T3操作流程
1、总账日常业务流程：
填制凭证――出纳签字——凭证审核――凭证记账――期间损益结转――凭证记账（对于期间损益结转的凭证）
2、凭证审核
切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）
3、凭证记账
总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账
4、其间损益结转
⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（新会计制度、小企业会计制度3131）――确定
⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
5、反记账：
⑴总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）
⑵总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查
6、结账（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）
总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账
供应链(购销存)操作步骤
采购管理
采购入库单不在此模块处理。详情参考库存管理模块。
◆采购专用发票
实际操作如下：
单击采购管理模块→业务→发票→采购专用发票→填写表头内容→生单（库存管理录入的采购入库单）→核对无误，单击保存→单击结算（上传 应付系统）
注：取消结算，打开结算单列表，选中需要取消的单据，双击打开，单击删除。
销售管理
产成品入库单不在此模块处理。详情参考库存管理模块。
◆发货单及销售专用发票
实际操作如下：
单击销售管理模块→业务→发货单→填制表头内容→发出的产品型号及数量→核对无误，单击保存→审核
注：发货单必须审核，开具发票时才可使用。
发货单自动生成销售出库单，上传库存管理。
单击销售管理模块→业务→开票→销售专用发票→填制表头内容→表体内容即产品数量及金额→核对无误，单击保存→复核
注：1、产品数量由发货单生成，金额根据增值税发票手工填制。
2、发票必须复核，上传应收系统。
库存管理
此模块包括采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单、其它入库单、其它出库单、组装拆卸单、盘点单等 实际操作如下：
◆业务→入库→采购入库单→填制表头内容→原材料数量及金额→保存→审核
◆业务→入库→产成品入库单→填制表头内容→产成品数量→保存→审核
◆业务→出库→材料出库单→填制表头内容→领用数量→保存→审核
◆业务→出库→销售出库单→由发货单自动生成→审核
其它入库单、其它出库单可由系统自动生成，也可手工录入，操作步骤参考产成品入库单的填制。
业务→组装拆卸→组装单→填制表头内容→发货单产品调拨数量→保存→审核
盘点单
注：1、采购入库单须审核，增加原材料库存，供材料出库使用。
2、产成品入库单需审核，增加产成品库存，供发货单使用。
3、其他几种单据也须审核，记账应用。
存货核算
此模块主要包括以下部分：日常业务、业务核算、财务核算
日常业务主要是对各种单据进行批量审核，检查核对。
用友T6-库存管理操作手册
用友T6-库存管理操作手册
1、库存管理概述
1.1 介绍
1.1.1 库存管理的定义
1.1.2 库存管理的重要性
1.2 功能模块
1.2.1 库存基础数据管理
1.2.2 入库管理
1.2.3 出库管理
1.2.4 盘点管理
1.2.5 报表管理
2、库存基础数据管理
2.1 商品管理
2.1.1 商品信息录入
2.1.2 商品分类管理 2.1.3 商品价格管理
2.2 供应商管理
2.2.1 供应商信息录入
2.2.2 供应商分类管理
2.2.3 采购协议管理
2.3 仓库管理
2.3.1 仓库信息录入
2.3.2 仓库分类管理
2.3.3 仓库库区管理
3、入库管理
3.1 采购入库
3.1.1 采购订单
3.1.2 采购收货处理
3.1.3 采购入库单
3.2 生产入库
3.2.1 生产领料单
3.2.2 生产完工入库处理 3.2.3 生产入库单
3.3 其他入库
3.3.1 其他入库单录入
3.3.2 其他入库单审核
4、出库管理
4.1 销售出库
4.1.1 销售订单
4.1.2 销售出库单录入
4.1.3 发货处理
4.2 借出出库
4.2.1 借出出库单
4.2.2 借出出库处理
4.2.3 借出归还处理
4.3 其他出库
4.3.1 其他出库单录入
4.3.2 其他出库单审核
5、盘点管理 5.1 盘点计划
5.1.1 盘点计划
5.1.2 盘点计划审核
5.2 盘点单录入
5.2.1 盘点单
5.2.2 盘点单审核
5.3 盘点差异处理
5.3.1 盘点调整单
5.3.2 盘点损益处理
6、报表管理
6.1 库存报表
6.1.1 库存状况报表
6.1.2 入库明细报表
6.1.3 出库明细报表
6.1.4 盘点明细报表
6.2 业务报表
6.2.1 供应商采购报表 6.2.2 客户销售报表
6.2.3 仓库库存报表
附件：
1、库存管理操作流程图
T6企业管理软件——主要流程操作
一、T6软件登陆.................................................................................................................................................................. 1
二、基础档案 ....................................................................................................................................................................... 2
2．1机构设置 .............................................................................................................................................................. 2
2．1．1部门档案 ................................................................................................................................................ 2
2．1．2职员档案 ................................................................................................................................................ 4
用友T6结账操作流程
一、基本操作步骤
1.点击财务管理，进入财务管理界面，点击结算，选择结账，进入结账主界面。
2.结账日期默认为当前日期，可调整，若选择多个期间进行结账，需在“分期结算”处勾选选择对应的结算期间，勾选完成后，结账日期以最后一个结算期间的最后一个月为准，点击确定按钮可自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，进行期间的结账检验。
3.根据借方金额、贷方金额以及余额的检验，若结果无误，点击结账按钮，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作，点击确定按钮结账完成。
4.结账完成后，结账日期也将更新为结账当前的日期，前面结账的往来凭证不影响后面可以继续结账的凭证的使用。
二、高级功能
1.自动结算功能：可以使用自动结算功能，实现自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作。
