主要经济指标完成情况计算表

公司月经营活动分析模板XX年xx月公司实现主营业务收入*万元, 完成年度预算的*%, 较上年同期增长*%；实现净利润*元, 完成年度预算的* %, 较上年同期增长%；实现净资产收益率%, 完成年度预算的%, 较上年同期增长%。

（以下所有指标要求与预算和上年同期比较, 未涉及的项目不作要求）一、主要经济指标完成情况1.公司主营业务收入完成情况。

与公司去年同期比较, 完成公司全年预算数。

如: XX年公司实现主营业务收入万元, 完成全年预算%, 比去年同期增加万元,增长%。

主营业务收入完成情况。

预算完成分析；销售增长分析；企业收入构成分析（主营业务收入和其它业务收入；现销收入和赊销收入；主营业务构成；地区收入构成）；影响收入的价格因素与销售量因素分析；详细分析经营情况。

2.利润指标完成情况分析。

与公司去年同期比较及完成公司全年预算情况, 分析其变动影响因素。

主要分析主营业务利润和净利润上升或下降的原因, 分析各主要产品盈利能力。

利润指标完成情况预算完成分析；利润增长分析；利润构成分析（各项利润构成；主营业务利润构成）；各项利润分析（净利润、利润总额、营业利润、主营业务利润）；会计调整因素影响。

3.主营业务成本分析。

与公司去年同期比较及完成公司全年预算数, 进行分析说明其增减因素及影响程度, 找出问题关键所在。

主营业务成本情况预算完成情况分析；主营业务成本降低额；主营业务成本降低率；各主要产品主营业务成本降低额和降低率, 以及它们对全部产品主营业务成本降低率的影响；主要产品单位销售成本分析。

主营业务成本降低额=本年实际成本－按本年实际销售量计算的上年实际成本主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本二、资产占用完成情况分析1.货币资金分析。

*月末*公司货币资金余额元, 较年初的元增加（减少）了元。

找出增加及节余的主客观影响因素。

人力资源费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算, 如何控制, 抓住重点和异常问题, 重点分析。

主要经济技术指标本工程主要经济指标如下：1. 本项目工程造价145697193 元÷3166.06 平方米＝13036.61 元/平方米；2. 本项目施工总工期10 个月，于2004 年5 月25 日开，至2005 年3 月24 日竣工；3. 全员劳动生产率为145697193 元÷446 人÷10 个月×12 个月/年＝109061.6 元/人·年；4. 钢材单位用量＝1739 吨÷7838 平方米×1000＝155.6 公斤/平方米；5. 木材单位用量＝341 立方米÷7838 平方米＝0.03 立方米/平方米；6. 水泥单位用量＝6124 吨÷7838 平方米×1000＝547.96 公斤/平方米；7. 建筑安装单位用工＝237362 工日÷7838 平方米＝21.24 工日/平方米；8. 工程质量目标为优良工程，分部分项工程合格率100％，优良率≥70％；9. 工程做到安全文明施工，全过程无重大伤亡事故。

安全施工措施安全目标针对本工程项目工况条件及其它具体情况，我公司在本项目上的安全目标是：实现“四无”、“一杜绝”、“一控制”。

即实现：1. 无重大工程安全事故。

2. 无重大人身伤亡事故。

3. 无重大机械设备损坏事故。

4. 无重大火灾事故。

5. 杜绝在同一现场发生相同性质的事故。

6. 控制轻伤负伤频率在2‰以下。

安全保证方针与原则13.2.1 安全保证方针在合同执行期间，我公司将遵循中国和乌干达政府有关安全标准，遵守“安全第一，预防为主”的方针，接受现场监理工程师的指令和监督。

13.2.2 安全生产的原则1. 生产与安全发生矛盾时，坚持安全第一。

2. 坚持管生产必须同时管安全的原则。

3. 坚持生产与安全同步实施的原则。

施工安全保证体系13.3.1 建立健全安全管理组织机构和安全保证体系13.3.1.1 建立安全管理组织机构合同签订后，我们将立即组织选派合格的工程安全管理人员，成立工程安全管理委员会，严格执行安全施工程序，以平稳、安全履行工程合同。

主要经济效益分析指标1．总资产贡献率。

该指标反映企业全部资产的获利能力，是企业经营业绩和管理水平的集中体现，是评价和考核企业盈利能力的核心指标。

计算公式为：总资产贡献率（%）=（利润总额+税金总额+利息支出）÷平均资产总额×12÷累计月数×100%其中：税金总额为产品销售税金及附加与应交增值税之和；平均资产总额为期初期末资产总计的算术平均值，期初总计确定为2月末的资产总计。

2．资本保值增值率。

该指标反映企业资产的变动情况，是企业发展能力的集中体现。

计算公式为：资本保值增值率（%）=报告期期末所有者权益÷上年同期期末所有者权益×100% 3．资产负债率。

该指标反映企业经营风险的大小，也反映企业利用债权人提供的资金从事经营活动的能力。

计算公式为：资产负债率（%）=负债总额÷资产总额×100%4．流动资产周转率。

指一定时期内流动资产完成的周转次数，反映投入工业企业流动资金的周转速度。

计算公式为：流动资产周转率=销售收入÷流动资产平均余额×12÷累计月数5．成本费用利用率。

反映工业投入的生产成本及费用的经济效益，同时也反映企业降低成本所取得的经济效益。

计算公式为：成本费用利用率（%）=利润总额÷成本费用总额×100%其中：成本费用总额为产品销售成本、销售费用、管理费用、财务费用之和。

6．全员劳动生产率。

该指标反映企业的生产效益和劳动投入的经济效益。

计算公式为：全员劳动生产率=工业增加值÷全部职工平均人数×12÷累计月数其中：工业增加值=工业总产值×上年工业增加值率7．产品销售率。

该指标反映工业产品已销售的程度，是分析工业产销衔接情况，研究工业产品满足社会需求的指标。

计算公式为：产品销售率（%）=工业销售产值÷工业总产值×100%8．新产品产值率。

电力工业部关于颁发《电力行业一流水力发电厂考核标准(试行)》的通知（1996年8月23日电安生［1996］572号）为适应建立社会主义市场经济体制的需要，推动电力工业实现两个根本性转变，加速水力发电厂的全面改革，尽快与国际先进水平接轨，努力达到水力发电厂设备稳定可靠、劳动生产率高、经济效益好、管理水平一流的目标，在全面开展安全文明生产达标工作，并已取得很大成绩的基础上，部决定开展创建一流水力发电厂工作，现正式颁发《电力行业一流水力发电厂考核标准（试行）》（以下简称《考核标准》），请认真组织贯彻。

开展创建一流水力发电厂工作，是对全国水电厂面向市场、深化改革、充分发挥在电网中的作用、尽快缩小与国际先进水平的差距而采取的一项重大举措，各网、省局（公司）要坚持改革方向，切实加强领导，统一规划，全面安排，扎扎实实做好各项基础工作。

要加大技术改造和技术进步的力度，努力实现这个目标。

在工作中要坚持讲求实效，力戒形式主义。

创建一流水力发电厂的工作，在部指导下由网、省局（公司）组织进行。

应按《考核标准》严格考核，按规定审核、报送，由部批准后授予荣誉称号，颁发奖牌及证书。

为了减少层次，提高办事效率，今后水力发电厂达标和创一流采用同一个考核实施细则，即《水力发电厂安全文明生产达标考核实施细则（修订本）》，本次一并下发执行，原达标考核实施细则当即废止。

执行中有什么意见和建议，请及时告部安生司。

附件１：电力行业一流水力发电厂考核标准（试行）附件２：申报一流水力发电厂有关规定附件３：一流水力发电厂申报表附件４：一流水力发电厂考核实施细则〔水力发电厂安全文明生产达标考核实施细则（修订本）〕附件５：水力发电厂安全文明生产达标申报表附件１：电力行业一流水力发电厂考核标准（试行）（中华人民共和国电力工业部）为了提高水力发电厂的管理水平和整体素质，在“安全文明生产达标”的基础上，进一步开展创建“一流水力发电厂”工作，制订本考核标准。

第一部分年度生产任务与经济技术指标完成情全年完成焦炭产量万吨、焦油万吨、粗苯万吨、硫铵万吨、硫磺万吨、入洗原煤万吨，分别完成计划的 %， %，%，%，%，%，%。

全年实现销售收入万元，其中：万元，万元；上缴税利万元，万元，万元。

焦化板块总亏损万元，其中：万元，万元。

一、年度生产任务完成情况（一）、生产任务完成情况1、生产焦炭55.62万吨，完成年度计划的65%；2、生产焦油1.49万吨，完成年度计划的83%；3、生产粗苯0.43万吨，完成年度计划的79%；4、生产硫铵0.29万吨，完成年度计划的50%；5、生产硫磺0.0514万吨，完成年度计划的54%；6、入洗原煤74.12万吨，完成年度计划的60%；7、生产洗精煤（不含直配煤）44.17万吨，完成年度计划的56%；8、生产中煤7.11万吨，完成年度计划的72%；9、生产煤泥万吨，完成年度计划的 %（二）、生产任务完成情况1、生产焦炭48.28万吨，完成年度计划的61%；2、生产焦油0.11万吨，完成年度计划的20%；3、生产粗苯0.14万吨，完成年度计划的21%；4、生产硫磺0.0032万吨，完成年度计划的37%；5、入洗原煤74.12万吨，完成年度计划的54%；6、生产洗精煤（不含直配煤）万吨，完成年度计划的 %；7、生产中煤万吨，完成年度计划的 %；8、生产煤泥万吨，完成年度计划的 %二、年度生产质量指标完成情况从两公司生产质量指标看。

原料质量指标，控制在合理的范围内；产品质量指标达到超过国家质量标准，尤其是作为主打产品的焦炭的质量指标。

继续严把原料质量关把产品质量指标控制在国家质量标准是我们今后需要研究的课题。

年度生产质量指标完成情况见表1。

表1三、主要工艺技术指标完成情况主要工艺技术指标完成情况见表2。

表四、经济指标完成情况从吨焦生产成本来看，焦炭板块直接影响生产成本控制（包括大中小材料单耗，水电单耗，介质催化剂单耗，管理费用等）的比较理想，其中：元/吨。

半年度预算执行及经营情况报告半年度预算执行及经营情况报告上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司1-6月预算执行及经营情况报告一、主要经济指标完成情况单位：万元，下同项目主营业务收入利润总额归属于母公司净利润20xx年预算270,465.9125,475.6419,002.68本期金额当月16,999.511,834.791,313.57累计119,050.7211,332.298,572.87累计完成率（%）44%44%45%去年同期108,573.1210,375.037,171.04同比增减10%9%20%1、主要经济指标完成情况与预算差异分析1-6月主营业务收入119050万元，完成全年预算的44％，超过去年同期10％。

实现利润总额11332.29万元，完成全年预算的44％，超过去年同期9％。

本年汽车玻璃由于股权变更，本年未列入合并范围，故如果按同口径相比，今年比去年收入和利润总额均同比有较大的增长。

2、总体经济运行特点以及对经济运行中突出问题的分析及对策上半年浮法玻璃市场价格呈现由高到低的走势，目前上海原片玻璃的采购价格已经逐步下降到了1598元/吨（含税，不含运费）。

价格的下降对下半年浮法玻璃盈利水平有较大的影响。

加工板块受接单量影响，生产量、销售量均未完成预算，利润总额较预算有较大幅度下降，利润总额累计亏损180万元。

减少了公司的盈利水平。

二、经营状况分析1、主营业务收入、毛利、毛利率本期金额项目业务板块浮法主营业务收入加工管理小计主营业务毛利浮法加工20xx年预算155,118.99139,593.96113,312.35408,025.3039,151.9326,213.66当月11,161.928,428.037,913.2127,503.152,741.92919.84累计72,912.6352,170.3146,338.66171,421.5918,390.537,900.57累计完成率47%37%41%42%47%30%50,026.6645,161.7545,054.80140,243.2146%16%3%22%去年同期增减率管理小计浮法毛利率加工管理小计4,532.4969,898.0825%19%4%458.914,120.6725%11%6%2,442.5728,733.6825%15%5%54%41%注：已上表格中主营业务收入没有考虑各板块之间的关联交易。

2020年我国小康社会主要经济社会指标测算在党的十六大报告中，江泽民同志提出了第三步战略目标的“新三步”走的具体部署，要在２０２０年全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化建设的新阶段，我们根据近１０年的发展速度，参考了中等收入国家的发展水平，并结合中国的国情，定出较切合实际的２０１０年和２０２０年的远景发展目标。

一、ＧＤＰ增长速度我国自１９７８年以来，经济的高投入和高产出的高速增长时期己经过去。

由于２０世纪８０年代和９０年代初经济的过度投资、过度竞争形成超常规增长后，资本形成所积累的一系列低效率问题逐渐暴露出来，形成的无效资本和大量库存积压使企业利润率下降，这些都是导致经济增长速度呈下降趋势的长期因素。

根据以上对增长趋势的分析，确定今后两个发展阶段按高低两个速度测算，ＧＤＰ的年递增速度低线为７％、６．５％，ＧＤＰ的绝对额２０１０年为１７．６４万亿元，２０２０年为３３．１１万亿元，按高线的年递增速度为７．６％和７．０％，ＧＤＰ的绝对额２０１０年为１８．３８万亿元，２０２０年为３６．１６万亿元。

二、人口总数和净增率人口与经济和社会发展有密切关系，人口的增长与实现小康和现代化水平呈负相关。

中国是人口大国，２００２年底已达１２．８５亿人，自２０世纪７０年代以来，大力控制人口增长，成绩卓著，约少出生３亿多人，中国的人口增长率在世界各国中己处于低增长率的行列。

社科院人口研究所专家预测，２０１０年中国人口将达到１３．８亿人，年均增长０．８３％，２０２０年再增１亿，达１４．８亿人，年递增速度降为０．７％，２０５０年控制在１６亿人左右，年递增速度降为０．２６％，５０年后即可实现零增长。

据专家预测，全世界总人口将从２０１０年的７０．３亿人增至２０５０年９８．３亿人，中国占世界人口的比重由１９．６％降为１６．３％。

三、人均ＧＤＰ根据ＧＤＰ和人口的测算，２０１０年的人均ＧＤＰ为１２８００－１３３２０元，２０２０年为２２３７０－２４４３０元，，按汇率１比８．２８折合成美元，２００２、２０１０、２０２０年的低线分别为：９６２、１５４６、２７００美元，高线２０１０、２０２０年分别为１６１０、２９５１美元，到２０２０年仍达不到党的十六大报告中提出的３０００美元的水平，只相当于目前中等收入国家平均２５９０美元的水平。

选矿厂2018年上半年工作总结及下半年工作计划一、上半年工作总结2018年上半年，选矿厂在公司党政的正确领导下，紧紧围绕公司生产经营这一主线，立足本作业区实际情况，精细化管理，全力完成作业区生产、本钱任务，现将半年来的工作总结如下：〔一〕平安管理方面选矿厂积极响应公司对平安工作的各项部署，以平安生产大检查、“双控〞体系建立和“能源隔离管理〞为抓手，不断夯实平安管理根底，深入强化平安责任落实，进一步提升了平安管理水平。

具体开展了以下工作：1、对各种平安管理制度重新规修订，对各种紧急情况处置方案、劳动纪律、平安管理制度等都进展了完善，加强对酸、碱、放射源等重大危险源的管理，建立健全进出库、使用等台账，安排专员定期进展检查；2、针对皮带运输机高危岗位，以讲课、培训、观看视频等方式组织职工学习平安知识，提高职工平安意识，补齐皮带运输机所需的所有平安辅助设施，从物防和人防两方面彻底消除皮带作业隐患，确保职工作业平安。

3、针对库房、油品存放区等消防重点部位，制定了库房管理制度和库房消防制度，公示在各作业区库房，严格按照制度管理，加强消防器材管理检查工作，同时严格管控吸烟问题，禁止在易燃易爆场所和厂房吸烟，并健全了考核制度，对违规行为严格检查、严格考核，确保消防平安。

4、有限空间作业，根据作业区各岗位作业容，划定有限空间作业围，制定有限空间作业票，在作业前进展空气质量检测，确保有限空间作业平安。

5、能源隔离和风险辨识分级管控。

对现场能源隔离对象进展辨识，将球磨机、同步电机、小齿轮等高危区域周边涂刷明显的红色闭合线，标明“危险区域禁止入〞的警示标语。

球磨平台分系列、分岗制定了隐患分级管控表，按照危险性划分等级，分为ABCD四个等级，标明红橙黄蓝四色，进展危险辨识。

球磨平台人行通道之外设置专用天车通道，人员和天车行走通道分开设置，在各通道路口处标明“穿插道口注意平安〞的警示标语，将危险性降低。

各平台设置平安锁牌存取处，对锁具和挂牌进展管理，包括岗位锁具、维修锁具、电工锁具、六孔锁夹、平安挂牌。

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前五个月商洛市经济运行积极向好
前五个月，全市经济运行积极因素不断聚集，企稳向好明显，主要指标呈现环比回升，进度加快的良好态势。

工业运行加快。

前五个月全市规上工业总产值完成246.18亿元，同比增长25.7%，增加值完成66.86亿元，同比增长19.8%，增速较上月提高0.8个百分点。

投资进度较好。

1-5月全市固定资产投资完成185.21亿元，同比增长15%，增速较上月回落5.1个百分点。

项目投资完成180.38亿元，同比增长15.6%；房地产投资完成4.83亿元，同比下降4.8%。

财政不断好转。

1-5月全市财政总收入累计完成13.99亿元，同比增长3.6%，增速较上月提高0.2个百分点；地方财政收入完成8.54亿元，增长1.3%，增速较上月提高1.1个百分点；财政支出52.96亿元，增长10%。

存贷同步增长。

截至5月底，全市金融机构人民币各项存款余额634.83亿元，增长14.6%。

金融机构人民币各项贷款余额265.27亿元，增长13%。

旅游持续增长。

截止5月底，全市接待游客1135.47万人次，综合收入57.9亿元，分别增长8.9%和13.3%。

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XX上半年经济运行情况分析今年以来，县委、县政府以科学发展观统领全局，大力弘扬践行大寨精神，团结和带领全县人民，凝心聚力，奋力赶超，全县经济继续保持平稳运行的发展态势。

一、1-6月份主要经济指标完成情况地区生产总值完成166227万元，同比增长8.9%，占年计划42.56%。

财政总收入完成50029万元，同比增长11.6%，占年计划51.58%；其中：一般预算收入完成17822万元，同比增长26.3%。

规模以上工业增加值完成78601万元，同比增长10.83%，占年计划47.63%。

固定资产投资总额完成99019万元，同比下降2.16%，占年计划23.30%。

全县社会消费品零售总额完成60309.7万元，同比增长17.4%，占年计划42.23%。

城镇居民人均可支配收入完成7196元，同比增长17.5%，占年计划50.43%。

农民人均现金收入完成2395.2元，同比增长19.1%，占年计划52.78%。

二、1-6月份经济运行特点1、上半年，全县地区生产总值完成166227万元，按可比价计算同比增长8.9%。

分三次产业看，第一产业实现增加值6722万元，同比增长6.0%；第二产业实现增加值95345万元，同比增长7.8%，其中工业增加值完成82107万元，同比增长9.9%；第三产业实现增加值64160万元，同比增长10.8%。

一、二、三产的比例为4.0：57.4：38.6。

2、规模以上工业继续保持稳定发展的态势。

今年我县规模以上工业企业11户，分煤炭、化工、天然气开采、电力四个行业，1-6月份全县规模以上工业总产值累计完成186744万元，工业增加值累计完成78601万元，完成工业销售产值184314万元，产销率98.7%，工业经济运行平稳增长，与上年同期相比增长10.8%。

今年以来，经过资源整合，各煤矿步入正轨。

1-6月底煤炭产量累计达380.79万吨，工业总产值累计完成167946万元，煤炭市场销售依然旺盛，产销率达到了96%。

第七章概算表格一、工程概算总表工程概算总表是由工程部分的总概算表与移民和环境部分的总概算表汇总而成。

表中I是工程部分总概算表。

表中II是移民环境总概算表。

表中III为前两部分合计静态总投资和总投资。

工程概算总表单位：万元二、概算表概算表包括总概算表、建筑工程概算表、设备及安装工程概算表、分年度投资表、资金流量表。

1.总概算表按项目划分的五部分填表并列至一级项目。

五部分之后的内容为：一至五部分投资合计、基本预备费、静态总投资、价差预备费、建设期融资利息、总投资。

总概算表单位：万元2.建筑工程概算表按项目划分列至三级项目。

本表适用于编制建筑工程概算、施工临时工程概算和独立费用概算。

建筑工程概算表3. 设备及安装工程概算表按项目划分列至三级项目。

本表适用于编制机电和金属结构设备及安装工程概算。

设备及安装工程概算表4.分年度投资表可视不同情况按项目划分列至一级项目。

枢纽工程原则上按下表编制分年度投资，为编制资金流量表作准备。

某些工程施工期较短可不编制资金流量表，因此其分年度投资表的项目可按工程部分总概算表的项目列入。

分年度投资表单位：万元5.资金流量表可视不同情况按项目划分列至一级或二级项目。

资金流量表单位：万元三、概算附表概算附表包括建筑工程单价汇总表、安装工程单价汇总表、主要材料预算价格汇总表、次要材料预算价格汇总表、施工机械台时费汇总表、主要工程量汇总表、主要材料量汇总表、工时数量汇总表、建设及施工场地征用数量汇总表。

1.建筑工程单价汇总表建筑工程单价汇总表单位：元2.安装工程单价汇总表安装工程单价汇总表单位：元3.主要材料预算价格汇总表主要材料预算价格汇总表单位：元4.次要材料预算价格汇总表次要材料预算价格汇总表单位：元5.施工机械台时费汇总表施工机械台班费汇总表单位：元6.主要工程量汇总表主要工程量汇总表7. 主要材料量汇总表主要材料量汇总表9.建设及施工场地征用数量汇总表建设及施工场地征用数量汇总表四、概算附件附表概算附件附表包括人工预算单价计算表、主要材料运输费用计算表、主要材料预算价格计算表、混凝土材料单价计算表、建筑工程单价表、安装工程单价表、资金流量计算表、主要技术经济指标表。

经营活动分析要以定量分析（经济指标和年度计划）和定性分析（经营活动质量、管理手段、成本盈亏控制等）相结合，在分析过程中要切实发现问题，并及时调整经营对策，弥补有关模式缺陷。

一、通知提出了分析报告的具体内容：（一）生产经营完成情况分析：主要指标由产值构成及完成情况、主要实物工作量、工程开发（投标、中标）情况构成；（二）在建工程及合同履约情况分析：即主要项目工期目标和形象实现情况、质量目标（含体系控制）实现情况、安全生产情况、工程索赔或调差情况、存在问题等指标；（三）财务状况评价分析：主要经济指标为收益情况分析、成本费用分析、贷款、担保情况及存在问题；（四）队伍综合情况分析：主要内容为单位和项目人员情况、职工收入情况、劳动生产率完成情况、设备及使用情况、下岗职工及生活费发放情况和其中存在的问题；（五）综合评价分析：是单位和项目对本单位、项目的综合考察分析，通过系统分析，得出本单位和项目经营情况的总体评价、存在的主要影响因素、队伍及生产经营发展趋势的预测、存在的主要问题及拟采取的主要措施，以及具体建议。

经济活动分析报告目录第一部分：公司生产经营活动全面完成情况一、公司经营指标完成情况二、公司重点工作三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结第二部分：本年度公司经营情况一、主要经济指标完成情况二、公司资产状况分析三、现金流量分析四、综合分析第三部分：重大事项说明第四部分：存在的问题分析第五部分：采取的措施和建议第六部分：经营预测分析第一部分:公司生产经营活动全面完成情况一,公司经营指标完成情况见下表:单位:元调整金额必须逐项进行说明:1,2,二,公司重点工作完成情况:(资产经营责任书列示内容:进度,完成情况) 1,2,三,经营管理目标完成情况及主要成绩总结1,根据年初各单位签订的经营责任管理目标,一一对比,说明完成情况并分析原因.2,在全面反映企业总体财务状况的基础上,主要对企业经营管理中取得的成绩及原因进行说明.第二部分:公司经营情况.(可以列表说明)公司经营价值树:单位:万元一,主要经济指标完成情况1,收入指标完成情况分析截止**月末,实现主营业务收入万元,完成年度预算的 ,较上年同期增长 %;实现净利润万元,完成年度预算的 %,较上年同期增长 %.⑴,公司各主要产品收入实现情况见下表:预算完成分析说明:⑵,主营业务收入与上年同期分析:与上年同期分析说明:⑶,销售增长分析:公司收入构成分析(现销收入和赊销收入):主营业务构成分析(地路内路外):影响收入的价格因素与销售量因素分析:⑷,详细分析经营情况:2,利润指标完成情况分析.截止**月末,公司累计实现利润总额****万元,占全年预算的%.其中销售毛利****万元,期间费用****万元.⑴,销售价格变化对销售毛利的影响****万元,详细情况见下表:⑵,主营业务成本对销售毛利的影响****万元,详细见下表:预算完成情况分析说明:主营业务成本与上年同期分析,详细见下表:与上年同期分析说明:(主营业务成本降低额=本年实际成本-按本年实际销售量计算的上年实际成本主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本)⑶,主要可比产品单位成本与预算成本对比表:上表中,单位成本和预算比较差距较大的产品主要是****,****,****,具体原因分析于下:产品1产品2主要可比产品与上年同期单位成本对比表:上表中,单位成本和上年同期比较差距较大的产品主要是****,****,****,具体原因分析于下:产品1产品2⑷,制造费用及期间费用分析.营业费用,管理费用和财务费用分析,找出增加及节余的主客观影响因素.物耗,修理费,科研经费,办公费,招待费,差旅费等是否突破预算,与去年同期比较,如何控制,抓住重点和异常问题,重点分析.(可列表说明)二,公司资产状况分析截止**月末,资产总额****万元,负债总额****万元,所有者权益****万元,资产负债率****%,期末存货****万元,期末应收账款****万元,主要指标列示如下表:1,企业财务状况全面分析.资产总额,负债总额,所有者权益总额变动分析,说明原因.2,资产分析.资产结构与变动分析(流动资产,长期投资,固定资产,形资产等占总资产的比重及其变动);资产结构优化分析;3,流动资产分析.流动资产增减变动分析;流动资产结构及变动分析.应收账款分析.重点说明本年应收账款变动原因及采取的措施;坏帐准备分析.存货分析.存货规模与变动情况分析;存货结构和变动情况分析;存货计价和计提存货跌价准备对利润的影响.4,投资分析.长期投资分析;短期投资分析.5,负债分析.负债结构变动及其对负债成本的影响分析;流动负债结构及变动分析;长期负债结构及变动趋势分析.6,税金分析.已交税金;应交税金.7,股东权益分析.所有者权益结构及变动分析;资产保值增值能力分析.三,现金流量分析(重点分析,可列表说明)1,现金流量总体分析.预算完成情况;与上年相比变动情况,分析原因;现金流量结构分析.2,经营活动现金流量分析.与预算和上年相比,分析原因;结构及变动分析;当期销售回款,应收款清欠分析;分产品和路内外回款分析;原材料采购付款率分析.3,投资活动现金流量分析.投资收益,投资前景分析.4,筹资活动现金流量分析.筹资方式,筹资结构,筹资成本是否合理,筹资能力分析.5,采用指标:⑴,净现金流量适当比率净现金流量适当比率是用于确定企业从经营活动所产生的现金能否充分用于支付其各项资本支出,存货净投资及发放现金股利的程度.其计算公式如下:净现金流量适当比率=经营活动的现金净流量之和/(资本支出+存货增加额+现金股利)四,综合分析(重点分析)见附件:杜邦分析表净资产收益率是一个综合性最强的财务分析指标,是杜邦分析系统的核心.通过杜邦分析体系看出,决定净资产率高低的因素有三个:销售净利率,总资产周转率和资产负债率.杜邦分析方法的作用,主要是解释各项主要财务比率指标的变动原因和揭示各项财务比率指标相互之间的关系,利用杜邦分析方法分析下列指标: 1,盈利能力⑴,主营业务利润率⑵,销售现金比率 =(经营现金净流量÷销售收入)×100%⑶,净利润现金含量,净利润现金含量在所有评价盈利质量的指标中最为综合,它对识别人为操纵利润,防范信息使用者决策失误有重要作用.该指标低,说明企业净收益质量不高;该指标较高,说明收入,费用的确认与现金收付之间差距较小,净收益有足够的现金保障,净收益质量较高.计算公式: 净利润现金含量=经营活动产生的现金流量净额/净利润相关指标:销售现金率=经营现金流量净额/销售额;注:净利润剔除投资收益和营业外收支净额等,用经营活动净利润替代净利润;⑷,总资产报酬率和现金流量与总资产的比率现金流量与总资产的比率反映企业营业所得现金占其资产总额的比重,反映以现金流量为基础的资产报酬率.其计算公式如下:现金流量与总资产的比率=经营现金净流量/资产总额注:现金流量与总资产的比率反映企业总资产的运营效率.该指标越高,说明企业的资产运营效率越高.该指标应该与总资产报酬率指标相结合运用,对于总资产报酬率较高的企业,如果该指标较低,说明企业的销售收入中的现金流量的成分较低,企业的收益质量就会下降.综合分析,评介,要求结合公司具体经营情况,具体分析.2,偿债能力分析⑴,速动比率=速动资产÷流动负债⑵,资产负债率=负债总额÷资产总额⑶,现金流动负债比率 =经营现金净流量÷流动负债3,资产管理能力分析(重点分析)⑴,应收账款周转率,应收帐款周转天数应收账款周转率=销售收入÷平均应收账款应收账款周转天数=360÷应收账款周转率=(平均应收账款×360)÷销售收入注: 1)第一要明确其局限性:季节性经营企业;大量分期收款,大量现金结算;应收款大幅变动等情况计算的结果是没有用处的.2)在销售收入中应该加入税金这一块;3)平均应收款取期末和期初两个数计算.4)把应收款中实际不能收回部分剔除.⑵,存货周转率,存货周转天数存货周转率=销货成本÷平均存货存货周转天数=360÷存货周转率=(平均存货×360)÷销货成本第三部分:重大事项说明1,公司资本性支出情况;2,公司专项经营性支出情况3,重要资产转让及其出售情况;4,重大诉讼,仲裁事项;5,公司收购兼并,资产重组事项;6,对公司有重大影响的国家政策,行业政策变化;7,或有事项,承诺事项,重大合同(担保,抵押等)事项;8,重大投资,融资活动.第四部分:存在的问题分析(重点分析)在全面财务分析的基础上,对影响财务状况,经营成果和现金流量的因素分析说明.抓住关键问题,分清原因.第五部分:采取的措施和建议(重点)针对经营管理中存在的问题和潜在的风险,提出解决的措施和建设性的建议.第六部分:经营预测分析 (预测下一季度和全年状况)根据市场变化和企业经营趋势,说明公司拟采取的经营策略和计划,预测企业经营业绩和财务状况.对企业未来发展及价值状况进行分析与评价. 经营分析：企业的数字会说话企业在初创时期，很多事情都是老板亲自决策。

经济运行分析报告篇一：公司上半年经济运行分析报告**公司上半年经济运行分析报告2022年对于*****是极具有挑战的一年，为了圆满完成公司全年各项经济指标，我公司在收到2022年上半年经济运行分析工作的通知后，积极组织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析，以确保更好的安排下半年的工作，分析结果如下：一、主要经济指标完成情况2022年我公司市场开发指标为万元，1-6月份实际完成万元，占全年方案的，主要工程为上半年方案完成产值万元，实际完成产值万元。

上半年实现利润万元。

公司1-6月份应交管理费万元，货币资金上交万元。

上半年员工工资发放到月份，保险交纳至月份，1-6月工资、保险剩余局部将在下期工程款回来之后全部发放以及交纳。

经济指标完成情况图表分析〔单位:万元〕:二、资金流转及使用情况收回工程款万元，其主建工程**************。

存在的主要问题是，我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施，以保证能及时的收回工程款。

2. 〔1〕、截止6月底，公司在资金结算中心没有贷款。

〔2〕、个人借款6月底余额213045.07元，全部为在施工程工程经理、公司经理及管理人员所借备用金，正在逐月清理，年底全部清理。

〔3〕、财务费用上半年共支出元，为银行汇款手续费。

三、合同的履约情况严格按照各项合同的约定事项执行，材料、劳务合同签订率100%，劳务费用按月按合同约定比例足额支付，无超付现象，无劳务纠纷发生；由于资金紧张，材料欠款不能按合同约定比例支付，更无超付现象，无法律纠纷发生。

四、工程责任本钱控制情况1、本钱分析公司上半年预算本钱万元，实际本钱万元，本钱降低额万元，本钱降低率。

*********工程主要亏损为人工费亏损。

造成*********工程工程人工费亏损的原因是劳务分包费以平米包干计价，远远超出定额中人工费单价。

2、公司工料分析见附件3、影响经济效益的原因人工费：就目前市场而言管理费率越来越高，劳务公司的管理费居高不下，且公司现有劳务资源缺乏，造成有工程没有劳务队，有劳务队，但素质不高，劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重，无形的增加施工本钱。

工业经济主要指标运行情况汇报xx年，在全球普遍面临经济低增长压力的大背景下，我县经济呈下行走势，面临严峻形势。

现将我县工业经济情况汇报如下：一、主要工业经济指标完成情况（一）1-8月份工业经济主要指标完成情况工业总产值：1-8月完成工业总产值52.07亿元，同比下降3.5%，完成全年任务110亿元的47.34%；其中规上企业工业总产值47.7亿元，同比下降4.5%；工业增加值：1-8月完成工业增加值19.27亿元，同比下降9.5%；工业投资：1-8月完成工业投资12.85亿元，同比下降3.5%，完成全年任务27.6亿元的46.56%；更新改造投资：1-8月完成更新改造投资16.2亿元，同比增长15%，完成全年任务25亿元的64.8%；工业节能降耗：全县规上万元工业增加值能耗下降4%；新增规上企业：实现新增规上企业3家（运江松脂厂、星球混凝土、xxxx和米业公司），规上企业总数达57家，完成全年新增8家规上企业任务的37.5%。

（二）预计9月份单月工业经济主要指标完成情况工业总产值：本月规上企业实现工业总产值2.59亿元，比去年同月9.78亿元下降73.5%；工业增加值：本月规上企业完成工业增加值0.96亿元，比去年同月3.67亿元下降73.8%；工业投资：本月完成工业投资2.71亿元；更新改造投资：本月完成更新改造投资3.36亿元；工业节能降耗：全县规上万元工业增加值能耗下降4%；新增规上企业：本月暂无新增规上企业。

（xxxx）1-9月份工业经济主要指标完成情况工业总产值：预计1-9月完成工业总产值54.49亿元，同比下降19.3%，完成全年任务110亿元的49.5%；其中规上企业工业总产值49.49亿元，同比下降17.17%；工业增加值：预计1-9月完成工业增加值20.2亿元，同比下降17.2%；工业投资：1-9月完成工业投资15.56亿元，同比增长7.1%，完成全年任务27.6亿元的56.38%；更新改造投资：1-9月完成更新改造投资19.56亿元，同比增长33.9%，完成全年任务25亿元的78.24%；工业节能降耗：全县规上万元工业增加值能耗下降4%；新增规上企业：实现新增规上企业3家（运江松脂厂、星球混凝土、xxxx和米业公司），规上企业总数达57家，完成全年新增8家规上企业任务的37.5%。