集团公司支票管理制度Word模板

支票管理制度1. 引言2. 支票的开具2.1 开具支票的条件•拥有合法的支票账户；•经授权开具支票的权限；•在支票上填写正确的付款金额、收款人信息和日期等必要的信息。

2.2 支票的编号与登记每一张支票都应有唯一的编号，并在支票登记簿上进行登记。

支票编号的分配和登记由财务部门负责，以确保支票的追踪和管理的便利性。

2.3 支票的签署支票在付款人签字后方有效。

为了确保支票的真实性和有效性，公司要求支票必须由付款人本人签署，禁止代签和委托他人签署。

3. 支票的使用3.1 合法用途支票只能用于合法的商业交易，不得用于非法的活动。

公司要求职员在使用支票时，必须遵守相关法律法规和公司的内部规定，确保支票的使用合法、规范。

3.2 支票的交付和保管完成支票的填写和签署后，职员必须将支票及时交付给收款人，并及时登记在册。

同时，职员还需对未交付的支票进行妥善保管，确保支票不被盗窃或滥用。

3.3 支票的过期作废支票的有效期限通常为六个月。

若支票在有效期限内没有被兑现，公司要求职员将其作废，并进行相应的登记。

过期的支票不能再作为有效的支付工具使用。

4. 支票的保密和风险控制4.1 支票信息的保密支票上包含了付款人的账户信息和签名，具有一定的风险。

为了保护支票的安全，公司要求职员在使用支票时，务必注意保密，不得随意透露支票的相关信息。

4.2 支票风险的防控公司要求财务部门和相关职员加强对支票的管理和风险控制，包括但不限于：•定期核对支票的编号、余额和登记情况；•建立支票挂失和冻结等应急措施；•加强对支票使用权限的管控，确保只有授权人员才能开具和使用支票。

5. 支票管理的追踪和审计为了确保支票的管理和使用符合规定，公司将建立支票管理的追踪和审计机制。

财务部门将定期对支票的开具、使用和作废情况进行审计，发现问题及时处理和改进。

6. 结语通过本支票管理制度，公司能够有效规范支票的开具和使用，提高支付交易的安全性和效率。

同时，加强对支票的管理和审计，公司能够及时发现和纠正问题，提升内部控制水平。

2支票管理办法
支票管理：指对公司的支票使用进行管理。

管理目的：
为加强公司的支票管理工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特
管理依据：根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》的有关规定
执行范围：本办法适用于公司本部、金属贸易事业部，控股公司参照执行。

制度解释：公司财务管理部
2.1保管
2.1.1支票由出纳员或总经理指定专人保管。

2.2审批权限
2.2.1部门经理审核签字，总经理批准签字。

2.3使用
2.3.1支票使用时，经办人必须填写“用款申请单”，部门经理审核签字。

2.3.2总经理批准签字。

2.3.3出纳会计将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票
领用簿上签字备查。

2.3.4公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。

总经理外出应由财务人员
设法通知，同意后可先付款后补签。

2.4清帐
2.4.1支票付款后凭支票存根，发票由经手人填写报销凭证封面，填写金额要无误、相关人员核
对验收(购置物品由保管人员签字)、总经理审批。

完成后交出纳人员，出纳人员统一编制凭证，按规定登记银行帐，原支票领用人在“用款申请单”及支票领用登记簿上注销。

2.4.2月底支票领用人如没有及时报帐，财务人员月底清帐时凭“用款申请单”转应收款，发工
资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

2.5管理流程
2.5.1支票领用流程
2.5.2办公用品、低值易耗品报销流程
见2.3.1。

公司支票管理制度一、总则为规范公司支票的使用与管理，提高公司财务管理水平，加强对公司资金的管理，特制定本制度。

本制度适用于公司所有使用支票的部门，所有员工必须严格遵守本制度的规定。

二、支票的使用与管理1、公司支票的开立必须经过授权的财务主管批准，并由财务部门负责准备支票的签发。

2、支票必须逐笔登记，登记内容包括支票号码、开立日期、收款人、金额等，并由领用部门负责保管，确保账目清晰、准确无误。

3、支票使用尽量电汇、转账等电子支付方式，避免使用支票支付，如确需使用支票支付，必须经过公司总经理或财务主管批准。

4、公司支票一律在公司内部使用，严禁将支票通过私人渠道使用。

5、支票领取、使用、签字等一系列操作必须主管监督，并在支票使用后及时归档，以备查验。

三、支票存放管理1、公司支票必须保管在公司财务部门指定的保险柜内，定期盘点，确保支票数量无误。

2、未到账、已使用过的支票一律不能放在保险柜内，如需保留，必须妥善保管，并做好相应的记录。

3、支票柜及钥匙必须严格控制，禁止私自存取支票，并定期检查保险柜的完好性以及支票的完整性。

4、公司支票严禁外泄，如果有支票丢失的情况发生，必须立即向公司总经理报告，并配合财务部门进行调查。

四、支票签字原则1、支票的签字必须由公司的负责人或财务主管进行，签字人必须确认支票的金额、收款人信息等与登记内容一致无误后方能签字。

2、支票签字应当规范，保持清晰可辨，确保不发生签名不符等问题。

3、签字人必须对其签发的支票负责，不得私自签发或篡改支票，如有违反签字规定的行为，将追究相关责任。

五、支票的注销与挂失1、支票使用后应及时注销，以免遭遇盗领、盗用等情况，不得私自擅自保留。

2、如遇支票丢失、被盗用或发生金额录入错误等情况，必须立即向银行挂失，并向公司财务部门及公司总经理报告，以便尽快处理。

3、已被挂失的支票，如果后来又找回，必须立即注销，不得再使用，以免发生重复支付等问题。

六、支票核对与账目核实1、支票支付后，应当由财务部门列入账目，与支票领取部门进行账目核对，确保支票支付款项与账目无误。

支票管理制度范本一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。

2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。

3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。

填写金额要准确无误，完成后交出纳员。

出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。

4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。

5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。

6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。

7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。

对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。

8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。

9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。

10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。

二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。

2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。

公司支票、银行转账管理制度第一章总则第一条为规范公司的支票、银行转账管理工作，提高资金使用效率，加强内部控制，保护公司财产安全，制定本制度。

第二条公司的支票、银行转账管理应遵循合法、规范、透明的原则，依法维护公司的合法权益。

第三条公司的支票、银行转账管理应遵守国家有关法律法规和监管部门的规定，严格遵守商业银行的相关规定及操作规程。

第四条公司的支票、银行转账管理应坚持信息化建设，利用现代化的信息技术手段提高管理水平，提高效率。

第五条公司的支票、银行转账管理需要建立完善的内部控制制度和风险管理措施，确保资金安全、防止风险。

第六条公司的支票、银行转账管理应建立严格的权限制度和责任制度，明确各岗位的职责和权限，做到真实、准确、及时。

第七条公司的支票、银行转账管理需要保护商业银行的商业秘密和个人隐私，严禁泄露客户信息。

第二章支票管理第八条公司的支票管理应按照以下程序进行：1. 支票的开立：支票由财务部门按照申请流程开立，核对开户银行、户名、金额等信息，并经过申请人审批后才能开立。

2. 支票的保管：支票应妥善保管，交由专人负责，存放在安全的地方，定期进行清点和核对。

3. 支票的支取：支票的支取需经过申请人填写申请表，并注明具体用途、金额等信息，经过财务部门核对后方可出具支票。

4. 支票的背书：支票背书需经过经办人填写，并经过财务部门核对后方可进行背书。

5. 支票的存入：支票的存入需经过背书人填写存款单，并经过财务部门核对后方可存入相应账户。

第九条公司的支票管理需遵守以下规定：1. 资金用途：支票的用途必须符合公司业务需求，有明确的用途和用款计划。

2. 支票金额：支票金额必须准确无误，不能出现错误或超出预算的情况。

3. 支票授权：支票的开立和支取必须经过授权人的审批，未经授权人同意，严禁擅自开立和支取支票。

4. 支票安全：支票必须妥善保管，未经授权人同意，任何人员不得私自擅自调换、挪用支票。

5. 支票背书：支票的背书必须符合公司的相关规定，背书人必须有背书权限，并且背书内容必须真实准确。

支票管理制度范文为了加强支票(现金、转帐支票)的使用和管理,明确支票的购买、保管、使用(领用、支付)、收取、进账等环节的岗位职责和业务流程,依据本单位的实际情况制定本制度。

一、领购出纳员根据业务需要，报经会计，按照银行规定到开户行购买，同时做好《支票购、用、存登记簿》登记工作，年终，做好作废支票及登记簿同银行账的归档工作;二、保管出纳员负责保管空白支票(做到“三防”，即防盗、防火、防潮)。

严禁空白支票和印鉴同时存放一处，避免被盗用;禁止空白支票加盖完整印鉴;三、银行预留印鉴保管使用出纳员保管、使用法人私章，会计保管、使用公司财务印鉴;严禁相互交接印鉴使用，代为盖章。

违规使用造成损失的双方负责;出纳、会计不在，印鉴交第三人保管使用，并做好使用记录;四、预领业务人员填写《支票预领单》，并按规定由主管审批，到财务办理支票借款业务;五、填开出纳员对公司规定权限内，并符合规定手续的《支票预领单》填写支票。

超出规定权限的，报总经理批准后填写支票。

开票前核对银行存款可用余额,禁止签发空头支票、远期支票;填写要素要齐全;金额事先难以确定时,予以限额，并填写日期、收款人(或单位)名称、用途;六、盖章会计对《支票预领单》及已开支票进行复核，对符合公司规定权限及手续、填写无误的加盖财务印鉴。

对超过权限的，非经常业务电话总经理确认后盖章。

严禁会计对不符合规定的支票盖章;七、领用业务员负责保管已领支票的安全使用，保管至收款方签收为止;八、挂失支票被盗或遗失，业务员、出纳员在第一时间到银行办理挂失止付，同时上报公司。

采取补救措施无效给公司造成经济损失，责任人按损失金额100﹪赔偿并进行相应处罚;九、核销预领支票实行领取登记、用完核销制度。

以支票付款的，支票头要求收款人签名(盖章)，取得发票后业务员按报销程序办理核销手续;十、收款屈臣氏付款，会计负责通知综合岗安排收款，并负责跟踪、填制《屈臣氏应收款回款进度表》;其他客户(非发票户)付款，出纳员开具一式三联收据，收款员凭单收款，未经公司批准原则上不收取远期支票。

企业支票管理制度范本为规范企业支票管理，提高公司财务管理水平，防范风险，特制订本制度。

第二章支票的种类和使用1. 公司支票主要分为付款支票和收款支票两种，付款支票是公司向他人支付款项的凭证，收款支票是他人向公司支付款项的凭证。

2. 公司支票必须在公司注册的账户中开立，且必须在授权人员授权的范围内使用。

3. 未经授权人员同意，任何员工不得擅自使用公司支票。

任何支票必须有必要的附件和授权签名。

第三章支票的申领和管理1. 公司支票必须由财务部门负责统一管理，为每张支票编码，并建立详细的支票使用记录。

2. 申请支票的要求必须经授权人员审批，并在指定时间内进行核实。

3. 支票必须妥善保管，不得私自更改或毁损。

如发现支票丢失或被盗，请立即向财务部门报告并办理挂失手续。

第四章支票的填写与签名1. 支票填写必须清晰无误，填写内容必须与授权文件一致。

2. 支票必须由授权签字人签名并加盖公司公章，确保签字的真实性和合法性。

3. 签字人必须核实支票金额、受款方的真实性和款项的合法性，以避免发生付款风险。

第五章支票的支付和兑现1. 财务部门负责支票的支付和兑现，支付时必须核实支票的真伪和有效性。

2. 收到支票的人员必须核对金额无误，并及时存入公司指定的账户中。

如有问题必须立即向财务部门汇报。

3. 支票兑现后，应及时销毁废弃，防止被他人恶意使用。

第六章支票的归档和审计1. 财务部门负责支票的归档和存档管理，每笔支票必须留有详细的流水账。

2. 支票使用情况必须每月进行审计，并将审计结果报送给公司领导及相关部门。

3. 内部审计员对支票管理制度进行定期检查，发现问题及时整改，确保制度的落实和执行。

第七章违规处罚1. 对于擅自使用公司支票或不当使用支票的员工，公司有权采取相应的纪律处罚措施，情节严重者将予以辞退处理。

2. 对于涉及违法犯罪的行为，公司将根据相关法律法规进行严肃处理，并配合相关部门进行调查和处理。

第八章附则1. 本制度自颁布之日起正式施行，如有需要修改，必须经董事会审批后方可实施。

支票管理制度范文【公司名称】支票管理制度第一章总则第一条本制度的制定依据是《中华人民共和国银行法》、《中华人民共和国商事登记条例》等相关法律法规，并结合公司的实际情况制定。

第二章支票的使用与申领第二条公司所有的支票仅供公司内部使用，严禁将支票转让、出借给他人或用于非公司相关业务。

第三条支票的申领须满足以下条件：（一）支票申请人须是公司员工；（二）支票申请人须填写《支票申请表》并经主管部门审批；（三）支票申请人须提供有效的身份证明材料；（四）支票申请人须接受公司的支票使用培训。

第三章支票的保管与管理第四条公司内部的支票由公司财务部门进行统一管理，负责支票的发放、收回及相关记录的登记工作。

第五条公司财务部门需对发放的支票进行严格的登记和记录，包括支票号码、申领人、用途、金额等信息，以便进行核查和追溯。

第六条支票的保管须满足以下要求：（一）在专门的保险柜或保险箱中存放；（二）配备专职人员进行24小时监控保管；（三）禁止将支票遗失或灭失。

第四章支票的使用与归还第七条取得支票的员工必须按照支票申请表上的用途进行使用，不得超出申请金额和用途范围。

第八条支票的使用须按照以下程序进行：（一）填写支票收款人姓名、金额等信息；（二）在支票上签字确认；（三）当面将支票交给收款人；（四）收款人签字确认收款。

第九条支票的归还须满足以下条件：（一）使用完毕后，支票持有人须及时归还给公司财务部门；（二）支票持有人须填写《支票归还登记簿》并经主管部门审批；（三）支票归还后，财务部门须进行核对和记录。

第五章违规处理第十条对于违反本制度的行为，公司将采取以下处罚措施：（一）口头警告；（二）书面警告；（三）停职检查；（四）辞退处分；（五）追究刑事责任。

第六章附则第十一条本制度自颁布之日起正式生效，对公司内部的支票管理产生约束力。

第十二条本制度解释权归公司财务部门所有。

备注：本制度所称的支票包括纸质支票和电子支票。

支票管理制度范文（二）尊敬的领导：根据公司现行的财务管理制度，为了加强对公司支票的管理，规范支票的发放和使用流程，防止支票的滥用和遗失，特制定了支票管理制度。

支票管理制度第一章总则第一条为了加强公司支票的管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有支票的领用、保管、使用、核销等工作。

第三条本制度所称支票包括现金支票和转账支票。

第四条公司财务部门是支票管理的责任部门，负责制定、解释和修订本制度，并对执行情况进行监督、检查。

第二章支票的领用需要领用支票的部门或个人，应提前向财务部门提出书面申请，经部门负责人审批同意后，由财务部门统一领取。

第六条领用支票时，领用人应出示有效身份证件，并在支票领用登记簿上签字确认。

第七条财务部门在发放支票时，应认真核对领用人的身份信息和支票金额，确保无误。

第三章支票的保管第八条领用部门或个人应妥善保管支票，防止丢失、被盗或损坏。

第九条领用部门或个人不得将支票转借、转让给他人使用。

若支票不慎丢失，领用人应立即向财务部门报告，并按照相关规定办理挂失手续。

第四章支票的使用第十一条支票的使用应符合公司财务管理制度和相关规定，确保资金使用的合法性、合规性。

第十二条支票填写时，应使用蓝黑墨水或碳素墨水，字迹清晰，不得涂改。

第十三条支票金额应填写清楚，大写和小写金额必须一致。

第十四条支票签发日期应在有效期内，不得签发空头支票。

第十五条支票签发后，领用人应在规定的时间内办理相关业务，并及时将支票存根交回财务部门。

第五章支票的核销领用人办理完相关业务后，应及时将支票存根、相关凭证和发票等材料交回财务部门。

第十七条财务部门收到支票存根等相关材料后，应及时进行核对，确保支票金额、用途等信息无误。

第十八条财务部门核对无误后，应按照相关规定进行支票的核销。

第六章附则第十九条本制度由财务部门负责解释和修订。

第二十条本制度自发布之日起实施。

第二十一条本制度的未尽事宜，按照国家相关法律法规和公司其他相关规定执行。

2024带目录带附件详细版-支票管理制度目录第一章总则第二章支票的领用第三章支票的保管第四章支票的使用第五章支票的核销第六章附则第一章总则第一条制定目的为了加强公司支票的管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第一章总则第一条为规范公司现金支票的使用和管理，确保资金安全，提高财务管理效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有使用现金支票的业务活动。

第二章现金支票的申请与审批第三条现金支票的申请必须经过以下流程：1. 申请人填写《现金支票申请单》，详细说明支票用途、金额、收款人信息等。

2. 申请人将《现金支票申请单》提交至财务部。

3. 财务部对申请单进行审核，确保申请单内容完整、真实、合法。

4. 财务部将审核后的申请单提交给相关负责人审批。

第四条审批权限如下：1. 1000元以下（含1000元）的现金支票，由财务主管审批。

2. 1000元至5000元（含5000元）的现金支票，由部门经理审批。

3. 5000元以上的现金支票，由总经理审批。

第三章现金支票的领用与保管第五条现金支票的领用：1. 经批准的现金支票，由申请人凭《现金支票申请单》和有效身份证件到财务部领取。

2. 财务部在确认申请人信息无误后，将现金支票交付给申请人。

第六条现金支票的保管：1. 申请人领取现金支票后，应及时将支票存放在安全的地方，确保支票安全。

2. 不得将现金支票借给他人或交由他人代为保管。

第四章现金支票的报销与核销第七条现金支票的报销：1. 支票使用后，申请人应及时将原始凭证提交至财务部。

2. 财务部对原始凭证进行审核，确保凭证内容与支票信息一致。

3. 审核无误后，财务部将报销款项记入申请人账户。

第八条现金支票的核销：1. 财务部在收到报销款项后，应及时在《现金支票申请单》上核销支票。

2. 核销后的《现金支票申请单》由财务部存档。

第五章罚则第九条违反本制度规定，有下列行为之一的，视情节轻重，给予警告、罚款或解除劳动合同等处分：1. 无故拖延报销时间，造成不必要的损失。

2. 擅自更改支票用途或金额。

3. 擅自将现金支票借给他人或交由他人代为保管。

4. 故意破坏或丢失现金支票。

第六章附则第十条本制度由财务部负责解释。

公司支票、银行转账管理制度模版一、目的和范围本制度的目的是规范公司支票和银行转账业务的管理，保证资金的安全和有效运作。

本制度适用于公司内部所有支票和银行转账业务的操作。

二、支票管理1. 支票开立1.1 支票的申请应由公司相关部门提出，并经过审批。

1.2 支票申请表应填写详细的信息，包括收款方、金额、用途等，并由申请人和审批人签字确认。

1.3 支票应由财务部门开立，并记录在支票注册簿中。

1.4 支票的领用应由财务部门管理，并按人员、金额等进行记录和归档。

2. 支票使用2.1 支票使用前，需进行验收和登记，确认收款方和金额的准确性。

2.2 支票应在有效期内使用，并严格按照收款方和金额填写。

2.3 支票使用后，应立即进行记录，包括支票号码、日期、收款方等。

3. 支票销账3.1 收到支票的收款部门应及时到财务部门进行销账。

3.2 支票到期后，如未兑现，需及时通知财务部门进行处理。

三、银行转账管理1. 银行账户管理1.1 公司应建立和维护必要的银行账户，包括一般账户、资金结算账户等，并及时办理相关变更手续。

1.2 银行账户应由专人负责管理，包括账户信息的保存、更新等。

2. 银行转账操作2.1 银行转账应由经过授权的人员进行，操作前需核对账户信息、金额等。

2.2 转账操作应填写转账申请表，并经过审批。

2.3 转账操作后，应保存相关凭证和记录，包括转账日期、金额、对方账户等。

3. 银行对账与核对3.1 每月底财务部门应与银行进行对账，核对账户余额和银行流水。

3.2 如发现账户异常或差错，应及时与银行联系并进行处理。

四、安全控制1. 支票和银行账户管理应由专人负责，并定期进行内部审计。

2. 银行账户的密码和授权操作应分级管理，并定期更换。

3. 对于大额转账或特殊账户的操作，应进行双人制授权，确保安全性。

4. 不定期对员工进行相关业务知识的培训和教育，提高对支票和银行转账业务的认识和风险意识。

五、违规处理1. 支票管理和银行转账操作违反规定的，将依据公司相关纪律和处罚规定进行处理。

支票管理制度范文尊敬的领导：根据公司现行的财务管理制度，为了加强对公司支票的管理，规范支票的发放和使用流程，防止支票的滥用和遗失，特制定了支票管理制度。

具体内容如下：一、支票的申请和发放1. 公司财务部门设立支票管理部门，负责支票的申请审批和发放。

2. 支票的申请由相关部门填写《支票申请表》，并附上相关证明材料后提交至财务部门。

3. 财务部门对支票申请进行审批，审批通过后，发放支票给申请单位。

二、支票的存放和保管1. 支票由财务部门统一进行编号，并记录在《支票登记簿》中，以便随时查阅。

2. 支票必须妥善保管，防止遗失和被盗。

支票在非工作时间应放置在财务部门的专用保险柜中。

3. 每张支票在发放时必须填写《支票领用登记表》，并由领用人签字确认，同时财务部门也要在《支票登记簿》中记录领用情况。

三、支票的使用和归还1. 支票的使用必须符合公司相关规定，不能用于违法活动或私人目的。

2. 使用支票时，领用人须填写《支票使用申请表》，明确使用用途和金额，并在支票上填写清晰的用途说明和金额，以便后续核对。

3. 使用完毕的支票必须及时归还财务部门，由财务部门核对使用情况，并在《支票登记簿》中进行记录。

四、支票的遗失和挂失1. 如果支票遗失或被盗，请立即向财务部门报告，由财务部门立即采取措施进行挂失，避免支票被他人使用。

2. 挂失后的支票不得再使用，必须重新申请和发放新的支票。

3. 若发现支票被盗用，应及时向公安机关报案，并配合调查工作。

以上是关于支票管理制度的基本内容，为了确保支票的安全和合理使用，各部门应严格按照制度执行。

如有违反制度或发现问题，请及时向财务部门汇报，共同维护公司的财务安全。

特此制定。

公司财务部门日期：。

公司支票、银行转账管理制度模版第一章总则第一条为了规范公司的财务管理制度，确保公司资金的安全与有效运作，特制定本管理制度。

第二条公司支票、银行转账管理制度适用于公司内所有涉及支票和银行转账的事务，包括但不限于付款、收款、存款、汇款等。

第三条公司所有与支票、银行转账管理相关的职责划分、权限控制、审核流程、追溯与追责机制均按本管理制度执行。

第四条公司的财务部门是本管理制度的执行机构，负责管理、监督和执行支票、银行转账相关事务，并承担相应的追责和风险管理责任。

第二章支票管理第五条公司所有支票必须由财务部门统一管理，未经财务部门授权，任何人均不得私自开立或使用支票。

第六条公司支票必须按照金额、用途、收款人等信息进行填写，并在金额数字前加上人民币符号“￥”。

第七条公司每张支票必须由开票人、核对人和财务部门主管签字确认后方可使用，并抄送相关部门。

第八条公司支票必须保管妥善，未使用的支票必须存放在财务部门的专用保险柜内进行管理，保证安全。

第九条出纳人员必须仔细核对每张支票的内容和金额，确保符合公司支出政策，并盖章确认。

第十条公司对所有支票的使用情况，必须进行详细记录和备份，以便今后的追溯和审计。

第三章银行转账管理第十一条公司的银行转账必须由财务部门授权的人员进行操作，未授权人员不得擅自进行银行转账。

第十二条每次银行转账必须按照公司的授权范围和内部审核规定进行操作，确保资金的安全和准确性。

第十三条银行转账操作必须在经过严格的审核流程和内部控制后方可进行，审核人员必须进行签字确认。

第十四条公司的财务部门必须及时更新银行转账的记录，确保能够随时查阅和追溯。

第十五条公司对银行转账的收款方信息必须进行严格的核对和验证，确保转账的安全和准确性。

第十六条随时监控银行账户的资金情况，及时核对银行余额和银行流水对账单，确保账户的正常运作。

第四章附则第十七条公司必须建立健全内部控制制度，规范和监督财务部门的日常运作，确保支票、银行转账管理制度的实施。

支票管理制度第一章总则第一条为了加强支票管理，规范支票的使用和保管，确保支票的安全、有效和合规，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称支票，是指本公司向银行开具的、承诺在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

第三条本公司财务部门是支票管理的主管部门，负责支票的购买、领用、使用、保管、注销等工作。

第四条本公司全体职员应严格遵守本制度，确保支票管理工作的顺利进行。

第二章支票的购买与保管第五条支票的购买、填写和保管由出纳负责。

出纳应按照实际需要，合理预估支票用量，向银行购买支票。

第六条出纳应建立和健全银行存款日记账簿，根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。

第七条支票签发必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。

第八条空白支票和支票印鉴，必须设专人负责保管。

支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。

第三章支票的领用与使用第九条建立支票领用备查簿，依序登记领用人、领用支票日期及注销日期。

第十条支票签发一律记名。

领用支票时，须凭支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第十一条原则上不准签发空白抬头或空白金额的支票、远期支票，如确实需要，应由董事长批准，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关的报销凭证，由出纳员核对是否准确。

第十二条凡前账未清者，不准再领用支票。

第十三条因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。

第四章支票的报销与注销第十四条支票自领用起五日内报账，报账时应发票齐全，支票号填写准确，如领用的支票五日内没支付的，应及时退回财务部，支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。

第十五条支票付款后凭支票存根，出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

支票管理制度模板一、目的为规范公司支票使用流程，确保资金安全，防止财务风险，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及支票购买、保管、使用、登记及销毁等环节的部门和个人。

三、职责分工1. 财务部门负责支票的购买、保管、登记和销毁。

2. 各部门负责人负责审核本部门支票使用申请。

3. 公司法定代表人或授权人负责支票的签发。

四、支票购买与保管1. 财务部门应根据公司业务需要，合理购买支票，并妥善保管。

2. 支票应存放于保险柜或其他安全设施中，非授权人员不得接触。

五、支票使用流程1. 支票使用人需填写《支票使用申请表》，明确用途、金额等信息。

2. 部门负责人审核签字后，提交财务部门。

3. 财务部门审核无误后，由出纳员填写支票，并由授权人签字。

4. 支票使用人领取支票时，需在《支票领用登记表》上签字确认。

六、支票登记1. 财务部门应建立《支票使用登记簿》，详细记录每张支票的领用、使用和结清情况。

2. 所有支票使用情况必须及时登记，确保记录的准确性和完整性。

七、支票遗失与挂失1. 如发生支票遗失，使用人应立即通知财务部门，并按法定程序办理挂失手续。

2. 财务部门应在获悉支票遗失后，立即向银行申请挂失，并采取相应措施防止损失。

八、支票结清与销毁1. 支票使用后，财务部门应及时跟踪支票的结清情况。

2. 对于已结清的支票，财务部门应在《支票使用登记簿》中标注，并按照规定程序进行销毁。

九、违规处理1. 对于违反本管理制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

2. 造成公司损失的，应依法追究相关责任人的经济责任。

十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

2. 对本制度的修改和补充，应由财务部门提出，经公司法定代表人批准后执行。

十一、附件1. 《支票使用申请表》2. 《支票领用登记表》3. 《支票使用登记簿》请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的具体需求和法律法规要求。

支票管理制度范本第一章总则为规范支票管理工作，保障公司资金安全，提高财务管理效率，制定本制度。

第二章支票的开具与填写1. 支票开具的权限（1）本公司财务部门负责支票的管理工作，财务主管负责管理支票的开具及审核工作。

（2）只有经过财务主管授权的员工，才有权利使用公司支票。

2. 支票填写规范（1）支票填写应当清晰、无涂改、无空白；（2）支票金额必须用数字和大写金额相符；（3）支票收款人必须填写清楚，不能含糊不清；（4）支票上必须注明具体用途或者支出的项目名称。

3. 签发支票的程序（1）支票必须由授权人签字确认后，才能出具；（2）授权签字必须经过财务主管审核。

第三章支票的出具和使用1. 支票出具（1）支票出具前必须经过财务主管审批；（2）出具支票后，必须妥善保存支票签字印鉴；（3）支票一经出具，不得私自更改；（4）财务主管必须定期对未出具的支票进行核对。

2. 支票使用（1）支票使用必须符合公司财务相关政策和规定；（2）支票不能用于个人或者非公司相关的支出；（3）使用支票时必须据实填写用途和收款单位。

第四章支票的存储和保管1. 支票存储（1）公司支票必须存放在封存的专用支票盒中，必须标明编号和金额；（2）支票盒必须存放在财务办公室的保险柜内。

2. 支票保管（1）支票保管人必须为公司财务主管；（2）财务主管必须对支票定期检查，并及时进行核对；（3）支票保管人必须保证支票安全，不得私自使用支票。

第五章支票的跟踪和销毁1. 支票跟踪（1）支票出具后，必须对支票的使用情况进行跟踪；（2）财务主管必须对支票的使用情况进行记录和核对。

2. 支票销毁（1）支票过期或者已经使用完毕后必须及时进行销毁；（2）支票销毁必须由财务主管亲自进行，把销毁过程记录在案。

第六章支票管理的监督和检查1. 支票管理监督（1）公司财务主管有责任监督公司支票的开具、使用和保管；（2）公司领导有权对财务主管开展支票管理工作进行监督。

2. 支票管理检查（1）公司内部审计部门负责对公司支票管理工作进行定期检查；（2）公司内部审计部门有权对财务管理工作不规范的部门提出书面整改要求。

公司支票、银行转账管理制度范文一、概述本制度的目的是为了规范和管理公司支票和银行转账的操作流程，确保资金的安全和完整性，提高公司的财务管理水平。

本制度适用于公司全体员工的支票和银行转账操作。

二、支票管理1. 支票的开具1.1 支票必须由财务部门主管或授权人员才能开具。

1.2 申请开具支票的人员需提供相关的付款证明和审批流程。

1.3 支票的填写必须清晰、准确，包括收款人姓名、金额、日期等信息。

2. 支票的审核和授权2.1 支票的审核和授权应由财务部门的专人进行，确保支票的合法性和准确性。

2.2 审核人员应核实支票的填写信息和申请人的身份以及付款依据，确保支票开具的合理性。

3. 支票的保管3.1 支票须由财务部门负责人或专人进行统一保管。

3.2 支票的保管地点应设立安全保密的专用柜，确保支票不被非授权人员获得。

3.3 保管的支票需定期进行盘点，并备有对应的记录。

4. 支票的使用4.1 支票的使用必须符合公司采购和支付的相关规定，确保支票使用的合法性和准确性。

4.2 支票的付款人需在支票上签名，并记录支票的使用目的和相关审批流程。

三、银行转账管理1. 银行转账的申请1.1 银行转账需填写申请表，包括转账金额、收款人信息、转账目的等。

1.2 银行转账申请需经有权审批人员审批通过方可进行转账操作。

2. 银行转账的授权2.1 转账操作须经财务部门负责人或授权人员进行授权。

2.2 授权人员需核实转账申请的准确性，并确保转账的合法性和完整性。

3. 银行转账的记录与核对3.1 所有的银行转账操作必须做好记录，并与银行对账单进行核对。

3.2 财务部门应定期进行银行账户余额的检查和核实，确保公司资金的安全和正确性。

四、违规处理对于违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于纠正错误、追究责任、经济处罚等措施。

五、附则本制度的解释权归公司财务部门所有，并且将不断进行修订和完善。

员工在执行公司支票和银行转账操作时，应严格按照本制度所规定的要求进行操作，确保资金的安全和准确性。

支票管理制度范文为了加强支票(现金、转帐支票)的使用和管理,明确支票的购买、保管、使用(领用、支付)、收取、进账等环节的岗位职责和业务流程,依据本单位的实际情况制定本制度。

一、领购出纳员根据业务需要，报经会计，按照银行规定到开户行购买，同时做好《支票购、用、存登记簿》登记工作，年终，做好作废支票及登记簿同银行账的归档工作;二、保管出纳员负责保管空白支票(做到“三防”，即防盗、防火、防潮)。

严禁空白支票和印鉴同时存放一处，避免被盗用;禁止空白支票加盖完整印鉴;三、银行预留印鉴保管使用出纳员保管、使用法人私章，会计保管、使用公司财务印鉴;严禁相互交接印鉴使用，代为盖章。

违规使用造成损失的双方负责;出纳、会计不在，印鉴交第三人保管使用，并做好使用记录;四、预领业务人员填写《支票预领单》，并按规定由主管审批，到财务办理支票借款业务;五、填开出纳员对公司规定权限内，并符合规定手续的《支票预领单》填写支票。

超出规定权限的，报总经理批准后填写支票。

开票前核对银行存款可用余额,禁止签发空头支票、远期支票;填写要素要齐全;金额事先难以确定时,予以限额，并填写日期、收款人(或单位)名称、用途;六、盖章会计对《支票预领单》及已开支票进行复核，对符合公司规定权限及手续、填写无误的加盖财务印鉴。

对超过权限的，非经常业务电话总经理确认后盖章。

严禁会计对不符合规定的支票盖章;七、领用业务员负责保管已领支票的安全使用，保管至收款方签收为止;八、挂失支票被盗或遗失，业务员、出纳员在第一时间到银行办理挂失止付，同时上报公司。

采取补救措施无效给公司造成经济损失，责任人按损失金额100﹪赔偿并进行相应处罚;九、核销预领支票实行领取登记、用完核销制度。

以支票付款的，支票头要求收款人签名(盖章)，取得发票后业务员按报销程序办理核销手续;十、收款屈臣氏付款，会计负责通知综合岗安排收款，并负责跟踪、填制《屈臣氏应收款回款进度表》;其他客户(非发票户)付款，出纳员开具一式三联收据，收款员凭单收款，未经公司批准原则上不收取远期支票。

中国**投资集团XX支票管理制度第一条为严格公司支票的管理，特制定本制度。

第二条凡在同城或一定区域X围内用于采购物资、商品交易、劳务供应、项目投资、清偿债务等款项的结算（在规定的X围限额内），都必须使用支票。

第三条使用支票时经办人须填写“支票领用单”，经部门经理、财务人员、主管总裁批准签字。

会计员签发支票时必须注明日期、用途、限额，登记，领用人在支票领用簿上签字备查。

领取支票手续不符时，财务人员有权拒付。

第四条经办人领取支票后应妥善保管，如丢失，造成经济损失由责任人负责；领用支票应取得合法发票，经手人、部门经理签字后，一周内报销。

第五条无特殊原因，领用支票不能及时报帐者，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转个人应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

第六条会计员应及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票和远期支票，严禁将空白支票借给其它单位或个人使用。

因特殊原因，确需签发不填写金额的转帐支票时，必须事先申请并注明收款单位名称、款项用途、申请限额及报销期限，并签注年、月、日期。

第七条资金财务部必须建立支票的专人保管、签发和领用手续制度，按有关规定使用领用支票登记簿，并定期检查支票存根有无缺号，开出支票的内容与存根是否一致，作废的支票要保留在存根上，并标明“作废”字样。

第八条会计员对未报帐的支票、汇票要及时清理，对逾期未报者，要及时向主管领导报告。

第九条在填写银行收款、付款凭证时，必须严格审查原始凭证，对于任意扩大开支X围、涂改原始凭证、虚报冒领的款项或原始凭证无税务机关和财务专用印章、无抬头、大小写不符等情况，财务人员有权不予报帐。

第十条本制度由资金管理部负责解释。

第十一条本制度由总裁办公会决定修改与补充。

第十二条本制度自总裁办公会批准，总裁签发之日起公布、实施。