公司结算管理制度及流程

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【公司采购流程管理制度】公司档案管理制度及流程

公司档案管理制度及流程

公司档案管理制度及流程

一、目的

加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。

二、适用范围

适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。

三、职责

(一)办公室：

1.负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。

2.建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况；

3.收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料；

4.负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。

5.提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通；

6.负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。

(二)其他各部门相关人员： 竭诚为您提供优质文档/双击可除

1.负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知办公室；

2.定期向办公室移交本部门档案；

3.负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档；

4.财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料；

四、工作程序

(一)档案资料的收集

1.各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集。

2.各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每月向办公室移交。

3.档案资料的日常管理：

⑴公司的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。

⑵文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排放在档案柜中。

4.档案借阅：

⑴借阅档案要履行借阅手续，填写《档案借阅登记表》，有部门经理签字同意后，经办公室主任核查后方可借出；

⑵档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批准，借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接竭诚为您提供优质文档/双击可除

合同结算管理制度

总则

适用于公司所属房地产开发项目工程施工合同、咨询合同、材料设备采购合同以及补充合同和其他房地产开发建设费用合同结算支付。

合同结算基本原则：

1、结算总价＝合同价款（合同包干价或综合单价×数量）＋合同外补充、变更、签证合价

2、严格遵循合同约定价款和计算规则以及相关调差、增减签证约定原则。

3、尊重事实、注重依据，谁申请、谁举证的原则。

一、结算工作流程

1.1 由合同乙方（承包方、供货方）在合同约定内容（含补充合同）全部完成后并取得工程验收合格报告（内部）或主办部门出具的履约办结书面证明后方能书面申请办理合同结算，书面申请需附结算一览表和相关结算签证资料，申明在结算申请表外无任何遗漏事项，若有遗漏即视为自动放弃结算权利。

1.2 由合同甲方（发包方、采购方）或代甲方合同主办部门负责签收结算申请，经审查资料齐全后告知申请人有关结算办理须知。

1.3 合同主办部门（工程项目部或项目公司工程部；集团公司工程技术部或项目公司；行政部或项目公司综合部；采购部；其他相关主办部门）接收乙方结算书面申请后应在合同约定时间内牵头组织相关部门依据合同（含补充合同）内容对申请人提出的结算事项合同内承包工作内容、实际

完成数量、履约完成时限、合同外签证增减等进行逐一核实并填制《合同结算初审意见表》并附结算申请、验收合格相关资料递交至集团公司合同造价部。

1.4 集团公司合同造价部签收合同主办部门提交的《合同结算初审意见表》和相关资料后按公司规定进行审计确认，在审计过程中合同主办部门和申请人须配合做好抽查、征询工作，合同造价部完成审计后填制下达《合同结算审核确认表》至合同主办部门。

1.5 合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见，若无异议，即可办理支付流程。

1.6 合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见，若有异议，由主办部门将无异议部分按1.5条流程OA提交《合同结算审批表》先行办理。对有异议事项与申请人进行初步协商并拿出部门处理意见提交合同结算专题会议讨论（分管领导、主办部门、合同造价部、申请人参加、总经办秘书记录），双方达成一致意见后报经集团公司总经理批准后执行。

**公司验收管理制度

第一章 总 则

第一条 本制度适用于**公司范围内的井下工程、地面工程、服务类、采购类、开发科研类项目的验收；

第二条 实行工程（项目）验收制度，是全面考核工程项目，检查施工过程是否符合设计要求，工程质量是否符合合同约定和行业标准，能否成功交付运营、投产、发挥投资效益的重要环节；

第三条 为了更进一步做好和规范公司对工程、服务类、科研类项目等工程的验收管理，严把质量关，特制定本制度；

第四条 本制度共分五类：井下工程、地面工程、服务类、采购类、开发科研类；

第二章 验收制度

第五条 公司范围内发生的井下工程、服务类、采购类等项目，均实行单井（项）验收和月度结算制度。地面工程、开发科研类等项目实行阶段验收制度；

第六条 工程监督人员严格按照合同内容，按照设计要求进行监督，施工开始有开工报告，施工结束有验收报告、交接单和竣工报告，井下作业类要有安全环保三同时验收认证；

第七条 单井（项）工程完工后立即依照合同和设计要求进行现场签证或验收，并有乙方负责人和公司主管部门人员签字确认，作为结算或决算凭据；

第八条 涉及到土地验收要随着当月发生的钻井、作业、井场、道路占地一起进行验收，具体参照〈〈**公司土地管理办法〉〉；

第九条 各部门要按照验收标准编写验收报告，按公司规定日期进行月度验收；

第三章 验收依据

第十条 项目承包合同文件、协议（含补充合同文件或协议）；

第十一条 承包合同约定的验收标准；

第十二条 主管领导批准的设计文件（含变更设计）； 第十三条 合同约定的设计规范及施工技术标准；

第十四条 现场验收单（含不同施工队伍或服务商对上一单位提供满足继续施工条件的确认单）。设备类要有现场检验合格证和试运行合格验收单；

第十五条 基建施工中安装的设备类要有完整的说明书、合格证、保质期等内容；

第四章 验收程序

第十六条 验收可分为两个阶段，即第一阶段现场签证验收，第二阶段为完井或竣工验收，并征求开发、生产、安全环保、经营、财务、商务等有关部门的意见，按公司规定办理有关手续后，由施工负责部门向公司提出验收申请，安排时间验收；

公司结算资金管理制度

1.目的：为加强结算资金管理，增进资金运用效益，特制定本办法。

2.适用范围：本规定适用于公司及分子公司。

3.原则

3.1结算资金是指在生产经营活动中发生的应收款项和应付款项。

3.2财务部负责公司应收帐款、应收票据、预付帐款、其他应收款和应付款项等会计业务的核算和管理，相关业务部门负责核对、催收等配合工作。

3.3公司各级财务机构和财务人员，必须按会计制度正确、及时处理应收应付往来业务，做到债权债务关系明确、反映清楚。记帐人员要定期或不定期对所管理的债权债务帐户进行清理核对，对处理有误的业务凭据要进行帐务调整。

4.应收帐款

4.1应收帐款按交易发生时的债权金额入帐。并以购货单位为对象设置三级明细帐，以有关责任公司或个人为对象设置二级明细帐，及时登记帐簿，准确无误地反映其形成、回收及增减变化情况。

4.2赊销业务应由商务部按公司规定签订赊销业务的合同或协议等法律文件。此种方式适用于对信用较好业务经常往来的客户，并在铺底赊销限额之内办理。超过限额应停止发货。

4.3月终由财务部结算出欠款单位明细与铺底指标相核对，检查是否超额发货，货款回笼是否正常等。每一季度末财务部向商务部提供所有单位的欠款情况，由其进行全面催收。对帐龄较长、购货单位有破产、重组迹象等不正常情况的要立即落实催收措施，落实有关公司和有关人员责任，促使尽快收回。

4.4年度终了财务部对应收帐款余额列出分户清单并作出询证函交商务部负责人。由商务部发出询证函，对债权进行询证，并在1个月内由商务部完整收回询证函回执交财务部核对，并装订归档。

4.5年度终了财务部按年度末应收帐款余额进行帐龄分析，按公司规定标准清理计提坏帐准备金。计入管理费用。并于每年年终根据应收帐款清理情况，对已确认无法收回的应收帐款，由责任单位按公司有关规定提交申请报损的书面报告，备齐有关单证并上报公司批准，列作坏帐损失。