资产负债表201906(1)

合并资产负债表

会合 01 表编制单位:年 月 日单位: 元

资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额

流动资产：流动负债：

货币资金短期借款

结算备付金*向中央银行借款*

拆出资金*拆入资金*

交易性金融资产交易性金融负债

衍生金融资产衍生金融负债

应收票据及应收账款应付票据及应付账款

预付款项预收款项

应收保费*卖出回购金融资产款*

应收分保账款*吸收存款及同业存放*

应收分保合同准备金*代理买卖证券款*

其他应收款代理承销证券款*

买入返售金融资产*应付职工薪酬

存货应交税费

合同资产其他应付款

持有待售资产应付手续费及佣金*

一年内到期的非流动资产应付分保账款*

其他流动资产合同负债

流动资产合计持有待售负债

非流动资产：一年内到期的非流动负债

发放贷款和垫款*其他流动负债

债权投资流动负债合计

其他债权投资非流动负债：

长期应收款保险合同准备金*

长期股权投资长期借款

其他权益工具投资应付债券

其他非流动金融资产其中：优先股

投资性房地产永续债

固定资产长期应付款

在建工程预计负债

生产性生物资产递延收益

油气资产递延所得税负债

无形资产其他非流动负债

开发支出非流动负债合计

商誉负债合计

长期待摊费用所有者权益（或股东权益）：

递延所得税资产实收资本（或股本）

其他非流动资产其他权益工具

非流动资产合计其中：优先股

永续债

资本公积

减：库存股

其他综合收益

盈余公积

一般风险准备*

未分配利润归属于母公司所有者权益

（或股东权益）合计

少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计

资产总计负债和所有者权益（或股东权益）总计注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

金融企业资产负债表中的有关行项目在本表中的列示说明：

1. 金融企业资产负债表中的“现金及存放中央银行款项”行项目在本表中的“货币资金”行项目中列示。

2. 金融企业资产负债表中的“存放同业款项”“融出资金”行项目在本表中的“拆出资金”行项目中列示。

3. 金融企业资产负债表中的“应收款项”行项目在本表中的“ 应收票据及应收账款”行项目中列示。

资产负债表

编制单位： 年 月 日 单位：元

资产

流动资产： 行

次 年初数 期末数 负债和所有者权益（或股东权益）

流动负债： 行次 年初数 期末数

货币资金 短期借款

短期投资

应收票据

应付票据

应付账款

应收股息

应收帐款

应代付职工薪酬

应付福利费

其他应收款 应付利润

存货

待摊费用

应交税金

其他应交款

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

其他应付款

预提费用

流动资产合计

一年内到期的长期负债

长期投资：

长期股权投资

其他流动负债

流动负债合计

长期债权投资

长期投资合计 长期负债：

长期借款

固定资产： 长期应付款

固定资产原价

减：累计折旧

其他长期负债

固定资产净值 长期负债合计3

工程物质

在建工程

负债合计

固定资产清理

固定资产合计

所有者权益（或股东权益）：

实收资本

无形资产及其他资产： 资本公积

无形资产

长期待摊费用 盈余公积

其中：法定公益金

其他长期资产

无形资产及其他

未分配利润

所有者权益（或股东权益）合计

资产合计

负债和所有者权益（或股东权益）总计

利润表

编制单位： 年 月 日 单位：元

项目

一、主营业务收入 行次 本月数

本年累计数

减：主营业务成本

主营业务税金及附加

二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）

加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）

减：营业费用

管理费用

财务费用

三、营业利润（亏损以“—”号填列）

加：投资收益（损失以“—”号填列）

营业外收入

减：营业外支出

编制单位：

资 产序号期末余额年初余额

流动资产：

货币资金01

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产02

衍生金融资产03

应收票据04

应收账款05

预付款项06

其他应收款07

存货08

持有待售资产09

一年内到期的非流动资产10

其他流动资产11

流动资产合计00

非流动资产：

可供出售金融资产12

持有至到期投资13

长期应收款14

长期股权投资15

投资性房地产16

固定资产17

在建工程18

生产性生物资产19

油气资产20

无形资产21

开发支出22

商誉23

长期待摊费用24

递延所得税资产25

其他非流动资产26

非流动资产合计00

资产总计00

有关项目说明：资产负债1.“应收票据”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商

去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列。

2.“应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。该项目

账准备期末余额后的金额填列。

3.其他应收款项目，应根据“应收利息”“应收股利”“其他应收款”科目的期末余额合计数，减去“坏账准备”科目中相

4.持有待售资产”项目，反映资产负债表日划分为持有待售类别的非流动资产及划分为持有待售类别的处置组中的流动资产

期末余额，减去“持有待售资产减值准备”科目的期末余额后的金额填列。

5.“固定资产”项目，反映资产负债表日企业固定资产的期末账面价值和企业尚未清理完毕的固定资产清理净损益。该项目

减值准备”科目的期末余额后的金额，以及“固定资产清理”科目的期末余额填列。

6.“在建工程”项目，反映资产负债表日企业尚未达到预定可使用状态的在建工程的期末账面价值和企业为在建工程准备的

额，减去“在建工程减值准备”科目的期末余额后的金额，以及“工程物资”科目的期末余额，减去“工程物资减值准备”

7.“一年内到期的非流动资产”项目，通常反映预计自资产负债表日起一年内变现的非流动资产。对于按照相关会计准则采

资产负债表

编制单位: 年 月 日 单位: 元

资产 期末

余额 上年年末

余额 负债和所有者权益（或股东权益） 期末

余额 上年年末

余额

流动资产： 流动负债：

货币资金 短期借款

交易性金融资产 交易性金融负债

衍生金融资产 衍生金融负债

应收票据 应付票据

应收账款 应付账款

应收款项融资 预收款项

预付款项 合同负债

其他应收款 应付职工薪酬

存货 应交税费

合同资产 其他应付款

持有待售资产 持有待售负债

一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债

其他流动资产 其他流动负债

流动资产合计 流动负债合计

非流动资产： 非流动负债：

债权投资 长期借款

其他债权投资 应付债券

长期应收款 其中：优先股

长期股权投资 永续债

其他权益工具投资 租赁负债

其他非流动金融资产 长期应付款

投资性房地产 预计负债

固定资产 递延收益

在建工程 递延所得税负债

生产性生物资产 其他非流动负债

油气资产 非流动负债合计

使用权资产 负债合计

无形资产 所有者权益（或股东权益）：

开发支出 实收资本（或股本）

商誉 其他权益工具

长期待摊费用 其中：优先股

递延所得税资产 永续债

其他非流动资产 资本公积

非流动资产合计 减：库存股

其他综合收益

资产 期末

余额 上年年末

余额 负债和所有者权益（或股东权益） 期末

余额 上年年末

余额

专项储备

盈余公积

未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计