增2、往来单位的添加基础设置→常用信息设置→客户、供应商的添加→添加往来单位分类→再添加往来单位（客户、供应商添加方法一致）注意：带*为必录项3、存货的添加基础设置→常用信息设置→存货→存货分类添加→存货档案添加 存货分类的添加注意：存货属性要必须选上②、存货档案的添加（新增、录入存货的档案、填写好存货属性、保存即可）4、仓库、计量单位的添加基础设置→常用信息设置→仓库、计量单位的添加①计量单位的添加仓库档案的添加二、采购管理进货单相关操作进货单增加进货单是根据供应商送来的存货，按着发货清单及质量检验结果填制的单据单击上图红色部分进入进货单，单击下图增加按钮增加进货单进货单保存未审核的进货单允许修改操作进货单的删除未审核的进货单允许删除操作进货单审核后自动生成采购入库单并且生成库存现存数量进货单弃审未领料的进货单可弃审操作如果此进货单中任一存货都领料且库存量小于任一存货的进货数量，点击弃审会提示小于库存数量错误如图可以按照存货或单据日期查询进货单单据列表采购发票相关操作采购发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：普通发票（默认税率0）、专用发票（默认税率17%）、农副产品发票（默认税率13%）、红字专用发票、红字普通发票、红字农副产品发票；红字票默认税率与非红字票相同。

发票可以参照进货单生成，也可以手工填写。

采购发票的生成保存成功后会有相应提示，且菜单未带*号采购发票的修改未审核的采购发票可修改，已审核的采购发票不能修改，要先弃审才可改采购发票的审核审核后的状态如图采购发票的弃审采购发票的查找材料出库单相关操作材料出库单是工业企业领用材料时，所填制的出库单据。

是工业企业出库单据的主要部分，在本系统中，材料出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一。

用友T3 标准版具体模拟操作步骤：一、初始建帐与系统登陆1、添加操作员并设置权限步骤：a、系统管理 --- 系统 ---- 注册---- 用户名“admin ”----- 权限 ---- 操作员 ---- 添加b、帐套一一建立一一帐套名称一一单位名称一一行业性质（新会计制度）一一全选――完成c、权限 -- 权限（设置管理员与会计权限。

可以利用增加修改、选择权限）2、启用帐套步骤：a、系统管理 --- 系统 ---- 注销“ admi n”b、系统管理一一系统一一注册一一用户名一一录入待启用帐套管理员的“操作员ID”c、帐套一一启用3、系统登陆步骤：a、用友通一一用户名一一录入待启用帐套管理员的“操作员ID ”b、帐套一一选择待录入帐套名称c、会计年度——2005d、处理日期——2005-06-01二、帐套的期初设置1、基本信息录入，应收账款、预收账款科目设置为客户往来的；应付账款、预付账款科目设置为供应商往来的：2、总帐期初录入：试算并对账3、固定资产原始卡片建立：与总账对账4、购销存和核算模块的业务范围设置：针对公司的具体情况，进行不同的设置：5、采购模块供应商往来期初录入：点击“对账”按钮，与总账对账6、销售模块客户往来期初录入：点击“对账”按钮，与总账对账7、库存（核算）期初录入：点击“记账”后，与总账数据人为对账三、题目操作流程1、利用总帐模块进行操作。

步骤：直接录入凭证。

借：现金贷：银行存款2、利用固定资产模块进行操作。

步骤：a、设置一一资产类别添加一一增加固定资产类别一一打印机（注意“使用年限”）b、卡片一一资产增加一一选择“打印机”一一确定一一录入“编号” “类别编号” “固定资产名称” “类别名称” “部门名称”“增加方式” “使用状况” “使用年限” “开始使用日期” “原值”――保存c 、处理――计提本月折旧（注意：因为当月新增的固定资产是不计提折旧的，所以这里的折旧额仅是原始卡片10000 元本期的折旧额）d 、预设科目，这样的话，在制单中自动带出科目。

1. 往来现金相关业务 (148)1 收款单 (148)2 付款申请单 (150)3 付款单 (150)4 收入单 (151)5 其他应收单 (151)6 其他应付单 (152)7 费用单 (152)8 银行存取款单 (152)9 往来冲销 (153)10 汇兑损益调整单 (153)11 现金银行余额表 (154)12 现金银行日记账 (154)13 销售交款 (154)2.总账相关业务 (155)1 科目期初余额 (155)2 现金流量期初 (158)3 填制凭证 (158)4 凭证管理 (161)5 记账 (161)6 现金流量录入 (161)7 往来核销 (162)8 转账函数 (162)9 自定义结转 (163)10 期间损益结转 (165)11 汇兑损益结转 (165)12 销售成本结转 (166)3. T-UFO 业务 (180)1.系统预置模板 (180)2.模板创建 (180)3.公式向导 (181)4.报表审核 (184)5.报表查询 (184)1.往来现金相关业务1.1 收款单收款单，通过业务类型，不仅能处理普通收款，直接收款、而且也能处理预收款。

录入普通收款的时候，本产品必须选择核销的单据，可以选择应收期初、期初其他应收、销货单或销售发票、收入单、零售结算单、费用单（应收），然后手工填写或自动分摊每张单据或每张单据明细要结算的金额。

使用预收∙录入收款单（普通收款）的时候，可以使用预收款核销“应收期初、期初其他应收、销货单或销售发票、收入单、零售结算单、费用单（应收）”。

具体的操作有两种方式：∙可以直接录入“使用预收”的金额。

录入后，系统通过把录入的“使用预收”金额与客户所有的预收款的余额合计进行比较，判断录入的金额是否可用。

如果可用将把“使用预收”金额按照时间顺序分摊到预收款单中。

∙手工指定预收款单。

用户点击使用预收的参照，系统会弹出目前有余额的预收款单。

用户通过录入金额的方式来选择具体的使用哪笔预收、具体的使用多少。

T业务操作手册Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#T+操作手册一、基本信息（一）、常用信息设置1、部门、员工的添加基础设置→常用信息设置→部门、员工的添加、点击部门→填写部门编码和名称→点击保存并新增、点击员工→填写相应的编码和名称及所属部门→点击保存并新增2、往来单位的添加基础设置→常用信息设置→客户、供应商的添加→添加往来单位分类→再添加往来单位（客户、供应商添加方法一致）注意：带*为必录项3、存货的添加基础设置→常用信息设置→存货→存货分类添加→存货档案添加存货分类的添加注意：存货属性要必须选上、存货档案的添加（新增、录入存货的档案、填写好存货属性、保存即可）4、仓库、计量单位的添加基础设置→常用信息设置→仓库、计量单位的添加计量单位的添加仓库档案的添加二、采购管理进货单相关操作进货单增加进货单是根据供应商送来的存货，按着发货清单及质量检验结果填制的单据单击上图红色部分进入进货单，单击下图增加按钮增加进货单进货单保存进货单的修改未审核的进货单允许修改操作进货单的删除未审核的进货单允许删除操作进货单审核进货单审核后自动生成采购入库单并且生成库存现存数量进货单弃审未领料的进货单可弃审操作如果此进货单中任一存货都领料且库存量小于任一存货的进货数量，点击弃审会提示小于库存数量错误如图进货单的查找可以按照存货或单据日期查询进货单单据列表采购发票相关操作采购发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：普通发票（默认税率0）、专用发票（默认税率17%）、农副产品发票（默认税率13%）、红字专用发票、红字普通发票、红字农副产品发票；红字票默认税率与非红字票相同。

发票可以参照进货单生成，也可以手工填写。

采购发票的生成保存成功后会有相应提示，且菜单未带*号采购发票的修改未审核的采购发票可修改，已审核的采购发票不能修改，要先弃审才可改采购发票的审核审核后的状态如图采购发票的弃审采购发票的查找材料出库单相关操作材料出库单是工业企业领用材料时，所填制的出库单据。

1.1登陆T+操作步骤1.运行软件，双击桌面T+客户端图标T+客户端双击登陆1.2.登陆帐套·打勾下次不显示此界面，可直接进入帐套界面点此进入帐套登陆界面输入自己的用户号及密码选择：登陆帐套操作时间点此可修改密码点此登陆即可2.总账模块流程图文字说明●建帐◆建账设置：多币种、本位币、数据精度、往来单位分类管理、存货分类管理◆基础档案定义：会计科目档案、凭证类别档案、常用凭证、常用摘要、现金流量项目档案、币种档案、往来单位档案、部门档案、员工档案、存货档案、结算方式、账号档案、项目档案●设置◆科目编码级次◆凭证需审核才可记账◆包含未记账◆出纳凭证必须经由出纳签字◆制单序时控制◆现金流量必录◆制单人与审核人必须可为同一人◆资金及往来赤字控制◆支票自动报销◆现结类单据生效时自动登记现金银行日记账◆设置转账模板●期初业务◆录入科目期初余额（科目余额、辅助核算余额、往来核销明细）◆录入现金流量期初（总账非第一期间启用时录入）●日常业务◆填制凭证◆审核、出纳签字◆记账◆自定义结转、期间损益结转、汇兑损益结转◆现金流量录入◆凭证整理◆凭证打印◆往来核销●报表查询◆科目账◆辅助账◆往来账◆现金流量表●期末处理◆月结◆年结3.T-UFO模块T-UFO操作流程图：报表模板：新建模板→设置公式→设置查询条件→数据检验→保存模板报表数据：查询数据→打开报表→审核报表→保存报表→打印报表应用场景（适用范围）：T-UFO报表是一种报表编制工具，用户可以利用T-UFO报表来定义用于申报和管理的各类报表，例如：财务上的资产负债表、利润表、现金流量表等。

用户可以根据需要定义用于申报和管理的各类报表的模板。

通过模板设计功能新建的模板将可以用于各类报表的生成。

应用方式：分两步，新建模板和生成报表。

用户根据业务需要，新建自定义的模板，然后定义模板样式、设置公式、设置查询条件后，保存模板。

在报表数据页面，选中要生成报表的节点查询数据，打开报表并审核报表，然后保存报表，根据需要选择打印。

T+操作手册一、基本信息 (3)（一）、常用信息设置 (3)1、部门、员工的添加 (3)2、往来单位的添加 (4)3、存货的添加 (5)4、仓库、计量单位的添加 (6)（二）、收付结算设置、财务信息设置、 (7)1、账号、及会计科目的添加 (8)1、科目期初余额的录入 (9)二、总账 (10)1、总账操作流程 (10)2、凭证的填制 (10)3、期间损益结转 (12)三、固定资产 (14)1、固定资产原始卡片的录入 (14)3、计提固定资产折旧 (17)4、固定资产生成凭证 (18)四、采购管理 (20)（一）、采购流程图 (20)1、下采购订单、进货单、采购发票 (20)2、进货单生成凭证 (22)五、库存核算 (23)（一）、库存核算流程图 (23)1、采购入库单 (23)2、材料领用出库 (24)3、产成品入库单 (25)六、销售管理模块 (25)（一）、根据业务流程设置销售可以先出库后销货、也可以先销货后出库。

(25)1、销货单填制 (26)2、销货单生成凭证 (26)七、业务往来 (26)（一）、业务往来主要进行收付款的核销以及收入费用单的填制往来对账等。

(26)1、收付款单的具体操作 (27)八、现金银行 (27)1、现金银行日记账的录入 (27)2、现金银行日记账生成凭证 (28)九、UFO报表 (28)1、报表模板的设置 (28)2、生成报表数据 (29)十、账簿、单据查询、月末结账。

(31)十一、登陆软件 (31)1、登陆方法（点击桌面图标） (31)2、进入登陆界面（点击进入登陆界面） (32)3、填写操作员登录信息（用户、密码、账套及日期）点击登陆。

(32)4、进入软件界面（操作信息见第一页） (33)一、基本信息（一）、常用信息设置1、部门、员工的添加基础设置→常用信息设置→部门、员工的添加、点击部门→填写部门编码和名称→点击保存并新增、点击员工→填写相应的编码和名称及所属部门→点击保存并新增2、往来单位的添加基础设置→常用信息设置→客户、供应商的添加→添加往来单位分类→再添加往来单位（客户、供应商添加方法一致）注意：带*为必录项3、存货的添加基础设置→常用信息设置→存货→存货分类添加→存货档案添加存货分类的添加注意：存货属性要必须选上、存货档案的添加（新增、录入存货的档案、填写好存货属性、保存即可）4、仓库、计量单位的添加基础设置→常用信息设置→仓库、计量单位的添加计量单位的添加仓库档案的添加（二）、收付结算设置、财务信息设置、1、账号、及会计科目的添加、基本信息设置→收付结算设置、财务信息设置→账号（填好账号名称，选择好账号类型，开户银行录入账号，保存即可）、会计科目的新增→基本信息设置→财务信息设置→勾选一级科目然后新增二级科目保存新增即可。

一、采购相关业务流程图：请购单——〉采购订单——〉采购入库单——〉进货单——〉采购发票——〉付款1、正常采购：1）企业根据部门内实际请购、根据预测、根据门店要货或销售产生的需求分析等，结合请购单、要货单、采购分析、销售订单、目前的库存量以及销售预测等因素，制定采购计划；2）根据制定的计划，在系统中可以手工填制“请购单”，也可以根据销售订单或采购需求分析，生成“请购单”，主管审核；3）根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单”，也可以根据销售订单、请购单、采购需求分析，生成“采购订单”，主管审核。

4）采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件等方式传递给供应商；5）供应商按采购订单准备货物，并按照要求发货；6）企业核对并检验所采购的货物，验收入库（验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货的条码）；7）根据采购订单号，生成采购入库单；8）审核并打印“采购入库单”，签字后一份给供应商做结账凭证，一份留底备查，一份财务报销；9）货物收到入库后，供应商将开具发票或收据。

收到发票或收据以后，企业人员将发票与“采购入库单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后，采购员、库管员在发票上签字，并把发票和采购入库单送到财务；10）采购过程中发生的运费，如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入“劳务费用”属性的存货行，用来记录运费。

劳务费用行金额可正可负，支撑不同场景；如果不需要同采购单据同单显示的话，可做“费用分摊单”，将费用分摊到相应入库单；11）配比采购或请购单流转到采购订单后，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自动将货物按默认供应商采购。

操作：1）采购需求分析：采购员在【采购管理】中，可根据销售订单或预测单的需求情况，通过分析现存量，进行填制采购需求分析，完成后根据采购建议生成采购订单。

2）请购单：采购员在【采购管理】中，通过手工录入或选销售订单生成请购单，请购人、存货、数量为必填项，完成后由采购主管审核。