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中国银行股份有限公司亳州分行营业部：我单位：桐城市八景苑酒楼收到你行开出的一张银行承兑汇票，票据要素如下：银承号码：10400052 21442037出票日期：贰零壹贰年玖月零肆日出票人：安徽古井贡酒股份有限公司出票人账号：178206877162收款人：亳州派瑞特包装制品有限责任公司收款人账号：671501040002284出票金额：叁拾万元整（￥300000.00元）汇票到期日：贰零壹叁年叁月零肆日因我单位工作人员粗心，将汇票承兑日期过期。
我公司特此说明，由此引起的一切经济纠纷和法律责任由我公司承担。
恳请贵行给予解付为谢！单位财务章：单位法人章：桐城市八景苑酒楼2013年3月20日中国银行股份有限公司亳州分行营业部：我单位：亳州派瑞特包装制品有限责任公司收到你行开出的一张银行承兑汇票，票据要素如下：银承号码：10400052 21442037出票日期：贰零壹贰年玖月零肆日出票人：安徽古井贡酒股份有限公司出票人账号：178206877162收款人：亳州派瑞特包装制品有限责任公司收款人账号：671501040002284出票金额：叁拾万元整（￥300000.00元）汇票到期日：贰零壹叁年叁月零肆日因单位财务人员疏忽，在背书时将被背书人名称写错，我公司特此说明，由此引起的一切经济纠纷和法律责任由我公司承担。
恳请贵行给予解付为谢！单位财务章：单位法人章：亳州派瑞特包装制品有限责任公司2013年3月20日说明中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行：兹有贵行签发的银行承兑汇票一张，票据要素如下：票据号码：出票日期：贰零壹贰年零壹拾月贰拾伍日出票人：浙江康亨服饰有限公司出票人账号：19240901040009366收款人：张家港市广博毛业有限公司收款人账号：527501040006448出票金额：壹拾万元整（￥100000.00元）汇票到期日：贰零壹叁年肆月贰拾伍日因我单位财务人员失误，在书写被背书人名称时，书写不清晰，实际被背书人名称应为桐城市宏达工贸有限公司，现申请贵行给予解付为谢，若由此引起的经济责任与法律纠纷由我单位承担。
附件二：核心银行系统银行承兑汇票承兑业务系统操作风险提示一、核心银行系统投产后，各行要按照《中国银行股份有限公司核心银行系统银行承兑汇票承兑业务操作规程》处理各环节业务。
二、核准柜员应严格履行核准职责，避免承兑出票后因票面信息录入不正确导致重新修改合同，未用注销等一系列问题；避免同一层级几个柜员同时集中出票可能造成的票面信息有误。
三、系统操作银行承兑汇票承兑业务，要按照系统提示程序处理每一个承兑业务环节，清晰记录CTA帐号、流水号等重要信息，通过系统显示确认（OK）后，再进行下一业务环节的操作。
四、各承兑机构要加强柜员日志管理与核对，避免遗漏某个承兑业务环节操作，造成日后“T+1”账务不符。
五、用于质押的银行承兑汇票到期日如早于申请承兑的银行承兑汇票，通过托收划回的款项应转入客户在我行开立的保证金账户。
六、依据“商业汇票承兑协议”（右上角应记录承兑协议编号及合同号）、“中国银行开立银行承兑汇票通知书”、“银行承兑汇票领用单”等为客户开立“CTA”账户。
“CTA”账户一经核准，收款人相关信息将不得更改。
“CTA”账户核准时，系统将自动对保证金账户进行圈存处理。
七、银行承兑业务要重点关注“CTA”账户的操作及状态：承兑出票时借记CTA账户（CTA状态为承兑），到期收款时贷记CTA账户（CTA状态为结清），付款时CTA销户（CTA状态为关户）。
八、按照“银行承兑汇票领用单”将银行承兑汇票空白凭证出售在系统内客户名下，出售空白银行承兑汇票仅为系统操作步骤，空白银行承兑汇票不得交予客户（特殊业务应实行封闭式管理）。
九、核准柜员应准确借记CTA账户，按照规定收费并打印收费凭证。
十、银行承兑汇票到期收款时应逐笔收取票款，严禁合笔收取票据款项。
十一、每日根据“PYDD1100—银承到期收款预处理清单”核对已到期的银行承兑汇票，并在系统中逐笔做到期收款，严禁直接从8331 BGL账户直接付款。
十二、处理银行承兑汇票到期解付款时要在大小额系统的规定处理时间内办理银行承兑汇票对外付款业务。
中国银行银行承兑背书拆分操作流程示例文章篇一：《中国银行银行承兑背书拆分操作流程》一、了解银行承兑汇票背书拆分1. 啥是银行承兑汇票背书拆分呢？简单来说，就好比你有一个大蛋糕（一张大额的银行承兑汇票），但是你想分给好几个人（多个收款人），这时候就需要把这个大蛋糕切成几块（把大额汇票拆分成小额的汇票），这个切割的过程在银行承兑汇票这里就叫做背书拆分。
这可是个很有用的操作哦。
比如说，公司A收到一张100万的银行承兑汇票，可它需要给三个供应商付款，分别是30万、40万和30万，那通过背书拆分，就能把这张大汇票变成三张小汇票，分别对应这三个金额，方便得很呢。
2. 银行承兑汇票背书拆分有啥要求呢？可不是随随便便就能拆分的。
首先，汇票得是合法有效的，要是汇票本身有问题，像被挂失啦、有争议啦，那肯定不能拆分。
而且，进行拆分的企业得在银行有一定的信誉和相关的业务资格。
就像我们去参加一场比赛，得先满足比赛的参赛资格一样。
二、前期准备1. 企业要准备好相关的资料。
这就像我们出门旅行要带好身份证、车票一样重要。
企业需要带上营业执照副本原件、法人身份证原件、经办人身份证原件、财务专用章、法人章、银行预留印鉴章等等。
这些资料就像是打开银行承兑汇票背书拆分大门的钥匙。
要是少了其中一样，可能就进不去这个操作的大门啦。
有一次，我听我爸爸说他们公司的财务阿姨去银行办这个业务，结果忘记带法人章了，来回跑了好几趟，可麻烦了。
所以啊，准备资料一定要细心。
2. 企业还得和中国银行签订相关的协议。
这个协议就像是双方之间的一个约定，规定了彼此的权利和义务。
比如说，银行会规定企业要按照规定的流程操作，企业也能要求银行保证操作的安全性和准确性。
这个协议签订好了，大家就可以按照规则愉快地进行背书拆分啦。
三、在银行的操作流程1. 企业经办人拿着准备好的资料到中国银行的对公业务窗口。
到了银行之后，经办人要先跟银行的工作人员说清楚是来办理银行承兑汇票背书拆分业务的。
附件一：中国进出口银行人民币业务旬（月）统计报表（年月日）进出银综统１５表金额单位：万元制表部门：－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序号｜地区编码｜统计编码｜统计项目｜金额｜｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜｜１｜００００００ｈ｜１１１００００００｜一、资产类总计｜｜｜２｜００００００ｈ｜１１１１０００００｜（一）流动资产｜｜｜３｜００００００ｈ｜１１１１１００００｜现金｜｜｜４｜００００００ｈ｜１１１１２００００｜银行存款｜｜｜５｜００００００ｈ｜１１１１４００００｜存放中央银行款项｜｜｜６｜００００００ｈ｜１１１１４１０００｜存放中央银行存款｜｜｜７｜００００００ｈ｜１１１１６００００｜存放同业款项｜｜｜８｜００００００ｈ｜１１１１６１０００｜存放商业性银行同业款项｜｜｜９｜００００００ｈ｜１１１１６１１００｜存放国有商业银行｜｜｜１０｜００００００ｈ｜１１１１６１２００｜存放其他商业银行｜｜｜１１｜００００００ｈ｜１１１１８００００｜拆放同业｜｜｜１２｜００００００ｈ｜１１１１８３０００｜拆放金融性公司｜｜｜１３｜００００００ｈ｜１１１１８３５００｜拆放其他金融性公司｜｜｜１４｜００００００ｈ｜１１１１９００００｜短期贷款｜｜｜１５｜００００００ｈ｜１１１１９８０００｜其他短期贷款｜｜｜１６｜００００００ｈ｜１１１１９８Ｉ００｜其他类短期贷款｜｜｜１７｜００００００ｈ｜１１１１Ｅ００００｜外汇买卖｜｜｜１８｜００００００ｈ｜１１１１Ｅ４０００｜兑换｜｜｜１９｜００００００ｈ｜１１１１Ｆ００００｜应收及预付款项｜｜｜２０｜００００００ｈ｜１１１１Ｆ１０００｜应收款项｜｜｜２１｜００００００ｈ｜１１１１Ｆ１１００｜应收帐款｜｜｜２２｜００００００ｈ｜１１１１Ｆ１１１０｜其中：应收利息｜｜｜２３｜００００００ｈ｜１１１１Ｆ１２００｜其他应收款｜｜｜２４｜００００００ｈ｜１１１１Ｇ００００｜待处理流动资产损失｜｜｜２５｜００００００ｈ｜１１１１Ｉ００００｜其他流动资产｜｜｜２６｜００００００ｈ｜１１１１Ｉ９０００｜其他类流动资产｜｜｜２７｜００００００ｈ｜１１１２０００００｜（二）长期资产｜｜｜２８｜００００００ｈ｜１１１２１００００｜中长期贷款｜｜｜２９｜００００００ｈ｜１１１２１６０００｜其他中长期贷款｜｜｜３０｜００００００ｈ｜１１１２１６８００｜特种贷款｜｜｜３１｜００００００ｈ｜１１１２１６Ｆ００｜其他类中长期贷款｜｜｜３２｜００００００ｈ｜１１１２１６Ｈ００｜卖方信贷｜｜｜３３｜００００００ｈ｜１１１２２００００｜逾期类贷款｜｜｜３４｜００００００ｈ｜１１１２８００００｜固定资产净值｜｜｜３５｜００００００ｈ｜１１１２８１０００｜固定资产｜｜｜３６｜００００００ｈ｜１１１２８２０００｜累计折旧（减）｜｜｜３７｜００００００ｈ｜１１１２９００００｜固定资产清理｜｜｜３８｜００００００ｈ｜１１１２Ａ００００｜在建工程｜｜｜３９｜００００００ｈ｜１１１２Ｂ００００｜待处理固定资产损失｜｜｜４０｜００００００ｈ｜１１１２Ｄ００００｜递延资产｜｜｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜｜４１｜００００００ｈ｜１１３００００００｜二、负债及所有者权益类总计｜｜｜４２｜００００００ｈ｜１１３１０００００｜（一）短期负债｜｜｜４３｜００００００ｈ｜１１３１１００００｜活期存款｜｜｜４４｜００００００ｈ｜１１３１１２０００｜商业存款｜｜｜４５｜００００００ｈ｜１１３１１２２００｜外贸企业存款｜｜｜４６｜００００００ｈ｜１１３１１２２１０｜进出口企业存款｜｜｜４７｜００００００ｈ｜１１３１３００００｜向中央银行借款｜｜｜４８｜００００００ｈ｜１１３１３１０００｜一年期｜｜｜４９｜００００００ｈ｜１１３１３２０００｜六个月｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－负责人：复核：制表人：制表日期：年月日续表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序号｜地区编码｜统计编码｜统计项目｜金额｜｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜｜５０｜００００００ｈ｜１１３１３３０００｜三个月｜｜｜５１｜００００００ｈ｜１１３１３４０００｜二十天｜｜｜５２｜００００００ｈ｜１１３１５００００｜同业拆借｜｜｜５３｜００００００ｈ｜１１３１５３０００｜金融性公司拆入｜｜｜５４｜００００００ｈ｜１１３１５３５００｜其他金融性公司拆入｜｜｜５５｜００００００ｈ｜１１３１９００００｜应付及暂收款｜｜｜５６｜００００００ｈ｜１１３１９１０００｜应付款项｜｜｜５７｜００００００ｈ｜１１３１９１１００｜应付工资｜｜｜５８｜００００００ｈ｜１１３１９１２００｜应付福利费｜｜｜５９｜００００００ｈ｜１１３１９１３００｜应交税金｜｜｜６０｜００００００ｈ｜１１３１９１５００｜应付利息｜｜｜６１｜００００００ｈ｜１１３１９１６００｜应付债券利息｜｜｜６２｜００００００ｈ｜１１３１９１７００｜预提费用｜｜｜６３｜００００００ｈ｜１１３１９１９００｜其他应付款｜｜｜６４｜００００００ｈ｜１１３１Ａ００００｜外汇买卖｜｜｜６５｜００００００ｈ｜１１３１Ａ４０００｜兑换｜｜｜６６｜００００００ｈ｜１１３１Ｅ００００｜保证金｜｜｜６７｜００００００ｈ｜１１３１Ｆ００００｜其他流动负债｜｜｜６８｜００００００ｈ｜１１３１ＦＡ０００｜其他类流动负债｜｜｜６９｜００００００ｈ｜１１３２０００００｜（二）定期负债｜｜｜７０｜００００００ｈ｜１１３２２００００｜发行中长期债券｜｜｜７１｜００００００ｈ｜１１３２２１０００｜中长期金融债券｜｜｜７２｜００００００ｈ｜１１３２２１１００｜其中：中长期政策性金融债｜｜｜７３｜００００００ｈ｜１１３２５００００｜其他长期负债｜｜｜７４｜００００００ｈ｜１１３２５Ａ０００｜其他类长期负债｜｜｜７５｜００００００ｈ｜１１３３０００００｜（三）各项准备｜｜｜７６｜００００００ｈ｜１１３３１００００｜坏帐准备｜｜｜７７｜００００００ｈ｜１１３３３００００｜呆帐准备｜｜｜７８｜００００００ｈ｜１１３４０００００｜（四）所有者权益｜｜｜７９｜００００００ｈ｜１１３４１００００｜实收资本｜｜｜８０｜００００００ｈ｜１１３４２００００｜资本公积｜｜｜８１｜００００００ｈ｜１１３４３００００｜盈余公积｜｜｜８２｜００００００ｈ｜１１３４４００００｜公益金｜｜｜８３｜００００００ｈ｜１１３４５００００｜未分配利润｜｜｜８４｜００００００ｈ｜１１３４６００００｜本年利润｜｜｜８５｜００００００ｈ｜１１３４６１０００｜利息收入｜｜｜８６｜００００００ｈ｜１１３４６２０００｜金融机构往来收入｜｜｜８７｜００００００ｈ｜１１３４６３０００｜手续费收入｜｜｜８８｜００００００ｈ｜１１３４６７０００｜汇总收益｜｜｜８９｜００００００ｈ｜１１３４６８０００｜其他营业收入｜｜｜９０｜００００００ｈ｜１１３４６Ａ０００｜营业外收入｜｜｜９１｜００００００ｈ｜１１３４６Ｂ０００｜利息支出｜｜｜９２｜００００００ｈ｜１１３４６Ｃ０００｜金融机构往来支出｜｜｜９３｜００００００ｈ｜１１３４６Ｄ０００｜手续费支出｜｜｜９４｜００００００ｈ｜１１３４６Ｅ０００｜营业费用｜｜｜９５｜００００００ｈ｜１１３４６Ｆ０００｜汇总损失｜｜｜９６｜００００００ｈ｜１１３４６Ｇ０００｜其他营业支出｜｜｜９７｜００００００ｈ｜１１３４６Ｈ０００｜营业税金及附加｜｜｜９８｜００００００ｈ｜１１３４６Ｉ０００｜营业外支出｜｜｜９９｜００００００ｈ｜１１３４７００００｜年度损益调整｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－负责人：复核：制表人：制表日期：年月日中国进出口银行人民币业务统计季报表（年月日）进出银综统１６表金额单位：万元制表部门：－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序号｜地区编码｜统计编码｜统计项目｜金额｜｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜｜１｜｜｜一、资产类项目｜｜｜２｜｜｜拆放同业｜｜｜３｜００００００ｈ｜１１２１３１５００｜一个月以内（含一个月）｜｜｜４｜００００００ｈ｜１１２１３２５００｜一至四个月｜｜｜５｜００００００ｈ｜１１２２１００００｜逾期类贷款｜｜｜６｜００００００ｈ｜１１１２２１０００｜逾期贷款｜｜｜７｜００００００ｈ｜１１２２１１１００｜逾期短期贷款｜｜｜８｜００００００ｈ｜１１２２１１２００｜逾期中长期贷款｜｜｜９｜００００００ｈ｜１１１２２２０００｜呆滞贷款｜｜｜１０｜００００００ｈ｜１１１２２３０００｜呆帐贷款｜｜｜１１｜００００００ｈ｜１１２２２００００｜单个最高贷款总额｜｜｜１２｜００００００ｈ｜１１２２６００００｜十家最高贷款总额｜｜｜１３｜００００００ｈ｜１１２２Ｂ００００｜保证贷款｜｜｜１４｜００００００ｈ｜１１２２Ｂ１０００｜国有商业银行及政策性银行保证｜｜｜１５｜００００００ｈ｜１１２２Ｂ２０００｜其他银行保证｜｜｜１６｜００００００ｈ｜１１２２Ｂ３０００｜信用合作银行保证｜｜｜１７｜００００００ｈ｜１１２２Ｂ４０００｜非银行金融机构保证｜｜｜１８｜００００００ｈ｜１１２２Ｂ５０００｜外资或中外合资银行保证｜｜｜１９｜００００００ｈ｜１１２２Ｂ６０００｜外资或中外合资非银行金融机构保证｜｜｜２０｜００００００ｈ｜１１２２Ｂ７０００｜国家大型或特大型企业担保｜｜｜２１｜００００００ｈ｜１１２２Ｂ８０００｜其他企业担保｜｜｜２２｜００００００ｈ｜１１２２Ｂ９０００｜其他保证｜｜｜２３｜００００００ｈ｜１１２２Ｃ００００｜质押贷款｜｜｜２４｜００００００ｈ｜１１２２Ｃ１０００｜国债质押｜｜｜２５｜００００００ｈ｜１１２２Ｃ２０００｜现汇质押｜｜｜２６｜００００００ｈ｜１１２２Ｃ３０００｜金融债券质押｜｜｜２７｜００００００ｈ｜１１２２Ｃ４０００｜其他有价证券及可转让权质押｜｜｜２８｜００００００ｈ｜１１２２Ｃ５０００｜银行承兑汇票贴现质押｜｜｜２９｜００００００ｈ｜１１２２Ｃ６０００｜商业承兑汇票贴现质押｜｜｜３０｜００００００ｈ｜１１２２Ｃ７０００｜可转让股份、股票权质押｜｜｜３１｜００００００ｈ｜１１２２Ｃ８０００｜人民币存单质押｜｜｜３２｜００００００ｈ｜１１２２Ｃ９０００｜外币存单质押｜｜｜３３｜００００００ｈ｜１１２２ＣＡ０００｜其他质押｜｜｜３４｜００００００ｈ｜１１２２Ｄ００００｜抵押贷款｜｜｜３５｜００００００ｈ｜１１２２Ｄ１０００｜土地房产权转让抵押｜｜｜３６｜００００００ｈ｜１１２２Ｄ２０００｜居住楼宇抵押｜｜｜３７｜００００００ｈ｜１１２２Ｄ３０００｜动产物业抵押｜｜｜３８｜００００００ｈ｜１１２２Ｄ４０００｜其他抵押｜｜｜３９｜００００００ｈ｜１１２８０００００｜逾期类贷款利息｜｜｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜｜４０｜００００００ｈ｜｜二、负债类项目｜｜｜４１｜００００００ｈ｜｜本年利润指标｜｜｜４２｜００００００ｈ｜１１３４６２０００｜金融机构往来收入｜｜｜４３｜００００００ｈ｜１１４２１１０００｜存放金融机构收入｜｜｜４４｜００００００ｈ｜１１４２１１１００｜中央银行收入｜｜｜４５｜００００００ｈ｜１１４２１１２００｜银行同业收入｜｜｜４６｜００００００ｈ｜１１４２１２０００｜拆放金融机构收入｜｜｜４７｜００００００ｈ｜１１４２１２４００｜其他金融机构收入｜｜｜４８｜００００００ｈ｜１１３４６Ｃ０００｜金融机构往来支出｜｜｜４９｜００００００ｈ｜１１４２３１０００｜金融机构存放支出｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－负责人：复核：制表人：制表日期：年月日续表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序号｜地区编码｜统计编码｜统计项目｜金额｜｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜５０｜００００００ｈ｜１１４２３１１００｜中央银行支出｜｜｜５１｜００００００ｈ｜１１４２３１２００｜银行同业支出｜｜｜５２｜００００００ｈ｜１１４２３１５００｜其他往来支出｜｜｜５３｜００００００ｈ｜１１４２３２０００｜金融机构拆入支出｜｜｜５４｜００００００ｈ｜１１４２３２４００｜其他金融机构支出｜｜｜５５｜００００００ｈ｜１１３４６Ｅ０００｜营业费用｜｜｜５６｜００００００ｈ｜１１４２４１０００｜其中：职工工资｜｜｜５７｜００００００ｈ｜１１４２４２０００｜职工福利费｜｜｜５８｜００００００ｈ｜１１４２４３０００｜业务宣传费｜｜｜５９｜００００００ｈ｜１１４２４４０００｜业务招待费｜｜｜６０｜００００００ｈ｜１１４２４５０００｜差旅费｜｜｜６１｜００００００ｈ｜１１４２４６０００｜会议费｜｜｜６２｜００００００ｈ｜１１４２４７０００｜电子设备运转费｜｜｜６３｜００００００ｈ｜１１４２４８０００｜印刷费｜｜｜６４｜００００００ｈ｜１１４２４９０００｜公杂费｜｜｜６５｜００００００ｈ｜１１４２４Ａ０００｜租赁费｜｜｜６６｜００００００ｈ｜１１４２４Ｂ０００｜递延资产摊销｜｜｜６７｜００００００ｈ｜１１４５０００００｜一年内到期的负债｜｜｜６８｜００００００ｈ｜１１４５３００００｜一年内到期的长期债券｜｜｜６９｜００００００ｈ｜１１４５６００００｜一年内到期的长期应付款｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－负责人：复核：制表人：制表日期：年月日中国进出口银行人民币业务统计年报表（年月日）进出银综统１７表金额单位：万元制表单位：－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序号｜地区编码｜统计编码｜统计项目｜金额｜｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜｜１｜｜｜一、负债类项目｜｜｜２｜００００００ｈ｜１１４３１００００｜利润总额｜｜｜３｜００００００ｈ｜１１４３２００００｜税后利润｜｜｜４｜００００００ｈ｜１１４３３００００｜上年利润调整｜｜｜５｜００００００ｈ｜１１４３４００００｜可供分配利润｜｜｜６｜００００００ｈ｜１１４３５００００｜盈余公积补亏｜｜｜７｜００００００ｈ｜１１４３６００００｜应付利润｜｜｜８｜００００００ｈ｜１１４３７００００｜期末未分配利润｜｜｜９｜００００００ｈ｜１１４３８００００｜年初未分配利润｜｜｜１０｜００００００ｈ｜１１４３９００００｜应交所得税｜｜｜１１｜００００００ｈ｜１１４３Ｂ００００｜上年所得税调整｜｜｜１２｜００００００ｈ｜１１４３Ｃ００００｜提取盈余公积｜｜｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜｜１３｜００００００ｈ｜｜二、其他类项目｜｜｜１４｜００００００ｈ｜１１５１０００００｜职工总数｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－负责人：复核：制表人：制表日期：年月日中国进出口银行人民币业务基础统计旬（月）报表（年月日）进出银基统１０表金额单位：元制表单位：－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序号｜统计项目｜金额｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜１｜现金｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜２｜银行存款｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜３｜存放中央银行款项｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜４｜存放国在商业银行活期｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜５｜存放国在商业银行定期｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜６｜存放其他商业银行活期｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜７｜存放其他商业银行定期｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜８｜拆放同业｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜９｜人民币短期贷款｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜１０｜扶贫短期贷款｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜１１｜外汇买卖｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜１２｜应收利息｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜１３｜应收逾期利息｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜１４｜应收及暂付款项｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜１５｜应收担保费｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜１６｜待处理流动资产损溢｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜１７｜内部往来｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜１８｜特种存款｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜１９｜政府对外优惠贷款｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜２０｜扶贫中长期贷款｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜２１｜人民币中长期贷款｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜２２｜逾期贷款｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜２３｜呆滞贷款｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜２４｜呆帐贷款｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜２５｜固定资产｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜２６｜累计折旧｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜２７｜固定资产清理｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜２８｜在建工程｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜２９｜待处理固定资产损溢｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜３０｜递延资产｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜３１｜进出口企业活期存款｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜３２｜向中央银行借款｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜３３｜向中央银行借款—一年期｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜３４｜向中央银行借款—六个月｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜３５｜向中央银行借款—三个月｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜３６｜向中央银行借款—二十天｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜３７｜同业拆借｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜３８｜应付工资｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜３９｜应付福利费｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－负责人：复核：制表人：制表日期：年月日续表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序号｜统计项目｜金额｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜４０｜应交税金｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜４１｜应付利息｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜４２｜应付债券利息｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜４３｜预提费用｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜４４｜应付及暂收款｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜４５｜外汇买卖｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜４６｜存入保证金｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜４７｜借入国内同业款｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜４８｜内部往来｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜４９｜发行债券｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜５０｜财政拨入政府对外优惠贷款基金｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜５１｜中央外贸发展基金｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜５２｜坏帐准备｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜５３｜贷款呆帐准备｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜５４｜实收资本｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜５５｜资本公积｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜５６｜盈余公积｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜５７｜公益金｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜５８｜未分配利润｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜５９｜本年利润｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜６０｜利息收入｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜６１｜金融机构往来收入｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜６２｜手续费收入｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜６３｜汇兑收益｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜６４｜其他营业收入｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜６５｜贴息收入｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜６６｜担保费收入｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜６７｜营业外收入｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜６８｜利息支出｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜６９｜金融机构往来支出｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜７０｜手续费支出｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜７１｜业务费用支出｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜７２｜人事费用｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜７３｜折旧费｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜７４｜汇兑损失｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜７５｜其他营业支出｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜７６｜营业税及附加｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜７７｜营业外支出｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜７８｜上年损益调整｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－负责人：复核：制表人：制表日期：年月日中国进出口银行人民币业务基础统计季报表（年月日）进出银基统１１表金额单位：元制表部门：－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序号｜统计项目｜金额｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜１｜拆放同业—一个月以内｜｜｜２｜拆放同业—一至四个月｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜３｜逾期贷款｜｜｜４｜逾期短期贷款｜｜｜５｜逾期中长期贷款｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜６｜催收贷款｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜７｜呆帐贷款｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜８｜单个最高贷款总额｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜９｜前１０家最高贷款客户贷款余额｜｜｜１０｜最高贷款第一家贷款余额｜｜｜１１｜最高贷款第二家贷款余额｜｜｜１２｜最高贷款第三家贷款余额｜｜｜１３｜最高贷款第四家贷款余额｜｜｜１４｜最高贷款第五家贷款余额｜｜｜１５｜最高贷款第六家贷款余额｜｜｜１６｜最高贷款第七家贷款余额｜｜｜１７｜最高贷款第八家贷款余额｜｜｜１８｜最高贷款第九家贷款余额｜｜｜１９｜最高贷款第十家贷款余额｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜２０｜保证贷款｜｜｜２１｜国有商业银行及政策性银行保证｜｜｜２２｜其他银行保证｜｜｜２３｜信用合作银行保证｜｜｜２４｜非银行金融机构保证｜｜｜２５｜外资或中外合资银行保证｜｜｜２６｜外资或中外合资非银行金融机构保证｜｜｜２７｜国家大型或特大型企业担保｜｜｜２８｜其他企业担保｜｜｜２９｜其他保证｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜３０｜质押贷款｜｜｜３１｜国债质押｜｜｜３２｜现汇质押｜｜｜３３｜金融债券质押｜｜｜３４｜其他有价证券及可转让权质押｜｜｜３５｜银行承兑汇票贴现质押｜｜｜３６｜商业承兑汇票贴现质押｜｜｜３７｜可转让股份、股票权质押｜｜｜３８｜人民币存单质押｜｜｜３９｜外币存单质押｜｜｜４０｜其他质押｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－负责人：复核：制表人：制表日期：年月日续表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序号｜统计项目｜金额｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜４１｜抵押贷款｜｜｜４２｜土地房产权转让抵押｜｜｜４３｜居住楼宇抵押｜｜｜４４｜动产牧业抵押｜｜｜４５｜其他抵押｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜４６｜逾期贷款利息｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜４７｜存放中央银行利息收入｜｜｜４８｜存放国内同业活期利息收入｜｜｜４９｜存放国内同业定期利息收入｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜５０｜拆放同业利息收入｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜５１｜向中央银行借款利息支出｜｜｜５２｜借入国内同业款项利息支出｜｜｜５３｜国内同业存放利息支出｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜５４｜向金融机构发行债券利息支出｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜５５｜同业拆入利息支出｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜５６｜营业费用｜｜｜５７｜其中：职工工资｜｜｜５８｜职工福利费｜｜｜５９｜业务宣传费｜｜｜６０｜业务招待费｜｜｜６１｜差旅费｜｜｜６２｜会议费｜｜｜６３｜电子设备运转费｜｜｜６４｜印刷费｜｜｜６５｜公杂费｜｜｜６６｜租赁费｜｜｜６７｜递延资产摊销｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜６８｜一年内到期的长期债券｜｜｜６９｜发行债券－应付利息｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－负责人：复核：制表人：制表日期：年月日中国进出口银行人民币业务基础统计年报表（年月日）进出银基统１２表金额单位：元制表部门：－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序号｜统计项目｜金额｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜１｜本年利润｜｜｜２｜税后利润｜｜｜３｜上年损益调整｜｜｜４｜可供分配利润｜｜｜５｜盈余公积补亏｜｜｜６｜应付利润｜｜｜７｜期末未分配利润｜｜｜８｜年初未分配利润｜｜｜９｜应交所得税｜｜｜１０｜上年所得税调整｜｜｜１１｜提取盈余公积｜｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜１２｜职工总数｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－负责人：复核：制表人：制表日期：年月日附件二：中国进出口银行人民币业务旬（月）报统计项目与会计科目、基础统计项目对照－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序号｜编码｜统计项目名称｜代码｜会计科目名称｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜１｜１１１００００００｜一、资产类总计｜｜｜｜２｜１１１１０００００｜（一）流动资产｜｜｜｜３｜１１１１１００００｜现金｜１０１｜现金｜｜４｜１１１１２００００｜银行存款｜１０２｜银行存款｜｜５｜１１１１４００００｜存放中央银行款项｜｜｜｜６｜１１１１４１０００｜存放中央银行存款｜１１１｜存放中央银行款项｜｜７｜１１１１６００００｜存放同业款项｜｜｜｜８｜１１１１６１０００｜存放商业性银行同业款项｜｜｜｜９｜１１１１６１１００｜存放国有商业银行｜１１２－０１｜存放国在商业银行活期｜｜｜｜｜１１３－０１｜存放国在商业银行定期｜｜１０｜１１１１６１２００｜存放其他商业银行｜１１２－０２｜存放其他商业银行活期｜｜｜｜｜１１３－０２｜存放其他商业银行定期｜｜１１｜１１１１８００００｜拆放同业｜｜｜｜１２｜１１１１８３０００｜拆放金融性公司｜｜｜｜１３｜１１１１８３５００｜其他金融性公司｜１１６｜拆放同业｜｜１４｜１１１１９００００｜短期贷款｜｜｜｜１５｜１１１１９８０００｜其他短期贷款｜｜｜｜１６｜１１１１９８Ｉ００｜其他类短期贷款｜１２１｜人民币短期贷款｜｜｜｜｜１３２－０１｜扶贫短期贷款｜｜１７｜１１１１Ｅ００００｜外汇买卖｜｜｜｜１８｜１１１１Ｅ４０００｜兑换｜２５１｜外汇买卖｜｜１９｜１１１１Ｆ００００｜应收及预付款项｜｜｜｜２０｜１１１１Ｆ１０００｜应收款项｜｜｜｜２１｜１１１１Ｆ１１００｜应收帐款｜｜｜｜２２｜１１１１Ｆ１１１０｜其中：应收利息｜１４１｜应收利息｜｜｜｜｜１４７｜应收逾期利息｜｜２３｜１１１１Ｆ１２００｜其他应收款｜１４３｜应收及暂付款项｜｜｜｜｜１６３｜应收担保费｜｜２４｜１１１１Ｇ００００｜待处理流动资产损失｜１５５－０１｜待处理流动资产损溢｜｜２５｜１１１１Ｉ００００｜其他流动资产｜｜｜｜２６｜１１１１Ｉ９０００｜其他类流动资产｜２５５｜内部往来｜｜２７｜１１１２０００００｜（二）长期资产｜｜｜｜２８｜１１１２１００００｜中长期贷款｜｜｜｜２９｜１１１２１６０００｜其他中长期贷款｜｜｜｜３０｜１１１２１６８００｜特种贷款｜１３１｜特种贷款｜｜３１｜１１１２１６Ｆ００｜其他类中长期贷款｜１３０｜政府对外优惠贷款｜｜｜｜｜１３２－０２｜扶贫中长期贷款｜｜３２｜１１１２１６Ｈ００｜卖方信贷｜１２２｜人民币中长期贷款｜｜３３｜１１１２２００００｜逾期类贷款｜１４６｜逾期贷款｜｜｜｜｜１４４｜催收贷款｜｜｜｜｜１４５｜呆帐贷款｜｜３４｜１１１２８００００｜固定资产净值｜｜｜｜３５｜１１１２８１０００｜固定资产｜１５１｜固定资产｜｜３６｜１１１２８２０００｜累计折旧（减）｜１５２｜累计折旧｜｜３７｜１１１２９００００｜固定资产清理｜１５４｜固定资产清理｜｜３８｜１１１２Ａ００００｜在建工程｜１５３｜在建工程｜｜３９｜１１１２Ｂ００００｜待处理固定资产损失｜１５５－０２｜待处理固定资产损溢｜｜４０｜１１１２Ｄ００００｜递延资产｜１５６｜递延资产｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜４１｜１１３００００００｜二、负债及所有者权益类总计｜｜｜｜４２｜１１３１０００００｜（一）短期负债｜｜｜｜４３｜１１３１１００００｜活期存款｜｜｜｜４４｜１１３１１２０００｜商业存款｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－续表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序号｜编码｜统计项目名称｜代码｜会计科目名称｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜４５｜１１３１１２２００｜外贸企业存款｜｜｜｜４６｜１１３１１２２１０｜进出口企业存款｜２２１｜进出口企业活期存款｜｜４７｜１１３１３００００｜向中央银行借款｜２０１｜向中央银行借款｜｜４８｜１１３１３１０００｜一年期｜２０１－０１｜向中央银行借款一年期｜｜４９｜１１３１３２０００｜六个月｜２０１－０２｜向中央银行借款六个月｜｜５０｜１１３１３３０００｜三个月｜２０１－０３｜向中央银行借款三个月｜｜５１｜１１３１３４０００｜二十天｜２０１－０４｜向中央银行借款二十天｜｜５２｜１１３１５００００｜同业拆借｜｜｜｜５３｜１１３１５３０００｜金融性公司拆入｜｜｜｜５４｜１１３１５３５００｜其他金融性公司拆入｜２１４｜同业拆借｜｜５５｜１１３１９００００｜应付及暂收款｜｜｜｜５６｜１１３１９１０００｜应付款项｜｜｜｜５７｜１１３１９１１００｜应付工资｜２４３｜应付工资｜｜５８｜１１３１９１２００｜应付福利费｜２４７｜应付福利费｜｜５９｜１１３１９１３００｜应交税金｜２４５｜应交税金｜｜６０｜１１３１９１５００｜应付利息｜２４２｜应付利息｜｜６１｜１１３１９１６００｜应付债券利息｜２４１｜应付债券利息｜｜６２｜１１３１９１７００｜预提费用｜２４６｜预提费用｜｜６３｜１１３１９１９００｜其他应付款｜２４４｜应付及暂收款｜｜６４｜１１３１Ａ００００｜外汇买卖｜｜｜｜６５｜１１３１Ａ４０００｜兑换｜２５１｜外汇买卖｜｜６６｜１１３１Ｅ００００｜保证金｜２２３｜存入保证金｜｜６７｜１１３１Ｆ００００｜其他流动负债｜｜｜｜６８｜１１３１ＦＡ０００｜其他类流动负债｜２１１｜借入国内同业款｜｜｜｜｜２５５｜内部往来｜｜６９｜１１３２０００００｜（二）定期负债｜｜｜｜７０｜１１３２２００００｜发行中长期债券｜｜｜｜７１｜１１３２２１０００｜中长期金融债券｜｜｜｜７２｜１１３２２１１００｜其中：中长期政策性金融债｜２２５｜发行债券｜｜７３｜１１３２５００００｜其他长期负债｜｜｜｜７４｜１１３２５Ａ０００｜其他类长期负债｜２３７｜财政拨入政府对外优惠贷款基金｜｜｜｜｜２３８｜中央外贸发展基金｜｜７５｜１１３３０００００｜（三）各项准备｜｜｜｜７６｜１１３３１００００｜坏帐准备｜１７２｜坏帐准备｜｜７７｜１１３３３００００｜呆帐准备｜１７１｜贷款呆帐准备｜｜７８｜１１３４０００００｜（四）所有者权益｜｜｜｜７９｜１１３４１００００｜实收资本｜３０１｜实收资本｜｜８０｜１１３４２００００｜资本公积｜３０２｜资本公积｜｜８１｜１１３４３００００｜盈余公积｜３０３－０１｜盈余公积｜｜８２｜１１３４４００００｜公益金｜３０３－０２｜公益金｜｜８３｜１１３４５００００｜未分配利润｜３０５－０４｜未分配利润｜｜８４｜１１３４６００００｜本年利润｜３０４｜本年利润｜｜８５｜１１３４６１０００｜利息收入｜５０１｜利息收入｜｜８６｜１１３４６２０００｜金融机构往来收入｜５０２｜金融机构往来收入｜｜８７｜１１３４６３０００｜手续费收入｜５１１｜手续费收入｜｜８８｜１１３４６７０００｜汇总收益｜５１３｜汇兑收益｜｜８９｜１１３４６８０００｜其他营业收入｜５１２｜其他营业收入｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－续表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序号｜编码｜统计项目名称｜代码｜会计科目名称｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜｜｜｜５１４｜贴息收入｜｜｜｜｜５１５｜担保费收入｜｜９０｜１１３４６Ａ０００｜营业外收入｜５１６｜营业外收入｜｜９１｜１１３４６Ｂ０００｜利息支出｜５２１｜利息支出｜｜９２｜１１３４６Ｃ０００｜金融机构往来支出｜５２２｜金融机构往来支出｜｜９３｜１１３４６Ｄ０００｜手续费支出｜５３１｜手续费支出｜｜９４｜１１３４６Ｅ０００｜营业费用｜５３２｜业务费用支出｜｜｜｜｜５３８｜人事费用｜｜｜｜｜５４１｜折旧费｜｜９５｜１１３４６Ｆ０００｜汇总损失｜５３６｜汇兑损失｜｜９６｜１１３４６Ｇ０００｜其他营业支出｜５３５｜其他营业支出｜｜９７｜１１３４６Ｈ０００｜营业税金及附加｜５３３｜营业税及附加｜｜９８｜１１３４６Ｉ０００｜营业外支出｜５３７｜营业外支出｜｜９９｜１１３４７００００｜年度损益调整｜５６０｜上年损益调整｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－中国进出口银行人民币业务季报统计项目与会计科目、基础统计项目对照表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序号｜编码｜统计项目名称｜会计科目代码｜会计科目名称｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜１｜｜一、资产类项目｜｜｜｜２｜｜拆放同业｜｜｜｜３｜１１２１３１５００｜一个月以内（含一个月）｜１１６－０１｜拆放同业—一个月以内｜｜４｜１１２１３２５００｜一至四个月｜１１６－０２｜拆放同业—一至四个月｜｜５｜１１２２１００００｜逾期类贷款｜｜｜｜６｜１１１２２１０００｜逾期贷款｜１４６｜逾期贷款｜｜７｜１１２２１１１００｜逾期短期贷款｜１４６－０１｜逾期短期贷款｜｜８｜１１２２１１２００｜逾期中长期贷款｜１４６－０２｜逾期中长期贷款｜｜９｜１１１２２２０００｜呆滞贷款｜１４４｜催收贷款｜｜１０｜１１１２２３０００｜呆帐贷款｜１４５｜呆帐贷款｜｜１１｜１１２２２００００｜单个最高贷款总额｜｜单个最高贷款总额｜｜１２｜１１２２６００００｜十家最高贷款总额｜｜前１０家最高贷款客户贷款余额｜｜１３｜｜｜｜最高贷款第一家贷款额｜｜１４｜｜｜｜最高贷款第二家贷款额｜｜１５｜｜｜｜最高贷款第三家贷款额｜｜１６｜｜｜｜最高贷款第四家贷款额｜｜１７｜｜｜｜最高贷款第五家贷款额｜｜１８｜｜｜｜最高贷款第六家贷款额｜｜１９｜｜｜｜最高贷款第七家贷款额｜｜２０｜｜｜｜最高贷款第八家贷款额｜｜２１｜｜｜｜最高贷款第九家贷款额｜｜２２｜｜｜｜最高贷款第十家贷款额｜｜２３｜１１２２Ｂ００００｜保证贷款｜｜保证贷款｜｜２４｜１１２２Ｂ１０００｜国有商业银行及政策性银行保证｜｜国有商业银行及政策性银行保证｜｜２５｜１１２２Ｂ２０００｜其他银行保证｜｜其他银行保证｜｜２６｜１１２２Ｂ３０００｜信用合作银行保证｜｜信用合作银行保证｜｜２７｜１１２２Ｂ４０００｜非银行金融机构保证｜｜非银行金融机构保证｜｜２８｜１１２２Ｂ５０００｜外资或中外合资银行保证｜｜外资或中外合资银行保证｜｜２９｜１１２２Ｂ６０００｜外资或中外合资非银行金融机构保证｜｜外资或中外合资非银行金融机构保证｜｜３０｜１１２２Ｂ７０００｜国家大型或特大型企业担保｜｜国家大型或特大型企业担保｜｜３１｜１１２２Ｂ８０００｜其他企业担保｜｜其他企业担保｜｜３２｜１１２２Ｂ９０００｜其他保证｜｜其他保证｜｜３３｜１１２２Ｃ００００｜质押贷款｜｜质押贷款｜｜３４｜１１２２Ｃ１０００｜国债质押｜｜国债质押｜｜３５｜１１２２Ｃ２０００｜现汇质押｜｜现汇质押｜｜３６｜１１２２Ｃ３０００｜金融债券质押｜｜金融债券质押｜｜３７｜１１２２Ｃ４０００｜其他有价证券及可转让权质押｜｜其他有价证券及可转让权质押｜｜３８｜１１２２Ｃ５０００｜银行承兑汇票贴现质押｜｜银行承兑汇票贴现质押｜｜３９｜１１２２Ｃ６０００｜商业承兑汇票贴现质押｜｜商业承兑汇票贴现质押｜｜４０｜１１２２Ｃ７０００｜可转让股份、股票权质押｜｜可转让股份、股票权质押｜｜４１｜１１２２Ｃ８０００｜人民币存单质押｜｜人民币存单质押｜｜４２｜１１２２Ｃ９０００｜外币存单质押｜｜外币存单质押｜｜４３｜１１２２ＣＡ０００｜其他质押｜｜其他质押｜｜４４｜１１２２Ｄ００００｜抵押贷款｜｜抵押贷款｜｜４５｜１１２２Ｄ１０００｜土地房产权转让抵押｜｜土地房产权转让抵押｜｜４６｜１１２２Ｄ２０００｜居住楼宇抵押｜｜居住楼宇抵押｜｜４７｜１１２２Ｄ３０００｜动产物业抵押｜｜动产牧业抵押｜｜４８｜１１２２Ｄ４０００｜其他抵押｜｜其他抵押｜｜４９｜１１２８０００００｜逾期类贷款利息｜１４７｜逾期贷款利息｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－续表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序号｜编码｜统计项目名称｜会计科目代码｜会计科目名称｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜５０｜｜二、负债类项目｜｜｜｜５１｜｜本年利润指标｜｜｜｜５２｜｜金融机构往来收入｜｜｜｜５３｜１１４２１１０００｜存放金融机构收入｜｜｜｜５４｜１１４２１１１００｜中央银行收入｜５０２－０１｜存放中央银行利息收入｜｜５５｜１１４２１１２００｜银行同业收入｜５０２－０２｜存放国内同业活期利息收入｜｜５６｜１１４２１２０００｜拆放金融机构收入｜５０２－０４｜存放国内同业定期利息收入｜｜５７｜１１４２１２４００｜其他金融机构收入｜５０２－０６｜拆放同业利息收入｜｜５８｜｜金融机构往来支出｜｜｜｜５９｜１１４２３１０００｜金融机构存放支出｜｜｜｜６０｜１１４２３１１００｜中央银行支出｜５２２－０１｜向中央银行借款利息支出｜｜６１｜１１４２３１２００｜银行同业支出｜５２２－０３｜借入国内同业款项利息支出｜｜｜｜｜５２２－０５｜国内同业存放利息支出｜｜６２｜１１４２３１５００｜其他往来支出｜５２２－０２｜向金融机构发行债券利息｜｜６３｜１１４２３２０００｜金融机构拆入支出｜｜｜｜６４｜１１４２３２４００｜其他金融机构支出｜５２２－０６｜同业拆入利息支出｜｜６５｜｜营业费用｜｜｜｜６６｜１１４２４１０００｜其中：职工工资｜５３８－０１｜职工工资｜｜６７｜１１４２４２０００｜职工福利费｜５３８－０２｜职工福利费｜｜６８｜１１４２４３０００｜业务宣传费｜５３２－２０｜业务宣传费｜｜６９｜１１４２４４０００｜业务招待费｜５３２－２１｜业务招待费｜｜７０｜１１４２４５０００｜差旅费｜５３２－１４｜差旅费｜｜７１｜１１４２４６０００｜会议费｜５３２－１３｜会议费｜｜７２｜１１４２４７０００｜电子设备运转费｜５３２－０４｜电子设备运转费｜｜７３｜１１４２４８０００｜印刷费｜５３２－１１｜印刷费｜｜７４｜１１４２４９０００｜公杂费｜５３２－１２｜公杂费｜｜７５｜１１４２４Ａ０００｜租赁费｜５３２－１０｜租赁费｜｜７６｜１１４２４Ｂ０００｜递延资产摊销｜５３２－０２｜递延资产摊销｜｜７７｜１１４５０００００｜一年内到期的负债｜｜｜｜７８｜１１４５３００００｜一年内到期的长期债券｜２２５－０１｜一年内到期的长期债券｜｜７９｜１１４５６００００｜一年内到期的长期应付款｜２２５－０３｜发行债券－应付利息｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－中国进出口银行人民币业务年报统计项目与会计科目、基础统计项目对照表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序号｜编码｜统计项目名称｜会计科目代码｜会计科目名称｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜１｜｜一、负债类项目｜｜｜｜２｜１１４３０００００｜利润分配｜３０５｜利润分配｜｜３｜１１４３１００００｜利润总额｜３０４｜本年利润｜｜４｜１１４３２００００｜税后利润｜｜税后利润（＝本年利润－应交所得｜｜｜｜｜｜税）｜｜５｜１１４３３００００｜上年利润调整｜５６０｜上年损益调整｜｜６｜１１４３４００００｜可供分配利润｜３０５－０４｜可供分配利润（＝税后利润＋年初｜｜｜｜｜｜未分配利润＋上年利润调整－上年｜｜｜｜｜｜所得税调整）｜｜７｜１１４３５００００｜盈余公积补亏｜３０５－０１｜盈余公积补亏｜｜８｜１１４３６００００｜应付利润｜３０５－０３｜应付利润｜｜９｜１１４３７００００｜期末未分配利润｜｜期末未分配利润（＝可供分配利润｜｜｜｜｜｜＋盈余公积补亏－提取盈余公积－｜｜｜｜｜｜应付利润）｜｜１０｜１１４３８００００｜年初未分配利润｜３０５－０４｜年初未分配利润｜｜１１｜１１４３９００００｜应交所得税｜５６１｜应交所得税｜｜１２｜１１４３Ｂ００００｜上年所得税调整｜５６０－０１｜上年所得税调整｜｜１３｜１１４３Ｃ００００｜提取盈余公积｜３０５－０２｜提取盈余公积｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜１４｜｜二、其他类项目｜｜｜｜１５｜１１５１０００００｜职工总数｜｜职工总数｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－附件三：人民币业务统计报表编表说明一、报表平衡关系（一）人民币业务统计旬（月）报表平衡关系（１）１＝２＋２７；（２）２＝３＋４＋５＋７＋１１＋１４＋１７＋１９＋２４＋２５；（３）５＝６；（４）７＝８＝９＋１０；（５）１１＝１２＝１３；（６）１４＝１５＝１６；（７）１７＝１８；（８）１９＝２０＝２１＋２３；（９）２５＝２６；（１０）２７＝２８＋３３＋３４＋３７＋３８＋３９＋４０；（１１）２８＝２９＝３０＋３１＋３２；（１２）３４＝３５－３６；（１３）４１＝４２＋６９＋７５＋７８；（１４）４２＝４３＋４７＋５２＋５５＋６４＋６６＋６７；（１５）４３＝４４＝４５＝４６；（１６）４７＝４８＋４９＋５０＋５１；（１７）５２＝５３＝５４；（１８）５５＝５６＝５７＋５８＋５９＋６０＋６１＋６２＋６３；（１９）６４＝６５；（２０）６７＝６８；（２１）６９＝７０＋７３；（２２）７０＝７１＝７２；（２３）７３＝７４；（２４）７５＝７６＋７７；（２５）７８＝７９＋８０＋８１＋８２＋８３＋８４＋９９；（２６）８４＝８５＋８６＋８７＋８８＋８９＋９０＋９１＋９２＋９３＋９４＋９５＋９６＋９７＋９７；（２７）１＝４１。
附件2-1《对公及同业客户授信和表内外业务统计表》填报说明第一部分：引言本表依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《贷款风险分类指引》、《商业银行贷款损失准备管理办法》、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》、《商业银行食用风险内部评级体系监管指引》、《商业银行实施统一授信制度指引（试行）》、《银团贷款业务指引》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》及其他法律法规要求制定，旨在收集银行业金融机构对公及同业客户授信和表内外业务信息，反映各银行业金融机构对各类对公客户及同业客户承担食用风险的情况。
第二部分：一般说明1．报表名称：对公及同业客户授信和表内外业务统计表。
2．报表编码：银监统临［2012］8号。
3．填报机构：国家开发银行及政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行。
4．报送频度：月报。
5．报送时间：月后9个工作日内。
6．报送方式：以电子报表形式报送银监会。
7．数据单位：万元，四舍五入保留两位小数。
8．填报币种：以本外币合计人民币填报，外币按期末市场汇率折算为人民币。
银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一个交易日国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。
美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，以报告期末最后一个交易日美元兑人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。
9．填报业务范围：逐户填报银行法人境内机构对境内外对公客户、同业客户授信或存在表内外信用风险暴露的客户信息、业务信息。
同业客户的范围与银监会非现场监管统计一致。
第三部分：指标解释PART I：授信情况此部分填报银行业金融机构对集团客户、单一法人客户的授信情况，有多笔授信记录的，逐笔填列。
无授信但有表内外业务余额的客户，也应填报，所发生的业务余额合计在“未纳入授信业务”栏填报。
