2021年公司机关经费管理规定

公司经费管理制度范文第一章总则第一条为规范公司经费使用、节约开支、提高经费利用效率，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、行业规章制度，制定本制度。

第二条公司经费管理制度适用于公司所有经费的管理和使用，包括年度预算编制、经费审批、经费支付、经费报销、经费监督等方面。

第三条公司经费应当用于公司的正常经营活动，不得挪作他用；应当按照相关规定进行预算编制、审批、执行和决算；应当遵循合理、合法、节约、效益的原则。

第四条公司应当建立健全经费管理制度，并定期进行评估和改进，保证经费的安全、合法、有效使用。

第二章预算编制与执行第五条公司年度经费预算应当根据公司经营情况和市场环境确定，确保公司正常运作需求，并结合公司发展战略和目标进行合理分配。

第六条公司年度经费预算由财务部门牵头编制，各部门按照公司业务规划和经费分配原则分别编制支出预算，并经公司领导层审批确定。

第七条公司财务部门应当对年度经费预算进行监督和控制，及时调整预算方案，保障经费使用的合理性和有效性。

第八条公司各部门应当严格执行年度经费预算，不得擅自调整预算款项和支出内容，必须按照预算方案执行。

第九条公司年度经费预算执行情况由财务部门进行监督和检查，定期向公司领导层报告，确保预算执行的合规性和有效性。

第十条公司年度经费预算执行过程中，如遇特殊情况需要进行调整，应当及时向公司领导层报告并经审批，确保经费使用的真实性和合理性。

第三章经费审批与支付第十一条公司各部门需要使用经费时，应当提出经费申请，明确经费用途、金额和支付方式，并经部门负责人审批。

第十二条经费支付应当由财务部门统一核算、审批和支付，确保支付的有效性和安全性。

第十三条公司财务部门应当建立完善的经费支付制度，确保支付过程的迅速、准确和规范。

第十四条公司财务部门应当定期对经费支付情况进行监督和检查，发现问题及时处理，并向公司领导层报告。

第十五条公司经费支付过程中如发现违规操作或者非法支出，应当立即停止，并按照相关规定追究责任。

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一、基层工会经费收支管理原则(一)遵纪守法原则。

各项经费收支，必须严格执行中央规定、国家法律法规、所在地方政府和中华全国总工会的有关规定，认真执行工会财务会计制度，遵守财务纪律。

(二)依法获取原则。

基层工会的各项收入要根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定，依法获取。

(三)经费独立原则。

基层工会应根据经费独立的原则，建立预算、决算和经费审查监督制度。

不得以个人名义存放单位资金，不得出租、转让银行账户，不得为个人或其他单位提供信用担保。

(四)服务职工原则。

基层工会经费使用要突出重点，优化支出结构，集中财力保证维护职工的合法权益、开展职工服务和工会活动。

(五)勤俭节约原则。

基层工会要贯彻中央厉行节约，反对浪费的要求，经费使用要精打细算，少花钱多办事，节约开支，提高经费使用效益。

(六)民主管理原则。

要依靠职工和工会会员管好、用好经费，定期公布账目，实行民主管理，接受职工和工会会员监督以及经费审查委员会审查。

二、基层工会经费收入范围(一)会费收入根据全国总工会《关于收交工会会费的通知》规定，会员每月应向工会组织交纳本人月工资收入0.5%的会费，工资尾数不足十元的部分不计交会费。

2021年机关财务管理制度(8篇)机关财务管理制度1根据《会计法》和上级有关加强财务管理的要求，结合本单位实际，特制订本制度。

一、x按上级规定设立兼职会计、出纳人员，负责所有收支帐务，做到依法立帐、正确核算、严格管理。

二、经费管理1、经费管理严格按照财经制度的有关政策规定执行，实行统一管理，由局长“一支笔”审批。

2、建立健全会议报表制度，财务人员每月向局长报送财务报表及财务收支情况。

三、费用开支报销程序：开支计划请示—局长同意—经办人办理—办公室主任核实—分管领导审核—局长审批—出纳付款。

1、旅差费：工作人员因公出差，到办公室登记，差旅费报销实行每月按规定标准填报一次，办公室主任签字证明，分管领导审核，局长审批后方可报销，任何人不得虚报、谎报、否则，将按财经纪律从严查处。

2、文英复印费：由办公室统一管理，需要在外加工赶制的，由办公室在指定地点统一结算，办公室主任证明，由分管领导审核，局长审批后列支。

3、通讯费：按区委、政府的文件规定标准予以报销，超额部分自理;单位电话费、邮寄费凭正规发票和凭证报销，办公室具体承办。

4、招待费：各种接待，须事前向局长请示，经同意后由办公室主任经手在标准内开支;标准由局长确定。

凡不事前请示或超标开支的由经手人自负。

5、小车修理费。

小车修理由办公室主任会同驾驶员一同到修车单位修理，商定的修理昆山须事前向局长请示，同意后方可修理。

6、现金管理：工作人员因公出差需借用公款的，须履行借款手续，经局长审批后出纳方可借款，公事办完后回单位5天内必须结清手续。

出纳员要加强现金保管，严禁现金丢失和被盗，对现金不存银行、私自放在办公室而被盗，后果自负;出纳员不得挪用、贪污公款，不能“白条顶库”，违者予以纪律处分。

7、工作人员不准用单位资产等为他人或其它单位提供任何担保。

8、票据管理。

__使用的票据一律使用财政局统一印制的`专用据。

不得白条收款。

购买和使用票据必须建立台帐，登记经手人，每月结一次帐据，每年十二月底由办公室负责组织专项清查使用情况，并将结果上报局长。

公司经费部门管理制度第一章总则第一条为规范公司经费的使用，提高经费管理效率，保障公司财务稳健，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司所有经费支出项目，包括但不限于日常办公经费、市场推广费用、研发费用等。

第三条公司经费部门是公司财务管理的重要部门，负责公司经费的申请、审批、使用、监控和报销工作。

第四条公司经费部门应遵守国家相关法律法规以及公司内部规章制度，严格执行经费管理制度，维护公司经费的安全和合理使用。

第五条公司经费部门应定期对公司经费支出情况进行审核和检查，及时发现和解决经费管理中存在的问题。

第六条公司经费部门应建立健全经费管理制度，不断完善相关制度和程序，提高经费管理的透明度和效率。

第七条公司经费部门应积极配合财务部门开展财务审计和内部审计工作，确保公司经费使用情况合规、规范。

第二章经费申请第八条公司各部门需要使用经费时，应按照公司规定的程序提出经费申请。

第九条经费申请应包括经费使用的理由、金额、用途、预期收益等内容，并由部门负责人审批签字。

第十条经费申请人应根据预算情况和需求量确定经费使用的具体数额，并在经费申请表上注明详细的用途。

第十一条经费申请应提前提交给公司经费部门，由经费部门负责人审核后报请公司领导批准。

第十二条公司领导应根据经费使用的紧急程度、重要性等因素，决定是否批准经费申请，并及时通知经费部门。

第十三条经费部门应根据公司领导的批准结果，及时通知经费申请人，并为其提供必要的支持和指导。

第三章经费审批第十四条公司领导批准的经费申请应及时转交给财务部门办理。

第十五条财务部门应核对经费申请的真实性和合法性，确保经费使用符合相关规定。

第十六条财务部门应在审批经费支出时，严格执行预算控制，确保经费使用的合理性和效益。

第十七条财务部门应对每笔经费支出进行编制和记录，制作相关凭证和报表，定期向公司领导和经费部门报告。

第十八条公司领导和经费部门有权随时对经费支出情况进行查验和审计，财务部门应积极配合完成相关工作。

2021年机关财务制度管理规定为进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，根据《___会计法》、《会计基础工作规范》的要求，结合我委实际情况特制定本制度。

一、财务管理工作制度1、按照国家财经制度、法规要求，委机关各项财务收支活动都应纳入财会部门统一管理、统一核算，并接受监督。

各项支出均应严格遵守市行政单位经费规定执行。

2、认真___会计核算，办理会计业务;及时清理债权、债务，正确编制会计报表。

3、委机关各项开支均应取得真实合法的原始凭证，原始凭证必须由经办人签名，按规定审批程序批准后报销。

出差或因公借款须经领导批准，任务完成后及时办理报帐手续。

自制原始凭证格式由财务部门统一规定。

4、加强现金管理，不得“坐支”，加强支票管理，出纳、会计各司其职，互相制约。

5、财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和___利益，又要维护职工的切身利益。

6、会计人员应做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档。

7、机关各项支出报销时间原则上定于每周周一、周三。

二、财务开支审批制度为节约开支，减少浪费，委机关各项开支必须经主管财务主任审批后方可报销，严格履行“一支笔”审批制度。

(一)报批制度1、委机关各项开支均应实行计划管理，报委主管财务主任批准，___回来由财务按计划审核后，经委主管财务主任批准后方可予以报销。

开支数额较大的，还应由主任办公会研究后批准。

2、购买物品、订阅报刊、杂志以及日常修缮等必须凭正式___(税务局统一监制的)报销，非正式___或非行政事业单位收据均不予报销。

3、千元以上的各项开支，必须通过银行转帐结算。

领用支票必须填写支票申请单，注明用途及限额，办理完必须在十日内凭正式___履行正常报批手续。

(二)审批权限1、职工因公外出开会、培训、必须严格按照国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定执行。

2021年最新财务管理制度（精选5篇）财务管理制度11、资金审批制度县委办公室有关财务上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名义的各种经费，均由主任一支笔签批。

正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。

职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。

工作人员差旅费由主任签字支付。

2、主管会计和现金会计之间的业务责任主管会计负责管理总帐，分类明细帐，记帐凭证和各种报表。

现金会计负责记好现金日记帐，银行存款帐，负责管好各种支票和现金。

两个岗位要做到钱帐两分开，钱物两分开，票印两分开。

3、医疗费报销制度享受公费医疗人员，必须到县医院就诊，凭医疗费收据和处方笺到财务报帐。

4、车辆费用报销制度车辆维修及更换易耗材料，如数额较小，由分管主任确定支付并按时报主任签字支付；数额较大，须由分管主任请示主任同意后支付。

道桥费由队长统计后由分管主任签字并报主任签字报销，一次一结。

5、办公用品管理制度办公用品实行统一采购、保管、发放，实行定点采购，享受最低价，严把质量关。

具体实施由行政科长统计，报主管主任确定，并与分管财务副科长一同购买，现金会计保管。

如数额较大，须由分管主任报主任同意后实施。

出、入库要严格履行登记手续，做到帐物相符；办公用品不重复购置。

6、监督和审计制度要认真执行各项财经纪律，及时纠正和制止各种违纪现象。

要自觉接受审计部门和本单位领导的监督和审计，反映情况要实，提供资料要准。

对弄虚作假和严重失职者要追究当事人的责任，问题严重的要交由司法机关处理。

财务管理制度2根据高县教育局关于贯彻《教育经费管理实施细则》的通知精神，结合我校实际，特制订如下制度：一、学校财会人员必须按章办事，廉洁奉公，实事求是，不假公济私，搞好学校财务工作；二、一切原始凭证在合法的前提下经校长签字报销；三、出纳在付款前必须先审查原始凭证的合法性：1、必须有接受凭证单位名称；2、凭证日期必须是近期；3、有实物的数量、单价、金额且必须吻合；4、必须加盖签发凭证单位的公章和经办签字；5、购买实物必须有经办人或实物验收人签字；四、凡是购置物品，大金额的，购置前由单位领导集体研究决定，且有文字记录，购买时有两人及以上的经办人，购买后同时作财产登记；未经领导批准，出纳员不得私自购买；五、凡是会议伙食和来客接待由领导指定专人联系，报销时必须附件说明事由、人数，必须取得经营单位的合法凭证，自办伙食必须有附件支出明细、经办人和证明人的签字；六、凡属1000元以上的修建或维修工程，开工前经校行政集体研究决定，并要有预算或合同，竣工后要有决算，并由具体经办人员和验收人员同时签字有效；七、出纳取现金后，应开给对方合法的收款凭证，项目必须填写完整；八、出纳员应建立日记帐，按教办会计要求设立项目，按月向学校交收支报表，期末按项目给教师公布帐；九、出纳员一律不得私自把公款借给外单位或个人；一经发现，公款应立即归还，并按银行同期贷款利息付息给单位，并追究其责任；十、出纳员应按时把教师工资或补助发到教师手中，做到热情服务，公正服务；十一、学校预算内外经费帐由教办会计管理，出纳每月要按时上报报表和单据，做好月结工作。

国资委关于做好2021年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知文章属性•【制定机关】国务院国有资产监督管理委员会•【公布日期】2021.12.06•【文号】国资发财评〔2021〕97号•【施行日期】2021.12.06•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算,国有资产监管综合规定正文关于做好2021年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知国资发财评〔2021〕97号各中央企业：为做好2021年度中央企业财务决算管理与报表编制工作，如实反映企业财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息，更好服务中央企业发展改革监管党建工作，根据《中央企业财务决算报告管理办法》（国资委令第5号）及国家有关财务会计制度规定，我们研究制定了《2021年度企业财务决算报表》及编制说明，现印发给你们，并将有关事项通知如下：一、认真执行新修订会计准则按照财政部要求，《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述4个准则以下简称新金融工具准则）以及《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）和《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）等6个会计准则，自2021年1月1日起全面实施。

各中央企业要严格执行新修订会计准则，规范会计核算，做好科目转换等工作，认真核定2021年财务决算报表期初数，有关核定调整情况应在财务决算专项说明中予以披露。

2020年末，财政部、银保监会印发《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号），明确了三种可推迟执行新金融工具准则的情形。

各中央企业如存在推迟执行新金融工具准则的情况，应在财务决算备案报告中说明原因，并在会计报表附注中予以详细披露。

二、确保会计信息真实可靠各中央企业要严格遵守会计法、企业会计准则等各项财经法律法规，严格规范各类经济业务事项的确认、计量、记录和报告，如实反映各项会计要素，保证会计信息真实可靠、内容完整。

尊敬的各位员工：根据工会章程的规定，我公司工会对2021年度经费的收支使用情况进行了公示。

在过去一年里，工会经费的收入和支出均得到了有效的管理和运用，具体情况如下：一、收入情况1. 会员会费：2021年度，公司共有员工XXX人，其中主动加入工会的员工XXX人，按照章程规定，每人应缴纳的会费为XXX元，共计XXXX元。

2. 捐赠及其他收入：在2021年度，工会还收到了员工和外部团体捐赠的善款XXXX元，以及其他收入XXXX元。

总收入 = 会员会费 + 捐赠及其他收入 = XXXX元二、支出情况工会在2021年度主要用于以下方面的支出：1. 文体活动支出：包括组织各类体育比赛、文艺活动和员工康体项目，共支出XXXX元。

2. 员工福利支出：用于发放节日礼品、慰问金和员工诞辰福利等，共支出XXXX元。

3. 公益慈善支出：用于资助困难员工、捐助公益事业等，共支出XXXX元。

4. 工会运营支出：包括工会管理费用、办公用品、年检费和差旅费等，共支出XXXX元。

总支出 = 文体活动支出 + 员工福利支出 + 公益慈善支出 + 工会运营支出 = XXXX元三、经费使用情况根据以上收支情况，工会2021年度经费结余 = 总收入 - 总支出 = XXXX元工会2021年度经费结余将作为2022年度工会经费的基础，用于继续开展各项文体活动、员工福利和公益慈善项目，以及工会的日常运营。

四、结语在过去的一年里，工会致力于为公司员工提供更好的福利和服务，通过有效、合理地运用经费，为员工们打造了丰富多彩的文体活动和福利政策，也为社会公益事业贡献了一份力量。

工会2021年度经费收支情况也得到了透明、公开的管理和公示，希望广大员工能够对我们的工作给予支持和建议，共同推动工会事业的发展。

谢谢大家的关注与支持！特此公示公司工会2021年度经费收支使用情况公示委员会2022年1月15日工会2021年度经费收支使用情况公示委员会已经对2021年度工会经费的收入和支出进行了详细公示，并得到了广大员工的认可和支持。

三明市公安局关于印发《市局机关财务报销管理细则（一）》的通知文章属性•【制定机关】三明市公安局•【公布日期】2021.05.24•【字号】明公综〔2021〕128号•【施行日期】2021.06.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政其他规定正文三明市公安局关于印发《市局机关财务报销管理细则（一）》的通知明公综〔2021〕128号局属各单位，驻局纪检监察组：经请示局领导同意，现将《市局机关财务报销管理细则（一）》印发给你们，请严格遵照执行。

附件：1.经费报销审批单2.差旅费报销单（封面）3.差旅费详单（附件）4.附件贴粘单5.三明市市直机关省外差旅住宿费标准调整表6.询价函三明市公安局2021年5月24日市局机关财务报销管理细则（一）为严格执行财经法律法规，遵守中央八项规定精神及实施细则，进一步加强市局机关财务报销管理，根据《行政单位会计制度（2013）》《公安机关财务管理办法》《三明市市直机关差旅费管理办法》等有关规定，特制定本实施细则。

一、审核审批授权（一）市局综合预算草案、预算经费分配与调整、大额资金使用、重大投资等由市局党委会研究决定。

10万元以下（含）项目支出及基本支出由分管警保工作的局领导审批，其中500元（含500元）以下、三明市内旅差费以及往来款收付由警保处负责人审批。

（二）市看守所、市拘留戒毒所、市警察训练学校等报账凭证，经市局警保处分管财务副处长复核后，报市局分管警保工作局领导审批，其中市内差旅费、单笔500元（含）以下经费开支以及借款、预付款等往来账收付由警保处分管财务副处长审批。

（三）经分管局领导同意后，部门负责人可对指定人员对本部门的报销凭证进行审核确认，并对其真实性负责。

（四）市局机关各单位设定1名或多名报账员，负责本单位及所属人员经费报销、固定资产管理等相关工作。

二、报销管理（一）严格控制现金支出，除慰问金外，公务消费原则上通过银行转账、公务卡或其他移动支付方式结算，对公结算通过银行转账方式支付，提取现金应严格履行报批手续。

公司经费怎么管理制度一、总则公司作为一家经济实体，经费的合理管理是公司正常运转和发展的基础。

为了达到良好的经费管理效果，规范公司经费的使用，提高公司经费的利用效率，特制定本管理制度。

二、经费的来源1. 公司经费主要来源于营业收入、投资收益和其他合法收入。

2. 公司经费不得为个人私用，一切收入和支出必须经过合法程序，由专人负责管理、登记和归档。

三、经费管理的基本原则1. 尊重法律、遵纪守法，严格按照财务制度和程序执行。

2. 节约用人，合理安排经费分配，避免浪费和滥用。

3. 公信度原则，经费使用情况必须符合真实情况，不得隐瞒或虚报。

4. 监督原则，建立相应制度，有效监督经费的使用情况，确保经费用途合理合法。

四、经费使用的审批程序1. 公司经费支出必须按照公司相关规定和程序办理，经过相关部门或领导审批。

2. 经费审批程序应当由经理部门提出经费使用计划，经总经理审核通过后，方可执行。

3. 如有特殊情况需要额外支出，需提出相应申请，并经公司领导层审批通过。

五、经费管理的主要责任人1. 公司总经理是经费管理的主要责任人，要对经费的使用情况进行监督和管理。

2. 财务主管是经费管理的主要执行人员，要做好经费的记录、管理和审核工作。

3. 所有员工都应当严格遵守经费管理制度，不得私自挪用经费。

六、经费管理的具体措施1. 设立财务审计部门，定期对公司经费进行审计，确保经费使用情况的真实和合法性。

2. 建立经费管理台账，记录公司经费的收入和支出情况，便于随时查阅和核实。

3. 每月开展经费管理会议，对上月经费的使用情况进行分析和总结，提出合理化建议和改进方案。

4. 加强员工经费意识的培训，要求员工在使用经费方面遵守公司相关规定，杜绝私自挪用和浪费行为。

5. 对违反经费管理制度的员工进行严肃处理，严格追究责任，确保公司经费的安全和稳定使用。

七、经费管理的监督机制1. 公司设立审计委员会，对公司经费的使用情况进行监督和检查。

企业办公经费管理制度一、总则为规范企业办公经费的使用管理，提高经费使用效率，维护企业利益，制定本办公经费管理制度。

二、适用范围本制度适用于企业内所有部门及员工在办公经费的支出和管理过程中。

三、经费申请及审批1.部门经理在编制年度经费预算时，应结合部门工作情况、发展需求，合理核定经费预算金额，并报企业财务部门审核确认。

2.部门经理及相关人员在办公经费有支出需求时，需填写《经费申请表》，明确经费用途、金额及支出计划，并经部门领导审批确认后方可进行支出。

3.经费申请表应在支出前提前报备，经批准后及时执行，不得擅自变更用途或超支。

4.对于特殊支出项目，需上报企业总经理办公会议审批确认后方可支出。

四、经费管理1.财务部门负责核对部门经费支出情况，确保支出符合预算，并记录在《经费支出登记簿》中。

2.部门经理应定期向企业财务部门报告部门经费使用情况，并提出合理化建议。

3.财务部门应对部门经费使用情况进行监督检查，发现问题及时通报部门领导，督促整改。

4.严禁违规使用经费，包括但不限于私用公款、虚报支出、挪用资金等行为，一经查实，将严肃处理。

五、经费结余处理1.年度末，若部门经费有结余，需报告企业财务部门，对于合理存在的结余，可转入下一年度经费预算中使用。

2.若结余较多，应报告企业高层领导审批确认后，可进行调整使用或进行资金回收。

3.对于欠缺预算支出导致的资金不足情况，应报告企业财务部门，商议后进行调整补充拨款。

六、其他规定1.员工应按照相关规定使用公司资产和设备，不得私自挪用公司财物。

2.严禁私自接受他人或单位的礼品、回扣等，一经查实，将追究责任。

3.对于使用公司公务车辆及开支公款的活动，需按照公司相关规定报备审批。

4.本制度经企业财务部门审核通过后生效，如有需要修改或补充的地方，需经企业领导部门审批。

七、制度执行1.各部门应严格执行本制度相关规定，做到严格按照流程操作，确保经费使用真实合理，不得私自挪用。

2.对于违反经费管理制度的行为，将严格追究责任，依规定对相关责任人进行处罚。

欢迎下载党政机关公务接待经费管理办法（暂行）第一条根据中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关国内公务接待管理规定》（中办发〔213〕22号），江苏省委办公厅、省政府办公厅《江苏省党政机关公务接待管理规定》（苏办发〔214〕9号）等文件精神，制定本管理办法（暂行）。

第二条住宿费按《机关事业单位差旅费管理办法》规定的标准执行。

第三条工作餐标准执行公务接待管理规定，以供应家常菜为主。

每人午餐不高于8元，晚餐不高于2元（含酒水）。

晚餐确需安排酒水的，主要安排地产（省内）中、低档酒，瓶装酒原则上每瓶不超过3元。

第四条工作餐要严格控制陪餐人数，接待对象在1人（含1人）以内的，陪餐人数不得超过3人；超过1人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。

第五条公务接待费用，包括接待对象的住宿、工作餐、会议场地、交通等费用。

第六条住宿费在差旅费开支标准内，按实结报。

第七条公务接待费用报销包含财务票据、派出单位公函（特殊情况可根据电话记录）和接待清单，接待清单包括接待对象和公务活动内容、时间（含日期及午餐、晚餐）、场所等内容（见附件1），并填制公务（商务）接待费报销结算单（见附件2）。

第八条公务接待费支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定采用银行转账或者公务卡方式结算，除小额零星支出以外，不得以现金方式支付。

第九条公务接待费用要及时结报。

每批次公务接待的所有费用（包括工作餐、酒水、住宿、会场及交通等），必须一次结报完毕，不得分项、分次结报，不得补报。

第十条公务接待的客人主动交纳伙食费、交通费等的, 接待单位应当出具收款凭证，收取的伙食费、交通费等应在报支接待费的同时冲抵支出。

第十一条接待外宾（含公务、商务接待）（含港、澳、台客人）的开支标准，参照执行省财政厅《江苏省党政机关外宾接待经费管理办法》（苏财行〔214〕6号）文件的规定。

第十二条招商引资等商务接待国内客人的费用，原则上参照执行公务接待的标准，根据“严格审批、从严控制”的原则，须经单位主要负责人书面批准。

The monotonous and dull air suffocated my young heart and wrapped my flying wings.整合汇编简单易用（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）三公经费管理规定近年来，严格三公经费管理已成为各单位的重要任务之一，那么制定了哪些与三公经费有关的管理规定呢?下面给大家介绍关于三公经费管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。

三公经费管理规定第一章总则第一条为贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的要求，进一步从严控制和压缩因公出国(境)费用、公务车辆购置及运行费用、公务接待费用(以下简称“三公”经费)支出，努力降低行政事业成本，不断提高机关效能，根据中央、省、市关于党政机关厉行节约有关规定，特制定本规定。

第二条“三公”经费是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

第三条局机关及局属事业单位适用本规定。

其中，事业单位包括参公事业单位、全额拨款事业单位和自收自支事业单位。

局属国有企业参照本规定执行。

第二章计划管理第四条严格“三公”经费预算管理。

局机关和局属事业单位按照“三公”经费管理有关要求，从严编制“三公”经费预算，硬化预算约束，确保“三公”经费预算明显下降。

第五条因公出国(境)计划管理。

每年12月初，局属事业单位将本单位因公出国(境)计划报至局组织人事编制科汇总，待局主要领导批准同意后向市外事管理部门申报。

市外事管理部门将我局申报情况纳入全市下一年度出国(境)计划，征求市纪检监察机关、财政部门意见后，报政府批准。

自行组团和参加省级以上机关组织的双跨团组，均须按程序纳入计划报批，未纳入计划的市外事部门将不安排出访任务。

2021工作经费实施方案一、背景介绍。

随着新一年的到来，公司各项工作将进入新的阶段，为了更好地推动工作的顺利进行，制定合理的工作经费实施方案显得尤为重要。

经费的合理分配和使用，直接关系到公司各项工作的开展和发展，因此，我们需要认真制定并执行2021年的工作经费实施方案。

二、总体原则。

1. 合理规划，根据公司整体发展战略和各项具体工作的需求，合理规划年度经费预算，确保各项工作有序进行。

2. 严格执行，对各项经费使用进行严格管理和监督，确保经费使用的合规性和效益性。

3. 公开透明，对年度经费预算和使用情况进行公开透明，接受内部和外部的监督和评估。

三、具体措施。

1. 制定年度经费预算，根据公司各项工作的需求，制定2021年度的经费预算，包括人员经费、办公经费、宣传经费、研发经费等方面的支出。

2. 细化经费使用标准，针对不同类型的经费支出，制定详细的使用标准和流程，明确经费使用的范围和限额，确保经费使用的合规性和规范性。

3. 加强经费监督管理，建立健全的经费监督管理制度，明确各部门的经费使用权限和责任，加强对经费使用情况的监督和检查，及时发现和纠正经费使用中的问题。

4. 提高经费使用效益，鼓励各部门在经费使用中注重效益，提高经费利用率，降低浪费现象，推动经费的合理利用和节约使用。

5. 加强经费使用信息公开，及时公开年度经费预算和使用情况，接受内部和外部的监督和评估，确保经费使用的公开透明。

四、工作保障。

1. 加强经费管理人员培训，对各部门经费管理人员进行培训，提高其经费管理水平和意识，确保经费使用的规范和合规。

2. 健全经费管理制度，不断完善公司的经费管理制度，建立健全的经费管理流程和制度，规范经费使用行为，防范经费管理风险。

3. 加强内部沟通协调，各部门之间加强沟通和协调，确保经费使用的统一规划和协调配合，避免资源的重复浪费和交叉使用。

4. 加强外部合作与监督，与外部合作单位建立良好的合作关系，接受外部监督和评估，不断改进经费使用管理工作，提高经费使用效益。

It is not difficult to make a decision, but the hard part is to put it into action and stick to it to the end.通用参考模板（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）工会经费财务管理制度为了管好、用好工会经费，做到“用得合理，群众满意”，为发展学校工会事业，按照工会预算管理办法和工会会计制度，制订学校工会财务管理制度如下：1、坚持工会经费独立管理的原则，独立开设银行帐户，设立安全、设施合格的工会财务机构，配备素质好的专职财务会计；2、实行单独核算，工会经费的开支，由工会主席一支笔审批制度；3、坚持遵纪守法原则，严格执行国家财经政策，认真执行工会财务制度，遵守财务纪律；4、坚持统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有结余的原则；5、坚持预算管理的原则，一切费用均纳入预算，按上级工会要求，认真按时编报学校的预、决算报表；6、坚持勤俭节约的原则，少花钱，多办事，办好事，节约开支，管好、用好工会经费，提高工会经费使用效率；7、坚持民-主管理原则，接受会员及经审委监督，接受上级工会的审查。

8、工会经费不用于非工会活动的开支，不为单位和个人提供资金拆借、经济担保和抵押等。

工会资产管理制度学校工会资产分为货币资产和固定资产。

为了学校工会资产的安全和完整，特制订工会资产管理制度如下：货币资产管理制度学校工会专设工会财务机构，配备专职会计人员进行管理现金、银行存款等财务收支业务，做到帐目清楚，手续完备，收支平衡，无违反财务会计制度现象出现。

固定资产管理制度（一）、学校工会对工会固定资产的管理落实有工会财务机构负责进行管理；（二）、工会固定资产要做到取得合法，使用合理，维护有方，保管落实到人；（三）、工会对固定资产的管理要做到建立帐册，登记清楚，维修有记录，进出、报废有手续；（四）、对教工之家、音响设备、体育运动器材等落实到专人进行管理，尽量提高固定资产的利用率和使用寿命。

精选word文档下载可编辑一、经费管理严格控制国内差旅费、因公临时出国费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出，年度预算执行中不予追加。

严格开支围和标准，严格支出报销审核，不得报销任何超围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。

政府采购严格执行经费预算和资产配置标准，合理确定采购需求，不得超标准采购，不得超出办公需要采购服务。

严格执行政府采购程序，不得违反规定以任何方式和理由指定或者变相指定品牌、型号、产地。

二、公务接待不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用；不得要求将休假、探亲、旅游等活动纳入国内公务接单围。

国内公务接单的出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。

3。

公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单。

接待清单包括接单对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。

三、会议活动会议费报销时应当提供会议审批件、会议通知及实际参会人员签到表、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭证。

地方各级党政机关的会议一律在本行政区域内召开，不得到其他地区召开；因工作需要确需跨行政区域召开会议的，必须报同级党委、政府批准。

四、公务出差出差人员应当按规定登记乘坐交通工作。

未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分由个人自理。

出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

(转载需注明来源五、临时出国严禁接受或变相接受企事业单位自主，严禁向同级机关、下级机关、下属单位、企业、驻外机构等摊派或转嫁出访费用。

因公临时出国购买机票，须经本单位外事和财务部门审批同意。

机票款由本单位通过公务卡、银行转账方式支付，不得以现金支付。

六、公务用车改革各单位按照在编在岗公务员数量和职级核定补贴数额，严格公务交通补贴发放，不得擅自扩大补贴围、提高补贴标准。

党政机关不得以特殊用途等理由变相超编制、超标准配置公务用车，不得以任何方式换用、借用。