物资采购实施细则
第一章总则
第一条为规范中煤平朔平朔煤业有限责任公司及平朔煤炭工业公司（以下简称：公司）物资采购行为，加强物资采购的管理，降低采购成本，保障物资供应，根据《中煤能源股份有限公司物资采购管理办法（试行）》、《中煤能源股份有限公司总部集中采购实施细则（试行）》、《中煤平朔煤业有限责任公司招标管理办法》，结合平朔物资供应中心(以下简称中心)采购实际情况，特制定本细则。
第二条本细则适用于公司所有物资采购工作。
第二章采购计划的分发、采购方式的制定及审批第三条中心计划部审定和产生物资采购需求计划后，将属于集团采购中心集采目录范围内的项目（简称集采物资）交中心采购协调部统一汇总并履行逐级审批，经公司分管物供中心领导批准后上报集团采购中心办理；其余项目（自采物资）的采购申请单在集中打包后由中心计划部根据各采购部门的业务划分进行分发。原则上普通采购需求计划每月集中分发一次；遇特殊情况每月可集中分发两次；应急物资（采购计划须由公司分管物供中心领导批准方可执行）和已签订了长协的物资（定点和寄售物
资）需求计划收到完成利库后直接下发相关采购部门执行。
第四条自采物资需求计划由设备管理中心对设备、备件、大宗材料进行打包；由物资供应中心对材料进行打包，除长协、内部企业生产的物资、材料、备件、应急采购外全部上网招标。公开招标物资报价不足三家的转为谈判。不公开招标的采购方式需报招标委员会批准。
第五条采购方式分两类，一类是公开招标物资（包括公开和邀请）、一类是非公开招标物资（谈判物资、单一来源物资（向指定供应商采购））；公开招标物资又分为委托中煤招标公司招标物资和物资供应中心自招物资（零星物资）。
除已签订长期供货的物资和集采物资外，单项采购金额在50万元人民币（含50万）以上，一次采购金额在100万元人民币（含100万）以上的招标物资应由中心采购协调部履行逐级审批，经公司分管物供中心领导批准后委托中煤招标公司办理，特殊情况经审批后可由平朔公司自行组织招标。
第六条满足以下条件的物资可建议邀请招标。
1、招标技术复杂或有特殊要求，只能从有限供应商处采购的；
2、采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。
3、经公司领导集体研究认定的其他情形。
第七条满足以下条件的物资可建议谈判。
1、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的及不能事先计算出价格总额的；
2、招标后没有供应商应标或投标人不足三家的或者没有合格标的的或者重新招标未能成立的。
第八条满足以下条件的物资可建议单一来源采购。
1、只能从特定供应商处采购，且供应商拥有专利权，且无其他合适替代标的；
2、原采购的后续维修，零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的；
3、在原招标标的范围内，物价波动不大，续签合同在半年期限内的、补充合同的价格不超过原合同价格50%的、必须与原供应商签约的；
4、预先声明须对原采购进行后续扩充的；
5、有充足理由认为只有从特定供应商处进行采购，才能保证生产、建设顺利实施的；
6、发生了不可预见的紧急情况下的应急采购物资；
7、经公司领导集体研究认定的其他情形。
第九条邀请招标、谈判和单一来源物资的“采购方式审批表”中应推荐供应商，并说明理由。
第十条除第六、七、八、九条物资外，其余物资的采购方式应建议公开招标。属集团采购中心集采和委托中煤招标公司招标项目由中心采购协调部统一负责对外委托。
第十一条普通物资需求计划采购方式每月集中打包一次，中心采购部门提交时间暂定为每月的10日（遇到节假日应提前或顺延）；特殊物资由各采购部门提出采购方式并汇总，形成物资“采购方式集中审批目录表”
自采物资采购方式的审批流程：
中心办理的公开招标：中心采购部门（提出）→中心计划部门（汇总）→中心分管副主任（审批）→中心主任（批准）；
中心办理的非公开招标：中心采购部门（提出）→中心计划部门（汇总）→中心分管副主任（审批）→中心主任（审批）→公司分管领导（审批）→招标工作委员会（批准）；
委托中煤招标公司招标：中心采购协调部（汇总）→中心分管副主任（审批）→中心主任（审批）→公司分管领导（批准）；；
应急采购：中心采购部门（提出）→中心分管副主任（审批）→中心主任（批准）；
集采物资提交流程
中心计划部门（汇总）→中心采购协调部（按要求填写计划单）→中心分管副主任（审查）→中心主任（审批）→公司分管领导（批准）；
中心采购协调部将批准的采购计划（电子版和纸质版）提交给集团采购中心，并负责集采物资计划的跟踪、协调。
集团采购中心委托办理的物资采购计划，由中心采购协调部汇总后交中心分管副主任或主任审批后分发给相关业务部门办
理。
集团采购中心委托中心办理的物资采购计划，已确定采购方式的按确定的采购方式办理，未确定采购方式的按中心规定办理。合同签订后，由中心采购协调部汇总后，提交集团采购中心备案
第十二条特殊物资“采购方式审批表”得到批准后，中心采购部门按批准的采购方式执行。
第三章物资采购的实施
第十三条集团采购中心集采物资项目实施。
1、上报集团采购中心集采目录项目在集团采购中心完成后，将统谈统签统付的项目清单、合同原件一套返中心采购协调部。中心采购协调部负责完成与使用单位、集团采购中心、供应商等之间业务协调；统谈分签分付的项目在集团采购中心确定供应商和价格后返中心采购协调部进行统计汇总，经中心分管副主任或主任批准后转相关业务部门完成后续的合同签订和合同执行工作。
2、集团采购中心委托中心办理的集采物资项目，由中心采购协调部汇总后报中心分管副主任审批后办理。已确定采购方式的按确定的采购方式办理，未确定采购方式的按中心规定办理。合同签订后，由中心采购协调部汇总，提交集团采购中心备案。
第十四条委托中煤招标公司招标物资项目的实施。
对批准为由中煤招标公司招标的物资，中心采购协调部依据原物资采购申请单拟定招标资料，招标资料须按规定的模版格式编制。如果采购申请单对物资的描述不详细或不清楚，需与计划发起单位核实（联系落实要采用书面形式进行），计划发起单位不能在规定的时间内提供的，可不编入当批招标。
1、招标委托。招标资料编制完成后，由中心采购协调部拟定统一的物资招标采购委托书，经中心分管副主任、主任审批，公司分管领导批准后，集中委托中煤招标公司实施招标。
2、招标评标。招标评标由中煤招标公司组织实施，中心采购协调部配合，具体包括招标文件的会审、使用单位的联络及澄清答疑等有关接续事宜。
3、定标及合同起草。评标结束后，就评标结果由中煤招标公司提交给中心采购协调部，由中心向平朔公司招标委员会汇报，在得到招标委员会同意后，公示中标结果。定标后由中煤招标公司将招标、评标相关资料移交中心采购协调部，经中心分管主任或主任批准分发给业务部门与中标厂家洽谈合同并起草合同，并按合同审批程序报批。合同谈判结束给中标厂家发中标通知书。
4、未定标或未获批准的，按平朔公司领导批示办理。
5、原则上集中采购由评标组长组织，包括谈判和单一货源。
第十五条中心自招物资的实施。
1、采购文件的编制。中心自招物资由相关采购部门实施
招标，采购部门应依据原物资采购申请单拟定采购文件并有相关单位汇审，采购文件须按规定的模版格式编制，采购文件的内容应包括：报价须知、报价书要求、递交报价书的地点及方式、评标标准和方法。详细填写的信息包括：1）报价截止日期、2）质量要求、3）交货时间、4）、交货地点、5）资质要求、6）付款方式、7）采购申请编号、8）物资名称、规格型号、需求数量、单位、申请单号及使用单位等商务条款。
2、采购信息的发布。中心各采购部门编制采购文件完成
并批准后，于每月10日将各采购部门编制的采购文件在“中国煤炭物资供应网”上集中发布，信息公布从发布之日起至开标截至时间止不低于7天（日历日）。采购人员有责任通知潜在的
供应商参与报价。
3、开标的组织。在规定的报价截止时间后，由评标领导组统一安排集中开标、清标、评标工作，全过程的监督由公司监察审计部人员担任。
4、评标组织及评标小组的成立。物供中心根据采购内容组建物资招标采购评标小组，小组成员在公司监察审计部人员的监督下从平朔专家库中随机抽取,共5人以上单数组成（包括5人），报公司分管领导批准并确定评标专家组组长。
5、定标及合同起草。评标结束后，中心各采购部门填写
公开招标评标结果审批表，按流程在物供中心完成审批后转中
心合同部人员统一汇总，报公司招标委员会审批。得到批准后，中心各采购部门起草合同并按合同审批程序分级报批。
第十六条谈判及单一货源物资的实施。
1、成立谈判小组。谈判小组由三人以上的单数组成，100万元以下的物资，谈判小组由物供中心内部相关人员参加，也可邀请使用单位参加；100-500万元的物资谈判小组由公司纪委、业务部门等一起参加；500万元以上的物资谈判小组由企业管理部、监察审计部、法律事务部、财务资产部和使用单位参加；设备和大宗材料（输送带，电缆和管材）机电动力部组织相关部门与供应商进行谈判。
2、准备谈判资料。谈判资料应包括：所购物资的有关技术和价格资料及合同草案的条款等事项。
3、确定谈判时间和地点，通知参加谈判的所有人员。
4、谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件如有实质性变动，谈判小组应当统一口径，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。
5、推荐成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，谈判小组根据符合采购需求、价格、质量和服务等因素提出候选人建议并形成谈判报告，所有参加谈判的人员应在谈判报告上签字。中心采购经
办人根据谈判结果填写“谈判物资采购审批表”，按流程在物供中心完成审批后转中心合同部人员统一汇总，报公司招标委员会审批。得到批准后，中心采购部门起草合同、完成数据系统录入并按合同审批程序报批。
谈判过程中，因各种原因不能形成谈判结果的，谈判小组应当提出建议，报中心主任批示后，按审批的意见办理；谈判结果报告未得到批准的或因其他原因不能确定成交人的，按领导审批意见办理。
第十七条应急物资的采购实施。
应急物资采购原则上采取网上公开招标采购方式，特别急的（抢险、救灾及停产）物资，经中心领导同意、公司分管领导批准后可直接通知厂家供货。
采购部门应在收到应急物资采购计划后，24小时内提交“应急物资采购方式审批表”。
应急物资应根据紧急情况的不同建议采购方式，分别为网上公开招标、邀请招标、谈判或单一来源。
采取邀请招标、谈判和单一来源的物资其“采购方式审批表”中应推荐供应商，并详细说明理由；原则上，推荐的供应商应是曾给平朔提供过同类产品，且没发生过质量问题的供应商。
“应急物资采购方式审批表”经物供中心逐级审批，中心主任批准后可执行。
采购方式：
1、招标文件的编制。采购部门应依据原物资采购申请单拟定招标文件，招标文件须按规定的模版格式编制，招标文件的内容应包括：报价须知、报价书要求、递交报价书的地点及方式。详细填写的信息包括：1）报价截止日期、2）质量要求、3）交货时间、4）、交货地点、5）资质要求、6）付款方式、7）采购申请编号、8）物资名称、规格型号、需求数量、单位、申请单号及使用单位等商务条款。
2、招标。各采购部门编制招标文件完成后，网上公开招标的应于当日将编制的招标文件在“中国煤炭物资供应网”上发布，信息公布从发布之日起至开标截至时间止不低于3天（日历日）。采购人员有责任通知潜在的供应商参与报价。邀请招标的应于当日将编制的招标文件发给邀请的供应商。
3、报价及报价拆封
供应商应在招标公告规定的时间内，以密封的形式，将有效报价投入相应的报价箱内，并通知招标人和在报价登记本上做好记录。
以传真形式报价的，在规定的时间内将报价传给物供中心传真室，由专人接收、密封、填写供应商名称、招标编号、接收日期，并按规定分类及时投入相应的报价箱，并通知招标人。
每个报价箱安装两把锁，由中心采购部门、供应商管理部各拿一把锁的钥匙，只能在规定时间里由以上两部门人员共同开
箱，其它时间不允许任何人私自开箱。
报价箱开启后，中心采购部门指派两人与中心供应商管理部人员共同挑选出到期的报价书。对到期后报价人不足三家的，由中心采购部主任或以上领导在《报价一览表》上签字确认决定是否延期，如延期，应将相关报价书全部放回报价箱。延期拆封的报价书必须有相关文字说明并应随采购评估单、订单一并报批存档。
报价书应至少有三人在场拆封（中心采购部门一人，中心供应商管理部一人，纪检人员一人），报价拆封后，在场拆封人应在每份报价书上签字，没有拆封人签字和不够三人签字的报价书视为无效报价书。
报价书拆封人要做好报价书拆封后的记录，填写报价一览表并签字。
邀请招标采用一次性报价方式，报价书拆封后，未经批准不允许报价人再次报价或修改报价书内容；经中心采购部门主任或以上领导批准后，可再次报价或修改报价书内容。
谈判和单一货源参照第十七条办理，谈判结束和收到单一供应商报价，采购员整理后做出报价评估单，提出评估建议，然后按采购程序逐级上报审批。
报价评估单
拆封签字确认后的报价书，由采购员整理并做出报价评估单，提出评估建议，然后按采购程序逐级上报审批，由分管领导
批准。
报价评估单要列出报价明细、付款方式、交货日期，及其它对确定供货商有影响的因素。有条件时报价评估单上应注明历史最低采购价或最近采购价。根据符合采购需求、价格、质量和服务相等推荐供货商。
采购评估单需用户认可的，必须由二级单位副职以上领导签字，其他人签字无效。
应急采购评估单审批顺序
审批顺序：中心采购员→中心采购部主任→使用单位（如需要）→中心分管副主任→中心主任→公司分管物供领导。
中心采购部门依据批准的采购评估单，通知供货商备货/供货并打印合同按合同审批程序报批。
第十八条长协物资的实施。年度已签订长协的物资原则上不再招标。公司已签订了长协的物资采购需求计划，由中心各采购部门按照原供货协议的规定通知供货。
框架协议办理程序如下：
1、与协议供货商联系，确认价格和交货期；
2、填写订货通知单(订货通知单见附表：)，订货通知单须经
中心分管副主任或主任审批；
3、通知协议供货厂家备货或供货；
4、根据订货通知单打印订单，并按合同审批程序报批；
5、仓库可依据批准的订货通知单接货。
寄售协议办理程序如下：
1、业务部门按照寄售协议的规定通知供货（首次送货）。
2、仓库依据寄售协议接货。
3、库区依据使用单位领料单发料。
4、中心合同部定期统计领料报告，下达采购补货计划并通知
寄售厂家补货并制作订单按合同审批程序报批。
第四章附则
第十九条本细则有关条款如与公司和中心其他有关物资采购供应管理规定相抵触的，以本细则为准。
第二十条本细则解释权归平朔物供中心。
第二十一条本细则自发布之日起施行。
采购管理制度 1 总则 1.1 为加强公司的采购管理，明确采购责任，规范采购工作，简化采购流程，为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务，结合公司实际情况，特制订本制度。 1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。 1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨，以最大限度维护公司利益为原则。 1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下，严格按照本制度对采购工作进行管理。 2 职责 2.1 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部主要职责如下： a、掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析，为公司领导及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。 b、掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完善的供方管理系统，并实施对供方的考评。 c、参与物资采购询价、比质、比价。 d、根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采购计划。
e、对采购物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。 f、负责对物资采购付款的审查。 g、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。 2.2 物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 2.3质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。 2.4仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 3 管理原则 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 3.1请购与审批岗位分离。 3.2供应商选择与审批岗位分离。 3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 3.4 采购、验收与记录岗位分离。 3.5 付款申请、审批与执行岗位分离。 3 采购方式及限额 3.1 招标采购
办公物资采购与领用管理规定 1 总则 为使公司各种办公物资的配置和领用规范化、程序化、合理化，防止因管理不善造成的混乱、浪费，使之既能满足日常办公所需，又节约成本，开源节流，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于公司各类办公日耗用品及名片、办公设备等的配置、领用。 3 职责 3.1 行政部负责制度的编制和实施； 3.2 集团各公司总经理负责各公司物资管理制度的审批和各种购置计划的审批； 3.3 各相关部门负责本规定的贯彻实施； 3.4 财务部以及成本控制中心负责各项财务支出计划的稽核，控制成本支出。 4 工作程序 4.1 物资配置 4.1.1 行政部在年初或年中汇总各部门各项办公用品计划数，结合仓库库存量，编制采购计划，填写《物资采购申请单》（一式三联，一联自存，二联采购联，三联财务联），报总经理审批后交采购部门实施采购（一联自存，其余二联交采购）； 4.1.2 成本控制中心负责对采购过程的监督、控制，对大件、贵重件
进
行招标控制，发现异常情况及时报总经理； 4.1.3 采购物资到付后，由采购经办人员认真核对产品品名、规格及数量等，送入仓库待检区或申购部门，填报入库通知单经申购部门验收后（随附《物资采购申请单》第二联），由仓库人员签字入库；验收不合格的物资由采购人员办理退货手续。采购人员应做好日常采购台帐以备查； 具体采购过程管理依据质量管理体系《采购控制程序》执行 4.1.4零星采购由申请部门填写《物资采购申请单》，说明详细理由，部门领导签字后送呈总经理审批，审批通过转交采购部门采购，理由不充分的或无配置理由的退回； 4.1.5 办公设备购进后必须办理入库手续，由仓库人员、申购部门或网管配合采购人员对其包装有效性、整机完整性、配套材料和零配件数量以及使用说明书、图纸等有关资料和产品合格证书进行验收，验收合格办理入库、入帐手续，验收不合格由采购经办人员负责联络退、补手续； 4.1.6采购经办人员凭《采购申请单》（财务联）以及《物资入库单》、发票等手续经财务稽核后，报总经理审批，办理入帐、报销手续；4.2 物资领用 4.2.1 各部门计划内办公用品的领用，需填写《领料单》，经部门领导审签后，凭单到仓库领用； 4.2.2 仓库保管人员认真核对计划，对超出计划的领用可拒绝发放，退回各部门，补充说明详细理由报总经理审批后填写《领料单》，仓
浅谈企业物资采购管理 发表时间：2019-08-23T14:41:46.947Z 来源：《建筑学研究前沿》2019年9期作者：王建华 [导读] 以此增强企业优化的脚步。通过对企业物资的采购管理与监督，能够实现企业获取良好经济效益的目标。 西安航天发动机有限公司陕西西安 710100 摘要：近几年我国航天事业取得重大进步，各大航天企业所承接的科研生产任务在逐年上升，国家对航天事业的投入不断加大，航天基本建设迎来新的高潮。航天基本建设周期控制严格，而且技术要求越来越高，对所需要的建筑材料和建安设备的要求越来越高，这就增加了采购供应的难度，同时反过来也制约着航天单位的能力建设，甚至影响到航天产品的研制生产、产品质量和产品交付等。本文为了解决这些难题，对航天基本建设的采购管理进行诊断并提出相关管理对策。 关键词：企业；物资；采购；管理；问题；优化途径 1 企业物资采购中存在的问题 1.1 基建物资采购缺乏合理规划 当前很多航天企业的航天基本建设物资采购存在着很多不合理的现象，如计划不够准确，没有按时采购，供应不到位等，这是由于部分航天企业在基本建设过程前同设计院交流不够，设计院理解建设方要求不够深入；基本建设过程中建设方研究图纸不够仔细等原因，导致施工过程中变更内容过多，致使制定的采购计划无法完全实现，从而导致了一些盲目采购、重复采购等现象的出现，造成物资积压或短缺，长此以往对基本建设周期带来消极影响，对航天企业的科研生产能力建设很不利。 1.2 物资市场错综复杂，基建物资采购人员很难实时了解市场动态 由于物资的种类繁多，专业性强，价格变动频繁，因此新接触采购岗位的人员，由于专业知识的匮乏，不了解市场行情，能够供采购人员了解物资商品的渠道甚少，即便是有经验的采购员，也无法实时掌握物资商品的价格变化，加之供应商对自身的商品信息及价格具有保密措施，因此对于采购员了解市场行情增加了难度。 1.3 供应商管理松懈涣散，助长供应商违规行为蔓延 供应商是物资采购的重要环节，供应商提供物资的质量、价格和售后服务是物资采购成功的关键，基建中的重要物资大多采用招投标采购方式，招标采购能大大降低物资采购成本，规避暗箱操作几率，便于企业能从众多优秀供应商中择优选择合适供应商，但在招标采购过程中，有些供应商围标、串标、投标供应商互相商量，轮流坐庄，哄抬物资价格，甚至一家供应商丝毫不掩饰挂多家供应商名义进行投标，扰乱招投标秩序，达到中标目的。而采购管理机构却不采取任何措施，放任供应商违法违规行为纵横。此外，供应商评价机制不健全，考核不到位，考核随机性强，没有形成长效考核机制。 2 优化基建物资采购管理模式的有效途径 2.1 构建完善的基建物资采购管理制度 企业在优化基建物资采购管理模式的过程中，应该注重提高物资采购的高效性和合理性，做到有计划、有目的性的进行物资采购，以此为企业的基本建设顺利实施奠定坚实的基础。这就需要企业构建完善的基建物资采购管理制度体系，首先，制定完善的物资采购管理计划。在企业现有的物资采购管理制度体系上将先进的现代化物资采购管理观念融入其中，工作人员在进行物资采购前应该严格按照相关流程进行采购申请，获得批准后方可实施后续工作。对于一些较为特殊的突发情况，例如：在企业基建物资采购预算之外或者超出预算的物资采购，应该实现对预算程序进行相应的调整，通过专门的工作人员审批后方可办理其他相关手续。其次，构建完善的供应商评估与准入制度。对基建物资生产供应商的资质以及实际经营情况进行严格的审核与评价，并将评价结果进行对比择优选择。其次，加强物资采购合同管理。对物资采购合同内容的全面性、合法性进行严格的审查，审查无误后才可以进行采购结算。最后，构建完善的物资采购定价制度、通过招投标的形式，选择物资采购价格报价最为合理的供应商，以此有效的降低企业基建采购成本费用的支出。 2.2 注重加强基建物资采购管理工作人员的培养 基建物资采购管理工作人员的专业水平和专业素养直接影响着企业物资采购管理工作的实施效果。因此，企业在优化物资采购管理模式的过程中，应该注重加强对相关工作人员的培养，以此提高其专业水平和素养，从而防止由于人为因素而造成物资采购管理工作的失误。企业应该定期的组织基建物资采购管理工作人员进行相关的专业理论知识与技能的培训，及时更新其管理理念与方式，促使其及时了解市场的变化形势，从而更好的确定物资采购的预期价格，进而最大化提供资源效益。另外，企业还应该注重提高相关工作人员的分析能力与沟通能力，加强其与企业其他部门之间的沟通与协作，从而更加高效的完成物资采购管理工作。 2.3 加强基建物资采购管理审计工作 在企业实施物资采购管理工作的过程中，会受到各种不确定因素的影响，致使物资采购管理工作中出现一些问题，因此，企业应该加强对物资采购管理的审计，针对物资采购计划、签订采购合同以及物资质量验收等各个环节进行有效的监督，以此防止在出现违规操作的行为。其中针对物资采购计划的审计，内容主要包括：编制采购计划的依据、采购目标、数量等。针对合同的审计内容包括：供应商资质、合同执行方式、合同中规定的材料（设备）质量以及数量等。针对物资质量验收环节的审计，企业应该成立专门的质量验收部门，并设置专业的工作人员实施该项工作，从而进一步实现对物资采购管理模式的优化。 2.4 探索和完善新型采购模式 针对我国企业基本建设而言，由于其采购的种类、数量都相对较大，所以只采用传统的采购方式难以达到目的。因此，企业必须进一步完善自身的采购制度，例如集约化采购即为简单且有效的一类采购模式，企业需要切实提升自己的集约化水平。集约化管理是目前我国企业更好发展的必然趋势。所谓的集中采购，即为汇集各个部门所需要采购的物品以及服务，统一到公司专门的部门进行购置，发挥集体采购的价格优势，并且减少因沟通不畅所带来的潜在重复采购的可能性，切实降低企业的运营成本。这也是目前我国大型企业所实行的策略之一，不仅能够更好降低成本，还能在多次往来中，获取与供应商的长期关系，保证供货的稳定。然而，受限于企业规模相对较大的限制，在落实集约化管理的过程中仍然存在不少的风险以及问题。其中，出现采购的贪污现象即为目前企业采购工作中的突出现象，如何将采购的过程进一步透明化、规范化处理，保证集约化采购工作的效率，进行横向对比工作，是企业采购过程中的后续问题。
第三章 公司物资采购管理制度
大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187
铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188
物资采购、领用管理规定 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。 一、物资采购遵守的原则 1、未经审核批准的请购物资一律不得采购； 2、库内已有闲置物质应首先使用； 3、凡本地区能解决的，不到外地采购； 4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式（转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票）； 5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。 6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。 二、物资采购管理 为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。 各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后，报财务备案。各部门
如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。 计划外急需采购的物资，由基层部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，分管副总签署意见，总经理批准。 办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司行政部，由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购买。 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。 对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。 采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。 对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，
企业的物资采购方式探索 引言 近年来，企业逐渐认识到采购对于提高企业效益的重要作用。采购的地位逐渐得到重视，开始将供应链管理理论引进到采购管理中。采购管理的研究一般是以工业企业为背景进行的，由于生产型企业管理的复杂性，虽然一些研究者对采购管理作了初步研究，都强调了对采购管理的研究，但总体来说企业的信息化建设的步伐还是比较缓漫。 1.生产型企业物资采购的流程 生产型企业物资采购的业务流程不仅因企业而异，而且即使在同一个企业内部，不同生产型企业物资采购的业务流程也会存在一定的差异。通常情况下，这种差异主要表现在采购来源，采购方式以及采购对象等业务作业细节上。虽然采购流程存在着以上种种差异，但归结起来，其基本采购流程主要由以下几个程序组成。 (1)在项目、生产、组织、设计完成以后，物资计划员根据工程部制定的滚动生产计划，利用技术部制定的材料清单，将生产计划拆分成材料需求计划，并结合现场的实际需求，同时考虑原材料库存制定出原材料采购计划或书面请购单，转发至采购部门用来作为采购业务依据。 (2)采购员收到原材料采购计划或请购单后，在原有的供应商中选择诚信良好的厂商，通知其报价，或通过招、议等形式询价，并通过各种渠道了解可能的供应商后，将经批准的书面采购订单发送至合适的供应商处。 (3)如果供应商能够满足订单的要求，它将返回一张订单确认通知，这笔业务将按照正常的业务过程进行。如果不能满足订单要求，它将提议更改送货的日期、数量或者价格。采购员将重新确认价格，同时到材料计划员处核对供应商提议是否符合生产计划的需要。如果不符合，采购员还必须再和供应商协商达成妥协。而且即使妥协达成后，由于工程设计变更还可能会改变对采购原材料的需求。一旦这种变更产生，材料计划员必须再和采购员联系，采购员再与供应商沟通，上述过程不断重复进行，直至最后签订供货协议。 (4)签约定货后，应依据合约规定，督促厂商按时交货。货到使用单位后，
中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定
中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势； — 3 —
（三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责： （一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务 计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理； （八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行 管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物 资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划； — 4 —
中国铁建电气化局集团有限公司 物资设备集中采购管理办法 第一章总则 第一条为加强中国铁建电气化局集团有限公司（下称集团公司）的物资设备采购管理，降低工程成本，保证物资设备质量，保障供应，提高企业经济效益，根据《中国铁建股份公司物资集中采购管理办法》（中国铁建设物[2011]144号）有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及所属各单位、项目部（指挥部）。本办法所指的物资设备包括构成工程、产品本体的材料、设备和生产、经营活动中可供长期反复使用的机械、车辆和机具等固定资产。 第三条利用中国铁建电子商务平台和集团公司物资设备管理信息系统平台，实现对计划统计、招投标、合同及供应商的信息化管理，优化采购流程，共享信息资源，提高采购质量和效益。 充分发挥整体优势、区域优势、资源优势和集团品牌效应，以“集中采购、统一支付”为主线实施物资设备集中采购工作。 积极支持集团内部工业、服务企业，坚持优先采购、使用内部供应商生产的产品。 第二章机构和职责 .
第四条物资设备集中采购工作按照股份公司“统一领导、两级集中”的原则，建立集团公司集中采购管理体系。 第五条成立集团公司物资设备集中采购领导小组，组长由主管领导担任，副组长由分管及相关领导担任，成员由机关相关部门负责人组成，负责集团公司物资设备集中采购工作的领导和重大事项的决策，审批采购方案和结果，集团公司物资设备运输部负责日常工作。 集团公司设立物资设备集中采购中心，物资分公司做为集团公司物资设备运输部的延伸机构，具体实施物资设备集中采购工作。集团公司各相关部门、各工程公司、项目部（指挥部）协同实施集中采购。 第六条集团公司物资设备运输部集中采购职责： 1、依据国家政策法规及上级有关规定，制定（修订）物资设备集中采购管理办法；负责组织、协调、检查、指导集团公司集中采购工作，督促各项规章制度的落实。 2、参与股份公司合格供应商选择、评价工作；负责组织开展供应商评价工作，选定集团公司物资设备合格供应商，公布集团公司《合格供应商名册》；组织建立集团公司物资设备集中采购评标专家库。 3、向股份公司上报集团公司物资设备集中采购计划；审核、报批项目部物资设备集中采购计划；负责考核集团公司所属各单位及项目部的物资设备集中采购工作。 .
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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采 购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、 合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集； 收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的 采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类） 和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在 合格供方名录中采购。 当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经 公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方（顾客签字确认）。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。
图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式 物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体采购金额、审批权限及采购方式见下表： 采购类别、方式及审批权限一览表 采购类别 一次性合同订货采购（加工）金额 审批权限 采购方式 一级采购 50万元(含)以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 招（议）标 二级采购 50万元以下，5万元（含）以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 由经营管理部负责采购或 由经营管理部委托项目采 购。 采购方式：按询价管理办 法执行。 采购合同统一由公司经营 管理部负责办理签订。 三级采购 5万元以下 审核：项目技术负责 批准：项目经理 市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别（可细分为单位工程、分部工程或分项工程）由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份，由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料 进行分类、分级汇总 一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部 经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批 准。 一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施 二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施 签定合同 采购验收 三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准 采购实施 是否合格 交涉、换货 中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》 检修项目由技术人员提出物资采购申请 支付价款
物资采购管理及领用制度 为保证办公设施维修保养、日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。 一、采购范围 各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品等。 二、采购职责 1、采买员负责对各类物资的采购工作。 2、分管领导负责需采购物资的审批工作。 三、程序 1、各部门根据需要填写物资采购单（填写物资的品名、数量、规格、型号等），采购员落实物资和价格后，反馈分管领导初审后，报主要负责人批示。物资到位后，及时通知有关部门领用或入库，并认真填写领用单。 2、物品进库必须根据采购物品清单，验收物品及其配件的型号、数量、质量，并核对《物品入库清单》。 3、保管员应给物品建立台帐、总帐，做到帐物相符。 4、物品领用应根据科室及分管领导审批的《物品领用审批单》的种类、型号、数量、质量及时办理领发出库。 5、对常规办公物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压，每半年综合科会同财务科应对仓
库盘底。 6、对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。 7、采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。 8、对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。 9、领用规定 1.需要领用物品时，向各部门班长提出申请，由各部门班长填写《物品请购单申请单》，交由各部门主管审批完，到总务部门领取物品。 2.请购或领用物品时，
*股份有限公司 物资管理制度（试运行） 为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。 第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的
物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章物资需求计划申报 第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。 第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。
中国大唐集团公司生产物资管理办法 2007-04-29 大唐集团制〔2005〕143号 关于印发《中国大唐集团公司生产物资管理办法》的通知 集团公司各分支机构、子公司，各直属企业，本部各部门： 为加强集团公司生产物资管理工作，保证采购质量，控制采购成本，提高集团公司总体经济效益，结合集团公司实际，制定《中国大唐集团公司生产物资管理办法》，请遵照执行。 附件：1.中国大唐集团公司生产物资管理办法 2.中国大唐集团公司生产物资管理评价细则 3.生产物资管理定量评价指标解释 4.中国大唐集团公司生产物资管理目录 二○○五年八月十五 主题词：集团公司生产物资办法通知 中国大唐集团公司总经理工作部2005年8月16日印发 附件1: 中国大唐集团公司生产物资管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范中国大唐集团公司（以下简称集团公司）生产物资管理，保证采购质量，控制采购成本，提高集团公司总体经济效益，为设备安全、经济、可靠、稳定运行提供物资保证，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司各分支机构、子公司和基层企业的生产物资管理，参股公司可参照执行。 第三条生产物资管理应遵循的基本原则 （一）集约化管理原则：中国水利电力物资有限公司（以下简称物资公司）作为集团公司物资管理的归口部门，负责履行集团公司物资管理职责；分支机构和子
公司，按照集约化管理的思路不设立独立运营的物资机构；基层企业只设置物资管理部门，负责履行本企业物资管理职责； （二）计划管理原则：物资采购必须坚持有生产项目和资金计划原则，搞好综合平衡； （三）集中采购原则：为确保供货时间，保证采购质量，优化和控制采购成本，对重大技术改造、重大非标项目和具备一定数额的物资由物资公司按照规模化集中或招标的方式组织采购； （四）先利库后订货原则：为防止物资积压，优化库存结构，应充分利用企业的物资存量资源，提高资金的使用效果； （五）依法监督原则：根据国家相关法律和规定，规范物资管理及采购行为，实施依法监督，提高采购透明度。 第二章职责和分工 第四条本着“确立责任意识，加强责任管理，实行责任考核，严肃责任追究”的管理思路，明确系统各企业在生产物资管理方面的责任，实现集团公司生产物资全过程管理的系统化、规范化。 第五条集团公司职责 （一）负责审批有关物资管理的标准和办法； （二）负责生产物资管理工作发展的战略规划，并协调与指导其实施； （三）根据集团公司的生产计划，对生产物资的管理、采购、网络运营进行监督；（四）负责对物资公司物资管理和采购的监督指导。 第六条物资公司职责 （一）贯彻执行集团公司有关规章制度，编制集团公司物资管理的工作标准和办法，归口管理集团公司基层企业的物资管理工作，并进行指导、协调、检查、评价； （二）负责集团公司物资信息系统的建设与运营管理，负责物资编码的标准化及物资统计工作； （三）负责集团公司危机事件所急需的物资和防汛抢险物资的供应工作；（四）对物资的质量、价格进行监督、分析和管理，编制物资指导目录；（五）监督基层企业物资招标采购程序，建立和管理物资采购评审专家库；（六）负责物资的调度、调剂、配送与采购，协调基层企业做好物资采购的优化和选型工作； （七）负责备品配件的管理； （八）负责大件物资运输的协调和管理； （九）负责编制合格的供应商目录，并对其资信和物资质量进行监督和管理，建立对业绩差的供应商的预警机制； （十）物资公司向集团公司、分支机构、子公司及基层企业提供物资管理评价报告。 第七条分支机构和子公司职责 （一）负责贯彻集团公司物资管理规划、制度、办法和标准； （二）负责所管理和所属企业物资信息系统的建设与管理； （三）监督基层企业的物资管理工作； （四）参加集团公司组织的涉及所管理和所属企业的生产物资招标采购工作。
中国华能集团公司物资采购管理办法 第一章总则 第一条为加强中国华能集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规采购行为，保证采购质量，降低采购成本，严格执行“三重一大”决策制度，根据有关法律法规和《中国华能集团公司采购管理指导意见》《中国华能集团公司采购管理规定》《中国华能集团公司物资管理规定》制定本办法。 第二条本办法中直属单位、区域公司、产业公司、直管企业统称二级单位，集团公司、二级单位及基层企业以下统称各单位。 第三条本办法中物资是指除燃料和系统贸易公司的交易货物以外，与电力、煤矿、供热、交通运输企业相关的基本建设、生产维护、大小修、技术改造和科技环保等项目的设备、材料、备品配件、工器具、消耗性物资、劳动保护用品和低值易耗品等。 第四条物资采购工作按照“计划统领、两级集中、三级采购、统一规则、分级管理”的管理方式，实行集团公司一级物资集中采购（以下简称一级集中采购），二级单位二级物资集中采购（以下简称二级集中采购）和基层企业采购。 第五条物资采购遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，通过集团公司电子商务平台进行采购，注重维护企业利益和加强风险防控。 专业资料
第六条本办法适用于各单位的物资采购工作。 第二章管理职责 第七条集团公司物资采购的领导机构为采购领导小组，主要职责包括： （一）审定集团公司采购管理规章制度和规性文件； （二）审议年度采购计划，根据管理权限，审议或审定集团公司直接管理围的采购结果； （三）指导、监督集团公司采购工作； （四）根据“三重一大”决策管理有关要求，将采购管理中的重要事项提交集团公司决策会议审议。 第八条集团公司物资部作为物资管理的归口部门，履行物资采购相关管理职能。其主要职责是： （一）负责贯彻落实关于有关法律法规,拟定集团公司物资采购管理相关制度和标准化文件； （二）负责具体组织集团公司采购领导小组例会; （三）负责汇编年度物资集中采购需求计划，编制年度和季、月度集中采购计划；组织实施招标文件的标准化工作，审定招标文件商务部分； （四）根据批准的年度和季、月度集中采购计划组织开展集团公司物资领域的集中采购工作；配合有关部门做好相关业务领域集中采购工作；根据有关部门委托，组织开展相关业务领域集中采购工作； （五）负责组建和管理物资招标评标专家库； — 41 —
物资采购领用管理办法 为了规范物资采购和领用程序，节约开支、降低费用，特制定本办法。 一、大宗备件、燃料、原料、易耗品等实行集团采购 大宗备件指车辆修理常用备件，如轮胎、机油、润滑油等，燃料指本公司车辆用的汽油、柴油，原料和易耗品指电焊条等常用材料。以上物资，均实行集团采购。其程序如下: (一)成立集团采购领导小组。组长:总经理，副组长:副总经理。成员:总经理助理、修理厂厂长、机械加工公司经理、实业公司和储运公司分管车辆的副经理、采购员。 (二)确定集团采购的物品。领导小组研究和确定集团采购物品的种类。 (三)面向社会公开招标。所有属于集团采购的物资，将面向社会公开招标。 (四)领导小组根据各供应商的投标书，通过对比各种品牌的性价
比，最终确定采用哪种品牌的物品和供应商。然后与供应商协商物品供应、验收和结算办法，签订供货合同。 (五)向全体员工公开各种物品采购结果，接受员工监督。 二、非集团采购物品的采购与管理 非集团采购的物品实行审批制度。各部门或公司需求的物资材料单笔价格在50元以上的，一律填写物资购置申请单，由各部门或公司负责人签字，报集团办公室审批后方可购置。特殊情况下来不及审批的紧急需要物品，应电话与本部门经理和办公室主任沟通后再采购，但过后要补填物资购置申请单。 三、事物用品和消耗品的采购和领用 事物用品和消耗品指文具、纸张、印刷品、油墨等易耗办公用品，毛巾、肥皂、水壶、水杯、拖布、铁锹等卫生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微机、打字机等固定资产用具。其申请、采购、领用和保管程序如下: (一)申请。各部门根据需要，填写《办公用品领用单》，经理审核签字，到办公室领取。
生产型企业的物资采购管理模式 2010-9-2015:14吴爱民 摘要：采购管理是整个企业供应链中至关重要的一个环节，采购管理的好坏直接关系到企业的效益，甚至企业未来的发展。有效的采购管理成为保证工程质量的关键，提高业主满意度，以低成本高质量来增强市场竞争力，从而提高整个供应链的最终获利水平，文章主要分析了生产型企业的物资采购管理模式，以期对于企业物资采购管理能够提供一些参考。 近年来，企业逐渐认识到采购对于提高企业效益的重要作用。采购的地位逐渐得到重视，开始将供应链管理理论引进到采购管理中。采购管理的研究一般是以工业企业为背景进行的，由于生产型企业管理的复杂性，虽然一些研究者对采购管理作了初步研究，都强调了对采购管理的研究，但总体来说企业的信息化建设的步伐还是比较缓漫。 1．生产型企业物资采购的流程 生产型企业物资采购的业务流程不仅因企业而异，而且即使在同一个企业内部，不同生产型企业物资采购的业务流程也会存在一定的差异。通常情况下，这种差异主要表现在采购来源，采购方式以及采购对象等业务作业细节上。虽然采购流程存在着以上种种差异，但归结起来，其基本采购流程主要由以下几个程序组成。 （1）在项目、生产、组织、设计完成以后，物资计划员根据工程部制定的滚动生产计划，利用技术部制定的材料清单，将生产计划拆分成材料需求计划，并结合现场的实际需求，同时考虑原材料库存制定出原材料采购计划或书面请购单，转发至采购部门用来作为采购业务依据。 （2）采购员收到原材料采购计划或请购单后，在原有的供应商中选择诚信良好的厂商，通知其报价，或通过招、议等形式询价，并通过各种渠道了解可能的供应商后，将经批准的书面采购订单发送至合适的供应商处。 （3）如果供应商能够满足订单的要求，它将返回一张订单确认通知，这笔业务将按照正常的业务过程进行。如果不能满足订单要求，它将提议更改送货的日期、数量或者价格。采购员将重新确认价格，同时到材料计划员处核对供应商提议是否符合生产计划的需要。如果不符合，采购员还必须再和供应商协商达成妥协。而且即使妥协达成后，由于工程设计变更还可能会改变对采购原材料的需求。一旦这种变更产生，材料计划员必须再和采购员联系，
中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势；
（三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理； （八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划；
学校物资采购、入库、领用制度 为了增加学校物资采购、入库、领用的透明度和计划性，加大经费支出管理力度，提高资金使用效益，减少开支，杜绝浪费，根据国家有关法规和上级有关规定，结合我校实际情况，特制定本制度。 一、物资采购 第一条 为加强对采购工作的领导、监督，保证物资采购工作的公开、透明，减少办学成本，我校决定成立采购工作领导小组。采购工作领导小组由校长、书记任组长，分管后勤的副校长、分管工会监督工作的副校长，成员由总务主任、采购员、财会人员、各职能处室专业人员和工会负责人组成（领导小组成员名单附后）。采购工作领导小组负责学校采购工作的组织、领导、审议、协调等事项，具体职能包括：负责制订采购管理办法、执行采购政策、编制采购目录和采购预算、审核采购经费支出、监督采购活动、受理采购投诉等。 第二条 学校采购工作领导小组下设采购办公室，挂靠总务处，具体执行采购业务，并完成采购工作领导小组交办的其他任务。采购办公室成员由总务处负责人、用物部门专业人员、采购员和财会人员担任，要求各成员具备良好的政治思想素质，能够坚持原则，秉公办事。 第三条 学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计
划。每学期开学初，由各处室、年级负责人填写物品请购单，如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，预报学期采购计划，经部门负责人和主管领导签字后，报后勤校长和校长审批。临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各处室、年级负责人根据实际需要，填写物品请购单，报后勤校长和校长审批。 第四条总务处主任收到预报的物品请购单后，要会同总务人员和财产保管员，清点库存物品，最后确定需要采购的物品清单。 第五条 物品请购、领取流程：（1）各处室、年级组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。（2）物品请购单统一送交后勤校长室汇总，报校长室审批。（3）后勤校长和校长同意后，交总务处采购办公室经办。（4）采购物品验收入库。（5）物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。 第六条 学校物资采购形式：学校物资采购采取政府招标采购、校内招标采购、校外直接购买等方式。对于政府规定的集中采购项目，要实行政府招标采购；对于采购数量大、质量不易确定或价格波动较大的物资，要实行校内招标采购，即由采购工作领导小组以投标邀请书的方式，邀请三个以上特定的供应商进行投标，通过对供应商提供的商品质量和报价进行比较,最后确定出质量上乘、价格合理的供应商，并执行采购计划；对数量较小、质量价格容易确定的物资，可采取就近到校外商家直接购买的方式。