支票 Microsoft Word 文档

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==预付金支票篇一：预付通知单和报销凭证填写注意事预付通知单和报销凭证填写注意事项出访前预领外汇：请提交有财务帐套主管签章的预付通知单三联单，并特别注意以下2项易出错的地方：1.预付方式；请在支票栏目打勾2.预付金额：大写栏目空着，在小写栏目填写外币金额出访回来后核销外汇：请提交有财务帐套主管签章的报销凭证，并特别注意以下2项易出错的地方：1. “用途”栏目除填写用途外，请加括号填写外币金额2.“支票”“冲预付款”栏目填写方式请看以下表格关于申领和核销外汇需要注意核对的事项申领：1. 是否有出国任务批件原件（右上角盖有“此件仅供批汇专用”的印章）？2. 是否和批件上经费来源一致？3. 金额是否准确？4. 是否有注册费付款单据？5. 是否有预付通知单（三联）？6. 预付通知单上是否有课题账户？7. 预付通知单上是否财务有审核？8. 预付通知单上是否选择的是支票？核销1. 是否有出国任务批件原件或者复印件（针对已经申领过的）？2. 是否和批件上经费来源一致？3. 金额是否准确？4. 是否有票据？（住宿费、注册费和城市间交通费）5. 住宿费请提供发票而非旅馆订单6. 如有城市间交通费，是否有相关情况说明？7. 如出国前已经申领，是否有申领表及预付通知单第三联（蓝色）？8. 是否有报销凭证？9. 报销凭证上是否有课题账户？篇二：预付款协议合同预付款协议向买一批实验相关试剂、耗材、设备及委托一批相关技术服务费用（含合同号为）。

已于201X年月付16500.00 (壹万陆仟伍佰)该合同总价款。

用（甲方）订购作分析测试产品与服务的预付款。

此预约用于订购各试剂、耗材、设备、与相关的技术服务费用，所有订购产品明细在甲方验货后需老师签字确认，签字确认后的验货明细及发票由证明，一式贰份，一份给（甲方）老师，一份给有限公司。

做账实操-支票开具流程一、确定支付需求1. 业务部门提出支付申请，详细说明支付对象、金额、用途等信息，并提交相关的审批文件和凭证。

2. 财务部门根据业务部门的申请，核对支付的合理性和合法性，确认是否符合公司的财务制度和审批流程。

二、填写支票1. 领取空白支票：出纳从支票保管处领取空白支票，并在支票登记簿上登记领取日期、支票号码、用途等信息。

2. 填写支票信息：日期：填写实际出票日期，必须使用大写数字，如“贰零贰肆年壹拾月壹拾玖日”。

收款人：填写收款单位的全称，不得简写或遗漏。

金额：大写金额和小写金额必须一致，大写金额要顶格填写，不得留有空白。

小写金额前要加人民币符号“￥”。

用途：简要说明支付的用途，如“货款”“服务费”等。

密码（如有）：如果支票需要密码，按照密码器生成的密码填写在支票上相应的位置。

三、加盖印章1. 财务专用章：在支票正面加盖公司的财务专用章，印章要清晰、完整，不得模糊或重叠。

2. 法人章：在支票正面加盖公司法人的个人印章，同样要确保印章的清晰和完整。

四、审核支票1. 自我审核：出纳在填写和盖章完毕后，要对支票进行自我审核，检查支票上的各项信息是否准确无误，印章是否清晰完整。

2. 财务负责人审核：出纳将支票提交给财务负责人进行审核，财务负责人重点审核支付的合理性、合法性以及支票的填写规范和印章使用是否正确。

五、交付支票1. 登记交付信息：在支票交付给收款人之前，出纳要在支票登记簿上登记交付日期、收款人、金额、用途等信息，并由收款人签字确认。

2. 交付支票：将支票交付给收款人，并要求收款人在支票签收单上签字确认。

如果是通过邮寄方式交付支票，要保留邮寄凭证和收件人的签收证明。

六、后续处理1. 跟踪支票状态：出纳要及时跟踪支票的兑付情况，确保支票能够按时、足额兑付。

如果支票出现退票或其他问题，要及时与收款人沟通并采取相应的措施。

2. 记账和归档：在支票兑付后，出纳要根据支票存根和相关凭证进行记账，并将支票存根、签收单、审批文件等资料归档保存，以备日后查询和审计。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==现金支票的填写方法作为财务人员入门的课程，支票填写必须要学会，购入现金支票时，要先做票据登记，按照支票号码按顺序在支票登记簿上登记购入的现金支票。

那么，现金支票的填写方法有哪些呢?下面jy135小编来告诉大家吧!现金支票的填写方法一、现金支票票面介绍左侧：存根联，是企业财务留存用做原始凭证，包括：票号、附加信息、出票日期、收款人、金额、用途等信息右侧：出票联，是企业递交银行，银行凭此联支付款项的凭据，包括：票据类型、出票日期、收款人、支票号码、付款行名称、出票人账号、金额(大小写)，用途、出票人签章、密码区、提示付款日期等信息。

背面：包括付款人签章、经办人身份证名称、发证机关、经办人身份证号码、开具空头支票处罚措施及附加信息。

二、现金支票正面填写方法1、出票联出票日期的填写出票日期必须用大写，其中(1)月份：1、2月前必须加零，(2)日1~9日、10日、20日、30日前必须加零，例如：201X年01月10日出票日期：贰零零玖年零壹月零壹拾日，如此写法是为了防止出票日期被篡改。

2、现金支票的收款要素填写现金支票的收款人：填写本单位名称。

用途：填备用金等(根据银行要求填写)。

密码：在银行给的密码器中输入支票号、金额会生成密码(或从银行给的密码本中查询对应支票好的密码区，刮开填写对应密码)。

付款行名称和出票人账号：一般在银行领用支票时已经打印在票面上了，不用写，如果没有填写就填写收款人对应的付款行名称和账号。

3、金额的填写：金额：小写数字前一位加人民币符号，比如：￥201X。

人民币大写：元、角位后没有分的后面加上“正”或“整”，分位有数的直接写分，不用加“正”或“整”。

同时大写金额须定格填写如： 206.90 则写成：贰佰零陆元玖角整。

206.92 写成：贰佰零陆元玖角贰分。

支票通过整理的支票相关文档，渴望对大家有所扶植，感谢观看！支票百科名片支票（Cheque，Check）是出票人签发，托付办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。

书目英语定义必要项目种类 1. 记名支票 2. 不记名支票 3. 划线支票 4. 保付支票 5. 银行支票 6. 旅行支票运用与本票、汇票的联系和不同之处 1. 相同点 2. 不同点特点适用范围申办程序支票是否可用来付款支票填写样式和格式现金支票的处理手续支票的挂失支票常用语（中英比照）支票的法律表述英语定义必要项目种类 1. 记名支票 2. 不记名支票3. 划线支票 4. 保付支票 5. 银行支票 6. 旅行支票运用与本票、汇票的联系和不同之处 1. 相同点 2. 不同点特点适用范围· 申办程序· 支票是否可用来付款· 支票填写样式和格式· 现金支票的处理手续· 支票的挂失· 支票常用语（中英比照）· 支票的法律表述绽开银行支票模版编辑本段英语 a check; a cheque 编辑本段定义支票是以银行为付款人的即期汇票，可以看作汇票的特例。

支票出票人签发的支票金额，不得超出其在付款人处的存款金额。

假如存款低于支票金额，银行将拒付。

这种支票称为空头支票，出票人要负法律上的责任。

开立支票存款账户和领用支票，必需有牢靠的资信，并存入确定的资金。

支票可分为现金支票和转账支票。

支票一经背书即可流通转让，具有通货作用，成为替代货币发挥流通手段和支付手段职能的信用流通工具。

运用支票进行货币结算，可以削减现金的流通量，节约货币流通费用。

编辑本段必要项目一张支票的必要项目包括：招商银行案例1、“支票”字样；2、无条件支付吩咐；3、出票日期及出票地点（未载明出票地点者，出票人名字旁的地点视为出票地）；4、出票人名称其签字；5、付款银行名称及地址（未载明付款地点者，付款银行所在地视为付款地点）；6、付款人；7、付款金额；编辑本段种类记名支票（Cheque payable to order）是在支票的收款人一栏，写明收款人姓名，如“限付某甲”(Pay A Only)或“指定人”(Pay A Order)，取款时须由收款人签章，方可支取。

支票业务操作手册文件编号：编制：审核：批准：生效日期：目录修改记录 (3)概要 (4)1.目的 (4)2.适用范围 (4)3.定义和缩写 (5)4.职责与权限 (5)5.原则与基本规定 (5)6.1.操作和控制流程 (6)6.1.1提交票据或资料 (8)6.1.2审单 (8)6.1.3验印 (9)6.1.4记账 (9)6.1.5后继业务处理 (11)6.2.现金支票业务操作和控制流程 (12)6.2.1受理审查 (13)6.2.2授权 (13)6.2.3录入复核 (13)6.2.4付款 (14)6.3.转账支票业务操作和控制流程图 (14)6.3.1受理 (14)6.3.2审核验印 (15)6.3.3记账复核 (15)6.3.4付款 (16)特殊事项的说明 (17)6.4.转账支票收款业务操作和控制流程图 (17)6.4.1受理 (17)6.4.2审核验印 (17)6.4.3记账复核 (17)6.4.4收妥抵用 (18)7.检查监督 (18)8.依据文件、相关文件和支持文件 (19)8.1依据文件 (19)8.2相关文件和支持文件 (19)9．附录 (19)10.记录 (19)修改记录概要1.目的本文件规定了支票、贷记凭证的业务操作流程和控制要点，旨在确保支票、贷记凭证业务的规范操作和主要风险得到有效控制。

2.适用范围本文件适用于支票、贷记业务。

3.定义和缩写支票：是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

支票分为转账支票、现金支票、普通支票，其中普通支票既能转账又能支取现金。

划线的普通支票只能转账，不得支取现金。

4.职责与权限5.原则与基本规定1)单位和个人在同一票据交换区域的各种款项结算，均可以使用支票。

2)结算办法应遵循:a）恪守信用、履约付款；b）谁的钱进谁的账，由谁支配；c）银行不垫款三大结算原则。

支票的出票人预留银行签章是银行审核支票付款的依据，银行也可以与出票人约定支付密码，作为银行审核支付支票金额的条件。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==企业怎么给个人开支票篇一：支票管理规定支票管理规定第一条本规定所指支票是公司在业务过程中使用或收到的转帐支票。

第二条支票的领用、保管、报销由出纳员专人负责。

第三条出纳在收到支票后，应核对数目，检验其合法性，在支票有效期内存入银行，并把相关手续交会计员开出发票。

第四条收受支票时应注意以下事项：（一）注意签发支票人有无权限签发支票。

（二）非该企业签发的支票，应要求交付支票人背书。

（三）注意支票数字、金额、日期是否有误。

（四）签发支票人的印章是否齐全。

（五）支票上有无涂改、涂销。

（六）支票上是否有背书。

第五条开出支票时须有经审批的“借款单”，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查。

第六条第七条第八条第九条支票领用应建立登记薄制度。

银行印鉴由会计部经理指定专人负责。

严禁开出空头支票，远期支票和空白支票。

支票付款后，经办人填制“支出证明单”凭支票存根，按报销程序办理，并由支票领用人在登记薄上签字注销。

篇二：第二章练习题及答案第二章货币资金一、单选题1.我国会计惯例中使用的现金概念是（）A．狭义的现金概念B．广义的现金概念C．在日常会计处理中使用库存现金概念，在财务报告及金融资产中使用广义的现金概念D．与国际惯例一致2.不包括在现金使用范围的业务有A．支付给职工家庭困难补助B．支付银行借款利息C．结算起点1000元以下的零量支出D．向个人收购农副产品3.职能分开不包括（）A．管钱的不管账B．印鉴分管制度C．出纳不得兼职收入、费用、债权、债务等账簿登记工作D．出纳不得登记固定资产明细账4．确定库存现金限额时最高不准超过A．5天B．6天D．15天5.在企业开立的诸多账户中，可以提取现金发放职工工资的账户是（）A．一般存款账户B．基本存款账户C．临时存款账户D．专用存款账户6. 实行定额备用金制度，报销时的会计分录是()A. 借记"管理费用"贷记"库存现金"B. 借记"备用金",贷记"库存现金"C. 借记"管理费用",贷记"备用金"D. 借记"库存现金",贷记"备用金"7.企业现金清查中，经检查仍无法查明原因的现金短缺，经批准后应计入（）A．管理费用B．财务费用C．冲减营业外收入D．营业外支出8.企业在进行现金清查时，查出现金溢余，并将溢余数记入“待处理财产损溢科目”，后经进一步核查，无法查明原因，经批准后，对该现金溢余正确的会计处理方法是（）A．借：待处理财产损溢科目贷：财务费用B．借：待处理财产损溢科目贷：销售费用C．借：营业外收入贷：待处理财产损溢科目D．借：待处理财产损溢科目贷：营业外收入9．银行汇票的提示付款期限为自出票日起（）B．1个月C．2个月D．3个月10.银行本票的提示付款期限为自出票日起（）A．10天B．1个月C．2个月D．3个月11.银行支票的提示付款期限为自出票日起（）A．10天B．1个月C．2个月D．3个月12银行承兑汇票的提示付款期限为票据到期日起（）A．10天B．1个月C．2个月D．3个月13.下列各项中，使得企业银行存款日记账账面余额大于银行对账单余额的是（）A．企业开出支票，对方未兑现B．银行误将其他公司的存款记入本企业银行存款账户C．银行代扣水电费，企业尚未接到通知D．银行收到委托收款结算方式下结算款项，企业尚未收到通知。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==支票号范例篇一：支票案例案例1：201X年3月18日，公司经理要求作为出纳的你开出一张面额为128759元的支票，支付星海物流有限公司的运费。

要求作为出纳的你填写一张转账支票。

案例2：201X年3月19日，我公司收到诺鑫电讯有限公司给的支票一张，请作为出纳的你进行账务处理。

篇二：支票写法举例: 19760.6元填写支票时大写怎么写？《正确填写票据和结算凭证的基本规定》银行、单位和个人填写的各种票据和结算凭证是办理支付结算和现金收付的重要依据，直接关系到支付结算的准确、及时和安全。

票据和结算凭证是银行、单位和个人凭以记载账务的会计凭证，是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明。

因此，填写票据和结算凭证，必须做到标准化、规范化，要要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草，防止涂改。

中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹（壹）、贰（贰）、叁、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（万）、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。

不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。

如果金额数字书写中使用繁体字，如贰、陆、亿、万、圆的，也应受理。

一、中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"之后，应写"整"（或"正"）字，在"角"之后，可以不写"整"（或"正"）字。

大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。

二、中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。